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高盛：当前美股市场买盘强大且与基本面无关而卖家稀缺

期。60/40投资组合，也即全球通用的退休投资组合，创下自1984年以来的最佳第三季度开局，也是自1900年以来的第五好水平。　　高盛指出，我们已经退出了FOMO模式(害怕错过)，我们已经退出了FOMU模式(害怕严重表现不佳)，我们已经进入了FOMB模式(害怕业绩不如基准股指)。高盛称其再次关注市场加杠杆的情况。　　对于当前市场动态，高盛指出，市场上有显著的与基本面无关的需求，流动性调整，这是很长时期以来最强劲的态势。预计这会再持续三周，到9月时这种态势才会消退。　　以下为高盛对当前市场的买方力量分析，可谓相当强大：　　本周市场每天有74亿美元来自CTA的购买需求，55亿美元来自美国企业的回购需求，这是价值130亿美元的买入需求，在市场平坦且流动性低的情况下，加速上行。CTA的买盘在平坦市场上规模罕见之大，而企业股票回购部分是2021年市场的最大买家，而今年预计将超过去年水平。　　被动指数购买上，每1美元的SPY买盘，会有25美分买入其前五大成分股；每1美元的QQQ买盘，会有44美分买入其前五大成分股。　　散户买盘。散户持有的股票占到市场的39%份额。高盛称，散户的力量让其感到惊讶。在过去90周内，散户们已经部署了价值1.4万亿美元的股票资金流入，平均入场价相当于ES1(标普500指数期货)4140美元，散户这一持仓一度下跌了12%，而经历了6月以来的反弹，当前已盈利。　　散户YOLO交易员们(You only live once，人生苦短，何妨一试)。高盛称，他们没有以前那么冲动，不过似乎在8月变得比今年稍早活跃了。　　然而与买盘形成鲜明反差的是，此时的增量卖家是谁，并不知道。空头可能在8月不会完全参与做空，因此不会让市场的上涨消退。　　因此高盛的Rubner总结道，要等到9月，潮水转向，购买冲动才会消退。　　本周，受美国CPI、PPI数据回落推动，美股继续反弹。美股散户也卷土重来，Bed Bath & Beyond(BBBY)、游戏驿站(GME)、AMC院线(AMC)这三只去年就扬名的散户抱团股(又称Meme股)，最近又被散户热议，并疯狂抱团买入。　　值此之际，华尔街策略师们纷纷看空。摩根士丹利的Wilson团队将现在的美股反弹称为“熊市反弹”，并指出“最精彩的部分”已经结束。以高盛策略师Cecilia Mariotti为代表的分析师表示，短期内市场仓位可能会进一步增加，但没有明显迹象表明宏观经济动能出现积极转变，短暂的强势反弹实际上可能会增加市场再次下跌的风险，而不是预示着熊市的结束。

黄金王2022-08-12

加拿大养老基金亏损超4% CEO称金融市场经历了50年未见的动荡

“我非常清楚加拿大人担心市场波动对他们退休计划的影响。但我们预计，即使有周期性的动荡，基金在长期内仍能表现稳健。” 　　值得一提的是，因金融市场动荡蒙受损失的不止CPPIB一家，全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)也在二季度录得1.9%的亏损，是该基金过去两年来表现最差的一个季度。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-12

“不怕与美、日作生死搏斗”！解放军退役军官：北京敢用核武阻吓美日助台攻击可由“斩首式”打击开始

北美)讯周四(8月11日)，有解放军退休上校说，一旦解放军以武力收回台湾而美国和日本介入的话，中国将会敢于使用核弹阻吓它们玩火。香港南华早报今天引述一名解放军退休上校说，一旦解放军以武力收回台湾而美国和日本介入的话，中国将会敢于使用核弹阻吓它们玩火。南华早报周四报导了解放军最近一段时间围绕台湾四周进行的军事演训行动，当中引述解放军退休上校岳刚说，这次演训的目的是阻吓台湾和美国进一步发展密切关系。他说，在真正战场上，北京不会采取这种封锁方式，而是快速打击。他说，假如解放军将来以武力攻台，就要有突如其来的效果，令台湾无法作准备，北京可以在很短时间内达到战略目标。他说，这种快速攻击可以由“斩首式”打击开始，目的是瘫痪台湾的指挥系统、摧毁台湾的战斗设施，以及打击台湾军队的士气。报导引述他的话指出，不排除届时美国、日本甚至北约会介入战争，因此，北京方面需要演练封锁台湾的军事行动，以防止外国势力对台湾提供帮助。岳刚说，中国不怕与美、日作生死搏斗，也将会敢于发射核弹，以阻止它们玩火并玩火自焚。台湾中央社称，中国方面已公开承诺不首先使用核武，针对有关岳刚的上述谈话是否与中方的承诺相矛盾，香港军事分析家梁国梁接受中央社记者访问时说，中方的相关承诺也是有条件的，比如对无核国家不首先使用核武。他质问，“当中国陷入生死存亡之时，此时不使用核武，更待何时”。梁国梁不认为岳刚的讲话与中方的承诺相矛盾。梁国梁透露，据他了解，早于2003年，中国高层已讨论过以武力统一台湾的预案，以及美、日会否介入，讨论结果认为，即使美、日介入的机会很低，在对台进行武统的预案中也要有所准备。他还说，解放军一旦对台发动武统，确实会以最快速手法结束战争，以减少对台造成的损害。他认为，包括中国领导层最担心的是武统台湾时对台造成严重伤害，因为台湾经营多年，今天的成就得来不易，而北京领导人也不是战争狂人。南华早报的报导同时引述军事分析家宋忠平说，这些演训不是中国大陆对台的全部军事战略。他说，这些演训只是解放军为应付未来战争所作的部分准备，并指北京方面希望以最小代价取回台湾；在这方面，最好的设想是对台湾展开快速及精准打击，减少对民众造成的伤亡。

