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中美“接触越来越多”！刘鹤与美财长会谈，欢迎其适时访华耶伦欢迎中国官员访美

在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，国际货币基金组织(IMF)二号官员戈皮纳特表示:“我们肯定看到美国和中国之间的接触越来越多。” “这些会议至关重要，”她说。“这是世界上最大的两个经济体。他们密切合作对世界其他国家来说很重要。” 曾于1999年至2001年期间担任美国财长的萨默斯在达沃斯也表达了同样的看法。 “谈话总是更好的，”他表示。“正确的方法是小胜利。我们不会有广泛的和解或转变。” 耶伦和刘鹤之前他们闭门会议的讲话中明确表示，他们打算直接提及几个方面的分歧。但他们都承认，定期沟通在避免冲突和努力解决共同关心的问题方面具有重要意义。美国财政部一位高级官员在会后对记者们说，会议是积极和富有成效的，没有对抗性的语气。这位不愿透露姓名的官员表示，双方就各自的经济问题交换了意见，美方提供了通胀的细节，中方则提供了计划如何遏制商业房地产行业问题和新冠感染激增的信息。严重关切据报道，耶伦和刘鹤在休息时间时独自坐在一起，讨论了影响美中关系的最严重关切，但谈话细节尚不清楚。美国财政部和中国官方媒体新华社分别说，双方都认识到加强宏观政策沟通对全球经济的重要性。美国财政部在一份声明中补充称:“双方还就可持续发展的重要性达成一致，并将在双边和多边基础上加强气候融资合作。” 据新华社报道，中国还对美国的经济、贸易和技术政策表示担忧。以下为中国商务部官网发布的声明： 1月18日上午，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就全球和两国宏观经济金融形势、应对全球共同挑战等进行了专业、深入、坦诚、务实的交流，会谈富有建设性。双方认为，世界经济复苏处于关键时刻，双方加强宏观政策沟通协调，共同应对经济金融等领域的挑战，有利于中美两国和整个世界。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题。双方认识到可持续金融合作的重要性，同意在双边及联合国、G20和APEC等多边框架下加强合作。双方同意继续支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型。中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切，希望美方重视这些政策对双方的影响。中方欢迎耶伦财长今年适当时候访问中国。双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

财经风云2023-01-19

邦达亚洲：日本央行按兵不动美元/日元早盘跳涨

　　另外，在达沃斯世界经济论坛上，国际货币基金组织副总裁Gita Gopinath表示，IMF将上调全球经济预测。Gopinath并不认为经济在2023年将“更为艰难”，而是预计将在今年下半年和2024年出现“改善”。数周以来，欧美公布的多项经济数据提振了市场的乐观情绪，经济将避免衰退的预期有所增加。德国总理舒尔茨接受媒体采访时表示，今年德国将避免经济衰退。德国智库ZEW表示，该国月度投资者情绪指标自俄乌冲突以来首次转为正值。摩根大通投行业务主管Daniel Pinto则强调了全球经济的韧性：我们经历了地缘政治冲突、疫情大流行和历史上最大规模的货币政策正常化......考虑到所发生的一切，这个世界远比你想象的要好。但不容忽视的是，全球经济在2023年承受的压力依然不小。对此Gopinath警告称，2023年仍将是“艰难的一年”。由于高企通胀迟迟不退，各国央行应“坚持”加息，直至通胀持续下行。　　今日需要关注的数据有，英国12月CPI年率、英国12月零售物价指数年率、欧元区12月调和CPI年率、欧元区12月核心调和CPI年率、美国12月PPI年率、美国12月零售销售月率和美国12月工业产出月率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1898附近。除获利回吐和1920关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和美联储官员鹰派言论的支撑下连续第二个反弹也是施压黄金回调的重要因素。不过，美联储放缓加息步伐的预期限制了黄金的回调空间。今日关注1915附近的压力情况，下方支撑在1880附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡盘整，日线小幅收跌。除美联储放缓加息步伐的预期对汇价构成了一定的打压外，投资者对日本央行调整货币政策的预期也对汇价构成了一定的打压。亚市早盘，日本央行如期继续按兵不动，日本央行未立即退出或放松对债券收益率的控制令投资者失望，美元/日元快速反弹，现汇价交投于131.20附近。今日关注132.00附近的压力情况，下方支撑在130.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3380附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，对美联储放缓加息步伐的预期也持续对汇价构成打压。此外，原油价格在OPEC预期全球2023年需求将增加的支撑下走高也是施压汇价回落的重要因素。不过，美元指数反弹和时段内加拿大表现疲软的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。

