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黄金市场抗击通胀压力，应对2010美元关键支撑考验——Kitco News分析师解读最新通胀数据和黄金市场前景

Kitco News分析师Neils Christensen表示，由于美国11月份通胀压力与10月份相比保持相对不变且符合预期，黄金市场正试图在2010美元/盎司附近保持关键支撑。

慧宣鑫语2023-12-13

强劲反弹不会延续到2024年！ 3位准确预测2023年债券走势的“行业大佬”发出警告

年所犯的同样陷阱，即低估经济的实力以及通货膨胀压力的持续可能性。过去一个月，经济放缓的迹象和通货膨胀压力的减缓共同促使美国债券市场经历了自上世纪80年代中期以来最大的涨幅，收益率急剧下降，市场猜测美联储将在2024年削减其基准利率，首次削减超过一个百分点，并且可能从明年上半年开始。 Praveen Korapaty表示：“市场对政策宽松的定价过早了。” 这些呼吁并不是特别令人担忧，因为它们意味着债务市场在遭受 2021 年、2022 年和今年大部分时间的损失打击后实际上将保持稳定。然而，这些预测强调了一个风险，即市场可能过早地忽视了美联储将保持利率上行直至通货膨胀得到有效控制的可能性。根据彭博社调查的人士的平均预测，到2024年底，10年期国债收益率将下滑至3.9%。（来源：Bloomberg） Scott Anderson表示由于经济变化导致所谓的中性利率（即不影响经济增长速度的水平）上升，疫情前低利率的时代不太可能很快回归。这意味着为了避免刺激经济，政策制定者需要将利率维持在比过去更高的水平。美联储将于周三结束下一次会议，可能会提供关于未来走势的见解。他表示：“我们对美联储未来五年的长期预测是，联邦基金利率不会很快回落到大流行前的水平。” Bloomberg利率策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示：“如果美联储重申将在明年很长一段时间内将利率维持在峰值，预计2024年初大幅降息的利率市场可能会受到冲击。美联储情绪保持中性，我们预计这种情况将维持下去，因为消费者金融状况并不紧张。” 由于通胀仍高于美联储 2% 的目标，且几乎看不到经济衰退的迹象，高盛经济学家预计美联储明年将从第3季度开始降息半个基点。这大约是期货市场定价的一半。虽然Praveen Korapaty并不排除经济收缩的风险，但他表示，如果通货膨胀持续较高或人工智能的广泛采用导致生产率激增，那么债券收益率超过他的基本情景设想（4.55%）的风险略微更大。他指出，去年，大多数同行对经济过于悲观。他们也没有预料到其他因素，比如去全球化和政府在绿色能源上的大规模支出，这些因素导致全球通货膨胀和利率上升较为持久。 Praveen Korapaty 表示：“他们未能预见到经济和市场发生根本性的变化。” RSM顶级经济学家Joseph Brusuelas和同事Tuan Nguyen在今年的预测方面也比大多数其他人更为准确。他们的预测是，10年期国债收益率会在2023年底达到4.5%。 Joseph Brusuelas认为，明年美国债券收益率下降的空间有限，因为强劲的劳动力市场表明通货膨胀可能不太可能迅速回落到美联储的目标水平。周二的一份政府报告显示，尽管11月份消费者价格指数的年均增速放缓至3.1%，但排除食品和能源价格波动的核心指标仍维持在4%。他表示，即使消费者物价涨幅继续逐渐减缓，2.5%的通货膨胀率再加上2%的经济增长，表明10年期国债收益率应该在4.5%左右。 Joseph Brusuelas 表示：“我不属于经济衰退阵营。”他补充说，由于婴儿潮一代的退休和更严格的移民政策，结构性劳动力短缺意味着通货膨胀水平将在较长的时间内保持相对较高。

