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英镑暴跌！股债双杀！英国新预算案惹祸？
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由于投资者预计英国央行将减少降息以应对财政大臣雷切尔·里夫斯周三的预算案，抛售推动短期借贷成本升至 5 月份以来的最高水平。利率的重新定价在英国资产中引起了涟漪，富时 250 指数遭遇 8 月初以来最糟糕的一天，英镑兑所有主要货币均下跌。虽然此次市场波动的规模不及两年前利兹·特拉斯的无资金支持减税计划所造成的冲击，但它们突显了里夫斯为保持市场稳定必须走钢丝的局面。工党曾标榜自己回归财政审慎，但现在却发现债券市场愿意惩罚其认为过度宽松的财政政策。瑞穗国际策略师 Evelyne Gomez-Liechti 表示：“目前似乎出现了通胀恐慌。”投资者“仍然担心预算案可能带来的通胀压力、宽松程度以及它会在多大程度上改变英国央行降息的反应。” 周四，两年期国债收益率一度飙升 21 个基点，收盘上涨 12 个基点，至 4.44%。10 年期国债收益率一度上涨 18 个基点，至 4.53%——这只是特拉斯预算案后三天国债收益率上涨约 100 个基点的一小部分——达到近一年来的最高水平。根据掉期定价，市场目前预计到 2025 年底将降息 4 次，每次降息 25 个基点，而上周五的预期为降息 5 次。随着时间的推移，抛售蔓延至其他资产。英镑跌至 8 月份以来的最低水平，房屋建筑商领跌英国股市。由于用于为抵押贷款定价的掉期利率飙升，Taylor Wimpey Plc 下跌 6.7%，为 2020 年以来最大跌幅，Persimmon Plc 下跌 7.5%，Barratt Redrow Plc 下跌 5.1%。其他对收益率敏感的行业也出现下跌，包括房地产投资者、零售和公用事业。高盛集团追踪英国销售敞口较大的公司股票的篮子下跌 2.6%，为近三个月来最大跌幅。巨额供应英国债务管理办公室周三表示，本财年将出售 2970 亿英镑（3860 亿美元）的政府债券，这是有记录以来的第二大目标。虽然这仅略高于预期，但投资者指出，官方预测暗示未来五年将额外借款约 1420 亿英镑。这些资金将用于独立的预算责任办公室所称的“近几十年来任何财政事件中最大规模的财政宽松政策之一”。加拿大皇家银行策略师 Megum Muhic 表示：“这不是国债的健康重新定价。”“市场似乎不相信宣布的支出措施能够推动英国经济增长，除此之外，还有更多的国债出售。” 英国资产的痛苦对世界其他国家来说是一个警告，其中许多国家正在启动自己的大规模融资计划。美国资产的投资者正准备迎接下周总统选举的获胜者启动一项激进的支出计划，该计划可能会增加借款和赤字。华尔街资深人士埃德·亚德尼本周警告称，“可以想象，债券义勇军肯定正在集结。” 这对里夫斯来说也是一个挫折，她费尽心思地让市场为她的借款计划做好准备，并在上周的国际货币基金组织年会上表明了她的意图。鉴于工党政府经常抨击特拉斯的迷你预算引发的市场抛售，国债价格下跌在政治上很敏感。里夫斯试图安抚金融市场，称工党政府的“首要承诺”是经济和财政稳定。里夫斯周四在接受彭博电视采访时表示：“我们比上届政府留给我们的空间更大，这很重要。”“我们现在已将公共财政置于稳定和稳健的轨道上。” 通胀前景本周的走势为英国债券糟糕的一年画上了句号，由于市场认为英国央行在放松政策方面将落后于欧洲央行和美联储，英国债券的表现逊于其他国家债券。自去年 12 月以来，彭博英国国债回报指标下跌了约 3%，而欧元区和美国国债的可比指数上涨了 1%。交易员称，周四无序的价格走势导致英国国债再次与全球同行背道而驰，并因投资者被迫平仓所谓的收益率曲线变陡交易而加剧。两年期和 30 年期英国国债收益率之间的息差收窄至 7 个基点。他们表示，一些投资者还平仓了英国国债跑赢其他债券市场的交易。万宝盛华投资管理基金经理 James Athey 表示：“与英国市场一样，流动性不足加剧了波动。”“随着美国大选的临近以及可能出现更多不利于债券的消息，我们可能难以轻易找到愿意的买家，因此过度回调的可能性非常大。” 在本周宣布的财政措施中，政府提高了最低工资和一项针对雇主的税收，称为国民保险缴款。预算责任办公室表示，整个方案将在未来两年内使通胀率上升 0.4%，并将英国央行利率提高 25 个基点，高于投资者的预期。虽然英国的总体价格涨幅已放缓至低于英国央行 2% 的目标，但服务业的通胀率仍保持在 4.9% 的年率。 Brandywine Global 基金经理 Jack McIntyre 表示：“债券市场对所有财政问题都感到紧张，英国国债市场也不例外。”“更多的支出，更多的发行，以及略多的税收。这不是债券义勇军想听到的。” 尽管如此，周四 30 年期绿色债券的投标额是发行量的 3.15 倍，这突显出市场对锁定更高收益率的健康需求。未平仓合约（衡量英国 10 年期国债期货未平仓头寸的指标）本周基本保持不变，这表明交易员并未改变他们对英国国债收益率未来方向的押注。 Jefferies 首席欧洲策略师 Mohit Kumar 表示：“市场 immediate 担心的将是由长期债券发行提供资金的财政扩张。”“我们预计不会出现任何利兹·特拉斯时刻，但预计财政担忧将继续对长期债券构成压力。”