金融界2023-01-18

HYCM兴业投资原油日评:原油需求希望增强，美油冲击81美元关口

至5.5％，此前为5.2％。　　国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃周二表示，尽管乌克兰战争仍在继续，利率不断上升，但全球经济增长预计将在2023年触底反弹，这也支撑了市场风险偏好情绪。格奥尔基耶娃在达沃斯世界经济论坛的一个小组会议上发言时，确认了IMF关于今年全球经济增长将从去年的3.2％左右减速至2.7％的预测。格奥尔基耶娃说，三个非常重大的挑战是俄乌战争、生活成本危机和利率处于几十年来未见的水平。　　由于中国放宽了新冠防疫限制，今年中国的石油需求将出现反弹，并推动全球增长，OPEC对2023年世界经济前景表示乐观，这也支撑了油价。OPEC在其周二公布的月度报告中表示，预计2023年全球石油需求将增加222万桶/日，或2.2％，与上个月的预测持平。2022年第四季度的全球增长势头似乎比之前预期的要强，可能为2023年提供一个良好的基础，由于最近放宽了动态清零政策，中国的石油需求正处于反弹的过程中，扩大财政支出的计划也可能支持需求。预计中国的需求在2023年将增长51万桶/日。2022年，由于疫情，中国的石油使用量出现了多年来的首次萎缩。在报告中，OPEC将2022年的世界经济增长预期从此前的2.8％上调至3％，称美国和欧元区去年的增长超过了之前的预测，并维持2023年增长2.5％的预测不变。　　不过，从长期来看，中国经济面临着与大多数西方经济体相同的一些挑战，当地的人口结构也让人有理由感到担忧，这或威胁油价的进一步上涨。根据国家统计局的数据，去年，中国人口出现了60年来的首次萎缩。在未来，人口增长放缓意味着劳动力萎缩，国内需求增长减弱，国家养老金体系压力增大。许多企业已经在从地缘政治的角度重新评估他们在中国的风险和敞口，而中国人口老龄化加剧了这些考虑。在地缘政治紧张局势加剧、熟练劳动力日益短缺的时代，外包未必像过去那样容易实现。　　俄罗斯预计制裁将大大影响石油产品，并将在今年提高原油出口，这将导致原油供应增加。一位了解展望细节的俄罗斯高阶消息人士对路透表示，俄罗斯预计西方的制裁将对其石油产品出口产生重大影响，从而影响生产，但这可能会留下更多可供出售的原油。制裁将导致来自俄罗斯的原油供应增加，该国缺乏石油产品储能。　　此外，美国银行对2023年美国经济的看法日益乐观。该行经济学家认为，尽管仍然预计美国经济将温和下行，但衰退的时间预计将推迟三个月，至今年年中开始；预计失业率峰值将低于此前预期，预计在明年上半年达到5.1％左右的峰值，较此前预测低约0.4个百分点。另外，该行仍预计联邦基金利率区间将在5％-5.25％，但推迟了达到该水平的时间预期。预计美联储将在2月、3月和5月会议上分别加息25个基点，然后在明年3月转向降息并同时缩表。此前该行预期美联储将在2月会议上加息50个基点。　　接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。此前，截至1月6日当周，API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶，前值增加329.8万桶，预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上涨压力。　　美元指数　　美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落，并触及101.937低点，受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而，美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升，最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是，美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比，为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是，近期与中国重新开放有关的乐观情绪，以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。　　纽约联储周二公布的调查表示，1月份纽约州制造业指数跌至-32.9，为2020年年中以来的最低水平，也是该调查历史上第五差的读数，原因是订单大幅下降，就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示，新订单和出货量下降。调查还显示，库存增加，就业增长停滞，平均每周工作时间缩短。　　纽约联储主席威廉姆斯周二表示，当每个人都有机会介入经济发展后，经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人，而且能在更广泛的范围内提振经济，”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称，正密切留意通胀和劳动力市场；CPI中值仍然太高，不符合他的预期；希望看到通胀峰值已经过去；需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了，我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。　　接下来，美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示，美国12月核心零售销售（含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售）下降0.7％，而11月为下降0.2％。12月汽车销量预计将下降2.1％（11月为-2.6％），原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示，加油站的零售销售下降5.7％（11月为-0.1％）。综合这些预测，加上我们对核心零售销售的预期，12月整体零售销售预计下降0.1％（11月为-0.6％，为2021年12月以来最大降幅），而零售销售对照组预计下降0.2％。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3％降至-0.10％，整体PPI年率从11月的7.4％降至6.8％；核心PPI通胀月率将从11月的0.4％降至0.1％，年率将上月的6.2％降至5.9％。若数据显示，乐观的就业市场意外带动需求复苏，这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20，突破后将上探1月3日高点81.50，然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月18日低点80.50，跌破后将下探1月16日高点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80，突破将上探1月3日高点86.95，然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90，以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00；而下方支持留意2022年12月30日高点85.95，跌破将下探1月16日高点85.20，然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00，以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。　　周三关注：　　美国12月生产者价格指数（PPI）　　美国12月零售销售　　美国12月工业产出　　IEA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存变动　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　堪萨斯联储主席乔治发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话