阿泰尔2023-12-13

机构评述：能源价格下降或成美联储降息关键！投资者争相押注降息时机

11月份美国通胀下降，增强了投资者对美联储在本周政策会议上维持利率稳定的希望。

丰雪鑫992023-12-13

不容错过的商业内幕！解密振兴加拿大旅游业关键因素

1050亿加元。但今年的总支出部分受到通货膨胀的推动，根据加拿大银行的通货膨胀计算，实际上需要达到约1220亿加元，才能与疫情前的支出相匹配。 “支出当然受到通货膨胀的支撑” 加拿大旅游局首席数据和分析官 Meaghan Ferrigno在接受采访时说。其中一个亮点是尽管不断上升的利率占用了可支配收入的更大份额，但是许多人仍然看重旅行的价值。 “尽管在当今的经济环境中，全球消费者确实将更大比例的消费用于体验而不是商品，但旅行仍然是消费者的重要优先事项。这正是推动我们目前复苏状态的原因。” Ferrigno说。报告指出，旅游业有望在2030年实现年收入达到1600亿加元的机会，但“产能限制”可能会将总额限制在1400亿加元，“在通货膨胀调整后没有真正的增长”。吸引更富裕的游客、建设劳动力队伍以及在旅游旺季之外吸引更多游客都是行业增长的关键，该组织首席执行官Marsha Walden表示，“这是我们行业的一个真正关键时刻。” “如果我们共同努力，我们可以实现可能的目标，重返作为全球旅游热门目的地的地位，并为加拿大创造财富和福祉。” 根据加拿大旅游局的说法，到2030年，预计每年的旅游增长率将接近6%，预计将超过加拿大的整体经济增长。但相较于预计每年将超过7%的全球旅游收入增长，这一增长速度看起来相对较慢。加拿大旅游局表示，过去两年来，休闲是旅行的主要驱动因素，在2022年达到了疫情前的水平，收入为724亿加元。现在，商务旅行也终于开始增长，这是填补酒店、餐厅和会议中心在旺季之外的关键部分。Ferrigno 表示，“我们看到明年出现了发展线索，但实际事件将发生在两三年后。”

佳华1682023-12-12

随着金融状况放松，加拿大央行预计将推迟降息预期

贷成本的下降可能会使加拿大央行更难抑制通货膨胀，并且如果导致房地产市场活动重新升温，则可能会推迟降息的转变。 BMO资本市场首席经济学家Doug Porter表示：“相信他们（加拿大央行政策制定者）在降息之前会等待更长时间，这是有争议的，因为金融市场已经在为他们采取一些宽松措施。” 加拿大五年期国债收益率较10月高点下跌约90个基点，多伦多股市最近几周上涨了9.6%，因为全球投资者押注经济增长放缓将促使各国央行在更长时间内放弃较高利率。政策制定者称需要抑制通胀的利率路径。抵押贷款利率等消费者借贷成本往往会滞后于债券市场的变动。 “金融环境的放松通常有助于改善经济增长，”加拿大央行副行长托尼·格拉维尔上周四表示。加拿大家庭对利率前景特别敏感，因为加拿大的抵押贷款更新周期比美国短，而且他们在大流行期间大量举债参与火热的房地产市场。加拿大10月份房屋销售连续第四个月下降，但分析师表示，创纪录的移民水平和降息前景可能会刺激2024年的需求。货币市场预计加拿大央行最早将于4月份开始宽松，利率将在2024年下降90个基点。央行表示，现在考虑降息还为时过早。丰业银行资本市场经济主管Derek Holt在一份报告中表示，金融市场“正在重新引发住房失衡，通过抵押贷款重置抑制货币政策的运作，进一步刺激政府支出，并引发随之而来的通胀压力。” 1月份，加拿大央行发出暂停加息的信号，重新点燃了房地产市场，从而加剧了通胀，并在6月和7月恢复紧缩政策。分析师表示，加拿大近期生产率下降和工资增长速度是对通胀前景持谨慎态度的其他原因。10月份总体通胀率降至3.1%，接近加拿大央行2%的目标，但潜在的物价压力缓解速度较慢。 Holt表示：“工资增长正在飙升，集体谈判协议正在巩固工资增长，使其远高于未来几年2%的通胀目标。” 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将于周五发表讲话。上周三，央行将基准利率维持在22年高点5%不变，但为再次加息敞开了大门，称金融状况已经缓解，且仍对通胀感到担忧。 BMO的Porter表示：“他们很可能正试图温和地阻止我们在金融市场上看到的这种大幅上涨。市场反弹得越多，银行放松宽松的可能性就越小。”

