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【直击亚市】黄金大爆发冲破3650！美CPI恐波及中国央行，降息预期令市场超兴奋
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首相石破茂宣布辞职，强化了市场对更宽松财政政策的预期。在下周美联储会议召开前，预计周四公布的核心CPI将连续第二个月录得0.3%的涨幅。在此之前，美国劳工统计局将在周二公布另一份就业下修报告，为降息奠定基础。尽管即将公布的CPI数据预计将显示通胀放缓的进展停滞，但交易员预计今年美联储将有三次降息，最早从本月开始。汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann表示，未来几天亚洲市场可能主要受美国影响，区域内缺乏重大催化因素。他认为，美国的通胀数据不仅会帮助明确美联储的利率路径，也会影响包括中国央行在内的亚洲央行。周一的数据显示，中国出口增速放缓至六个月来最低，对美出口的下滑再度加深，尽管对其他市场的销售激增，仍帮助中国维持创纪录的贸易顺差。印尼方面，总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）突然撤换财政部长斯里·穆利亚尼，此举可能引发东南亚最大经济体的新一轮金融动荡。此前数周，其政府因抗议活动而动荡不安。受此影响，印尼盾兑美元下滑，印尼央行表示将干预以维护货币稳定。印尼股市周一收跌1.3%，因当天早些时候关于她下台的传闻打击市场情绪，周二股市部分回升。美联储官员表示，关注点正从关税带来的通胀风险转向就业市场疲软。稳定的通胀预期表明关税可能只是一时的价格冲击，即便可能需要数月才能在经济中完全显现。景顺全球市场策略办公室指出，尽管9月5日的报告显示就业增长放缓，但尚未发出衰退信号。增长减速、通胀预期稳定、收益率下降以及预期降息，都指向股市的乐观前景。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示，即将公布的通胀数据可能不足以改变9月降息的概率。投资者面临的最大问题是美联储之后会再降多少次息。她补充称，本周的通胀数据将有助于更清晰地判断美联储的政策路径，但通胀风险依然存在，如果通胀偏离目标进一步扩大，美联储可能会实施“鹰派降息”，提醒投资者其双重使命。法国方面，总理弗朗索瓦·贝鲁在议会信任投票中失利，不得不在一年多时间里第三次更换政府。法国10年期国债期货开盘持稳。大宗商品方面，油价连续第二天上涨，因投资者权衡沙特下调大多数原油售价后的需求前景。
云涌09-09 12:22
ETF盘中资讯|黄金狂飙，为何布局有色金属？全球宽松+反内卷助攻，铜、铝、稀土齐迎利好！有色龙头ETF逆市大涨3%
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。 2、铜方面，华西证券表示，宏观层面财政货币双宽松基调依旧，9月降息预期激增，预计美元未来将会继续贬值，看好铜价。此外强势的供需基本面支撑铜价，中国宏观政策端或将持续发力，电力基建、新能源汽车、家电消费等领域的刺激手段或将进一步扩大。 3、铝方面，华西证券表示，宏观环境持续改善。展望未来，目前铝下游处于淡季，下游对高价有抵制心理，同时国内电解铝供给刚性，供应端趋紧。氧化铝供应相对宽松，氧化铝运行产能近8850万吨/年，利润向电解铝端转移。政策端持续推出利好，需求端新能源汽车、电力等领域需求持续保持，地产行业或将企稳，看好2025年铝价。 4、稀土方面，工业和信息化部等三部门日前发布稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法，意味着行业供给端的调控力度进一步升级，有望进一步推动稀土价格上涨。光大证券指出，稀土供改政策脉络愈发清晰、监管愈发严格，同时叠加轻稀土价格的持续上涨以及稀土作为战略性关键矿产资源的价值重估。长期逻辑来看，稀土板块或仍存在向上发展的动力。从有色金属整个板块的基本面来看，中证有色金属指数60只成份股尽数披露2025年中报，其中，55股上半年实现盈利，占比超91%。从归母净利同比增速来看，10股实现翻倍，北方稀土净利暴增1951%居首，国城矿业归母净利亦暴增1111%。图：有色龙头ETF2025年中报归母净利润同比增超100%成份股展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。此外，工业金属板块的估值处于偏低的水平，亦有向上修复的空间。EPS与PE双击的有色牛市正在启动。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至8月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、稀土、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2%、13.8%、13.6%、7.6%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-09 11:30