金融界2023-01-18

中阳酷手：OPEC+会在2023年初减产吗？

预计的损失并没有成为现实”。　　国际货币基金组织（IMF）在2022年9月的一份文件中指出：“周期性的油价波动（而不是水平的持续变化）推动了欧佩克的决定，这表明欧佩克的目标是稳定油价，而不是应对油价的根本变化。需求和供应。” 　　现在，随着战争仍在进行，百万美元的问题是，欧佩克+现在想要什么，它会通过实施其耐心稳定市场的既定战略来实现它想要的吗？　　在其新的2023年石油市场展望中，EnergyIntelligence假设OPEC+的目标是2023年市场更加平静，并且可能将价格范围目标定在每桶80-90美元左右，因此，如果油价开始上涨至90美元左右，OPEC+可能会采取行动100美元，这将被视为波动太大，让人想起2022年初。　　同样，能源英特尔建议欧佩克+今年将格外谨慎，并指出虽然去年11月200万桶/日的减产可能会有“一些调整”，但“任何产量增加都需要明确的需求回升或供应中断（例如俄罗斯），而且不太可能先发制人地达成一致”。　　该报告还预测，如果经济衰退对需求产生重大影响，我们只会看到更大幅度的减产。　　同样，尽管最近有很多关于全球经济衰退的讨论，显然有三分之二的商界领袖在达沃斯举行的2023年世界经济论坛上开会表示今年可能会出现衰退，但欧佩克不太可能对此采取先发制人的行动。　　与此同时，能源英特尔预测，挪威、美国、巴西和其他国家的强劲增长将使OPEC+的产量增加更具挑战性，该卡特尔“减少”的闲置产能的任何问题也是如此。　　尽管仍在激烈的乌克兰战争将继续动摇地缘政治局势，但能源英特尔认为美国与沙特之间的紧张关系目前恢复的空间较小，而在油价处于当前低点的情况下，这种情况不太可能发生。　　欧佩克+将监测的市场关键方面将是俄罗斯的石油产量以及制裁和新的价格上限如何真正影响这些数字。尽管有许多关于制裁影响俄罗斯收入的报道——而且很多报道表明情况恰恰相反——彭博社最近的一篇报道称，俄罗斯的海运原油出口上周达到了自4月以来的最高水平，这向欧佩克表明莫斯科将安然度过难关. 　　但欧佩克密切关注的不仅仅是地缘政治。根据EnergyIntel的说法，可能会出现一些内部卡特尔问题，包括阿联酋有可能（再次）变得胆大妄为以推动更高的报价，以及报告中提到的欧佩克“不切实际”的潜在问题基线配额”。中阳酷手认为，周二早些时候，中国GDP增长好于预期的数据可能会给油价带来一些支撑，但由于疫情的不确定性仍然阻碍着需求预测，预计石油不会对此消息做出过度反应。当天晚些时候，市场也在屏息等待欧佩克自己的2023年石油市场展望。

