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成功抓住史诗级反弹后，富达正这样布局中国股市……

athopoulos正在加码仓位，预计财政刺激将提振经济。这位总部位于新加坡的基金经理管理着约30亿美元资产。在最近一轮反弹期间，他通过香港市场获利了结，并在上周转向投资内地中盘股。他的重点是关注今年表现落后于蓝筹股沪深300指数的中证500指数。 “中国当局有能力，也会采取必要措施确保国内增长处于体面水平，”Efstathopoulos上周在接受采访时表示。他补充称，内地股票对地缘政治的影响“更具免疫力”，而中盘股也将更多受益于刺激措施。这一乐观态度使得这位富达基金经理与一些华尔街策略师形成对比。后者因特朗普当选总统以及令人失望的财政刺激政策而对中国股票更加谨慎。Efstathopoulos在经济周期中投资中国债券和股票，他认为，如果美国当选总统真的施加关税威胁，北京可能会有足够的政策工具来应对。中国股市今年波动剧烈。2月跌至五年低点后，9月底的货币刺激推动沪深300指数在短短六个交易日内暴涨32%。这种波动为这位富达基金经理带来机会，他也从1月的股市暴跌中获利。他在夏季将中国股票敞口提高至其投资组合的约4%，但在9月股市飙升后削减至1%。随着最近增持内地中盘股，他的持仓目前回到“约3%-3.5%”的水平。 Efstathopoulos协助管理富达的全球多资产增长与收益基金，过去一年收益率达9.5%。该策略的目标是通过周期实现每年7%-9%的回报率。他通过使用“差价合约”（contracts for difference）增持中国股票，替代了他此前在恒生中国企业指数期货中的头寸。更加谨慎他的中国押注在当前市场中显得大胆。自10月8日峰值以来，股市失去动能，北京更关注解决债务问题而非刺激消费，这让投资者感到失望。谨慎的理由不少。最新经济数据表现参差不齐——零售销售有所改善，但通缩压力仍然存在。随着特朗普任命多位对华强硬派官员，中美紧张局势预计将加剧。北京等待时机但对Efstathopoulos来说，在关税问题上看到更多清晰信号后再动用“弹药”来刺激经济是合理的。他还指出，与特朗普首次担任总统期间相比，中国的出口渠道已经实现了更好的多元化。 “你需要看看潜在的损害可能是什么，以便填补空白，”他说。如果财政刺激能够提振国内消费，“中证500指数可能会成为最大赢家。”

风起2024-11-19

计算机板块未来持续双击可期，数字经济ETF(560800)近5个交易日内有4日资金净流入

扩张期。“926”政治局会议举旗定向，财政、金融政策发力扭转预期，有望推动“弱现实”演绎为“强现实”。同时国内重启降息，剩余流动性边际改善，中小市值风格加速演绎。3Q2024计算机板块边际减配，基金重仓比例创下近四年新低至2.37%，但计算机重仓市值时隔五个季度首次环比上升。板块投资再度分散，基金加仓布局牛市品种，风险偏好提升，计算机行业PE磨底后快速提升，而牛市的高成交量也对计算机的行情演绎形成放大效应。考虑到特朗普重回白宫，或将放宽AI监管，海外科技或将加速发展。而国内顶层点名“科技要打头阵”，国产科技自立自强紧迫性进一步提升，计算机板块未来持续双击可期。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、海康威视(002415)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比51.81%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-19

