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经合组织秘书长科曼：在几十年的低通胀或通缩背景下，我理解为什么日本央行非常渴望确保获得判断货币政策收紧程度所需的所有数据。

经合组织秘书长科曼：认为日本的货币政策可以逐渐和适度地开始收紧。

【由于市场高估欧洲央行降息，欧元兑英镑可能从第二季度开始反弹】1月10日讯，荷兰国际银行外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，由于欧元区货币市场“严重高估”了欧洲央行降息的可能幅度，预计欧元兑英镑将从第二季度开始反弹。Pesole说，与此同时，市场对英国2024年放松货币政策的预期比欧元区和美国低15个基点左右。Pesole表示：“英国经济状况的恶化最终将导致英国央行大幅降息。”不过，Pesole表示，欧元兑英镑近期可能继续走弱。

【如果英国央行行长贝利回避降息言论，英镑可能小幅走高】1月10日讯，荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称，如果英国央行行长贝利未来讲话时不提及未来几个月可能降息的问题，英镑可能会小幅走高。"任何对未来货币政策路径的提及，都可能遵循英国央行最近一次会议的基调，英国央行行长贝利在会议上的重点是给降息押注泼冷水。"他说，这样的评论可能会在短期内打压欧元/英镑，尤其是在英国即将公布的稳健数据的支持下。

【如果英国央行行长贝利回避降息言论，英镑可能小幅走高】1月10日讯，荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称，如果英国央行行长贝利未来讲话时不提及未来几个月可能降息的问题，英镑可能会小幅走高。&quot;任何对未来货币政策路径的提及，都可能遵循英国央行最近一次会议的基调，英国央行行长贝利在会议上的重点是给降息押注泼冷水。&quot;他说，这样的评论可能会在短期内打压欧元/英镑，尤其是在英国即将公布的稳健数据的支持下。

1. 花旗：澳大利亚11月零售销售增长或推动联储进一步加息。 2. 汇丰：德国第四季度工业产值可能再度下滑。 3. 汇丰：随着美联储过度削减降息押注，“金发姑娘”前景可能会逆转。 4. 德商银行：沙特在石油市场份额问题上面临痛苦抉择。 5. 德商银行：美国通胀数据或能减缓美元跌势。 6. 德商银行：日元汇率在很大程度上仍可能取决于全球货币政策的发展。 7. 荷兰国际：欧元区失业率可能维持在相当低的水平。 8. 法巴银行：德国房地产市场出现反弹迹象。 9. 法巴银行：欧洲央行很可能在美联储之前降息。 10. 法兴银行：如果欧元兑美元今天持稳于1.09以上，本周机会重返1.10以上。 11. 法兴银行：如果欧元兑美元持稳，镑美或将提前冲击1.30。 12. 摩根士丹利：欧股下跌是暂时的。 13. 荷兰合作银行：2024年布油价格将介于71美元和93美元之间。

1. 花旗：澳大利亚11月零售销售增长或推动联储进一步加息。 2. 汇丰：德国第四季度工业产值可能再度下滑。 3. 汇丰：随着美联储过度削减降息押注，“金发姑娘”前景可能会逆转。 4. 德商银行：沙特在石油市场份额问题上面临痛苦抉择。 5. 德商银行：美国通胀数据或能减缓美元跌势。 6. 德商银行：日元汇率在很大程度上仍可能取决于全球货币政策的发展。 7. 荷兰国际：欧元区失业率可能维持在相当低的水平。 8. 法巴银行：德国房地产市场出现反弹迹象。 9. 法巴银行：欧洲央行很可能在美联储之前降息。 10. 法兴银行：如果欧元兑美元今天持稳于1.09以上，本周机会重返1.10以上。 11. 法兴银行：如果欧元兑美元持稳，镑美或将提前冲击1.30。 12. 摩根士丹利：欧股下跌是暂时的。 13. 荷兰合作银行：2024年布油价格将介于71美元和93美元之间。