金融界2023-01-18

中美即将再会面！耶伦与刘鹤“准备重建经济信任” IMF警告：脱钩会减少7%全球经济产出

会面正值美国债务违约敲响警钟之际，国际货币基金组织(IMF)也提出警告，若两国现阶段脱钩，全球经济产出将减少7%。随着放松对中国新冠清零的限制，中国经济增长似乎将从2023年年中开始反弹。国际货币基金组织警告两个相互竞争的国家，不要在现阶段促使全球经济脱钩，因为这可能使全球经济产出最多减少7%，而影响脆弱国家的产出甚至更多。美中贸易全国委员会前发言人道格·巴里(Doug Barry) 表示，两国重建关系势在必行，即使华盛顿和其他西方国家正在实现供应链多元化，并减少某些中国技术的国家安全漏洞。 “我们拥有这些高级别的双边接触至关重要，”他说。“但这期间没有魔杖，重建信任并不容易。” 耶伦与刘鹤的会面是在对非洲三个国家进行访问之前进行的，她将在那里推动扩大美国与中国长期主导的非洲大陆的贸易和商业联系。路透社指出，预计耶伦还将再次批评中国，后者现在是世界上最大的债权人，没有更快地采取行动提供债务减免。耶伦上周五在国际货币基金组织的新闻发布会上说，在发展中国家出现严重的生活成本危机时，中国和其他较贫穷国家的大型债权国需要兑现减免债务的承诺。 IMF本周多次警告说，日益严重的饥饿危机意味着较富裕的国家需要加大对那些负债几十亿美元并正努力为其债务再融资的政府提供债务减免。分析师说，赞比亚和斯里兰卡等国的债务重组进展缓慢，阻碍了它们的经济复苏，这主要是因为债权国未能就如何提供减免达成共识。耶伦上任以来与刘鹤进行过三次会面，并在印度尼西亚巴厘岛会见中国央行行长易纲。作为2022年9月份披露的中国经济领导层改革一部分，刘鹤将在今年卸任。 2022年12月，耶伦告诉记者，她也对访问中国持开放态度，并期待与中国官员进行更“密切的互动”。美国债务违约敲响警钟此次中美会晤受到关注外，投资者也密切紧盯耶伦在美国的新举措。本周在触及美国法定借贷上限的边缘，拜登政府正在采取“非常措施”以避免违约。根据耶伦上周的一封信，债务上限限制政府债券的发行，也就是美国借钱的一种方式，这些变通办法可以在账户之间转移资金，并且应该让政府至少在6月之前保持开放。从理论上讲，拜登和国会应该利用这段额外的时间来制定一项协议，以提高该国31.38万亿美元的合法债务上限。这些谈判往往会变得愈加激烈，最终会导致严重的经济损失。但自1960年代以来，大约有80笔交易提高或暂停了借贷上限。令人担忧的不是非常措施的存在，而是如果这些措施在今年夏天用尽而没有达成协议会发生什么。经济学家警告说，这可能导致全球金融危机。到目前为止，众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)和拜登正在玩一场可能是危险的斗鸡游戏，世界最大经济体处于中间位置。耶伦上周五的信中列出将于本月开始的两项措施，以防止政府违约。首先，政府将暂停支付联邦雇员的退休、残疾和健康福利基金；二是暂停将到期国债再投资政府工作人员退休储蓄账户。通过暂停付款，政府可以减少未偿债务的数量。根据耶伦的信，这使财政部能够继续为政府运作提供资金。根据人事管理办公室的一份报告，截至2021财年末，公务员和联邦雇员退休基金的净资产为9860亿美元。所需的政府捐款大到足以依靠这些非常规措施维持大约五个月的时间。麦卡锡周二表示，应立即就共和党寻求的潜在支出削减以提高债务上限为条件展开谈判，尽管拜登政府已将该要求等同于挟持美国经济。 “谁愿意在债务上限的最后一刻让国家陷入某种威胁？” 麦卡锡说。“没有人愿意那样做。这就是为什么我们要问，'让我们现在改变我们的行为，我们坐下谈吧。” 美国国会预算办公室估计，未来10年年度预算赤字将从大约1万亿美元增长到超过2万亿美元。未来几年的失衡越来越多地反映了政府用于医疗保险和社会保障等项目的支出超过了税收，这表明政府将需要大幅削减支出、大幅增税或将这些选择结合起来。 2011 年，当奥巴马担任总统、拜登担任副总统时，两党达成协议将债务上限提高9000亿美元，以换取10年价值9170亿美元的自动支出削减。但债务削减从未完全实现，在特朗普于2017年成为总统后，共和党立法者通过赤字资助的减税措施进一步推动了债务增加。随着2020年冠状病毒大流行的开始，债务加速增长，这导致政府大量举债以将美国从深度衰退中拉出来。国会预算办公室2022年估计，到2032年美国债务将超过40万亿美元。

