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【加元日报】加元坚挺带动加元/人民币狂飙美元跌至四个月新低

的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”他在接受采访时称，如果我们认为通胀会平稳下降，我们当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）认为，美联储在抗通胀方面付出很大的努力，但还需（继续）付出努力。他预计通胀将继续缓慢而不均匀地下降。他指出，美联储处于良好位置，有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。他说，“尽管美联储取得了巨大进展，但抗击通胀仍有一段路要走。”他认为，市场对美联储沟通的反应速度更快。如果工资增长继续超过通胀，对经济的情绪可能会变得更加积极，缓解通胀的“物价冲击”。他表示，没有人应该认为2%是美联储可以拥有的唯一通胀目标，但在物价稳定恢复之前将继续保持这一目标。博斯蒂克指出，美联储并不迫切退出限制性政策立场。他指出，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他认为，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。博斯蒂克预计美联储将于2024年下半年降息两次。不过，值得投资者注意的是，未来一年，美联储的阵容立场将转为更偏鸽派。这可能会在2024年为债券价格提供支撑。明年第一次例会FOMC的12人成员名单将有所变化。债券投资者正着眼于一个事实：两位鹰派官员——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及达拉斯联储主席洛根届时将离开委员会。取而代之的是两位鸽派人士，即亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利。鸽派的芝加哥联储主席古尔斯比也将退出委员会，而鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特将加入，不过她将于6月退休。里士满联储主席巴尔金2024年将加入委员会，这弥补了费城联储主席哈克的离开。这意味着委员会阵容从2023年的“五鹰四鸽”转为2024年的“四鹰五鸽”。倾向中立的成员人数维持在三位不变。此外，鹰派的美联储主席鲍威尔和理事沃勒近来的发言均释放鸽派信号，这也可能会推动人们对通胀的关注减弱，而对放宽政策的关注上升。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 91.7%。大约 8.3% 的人预计第一次降息已经发生。美国将于周四公布国内生产总值，并将于周五公布美国核心个人消费支出（PCE）价格指数。因加拿大消费者物价指数好于预期，且受到美元疲软、原油上涨等因素影响，美元/加元暴跌，现报1.33373，跌幅0.43%，创8月4日以来新低。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大消费者价格指数上月稳步上升，因家庭继续感受到抵押贷款利息、食品和租金成本上升的压力。加拿大统计局今日发布的报告显示，加拿大11月份的消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨3.1%，与10月份持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。11月份，旅游价格上涨给CPI带来上涨压力，食品价格同比增长放缓以及移动服务和燃油价格下降抵消了上行压力。另外，抵押贷款利息成本同比上涨29.8%、房屋租金上涨7.4%等是导致同比增长的主要因素。富兰克林邓普顿投资解决方案高级副总裁兼投资组合经理Michael Greenberg表示：“今天的数据只是表明仍然存在这种双面风险。“当然，通货膨胀仍然是一个问题，但央行也不想让经济放缓太多，给人们带来不必要的困难。” 加拿大11月通胀率高于经济学家预期，让加拿大央行又有理由将政策利率维持在20年来最高水平。 CIBC的经济学家Andrew Grantham表示，“尽管3个月年化基础上的数据波动较大，但如果这样的趋势在未来几个月持续下去，它应该让加拿大央行放心，表明总体通胀正朝着目标回归的方向发展，这将为明年第二季度开始降息打开大门，尽管今天总体通胀出现了向上的惊喜。” 加拿大央行行长麦克勒姆周一在接受采访时表示，他预计明年将降息。市场已经为这种可能性定价，但这些押注因麦克勒姆的言论而得到加强，这反映在加元走软上。 ING外汇策略师Francesco Pesole说。“本周初，加拿大央行行长麦克勒姆在接受电视采访时表示，他预计明年将降息，加元本周初落后于其他顺周期货币。这是麦克勒姆的一个令人惊讶的声明。” Pesole表示，提供降息时间表似乎与加拿大央行声称“仍准备在必要时进一步提高政策利率”的说法不一致，并可能验证市场对明年宽松100个基点的定价。Pesole表示：“尽管我们认为明年美元将下跌，顺周期货币的表现将优于顺周期货币，但我们预计加元的表现将落后于其他大宗商品货币，因为加拿大央行在严峻的经济前景下大幅降息（我们估计150年将降息2024个基点），加元将受到其与美国经济数据相关性的影响。货币市场认为，加拿大央行在2024年3月份开始降息的可能性大约为40%，而此前的数据显示这一概率为50%。央行的基准利率目前处于5%的22年高点。加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨近1.6%，因担心供应中断以及美元兑一篮子主要货币下跌，增加了对加元的支撑。美元/加元已跌至接近公允价值。三菱日联银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，美联储与加拿大央行的协调将于2024年继续。他们表示，“2002年至2005年、2010年至2013年是加拿大央行相对于美联储采取更紧缩政策的时期，这种情况不太可能在2024 年出现。市场预期美联储和加拿大央行将在2024年同步采取行动，这对我们来说是有可能的。鉴于加元/标准普尔的相关性，随着美国经济增长放缓，2024年股市波动加剧将对加元产生影响。如果明年股市波动加剧，加元可能会比其他 G10 货币遭受更大的损失，尤其是如果波动来源与美国相关的话。” 接下来市场关注的是加拿大央行的审议摘要，这是加拿大央行最后一次预定的会议纪要，通过解读该摘要可以进一步了解加拿大央行的鹰派或鸽派倾向。还将公布的数据包括加拿大零售销售（周四）以及加拿大国内生产总值（周五）。但是这些数据有可能被美国公布的经济数据夺去风头。加元的强劲走势提振加元兑人民币走势，加元/人民币已返回11月初位置，现报5.3362，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-20

