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2023年美股市场大盘点：通胀、利率有效改善科技股“带飞”整个市场

市场涨幅发生在2023年初。尽管存在通货膨胀和升息的担忧，以及出乎意料的地区银行危机和全球地缘政治紧张局势上升，但美国经济仍然表现出弹性，企业利润正在增长。科技股在2023年重新展现实力，所谓的“七巨头”科技股引领了涨势。市场表现截至2023年11月底，标普500指数全年总回报约为21%，远远超过其年均回报约为10%的平均水平。科技、通信服务和非必需消费品股票在 2023 年出现了大幅反弹，成长股也有所回升。一个关键因素是投资者的关注重心从升息转向了可能在2024年初实施的降息。以科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年上涨了约37%。蓝筹股道琼斯工业平均指数上涨了约同比增长11%。这些高增长、周期性的科技、电信和非必需消费品板块不仅大幅反弹，而且成为今年标普 500 指数中表现最好的板块。在2023年，防御性部门，包括公用事业、医疗保健和消费者必需品，一直是表现最差的领域。 2023年市场的强劲表现得益于“七巨头”科技股，包括苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达、Meta Platforms、微软和特斯拉。这七只股票在今年迄今为止均超过了标普500指数的涨幅。银行业危机考虑到 2023 年春季地区银行业危机对市场的影响，股市在 2024 年之前的稳定性和强劲表现尤其令人印象深刻。在短短几周内，加密货币投资损失不断扩大，债券投资组合和商业房地产投资价值急剧下滑，更不用说银行存款的大幅挤兑，引发了Silvergate Bank、硅谷银行、Signature Bank和First Republic Bank的崩溃。由于投资者对银行业失去信心并担心蔓延到其他银行，美国地区银行股价全线暴跌。随着美联储的介入，一场更广泛、更深入的银行业危机可能得以避免。美联储向陷入困境的银行提供了紧急贷款。它还向失败的银行的客户保证，即使他们的存款超过了联邦存款保险公司承保的25万美元，他们也将全额收回存款。包括摩根大通和纽约社区银行在内的几家较大银行也介入收购破产银行的资产。与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美国财政部长珍妮特·耶伦多次向美国人保证银行业是稳定的，他们的存款是安全的，最终，这场短暂的银行危机在对股票市场的干扰相对较小的情况下结束。 2023年表现最佳和最差股票 2023年对全体投资者来说都是一个不错的年份，但在强劲的市场表现中，有一些标普500指数的股票脱颖而出，而一些标普500指数的股票则完全错过了2023年的市场涨势。 2023年表现最佳的一些股票：英伟达：高端半导体股英伟达今年迄今涨幅为220%，是标普500指数中表现最好的股票。随着公司纷纷升级基础设施以处理强大的人工智能工作负载，英伟达的数据中心业务蓬勃发展。 Meta Platforms：Facebook和Instagram母公司Meta Platforms的股价在2023年上涨了172%，随着在线广告市场从2022年的低谷中恢复。此外，Meta在大力投资人工智能技术和元宇宙的同时，仍然能够以惊人的速度实现收入和利润的增长。皇家加勒比：自2020年新冠大流行期间完全关闭邮轮业务以来，邮轮股大多已陷入困境。然而，被压抑的出行需求帮助皇家加勒比收入在2023年反弹，推动该股今年迄今上涨117%。 2023 年表现最差的一些股票： Solaredge Technologies：对于太阳能行业来说，今年是一个严峻的一年，因为对屋顶太阳能系统的需求下降，且信贷市场收紧。因此，设计太阳能逆变器的Solaredge Technologies股价今年迄今下跌了约72%。 Enphase Energy：太阳能微逆变器生产商Enphase Energy报告称，其年同比收入增长从2022年第四季度的+68%降至2023年第三季度的-13%。随着增长动力耗尽，Enphase Energy的股价今年迄今下跌了62%。 FMC Corporation：农用化学品专业公司FMC的股价在2023年暴跌，因为去库存化损害了公司的收入和盈利增长。股价今年迄今下跌了56%，FMC的管理层最近表示，他们不认为市场状况会在短期内改善。 2023年热门投资主题除了科技股和成长股之外，一些特定的投资主题在2023年也带来了一些巨大的收益。 ChatGPT和其他生成式AI产品和服务今年风靡全球，投资者纷纷涌入与AI主题相关的股票。人工智能将在未来经济中发挥越来越重要的作用似乎是不可避免的，投资者认识到市场仍处于长期人工智能技术繁荣的早期阶段。 2022年的“加密寒冬”终于在2023年初解冻，比特币价格今年迄今飙升128%，因为投资者预计第一个现货比特币现货ETF可能会在2024年初推出。除了加密货币本身之外，加密货币市场的上涨还蔓延到了加密货币相关股票，例如比特币投资者 MicroStrategy和比特币挖矿公司Cipher Mining Technologies。当以色列十月正式向哈马斯宣战时，全球地缘政治前景变得黯淡。投资者也会受到影响，但一些影响似乎可能有助于某些股票和行业。一方面，乌克兰持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本，从而影响经济增长和盈利能力。回顾：2023年的通胀和利率美联储被迫从2022年3月开始大幅加息，以抑制通胀飙升。2023年，投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象，抑制了通胀上升，但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月，同比消费者价格指数（CPI）通胀率达到了9.1%，但到了2023年1月，已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续，将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%，但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息，并自7月以来就没有再次加息。展望未来：2024年的通胀和利率展望未来，债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示，美国尽管环境困难，但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“大多数想要工作的人都找到了工作，美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素，但自5月份以来，收入增长速度超过了通胀，增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示，2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力，美联储和通胀不再构成威胁，而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势，美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望进入2024年，经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力，但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%，分析师平均标普500指数目标价为5,029点，表明该指数将上涨约10%，并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示，随着利率下降，某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降，高收益资产（例如支付股息的股票）的吸引力将会上升。相反，传统上在利率上升环境中表现良好的行业，例如金融业，可能会面临阻力。” #美股收盘#

