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美元走强与国内风险导致拉美货币表现疲弱，新兴市场波动加剧
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任央行行长，这引发了人们对央行独立性和财政问题的担忧。Natixis的拉美首席经济学家Benito Berber指出，这些因素对巴西雷亚尔的表现产生了负面影响。在墨西哥，即将通过的有争议的司法改革以及执政党在国会中的多数席位增加，也对比索造成了压力。尽管如此，Bradesco BBI的策略师Rodolfo Ramos和Juan Ponce在周四的报告中指出，墨西哥比索更多地受到了来自美国经济活动和货币政策的不确定性影响。墨西哥比索本周对美元下跌超过2.5%。摩根大通认为，尽管市场波动加剧，当前的价格仍对愿意承受风险的投资者具有吸引力。新兴市场股票与AI科技波动在科技股的推动下，新兴市场股票连续第三天走低。MSCI新兴市场指数周四下跌0.7%，但仍有望连续第三周实现上涨。科技板块跟随Nvidia公司表现，尽管其季度业绩强劲，但前景展望不及预期。此外，由于交易员退出所谓的套利仓位，导致周四土耳其里拉的离岸市场隔夜借款成本大幅上升。此外，评级机构惠誉在周四下调了马尔代夫的信用评级，原因是该国的违约风险增加，导致债券投资者纷纷抛售该国债务，致使马尔代夫成为新兴市场中月度表现最差的国家。编辑总结当前全球市场充满了复杂性，拉丁美洲货币表现尤其疲弱，主要受到美元走强和美国经济数据的影响。地区性政治风险在一定程度上加剧了这些市场的波动性，特别是在巴西和墨西哥。此外，新兴市场股票因AI科技的波动和全球经济前景的不确定性而面临压力。投资者在当前市场环境下应保持谨慎，特别是在选择投资拉美货币和新兴市场资产时，需密切关注宏观经济数据及政治动态。名词解释 GDP：国内生产总值，是衡量一个国家经济活动的总量指标。货币政策：中央银行为控制货币供应量和利率以实现经济目标所采取的措施。套利仓位：利用市场中不同资产价格之间的差异，通过买入或卖出资产以获取利润的交易策略。 2024年市场相关大事件 2024年6月15日：美联储宣布将在2024年下半年继续维持高利率，以控制通胀。这一政策宣布后，全球金融市场出现剧烈波动，拉美货币进一步承压，尤其是墨西哥比索和巴西雷亚尔。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
全球债市与货币对冲成本下降推动日本投资者大举购买外国债券
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购买创下17年新高的外国债券。根据日本财政部8月23日的初步报告，亚洲国家的基金经理连续四周增持这些证券。如果这一购买速度保持不变，8月份的月净购买额将达到6.83万亿日元（约合473亿美元），是自2007年9月创下9.56万亿日元的纪录以来的最高水平。全球债市表现与货币对冲成本全球债券市场在本月上涨近3%，继7月录得类似回报后继续上扬。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示即将降息，进一步提振了市场信心。日本投资者在进行外汇对冲时的成本下降，因为这些成本与日本和其他经济体之间的短期利率差异密切相关。西太平洋银行金融市场策略主管Martin Whetton表示：“外汇对冲、即期汇率走势和债券投资者仍可获得的收益率正在显示出吸引力。鉴于全球收益率近期虽处于较低水平但保持稳定，日元的走强为日本投资者提供了充足的海外投资火力。” 日元汇率与投资策略自7月初跌至四十年低点以来，日元兑美元汇率已上涨逾10%。NLI研究所的高级经济学家上野刚史表示，养老基金、银行和个人投资者可能利用日元走强的时机购买不带对冲的外国证券。 “如果美国经济软着陆的预期成真，由于对股票和债券价格上涨的预期，外向型投资可能会持续，从而抑制日元升值压力。”上野刚史说。编辑总结日本投资者在全球债市表现稳定和日元走强的背景下，正大举购买外国债券，这一趋势可能会在未来几个月继续。美联储即将降息的预期以及汇率对冲成本的下降进一步增强了这种投资的吸引力。虽然日元的升值为投资者提供了更多海外投资的机会，但这一策略的持续性将取决于全球经济尤其是美国经济的走向。名词解释货币对冲：通过金融工具或策略来减轻外汇汇率波动对投资的影响。净购买额：指在特定时间内购买的总量减去卖出的总量后所得的数额。软着陆：经济增长放缓但避免衰退的状态。 2024年市场相关大事件 2024年7月12日：日本政府宣布将重新评估外汇对冲政策，旨在应对全球利率变化对国内投资者的影响。此举使得市场对日元未来走势产生更多关注，进一步影响了日本投资者的海外投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
