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这位信奉加密货币的策略师说，明年标普500直达7500点不是梦
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政部周二表示，7月又回到赤字状态，当月财政赤字为2910亿美元。 “当那些可怕的预测没有成真时，会发生什么？答案似乎是不断改变标准。如果不是赤字，就是通胀；如果不是通胀，就是监管不确定性或地缘政治风险的阴影。债券市场的批评者靠制造恐惧而生存，但事实越来越让他们的说辞站不住脚。是的，弗吉尼亚，华尔街确实有一群卡珊德拉（注：特洛伊的公主，被预言之神阿波罗赋予了预知未来的能力，但因为拒绝阿波罗的追求，被诅咒成即使说出真实的预言也没人会相信）”，他说。虽然他的报告没有直接提及7月消费者价格指数数据，但他在社交媒体上指出，过去三个月的年化通胀率为2.3%，美联储应该将50个基点的降息纳入考虑范围。他表示，在这个新时代，白宫的政策触发了类似“拔掉插头、重启”经济系统的结构性重置。“解放日”关税宣布标志着一个新的四年周期开始，而历史上这种周期往往伴随强劲的上涨行情。他说，黄金和比特币是现代投资组合的核心资产。他建议投资者考虑加大对人工智能、区块链、代币化、数字资产基础设施以及工业和金融等领域领军企业的投资。索恩说：“政治周期重置、市场乐观前景与区块链创新释放的结合，带来了一个世代性的机遇。能够识别并适应这些变化的投资者，将在未来几年处于最有利的位置。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经08-14 00:00
【TradingKey财经早餐】中美谈判与CPI加速标普纳指创记录！以太坊暴涨9%，财报有“瑕疵”的Circle和CoreWeave股价巨震，大型金融股创新高
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今，关税收入共计1420亿美元。但当月财政赤字仍达到2910亿美元，同比增长10%，为历史上单月赤字第二高的记录。美国国债突破37万亿美元：据美国财政部数据，美国国债规模现已突破37万亿美元，创下历史新高。专家警告美国财政道路不可持续；CBO在2020年曾预计，突破37万亿美元可能等到2030财年之后。以太坊ETF火热、ETH财库公司争夺“一哥”：8月11日周一，9只在美国上市的ETH 现货ETF吸引了10.2亿美元的净流入，创去年7月上市以来的历史最高，单日首次突破10亿美元关口。以太坊财库公司持续增加以太币作为企业核心资产，Bitmine Immersion最新以300657枚以太币、价值11.3亿美元的规模超过SharpLink Gaming，后者近日宣布募集4亿美元以推升其以太币财库价值至30亿美元以上。以太币价格近一个月上涨约57%。 Circle财报惊艳但也有瑕疵：“稳定币第一股”Circle（CRCL）发布了上市以来的第一份财报，二季度营收年增53%至6.58亿美元，超过预期的6.473亿美元；但受IPO费用5.91亿美元的影响，二季度净亏损录得4.82亿美元；调整后EBITDA增长52%至1.26亿美元，超过预期。 USDC流通量激增90%至613亿美元，市场份额提升595个基点至28%。 Circle股价冲高16%后仅收涨1.27%；宣布计划发行1000万股股票后，盘后走低5%。 CoreWeave利润失色：“英伟达亲儿子”、AI云计算公司CoreWeave二季度营收大增206.7%至12.13亿美元，超过预期的10.8亿美元；但每股亏损-0.6美元，预期-0.52美元。虽然该公司上调了全年营收指引区间，但三季度的营业利润指引不及预期，拖累CoreWeave股价盘后跌超10%。 Perplexity提议收购谷歌Chrome：成立于2022年的AI公司Perplexity提议以345亿美元收购谷歌的Chrome浏览器，后者目前因反垄断问题面临拆分风险。值得注意的是，345亿美元的报价甚至比Perplexity自身180亿美元的估值还要高，市场预计Chrome价值在200亿至500亿美元不等。原文链接
TradingKey08-13 11:08
美债收益率曲线或显著趋陡：关税通胀与巨量发债推高长端利率，短端受降息预期拖累走低