埃尔瓦2024-11-01
黄金过山车行情还会跌吗？黄金最新行情走势分析及操作建议
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是作为投资者寻求安全资产的表现，源于对财政不稳定的担忧、避险需求、地缘政治紧张局势、去美元化带动的央行强劲需求、中国投资者在储蓄率创历史低点时转向黄金，以及最近提到的美国总统选举的不确定性。此外，美联储和其他央行的降息正在降低持有无息资产（如黄金和白银）的成本。除了大选，市场坚信美联储将在11月7日的会议上宣布降息25个基点，这进一步支持了黄金ETF的需求。美联储将在11月6日开始的为期两天的会议上宣布利率决定。就业和通胀数据，以及竞争激烈的总统选举的结果，可能会影响美联储的决定。经济学家仍然预期，决策者将在11月会议上将利率下调0.25个百分点。较低的借贷成本通常对不产生收益的黄金不利。市场在评估未来走势时，需要关注后续的经济数据以及国际局势的变化，以便做出更为明智的投资决策。投资者需密切关注即将到来的大非农就业数据，以进一步确认就业市场的真实走向。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：从当前盘面来看，昨日价格于后半夜反弹并转阳，今早多头借势二次触高，但未能形成进一步上破，导致当前价再度回撤下破短期均线支撑，而随着短周期指标拐头下行，与之K线发展基本配合到位，加之布林带整体上行无力，MACD指标有形成死叉迹象，所以后市日线整体更倾向调整。4小时方面，随着今早盘多头的无力延续，当前价再度回落至短期均线下方运行，短期均线已经向下拐头，配合其它各周期指标维持空头排列，以及布林带整体有意向下缩口，再加之MACD指标死叉形态向下放量，因此4小时方面空头占优。金价破位前期高点支撑2758，黄金直接转弱，黄金反弹2758直接空，黄金如期下跌收割，黄金美盘反弹继续空。黄金1小时均线开始拐头，黄金1小时也跌破重要的支撑，黄金高位乌云盖顶，开始转空了，黄金美盘反弹继续空，黄金美盘反弹2758下继续逢高空，反弹2755附近可以继续先空起来。我们从来不做死多头也不做死空头，黄金既然跌破了2758，那么黄金高位冲高回落就是诱多行情，黄金破位，黄金接下来就是空头表演了。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹高空为主，回调低多为辅，上方短期重点关注2758-2760一线阻力，下方短期重点关注2708-2710一线支撑。關於今天的操作，王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈，每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向，準確率百分之九十以上，全是免費。目前對黃金白銀（紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀）外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水，收益不理想的朋友，倉位上有套單的朋友，都可以找王啟蒙聊聊。行情每天都是千變萬化，我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷，要保證每單都能獲利出局！每天兩到三單的操作不求一夜暴富，只求落袋為安！利潤十分，我獨取九分，一分靠運氣，八分靠實力！一天兩天是運氣，那一周呢？兩周呢？無論是圈內還是群發策略，亦或者各大財經網站，團隊老師都是現價喊單！每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送，實時現價喊單每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察！