亚洲股市上涨，美国经济数据提振市场信心
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利亚债券跟随美国国债小幅走低，此前美国财政部44亿美元的七年期债券拍卖表现疲软，10年期债券收益率上升3个基点至3.86%，接近恢复正常的正斜率。掉期交易员略微减少了对美联储降息的押注，但仍预计2024年将削减约100个基点的利率。大宗商品市场在商品市场方面，由于美国经济数据向好以及利比亚供应中断加剧，油价周四跳涨后持稳。同时，金价小幅下跌。西德克萨斯中质原油（WTI）价格小幅下跌0.2%，至每桶75.73美元，现货黄金则几乎没有变化。编辑总结亚洲股市在美国经济数据向好的推动下普遍上涨，反映出市场对美联储成功实现“软着陆”的信心。同时，货币和债券市场则在等待美国通胀和就业数据，以确认美联储未来的政策走向。在商品市场上，油价在利好因素的推动下保持稳定，金价则小幅波动。投资者应关注即将公布的经济数据，以应对潜在的市场变化。名词解释 MSCI亚太指数：衡量亚太地区股市表现的一个重要指数。核心个人消费支出（PCE）价格指数：美联储最关注的通胀指标，反映个人消费支出中排除食品和能源的价格变动。西德克萨斯中质原油（WTI）：一种原油基准，主要用于衡量北美地区的油价。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：美联储将召开重要会议，讨论未来的利率政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
观点：为什么中国的中央政府不愿意承担更多债务，这还要从周恩来说起
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半个世纪后，这种态度仍然深深植根于北京财政部官员的心中。中国中央政府的债务已逐渐上升至国内生产总值的约24%，按照全球标准来看，这一比例仍然很低，并且领导者极不愿进一步上升。然而，相比之下，中国地方政府的债务却十分庞大——根据国际货币基金组织的数据显示，地方政府债务占国内生产总值的93%，而这一数据可能还被低估了。此外，这一债务水平仍在不断上升。中央与地方政府之间的这种不同，以及中央对地方施加控制但不承担责任的愿望，是当今中国经济面临的基本挑战之一。中国财政体系的一个基本事实是，地方政府几乎承担了所有的支出，但在很大程度上依赖中央政府提供收入，这在世界其他地方极为罕见。地方政府承担了大部分教育、医疗、社会保障和住房的责任，此外还包括显而易见的地方职责，如道路、公共公园和垃圾清理，占政府总支出的约85%。然而，他们直接征收的政府收入仅约占55%。该体系通过中央对地方的转移支付来维持平衡。在中国这样的大国，将决策下放，更接近人民，肯定是有好处的，而收入和支出之间的错配已经带来了许多问题。例如，治理结构越往下，资源就越匮乏，因为每一层级——省、市、县，往往在将资金下拨给下一级之前，先扣留自己所需的部分。中央政府支出计划的实施过程因此变得随意而混乱。与此同时，地方政府官员为了在官僚体系中晋升，往往不遗余力地寻找资金。中国的房地产繁荣，部分是由于地方政府对土地出让收入的依赖。所谓的地方政府融资平台的账外借款，是绕过收入限制、为基础设施筹集资金的一种方式。随着房地产市场的放缓导致土地出让收入下滑，中央政府对地方借款的打压，许多地方政府开始通过罚款和追溯税务调查等手段，甚至拖欠员工工资，以努力平衡预算。这一切对正在挣扎中的私营部门而言无疑是个坏消息。北京充分了解这些结构性问题，并长期以来一直渴望解决。事实上，习近平在2012年首次上台时，财政改革是他国内政策议程的重要组成部分，其中一些政策得到了实施。例如，地方政府如今的困境，在某种程度上正是预算管理和财务管理改革成功的结果，这些改革使得通过将问题移出账面来掩盖问题变得更加困难。然而，在典型的习近平风格中，中央政府更不愿放弃控制权，经常指定地方政府必须提供的服务，却不愿移交为这些服务提供资金的收入来源。