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格隆汇基金日报 | 但斌最新发声！英伟达三年增长无忧
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术平均收益率已经接近1.6%，显著超越货币基金的收益水平。 6月已有8只基金进入清算程序据统计，6月仅一周多时间，有8只基金公告进入清算程序。数据显示，截至6月10日，今年以来共有93只基金（仅计算初始基金）清盘，同比减少超两成。其中，权益类产品是今年清盘基金的主要类型，合计占清盘总数八成以上。公募REITs首批原始权益人将解禁随着首批9只公募REITs成立满三年，部分产品将迎来一波原始权益人首次解禁。据Wind数据统计，博时、平安、中航、浙商、东吴等基金公司旗下的5只公募REITs部分份额将于6月21日解除限售。此次解禁对象类型为原始权益人及其同一控制下关联方战略配售。又有公募与代销机构终止合作近日，宏利基金公告，自6月12日起，终止金海九州代销公司旗下所有公募基金，并停止办理基金销售相关业务，投资者可通过宏利基金直销渠道办理相关业务。股票私募仓位持续走低据私募排排网数据显示，截至5月31日，股票私募仓位指数为78.03%，较此前一周下降0.21%，已连续四周走低。但百亿私募反而逆势大幅加仓。数据显示，截至5月31日，最新百亿规模股票私募仓位指数为74.11%，较此前一周大涨2.33%，这是百亿私募连续第二周逆向加仓。高盛：对冲基金开始抢购软件股高盛集团大宗经纪部门的数据显示，基金经理已连续第三周净卖出美国科技股。其中，半导体和半导体设备类股在截至6月7日的当周名义上净卖出最多，而软件类股则净买入最多。这与前一周的交易策略截然相反。标普软件和服务指数（S&P Software and Services index）录得1月以来最佳单周表现。该指数在2024年的涨幅不到6%，落后于半导体板块和大盘。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-11
随着经济放缓，埃及通胀达到一年来最低水平
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革计划的一部分，埃及政府从阿联酋、国际货币基金组织（International Monetary Fund）和其他国家获得了570亿美元的投资和援助。尽管物价增长放缓增加了埃及央行降息的可能性，但国际货币基金组织表示，它同意埃及当局的看法，即“货币政策条件需要在短期内保持紧缩，以帮助将通胀”降至埃及央行的目标。总部设在华盛顿的国际货币基金组织上星期在就对埃及贷款项目的下一次评估达成协议后发表了上述评论。这次评估将导致8.2亿美元的贷款拨付。
金融界2024-06-11
彭博深度：马克龙“豪赌”宣布大选、法国资产遭大幅抛售
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府的赤字战略缺乏连贯性和可信度，而国际货币基金组织则呼吁法国政府“加大”额外努力。哥伦比亚线程针投资公司 (Columbia Threadneedle Investments) 高级基金经理戴维·查佩尔 (David Chappell)表示：“马克龙在国内政策上冒险，但这可能会适得其反，导致改革努力陷入停滞。”该公司管理着 6520 亿美元的资产。尽管马克龙政府投入巨资保护家庭和企业免受新冠疫情和能源转型的影响，但总统仍将重点放在长期储蓄上，对养老金、劳动法和福利制度进行了有利于增长的改革。马克龙执政期间，法国失业率大幅下降，经济增长比其他欧洲国家更能抵御危机。无论是在议会还是在街头抗议中，他的做法都面临越来越大的阻力。在 2022 年失去国民议会的绝对多数席位后，马克龙已经在努力让立法在议会获得通过，而无需诉诸宪法工具来绕过投票。周日欧洲议会选举的惨败是最新的警告。但本月底举行的新选举不太可能带来明显多数，让法国重回正轨——除非各派政治团体之间出现特殊团结时刻。