夏洛特2022-08-12

危险信号！加拿大养老基金亏损超4% CEO：金融市场经历了近50年以来最具挑战性的上半年

。我们知道加拿大人担心市场波动对他们的退休计划的影响，他们可以放心的是，基金有望在长期内实现稳健的表现，即使像我们今年目睹的周期性动荡也是如此。” 资深养老金顾问Keith Ambachtsheer表示，养老金计划投资组合的市场价值下降不应被视为真正的损失，因为资产的出售价格并未低于其收购价格。他补充说：“上一季度（CPP基金）投资组合的市值下降仅仅意味着其投资的估值比三个月前略低，随着CPPIB继续寻找投资，意味着其流入的现金流现在可以以低于三个月前的价格购买资产。”

Dan19772022-08-12

能否站好“最后一班岗”？英国冬季危机逼近，约翰逊会见能源公司

的英国首相约翰逊却似乎已经提前开启了“退休”生活，频繁缺席政府会议和重要活动，对英国面临的诸多问题视而不见，引发广泛批评。近日，英国政府发言人坦言，英国家庭将在今年年底时承受严重的财务压力，但是目前政府方面并没有计划举行紧急会议，制定相应措施。发言人称，待9月初新首相上任后，政府再制定具体措施。留给下一任处理，这样的态度遭到英国媒体的批评。英国《独立报》报道说，英国通胀进一步飙升，经济将进入2008年金融危机以来最长的衰退，但政府的核心却处于“真空状态”。

Dan19772022-08-11

乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌

(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

厉害啦2022-08-11

别指望美联储明年就降息！多位官员大泼冷水：加息会持续到2023年

(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。

厉害啦2022-08-11

台海最新消息！台“中科院”将试射“无限高”导弹解放军侦察船滞留外海

险海域从台湾海岸至外海逾200公里。退休“中科院”人员分析，应该是试射“海空战力提升计划”中的雄升导弹系统。 “中央社”称，中国人民解放军近日在台湾东部海域演习，导弹驱逐舰和电子侦察船出现花东外海，甚至接近海域的邻接区。台湾军方人士周四表示，3艘导弹驱逐舰和1艘电子侦察船还滞留在花东外海，外界关心“中科院”的导弹试射管制是否有改变。渔民也希望可以出海作业。 “中央社”黄姓负责人接受“中央社”电话访问表示，目前为止尚未取消公告，至于是否如期举行或是因情况改变试射，目前尚未讨论。此外，近日台湾沿海和志航基地上空出现无人机，引起民众疑虑，是否像金门一样是解放军的无人机。台军方人士透漏，这几天在台东南田海边、乌石鼻港口、志航基地上空出现的无人机是台军的锐鸢无人机，主要是监控东部沿海状况，不是解放军的无人机。据台湾“中时新闻网”报道，台军方通报，周三解放军共派出 36架次军机、10艘次军舰在台海周边展开演训活动。其中，有17架次军机穿越了“海峡中线”。周三，中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区在台岛周边海空域组织的联合军事行动成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。根据中国官媒央视报道，此次演训，隐身战斗机、箱式火箭炮、运油-20等一批新装备成规模成体系运用，有效支撑战区部队提高打赢能力。东部战区联合军事行动已成功完成任务。

