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【日股收评】高市早苗当选日本首相！日经225一度逼近5万大关，财政刺激恐受限？
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否能像安倍经济学那样推行强有力的财政和货币政策，以及她的政府能否维持长期稳定。”他补充说，相比高市刚赢得党首选举时，他现在对其兑现承诺的能力更加乐观。 Adachi指出，即将公布的追加预算将成为检验高市财政政策的重要考验。他提到的关键指标包括：去年通过的14万亿日元追加预算以及结算基础上新增发行的37万亿日元政府债券。日本国债价格整体上涨，导致收益率下降。10年期国债收益率下降1个基点至1.655%，5年期收益率下跌2个基点至1.22%。日元兑美元下跌0.4%，报151.36。野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa指出，在新政府领导下，结构性改革与战略投资可能成为新版“高市交易”的核心特征。他表示：“新的高市交易更像是收益率曲线趋平，同时由内需驱动的股市上涨。但当投资者意识到高市的政策其实并不像想象中那样具有通胀刺激性、且日元反而走强时，股市的动能可能会减弱。”
云涌10-21 16:15
日本加息面临抉择
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胀”的连锁效应。高市早苗的政策张力货币政策的不确定性，还叠加了日本政坛的剧烈变动。自民党新任总裁高市早苗已基本锁定首相之位。高市主张财政刺激与货币宽松的政策路线，与日本央行内部的加息倾向形成鲜明对照。自民党与维新会达成的联合执政协议进一步强化了高市的政治稳定性，也让外界开始重新评估央行与政府的协调前景。不过，分析人士提醒，这种政治红利可能只是短暂的。若财政刺激与货币紧缩出现政策错位，反而会削弱市场信号的一致性，令汇率与债市波动加剧。由于新内阁与央行会议时间几乎重叠，双方的沟通空间极为有限，这使10月底会议的政策风险显得格外敏感。 IMF的双重信号在国际舞台上，国际货币基金组织（IMF）对日本的政策选择亦发出矛盾信号。一方面，IMF在最新《世界经济展望》中上调了2025年全球增长预期，称全球经济展现出超预期的韧性，这似乎为日本加息提供了外部理由。另一方面，该机构同时警告，贸易摩擦升级与地缘政治风险或拖慢全球复苏进程。 IMF一位高级官员在接受媒体采访时表示，日本经济虽有改善，但仍面临不确定性，建议央行以“非常渐进”的方式收紧政策。此言既肯定了政策正常化的必要性，也暗示日本应避免过度激进。日本央行如今处于“左右为难”的十字路口——过早加息或抑制复苏，拖延行动又可能导致汇率失衡与通胀恶化。其他数据、会议及事件概览日本央行行长植田和男在全球不确定性中坚持审慎观察，强调以数据为基础决定政策。国内通胀持续高于目标，鹰派力量上升，加息压力逐渐加大，但日元贬值风险仍令决策层犹豫。自民党新总裁高市早苗倡导财政宽松，或与央行加息倾向形成政策张力。 IMF虽上调全球增长预期，却也警示风险，日本央行面临“进退两难”的抉择。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #植田和男 #通胀压力 #高市早苗 #IMF观点
Moneta_Markets10-21 14:17
美元反弹受阻
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博弈”主导。与此同时，日本国内政治与货币政策的联动成为市场焦点。自由民主党与日本维新会正式结盟，引发外界对“财政刺激加码、宽松延续”的预期升温。投资者普遍认为，未来新任首相高市早苗将延续安倍经济学的思路，倾向于以“大财政+宽货币”支撑增长。此举在短线激活了套息交易的逻辑，令日元一度承压。但由于新联盟仍为少数派，其政策推进需仰赖其他在野力量的配合，体制约束将限制日元出现持续单边贬值的空间。宏观层面上，日本通胀已连续三年处于或高于2%的目标区间，经济在二季度实现“五连增”，显示内需复苏势头稳健。日本央行副行长内田真一上周强调，只要经济与物价沿着既定轨迹运行，央行将继续加息。这一表态强化了“政策正常化仍在推进”的信号，与美国即将开启的降息周期形成鲜明对比，也压抑了市场对美元进一步走强的想象空间。不过，市场情绪依然复杂。部分分析指出，若新政府加大财政支出、延后加息步伐，将在短期内对日元形成下行压力。