斯里兰卡央行行长：隔夜拆借利率（Overnight Call Money Rate）将成为新货币政策框架的操作目标。

斯里兰卡央行行长：隔夜拆借利率（Overnight Call Money Rate）将成为新货币政策框架的操作目标。

【日本薪资增速放缓，支撑日本央行本月按兵不动】1月10日讯，日本工人的工资增长在11月急剧放缓，这对日本央行来说是一个不乐见的进展，因为该行正在寻找证据，证明工资上涨与物价上涨之间存在良性循环，这是货币政策正常化的先决条件。日本厚生劳动省周三数据显示，日本11月劳动现金收入同比增长0.2%，较10月份1.5%的增幅大幅放缓。实际工资下降了3%，远大于普遍预期2%的降幅。尽管周三的数据将支持日本央行本月维持超宽松政策的理由，但它们不太可能阻止经济学家预测该行未来几个月将加息。

【德商银行：日元汇率在很大程度上仍可能取决于全球货币政策的发展】1月9日讯，德国商业银行外汇分析师Michael Pfister表示，东京的通胀数据继续显示通胀压力有所缓解，让人们对日本央行很快实施利率转向不抱太大希望。从中期来看，日本进一步通缩对日元并不完全有利。即使是全球通胀的强烈冲击，再加上日元的大幅贬值，也没有导致可持续的再通胀。因此，很难想象还需要发生什么才能实现通胀目标。不过，日本央行仍有可能在未来几个月内象征性地退出负利率政策。鉴于通胀趋势，预计不会有更大的变化。因此，日元汇率在很大程度上仍可能取决于全球货币政策的发展。

【欧洲央行：欧元区服务业可能进一步放缓】1月9日讯，欧洲央行周二的一项研究得出结论，由于利率上升，欧元区服务业活动可能在未来几个季度进一步疲软。2023年，受紧缩货币政策影响，欧元区制造业在大部分时间里都处于衰退状态，而服务业的需求则保持相对强劲。不过，欧洲央行指出，货币政策冲击对服务业的影响往往比制造业滞后两个季度，尽管该行业受到的冲击比制造业受到的冲击要小。

【欧洲央行：欧元区服务业可能进一步放缓】1月9日讯，欧洲央行周二的一项研究得出结论，由于利率上升，欧元区服务业活动可能在未来几个季度进一步疲软。2023年，受紧缩货币政策影响，欧元区制造业在大部分时间里都处于衰退状态，而服务业的需求则保持相对强劲。不过，欧洲央行指出，货币政策冲击对服务业的影响往往比制造业滞后两个季度，尽管该行业受到的冲击比制造业受到的冲击要小。

【昨日今晨重要新闻汇总（1月9日）】 国内新闻： 1. 央行货币政策司司长邹澜：将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力。 2. 北京丰台探索建立教师退出机制。 3. 恒大汽车执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。 4. 部分期货交易所近日向期货公司下发了2024年手续费减收措施方案。 5. 民航局：2024年春运民航运输旅客量将达到8000万人次，有望创历史新高。 6. 监管部门就平稳有序开展“惠民保”征求意见，不得设置不合理运营指标约束。 7. 工信部印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》：到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准。 国际新闻： 1. 美联储-博斯蒂克：重申预计今年降息2次，Q3进行首次降息。改变缩表速度是个开放性问题，通胀降幅超预期；鲍曼：愿意支持随着通胀下降并最终降息。金融条件的放松是通胀上行的风险之一，如果通胀进展停滞，将愿意继续加息。 2. 美国国防部：防长奥斯汀没有辞职计划。 3. 纽约联储12月调查：一年期通胀预期从3.3%降至3.0%。 4. 法国总理博尔内辞职，法新社称周二将公布新总理人选。 5. 苹果Vision Pro将于2月2日在美发售，起售价为3499美元。 6. 调查：欧佩克12月石油产量上升，安哥拉等三国的增产抵消沙特减产。 7. 英伟达发布三款RTX 40 SUPER系列显卡，宣称在AI PC处于领先地位。 8. 丹麦航运媒体ShippingWatch：胡塞武装与航运公司达成协议，马士基不在其列。赫伯罗特和马士基均否认与胡塞武装达成协议。 9. 市场行情-现货钯金近一个月来首次跌破1000美元/盎司关口、国际原油结算价跌超4%、比特币自前年3月以来首次涨破4.7万美元、英伟达股价创历史新高。