小萧2023-01-18

CPT Markets：OPEC料今年全球需求增加提振油价涨势！日内关注美国12月零售销售及IEA数据

价获得上行提振。在利多数据方面，国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃在达沃斯世界经济论坛的一个小组会议上发言时，确认了IMF关于今年全球经济增长将从去年的3.2%左右减速至2.7%的预测，尽管乌克兰战争仍在继续，利率不断上升，但全球经济增长预计将在今年触底反弹。此外，OPEC在月度报告中预计今年全球石油需求将增加222万桶/日或2.2%，与上个月的预测持平。 OPEC预计中国的需求在今年将增长51万桶/日，由于放宽了新冠防疫限制，今年亚洲的石油需求将出现反弹，并推动全球增长，OPEC并对今年世界经济前景表示乐观。而在利空数据方面，根据俄高级消息人士对今年炼厂炼油量降幅的预测中值为15%，与一项官方预测一致。根据官方预测去年俄罗斯成品油产量增长近3%至2.72亿吨，今年料降至2.3亿吨。此现象受因于西方制裁对其石油产品出口产生重大影响生产。此外，美国股市普遍收窄，包含标普指数收盘下跌0.22%及道琼指数收盘下跌1.14%。总而言之，油价受益于寄望于燃料需求复苏，IMF总裁表示全球经济增长将在今年触底反弹，对经济乐观情绪为多头助力，此外，OPEC料今年全球需求将增加，诸多利好助力油价存进一步上行空间。不过西方制裁影响石油产品及美股普遍收挫，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国12月零售销售、美联储官员讲话及IEA数据。从上方压制(上方阻力) 86.70，87.00；从下行方向看，下方支撑86.30。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-18