非本人實盤客戶，提供大致方向及預期，每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路，需要考察實力的可以去看，需要看建議的可關注（王啟蒙）自行去看就可以了，又不收費，你考慮好了就跟實盤操作，覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察，免得耽誤大家彼此的時間，畢竟時間是寶貴的，不是用來浪費的。王啟蒙老師這里沒有100%正確，只有穩健的操作思路。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。沒有不賺錢的投資，只有不成功的做單！是否賺錢在於買漲買跌時機的把握，賺錢靠機會，投資靠智慧，理財靠專業。文/王啟蒙（微信：wqm6453）一個人能走多遠，要看他與誰同行;一個人多麼優秀，要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的成就，要看他有誰指點。誰說女子不如男！你若誠意信我，我必拿命相待！我就是我，低調而又有實力的王啟蒙！佛祖曰心中有法，萬法自然，佛門中人，萬物皆可渡，萬物皆不可渡，渡的不過是心中層層枷鎖，我只渡有緣人！
王启蒙现货黄金2024-11-01
黄金大幅跳水暴跌还会涨吗？黄金最新行情走势分析及操作建
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是作为投资者寻求安全资产的表现，源于对财政不稳定的担忧、避险需求、地缘政治紧张局势、去美元化带动的央行强劲需求、中国投资者在储蓄率创历史低点时转向黄金，以及最近提到的美国总统选举的不确定性。此外，美联储和其他央行的降息正在降低持有无息资产（如黄金和白银）的成本。除了大选，市场坚信美联储将在11月7日的会议上宣布降息25个基点，这进一步支持了黄金ETF的需求。美联储将在11月6日开始的为期两天的会议上宣布利率决定。就业和通胀数据，以及竞争激烈的总统选举的结果，可能会影响美联储的决定。经济学家仍然预期，决策者将在11月会议上将利率下调0.25个百分点。较低的借贷成本通常对不产生收益的黄金不利。市场在评估未来走势时，需要关注后续的经济数据以及国际局势的变化，以便做出更为明智的投资决策。投资者需密切关注即将到来的大非农就业数据，以进一步确认就业市场的真实走向。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：从当前盘面来看，昨日价格于后半夜反弹并转阳，今早多头借势二次触高，但未能形成进一步上破，导致当前价再度回撤下破短期均线支撑，而随着短周期指标拐头下行，与之K线发展基本配合到位，加之布林带整体上行无力，MACD指标有形成死叉迹象，所以后市日线整体更倾向调整。4小时方面，随着今早盘多头的无力延续，当前价再度回落至短期均线下方运行，短期均线已经向下拐头，配合其它各周期指标维持空头排列，以及布林带整体有意向下缩口，再加之MACD指标死叉形态向下放量，因此4小时方面空头占优。金价破位前期高点支撑2758，黄金直接转弱，黄金反弹2758直接空，黄金如期下跌收割，黄金美盘反弹继续空。黄金1小时均线开始拐头，黄金1小时也跌破重要的支撑，黄金高位乌云盖顶，开始转空了，黄金美盘反弹继续空，黄金美盘反弹2758下继续逢高空，反弹2755附近可以继续先空起来。我们从来不做死多头也不做死空头，黄金既然跌破了2758，那么黄金高位冲高回落就是诱多行情，黄金破位，黄金接下来就是空头表演了。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹高空为主，回调低多为辅，上方短期重点关注2758-2760一线阻力，下方短期重点关注2708-2710一线支撑。關於今天的操作，王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈，每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向，準確率百分之九十以上，全是免費。目前對黃金白銀（紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀）外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水，收益不理想的朋友，倉位上有套單的朋友，都可以找王啟蒙聊聊。行情每天都是千變萬化，我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷，要保證每單都能獲利出局！