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【汇市日报】乐观数据托举美元小幅上扬油价上升使加元获得吸引力加元/人民币冲击5.30未果
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经济目标上存在差异，但仍相信美国的基本财政状况将保持基本不变。美国公共债务负担的持续上升将增加对经济和信心冲击的脆弱性。惠誉评级预计，美联储将在9月进行首次降息。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，今天到目前为止，美元兑大多数主要货币走低，但美元指数盘中小幅上涨，“疲软的股票和月末资金流助长了昨天的美元买盘基调，但美元的整体基调仍然疲软，本周到目前为止，美元指数的小幅上涨几乎没有挑战过去几周形成的下跌趋势。然而，今天股市看起来状况更好，而且没有太多关于月末美元需求的讨论或证据。美元可能会保持疲软的基调，而市场继续消化美联储在今年剩余时间里激进降息的风险。”“非农就业数据将对塑造降息预期大有帮助。” DBS 外汇和信贷策略师Chang Wei Liang指出，“对股市的谨慎态度可能导致美元空头头寸减少一些头寸，一家美国大型半导体公司公布的收益并不完全令人满意。”“有投票权的 FOMC 成员亚特兰大联储博斯蒂克也表示，他希望获得更多数据来确定是否是时候降息，并且鉴于就业仍然强劲，他会选择等待更长的时间。”“与鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话形成鲜明对比，可能暗示降息步伐慢于市场定价。因此，除非经济数据意外上行，否则美元可能会出现一段时间的盘整。” 荷兰国际集团（ING）外汇策略师Chris Turner指出，自7月初以来，美元价格相对大幅下跌5%，目前，他们将本周的美元价格走势视为看跌盘整，“正如我们最近所讨论的那样，我们可能需要在美国经济活动数据上获得更多的下行惊喜，才能让美元熊市趋势再次发展。如果日历仅显示第二季度 GDP 数据和每周初请失业金人数的修正，则情况可能并非如此。后者似乎坚决地卡在 235,000 区域附近，因为尚未出现广泛的裁员。”“然而，这些应该会在某个时候上升，鲍威尔主席上周五的讲话听起来确实有点紧张，因为劳动力市场恶化的速度是如此。”“预计 DXY 将保持相对区间震荡，只有突破 101.60/101.65 区域才表明我们看到的不仅仅是看跌盘整。” 美元/加元未能保持前一交易日的反弹，继续下滑，截至发稿，现报1.34618，跌幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）乐观的油价继续保持加元更广泛的吸引力。在中东紧张局势升级的情况下，油价强劲反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨增加了加元的吸引力，从而使加元走强。经济方面，投资者正等待将于周五公布的月度和第二季度 GDP 数据。据估计，加拿大经济在 6 月份几乎没有增长。预计第二季度 GDP 年化增长率将从前一公布的 1.7% 放缓至 1.6%。经济前景降温的迹象将提振对加拿大央行（BoC）进一步降息的预期。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，在更坚挺的风险背景和美元的整体波动的支持下，加元在隔夜交易中小幅上涨，“美国/加拿大利差的压缩仍然是加元更广泛上涨的关键驱动因素。随着美国收益率小幅走低，2 年期利差已回落至略低于 60 个基点，这是自 5 月以来最小收益率差距。利差压缩加上美元普遍疲软很可能推动了加元空头回补需求。现货交易价格继续略低于我们估计的公允价值。”“这种背离并不显著，但可能会限制加元目前大幅扩大涨幅的能力。昨天美元的大幅上涨未能发出明确的信号，表明美元/加元 8 月份的下滑正在稳定。短期下跌趋势保持不变，趋势振荡指标在盘中、日线图和每周 DMI 中仍然对美元持看跌立场。”“要从技术上提振美元，需要比周三的反弹更多的时间。次要阻力位在 1.3475 和 1.3490/00，更坚挺的阻力位（潜在的牛市触发）远在 1.3620。盘中跌破 1.3440 可能会使美元重新下跌至 1.3350。” 加元/人民币冲击5.30未果，连续第二个交易日下滑，截至发稿，现报5.2718，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-30