“1万亿美元将涌入”！2024年，巨额“拜登救助”将导致美元崩溃，并引发比特币价格上涨

随之回落。她说：“在某种程度上，随着通货膨胀下降，利率自然会有所下降，因为实际利率会上升，这往往会收紧金融状况。”

Linlin2023-12-20

2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升

始走高，石油价格开始缓慢但持续的复苏。通货膨胀未能大幅下降，仍远高于美联储的目标。尽管如此，由于民意调查结果紧张，为了影响选举，美联储在 7 月之前两次降息。 3.既没有软着陆，也没有硬着陆——只是美国经济的实际增长非常缓慢这些政策举措和条件导致总体通胀回升，并且如上所述，导致夏末石油价格进一步飙升，这使得美联储降息的愿望变得更加复杂。尽管国内增长在今年最后六个月开始放缓，失业率上升，但今年剩余时间没有进一步降息。这是滞胀（经济增长缓慢，通胀高企），这一点显而易见。 10 年期国债收益率目前为3.91%，从未跌破3.75%，并且全年大部分时间在3.75%至4.75%之间波动。今年晚些时候，美国经济衰退加剧，导致预算赤字占GDP的比例达到10%或更高，导致美国国债供应过剩，10年期国债收益率回到5%以上。美国联邦债务问题不再被投资者忽视——它在2024年底变得更加严重，并在未来几年慢慢成为一个严重的系统性问题。债权人要求更多购买美国国债。在10年期国债收益率触及5.5%后，美联储结束QT并暂时重启QE，违背了坚持通胀目标的承诺。 4.标准普尔指数从未超过4900点，并在油价恐慌中跌至4100点以下尽管卡斯并非美股的长期空头，他对2023年的股市持乐观态度。但他认为，标普500指数永远不会超过4900点。实际上，在地缘政治紧张局势加剧引发的石油价格恐慌中，该指数将一路跌至4100点以下。更糟糕的是纳斯达克综合指数，他预计该指数可能会下跌至多20%，而小盘股罗素2000指数也将下跌，因为企业将与债务和经营不利因素作斗争。与此同时，油价飙升显然对埃克森美孚、西方石油公司和雪佛龙等能源公司来说是个好消息。 5.随着与中国的贸易紧张局势升级，全球最大、最受欢迎的股票苹果公司将在2024年遭受大幅损失由于中国支持华为，苹果公司在该国和整体市场份额均大幅下降2024年（2023年以上）收入再次下降。而分析师的预期是营收将增长3%。卡斯说，拯救它的一线希望在于伯克希尔哈撒韦公司，如果它加倍下注以将其持仓增加到近20亿股（目前为9.16亿股）的话。 6.人们对信贷问题的担忧成为现实，银行业等遭受巨额贷款损失。商业房地产价格未能回升。一波商业房地产泡沫破灭引发了另一场地区性银行业危机，迫使联邦存款保险公司 (FDIC) 就几家银行合并进行谈判。 2024年，银行股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片由于商业房地产价格未能回升，银行将陷入困境，而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克据透露，埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后，马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期潜在市场总量被高估，内容成本居高不下，利润不存在。 10.摩根大通摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长，可能为未来的黑利政府（指共和党总统竞选人妮基·黑利）工作，或者是可能性更小的惠特默政府（美国密歇根州州长格雷琴·惠特默）。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克（Marianne Lake）接替。