更具挑战性的是，这让勒庞有机会赢得多数，从而彻底终结马克龙的经济领导地位。杰富瑞国际（Jefferies International）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）表示：“议会中右翼占多数会阻碍任何改革计划，他仍看跌法国债券。法国的赤字状况已经很疲软了。” （图源：彭博）周一，十年期政府债券利率一度上涨 11 个基点，至 3.21%，与德国债券（该地区最安全的债券）的利差扩大至 54 个基点。政治动荡也对欧元造成冲击，周一欧元一度下跌 0.6% 至 1.0733 美元，创一个月以来的最低水平。由于交易员增加了对欧洲央行今年降息的押注，欧元兑美元自 4 月中旬以来上涨了近 2%。尽管马克龙即将离任的团队提出了 200 亿欧元（215 亿美元）的削减支出计划，以应对去年年底经济增长放缓导致的财政指标恶化，但这些措施不足以避免修改减少公共债务负担的长期计划。标准普尔表示，到 2027 年，预算赤字仍将保持在国内生产总值的 3% 以上。（图源：彭博）法国外贸银行利率策略师Theophile Legrand表示：“最近法国主权评级被下调，可能导致投资者质疑欧洲各国政府支持经济复苏的能力。”他预测，法国 10 年期债券收益率较德国债券收益率的溢价可能会进一步扩大至 55 个基点。勒庞将马克龙的公共财政管理描述为“灾难性的”，但目前尚不清楚她将采取何种税收和支出方式。她的政党过去曾提出过削减销售税和降低燃油税等措施。中右翼共和党人可能是马克龙政党的盟友，他们也猛烈批评了马克龙的财政政策，并威胁要使用不信任投票来推翻政府。与此同时，左翼政党呼吁对跨国公司和富人征收更高的税，以减轻公共债务负担——但马克龙政府一再排除这一举措。 “我们在就业、工业和国家吸引力方面取得了成果。我不希望三周后这些结果因坏情绪或不满而被抛诸脑后，”财政部长布鲁诺·勒梅尔周一在 RTL 电台上表示。
埃尔瓦2024-06-11
人民币一度似乎挑战美元“过度特权”，现在为何都不提了？
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似乎热衷于将人民币纳入其外汇储备，国际货币基金组织也将人民币纳入特别提款权货币篮子，但如今更广泛的兴趣正在减弱。这部分原因是中国的货币可兑换性壁垒在上升，而不是如预期般下降。这反映了中国政府，包括其金融官僚机构，逐渐内向和政治化的趋势。一位前IMF官员对北京非常了解，他表示：“中国今天并不像过去那样是一个技术官僚治理系统。大门正在关闭。” 北京决定防止资金流出意味着放松资本管制的努力在短期内不会有太大成果。作为衡量中国资本外逃的代理，国际收支中的“误差与遗漏”这一类别在最近几个月急剧减少。中国也尚未完全放松在疫情期间对其公民国际旅行的严格控制。至少部分原因可能是，当一个人在国外而不是在国内时，转移资金要容易得多。希望离开的人尽可能多地带走他们的钱。随着北京日益内向，中国人民银行的国内地位和权力也在稳步下降。康奈尔大学贸易教授、曾任IMF中国部门负责人的Eswar Prasad表示：“中国人民银行遭遇了一些挫折。” Prasad补充说，现任行长潘功胜的地位和影响力不及前任如周小川。中国央行脱节的一个迹象是，它派往国际清算银行(BIS)会议和香港类似活动的代表，往往缺乏前任的英语技能。替代选择的探索在没有其他官方货币的重大挑战下，对美元的不满最可能的出路是数字货币和黄金。与此同时，中国央行一些现任和前任官员呼吁提高IMF特别提款权的流动性，以便更广泛地在国际上使用。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣呼吁区域性努力使用当地货币进行贸易。无论如何，中央银行在创建数字货币和金融科技初创企业方面的实验只有在更多发展和使用之后才会产生更广泛的影响。也就是说，美元的王冠在短期内不会消失。但对替代品的探索将继续下去。
风起2024-06-08
会员
IMF称欧洲央行降息是“适当的” 而美联储应保持谨慎