中央政府不愿将新的重大支出责任纳入自己的账目，对地方政府债务进行了严厉打压，但正如周恩来的偏好一样，也不愿让中央政府债务上升。结果是，尽管经济在疫情后艰难复苏，过去几年却出现了事实上的财政紧缩。在最近的三中全会上——这是一次每五年举行一次的重要经济政策会议，北京承诺将改变这种状况，表示将赋予地方政府更多的税收控制权，并增加来自中央的财政转移支付。习近平的政府将考虑将各种地方附加税整合为一种地方税，将把消费税的负担从制造商转移到零售商，并允许地方政府征收，这将是一次重要的改革。中央政府在财政上获得更多权力的同时，也将“相应提高中央政府支出的比例”。这正是中国所需要的。然而，中国在过去曾设定过类似的改革方向，尤其是在关于是否引入房地产税的漫长辩论中，这本是地方政府资助地方支出的自然途径。如果北京真的打算实施这些计划，将不得不放弃一些控制权，而如果要在振兴停滞不前的经济的同时做到这一点，还必须接受中央政府债务的增加。在1975年演讲的结尾，周恩来还发表了几项其他宣言。 “我们必须坚决支持党的集中领导，”他说。“我们必须努力工作，建设国家，以勤俭节约的精神经营一切事业。” 集权和节俭，这两者都不是容易放弃的习惯，这正是中国当前面临的挑战所在。来源：加美财经
加美财经2024-08-31
西方制裁威胁下，中俄贸易的资金流动进一步受阻，但主要影响中小公司
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主要电子商务平台的消息人士表示，在美国财政部6月份威胁对与俄罗斯交易的中国和其他国家银行实施次级制裁后，中国银行开始对交易采取非常严格的立场。这个平台销售从中国进口的各种消费品。 “在那个时候，所有与中国的跨境支付都停止了。我们找到了解决方案，但花了大约三周的时间，这是一个非常长的时间，贸易量在此期间急剧下降，”消息人士说道。一位人士表示，一个可行的解决方案是购买黄金，转移到香港并在当地出售，然后将现金存入当地银行账户。消息人士告诉路透社，一些俄罗斯企业正在利用第三国的中介链来处理交易，绕过中国银行的合规检查。因此，他们表示，处理交易的成本已从接近零上升到交易支付的6%。另一位接近政府的消息人士表示：“对于许多小公司来说，这意味着完全停业。” 克里姆林宫承认了这一问题，但表示两国的经济合作对双方都很重要，会找到解决方案。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫在一份声明中告诉路透社：“在这样的贸易量和如此不友好的环境中，不出现问题情况是不可能的。然而，我们关系中的真正伙伴精神使我们能够建设性地讨论和解决当前问题。” 然而，一位银行业消息人士告诉路透社，对俄罗斯高层领导来说，与中国贸易受阻并不是大问题，因为优先领域的支付仍然顺利进行，双方都有政治意愿。消息人士表示，俄罗斯的大型公司，如大宗商品出口商和中国重要技术出口商的双边安排仍然运行良好，有问题的是从事消费品贸易的小公司。另一位接近俄罗斯政府的消息人士告诉路透社，俄罗斯出口商在接收中国进口的商品（如石油或粮食）的付款时并未遇到困难。根据中国官方海关数据，2024年上半年，俄中双边贸易增长了1.6%，达到1370亿美元，而在2023年则创下了2400亿美元的历史新高。中国外交部发言人告诉路透社：“中国与俄罗斯之间的正常贸易符合世贸组织规则和市场原则，不针对第三方，不受第三方干涉或胁迫。我们坚决反对任何非法的单边制裁和‘长臂管辖’，并将采取一切必要措施，维护我们的合法权利和利益。” 根据中国官方统计数据，由于支付问题，2024年1月至7月期间，俄罗斯从中国的进口额下降了超过1%，至620亿美元。俄罗斯央行预计，今年俄罗斯从世界各地的总进口将减少多达3%。 “由于与支付和物流相关的制裁障碍加剧，2024年的进口将会减少，”俄罗斯央行在8月29日发布的货币政策指南草案中表示，尽管央行预测中期内情况会有所改善。在俄罗斯总统普京5月访华后，一些没有全球业务的中国地方银行开始处理双边支付。这些银行将不受西方制裁执影响。然而，消息人士指出，这些银行往往拥有过时的IT系统，缺乏具备必要技能的员工。银行业消息人士表示，跨境快递员正在穿梭于俄中边境，以获得中国银行家的实体印章和签名。俄罗斯科学院中国研究所所长基里尔·巴巴耶夫表示：“在支付问题在国家层面得到解决之前，我们不能指望来自中国的投资会有动态流入。” 巴巴耶夫共同撰写并于本月发布的研究报告突出了俄罗斯工业部门面临的风险，目前中国已成为主要供应商。 “在当前情况下，与中国银行的支付问题尤其加剧了这一挑战，因为目前除了中国以外，没有其他主要供应商可以提供多种类型的工业设备，”研究报告指出。俄罗斯外交部经济部门负责人德米特里·比里切夫斯基8月16日在莫斯科的一次会议上表示，中国和印度的大公司高度依赖美国和欧洲市场。他说：“他们被告知，如果你们继续与俄罗斯合作，我们将切断你们进入我们的市场的渠道。” 来源：加美财经