黄金多头爆发：冲破3650再刷历史新高！背后5大助攻找到了
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周末关于杀害委内瑞拉公民的言论） 4、财政开支完全失控 5、技术面走势也与多头逻辑一致
风起09-09 11:12
中欧突传大消息！英国金融时报：欧盟考虑就俄罗斯能源进口对中国实施制裁
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一个欧盟官员代表团将前往华盛顿，与美国财政部官员讨论对俄罗斯的制裁问题。特朗普周日表示，他对俄罗斯“不满意”，并补充说：“一些欧洲领导人将于周一或周二……个别访问我国……我认为我们会解决这个问题。” 当被问及他下次何时会与普京通话时，他回答说：“很快，在接下来的几天里……我们会处理好俄乌局势。” 《金融时报》称，一位知情人士表示，欧盟的二级制裁提案“尚处于非常早期的阶段”，除非美国也针对中国的能源进口，否则不太可能被采纳。二级制裁备受争议，需要欧盟27个成员国的一致支持——匈牙利和斯洛伐克可能会反对这一举措。但特朗普最近几天加大对欧洲的压力，要求其彻底摆脱对俄罗斯能源的依赖，因为这两个中欧国家仍然很大程度上依赖从俄罗斯进口的天然气和石油。德国总理默茨(Friedrich Merz)周一警告称，欧洲对中国在关键矿产和其他原材料方面的依赖“使我们容易受到勒索”，他强调了贸易多元化的重要性。在特朗普政府对印度进口产品征收50%的关税以回应印度继续购买俄罗斯石油之后，欧洲开始讨论针对中国和其他俄罗斯能源主要进口国的措施。但欧盟不愿对印度采取类似措施，因为这将违背欧盟深化与这个世界最大民主国家贸易关系的努力。尽管北京与莫斯科关系密切，但欧盟也一直不愿惩罚中国，因为担心欧洲企业会遭到报复。中国是欧盟仅次于美国的第二大贸易伙伴。《金融时报》报道称，欧盟在最新一轮制裁中将两家中国小型银行列为制裁目标，理由是它们涉嫌协助与俄罗斯进行违禁商品贸易。欧盟官员称，此举是对其扩大对华制裁的法律框架的一次考验。 2022年俄乌战争爆发后，中国超越欧盟，成为俄罗斯石油的最大进口国。能源咨询公司Kpler的数据显示，去年中国每天进口约200万桶俄罗斯石油，其中海运约130万桶，通过两条管道输送约80万桶。
tqttier09-09 10:58
债市早报：8月进出口增速放缓；资金面有所收敛，债市延续弱势
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维护金融市场稳定。（二）国际要闻【财政扩张预期升温，日本30年期国债收益率飙升至历史高位】9月8日，日本长期政府债券价格大幅下挫，推动收益率走高。其中，30年期日本国债收益率跳涨6个基点，追平了上周创下的历史高位。这一走势进一步扩大了其与5年期国债的收益率息差，该息差已经远超其他主要经济体市场的水平。投资者普遍认为，在执政的自民党内，接替石破茂的潜在候选人更倾向于采取积极的财政刺激措施，这可能导致政府支出失控，从而增加日本长期国债风险。根据隔夜指数掉期（OIS）数据，市场目前预计日本央行在10月份加息的可能性已从上周的超过50%降至21%。市场的下一个焦点将是自民党的党首选举。选举预计将于10月初举行。届时，谁将成为下一任首相将决定日本未来的财政政策方向。从更广泛的背景看，日本长期国债正与美国、英国和欧洲的同类债券一样，面临着来自未来通胀、沉重政府债务负担以及投资者吸纳能力的持续压力。（三）大宗商品【国际原油期货价格上涨，国际天然气价格转涨】9月8日，WTI 10月原油期货收涨0.63%，报62.26美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.79%，66.02美元/桶；COMEX 12月黄金期货收涨0.66%，报3677.4美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨2.38%至3.098美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月8日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1915亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量1915亿元，中标量1915亿元。Wind数据显示，当日有1827亿元逆回购到期，因此单日净投放资金88亿元。（二）资金利率 9月8日，受央行前期连续净回笼影响，资金面有所收敛，主要回购利率均上行。