【比特日报】特朗普突传重磅消息！宾州公布“比特币战略储备法案” 波兰大选罕见效仿

)的新法案。若法案成功通过，将允许该州财政部将州普通基金(State General Fund)、雨天基金(Rainy Day Fund)和州投资基金(State Investment Fund)最多10%的基金投资于比特币。宾州财政部报告称，截至11月，其普通基金中拥有超过97亿美元，雨天基金中约有70亿美元。这意味着宾州未来有可能投资数十亿美元来建立该州的比特币储备。 (来源:Patreasury.gov) 法案发起人Mike Cabell在立法备忘录中指出，该法案将推动比特币作为对冲通胀影响的工具，看好比特币可以在经济不确定的时期提供稳定性。 Porter对两项法案的前景感到乐观，他表示：“随着公众对比特币的支持和兴趣空前高涨，我们预计这两项法案(比特币权利和比特币战略储备)都将获得通过，并有望在明年签署成为法律。” 他也认为，宾州的比特币战略储备法案预计将成为寻求将数字资产整合到其投资组合中的其它州的典范，并向福克斯商业新闻(Fox Business)透露，其组织正在与其他10个州进行谈判，以实施类似的立法。 “如果该法案获得通过成为法律，宾州将成为第一个在资产负债表上直接持有比特币的州，这标志着数字资产在州政府经济战略中发挥更大作用的转变迈出了第一步。” 在全国层面，美国共和党参议员Cynthia Lummis在7月提出将比特币纳入国家战略储备的新法案，要求美国财政部在五年内购买100万枚比特币，并持有至少20年。尽管市场上有部分专家认为该法案最终通过的可能性很小，但随着特朗普当选、共和党掌握参众两院，Lummis认为该法案很有机会在这届国会上成功立法。延伸阅读：特朗普阵营突传“卖黄金、买比特币储备”！麻省理工研究者：恐将摧毁美元霸权地位比特币最大上市巨鲸微策略(MicroStrategy)创始人塞勒(Michael Saylor)在迈阿密加密活动上表示，美国建立比特币战略储备是势在必行的“天命”，类似于过去的黄金和土地收购。他还预测Lummis提出的法案将通过，成为21世纪最伟大的交易，预计美国将从这一行动中获得高达16万亿美元的经济利益。他同时提出了一种“Trump Max”的大胆设想，即美国政府加码大买共400万枚比特币的话，可能带来高达81万亿美元的经济回报。波兰总统候选人：胜选将建立比特币战略储备波兰总统候选人Slawomir Mentzen承诺，若胜选，将采取战略性比特币储备。 (来源:Twitter) 据悉，波兰的下一次总统选举预计于2025年5月举行。Slawomir已被波兰右翼政党“联盟党”提名为2025年总统选举的候选人。尽管他不是最热门候选人之一，但在2023年10月的波兰国会选举中，联盟党获得约7.16%的选票，对政坛仍有一定影响力。波兰总统候选人的新承诺意味着，特朗普转向支持比特币的冲击，正在转向全球化，而非仅限于美国国内。比特币技术分析 Economies.com表示，比特币在前几个交易日下跌之后恢复积极交易，等待获得积极的势头，帮助推动价格实现下一个等待的目标94000美元。需要注意的是，突破89480美元将推动价格下跌，并在任何新的上涨尝试之前，测试关键支撑位87025美元。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com)