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a）同样认为：“目前美国没有任何明确的财政赤字削减计划，这也是市场与投资者要求更高收益率的原因之一。我们当前投资组合中最具信心的结构性押注就是收益率曲线趋陡化。”
Linlin08-11 20:19
水牛来了？券商ETF成“真香”选择…
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本：秘诀在于政策组合拳的迅猛与彻底——财政赤字率飙升至8%以上、零利率与量化宽松（QE）同步推出。这强力修复了居民资产负债表，促使资金从楼市大规模转向股市，最终推动标普500指数在三年内实现翻倍。 2、日本1990的惨痛教训：症结在于政策响应迟缓且力度不足——降息步伐犹豫，叠加财政紧缩，银行坏账未能及时清理。这导致股市陷入长期低迷，直至1998年财政政策大幅加码后，市场才逐步企稳修复。二、中国“水牛”？总量难现，结构可期视线回到当下的中国，期待一场全面的“水牛”盛宴似乎条件尚不充分。一方面，流动性存在“天花板”：要复制2015年杠杆驱动的盛况，需要日均成交额持续站上2.4万亿（当前约1.8万亿），且当年盛行的场外配资等工具已被严控，资金洪流缺乏关键通道。另一方面，基本面根基仍需夯实。企业盈利能力（ROE）的下行周期已长达13个季度，工业品价格（PPI）也尚未展现出明确的趋势性回升信号。中国与海外关键差异对比然而，这并不意味着机会全无。结构性曙光已然显现：保险资金预计2025年将带来4000-9000亿的增量活水，私募力量则聚焦于小微盘提供局部热度。尤为关键的是财政政策的力度，若赤字率能有效突破3.5%的心理关口，有望显著点燃市场信心，催生可观的局部行情。还有一个关键因素，近年来中国居民对楼市配置的比例下降，对安全资产的配置比例相应上升。在预期经济和股市下行风险有限，金融周期调整趋缓的情况下，市场会适当增加对风险资产的配置，但不急于配房地产的情况下，就相应增配股市，尤其是安全资产配置的“性价比”下降的情况下。三、券商：牛市的“报春鸟”为何率先起舞？即便不是全面“水牛”，市场暖意与结构性机遇下，券商板块往往是最敏锐的“报春鸟”，其配置价值正在凸显。首先，它是行情回暖的最直接受益者。市场交投活跃，经纪佣金与两融利息收入率先回暖；自营业务随着权益资产配置提升而弹性大增；叠加资产质量持续改善与降本增效的深化，业绩增长动力充沛。其次，当前板块估值仍深陷历史洼地，这与市场回暖带来的业绩改善预期形成了强烈反差，潜在的估值修复空间广阔。历史经验反复证明，在预期向好的阶段，券商股因其业务与市场高度绑定，极易吸引资金关注并形成正向反馈循环。四、借道券商ETF（512000）：高效捕捉“报春鸟”红利行情回暖时，经纪、两融业务率先冲锋；自营业务随权益配置提升放大业绩弹性；资产质量改善与成本优化则如虎添翼。当前板块估值仍处历史洼地，与业绩回暖预期形成鲜明反差，修复空间俨然一片蓝海。借道券商ETF（512000），恰是高效布局的不二法门。它一键打包49家券商股，近60%仓位锚定中信、海通等龙头，坐享"大投行+大资管"战略红利；其余仓位网罗中小券商，精准捕捉阶段性爆发机遇。指数化投资轻松规避个股波动，低位布局静待行业β与个股α共振起舞。综上，市场从不缺少机会，关键在于能否在风起之时，站在离风口最近的地方。当“牛市旗手”券商板块高举资金流入的旗帜，其作为市场温度计和直接受益者的双重魅力便展露无遗。在结构性暖意渐浓的当下，借道券商ETF（512000）低位布局，正是投资者顺势而为、力争把握市场回暖初期机遇的智慧之举。注：本文数据来源：Go-Goal、ETF查一查、券商研报、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 10:39
水牛来了？券商ETF成“真香”选择…