邦达亚洲: 日本央行按兵不动美元/日元早盘跳涨

。另外，在达沃斯世界经济论坛上，国际货币基金组织副总裁Gita Gopinath表示，IMF将上调全球经济预测。Gopinath并不认为经济在2023年将“更为艰难”，而是预计将在今年下半年和2024年出现“改善”。数周以来，欧美公布的多项经济数据提振了市场的乐观情绪，经济将避免衰退的预期有所增加。德国总理舒尔茨接受媒体采访时表示，今年德国将避免经济衰退。德国智库ZEW表示，该国月度投资者情绪指标自俄乌冲突以来首次转为正值。摩根大通投行业务主管Daniel Pinto则强调了全球经济的韧性：我们经历了地缘政治冲突、疫情大流行和历史上最大规模的货币政策正常化......考虑到所发生的一切，这个世界远比你想象的要好。但不容忽视的是，全球经济在2023年承受的压力依然不小。对此Gopinath警告称，2023年仍将是“艰难的一年”。由于高企通胀迟迟不退，各国央行应“坚持”加息，直至通胀持续下行。日本央行一致投票维持其收益率曲线控制(YCC)目标不变，继续将短期利率目标设定为-0.1%，日本央行以9:0的投票比例通过了此份利率决定。日本央行在声明中表示，将以灵活方式增加债券购买，并在必要时毫不犹豫地增加宽松政策。日本央行将继续在每个工作日以固定利率购买10年期日本国债。在新年的首场议息会议上，日本央行还对GDP和通胀的预测作出了部分修正。日本央行预计，2023财年核心CPI升幅的预估中值为1.6%，此前为1.6%。2023财年除能源外核心通胀预期为1.8％，此前预估为1.6%。2024财年除能源外核心通胀预期为1.6％，此前为1.6%。在经济增速方面，日本央行预计，2023财年GDP增速预期为1.7％，此前为1.9%；2024财年GDP增速预期为1.1％，此前为1.5%。日本央行表示，日本通胀预期正在上升，物价风险偏向上行。通胀预期上升和薪资增长将推动通胀率逐步升向目标水平。随着新冠大流行和供应限制的影响缓解，日本经济可能复苏，但经济仍面临海外经济放缓和大宗商品价格带来的压力。