Dan19772023-12-12

不是好兆头！加拿大的经济和社会状况警报拉满

越来越难以购买食品杂货的人，因为极高的通货膨胀削弱了他们的消费能力。

Dan19772023-12-12

与2007年的相似之处

费者面临着相当大的财务压力。今天，由于通货膨胀的肆虐，自2021年初以来，消费者的平均购买力已经下降了3%以上。此外，如果按照90年代之前的CPI计算，那么由于过去三年的物价上涨，美国消费者的平均购买力将下降10%以上。这是三分之二的美国人认为国家经济走错轨道的关键原因，尽管2023年GDP增长稳健。导致金融危机的是住宅房地产市场的崩溃及其对整个银行体系的影响。好消息是，住宅物业中有大量的资产净值，因此，即使住房负担能力接近历史最低点，现房销售也处于低迷状态，历史也不会以这种方式重演。图：美国成屋销售(以百万计)；来源：Statista 然而，历史可能会以另一种方式重演，因为商业地产领域面临着一场危机。在整个2023年，商业地产领域的违约率迅速上升。过去12个月，办公楼物业的违约率已经增加了三倍以上，其价值已经下降，因为空置率在芝加哥、洛杉矶、旧金山和纽约等主要城市达到或接近历史最高水平。来源：Trepp 随着违约率和拖欠率继续上升，这场潜在的危机将在2024年变得更糟。大约5400亿美元的CRE债务需要在2024年以更高的利率再融资。这可能会给该地区银行体系带来严重问题，该地区银行体系发放了大约70%的商业地产贷款，并持有30%的商业地产债务。如果CRE债务不断上升的损失引发信贷紧缩，那么2024年的经济衰退几乎是肯定的。来源：Trepp，摩根士丹利研究与2007年底的情况相比，在2024年所处的位置有一个重大的不同。2007年，美国国债略低于9万亿美元，而目前接近34万亿美元，美联储的资产负债表只有8000亿美元，是目前规模的十分之一。图：美国联邦债务；来源：圣路易斯联储当然，这并不是说2024年将是2008年的重演。然而，这是一种可能性。收益率超过5%的“无风险”短期国债仍然存在。因此，在2024年来临之际，投资者的投资组合应该更具有防守型，直到有更多迹象表明未来几个季度内将实现软着陆。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$

老虎证券2023-12-12

中国市场“触底”信号闪现了？再等等！彭博策略师：“全面投降”峰值还没有真正到来……

通货紧缩的国家，而其他主要国家都经历了通货膨胀。 (来源:ZeroHedge) 房地产行业疲软以及封锁导致信心严重受损，导致家庭部门不愿花钱。中国CPI下降是由食品和消费品下降推动的，据估计，食品约占CPI篮子的1.3，其中商品包括食品仅占总数的不到2/3。全球粮食价格再次开始上涨，这可能很快会给中国的CPI带来支撑。 (来源:ZeroHedge) 由于价格中已经有如此多的坏消息，开始积累中国股票会带来良好的风险回报。但西蒙称，广度数据表明，“我们可能还没有到‘厌恶’的地步，迫使最后的投机性多头出局并出清可持续集会之路”。

圈内人2023-12-12

何时开始降息？知名投资者：美联储不会过早行动，以免重蹈上世纪70年代的覆辙

在70年代末，我们又经历了一次大规模的通货膨胀，隔夜利率高达21%。” “所以我认为，我目前的看法是，美联储今天可能会在纪律方面犯一点错误，看看会发生什么，”米尔肯补充道。上世纪70年代初，在美联储收回政策之前，通胀和利率一直居高不下。然而，这种走走停停的做法最终未能平息不断上涨的价格。美联储主席鲍威尔将于周三下午宣布美联储最新的货币政策决定，届时投资者将从他的言论中寻找美联储预计何时开始降息的迹象。目前市场普遍预测，美联储不会在本周召开的年内最后一次议息会议上降息。CME美联储观察工具显示，本次会议上美联储有98.4%的可能性将利率保持在5.25%-5.5%的水平。有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos也在最新的文章中指出：“美联储官员本周不太可能就何时降息进行认真的讨论，除非经济疲软程度超出预期，否则未来数月都不可能（认真讨论）。” Timiraos认为，美联储只可能在两种情况下开始降息，一是在经济继续放缓且失业率上升速度超过预期的情况下，二是在经济表现良好但通胀超预期降温的情况下。在20世纪80年代，米尔肯被称为垃圾债券之王。这位金融家是杠杆收购的早期先驱，1990年，他承认犯有证券欺诈和逃税罪。2020年，他被唐纳德·特朗普总统赦免。

云涌2023-12-12

币圈2023年终盘点!你绝对不能错过的行情回顾（下篇）

如果需要，美联储将进一步加息，以达到将通货膨胀降至2 %的长期目标。对线结束，赵长鹏认罪认罚 11月22日凌晨，美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）向美国联邦指控认罪，赵长鹏辞任币安CEO并将面临监禁，币安则需支付43.68亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。根据相关媒体透露的信息，赵长鹏与美国司法部达成了协议，同意对刑事和民事指控认罪，作为交换，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。此外，赵长鹏将保留币安多数股权。当天晚些时候，赵长鹏缴纳了1.75亿美元，获得保释，量刑听证会定于北京时间2024年2月24日1时举行。十二月（比特币价格：$？？？？？）关于2023年币圈前11个月的大事件汇总，我们就进行到这里。这其中发生的故事相当之多，有正面的，有负面的，有利好的，也有利空。距离2023年彻底收官，也只剩下20多天的时间了。在这20多天里，币圈还会出现怎样的新闻和热点呢？我们拭目以待。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经2023-12-12

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