加拿大对中国产电动车征100%关税特斯拉：高抬贵手！
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此发表评论。负责关税总体事务的加拿大财政部长克里斯蒂娅·弗里兰 (Chrystia Freeland) 的办公室拒绝谈论与特斯拉的谈判。 2023年，当特斯拉开始向加拿大出口其在上海制造的电动汽车时，加拿大从中国进口汽车的数量同比增长460%，达到44,356辆。美国总统拜登 5 月宣布将对中国电动汽车征收的关税提高四倍至 100%，对半导体和太阳能电池征收的关税提高一倍至 50%，并对锂离子电池和其他战略商品征收 25% 的新关税。特斯拉 2023 年 7 月致美国环境保护署的一封信函称，特斯拉从未将中国制造的车型运往美国市场。美国关税的实施已推迟至9月，本周计划中的关税有可能放宽。沃尔沃汽车表示，正在调查加拿大提高关税可能带来的影响。据称，它从中国向加拿大出口了 EX30、XC60 和少量 S90 车型，但没有透露具体数量。瑞典电动汽车制造商由沃尔沃汽车和中国吉利汽车公司部分拥有，负责将 Polestar 2 从中国运往加拿大。该公司表示，正在评估加拿大关税的影响。
Lisa2024-08-29
日本下任首相可能是最年轻的候选人——小泉进次郎？
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过评论。我们可以做出一些推测——他关心财政政策和赤字问题，他与批评安倍经济学的前防卫大臣石破茂等人有联系——但我们无法确定。” CLSA的日本策略师Nicholas Smith则认为，小泉还没有准备好担任最高职位。 “这全关乎经验。他已经当选五次议员，这是可接受的最低标准，”他说，“除此之外，他只担任过一个负责核能安全的小型内阁职务，但这并不是高级职位。人们会说，你不能在没有担任过其他职务的情况下成为首相。” 自民党的选举将于9月27日举行，选举结果将决定谁将成为下一任日本首相。
超启2024-08-29
基本面边际向好，医疗ETF（512170）放量涨1.85%底部两连阳！39只医疗股披露中报，37股盈利，超6成净利增长
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高性能、高品质医疗器械的创新发展。鼓励财政资金与社会资本合作，拓宽医疗器械企业融资渠道。基本面来看，伴随A股中报披露进入尾声，医疗板块业绩情况逐渐浮出水面。以中证医疗指数成份股为例，截至当前，已有39股披露2024年半年报，其中37股实现盈利，营收同比增长的有25只，归母净利润同比增长有24只，占比均超过6成。整体来看，中证医疗板块业绩继续保持稳健增长，多数公司业绩符合预期，部分公司业绩或订单实现超预期。就医药医疗基本面发展趋势，民生证券指出，9月份WCLC（世界肺癌大会）有望继续催化医药医疗板块，医药企业三季度业绩预计持续复苏。兴业证券也认为，三季度医药医疗板块基本面预计将进一步呈现边际向好趋势，叠加去年下半年基数相对较低，三季度业绩表现值得期待。最后特别提醒投资者，股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，当前企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
金融界2024-08-29
抱团银行被敲打！赛道成长短炒机会来了