Linlin2023-12-20

美联储巴尔金：谈论降息还为时过早

更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”目前的通货膨胀率在3.0%至3.7%之间，具体取决于衡量标准。然而，巴尔金表示，如果通胀继续以目前的速度放缓，美联储“当然会通过降息做出适当反应”。美联储上周将基准短期利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀进一步放缓，美联储将准备明年降息。鲍威尔的言论引发了股市反弹，并压低了不受美联储直接控制的长期国债收益率，提高了华尔街对降息最早可能在3月到来的预期。自上周美联储会议结束以来，一大批高级官员试图对即将降息的想法泼冷水。芝加哥联储主席古尔斯比甚至表示，他对市场的反应感到“困惑”。巴尔金周二指出，金融市场对预测的利率一直低于美联储，而且通常是错误的。他说，投资者应该做出相应的判断。

金融界2023-12-19

美联储巴尔金暗示：如果通胀持续下降，美联储将降息

去，美联储将降息，但他表示，他仍在寻找通货膨胀将回到美联储2%目标的信念。他在接受采访时称，如果我们认为通胀会平稳下降，我们当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的"一致性和广度"，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。

金融界2023-12-19

加拿大11月份CPI意外保持在3.1%，高于预期市场降息“乐观押注”恐落空

周二（12月19日），加拿大统计局发布的数据显示，11月份加拿大年度通胀率意外保持在3.1%，原因是食品价格增长放缓、手机服务和燃油价格下降被旅游价格上涨所抵消。路透社调查的分析师此前预测通胀率将从10月份的3.1%降至2.9%。消费者价格指数（CPI）环比上涨0.1%，而预期为下降0.1%。

Dan19772023-12-19

比特币（BTC）还能让我暴富吗？

么二十年后就可以实现千万富翁，即使算上通货膨胀，那一千万也不是一个小数目，你的生活应该还是会很滋润。什么，你说你不想等那么长时间，你就想在一两年内实现暴富？那我觉的你的预期或者定位出了问题。短期暴富这件事不是没有，只是它更多地是一种运气驱动的事件。既然是运气，那就得靠天时、地利、人和。天时是什么，天时就是比特币刚刚出世不久，地利呢，地利是各个国家还没有注意到它，它可以野蛮生长，人和呢，人和就是你得有足够的知识和眼光。把比特币换成其他的各种币都一样。对于现在来说，天时呢可能会有，毕竟各种币层出不穷，地利呢，没有了，现在虚拟货币在哪个国家都是无法忽略的事实，或正规的监管或暗地打压，各国都不会再允许它野蛮生长。那人和呢，你有相关知识找到这样的币吗，找到了你有长远眼光和勇气拿住这样的币吗？有多少人在开始的时候接触了比特币，甚至获得了比特币，可在以后的日子里却因为这样那样的原因忘记了密码、丢失了私钥，从而错过了巨额的财富？这样的故事还少吗？不胜枚举！即使你当初拿上了，那当从2涨到32的时候你还能拿住吗，从32再到0.7的时候呢，你还能拿住吗？拿不住，真拿不住，否则就没那么多亏王了。所以，还是现实点吧，老老实实赚点收益挺好的。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