加美财经2024-08-31
路透：降息周期开启、美元要面对什么风险？
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前方有危险？这并不是完全消除对美国财政政策走向的担忧。目前，公共债务占 GDP 的比重约为 100%，且还在不断上升。据无党派的国会预算办公室预测，公共债务将在三年内突破目前占 GDP 106% 的记录，到 2034 年将达到占 GDP 的 122%。这相当于每年赤字近 2 万亿美元，或占 GDP 的近 7%，远高于过去半个世纪 3.7% 的平均水平。你不必是“末日论者”或温和的卡桑德拉就能看到这里的警告信号。但这正是特权发挥作用的地方。多伦多大学的 Jason Choi、威斯康星大学麦迪逊分校的 Rishabh Kirpalani 和 Duong Dang 以及纽约大学的 Diego Perez 本周发表的研究凸显了美国“过度特权”的程度。在他们的报告《过度特权和美国公共债务的可持续性》中指出，这种特殊地位“使最大可持续债务增加了约 GDP 的 22%”。换句话说，美国政府可以持续借入占 GDP 比重高达 22% 的资金，而如果它不是全球储备货币的供应国的话，它就无法做到这一点。目前美国 GDP 约为 27 万亿美元，上述 22% 意味着华盛顿可以以安全的利率持续发行约 6 万亿美元的额外债务，而不会显著增加违约风险。大部分额外空间都来自美国国债提供的“便利收益”。换言之，投资者受益于美国国债的流动性和作为抵押品的用途，因此愿意接受较低的收益率。今天的利率市场似乎支持这一理论。美国财政部目前正在借入创纪录的金额——仅本周就超过 5000 亿美元的短期和长期债券——但所有债券的收益率都接近今年的最低水平。美元坚不可摧？发行如此多的债券，人们不禁要问，谁会继续购买，以什么价格购买？在 2000 年至 2020 年的大部分时间里，外国央行是美国国债的主要需求来源。这引发了人们的担忧，即如果外国央行减少购买和持有，美国国债市场可能会陷入困境。但事实证明，这些担忧是没有根据的。外国央行的份额下降了，但海外私营部门投资者、美国国内基金和美联储本身已经填补了这一空白。美国国债市场继续平稳运行，并成为全球金融体系的基本基石。类似地，一些过度兴奋的分析师曾警告称，随着各国央行实现外汇储备多元化，美元将不可避免地崩溃，但几乎没有迹象表明美元将崩溃。确实，美元目前可能处于 2024 年的最低点，但回溯几年，它曾处于 20 年来的最高点。尽管如今人民币占全球储备的比例已从千禧之际的70%以上降至不到60%，但它正在输给澳元、加元、韩元和北欧货币等份额较小的货币，而不是其唯一的竞争对手欧元。没有什么是一成不变的。只要问问英国就知道了，英国货币曾主宰全球市场超过一个世纪，但最终被美元所取代。但寻求安全性、流动性和安全回报的投资者可能会继续信任美国国债和美元——因为至少目前没有其他选择。
Linlin2024-08-30
利率调整前的屏息时刻、加密市场究竟去了哪里？
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列反应，最终可能导致更宽松的货币政策和财政刺激。读者可关注9月份议息会议降息50 bp的可能性。经济衰退如果美联储不尽快降息，美国经济陷入衰退的可能性将会大大增加。劳动力市场的疲软将导致失业率上升，进而拖累经济增长。与之形成对比的是，欧洲央行因专注于控制通胀，态度相对强硬。这种央行政策上的分歧导致了美元近期走弱，但我认为，这一趋势可能即将结束。 ETF近期表现本周比特币现货ETF的表现和基本面分析显示了市场情绪的复杂性。资金流动方面，本周比特币ETF经历了从净流入到净流出的转变，之前连续八天净流入累计达7.56亿美元，但周二开始出现净流出，周三净流出1.05亿美元，表明市场情绪可能在发生转变，投资者在调整仓位。尽管有资金流出，比特币ETF的净资产比率仍保持在4.64%（市值较比特币总市值占比），反映出对比特币长期信心的持续性。与此同时，以太坊现货ETF连续九天资金净流出，显示出市场对以太坊的兴趣较低。