每天兩到三單的操作不求一夜暴富，只求落袋為安！利潤十分，我獨取九分，一分靠運氣，八分靠實力！一天兩天是運氣，那一周呢？兩周呢？無論是圈內還是群發策略，亦或者各大財經網站，團隊老師都是現價喊單！每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送，實時現價喊單每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察！非本人實盤客戶，提供大致方向及預期，每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路，需要考察實力的可以去看，需要看建議的可關注（王啟蒙）自行去看就可以了，又不收費，你考慮好了就跟實盤操作，覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察，免得耽誤大家彼此的時間，畢竟時間是寶貴的，不是用來浪費的。王啟蒙老師這里沒有100%正確，只有穩健的操作思路。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。沒有不賺錢的投資，只有不成功的做單！是否賺錢在於買漲買跌時機的把握，賺錢靠機會，投資靠智慧，理財靠專業。文/王啟蒙（微信：wqm6453）一個人能走多遠，要看他與誰同行;一個人多麼優秀，要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的成就，要看他有誰指點。誰說女子不如男！你若誠意信我，我必拿命相待！我就是我，低調而又有實力的王啟蒙！佛祖曰心中有法，萬法自然，佛門中人，萬物皆可渡，萬物皆不可渡，渡的不過是心中層層枷鎖，我只渡有緣人
王启蒙现货黄金2024-11-01
日元贬值超过6%引发市场不安，政治不确定性加剧全球经济前景的忧虑
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加剧。这一贬值趋势不仅使市场担忧日本的财政和货币政策前景，也加重了投资者的不安情绪。美国利率政策与经济数据在即将公布的就业数据之前，美国美元的走势出现暂时停滞。美元指数小幅上涨0.08%，至104.17，接近此前达到的自7月30日以来的高点104.63。根据Todayusstock.com报道，美国私营部门就业增长强劲，10月数据超出预期，而美国经济在第三季度的年化增长率为2.8%，略低于经济学家预期的3%。投资者对即将到来的美国总统大选的焦虑，使得美元市场变得更加敏感。中国经济数据影响在日本央行作出决策之前，中国国家统计局公布的制造业采购经理人指数（PMI）显示，10月活动首次扩张，PMI从9月的49.8升至50.1，超出市场预期。这一数据提振了市场情绪，导致离岸人民币保持稳定，最新交易价格为7.1325。政治不确定性与市场反应日本的政治动荡加剧了日元贬值的不确定性，市场对未来日本的财政和货币政策持谨慎态度。随着日元持续走弱，许多交易员开始变得谨慎，过度贬值可能引起日本当局的关注。分析师对日本央行行长上田和夫的后续会议发言十分关注，希望能从中获取未来利率政策走向的线索。编辑观点日元贬值与美国经济数据和政治事件之间的相互影响，使得全球市场面临较大的不确定性。日本央行的利率政策决定以及即将到来的美国总统大选，将在很大程度上影响投资者的决策与市场走势。政治不确定性不仅影响日元表现，也可能在更广泛的市场中引发连锁反应。整体而言，市场应保持警惕，关注各国经济数据与政策动向。名词解释日元（Yen）：日本的法定货币，通常用JPY表示。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币汇率的指标。制造业采购经理人指数（PMI）：衡量制造业经济活动的指标，数值高于50表示扩张，低于50则表示收缩。今年相关大事件 2024年10月：日本央行预计维持超低利率不变，导致日元兑美元贬值超过6%。与此同时，美国即将进行的总统大选与就业数据的发布，引发市场对未来经济政策的不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
日本央行维持利率不变，日元反弹显现市场对未来政策的重新评估