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国际货币基金组织（IMF）周四表示，鉴于欧元区通胀率下降，欧洲央行降息是“适当的”，但欧洲央行和美联储的政策制定者都应保持依赖数据的政策方针。 IMF发言人朱莉·科扎克（Julie Kozack）在例行新闻发布会上还称，美国经济需要在2024年放缓，美联储在降息方面应保持谨慎。欧洲央行周四宣布五年来首次降息，与加拿大、瑞典和瑞士央行一道开始取消为抑制疫情后通胀飙升而采取的一系列激进加息措施。但欧洲央行并未向投资者预先承诺特定的利率路径。科扎克表示：“与美国一样，我们看到欧洲在降低通胀方面取得了重大进展。我们认为欧洲央行的政策是合适的。”她补充道，IMF此前曾建议欧洲央行从6月份开始降息。“但欧洲央行维持依赖数据的逐次会议决定方法也很重要。” 科扎克表示，尽管第一季度GDP数据放缓，但美国经济在紧缩货币政策和经济冲击面前仍表现出“非凡的韧性”，国内需求强劲。她说：“美国第一季度的通胀数据总体上高于我们的预期。这提醒我们，美国在努力将通胀率拉回目标的过程中，会遇到一些坎坷。这也进一步表明，美联储在未来几个月的政策制定中需要谨慎，并依赖数据。” 富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森（Jay Bryson）表示，欧洲央行降息对美联储下周的行动没有任何影响。布赖森认为，美联储非常关注美国国内的情况，而欧元区利率不会影响美国就业增长或通胀。他说：“美国与欧元区的经济联系占美国整体经济的比例相对较小。” 周五的非农就业报告和下周的消费者价格（CPI）报告出炉后，投资者才能更清楚地了解美联储的降息前景。即便如此，没有人预计美联储会在6月12日的会议上降息。布赖森说，如果这些报告显示经济低迷，美联储可能会考虑降息，但也要等到9月份。如果经济表现得更加强劲，降息则会推迟到来。央行的货币政策实际上是一场长期博弈。威斯康星大学河瀑分校经济系主任洛根·凯利（Logan Kelly）表示：“我总是喜欢把美国经济想象成一艘巨大的巨轮，上面有一个小小的舵。这个小小的舵就是货币政策。因此，要扭转这艘船需要很长时间。”
金融界2024-06-08
现货以太坊ETF上市速度将取决于发行人对SEC询问的回应速度机构看好短期如何应对
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empleton）正在探索推出新的加密货币基金，投资比特币与以太坊之外的一系列代币。知情人士称，新基金将构建为面向机构投资者的私募基金。美SEC主席：现货以太坊ETF上市速度将取决于发行人对SEC询问的回应速度美国证券交易委员会（SEC）主席GaryGensler在周三的声明中表示，现货以太坊ETF何时开始交易在很大程度上取决于ETF发行人对SEC询问的回应速度。他说，“这些注册人都会主动对收到的意见作出回应，但回应的程度如何，实际上取决于他们自己。”根斯勒拒绝透露他认为这个过程需要几周还是几个月的时间。他周三表示，去年灰度提起的诉讼迫使SEC在1月份批准了现货比特币ETF，这影响了SEC对以太坊的看法。大饼昨天晚上又摸了一下日线横盘区的顶部71800一带的压力位区间，这区间阻力还挺大的，需要来一根大阳线强势突破。以太一直站上不3860这个压力位，日线级别一直在横盘区宽幅震荡，想突破又被上方压制，需要继续等待！今天晚上有一个非农数据，大家注意一下，如果不能带来波动，那么估计就要等下周三美联储公布利率决息会议！大饼晚上4小时回调了一波，目前在冲4小时的阻力区，上方压力位留意71750-72200-72900这几个价格一带！以太一直在日线横盘区宽幅震荡，上方压力位3860-3890这一带。文/我是周悦盈感谢阅读来源：金色财经
金色财经2024-06-07
超长期国债收益率小幅回升，30年国债ETF(511090)逆市上涨，成交额已破亿