当日DR001上行4.07bp至1.357%，DR007上行1.51bp至1.452%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月8日，受股市偏强，以及基金赎回费率将上调，引发市场对债基规模下降的担忧压制，债市延续弱势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行1.65bp至1.7840%，10年期国开债活跃券250215收益率上行2.60bp至1.8995%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月8日，5只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地01”跌超64%；“H1碧地04”涨超11%，“H1碧地03”涨超73%，“H8龙控05”涨超108%，“H1碧地02”涨超900%。 2. 信用债事件岭南股份：公司公告，股东所持公司2000万股股份司法拍卖，因无人出价流拍。公司因涉嫌信披违规，被证监会立案。国美电器：公司公告，8月新增1笔重大被执行信息，执行标的1.19亿元；新增3笔失信被执行人信息。柳州投控：公司公告，拟将“21柳州投资MTN002”票息下调600BP至1.5%，回售申请自9月9日起。中航产融：穆迪因信息不足，撤销中航产融“Baa2”本外币长期发行人评级。正邦科技：公司公告，子公司朝阳正邦重整一债会将于10月10日召开，10月8日17时前申报债权。杭州城建集团：公司公告，杭州建工集团被诉讼请求归还借款2043万元，公司承担连带清偿责任。正荣地产：公司公告，子公司新增被列为失信被执行人情形。安庆城西建投：债权代理人华安证券公告，“23安庆城西债”募投项目进展不及预期，与募集说明书中的预测存在差异。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 9月8日，A股震荡上行，创业板指独自回落，全天近4000股收红，机器人概念在特斯拉催化下显著反弹，卫星互联网概念午后爆发，上证指数、深证成指分别收涨0.38%、0.61%，创业板指收跌0.84%，全天成交额2.46万亿元。当日，申万一级行业大多收涨，上涨行业中，基础化工、农林牧渔、机械设备、传媒、美容护理涨超2%；下跌行业中，通信跌逾3%，综合跌逾1%。【转债市场主要指数集体收涨】 9月8日，转债市场跟随权益市场继续反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.63%、0.52%、0.82%。当日转债市场成交额866.22亿元，较前一交易日缩量60.69亿元。转债市场个券多数上涨，445支转债中，356支收涨，73支下跌，16支持平。当日上涨个券中，微导转债涨停20%，宏辉转债涨超13%，海泰转债涨超11%；下跌个券中，海波转债跌停20%，西子转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（9月10日），凯众转债、胜蓝转02即将上市。 9月8日，乐普转2公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月8日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至3.49%，10年期美债收益率下行5bp至4.05%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月8日，2/10年期美债收益率利差收窄3bp至56bp；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至112bp。 9月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.35%。 2. 欧债市场 9月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.64%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、3bp、3bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至9月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界09-09 10:51
CPT Markets外汇评析：美元指数下跌，市场等待修正非农数据！道琼指数上涨挑战高点，连续降息可能性引猜测！
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制定复杂化，并使市场转而关注继任者及其财政政策。经济数据方面，日本第二季度实际GDP季率上修至0.5%，高于预期值和初值的0.3%。第二季度实际GDP年化季率上修至2.2%，远高于初值的1%。美国方面，周一公布的数据显示，美国8月纽约联储1年通膨预期上升至3.2%，高于前值的3.09%。展望周二，美国将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析：美元/日元继续保持在区间内进行盘整，在跌破EMA50的价格后，准备再次测试下方的支撑水平。上涨方面，美元/日元目前的阻力是9月4日的高点148.778，再来是9月3日的高点149.137。下跌方面，美元/日元目前的支撑为9月5日的低点146.817，再来是8月14日的低点146.214。