小萧2024-11-19

会员

FX168日报:拜登就俄乌战争做重大决定！金价暴涨近49美元特朗普传两则大消息

事瓦尔许(Kevin Warsh)担任财政部长，让对冲基金经理斯科特•贝森特(Scott Bessent)担任白宫国家经济委员会(National Economic Council)主任。特朗普突传大消息！彭博：特朗普团队考虑让TA出任美国财长 5.野村证券表示，美联储可能不会在12月的政策会议上下调利率，这使得野村成为首家预计美联储在特朗普胜选后暂停降息周期的全球经纪机构。野村目前预计，美联储将在2025年3月和6月各实施一次25个基点的降息，全年联邦基金利率预计维持在4.125%，这一预期与此前保持一致。形势突变！野村预期：美联储12月或暂停降息周期 6.专家指出，加元疲软的态势可能延续至今年年底，但有望在 2025 年出现反弹。尽管周一(11月8日）加元从上周创下的四年低点反弹至 71 美分，但仍低于疫情初期的水平，比 9 月份的交易价格下降近 4%。加拿大帝国商业银行资本市场董事、高级经济学家凯瑟琳·贾奇预计，加元在今年剩余时间内将保持在当前水平附近波动。加元疲软何时止？专家预测或将延续至2025年 7.高盛重申对金价的预测，预计到明年底金价将涨至每盎司3000美元，并建议投资者“买入黄金”。该行将押注黄金列为2025年首选大宗商品交易策略之一，理由包括美联储降息、各国央行持续购买黄金，以及唐纳德·特朗普就任总统。高盛坚定唱多：2025年，金价将飙升至3000美元外汇市场部分归因于投资者获利了结，美元周一走软。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)下跌0.5%，至106.20，上周曾触及一年多高点107.07。不过，由于日本央行行长植田和男对于加息的具体时机表述模糊，美元/日元出现上涨。植田和男周一重申，日本经济正迈向由薪资增长驱动的持续性通胀，并警告不要将借款成本维持在过低水平。这是自两周前特朗普在美国总统大选中胜选以来，植田和男首次对货币政策发表评论。不过，植田和男并未暗示12月是否会加息，理由是需要检查各种“不确定性”。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，植田和男未提供任何新的信号。由于7月的混乱局面，市场原本预期日本央行会更好地引导市场准备下一步政策，但植田和男并没有这么做，因此导致日元走软。日本央行在7月的会议上意外加息。市场目前预计，日本央行在12月19日的下次政策会议上加息25个基点的可能性约54%。美元/日元周一收盘上涨0.15%，报154.60。其它主要货币对方面，欧元/美元周一上涨0.59%，至1.0598。英镑/美元上涨0.47%，至1.2677。股市华尔街股市收复了上周的部分大幅下跌，周一(11月18日)美国股市小幅走高。标普500 指数上涨0.39%，收报5893.62点；纳斯达克上涨0.6%，收报18792.43点；道琼斯工业平均指数下跌55点，跌幅0.13%，收报43389.60点。周一英伟达股价一度下跌3%，收跌1.29%。The Information 援引知情人士的话报道称，该芯片在连接到服务器时会过热，这一消息发布的时机敏感，随后该公司股价下跌。本周将公布业绩的其它大公司包括：周二公布业绩的劳氏公司和沃尔玛公司、周三公布业绩的塔吉特公司和周四公布业绩的约翰迪尔公司。到目前为止，约有93%的标准普尔500指数公司已经公布了业绩。根据FactSet的数据，超过74%的公司盈利超出预期，62%的公司收入超过预期。欧洲股市周一收盘走低。斯托克600指数一度收跌0.1%，但收盘时跌幅收窄至0.06%，收报502.84点。各板块涨跌互现，零售股下跌0.88%，矿业股上涨0.6%。富时100指数收报8109.32点，收涨0.57%；德国DAX指数收报19189.19，收跌0.11%；法国CAC 40指数收报7278.23，收涨0.12%；意大利富时MIB指数收报33758.43，收跌1.27%；IBEX 35指数收报11674.8，收涨0.33%。商品市场周一，因美元涨势暂停，以及俄乌冲突升级的不确定性重燃避险需求，黄金价格暴涨，此前金价连续6个交易日下跌。现货黄金周一收盘暴涨48.81美元，涨幅1.9%，报2611.73美元/盎司。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示：“部分原因在于美国总统拜登宣布向乌克兰提供远程导弹，使其能更深入打击俄罗斯领土。我认为这引发了对黄金的一些避险需求。” 黄金被视为经济和地缘政治动荡时期的安全性投资。据英国路透社报道，美国总统拜登(Joe Biden)的政府周日允许乌克兰使用美制武器袭击俄罗斯纵深地区，这是华盛顿在乌克兰和俄罗斯冲突中的政策发生重大逆转。消息人士称，乌克兰计划在未来几天发动首次远程袭击，但出于行动安全考虑，不愿透露细节。俄罗斯上周日夜间对乌克兰境内的能源基础设施发动大规模袭击，造成至少10人死亡，一些民用建筑也遭到袭击。 Kinesis Money表示：“黄金多头的下一个上行目标是推动金价突破2650美元/盎司的坚固压力位。” Pavilonis表示：“无论美联储是否降息，我认为技术面显示金价有望回到2700美元/盎司附近。” 白银方面，现货白银周一收盘大涨3%，报31.155美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一走高。挪威最大油田暂时停产与俄乌局势升级，令油价得到支撑。 12月交割的西德州中质原油(WTI)上涨2.14 美元，涨幅3.2%，收于69.16美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格上涨2.26 美元，涨幅3.2%，收于73.30美元/桶。挪威国家石油公司表示，由于陆上停电，该公司已停止西欧最大油田Johan Sverdrup的生产，目前尚不清楚何时恢复生产。消息传出后，油价上涨。此前，受俄乌局势升级影响，油价已经走高。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，油价受此消息提振上涨，因石油供应中断可能令北海原油市场吃紧。北海原油的实物供应支撑着布伦特原油期货的供应。 XM首席分析师Raffi Boyadjian在一份报告中表示，拜登的决定是一个重大进展，而且是在美国及其盟友正在努力遏制中东冲突之际作出的。 MST Marquee能源分析师 Saul Kavonic表示，到目前为止，俄罗斯石油出口几乎没有受到影响，但如果乌克兰瞄准更多石油基础设施，油价可能会进一步上涨。