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打了下来。据投资圈流传的小作文“上周财政参了一本，说国家队拉大票既拉不起来市场、也不符合支持专精特新小企业导向。所以后面可能会常态化稳类似1000/科创50这种专精特新比较多的。” 恰逢每日经济新闻引用网上自媒体文章内容称“管理层一直在提，要壮大耐心资本。耐心资本需要有担当，方向上应围绕国家重大战略布局相关产业，希望他们更多地支持战略性新兴产业和未来产业发展。而当前，机构投资者却在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团。机构投资者的这种行为，不仅是战略方面的问题，而且是以抱团为名，行投机之实。” 虽然监管层借此敲打资金的说法空穴来风，口说无凭，但从这段时间银行股被疯狂抱团的畸形现象看，这意味多少是有的。毕竟以前就有过这样的先例（抱团白酒大致被官媒喊话，最终白酒抱团开始瓦解，行情大幅下跌）。我上一篇文章说过，几大国有大行之所以被疯狂抱团创历史新高，主要原因是它们业绩稳定又高分红本就非常适合避险资金的配置，而且在今年一二季度机构仓位过低导致大量资金需要补仓，恰好国家队和险资增量充足。这些因素共同合力助推银行股大涨，同时还由此形成极强赚钱效应又吸引更多资金加入，形成一个史诗级的银行股螺旋上天盛况。这里面显著反映出了一个事实——资金在抱团取暖，并且不断缩圈。从一开始的银行+高速+水电气+石油煤炭有色+交运+债券，到最后不断缩圈，银行是最终的阵地。这也说明市场信心缺乏，且对未来预期非常悲观。而且在市场没有看到足够强大的政策干预或者经济面数据改善之前，即使资金被敲打，这一个客观事实短期大概率都不会改变。那么既然现在抄银行股被敲打了，资金会流向哪里？两个主要方向：一个是除银行之外的其他高股息资产，尤其能源、资源类、公用事业等。虽然从这次敲打传闻的意思来看，其他红利资产也一同带了进来。但市场最终还是用脚来投票的。这些资产除少部分极其优质的核心龙头外，多数已经从5月底的高位回调超过15%，形成了不出的估值吸引力，在短期下挫和风头过去之后，资金大概率还会逐渐又回流到这些高息资产。比如煤炭、电力ETF这些。当然，如两桶油、长江电力这些没有大回调的核心红利资产可能短期不再有那么多资金去追了。另一个是顺应敲打的方向，资金会短期流入有概念故事可讲的科技赛道，和有业绩支持的成长龙头。如媒体所说的，代表战略新兴产业和未来产业的领域。所以今天的科创100指数遥遥领先，并带动国证2000/中证1000这些小盘指数大涨，主力资金开始大额净流入。这里面，越是有业绩支撑和中报业绩出现转暖的科技赛道，涨幅就越猛（实际上是反弹修复）。比如受益于近日隆基宣布提价的光伏组件产业链，不断上关注的华为手机概念（深圳华强又打板），以及业绩增长电池产业链等。今天大涨的还有很多其他所谓先进赛道概念的小票，主要是之前跌太狠，不少快要跌到了一些机构平仓线的位置。近日的基金赎回，客户仓位被强平的消息频出，就说明小盘股已经到了危险边缘，再跌下去，踩踏行情真的可能要来了。所以我觉得，这一次敲打的出发点也是为了防止危机进一步蔓延，而且力度应该还不小。预计接下来一段时间，监管层引导资金转为流入急需止跌的中小盘，尤其是那些代表未来科技和战略产业发展的领域。而且还会进一步加快引导更多增量资金入场。比如汇金、产业体大基金、险资、以及那些被大量赎回/减仓等待重新入市的基金。但要注意的是，股市是经济的上层建筑，在国内宏观经济形势没有真正完成着陆，经济数据没有出现回暖之前，股市走牛的概率都很小。即使是国家队介入，想要拉涨股市的代价非常巨大，也不大可能把大量宝贵资金一直洒到这里来。所以这一波，资金大转移到中小盘，很可能还只是一个反弹行情。所以接下来的操作就很简单了，就跟着主力资金指哪就打哪，如果主力资金开始流出就走人绝对不要恋战。
格隆汇2024-08-29
浪费性投资、还不如把钱发给低收入群体！中国严查基建项目
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%，2022年则为95%。低于预期的财政刺激可能会使今年5%左右的经济增长目标更加难以实现，而这一目标正受到家庭消费疲软和房地产市场严重低迷的威胁。穆迪评级高级分析师Jack Yuan表示，“在短期内找到有利可图的项目一直很困难。许多省份如果没有更大规模的国家主导投资，将难以实现其增长目标。” 中国官员在3月份表示，地方专项债券将用于“准备充分”的项目，这些项目位于投资效率高的地区。 Jack和其他分析师预计，随着政府在7月的关键政治会议上承诺优先实现增长目标，债务发行将在未来几个月加快。但这可能需要北京批准城市和省份以新的方式使用这些资金，这些资金通常用于交通、水利、能源、城市绿化和其他基础设施建设。分析人士认为，新的使用领域可能包括购买空置住宅用于社会保障房或回购未开发的住宅用地。