【昨日今晨重要新闻汇总（1月9日）】国内新闻：1. 央行货币政策司司长邹澜：将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力。2. 北京丰台探索建立教师退出机制。3. 恒大汽车执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。4. 部分期货交易所近日向期货公司下发了2024年手续费减收措施方案。5. 民航局：2024年春运民航运输旅客量将达到8000万人次，有望创历史新高。6. 监管部门就平稳有序开展“惠民保”征求意见，不得设置不合理运营指标约束。7. 工信部印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》：到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准。国际新闻：1. 美联储-博斯蒂克：重申预计今年降息2次，Q3进行首次降息。改变缩表速度是个开放性问题，通胀降幅超预期；鲍曼：愿意支持随着通胀下降并最终降息。金融条件的放松是通胀上行的风险之一，如果通胀进展停滞，将愿意继续加息。2. 美国国防部：防长奥斯汀没有辞职计划。3. 纽约联储12月调查：一年期通胀预期从3.3%降至3.0%。4. 法国总理博尔内辞职，法新社称周二将公布新总理人选。5. 苹果Vision Pro将于2月2日在美发售，起售价为3499美元。6. 调查：欧佩克12月石油产量上升，安哥拉等三国的增产抵消沙特减产。7. 英伟达发布三款RTX 40 SUPER系列显卡，宣称在AI PC处于领先地位。8. 丹麦航运媒体ShippingWatch：胡塞武装与航运公司达成协议，马士基不在其列。赫伯罗特和马士基均否认与胡塞武装达成协议。9. 市场行情-现货钯金近一个月来首次跌破1000美元/盎司关口、国际原油结算价跌超4%、比特币自前年3月以来首次涨破4.7万美元、英伟达股价创历史新高。

【美联储理事鲍曼改变长期观点：愿支持随着通胀下降最终降息】1月9日讯，美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示，美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”，可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点，即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼指出：“我的观点已经发生了变化，考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平，通胀率可能会进一步下降。”“如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么最终将需要启动降息的进程，以防止政策变得过于限制性。”

【美联储理事鲍曼改变长期观点：愿支持随着通胀下降最终降息】1月9日讯，美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示，美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”，可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点，即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼指出：“我的观点已经发生了变化，考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平，通胀率可能会进一步下降。”“如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么最终将需要启动降息的进程，以防止政策变得过于限制性。”

【小摩：推动美股上涨的乐观情绪将受挑战】1月9日讯，摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示，围绕通胀下降和随后货币政策放松的乐观情绪去年推动美股走高，但这种乐观情绪将在2024年受到挑战。Kolanovic表示，11月和12月的风险资产上涨是由可以允许全球央行大幅降息的“完美通胀下降理论”驱动的，因而促使投资者追涨。预计这种观点将在今年上半年遭到挫败，因为通胀下降过程陷入停滞，隐含现金配置较低和低空头仓位表明股市似乎超买，以及地缘政治局势推动投资者向避险转变且通过增加运输成本导致通胀上升的风险增加。Kolanovic表示，在2023年底上涨之后，市场情绪变得过于自满，市场布仓过头。

【小摩：推动美股上涨的乐观情绪将受挑战】1月9日讯，摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示，围绕通胀下降和随后货币政策放松的乐观情绪去年推动美股走高，但这种乐观情绪将在2024年受到挑战。Kolanovic表示，11月和12月的风险资产上涨是由可以允许全球央行大幅降息的“完美通胀下降理论”驱动的，因而促使投资者追涨。预计这种观点将在今年上半年遭到挫败，因为通胀下降过程陷入停滞，隐含现金配置较低和低空头仓位表明股市似乎超买，以及地缘政治局势推动投资者向避险转变且通过增加运输成本导致通胀上升的风险增加。Kolanovic表示，在2023年底上涨之后，市场情绪变得过于自满，市场布仓过头。

【央行邹澜：中国人民银行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力】1月8日讯，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，中国人民银行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。在总量方面，中国人民银行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。同时，防止资金淤积，引导金融机构加强流动性风险管理，维护货币市场平稳运行。

【景顺：2024年日元兑美元可能升值10%】1月8日讯，景顺全球资产配置研究主管保罗•杰克逊在一份报告中说，在景顺预测的一种“不大可能但有可能”的情况下，日元兑美元可能升值10%，使美元兑日元跌破125。“假设日本央行确实开始正常化，而其他大多数主要央行开始放松货币政策，我预计日元将大幅走强。日元兑美元升值10%是“很容易实现的”，按实际价值计算，日元看起来仍处于历史低位”。他说。