从市场情绪和分析来看，投资者对比特币的短期波动保持谨慎，但对未来持乐观态度/机构动向如贝莱德的比特币ETF（IBIT）表现出强劲的资金流入，显示出对比特币作为资产类别的认可。尽管短期内资金净流出，但长期来看，ETF的资产规模和机构投资者的参与度表明，对比特币的长期价值和潜力仍保持信心，市场在寻找合适的入场点。加密市场近期表现加密市场情绪在本周表现出不确定性和波动性，投资者的信心受到宏观经济环境影响，如美联储政策调整和全球经济动荡。这些因素导致大资金流入减少，市场流动性受到影响，投资者行为也随之变化，从长期持有转向短视和频繁交易，显示出市场对快速获利和PVP形态的偏好。监管环境也对加密市场产生了显著影响，上一个周期的加息和监管限制了增量资金的进入，增加了市场的波动性。尽管头部加密资产在技术和开发者社区表现良好，但市场需求未能跟上，可能是由于对未来政策和经济环境的预期不一。市场在降息前后的下跌被视为正常，但由于流动性注入未满足预期，市场反弹未完全实现，显示出散户的活跃度虽高，但缺乏大资金的推动，市场整体表现偏弱。美股与加密市场的相关性年初由于加密资产的跳涨，与美股呈非相关和负相关，但在四月份后相关性得到一定程度恢复，加密市场的关注重心从比特币减半转移到降息预期上来。本周虽然美股下跌，但对加密货币市场的影响并不完全一致。加密货币市场的表现有自己的逻辑，受美股影响但不完全同步。比特币与标准普尔500指数之间的相关性可以归因于通胀下降和美联储暂停加息等因素，为风险交易创造了有利环境。尽管经历了调整，但受降息预期影响，两者近期均出现牛市反弹。当比特币与传统股票市场的相关性增加而与黄金的相关性下降时，这表明比特币更像是一种风险资产，而不是避风港。投资者在寻求高收益时，倾向于同时投资于股票和数字货币。机构和散户投资者对股票和加密货币市场的参与增加，他们共同的买卖决策可能导致这些资产的价格走势一致，即相关性升高。总结市场对2024年9月降息的预期已经明确，这在一定程度上缓解了市场的不确定性，可能会推动资金从传统金融市场流向加密货币等高收益资产。然而，降息预期已被市场消化，实际执行可能不会带来大幅上涨，甚至低于预期的降息可能会导致市场失望情绪，影响加密资产的走势。降息前后，投资者行为可能会分化，部分人提前进入市场推动价格上涨，另一部分则观望或转向其他资产，增加市场波动性。降息通常标志经济下行，但也降低了持有固定收益资产的机会成本，可能促使资金流向加密市场。尽管技术面良好，市场需求可能因宏观环境不确定性而受到抑制，降息对市场的长期影响取决于经济复苏和政策持续性。综上所述，美股、加密市场与货币政策之间存在着千丝万缕的联系。在未来的日子里，投资者需要密切关注政策动向、市场情绪和资金流向等关键因素的变化，以便更好地把握市场的脉搏和未来的趋势。在这个充满变数的时代里，只有保持敏锐的洞察力和灵活的策略调整能力，才能在金融市场的波涛中稳健前行。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240829
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逆回购账户规模8020.01亿美元。财政存款增加223.50亿美元，财政存款账户余额7570.77亿美元。这两项合计增加1058.24亿美元。也就是回收流动性1058.24亿美元。综合以上，本周流动性方面回收约1225.38亿美元。本周准备金余额达3.2450万亿美元，较上周回落。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年8月29日，资产端规模7.1232万亿美元，较2022年6月初减少17918亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年8月29日，国债资产4.3987万亿，MBS2.2998万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13713亿美元，MBS的规模相较6月初下降约4002亿美元。 FOMC将在9月17日至18日召开下一次货币政策会议，市场普遍预计FOMC届时将降息。当地时间上周五(8月23日)，美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度会议上发表了备受投资者关注的讲话。鲍威尔称："政策调整的时机已经到来。