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本：秘诀在于政策组合拳的迅猛与彻底——财政赤字率飙升至8%以上、零利率与量化宽松（QE）同步推出。这强力修复了居民资产负债表，促使资金从楼市大规模转向股市，最终推动标普500指数在三年内实现翻倍。 2、日本1990的惨痛教训：症结在于政策响应迟缓且力度不足——降息步伐犹豫，叠加财政紧缩，银行坏账未能及时清理。这导致股市陷入长期低迷，直至1998年财政政策大幅加码后，市场才逐步企稳修复。二、中国“水牛”？总量难现，结构可期视线回到当下的中国，期待一场全面的“水牛”盛宴似乎条件尚不充分。一方面，流动性存在“天花板”：要复制2015年杠杆驱动的盛况，需要日均成交额持续站上2.4万亿（当前约1.8万亿），且当年盛行的场外配资等工具已被严控，资金洪流缺乏关键通道。另一方面，基本面根基仍需夯实。企业盈利能力（ROE）的下行周期已长达13个季度，工业品价格（PPI）也尚未展现出明确的趋势性回升信号。中国与海外关键差异对比然而，这并不意味着机会全无。结构性曙光已然显现：保险资金预计2025年将带来4000-9000亿的增量活水，私募力量则聚焦于小微盘提供局部热度。尤为关键的是财政政策的力度，若赤字率能有效突破3.5%的心理关口，有望显著点燃市场信心，催生可观的局部行情。还有一个关键因素，近年来中国居民对楼市配置的比例下降，对安全资产的配置比例相应上升。在预期经济和股市下行风险有限，金融周期调整趋缓的情况下，市场会适当增加对风险资产的配置，但不急于配房地产的情况下，就相应增配股市，尤其是安全资产配置的“性价比”下降的情况下。三、券商：牛市的“报春鸟”为何率先起舞？即便不是全面“水牛”，市场暖意与结构性机遇下，券商板块往往是最敏锐的“报春鸟”，其配置价值正在凸显。首先，它是行情回暖的最直接受益者。市场交投活跃，经纪佣金与两融利息收入率先回暖；自营业务随着权益资产配置提升而弹性大增；叠加资产质量持续改善与降本增效的深化，业绩增长动力充沛。其次，当前板块估值仍深陷历史洼地，这与市场回暖带来的业绩改善预期形成了强烈反差，潜在的估值修复空间广阔。历史经验反复证明，在预期向好的阶段，券商股因其业务与市场高度绑定，极易吸引资金关注并形成正向反馈循环。四、借道券商ETF（512000）：高效捕捉“报春鸟”红利行情回暖时，经纪、两融业务率先冲锋；自营业务随权益配置提升放大业绩弹性；资产质量改善与成本优化则如虎添翼。当前板块估值仍处历史洼地，与业绩回暖预期形成鲜明反差，修复空间俨然一片蓝海。借道券商ETF（512000），恰是高效布局的不二法门。它一键打包49家券商股，近60%仓位锚定中信、海通等龙头，坐享"大投行+大资管"战略红利；其余仓位网罗中小券商，精准捕捉阶段性爆发机遇。指数化投资轻松规避个股波动，低位布局静待行业β与个股α共振起舞。综上，市场从不缺少机会，关键在于能否在风起之时，站在离风口最近的地方。当“牛市旗手”券商板块高举资金流入的旗帜，其作为市场温度计和直接受益者的双重魅力便展露无遗。在结构性暖意渐浓的当下，借道券商ETF（512000）低位布局，正是投资者顺势而为、力争把握市场回暖初期机遇的智慧之举。注：本文数据来源：Go-Goal、ETF查一查、券商研报、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
金融界08-11 09:08
下周市场预测：美联储政策走向与关税阴影交织全球市场聚焦美国通胀数据
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普的关税政策、对美联储的公开批评，以及财政赤字的不确定性，都在削弱美元的中长期支撑。黄金：下周或挑战3450美元阻力现货金本周收于3400美元/盎司附近，期货盘中一度触及3534美元/盎司历史高位，背景是市场一度传出美国将对瑞士1公斤金条加征39%关税。虽然白宫随后否认，但金价仍维持高位震荡。 Kitco的最新调查显示，60%的华尔街分析师预计下周金价将上涨，散户投资者中看涨比例高达69%。 Saxo Bank大宗商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）强调：“真正的突破需现货金站上3450美元/盎司，这才会确认上行趋势。” Walsh Trading的肖恩·拉斯克（Sean Lusk）认为，“若跌破3400美元/盎司，可能回调至3280美元/盎司；若延续涨势，下个目标在3690美元/盎司。” Adrian Day资产管理公司总裁阿德里安·戴（Adrian Day）则判断，下周金价可能在区间内震荡，“短线回调风险依然存在”。分析人士指出，下周CPI和PPI若温和，将强化降息预期，黄金有望挑战3450-3500美元/盎司阻力；若通胀超预期，则可能限制其上行。原油：关税与需求忧虑压制反弹 WTI原油本周跌超4%，报63.60美元/桶，为6月以来最大单周跌幅。OPEC+增产、美国产品关税升级，以及经济放缓担忧，共同打压油价。