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制日元贬值的猜测。四、未来展望日本财政部长加藤胜信本周二发出警告，称日元在日本选举后显著贬值，政府将更加密切关注外汇市场动向。根据Todayusstock.com报道，瑞穗证券首席策略师大森昌树指出，若周五的美国非农就业数据表现强劲，美元/日元可能进一步上涨，155将成为投资者和政策制定者关注的关键水平。尽管央行官员对于外汇市场和海外经济形势持谨慎态度，但市场可能会基于对国内数据的评估，认为在12月或1月加息是合适的。五、编辑总结日元近期的波动反映了市场对日本央行货币政策的关注。虽然当前的市场情绪受到国内外政治的不确定性影响，但日元的适度反弹显示出市场对日本央行政策走向的重新评估。未来的经济数据将对汇率走势产生关键影响，投资者应保持关注。六、名词解释日元：日本的法定货币，通常用符号“¥”表示。外汇市场：进行货币兑换和交易的全球性市场。加息：中央银行提高利率以控制通货膨胀或稳定经济的举措。七、相关大事件 2024年10月，日本执政联盟在选举中失去多数席位，导致市场对日元贬值的担忧加剧，进而促使政府更加关注外汇市场动态。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
10月北证50牛冠全球！A股创多个历史之最，印度“牛市”熄火
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相关具体增量措施围绕货币、地产、股市、财政等四大维度逐步展开。本月，财政部向市场释放积极信号，多项增量政策工具正在路上。另外，10月25日，赵乐际主持召开委员长会议，决定将于11月4日-8日召开全国人大常委会，部分增量政策工具的议案或将在此次会议中讨论宣布。另外，最新的9月金融数据表现依旧不佳，信贷、社融均同比少增，M1增速则连续6个月回落、且跌幅扩大。因此，重磅政策持续加力、发力仍是托底和提振经济的主要因素。与此同时，美国大选日期（11月5日）临近，随着美国选情呈现反复拉锯之势，或影响国内外需以及产业前景，进而可能对市场所期待的增量政策组合以及资本市场的后续走向产生作用。平安证券策略团队认为，当前国内政策信号积极明晰，A股市场保持中期上行方向不变，建议继续关注政策支持和产业转型相关投资机遇。该机构分析：1）稳增长政策持续加码，财政将加大化债力度与收储，央行重启公开市场买断式逆回购操作工具、维护市场资金合理充裕；2）资本市场并购重组更趋活跃，监管发言强调要以支持优质创新企业为重点，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。华金证券表示：突破震荡市走牛的核心推动因素并非基本面，而是政策和外部事件、流动性。短期外部风险相对有限：一是美国大选对国内影响有限，即使特朗普上台，对国内股市负面影响有限。二是中东、朝韩等地缘风险逐渐减弱。当前A股估值依然处于相对低位，换手率等情绪指标也处于中性水平，有利于后续突破走牛。该机构建议继续关注：一是政策和产业趋势向上的电子（消费电子、半导体）、传媒（游戏、AI应用）、通信（商业航天、算力）、计算机（国产软件、数据要素）；二是受益于基本面可能低位改善和外资流入的核心资产（电新、医药、消费）；三是周期中的低估值国企。港股方面，光大证券认为，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前仍然值得积极配置。该机构建议可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略：1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念；2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司；3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
格隆汇2024-10-31
太平洋：给予澳华内镜买入评级
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系会计准则发生变化所致：2024年3月财政部发布了新的会计准则，据此公司质保相关的维修费用与预提费用将从销售费用中离去，计入营业成本中。销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为31.87%、14.94%、22.60%、-0.08%，同比变动幅度分别为-3.94pct、+1.34pct、-2.16pct、+0.41pct。综合影响下，公司整体净利率同比降低3.23pct至7.38%。　　其中，2024年第三季度的综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率、整体净利率分别为63.95%、25.09%、10.95%、17.53%、-0.003%、21.35%，分别变动-10.38pct、-14.10pct、-2.01pct、-8.63pct、-0.001pct、+15.80pct。　　