这些举措将为陷入危机的房地产行业注入资金，为开发商恢复或加速建设进度落后的住宅项目提供了生命线，并提高购房者的信心。麦格理集团首席中国经济学家Larry Hu认为，房地产可能是这些资金的潜在新去向之一。“政府需要扩大这些债券的使用范围。我们将看到发行加速，对经济的财政支持将增加，那么我们可能仍然能够实现增长目标，”他说。《经济观察报》在6月报道称，自然资源部已建议地方政府使用专项债券回购闲置土地。 Jack表示，另一种选择是利用市政债券置换由地方政府融资平台发行的高收益债务，以缓解其资金压力，并在去杠杆化过程中减少对实体经济的影响。浪费今年1月至7月，基础设施投资同比增长4.9%，低于2023年同期的6.8%。甘肃省省会兰州的一位政府消息人士表示，地方政府正在减少的一个支出领域是城市绿化。该消息人士说，虽然专项债券可以用于扩大绿化面积，但在许多情况下，这意味着重新种植已经状况良好的公园草坪或路边花草绿化，而不是创建新的绿地。这类投资虽然能创造临时就业，但并未改善长期生活水平，也没有带来任何回报，同时还使政府背负偿债责任。该消息人士称，今年不再发生这种支出。 “那是一种浪费，”该消息人士说，他们因未被授权对媒体发言而要求匿名，“原则是要花钱，否则钱就会被收回。” 北京市政府的一位消息人士表示，“过去，申请资金更容易。有人申请项目时，他们会要求尽可能多的资金。” 现在，“我们需要弄清楚为什么这个项目必须进行。他们说每个项目都是一笔成本。” 一位政策顾问因话题敏感也要求匿名，他表示，依靠政府投资来推动增长导致债务和腐败。地方官员需要找到能够产生足够收入以偿还债务利息的项目。 “但这样的项目不是每年都有，”该顾问解释了债务发行放缓的原因，“还不如把钱发给低收入群体以提振消费。”
超启2024-08-29
突如其来的重要信号！中国央行可能很快要有“大动作”
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期购买和出售政府债券，并改善货币政策和财政政策的协调。这是一个有利于实体经济的举措。” 自3月份以来，债券交易员一直在观望中国央行何时以及是否会开始交易政府债券，此前中国国家主席习近平在一次讲话中指出，这一操作可能是管理流动性的一种工具。今年7月，中国央行表示，通过与贷款机构达成的协议，央行拥有“数千亿”元人民币的证券可供支配——这表明人行准备出售这些证券，以遏制债券上涨走势。然而，这方面的进一步政策指导一直很少。至少在8月中旬之前，中国人民银行有更大的机会出售债券，因为政府债券的剧烈反弹导致当局对金融机构进行压力测试以限制风险，并促使它们向投机者发出严厉的口头警告。但中国财政部上周表示，中国央行可以与参与周四特别债券私人展期拍卖的相关银行进行公开市场操作。在这种情况下，中国央行可能会购买债券，以尽量减少对市场流动性的影响。人行至少在2022年和2017年采取了类似的举措。彭博社指出，无论中国央行采取什么措施，上述猜测都突显出，在债券市场波动之际，人们对监管行动保持警惕。本月早些时候，由于经济出现放缓迹象，投资者纷纷买入政府债券，收益率一度跌至创纪录低点，但随后因担心官方打压债券涨势而反弹。 (截图来源：彭博社) 上周末，彭博社报道称，中国央行看到了大举购买这些证券的风险，并认为长期收益率持续下滑是不可持续的。然而，熟悉中国央行想法的人士表示，中国央行并未寻求、也不会寻求禁止对其政府债券的合法投资或交易。周四亚市尾盘，中国10年期国债收益率上升一个基点，至2.16%，收复前一交易日的部分跌幅。法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng表示：“中国央行正试图向市场释放政策信号，表明它希望提高政策透明度。这为未来的政府债券交易奠定了基础。”
tqttier2024-08-29
债市利率或仍延续区间震荡格局，30年国债ETF(511090)交投活跃，近4天获得连续资金净流入
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管、资金面和流动性环境、利率债供给以及财政地产方面增量政策的情况，预计当前债市利率或仍延续区间震荡格局。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-29