德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇（Carsten Fritsch）表示，美国对印度石油关税威胁已促使其减少俄罗斯原油进口，而中国7月原油进口环比下降5.4%，但同比仍增11.5%。若WTI跌破60.70美元/桶，将打开进一步下行空间。下周关键数据与风险事件周二（8/12）：美国7月CPI（预期同比+2.8%，核心环比+0.3%）、澳洲联储利率决议周四（8/14）：美国7月PPI（核心预期+0.2%）、初请失业金人数周五（8/15）：美国7月零售销售（预期+0.5%）、核心零售销售（预期+0.3%）、密歇根大学消费者信心指数初值市场将重点关注关税影响是否开始在通胀数据中显现，以及消费数据能否确认经济韧性。若数据温和，将强化降息预期，利好美股与黄金；若通胀意外走高，则可能推迟美联储宽松节奏，打压风险资产并支撑美元。
丰雪鑫99 1评论08-10 00:01
央行连续第9个月增持黄金，年内超600亿资金涌入黄金ETF，总规模飙涨超1倍
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”法案的通过预计提高美国3.4万亿美元财政赤字，看好未来黄金价格，受益于金价上涨。
格隆汇08-08 14:18
特朗普施压美联储美元贬值风险上升——路透调查揭市场真实态度
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立性、官方统计数据的可信度、不断膨胀的财政赤字，以及降息预期升温的担忧日益加剧，外汇分析师预测美元将在未来几个月持续走软。凸显上述担忧的是，美国总统特朗普上周以“数据造假”的未经证实指控为由，解雇了劳工统计局（BLS）局长，此前美国就业数据经历了创纪录的下修。这一举动迅速逆转了此前因特朗普与欧盟达成关税协议而带来的美元升势。尽管市场对“做空美元”交易出现了一定程度的回撤，但截至目前，美元兑一篮子主要货币今年累计下跌近9%。特朗普反复采取不可预测的关税措施，多次攻击美联储及其主席鲍威尔，以及美国不断上升的债务水平，令投资者重新考虑持有美元资产的风险，并推高了“期限溢价”——即投资者为持有长期债务所要求的额外回报。受此情绪影响，自4月以来一直维持对美元悲观看法的外汇策略师在最新调查中预测，到10月底欧元将上涨约2%，达到1.17美元，并在六个月内升至1.18美元。一年后，欧元预计将升至1.20美元——这是自2021年10月以来调查中位数的最高水平。富国银行G10外汇策略主管埃里克·尼尔森（Erik Nelson）表示：“我们一直在一个‘美国例外主义’的环境下交易，认为美国经济远远强于其他国家。但在我看来，现在情况已经不再是这样了。” “存在一些结构性担忧——美联储独立性、数据质量等等。从整体经济背景来看，所有指标都在朝错误的方向发展。未来的趋势将是趁美元反弹时抛售。” 在特朗普解雇劳工统计局局长艾丽卡·麦肯塔弗（Erika McEntarfer）前的几天，路透社对100位顶级政策专家的另一项调查中，有89人表达了对美国政府统计数据准确性的担忧。美联储独立性受到质疑特朗普持续攻击拒绝其大幅降息要求的美联储主席鲍威尔，加之美联储理事阿德里亚娜·库格勒（Adriana Kugler）提前辞职，这些因素加剧了投资者的不安，可能进一步动摇本已紧张的美联储领导层继任过程。鲍威尔的主席任期将于明年5月到期。 ING外汇策略师弗朗西斯科·佩索尔（Francesco Pesole）表示：“如果特朗普任命的一位理事能够在明年当选为主席，我相信市场反应会相当负面。外界自然会密切关注是否有更多理事转向鸽派，或仍保持谨慎、未能配合新任鸽派主席的立场。”“如果市场认为美联储的独立性已被实质性削弱，那么这是一个足以动摇美元的重要理由。” 目前利率期货显示市场预计美联储年内将降息三次左右，首次行动可能在9月开始——相比几周前市场仅预期一次或两次降息，这一预期大幅升温。而欧洲央行的市场定价则仅预期一次降息，甚至不排除不降息的可能。尽管美国经济依然具有韧性，且关税可能引发通胀风险，抑制了美元的部分跌势，但美元整体下行趋势或许只是放缓，而非彻底逆转。调查显示，在接受调查的42位策略师中，有超过60%（即26位）预计截至10月底，美国商品期货交易委员会（CFTC）报告中的美元净空仓头寸将继续增加或保持不变。不过，持相反观点的人数正在上升：如今超过三分之一的受访者预计净空仓将减少，而7月份这一比例仅为17%。瑞银全球财富管理美洲区资产配置主管杰森·德拉霍（Jason Draho）指出：“做空美元是今年市场上最具共识的交易之一，大多数投资者仍然预期美元长期贬值趋势会持续。但短期内的看法已不再那么悲观，因此未来几个月仓位更可能朝着净空仓减少的方向发展。”