守正出奇宁静致远　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年营业收入分别为8.15亿/10.17亿/12.72亿元，同比增速分别为20%/25%/25%；归母净利润分别为0.72亿/1.36亿/1.86亿元；分别增长24%/91%/36%；EPS分别为0.53/1.01/1.38，按照2024年10月28日收盘价对应2024年101倍PE。维持“买入”评级。　　风险提示：创新技术与产品的研发风险，核心技术人才流失风险，经营渠道管理风险，产品质量及潜在责任风险，市场竞争风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券刘佳琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利8200万，根据现价换算的预测PE为86.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级12家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为58.89。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
英国秋季预算债务爆雷，英债利率飙升至2024年最高！
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近日英国工党宣布了上台以来的首份财政预算，超预期扩张的英镑公共债务和1970年以来最大规模的加税计划引发市场担忧。最新的秋季预算打击了市场对英国央行明年降息预期，加剧了债券抛售。当地时间10月30日周三，英国工党发布的预算案显示，英国政府计划在未来五年增加约400亿英镑的税收项目；并预计今年增加196亿英镑公共债务，未来五年年均公共债务增加323亿英镑。最初，市场对英国财务大臣将增税来修补国家财政的计划的反应是利率大幅下降。但随后超预期的债务扩张计划打击了债券市场。周四，10年期英国国债利率飙升至2024年最高，现报4.4775%。【10年期英国国债利率走势，来源：Investing.com】分析指出，国债利率飙升体现了债券市场对英国政府支出和债务水平上升的担忧。 AJ Bell投资总监Russ Mould表示，在市场意识到未来五个财年政府借款大幅增加，并且预算中宣布的变化带来的额外税收收入不会在一夜之间出现后，英国国债利率跳升。周四，对货币政策更加敏感的2年期英国国债利率上升至近18个基点，现报4.4820%，为5月底以来的最高。分析师认为，新的预算增长对投资推动可能会使得英国央行对降息的态度变得更加谨慎。英国独立预算预测机构表示，财政大臣的预算案将在短期内扩大这个全球第六大经济体的规模，但也会推高通胀，使得明年CPI通胀增长率增加0.5个百分点。摩根大通经济学家Allan Monks表示，在英国央行的两年预测期内，需求和通胀将高于预期，这将使得英国央行更难以偏离其渐进式利率路径的口号。法国巴黎银行经济学家也认为，此举将强化渐进式利率宽松路径的理由，而非更激进的路径。该行预计英国央行仍可能会在11月进行下一次降息，但也表示，3%的最终利率预测存在上行风险。原文链接
投资慧眼2024-10-31
天风证券：给予中国化学买入评级
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。整体看，订单仍保持稳健态势。在四季度财政刺激预期升温下，关注后续订单的结转速度。　　盈利能力稳步提升，Q3现金流净流出收窄　　公司24Q1-3毛利率为9.1%，同比+0.86pct，其中Q3单季度毛利率为8.42%，同比+0.47pct。24Q1-3公司期间费用率为5.39%，同比+0.7pct，其中销售、管理、研发、财务费用率同比分别+0.0、+0.28、+0.06、+0.36pct。24Q1-3公司合计计提了0.46亿元的资产及信用减值损失，同比少计提损失0.6亿元。综合影响下24Q1-3净利率为3.14%，同比+0.06pct。现金流方面，24Q1-3公司CFO净额为-56.32亿元，同比多流出22.65亿元，其中Q3单季度经营性现金净流出10.6亿元，同比少流出25.3亿元，24Q1-3收现比同比+8.04pct至92.1%，付现比同比+6.18pct至95.35%。　　