邦达亚洲2023-01-18

兴业投资：原油需求希望增强，美油冲击81美元关口

预期至5.5%，此前为5.2%。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周二表示，尽管乌克兰战争仍在继续，利率不断上升，但全球经济增长预计将在2023年触底反弹，这也支撑了市场风险偏好情绪。格奥尔基耶娃在达沃斯世界经济论坛的一个小组会议上发言时，确认了IMF关于今年全球经济增长将从去年的3.2%左右减速至2.7%的预测。格奥尔基耶娃说，三个非常重大的挑战是俄乌战争、生活成本危机和利率处于几十年来未见的水平。由于中国放宽了新冠防疫限制，今年中国的石油需求将出现反弹，并推动全球增长，OPEC对2023年世界经济前景表示乐观，这也支撑了油价。OPEC在其周二公布的月度报告中表示，预计2023年全球石油需求将增加222万桶/日，或2.2%，与上个月的预测持平。2022年第四季度的全球增长势头似乎比之前预期的要强，可能为2023年提供一个良好的基础，由于最近放宽了动态清零政策，中国的石油需求正处于反弹的过程中，扩大财政支出的计划也可能支持需求。预计中国的需求在2023年将增长51万桶/日。2022年，由于疫情，中国的石油使用量出现了多年来的首次萎缩。在报告中，OPEC将2022年的世界经济增长预期从此前的2.8%上调至3%，称美国和欧元区去年的增长超过了之前的预测，并维持2023年增长2.5%的预测不变。不过，从长期来看，中国经济面临着与大多数西方经济体相同的一些挑战，当地的人口结构也让人有理由感到担忧，这或威胁油价的进一步上涨。根据国家统计局的数据，去年，中国人口出现了60年来的首次萎缩。在未来，人口增长放缓意味着劳动力萎缩，国内需求增长减弱，国家养老金体系压力增大。许多企业已经在从地缘政治的角度重新评估他们在中国的风险和敞口，而中国人口老龄化加剧了这些考虑。在地缘政治紧张局势加剧、熟练劳动力日益短缺的时代，外包未必像过去那样容易实现。俄罗斯预计制裁将大大影响石油产品，并将在今年提高原油出口，这将导致原油供应增加。一位了解展望细节的俄罗斯高阶消息人士对路透表示，俄罗斯预计西方的制裁将对其石油产品出口产生重大影响，从而影响生产，但这可能会留下更多可供出售的原油。制裁将导致来自俄罗斯的原油供应增加，该国缺乏石油产品储能。此外，美国银行对2023年美国经济的看法日益乐观。该行经济学家认为，尽管仍然预计美国经济将温和下行，但衰退的时间预计将推迟三个月，至今年年中开始；预计失业率峰值将低于此前预期，预计在明年上半年达到5.1%左右的峰值，较此前预测低约0.4个百分点。另外，该行仍预计联邦基金利率区间将在5%-5.25%，但推迟了达到该水平的时间预期。预计美联储将在2月、3月和5月会议上分别加息25个基点，然后在明年3月转向降息并同时缩表。此前该行预期美联储将在2月会议上加息50个基点。接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前，截至1月6日当周，API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶，前值增加329.8万桶，预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上涨压力。美元指数美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落，并触及101.937低点，受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而，美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升，最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是，美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比，为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是，近期与中国重新开放有关的乐观情绪，以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。纽约联储周二公布的调查表示，1月份纽约州制造业指数跌至-32.9，为2020年年中以来的最低水平，也是该调查历史上第五差的读数，原因是订单大幅下降，就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示，新订单和出货量下降。调查还显示，库存增加，就业增长停滞，平均每周工作时间缩短。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，当每个人都有机会介入经济发展后，经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人，而且能在更广泛的范围内提振经济，”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称，正密切留意通胀和劳动力市场；CPI中值仍然太高，不符合他的预期；希望看到通胀峰值已经过去；需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了，我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。接下来，美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示，美国12月核心零售销售（含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售）下降0.7%，而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%（11月为-2.6%），原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示，加油站的零售销售下降5.7%（11月为-0.1%）。综合这些预测，加上我们对核心零售销售的预期，12月整体零售销售预计下降0.1%（11月为-0.6%，为2021年12月以来最大降幅），而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%，整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%；核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%，年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示，乐观的就业市场意外带动需求复苏，这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20，突破后将上探1月3日高点81.50，然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月18日低点80.50，跌破后将下探1月16日高点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80，突破将上探1月3日高点86.95，然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90，以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00；而下方支持留意2022年12月30日高点85.95，跌破将下探1月16日高点85.20，然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00，以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。周三关注：美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存变动亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-01-18

兴业投资2023-01-18

【预见2023】新时代财富研究院张雷：中国经济复苏阶段延长，资本市场迎来较好布局期

灵活取用的钱，可依据投资周期长短，选择货币基金、债券基金等产品。这些产品赎回时间相对可控，在流动性层面可以更好的满足需求。对于投资增值的钱，可以根据不同的风险偏好，用公募、私募等产品构建自己的投资组合。　　2023年，建议投资者持续优化家庭资产，科学配置，让投资终有所得。

金融界2023-01-18

期市早盘：商品期货多数上涨，低硫燃料油涨超4％，燃料油涨超3％

全球经济增长将在今年触底反弹　　国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，尽管乌克兰战争仍在继续，利率不断上升，但全球经济增长预计将在2023年触底反弹。格奥尔基耶娃在达沃斯世界经济论坛的一个小组会议上发言时，确认了IMF关于今年全球经济增长将从去年的3.2％左右减速至2.7％的预测。格奥尔基耶娃说，三个非常重大的挑战是俄乌战争、生活成本危机和利率处于几十年来未见的水平。　　OPEC料2023年全球需求将增加　　石油输出国组织（OPEC）表示，由于放宽了新冠防疫限制，今年亚洲的石油需求将出现反弹，并推动全球增长，OPEC并对2023年世界经济前景表示乐观。OPEC在月度报告中预计，2023年全球石油需求将增加222万桶/日，或2.2％，与上个月的预测持平。OPEC预计中国的需求在2023年将增长51万桶/日。

金融界2023-01-18

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