丰雪鑫9908-06 00:35
日本政府因美国关税压力下调2025财年GDP增长预期
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将超过原预期税收增加 2025财年财政赤字 4.5万亿日元略有缩减财政收入改善美日经济政策错位对日本构成挑战美国持续强化对外贸易保护措施，对日本制造业构成系统性挑战。与此同时，日元汇率走软和原材料价格高企，也进一步压缩了企业利润空间。而日本政府面临的另一难题是如何在经济增长减速的背景下，维持财政重建进程。虽然税收增长带来短期盈余，但如果经济长期承压，税基也将面临萎缩风险。当前，日本经济面临“增长疲软+通胀回升”的结构性困境，这将影响政府在利率政策、财政刺激和产业引导之间的平衡选择。权威投行点评 “日本下调增长预期反映出全球供应链的不确定性仍在持续，尤其在美中关系紧张的大背景下，日企的对美出口依赖成为隐忧。” —— 高盛日本首席经济学家，2025年8月5日 “虽然税收收入上涨短期改善了日本财政状况，但结构性挑战依然严峻。维持中期偏保守的政策组合是必要的。” —— 野村综合研究所，2025年8月5日 “美国关税压力加速日本政府对经济增长模型的重新评估，出口导向型路径面临调整。” —— 摩根士丹利东京分部，2025年8月5日常见问题解答问：日本为何下调2025财年GDP增长预期？答：主要因为美国上调关税政策，对日本出口形成压力，导致外部需求减少，从而拖累经济增长。问：下调的幅度是多少？答：日本政府尚未公布具体数字，但原预测为1.2%，预期将显著下调。问：日本财政状况是否恶化？答：尽管仍存在赤字，但赤字规模小于原先预期，且2026财年预计将实现更高的预算盈余。问：美国的关税措施主要影响哪些日本行业？答：主要涉及汽车、电子元件、钢铁和精密制造业。问：此次调整会影响日本的货币政策吗？答：目前尚无直接影响，但增长放缓可能促使日本央行延后货币政策正常化。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
降息预期升温，纳指生科大涨2%一马当先！纳指生物科技ETF(513290)放量冲高，资金连续三日涌入！轮到美股创新药了？
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成长板块；另一方面，美国经济增速趋缓、财政赤字高企与企业盈利修复的不确定性，可能对市场形成阶段性压制，整体结构性行情仍优于系统性机会。（来源于银河证券20250804《【中国银河策略】非农爆冷搅动全球市场，降息近了？》）从成长弹性来看，德邦证券指出，美股方面，生物科技在罗素2000纯成长的各板块中具有弹性优势，此前受卫生部裁员和疫苗调查的压制因素正在消退，这也是下半年主推的重点方向；（来源于德邦证券20250804《降息交易迎布局窗口》）从估值水平来看，美股医疗保健行业的估值相比其他行业较低，且处于2010年以来40%分位数以下，具备配置性价比！（来源于银河证券20250804《【中国银河策略】非农爆冷搅动全球市场，降息近了？》）【纳斯达克生物科技兼具“强者恒强”优势和“黑马”高弹性】纳斯达克生物科技指数（NBI）是纳斯达克代表性指数，既囊括美股顶级的生物科技龙头，也囊括了在纳斯达克上市的非美国本土创新药龙头（包括英国、荷兰、法国、中国等），为全球创新药的行情风向标。指数采用市值加权，前十大权重股合计占比近50%，均为生物科技创新领域“领头羊”，享受大市值创新药龙头“强者恒强”优势，也兼顾中小市值创新药“黑马”的弹性。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳指生物科技指数（NBI），是全市场唯一布局全球范围内创新药的ETF！美联储降息进行中，AI科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 13:18

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