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式打理资金，如债券基金、同业存单基金、货币基金等。从交易高效的角度出发，还可以考虑债券ETF。 30年国债ETF(511090)是市场上首只纳入特别国债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。 2024年6月7日，截至 10:45，A股三大指数翻绿，30年国债ETF(511090)逆市上涨0.08%，最新价报111.99元，最新价报112.02元，盘中成交额已达1.16亿元，换手率5.63%。规模方面，30年国债ETF最新规模达20.60亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达906.05万元，最新融资余额达1506.07万元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
CPT Markets原油分析：OPEC+平台最新政策落地，全球油价将遭受重大冲击？
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产和运输成本，从而抑制经济活动。据国际货币基金组织（IMF）的报告，高油价可能使全球GDP增长率下降0.5个百分点。尤其是对能源依赖型经济体，高油价将导致进口成本增加，贸易赤字扩大，经济增长放缓。欧佩克+的减产决定也反映了主要产油国之间的地缘政治考虑。欧佩克+中包括沙特阿拉伯和俄罗斯等主要产油国，这些国家通过协调减产，可以增加其在全球能源市场中的影响力。减产协议的延长可能对国际关系产生深远影响。例如，美国作为世界上最大的原油消费国，其能源政策将受到欧佩克+减产政策的影响，这可能影响美俄、美沙关系的走向。根据美国能源部的数据，2021年美国原油进口量中约有30%来自欧佩克国家，欧佩克+的减产可能使美国进一步寻求能源独立或增加对其他能源供应国的依赖。长期来看，欧佩克+的减产可能限制投资于新油田的开发。在高油价环境下，投资者可能会认为未来供应充足，无需增加新的投资。然而，长期供应不足的风险也随之增加。国际能源署（IEA）警告称，若全球原油投资不足，未来5年内可能面临每日300万桶的供应缺口。这将对未来油价产生更大的上行压力，形成恶性循环。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-06
彭博深度：为什么中国制造业贸易顺差接近历史最高水平是“危险现象”？
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和行业卷入竞争，情况可能会恶化。国际货币基金组织副总裁吉塔·戈皮纳斯上周在北京发表讲话警告称，贸易脱钩和对立集团的形成可能导致中期内全球经济产出下降高达 7%。她表示：“我们一直强调的观点是，加剧分裂的政策对整个世界都是不利的。”
Peng2024-06-06
会员
稳定创造价值的雪佛龙
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划。因此，该国的支出大幅增加，根据国际货币基金组织（IMF）的数据，沙特阿拉伯需要接近100美元的油价才能实现财政收支平衡。因此，在目前的油价下，沙特阿拉伯一直在出售其国有石油公司沙特阿美的股票，同时发行债券。因此，由于OPEC中最具影响力的国家无法依靠低油价维持经济，该国以及该组织可能无法结束供应削减，而雪佛龙等公司将继续受益。因此，当前的地缘政治形势为雪佛龙创造了一个双赢的局面。首先，OPEC国家通过继续削减供应成功地提高了石油价格，因为该组织认为2024年的需求会增加。显然，高油价将使雪佛龙公司受益匪浅。第二，在OPEC国家减产的支撑下，市场需求疲软，但油价仍接近目前的高位。虽然第一种情况比另一种情况好，但这两种情况都可能对雪佛龙有利。这一观点得到了美国能源信息署估计的支持。EIA预计原油价格将在2024年达到接近90美元的水平，然后在2025年略微下降至85美元的水平，与目前的80美元水平和雪佛龙管理团队的80美元/桶水平相比，这将有很大的上涨空间。