高市早苗对大规模财政刺激与宽松政策的偏好，延续了前首相安倍晋三的路线，为市场注入更多“不确定的乐观预期”。技术面分析：从整体技术结构看，当前价位在布林中轨之上波动，呈现高位震荡特征。尽管多头动能有所减弱，但趋势并未彻底转空。若价格能守住149.399这一中轨支撑位，则仍存在向上挑战153区域的可能。相反，若中轨被实体阴线有效跌破，短线走势可能进入调整阶段。从波动率角度观察，布林带（26,2）在前期扩张后出现轻微收敛，反映市场由剧烈波动期逐步过渡到整理阶段。上轨、下轨的收拢意味着价格运行区间趋于收紧，多空力量进入平衡状态。当前布林上轨位于153.432，中轨149.399，下轨145.365，整体结构暗示行情正处于中轨上方的“高位整理”区间，方向选择临近临界点。动能指标方面，MACD的DIFF为0.8478、DEA为1.010，柱状图为-0.097，显示出上行动能在高位有所钝化，但仍维持在零轴上方。换言之，多头趋势尚未被逆转，只是推升力度减弱，需要新的量能释放才能重启上攻。与此同时，RSI位于54.250，处在中性偏多区间，说明市场尚未进入超买阶段，为多头保留了再度测试上沿的空间。从关键价位布局来看，上方阻力集中在151.00整数关口。若后续行情能够突破151并放量延展至152上方，则有望再度挑战153区域。下方支撑层次分明：首先是149.399的中轨，其次是147—148的密集成交带，更下方则是145.480与布林下轨145.365形成的共振区。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美元/日元 #财政刺激 #加息预期 #技术震荡
MonetaMarkets亿汇10-21 14:16
国资赋能启新程四川天府银行换帅谋远深耕金融 “五篇大文章”
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及其相关专门委员会成员。这说明这位兼具货币政策与商业银行实战经验的老将，其专业能力深受认可。未来，这位曾主导推动小微金融、社区金融等特色业务发展的出色银行家，将继续在天府的棋局上发挥作用，带动天府相关业务成长。二问“图变”之路：天府有哪些新动作？ ——国资入股赋能，创新布局引领高质量发展当前外部形势严峻复杂、内需仍不稳固，中国金融改革正处于关键阶段。四川作为国家战略腹地与内陆开放新高地，其经济金融的稳定与活力至关重要。在此背景下，天府银行从国资控股到人事调整，迈出的每一步，都是其持续探索变革、走出一条国有控股现代化精品银行的发展路径的有效尝试。在数智金融方面，天府银行一直走在全国城商行前列。2022年，其自主研发的惠民惠农移动金融终端，将手机银行升级为“掌上银行”，服务覆盖川黔两省超20万户乡镇农村家庭，全面满足基层金融需求。2023年，该行联合北京大学研发国内首个金融领域代码基座大模型CodeShell，为中小微科技企业提供技术支持；2024年底，原生鸿蒙版手机银行正式上线，成为四川首家覆盖HarmonyOS、iOS、Android全系统的商业银行，用户数突破958万。今年春节前，天府银行还成功完成DeepSeek-V3和轻量级DeepSeek-R1模型的本地化部署，标志着其数智化战略迈上新台阶。面对社会老龄化趋势与银发经济需求，四川天府银行积极布局，以“悦享福”品牌构建养老产品体系，推出适老化手机银行及年金险、养老FOF等产品，线上线下开展防诈骗宣传与兴趣活动，全面提升老年客群服务体验。此外，该行还聚焦医疗健康、新能源汽车、高端制造等高质量实体赛道，推出一系列差异化服务方案。三问谋远之策：行稳致远路在何方？ ——锚定“五篇大文”，稳步推进战略布局国有大行不仅要“稳”，更要“进”。钟辉之后？何人接棒？天府未来发展又向何处？从接任者履历上或可窥见一二。从民生银行贵阳分行行长到浙商银行成都分行行长，再到如今接棒钟辉，从王成过往履历和业内评价来看，绝对是一位能集合资源打硬仗的讲“干将”，完全担得起天府未来图变掌舵者的身份。虽然目前天府并未公布其接下来的动作，但作为一家老牌城商行且已完成国资控股，其迈步方向已然清晰：紧抓中国经济转型升级的关键期，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”寻求突破，在未来竞争中占据主动。以数字金融服务实体为例，近期，天府银行完成“天府云链”全面升级，单户融资额度最高可达5000万元，融资流程优化后最快实现当天放款。核心企业及融资申请人还可享受上门注册服务，手把手协助完成操作，灵活解决供应商融资难题，助力企业降本增效。这一系列稳中求进的举措，是天府银行探索国有大行如何在中国式现代化进程中更好履行时代使命的有益实践。在人事与发展策略“稳中求变”的同时，10月14日，四川天府银行董事长黄毅主持召开“十五五”战略规划编制工作启动部署会，强调未来五年将全面对标先进上市银行，提升公司治理与风控合规水平，重塑业务模式，致力于打造治理完善、经营稳健、特色鲜明的一流区域性银行。此次会议传递出明确信号：天府银行将围绕国有控股银行的新定位与“产业银行”“数智银行”的新方向，凝聚共识、明晰路径，深耕金融“五篇大文章”，全面提升服务实体经济质效，奋力开创高质量发展新篇章。本文来源：财经报道网