tqttier2024-11-19

会员

开盘：沪指微涨0.03%、创业板指站上2200点，低空经济概念股持续活跃

度 18日晚，北京市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》宣布，北京市将取消普通住房和非普通住房标准，自2024年12月1日起施行。点评：东吴证券认为，当前房地产市场已经历充分调整，稳定房地产市场并不意味着站在新质生产力的对立面，周期规律辅以政策决心，行业实现回稳目标值得期待，提示重视板块投资机遇。 2、特斯拉股价涨超5%，消息称特朗普政府拟放宽自动驾驶汽车规定特斯拉股价周一大涨超5%，此前有消息称，当选总统特朗普的过渡团队计划制定一个联邦框架，以监管自动驾驶汽车，这是美国交通部的首要任务。点评：开源证券认为，预计到2026-2028年，Robotaxi的每公里成本将与传统网约车相当，若技术成熟且监管审批顺利，特斯拉商业化落地运营具备可行性，建议关注Robotaxi及高阶智驾产业进展。 3、中央空管委将在六个城市开展eVTOL试点，机构看好空管系统领域在2024国际电动航空(昆山)论坛上，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。点评：国海证券认为，从落地节奏判断上，空管系统在低空基建中有望先行落地。当前外围设备已具备较成熟的产业模式;信息系统建设预计落地节奏最快，且传统空管领域厂商具备先发优势。机构观点中信建投：供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业中信建投指出，供给侧改革在宏观层面强调通过淘汰低效产能、推动资源优化配置、加速产业升级，从而实现经济结构的高质量发展。改革针对各行业的过剩产能和低效生产进行深度调整，不仅稳步改善供需结构，还通过引导新技术应用和绿色转型，培育经济增长新动能，为相关行业龙头企业提供显著的估值修复和盈利能力提升的空间。改革的综合效应体现在产业效率提升、市场竞争格局优化以及资本市场投资价值的回归。供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业。中金公司：地产股估值的历史底部或已确立中金公司认为，目前，中国房地产开发商处于去杠杆的中早期阶段，然而判断实体市场量价下行最快的时期可能已经过去，同时政策端开始更积极的推动行业止跌企稳。对于地产股而言，中金公司总体上认为估值的历史底部或已确立，未来主要着眼上行节奏与空间的问题，主要的催化因素将在于增量政策与房价趋势。基准情形下，建议投资者把握2025年可能因实体市场量价下行趋势缓和所出现的地产股的进一步上行。招商证券：大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归招商证券认为，在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，中小风格继续进一步占优的概率降低，大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归。行业选择层面，建议重点关注有望受益于政策催化和业绩预期改善或增速较高的领域，具体涉及电子(消费电子、半导体)、计算机(计算机设备)、家电(白电、家电零部件、厨卫电器等)、汽车(汽车零部件、乘用车)、机械设备(工程机械、自动化设备)等行业。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。