黄金看不懂了！2020附近犹如一潭死水，美联储与市场究竟谁先投降……

周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，由于通货膨胀率下降速度快于预期，并且削减借贷成本的讨论即将“进入视野”，历史性的货币紧缩政策可能已经结束。决策者在12月13日连续第三次会议维持利率不变，他们对明年降息次数的预测中值为三次。尽管一些美联储官员对市场不断高涨的降息预期进行了反击，但这些言论几乎没有改变投资者的情绪。芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，市场对美联储点阵图的巨大反应让他感到意外。 “我有点困惑，市场是否只是在想我们终于说出了他们想听的话，”Goolsbee周一接受CNBC采访时表示。“我认为他们对联邦公开市场委员会（FOMC）的工作方式有些误解。我们不会对未来的具体政策进行臆测性辩论。” 同日，据英国《金融时报》刊登的采访，克利夫兰联储行长梅斯特(Loretta Mester)表示市场对2024年提前降息的押注有点超前了。 “虽然市场很关注，但下一阶段要考虑的不是什么时候降息的问题，”梅斯特说。“关键是我们要搞清楚货币政策应该在多长时间内保持在限制性水平，以便通胀率持续、及时的回到2%目标”。梅斯特预计2024年将降息三次，每次幅度25个基点。古尔斯比今年有投票权，但到2024年将没有投票权。此前，纽约联储行长威廉姆斯上周五称，美联储官员并没有在上周的政策会议上积极讨论何时降息。这显然是为了缓和市场对鲍威尔上周三言论的过度解读。德意志银行(DeutscheBank)策略师周一称，美联储此举是对长期高利率政策的“重大转变”。 “但现在最大的问题是降息可能会在何时发生，上周五美联储官员对市场的兴奋情绪做出了一些温和的反击，”他们在一份早期报告中称。由于新的预测暗示美联储下一步行动可能是降息，资产价格大幅上涨，华尔街押注最早从明年3月开始美联储将至多降息六次。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场仍预计美联储3月份降息的可能性约为69%。较低的利率倾向于支持无息黄金。值得一提的是，沃尔夫研究公司美国政策和政治主管马库斯说，降息“对于缓解选民对拜登经济的不满大有裨益……我们认为随着利率正常化，选民明年会感觉好一点”。曾在特朗普政府任职的SMBC日兴证券美国首席经济师拉沃格纳说，美联储可能陷入棘手的两难境地，如果特朗普成为共和党总统候选人，若是鲍威尔降息，特朗普就会攻击他。观察人士认为美联储决策者明年将试图尽可能远离政治，这意味着他们会更倾向于在总统竞选升温之前就降息，而不是临近11月选举时才有所行动。市场等待美国PCE 投资者正等待本周公布的一系列美国经济数据，包括11月核心个人消费支出指数，该指数是美联储青睐的衡量潜在通胀的指标。分析师预测，上个月核心个人消费支出将增长0.2%，年通胀率将放缓至2021年年中以来的最低水平3.4%。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“上周联邦公开市场委员会会议后，收益率呈滑坡趋势，这使得金价有望进一步上涨。” Waterer说：“本周来自美国的宏观经济数据走软，将支持美联储明年可能更激进地降息的观点。因此，这将使美元和债券收益率下降，并符合黄金价格走势。” 日本央行维持外界普遍预期的超宽松货币政策，这突显出政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资水平是否会上涨到足以让通胀长期维持在2%的目标附近。与此同时，由于也门与伊朗结盟的胡塞武装分子在红海对船只发动袭击，扰乱了海上贸易，迫使航道改道，石油价格继续上涨。

厉害啦2023-12-19

胡塞武装这下“闯大祸”了！红海、巴拿马两大动脉被阻 4巨头停航全球供应链恐再断 “买单”的还是消费者？

随着红海局势骤然紧张，多家国际航运巨头宣布绕道航行，美军甚至宣布组建多国部队，巡航红海。四大公司涵盖三大联盟，且运力占比超50%，长期全部绕航将造成供给10%的收缩，市场将产生供应缺口。若这种情况如果持续几天以上，将对集装箱航运业以及油轮和干散货市场产生巨大影响，同时将提高全球供应链进一步中断的风险

芷莹 1评论2023-12-19

欧洲央行管委Simkus：市场对降息的预期过于乐观

欧洲央行管委Simkus表示，在通货膨胀急剧放缓之后，投资者可能已经在预测利率下调方面有些超前。他在周二表示，尽管11月份消费者价格指数出人意料地出现了利好，但中期前景没有太大变化。他认为市场预期过于乐观，央行必须看到更多的惊喜，如果没有出现意外，那么尽早快速降息的预期可能过于乐观了。

金融界2023-12-19

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