【毕马威：5月份英国通胀率可能降至2%】1月8日讯，毕马威英国首席经济学家塞尔芬在智库Resolution Foundation主办的网络研讨会上说，受能源价格下跌的支撑，英国的总体通胀率最早可能从5月份开始降至英国央行设定的2%的目标。不过，她说，英国劳动力市场可能会继续吃紧，2024年的工资增长可能会更具弹性。“我们预计，到2025年，工资增长将从目前的7%左右逐渐放缓至3.7%左右。”塞尔芬表示，这可能是英国央行货币政策委员会担心的问题。

【毕马威：5月份英国通胀率可能降至2%】1月8日讯，毕马威英国首席经济学家塞尔芬在智库Resolution Foundation主办的网络研讨会上说，受能源价格下跌的支撑，英国的总体通胀率最早可能从5月份开始降至英国央行设定的2%的目标。不过，她说，英国劳动力市场可能会继续吃紧，2024年的工资增长可能会更具弹性。“我们预计，到2025年，工资增长将从目前的7%左右逐渐放缓至3.7%左右。”塞尔芬表示，这可能是英国央行货币政策委员会担心的问题。

高盛认为，2024年美国大选周期里出台的政策可能对美元构成支撑，从而抵消全球通胀下降趋势和货币政策放松的负面影响。该行分析师Kamakshya Trivedi写道，美联储可能对一切财政压力作出“一贯的鹰派”的回应。他还称：“我们预计整体市场将主要跟着财政消息走，一个团结的政府最有可能为增加支出、曲线变陡、实际收益率上升和美元走强创造条件”。

高盛认为，2024年美国大选周期里出台的政策可能对美元构成支撑，从而抵消全球通胀下降趋势和货币政策放松的负面影响。该行分析师Kamakshya Trivedi写道，美联储可能对一切财政压力作出“一贯的鹰派”的回应。他还称：“我们预计整体市场将主要跟着财政消息走，一个团结的政府最有可能为增加支出、曲线变陡、实际收益率上升和美元走强创造条件”。

财经网站Forexlive评瑞士12月CPI数据：1整体和核心年度通胀数据都小幅走高，这将使瑞士央行在短期内保持谨慎，不会放松货币政策。但由于消费者价格保持在2%以下，这将使他们至少能够维持目前的政策立场。

【中金：供给风险增加，美国降息不确定性上升】1月8日讯，中金研报称，美国12月非农数据稳健，失业率仍然很低，劳动参与率有见顶迹象，劳动力供给复苏最快的时候或已过去。与此同时，供应链修复最快的时候也可能已经过去，近期发生的红海航行安全问题或加大供应链风险。我们认为，这些变化或增加美国通胀不确定性，如果供给因素不能进一步改善，那么给定同样的需求，通胀韧性将更强。如果美联储提前降息导致需求反弹，那么还可能存在“二次通胀”风险。通胀不确定性将增加货币政策的变数，美联储不愿意对降息给出太多承诺，投资者对于降息预期也应更加谨慎。

【中金：供给风险增加，美国降息不确定性上升】1月8日讯，中金研报称，美国12月非农数据稳健，失业率仍然很低，劳动参与率有见顶迹象，劳动力供给复苏最快的时候或已过去。与此同时，供应链修复最快的时候也可能已经过去，近期发生的红海航行安全问题或加大供应链风险。我们认为，这些变化或增加美国通胀不确定性，如果供给因素不能进一步改善，那么给定同样的需求，通胀韧性将更强。如果美联储提前降息导致需求反弹，那么还可能存在“二次通胀”风险。通胀不确定性将增加货币政策的变数，美联储不愿意对降息给出太多承诺，投资者对于降息预期也应更加谨慎。

【国家外汇管理局公布2023年12月末外汇储备规模数据】1月7日讯，国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年12月末，中国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。2023年12月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。中国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

【分析师：在降低核心通胀取得一定进展后，美联储应该能够释放利好】1月6日讯，威灵顿投资管理宏观策略师Juhi Dhawan表示，到2024年，预计美国消费者支出将放缓，学生贷款恢复偿还、就业增长趋软以及财政支持减弱将抑制家庭可支配收入的增长。在美国经济动力逐渐放缓之际，美联储今年制定货币政策时也会考虑经济。国目前的货币政策已经产生影响，例如住房活动的低迷、消费信贷拖欠率的上升以及银行贷款标准的收紧。2024年，在降低核心通胀取得一定进展后，美联储应该能够释放利好，努力促进经济增长和就业，而不是一味地关注通胀目标。

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