金融界2024-11-19

港股开盘：恒指涨超120点、科指涨0.93%，科网股多走高小米绩后涨1.22%

，会对黄金形成一个长期的利好。其次，从财政信用的角度来看，黄金相对美元更具有抗国家信用风险的特征。“特朗普2.0”所形成的减税和宽财政赤字的预期，某种程度上会增加美债的信用风险。持续的财政扩张和不断上涨的赤字，可能会透支美元信用。海通研究发布研报称，低空经济作为新兴技术，是新质生产力的重要组成，是科技创新的前沿阵地。低空领域的地方政策不断出台，产业链较为成熟，发展空间广阔。中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。中信建投：随着近期港股下行以及港股与A股走势的分化，港股估值与AH溢价再次体现高性价比。当前，特朗普胜选对港股走势造成冲击，但中期看，特朗普的政策主张有利于港股流动性。因此，在短期冲击结束之后，港股或迎来上涨行情，当下是布局港股极具性价比的时机，科网板块最值得推荐。

金融界2024-11-19

特朗普阵营突传“卖黄金、买比特币储备”！麻省理工研究者：恐将摧毁美元霸权地位

能保留大量黄金，根据美联储资产负债表，财政部现持有价值约110亿美元的黄金凭证，不过这是根据1973年起固定的所谓法定价格每盎司42.2222美元来计算。若以现货金价换算，这批黄金储备价值高达约6750亿美元，不过政府若大规模出售黄金，可能会压低市价。 Lightspark联合创始人兼策略长、麻省理工学院加密经济学实验室创始人Christian Catalini在11月16日发布长文，分享他对美国债务、比特币战略储备提议及更换美联储主席鲍威尔呼声的看法。 (来源:Twitter) 他认为，尽管存在许多误导性宣传，美国并未面临债务危机边缘，美国债务占国内生产总值(GDP)的比例确实很高，但这与其他主要已开发国家的情况一样，而减少开支和提高政府效率，无论是否是透过政府效率部门(D.O.G.E)，都将带来非常多的好处。他解释道：“如果在人工智能(AI)、加密货币、机器人技术、生物科技、国防科技等领域的领先创新者是美国公司，而我们保持强劲的经济和有纪律的支出，我们就能复制早期商业网际网路的成功，并持续繁荣。” 提及美国建立比特币战略储备的提议，Catalini表示，在最佳情况下，这表明美国准备在加密货币领域处于领先地位，提供监管清晰性，并将自己定位为去中心化金融(DeFi)的全球中心，就像过去在传统金融中的地位一样。但在最糟情况下，建立比特币战略储备，会显示出对美元及美国可持续偿债能力的质疑，这将是个糟糕的战略失误，等于送给长期以来试图削弱美元全球主导地位的地缘竞争对手一份大礼。他指出，发行储备货币是一种“过度特权”，失去此地位将标志着美国全球超级大国地位的终结，就如同西班牙、荷兰、法国、英国之前所经历的一样。他续称，美元能强势作为全球货币，依赖于美联储的独立性，美联储主席只能因有严重不当行为、无能或失职而被罢免，而非仅是政策上的分歧。 Catalini警告说，若现在就指定未来的美联储主席，并试图在明年1月解除鲍尔的职务，这将削弱美联储的公信力，削弱美元，并引发对美国能否维持偿债能力的怀疑。他总结道：“将开除鲍威尔与比特币战略储备相结合，可能标志着美国联邦储备系统在全球货币政策领导地位的终结的开端。如果比特币成为全球储备货币，美国将是损失最大的国家，与一些人认为‘通过比特币价格上涨偿还债务’不同，转型期间，美国将迅速陷入难以为债务筹资的困境。”