证券之星10-21 13:24
日股连创新高！自民党联手维新会，“高市交易”这次不一样
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贬值和日股上涨。与日本央行目前正致力于货币政策正常化或升息的举措截然不同的是，高市早苗曾明确反对升息。野村证券指出，只要日元保持疲软，日股的涨势就有可能延续下去。在这种政策前景下，10月初高市早苗当选自民党总裁后，日本股市整体走高并刷新历史记录。本月以来，日经225指数上涨超11%。大和证券表示，市场目前纯粹是预期的，被视为高市政策受惠者的股票（如国防、科技、网络安全和核能等战略产业）暂时带领整体指数走高。因自民党能够与一个政策立场高度一致的政党组成联盟，高市早苗的议程变得更容易实现。不过，与此前的“高市交易”相比，新组建的执政联盟正在发生某种程度的变化。野村证券认为，最初的高市交易是单纯建立在通货再膨胀、疲软日圆和出口导向型股票因此受益的预期上，而新的市场预期倾向于押注一个更稳定政府和经济改革。对于投资人而言，这意味着在没有大规模通货再膨胀的措施下，目前的股票估值和市场兴奋情绪能够持续多久受到考验。住友生命保险指出，维新党的加入使得高市早苗的经济政策将更加平衡，她很难无视日本央行来阻止日本央行升息的所有逻辑。马尔伯勒投资管理公司称，高市早苗要推动大规模扩张议程的能力将受到政治和经济的限制，应该很难出现第二波“高市交易”。不过，彭博提到，维新会的参与可能抑制过于扩张的财政前景，但同时能为AI等战略领域的投资敞开大门。原文链接
TradingKey10-21 13:04
中证A500ETF(560510)早盘上涨1.41%，一键布局各行业优质龙头企业，机构判断A股修复行情将于10月下旬缓慢展开
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结构性矛盾依旧存在，所以需要适度宽松的货币政策对冲经济下行的压力和外部环境不确定性。全年看，2025年货币政策维持宽松基调，与财政、产业、就业、社保等各项政策形成政策合力，预计四季度末央行将有一次50个基点的降准，以及10个基点的降息。华西证券认为，与4月初各行业和风格指数普跌不同，10月以来的本轮市场调整更多体现为资金高低切换。当前，融资资金和ETF资金整体净流入，股市微观流动性仍较充裕。此外，资本市场“稳市机制”建设和投资者回报制度完善是本轮行情区别于以往的最大特征，也是A股持续上行的制度基石。当前中国资产价格整体不贵，珍惜优质筹码，短暂颠簸后，A股修复行情将于10月下旬缓慢展开。中证A500ETF(560510)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。中证A500指数市场表征性更强，对新兴领域的覆盖度更高，指数兼具行业代表性与成长弹性。“百业龙头”的特性，使其精准契合了经济转型升级中行业集中度提升的趋势，成为捕捉各赛道核心力量的优质工具。中证A500ETF(560510)，场外联接(泰康中证A500ETF联接A：022426；泰康中证A500ETF联接C：022427；泰康中证A500ETF联接Y：022942) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 13:04
学习时报刊文：努力稳股市让老百姓的消费底气更足
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动稳股市与促消费良性共振的关键性举措。货币政策要保持合理充裕的流动性，为资本市场运行提供资金保障；财政政策要加大对创新和民生的支持力度，让企业发展和居民生活都有实实在在的改善；产业政策要继续优化营商环境，促进资本与实体经济良性互动。通过政策协调，可以让经营主体看到明确的发展方向，稳定对未来的预期。只有当股市稳定与宏观政策同频共振，老百姓对收入和财富的信心才会更强，从而推动“愿消费”转变为“敢消费”和“能消费”，实现稳股市与促消费的双轮驱动。（本文作者系安徽大学商学院院长周泽将）