对通胀率迈向2%的信心增强。我们并不寻求或欢迎劳动力市场进一步的降温。我们将尽一切努力支持劳动力市场使之强劲，同时在实现价格稳定方面取得进一步进展；政策利率水平为应对风险提供了充足的空间，包括劳动力市场出现进一步不利的疲软。"鲍威尔说，美联储前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。通胀的上行风险已减弱，而就业的下行风险则有所增加。美联储周二公布的贴现率会议纪要显示，纽约联储和芝加哥联储的董事们在7月投票赞成降低贴现率。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-08-30
科创100ETF华夏强势两连阳，累计上涨3.6%，恒生医疗ETF本周上扬4%
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金经理荣膺认为，展望下半年，国内经济在财政发力支持下有望继续稳健运行，美联储降息将会给市场带来变化。降息后，国内货币政策空间打开，随着货币政策的落地，经济预期改善，风险偏好有望提升。存在概率出现风格的反转交易，即前期弱势的小盘风格、消费行业等有望走强。 02恒生医疗ETF本周领涨4.73% 博时基金恒生医疗ETF本周涨幅高达4.73%，月度涨幅为2.61%。博时基金恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数，唯一一只跟踪该指数的ETF产品，所覆盖的中医疗保健个股，如石药集团、药明生物、中国生物制药、金斯瑞生物科技等公司，均是投资者高度关注的医疗龙头股，随着美联储即将开启降息，创新药等科技成长板块将迎来估值修复的空间，不少投资者借道恒生医疗ETF等待机会。兴业证券认为医药板块后续有望迎来触底回升，继续推荐布局高景气度方向，包括创新药、创新器械等赛道，兼顾业绩增速及产业催化剂。同时，以高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红等为代表的高胜率资产仍是当前医药的第二条核心主线。恒生医疗ETF的基金经理展望下半年认为，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。下半年医药行业业绩有望迎来整体性的同比改善和环比提升。创新药全链条政策、医疗设备更新等鼓励支持政策值得关注。 03中证1000ETF本周表现亮眼南方基金中证1000ETF本周表现亮眼，累计上涨2.95%，8月跌幅仍有5.57%。一方面是神秘资金持续买入中证1000ETF，四只中证1000ETF两度异动放量。本周前四天，四只中证1000ETF合计净流入53.38亿元，其中27.8亿元净流入南方基金中证1000ETF。另一方面，本周市场风格似乎有大小盘风格切换的迹象，银行股本周持续下挫，创业板和科创板表现更为强势。海通策略团队在《低迷市场是否现转机？》中表示，中期维度看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升。往未来看，下半年国内宏微观基本面和海外流动性均有望出现改善，或推动A股成交逐渐修复，指数中枢或较上半年有所抬升。国内方面，后续稳增长政策落地有望推动基本面企稳。海外方面，美联储降息落地后外资或阶段性回流。具体可关注具备基本面优势的中高端制造和AI技术驱动的科技制造。
格隆汇2024-08-30
美国决策者对美元抱有“死亡”愿望？
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国首相基尔·斯塔默本周警告将面临艰难的财政决策相比，关于美国政治辩论中的赤字几乎没有提及。 Barrow提到的一篇近期论文估计，美元的特殊地位使得美国能够维持的债务占GDP比例比其他国家高出22个百分点。 “这是一项巨大的优势，但看起来这正在被浪费掉，”他说。 Barrow表示，美元的韧性似乎可以用其在贸易发票、国际借贷、储备货币地位、动荡时期的避险角色等方面的过去主导地位来解释。他说，美国利用美元的地位积累了巨额债务，而金融市场仍然对该货币保持信心。 “没有任何迹象表明全球金融市场正在失去这种信心，但在我们看来，如果情况不改变，这种信心迟早会丧失，美元将因此受损，”Barrow写道。
风起2024-08-30

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