秉哥说市2024-11-19

北京楼市，重大发布！

金融界2024-11-19

特朗普突传大消息！彭博：特朗普团队考虑让TA出任美国财长

事瓦尔许(Kevin Warsh)担任财政部长，让对冲基金经理斯科特•贝森特(Scott Bessent)担任白宫国家经济委员会(National Economic Council)主任。 (截图来源：彭博社) 据知情人士透露，贝森特上周与特朗普讨论了国家经济委员会和财政部的职位。他们说，瓦尔许已被邀请到特朗普的海湖庄园俱乐部，在未来几天与特朗普进行面谈。海湖庄园是特朗普过度团队工作的大本营。 54岁的瓦尔许和62岁的贝森特都被视为拥有华尔街血统，特朗普一直希望以此来领导他的经济团队。他们两人都得到了许多与特朗普关系密切的顾问的支持。尽管如此，人们仍然担心瓦尔许是否对特朗普的“美国优先”保护主义经济议程足够忠诚。在2011年与杰布·布什(Jeb Bush)共同撰写的一篇专栏文章中，瓦尔许表示，政策制定者必须“抵制日益高涨的经济保护主义浪潮”。在特朗普的第一个任期内，瓦尔许是提名成为美联储主席的头号竞争者，但当时的财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)说服特朗普转而选择鲍威尔(Jerome Powell)担任该职位。特朗普曾公开对这一选择表示遗憾。外界原本预计特朗普在上周就财长一职做出决定，随后是他的经济团队的其他成员，包括国家经济委员会主任、商务部长和美国贸易顾问。但有人说，贝森特与Cantor Fitzgerald LP首席执行官卢特尼克(Howard Lutnick)之间围绕财政部职位的内斗激怒了这位即将上任的总统，并推迟了他的决定。据知情人士透露，卢特尼克不再被视为财长职位的竞争者。卢特尼克的代表没有回应置评请求。贝森特仍在角逐财长一职。他拒绝置评。据知情人士透露，阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc. )首席执行官罗文(Marc Rowan)也在财政部职位的考虑之列。他们说，如果罗文想在内阁任职，就必须和阿波罗划清关系，这对他来说可能很难。知情人士说，曾在特朗普第一任期白宫任职的哈塞特(Kevin Hassett)也在领导白宫国家经济委员会的人选之列。特朗普的过渡团队没有回复置评请求。瓦尔许也没有回应置评请求。知情人士称，自选举日以来，他一直与特朗普过渡团队在一起，就经济政策和人事决策提供建议。彭博社指出，至关重要的是，在选民将特朗普送回白宫以实现其广泛的经济议程之后，财政部的戏剧性事件阻碍了特朗普迅速任命某人担任全球经济和金融领域最有权力的职位的能力。