德邦证券：给予传音控股买入评级
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合预期。2）毛利率方面，2024年3月财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年1月1日起执行该准则，将计提的售后质保费从“销售费用”移至“营业成本”，24H1调整后毛利率21.53%。若按照调整前计算，公司24H1经营性毛利率约为22.31%，24Q2约为22.48%，较24Q1的22.15%环比略有回升。　　加强中高端手机产品突破，推进扩品类业务生态发展。公司持续开拓非洲和新兴市场，通过AI技术提升渠道流转效率和渠道模式创新，为用户提供更加丰富的优质产品矩阵，进而持续提升用户粘性，加固品牌护城河。根据IDC数据，2024上半年公司在全球手机市场的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中排名第二，其中智能机在全球智能机市场的占有率为9.1%，排名第四。在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，持续排名第一；在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第七。扩品类业务方面，公司持续增强AIoT本地用户体验，逐步构建以AI为驱动的智能设备生态系统并进一步构建完整的互联互通能力，逐步形成扩品类业务的智能生态。　　中期分红回馈股东，共享经营成果。公司积极履行上市公司社会责任，保持长期积极稳定回报股东的分红策略。2024年半年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币15元（含税），合计拟派发现金红利人民币16.94亿元（含税），占公司2024年半年度归母净利润的59.39%。　　投资建议：公司深耕新兴市场，有望通过区域拓展、产品结构升级、技术研发和产品体验优化，不断提升全球市场份额，长期成长动能充足。我们调整公司2024至2026年营业收入预测至739.41亿元/851.78亿元/957.25亿元，调整公司归母净利润预测至60.82亿元/70.77亿元/82.90亿元，以8月28日收盘价计算，对应2024年至2026年PE分别为14.71倍/12.65倍/10.80倍，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券邹兰兰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利65.38亿，根据现价换算的预测PE为9.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为160.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.71%，汽车股普跌理想汽车跌超10%
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股大盘仍然缺乏积极的向上催化剂，但国内财政政策逐渐发力，8月地方专项债发行提速，预计有利四季度形成更多实物工作量，为经济增速托底。中金公司：海外方面，降息周期即将启动，仅就这一点而言，港股的弹性更大，尤其是长久期的成长板块。但仍然强调，对于不论是港股还是A股的中国市场而言，美联储降息的意义在于提供内部政策的操作空间，这才是决定A股和港股市场走势的核心，而非美联储降息本身。未来美联储降息提供了国内政策可以进一步宽松的窗口，如果届时宽松力度可以强于美联储(中国实际利率与自然利率之差高于美国)，则可以对市场提供更大提振，尤其是港股；反之若同样宽松但力度持平甚至偏弱，则不改变整体震荡结构市格局。中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场；同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。
金融界2024-08-29

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