阻力位: 148.777 支撑位: 146.214 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周一，欧元/美元上涨至1.17632美元。法国总理贝鲁周一未能通过议会的信任投票，其将代表政府向总统马克宏递交辞呈，马克宏也必须寻找新总理人选。经济数据方面，德国7月季调后工业产出月率上升至1.3%，优于预期的1%，前值则自-1.9%修正至-0.1%。欧元区9月Sentix投资者信心指数则由前值-3.7下降至-9.2。美国方面，上周五公布的疲软非农就业数据强化了市场对美联储即将降息的预期，此前美联储主席在8月已表示劳动力市场正在走弱。展望周二，美国将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值，而欧元区则将公布法国7月工业产出月率。技术面分析：欧元/美元延续着上涨趋势，准备测试1.17888的高点，同时需注意RSI指针已经进入超买区域，代表价格有回落的风险。上涨方面，欧元/美元接下来的阻力为7月24日的高点1.17888，再来是7月1日的高点1.18300。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为9月8日的低点1.17035，再来是9月3日的低点1.16081。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15740 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.460。美国劳工统计局今晚将发布非农业年度基准修正数据，此前美国财长贝森特表示，2024年就业数据修正值下修幅度可能达80万个职位。若大幅向下修正数据将表明去年劳动力市场的动能大大减弱，并强化市场对美联储进行降息的预期。美联储方面，美国参议院银行委员会将于周三就米兰的美联储理事提名进行投票，若顺利通过，米兰可能在美联储9月利率决议前获得参议院全体确认。周二，美国经济日程将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，在突破97.500的支撑水平后，美元指数受EMA50的负面压力影响，保持在下跌信道的下半部交易。上涨方面，美元指数接下来的阻力为EMA50所在的97.984，再来是9月3日的高点98.649。下跌方面，美元指数目前的支撑为9月5日的低点97.389，接着是7月24日的低点97.176。阻力位: 98.856 支撑位: 97.176 道琼指数(US30)：新闻事件：周一，道琼工业指数上涨至45514点。上周五公布的疲软非农就业数据，使市场完全消化了美联储即将降息的预期，并开始猜测今年可能连续降息。投资人正在关注今晚将发布的非农业年度基准修正数据，以及周三后公布的PPI、CPI数据报告公布，以更深入了解美国经济的健康状况。美联储方面，美国参议院银行委员会将于周三就米兰的美联储理事提名进行投票，若顺利通过，米兰可能在美联储9月利率决议前获得参议院全体确认。周二，美国经济日程将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数受EMA50均线的支撑，再次准备挑战45757点的高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是8月22日的历史新高45757点，接下来是46000点水平。下跌方面，道琼指数目前的支撑为9月2日低点44948点，接着为8月21日的低点44579点。阻力位: 45727 支撑位: 44579 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited09-09 10:18
现货黄金续创历史新高，上海金ETF(518600)连续3日上涨，机构看好黄金中长期走势
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资回报。中信证券表示，关税冲击、美国财政、区域政治、央行购金等因素的改变有望开启黄金上行趋势，中性假设下，预测年底金价有望超过3730美元/盎司。高盛集团认为，基准预测是，到2026年中期，金价将飙升至每盎司4000美元；所谓的尾部风险情景为4500美元；如果有1%的私人美国国债资金流入黄金，金价则可能接近5000美元。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，该基金不涉及实物黄金交割，保管成本更低、支持T+0交易，是方便快捷的黄金投资利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 10:10
港股开盘：恒指高开0.3%，科指涨0.57%，科网股延续隔夜美股涨势