tqttier2024-11-19

A股头条：高盛看多！预计沪深300指数明年涨13%；新希望方面拟举牌民生银行，六个城市将开展eVTOL试点，小米集团业绩爆了

要闻速递 1、财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案据证券时报报道，从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。评：政策落地等和执行速度非常快，河南等省份已经开始行动了。 2、财政部：1-10月全国一般公共预算收入184981亿元同比下降1.3% 财政部数据显示，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。前十月印花税收入2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。评：10月证券交易印花税为154亿元是去年同期2.5倍，这也行情相吻合。 3、财政部决定开展国债做市支持操作财政部办公厅发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。2024年11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。 4、本月近20家上市公司披露协议转让计划公告海南矿业控股股东拟协议转让方式受让29.34%股份据不完全统计，本月（11月1日-11月18日）包括远望谷、金富科技、天源环保、引力传媒、博众精工、水发燃气、广生堂、中贝通信、多伦科技、ST九芝、宝丽迪、江苏国信、创益通、汇通能源、西部创业、中晟高科、京北方、安德利、海南矿业在内的19家上市公司披露公司或股东计划协议转让股份的相关情况。其中，海南矿业控股股东复星高科拟通过协议转让方式受让复星产投所持公司29.34%股份，交易总额为36.61亿元；远望谷实际控制人拟协议转让公司5%股份。评：行情转好之后，股东们就按捺不住了，各种减持的骚操作层出不穷。 5、民生银行：新希望化工及其一致行动人拟举牌本行民生银行公告称，公司董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%，相关投资将于核准后实施。评：民生银行股东间之前也有摩擦，这几年受股东拖累，发展速度一般。在由股东暴雷之后，新希望抓住了增持的机会。民生新一轮洗牌开始了。 6、小米集团：第三季度营收925.1亿元同比增长30.5% 小米集团公告，第三季度营收925.1亿元，同比增长30.5%，预估902.8亿元；集团经调整净利润为人民币63亿元，同比增长4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币15亿元。评：小米无论是营收还是利润都超预期了，手机和汽车的业务发展都蛮不错的。明后年能给小米带来巨大变化的依然是在汽车业务上。 7、高盛：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13% 高盛11月18日发布的2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。从行业来看，高盛主张将消费板块纳入投资组合，并上调医疗保健和券商板块评级。此外，高盛认为，随着化债方案落地见效，公共福利和新基础设施项目的投资可能会加速，可关注消费和基础设施板块表现。 8、中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点 11月18日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者采访多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。隔夜外盘欧美股市多数收涨，标普500指数涨0.39%，纳指涨0.6%，终结四连跌，道指跌0.13%，特斯拉涨超5%。洲际交易所旗下加密货币交易平台BAKKT大涨超162%，报道称特朗普媒体科技集团洽谈收购BAKKT。中概股普遍上涨，盛大科技涨超10%，雾芯科技涨约8%。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报31.26美元/盎司。国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.23%，报69.08美元/桶。布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。美元指数跌0.44%报106.21，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.54%报1.0598，英镑兑美元涨0.46%报1.2678，澳元兑美元涨0.7%报0.6508，美元兑日元涨0.18%报154.66，美元兑瑞郎跌0.56%报0.8831，离岸人民币对美元涨102个基点报7.2260。市场策略中证1000指数在连破重要支撑后，如期来到下方支撑位，短线或将震荡或反弹。富时A50指数期货在跌破三角形下轨及下方支持后出现反抽，此后再度回落。短线指数预计会震荡，然后再度向下。题材掘金小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆产业链望进入新一轮预期强化期小米汽车最新发布的三季报显示，汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。标的：富特科技(sz301607)、浙江世宝(sz002703) 宁德时代第二代钠电池有望明年面世性能优势显著据报道，在11月17日举行的世界青年科学家峰会上，宁德时代首席科学家吴凯表示：宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，可在极严寒地区大规模应用。同时，第二代钠电池有望于2025年推向市场。标的：普利特(sz002324)、华阳股份(sh600348) 公告精选【重大事项】 8天7板中安科：截至目前公司没有算力相关业务 4天3板上海物贸：公司基本面没有发生重大变化维信诺：公司目前处于购买参股公司控股权交易进程中 *ST鹏博：公司及实际控制人杨学平收到中国证监会立案告知书华海诚科：因筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌大千生态：公司近期股票涨幅较大市盈率较高一汽解放：拟49.24亿元出售一汽财务21.84%股权给控股股东东鹏饮料：拟12亿元投资建设海南生产基地项目宝利国际：控股股东变更为池州投科股票复牌民生银行：新希望化工及其一致行动人拟举牌本行万泰生物：九价HPV疫苗男性临床试验申请获批金富科技：控股股东拟协议转让公司6.60%股份德尔股份：拟收购爱卓科技100%股权股票复牌【业绩】小米集团：第三季度总收入为925亿元，同比增长30.5% 戎美股份前三季度利润分配预案：拟10派0.38元顺丰控股：10月快递物流业务收入240.96亿元同比增长16.16% 中国化学：前10月新签合同金额3112.8亿元中国核建：截至10月累计实现新签合同1156.01亿元【增减持】盛泰集团：控股股东拟3500万元-7000万元增持公司股份万里扬：控股股东拟增持不超过2%股份盛泰集团：控股股东拟3500万元—7000万元增持公司股份运机集团：股东增持超165万股占总股本1% 江山股份：股东福华科技拟减持不超3%公司股份今创集团：股东拟减持不超过3%公司股份华图山鼎：股东拟减持公司股份不超过3% 博士眼镜：实控人之一致行动人等拟合计减持公司不超1.53%股份爱博医疗：持股5%以上股东白莹计划减持1.5%公司股份莱斯信息：股东拟减持不超过1%公司股份【回购】会通股份：拟以5000万元-1亿元回购公司股份科大智能：拟2000万元至4000万元回购公司股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-11-19

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