实业有前景，关注中长期投资价值，维持“买入”评级　　我们认为公司转型实业持续优化商业模式，股权激励等带动经营活力不断提升。考虑到公司前三季度业绩不及我们此前预期，我们小幅调整公司24-26年归母净利润的预测至57、62、68亿元（前值为60、67、75亿元），同比分别+4%、+10%、+9%，维持“买入”评级。　　风险提示：基建投资景气度不及预期，新签订单毛利率不及预期，汇率大幅波动，工程订单结转速度放缓。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券王涛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.12%，其预测2024年度归属净利润为盈利59.77亿，根据现价换算的预测PE为8.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.57。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
“旗手”强势回归，金融科技板块底部反弹100%再夺C位，金融科技ETF（159851）再创历史新高！
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良性循环，利好券商四季度业绩提升。同时财政部国债增发相关政策有望落地，政策超预期前提下券商业绩与估值有望同时提升，监管政策催化将长期有利于上市券商估值提升。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、“绩好惹人爱”，超280亿主力资金狂涌！电子ETF（515260）放量大涨2.2%，中国长城等3股涨停！三季报披露迎来收官，基本面亮眼的电子板块或成“香饽饽”，今日，通富微电、TCL科技、中国长城3股涨停，值得注意的是，中国长城已连收三个涨停。东山精密盘中触板，收盘仍大涨9.69%，闻泰科技涨超7%，拓荆科技、中微公司涨逾6%，士兰微、中科曙光、浪潮信息等个股跟涨。热门ETF方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）全天震荡上扬，场内价格最高上探2.89%，收涨2.2%，成交额2198万元，环比放量112%！资金面上，电子板块或成为主力资金的“心头好”！电子板块全天获主力资金净流入289.47亿元，近5日、近20日分别获主力资金加仓595.05亿元、2145.54亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！电子ETF（515260）标的指数成份股TCL科技、中国长城分别获主力资金加仓58.79亿元、52.19亿元，荣登A股“吸金榜”第二、第三位！基本面上，截至10月30日，电子ETF（515260）标的指数50只成份股中，共有49只个股公布三季报业绩，具体来看： 1、营业收入方面，今年前三季度工业富联、立讯精密、京东方A、TCL科技营收超千亿元。浪潮信息、澜起科技、海光信息等35家公司营收增速超10%。 2、归母净利润方面，今年前三季度，工业富联实现归母净利润151.41亿元，居于首位！立讯精密、海康威视、北方华创等24只个股归母净利润超10亿元。韦尔股份、京东方A等8只个股实现归母净利润三位数增长！消息面上，新机密集发布，AI热度飙升：10月25日，智谱发布AI助理工具AutoGLM；10月28日，苹果发布具备AI功能的新款iMac；10月29日，小米发布新机15系列&澎湃OS 2.0系统等新品；10月30日，荣耀召开Magic7系列新品发布会，引领消费者步入一个前所未有的AI手机时代。民生证券表示，智谱AutoGLM只需文字或语音指令，大模型可像人一样规划任务、并使用工具、软件执行任务。AI通过语音指令理解用户意图，用户在此过程中无需明确任务具体实现路径，但最终的决策权还在用户手里。手机变成智能车“自动驾驶”模式，AI自动驾驶时刻有望来临。民生证券指出，伴随AI发展完善，端侧AI智能体最终能实现能自主规划任务并选择执行工具、软件。建议关注安卓、苹果新机创新方向，及AIOT等终端的AI创新趋势。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、券商ETF、电子ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界2024-10-31

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