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流动性在8月和9月均有边际收紧，如美国财政部发债和HIBOR利率走高；另一方面近期也是业绩验证期，市场需要对上半年盈利进行确认。但这些波动并未改变影响市场中枢的关键因素，也即流动性宽裕环境、国内政策和基本面稳定性及AI、新消费、医药等产业趋势向好的方向并未改变，再次强调中国资产重估进入新阶段下港股市场的战略性配置价值。要闻盘点 1、中国人民银行与欧央行、瑞士央行、匈牙利央行续签双边本币互换协议。中欧双边本币互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。中瑞双边本币互换规模为1500亿元人民币/170亿瑞士法郎，协议有效期五年。中匈双边本币互换规模为400亿元人民币/1.9万亿匈牙利福林，协议有效期五年。 2、对外贸易法修订草案8日提请全国人大常委会会议审议。在落实改革举措方面，将跨境服务贸易负面清单管理制度、支持和促进对外贸易新业态新模式发展、支持和鼓励发展数字贸易、加快建立绿色贸易体系等改革举措上升为法律制度。 3、国新办9月8日下午3时举行新闻发布会，商务部副部长鄢东在会上说，中方将与东盟保持沟通，积极推进签署程序，推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 4、韩国政府将从9月29日起面向中国团体游客（3人及以上）试行免签入境政策，停留期限为15天。 5、海关总署昨日公布，今年前8个月，我国货物贸易延续平稳增长态势，进出口总值29.57万亿元，同比增长3.5%。8月当月，我国进出口3.87万亿元，增长3.5%。其中，出口2.3万亿元，增长4.8%；进口1.57万亿元，增长1.7%。 6、近日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。 7、杭州市经济和信息化局公开征求《关于加快科技创新与产业创新融合推进杭州制造业高质量发展的若干意见（征求意见稿）》意见。征求意见指出，到2030年，人工智能核心产业营业收入超6000亿元、规上企业超1000家；数字经济核心产业增加值占GDP的31.5%以上。公司新闻 1、中芯国际公告，拟发行股份购买中芯北方49%股权，股票复牌。 2、针对有消息称宇树科技着眼于70亿美元的IPO估值的消息，宇树科技回应称：目前公司内外至今没有讨论过IPO估值的事情，相关估值信息不实。 3、海康威视公告，完成6832.68万股回购股份注销。 4、浙江荣泰公告，股东及董监高减持股份计划实施完毕。 5、多氟多发布投资者关系活动记录表，动力电池已排产至12月。 6、通富微电公告，国家大基金累计减持3188.62万股公司股份，持股比例降至6.67%。 7、江特电机公告，实控人之一王新间接增持公司股份，持股比例升至9.29%。 8、春兴精工公告，控股股东孙洁晓所持1.7亿股将被二次司法拍卖，控股股东及实控人可能发生变更。 9、快克智能在互动平台表示，公司为飞龙股份定制散热水泵生产线涉及英伟达AI服务器液冷产品。 10、华友钴业公告，拟1.21亿美元出售BCM公司25%股权，将产生约4.73亿元投资收益。 11、德龙激光公告，异动期间实控人减持30万股公司股份。 12、欧菲光公告，拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格17.91亿元。
金融界09-09 09:31
贝森特在美联储主席遴选风波中：既要应对特朗普诉求，又要缓解市场焦虑
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cy Advisors）管理合伙人、前财政部官员斯蒂芬・迈罗（Stephen Myrow）表示，“这是一套很好的自保策略。” 贝森特身居要职，既是总统最信任的内阁成员之一，又在华尔街保持着良好信誉。这使他成为关税谈判的核心协调者，同时也顺理成章地负责美联储主席候选人的面试工作。然而，美联储主席遴选任务暗藏风险。特朗普曾明确表示，希望美联储大幅降息 3 个百分点。但投资者担忧，如此激进的举措可能引发债券市场动荡，并导致通胀飙升。姆努钦的选择 2018 年，姆努钦一手促成鲍威尔出任美联储主席。但此后，尽管特朗普多次反对，美联储仍坚持加息，特朗普很快对这一选择感到不满 —— 他公开抨击鲍威尔，并指责姆努钦误导了自己。 “特朗普会对着姆努钦大喊大叫，认为他该为推动自己任命鲍威尔负责，” 特朗普的非正式经济顾问、以供给侧理论为罗纳德・里根减税政策提供指导的经济学家阿瑟・拉弗（Art Laffer）表示，“姆努钦只能坐在那里，身体僵硬，瑟瑟发抖。” 特朗普当时愤怒到甚至考虑解雇姆努钦，但姆努钦最终保住了职位，并在特朗普第一任期的四年里始终担任财政部长。姆努钦的发言人拒绝置评。自鲍威尔首次出任美联储主席以来的近 8 年里，特朗普对他的不满愈发加深。特朗普给鲍威尔起了个 “为时已晚”（Too Late）的绰号，称其未能及时降息。他曾多次提及解雇鲍威尔，目前还因指控美联储理事莉萨・库克（Lisa Cook）存在抵押贷款欺诈、试图将其解职而陷入法律纠纷。特朗普还试图与当初提拔鲍威尔的决定撇清关系，他在 7 月表示，对鲍威尔出任美联储主席感到 “意外”，并将这一任命归咎于前总统乔・拜登（Joe Biden）。