tqttier2022-08-11

台海必有一战？美智库沙盘推演：多数情况下台湾都能战胜中国但美台恐将付出巨大代价

非常高昂。” 这场会议将持续到9月份，退休的美国将军、海军军官和前五角大楼官员与来自CSIS的分析人士一起，像下棋的棋手一样趴在桌面上。他们在西太平洋和台湾的地图上移动被描绘成蓝色和红色的盒子和小木制方块的力量。调查结果将于12月向公众公布。大多数情况下都采用了未必如此的假设：中国武力攻击台湾，迫使台湾与中国统一，而美国决定大举军事干预。同样假定但远不能确定的是：日本允许美国使用位于其领土上的美国基地，但拒绝直接干预，除非日本的土地受到攻击。在这些场景中不使用核武器，现有的武器是基于各国已经展示或预计到2026年将部署的计划的能力。据前白宫国防预算分析师、退役美国海军陆战队员Cancian称，在迄今为止进行的22轮博弈中，有18轮中，中国导弹击沉了美国和日本大部分水面舰队，摧毁了“数百架地面飞机”。“然而，盟军的空中和海军反击打击了暴露的中国两栖和水面舰队，最终击沉了大约150艘船。” 他表示：“美国损失惨重的原因是，美国无法在中国逼近之前进行系统性行动，摧毁中国的防御。”“在确立空中或海上优势之前，美国必须派遣部队攻击中国舰队，尤其是两栖舰艇。”“在我们的上一个游戏迭代中，美国在4周的冲突中损失了900多架战斗机/攻击机。这大约是海军和空军库存的一半。” 他表示，中国的导弹部队“在库存持续的情况下具有毁灭性”，因此配备远程导弹的美国潜艇和轰炸机“特别重要”。“对台湾来说，反舰导弹很重要，水面舰艇和飞机就不那么重要了。”“只要中国拥有远程导弹，水面舰艇就很难生存。” 到目前为止，游戏玩家还没有对中美这两个世界最大经济体之间的冲突可能造成的死亡人数或全面经济影响做出任何估计。台湾的防御能力是计算中特别重要的一部分，因为它的部队将负责削弱和遏制中国大陆从南方登陆——这是模拟中出现的一个场景。 Cancian说：“地面战的成败完全取决于台湾军队。”“在迄今为止的所有游戏迭代中，中国玩家可以建立一个滩头阵地，但在大多数情况下无法扩展它。两栖舰队的损耗限制了他们可以部署和维持的力量。在少数情况下，中国人能够控制该岛的一部分，但不能征服整个岛屿。” 根据目前的模型，反舰导弹将在早期摧毁中国两栖登陆部队中发挥重要作用，而台湾的海军和一半的空军将在冲突的头几天被摧毁。 “台湾是一个大岛，它的军队也不小，”麻省理工学院国际研究中心首席研究科学家Eric Heginbotham说，他参与了这场战争游戏。但从定性的角度来看，台湾军队完全不是它应有的样子，我们已经把这一点融入了游戏中。向全志愿军的过渡失败了，尽管义务兵仍然是一个重要组成部分，但义务兵只服役4个月。” 也许对华盛顿来说，最令人不安的是：目前进行的高成本测序甚至还不是最具挑战性的假设。 Cancian称：“我们还没有设想最悲观的情景，即中国可能会征服整个岛屿。” 他说，剩下的四轮军事游戏将“调查一些替代方案——比如美国推迟对台湾的支持，日本严格的中立，以及给中国多种优势的悲观方案。” 兰德公司(Rand Corp.)高级国防研究员、前美国国防部副助理部长David Ochmanek表示，他参加的一场CSIS模拟演习“运行良好，得到了可信的裁决”。Ochmanek已经参加了几十个中美战争游戏，包括非机密的和机密的，他说：“它基本上复制了我玩过的其他游戏的结果，这些游戏设置在同一个时代，使用了相同的基本场景。” Ochmanek说，“任何一款好游戏的关键在于，要有知识渊博的玩家，他们能够忠实地、创造性地模拟本国军队的行动，还要有裁判，他们能够可信地评估交战和战斗的结果。” 世界各地的政府和外部组织经常玩战争游戏。但对CSIS项目参与者的指示说，尽管五角大楼“进行了许多这样的战争演习，但它们都是机密的。因此，公共领域的信息极为有限。该项目将填补公众知识的空白，从而鼓励对美国军队结构和政策的讨论。”

夏洛特2022-08-10

避之唯恐不及！佩洛西访台后，多家企业表态与台海政治保持距离

明中表示：“曹兴诚10多年前从联华电子退休，他和联华没有任何关系。” 中国官方媒体已发出警告，称企业应考虑与台湾局势有关的进入中国市场的机会。访问台湾后，佩洛西与其直系亲属受到了中国的制裁。 “可以预见的是，如果佩洛西及其直系亲属的商业活动与中国有任何利益联系，他们肯定会被切断，”中国政府支持的《环球时报》在周末的一篇社论中表示。周一中国军方宣布在台湾附近海域和空域举行新的军事演习，这证实了一些安全分析人士和外交人士的担忧，即北京方面将继续对台湾防务施加压力。一天前，中国有史以来规模最大的军事演习按计划结束。

Sue2022-08-09

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