因此，雪佛龙管理团队的保守预期与地缘政治的进展相结合，可能会为雪佛龙创造一个强大的推动力。为什么选择雪佛龙？未来几个月，石油市场可能会为雪佛龙创造有利条件；然而，埃克森美孚等行业同行也是如此。那么，为什么是雪佛龙呢？宏观经济顺风如果实现，可能会使行业内的所有参与者受益，但雪佛龙面临更大的上行空间，原因有两个。首先，在宏观经济因素可能带来意外收益之前，雪佛龙每股收益的增长速度预计将高于埃克森美孚。到2024年，雪佛龙和埃克森美孚的每股收益预计将分别下降3.22%和3.41%。到2025年，雪佛龙的预期盈利增长率将远远超过埃克森美孚，为10.57%，埃克森美孚为6.72%。其次，尽管降息之路崎岖不平，但美联储可能会在2024年底或2025年底开始下调联邦基金利率。而且，由于雪佛龙的股息收益率约为4.02%，比埃克森的3.24%高出约24.07%，如果联邦基金利率很快下降，雪佛龙可能会看到更大的上涨空间。随着国债收益率的下降，固定收益投资者在债券、存单等投资上的收益将会减少。因此，派息可能会变得更有吸引力，这可能是雪佛龙的另一个催化剂。总体而言，雪佛龙的增长速度预计将超过其行业同行埃克森美孚，同时股息率也会更高，相信宏观经济的顺风可能会让雪佛龙比其竞争对手更受益。投资风险看涨是原因是供应限制将有利于油价上涨。虽然这个论点可能是有效的，但它有一个缺陷。供应有限的商品价格下降，但如果对同一商品的需求也下降，情况就不是这样了。在过去的几个月里，一些投资者提到了对2024年石油需求可能疲软的担忧。例如，国际能源署报告称，与2023年相比，2024年的石油需求增长速度可能会慢得多，约为每天120万桶，约为OPEC预期的一半。因此，任何实质性的需求放缓都可能抵消供应限制的努力。此外，另一个风险可能是该公司的估值。虽然不认为雪佛龙的上涨潜力是昂贵的，但该公司也不便宜。如下图所示，雪佛龙目前的预期市盈率相对于2022年有显著溢价。即使从2010年开始的历史市盈率来看，市场也从未给雪佛龙带来过高估值倍数。因此，雪佛龙今天的交易价格接近其历史估值倍数区间的高端。来源：YCharts 雪佛龙目前的股价绝对不便宜，因为该公司的交易价格接近历史估值倍数的高端。因此，该公司不太可能实现有意义的估值倍数扩张。然而，由于前面讨论的宏观经济因素，潜在的收益将会有有意义的增长，从而导致潜在的股价升值。然而，由于该公司的估值倍数正接近历史区间的高端，投资者应该密切关注这一指标，以防雪佛龙变得更加昂贵。长期稳定创造价值尽管短期内需求下降可能会抵消供应限制，但雪佛龙对长期投资者来说是一个有吸引力的投资，因为该公司的首要任务之一是实现强劲的股东回报。在股息方面，雪佛龙一直在不断增加股息支出，包括2024年在内，向股东返还额外资本。在财报电话会议上，该公司的管理团队表示，股息支付增加了8%。来源：YCharts 除股息外，雪佛龙在财报发布会上表示，公司将回购约3%至6%的流通股，价值约100亿至200亿美元。最后，雪佛龙健康的资产负债表可能会为公司的运营提供巨大的财务缓冲，即使在出现意想不到的不利因素时也是如此。截至2024年第一季度末，雪佛龙持有的现金总额约为62.78亿美元，总资产约为2616亿美元。另一方面，长期债务约为215.5亿美元，总负债为1000亿美元，总负债与资产比率仅为38.22%左右。雪佛龙的负债占总资产的比例很小，而过去12个月的203亿美元净收入几乎足以支付长期债务。总的来说，这些强劲的股东回报和资产负债表为潜在投资者创造了隔离，因为任何短期的增长停滞或延迟都可以通过回购和股息来抵消。总结宏观经济环境加上保守的管理团队对2024年的预期，为投资者创造了一个有吸引力的切入点。OPEC将继续限制石油供应，并有可能在可预见的未来继续限制石油供应，这可能会对油价产生积极影响，为雪佛龙创造比预期更强劲的推动力。此外，鉴于该公司的股息增长率和对长期投资者的回购，让雪佛龙的投资故事更具吸引力。 $雪佛龙(CVX)$
老虎证券2024-06-05

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