特朗普对美联储的公开抨击，让贝森特的工作愈发艰难 —— 他既要安抚市场情绪，又要满足这位要求苛刻的上司。贝森特试图在政治诉求与经济现实间寻求平衡的同时，债券市场已发出警示：特朗普推动的激进降息可能重新点燃通胀。目前，30 年期美国国债收益率已逼近 5%。策略转变布鲁金斯学会哈钦斯财政与货币政策中心主任戴维・韦塞尔（David Wessel）表示，贝森特的举动似乎在向市场、媒体和国会传递一个信号：“遴选过程是有章法的，并非完全由特朗普的个人意愿决定。” 周日，贝森特在全国广播公司（NBC）的节目中被问及 “新主席上任后美联储独立性将如何保障” 时表示：“我们希望找到一个思想开放、能综合考量各类政策的人选。” 他同时指出，无论下一任主席是谁，“特朗普总统都会明确表达自己的观点”。贝森特的盟友担忧，若美联储新主席降息速度不够快，或未能充分贯彻特朗普的议程，贝森特在特朗普心中的地位可能会迅速下滑。特朗普有两个核心目标：降低消费者成本与住房成本。选民表示，这两项指标将影响他们在 2026 年中期选举中的投票决定。若贝森特主导的遴选过程能选出一位带来积极成效的美联储主席，他在特朗普政府中的地位大概率将进一步提升。但反之，即便贝森特已做出诸多努力，仍有不少质疑者认为，他恐怕难以避免负面后果。 “要是有人觉得特朗普会对谁保持忠诚，那他一定没关注过特朗普的行事风格，” 韦塞尔说。
金融界09-09 08:30
贝鲁下台后法国的政治烂摊子将如何收场？
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如国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努，或类似财政部长埃里克·隆巴尔那样的技术官僚，后者是经验丰富的投资界人士，与左翼关系密切。任命一位社会党人担任总理似乎注定会失败。该党领导人奥利维耶·福尔一直公开表示希望取代贝鲁，但目前把持几个重要阁员职位的保守派共和党表示，如果左翼掌权，他们可能会退出政府。法国媒体还提到了司法部长热拉尔·达尔马宁的名字，他于2017年从共和党转投马克龙阵营，但目前有关达尔马宁或出任总理的说法仍属猜测。马克龙为何不愿举行新的议会选举？据报道，马克龙告诉盟友，若再次解散下议院，可能仍将出现与去年一样的分裂格局。马克龙并未排除动用宪法权力举行新选举的可能。但新一轮投票不太可能解决导致议会分裂的根本性问题。若再次举行选举，民调显示没有任何政党或联盟有望赢得多数席位。 Ifop最近的一项民调显示，勒庞的国民联盟将获得32%至33%的选票，较上次选举略有下滑。左翼联盟可能获得25%的支持率，但左翼各政党之间——让-吕克·梅朗雄的极左翼“不屈法国”、共产党、绿党和社会党——已出现严重分歧。马克龙的中间派联盟支持率料将跌至15%，共和党紧随其后为13%。新政府可能会在预算上做出怎样的妥协？贝鲁提出440亿欧元（合520亿美元）的支出削减和增税计划，并称这是将赤字率从今年预期的5.4%降至2026年4.6%的关键。其中最具争议的措施之一是取消两个公众假期。其他措施还包括对高收入人群征收新税，将养老金和福利支付冻结在2025年水平，以及可能出售政府持有的企业股份。要找到折中方案并不容易，因为社会党提出的方案包含全面的财富税，以及将退休年龄从64岁恢复至62岁。这与马克龙更倾向亲商的政策议程背道而驰。如果没有预算协议，法国的公共财政将会怎样？法国的预算赤字是欧元区最庞大的，贝鲁下台意味着继任者将面临持续升高的债务。据经济研究称，若政界无法就控制财赤的措施达成一致，公共债务占GDP的比例到2030年可能上升10个百分点至125%。自7月提出削减开支的方案以来，贝鲁加大了关于未能控制赤字后果的警告。他表示，法国财政支出水平达到“致命危险”程度，国家债务正以每一秒5000欧元的速度增加，到2029年利息支出将达到每年1000亿欧元。贝鲁政府的目标是持续缩小预算赤字，到2029年将赤字率降至欧盟设定的3%以内。如果年底前未能通过预算案，议会预计将延续2025年的财政框架。尽管这会提供一定缓冲，但并不包含贝鲁提出的更严厉改革措施。如果贝鲁被赶下台，金融市场将会作何反应？早在贝鲁引发政治动荡之前，一些投资者已因公共财政恶化及政治不确定性而抛售法国国债，导致法国借贷成本相较其他国家上升。衡量风险的一个关键指标是法国10年期国债与德国国债之间的收益率利差。该利差已小幅扩大，法国CAC-40基准股指也受到了冲击。市场压力在信任投票正式进行前已经得到某种程度的缓解，因为迹象表明该国不会提前举行议会选举。随着大规模抗议即将来临——9月10日将有一场全民示威，9月18日还有工会罢工——人们担心政治危机将伴随新一轮社会动荡到来。有关法国如何控制不断膨胀赤字的担忧也可能打击市场对欧元的需求。一位银行策略师称赤字是“欧盟信心的定时炸弹”。隆巴尔此前表示，如果法国能够坚持债务削减计划，金融市场的紧张情绪将会缓解。他对实现今年赤字率5.4%的目标表达了信心，理由是税收收入符合预期且支出也处于受控状态。但这场政治动荡已影响到企业信心和经济需求水平。
金融界09-09 07:51

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