金融界10-21 10:25
邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌
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终止QT来停止流动性回笼，将有助于确保货币政策技术层面的平稳运行。 “我们预计FOMC将在本月会议上终止证券减持计划，”Wrightson ICAP分析师在报告中表示。尽管他们对货币市场是否已出现实质性流动性紧张持怀疑态度，但近期短期融资市场的波动“显然已构成充分警示信号，足以支撑美联储进入政策正常化的下一阶段”。欧洲央行行长拉加德周日表示，特朗普总统实施的关税措施尚未对全球经济造成影响。拉加德在一档节目中表示，预计在未来某个时候，出口商和进口商将不再接受因关税而造成的较低利润空间，并会决定提高价格。她指出，“本质上，三分之二的关税成本（现在）是由出口商和进口商双方承担的，带来的是对出口商和进口商的利润空间的挤压。” 拉加德补充道，“他们能忍受这种利润空间的挤压多久——这有待观察。而当他们无法再忍受，因为这种挤压变得过于严重时，那么就会转嫁到消费者身上。所以这只是一个时间问题。” 拉加德还指出，除了关税外，技术的进步也是导致全球经济“正在发生转变”的一大因素。她在采访中指出，“我认为全球经济的变革是由一些因素导致的。其一便是关税政策，它改变了全球贸易的格局，重新构建了新的联盟关系，并改变了我们彼此之间进行贸易的方式。而第二个重大的变革是人工智能对我们所做的一切的影响，从数据管理到约会，以及其间的一切事务。”
邦达亚洲10-21 09:58
避险情绪持续蔓延，金价短暂回调后再度创新高，黄金ETF基金(159937)开盘涨超2%
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发市场对金融体系稳定性的担忧。 2. 货币政策与地缘风险双支撑：市场对美联储降息预期强化，叠加全球贸易摩擦升级，持续催化避险需求。洲际交易所数据显示，黄金ETF（如GLD、IAU）同步跟涨，单日涨幅超2%。【机构解读】 * 短期逻辑：地区银行风险事件（如Zions欺诈案）暴露美国信贷市场脆弱性，避险资金加速流入黄金。 * 中长期趋势：全球央行购金步伐未止（中国央行连续增持），叠加地缘冲突与降息周期预期，黄金配置价值凸显。 * 风险提示：若美国经济数据超预期强劲或美联储释放“鹰派”信号，可能短期压制金价，但回调或是布局机会。银河证券分析指出，美联储主席鲍威尔近期表态暗示缩表或将结束，且就业市场疲软迹象显现，进一步强化了市场对10月降息的预期，当前降息概率已升至97%。同时，中美经贸摩擦反复、美国地区银行信贷风险暴露以及伦敦白银逼空事件共同推升避险需求，形成对黄金、白银等贵金属价格的有力支撑，推动金银价格不断刷新历史新高。【关注黄金资产】黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)：紧密跟踪上海金交所黄金现货合约（Au9999），一键布局国内黄金现货价格，交易便捷（场内T+0）、费率低，适合短期波段操作或长期资产配置。份额方面，黄金ETF基金最新份额达42.20亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，黄金ETF基金近11天获得连续资金净流入，最高单日获得11.55亿元净流入，合计“吸金”55.44亿元，日均净流入达5.04亿元。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 09:51
百亿私募前三季度谁最赚？冠军收益狂飙77%，量化军团霸占半壁江山，幻方居前5！
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下降幅度可控。政策上，国内有托底意愿，货币政策年内维持宽松。中美关系有战术缓和期，但达成大合作方案概率低。股票维持较高仓位，关注AI、矿产资源主题。债券中性略偏多，组合回到中性久期运作。商品10月关注宏观预期影响，内部延续分化，有色中铜铝维持偏强配置。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-21 09:31

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