埃尔文2023-12-09

【美股收市】美国11月失业率“意外”下降消费者信心大幅改善三大股指全线收高

首先引发了人们的担忧，即经济增长过热，通货膨胀不足以冷却到美联储开始逐步退出高利率政策。一些交易员预计美联储最早将于明年春季开始降息，最新的政策会议定于下周三举行。另一方面，这份月度就业报告也可能支持这样一种观点，即美联储正在引导美国经济实现软着陆，也就是在通胀下降的情况下实现经济稳定复苏。被视为通胀领先指标的平均时薪在11月份的增长与预期基本一致，因为经济增加的就业机会比上个月多。与此同时，密歇根大学一项备受关注的调查显示，12月份通胀预期下降，消费者信心跃升至 7 月份以来的最高水平。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示，这些数据点都有助于支持美联储可能结束加息周期的论点。个股方面，有报道称，私募投资公司RedBird Capital和Skydance Media首席执行官David Ellison计划收购National Amusements的表决权股份，并控制这家媒体企业。由于娱乐产业及其流媒体部门的增长和整合以及竞争的加剧，长期以来一直有关于Paramount成为收购目标的讨论。该公司的股价在周五上涨了14%。娱乐巨头Warner Bros. Discovery通过一项协议将备受好评的独立电影制片厂A24的电影引入HBO和Max流媒体，其股价在该多年协议宣布后上涨了超过6%。芯片制造商、基础设施软件提供商博通发布了超过华尔街预期的财季第四季度业绩报告，其股价上涨了0.4%。该公司的高管表示，对生成式人工智能相关技术的需求正在上升。美国银行的分析师重申了该股的买入评级。加拿大网红运动服装品牌Lululemon在周四发布的季度财报中超过了华尔街的预期，但未能达到第四季度的营收指导。尽管最初在财报发布后股价下跌，但在更乐观的分析师表示该公司一直保持稳健，没有明显减速的迹象后，周五上午该公司的股价上涨了超过5%。 #美股收盘#

楼喆2023-12-09

索罗斯合伙人、传奇投资家警告：所有投资泡沫终将破裂，一生中最严重的经济衰退即将到来

衰退的扩张期，而且它即将结束。你会看到通货膨胀率上升、利率上升、有些股票每天都在上涨。你会看到所有经典的迹象，表明这已经接近尾声。我有大量现金，但我还没有卖空，因为泡沫——尤其是泡沫的结束——可能会持续比任何理性人预期的更长的时间，而这似乎就是现在正在发生的事情。 3.美国经济一直在扩张，政府印了巨额钞票，借了巨额资金，花了大量资金。他们向我们展示了此刻的美好时光。但我担心，你也应该担心。 4. 我知道我们将再次遇到巨大的问题。我预计下一个熊市将是我一生中最糟糕的一次。自2009年以来，各地的债务都在飙升，所以下次我们遇到问题时，它一定是巨大的，可能是我一生中最糟糕的。我希望我足够聪明，能够活下来。 5. 我有很多美元，因为当历史上发生动荡时，人们会寻找一个安全的避风港，而人们认为美元是一个避风港——事实并非如此，但他们认为它是。 6. 如果你环顾世界，大多数国家的股票都接近历史高点，债券一直处于泡沫之中，许多国家的房地产现在和过去都是泡沫。据我所知，历史上唯一仍然便宜的资产是大宗商品。 7. 当事情出错时，我们都希望在壁橱里有一些金子。我们想要床底下的一些银子。 8. 如果你想成功，就坚持你所知道的。不要听互联网，电视，不要听别人的话。每个人都对某件事了解很多，无论是时尚、运动还是汽车，所以如果你坚持你所知道的，你就会远远领先于其他人。等待机会——如果你的朋友说这很无聊，那就无聊吧。如果你想成为一个成功的投资者，不要害怕无聊。

佳华168 2评论2023-12-09

美国面临的“金融灾难”？！步入“经济自杀”模式，陷入通货紧缩

20世纪70年代，滞胀几乎摧毁了美国，通货膨胀率在十年内每年上涨7%至14%以上，而普通公众最终面临高失业率。当我听到“Zennials”抱怨出生在“有史以来最糟糕的经济”时，我不得不笑，因为他们真的不知道。20 世纪 70 年代的情况在购买力下降和整体贫困方面要严重得多。如果你看一下那段时间从洛杉矶到纽约再到费城的城市地区的电影片段和照片，这些城市的许多地方看起来就像被炸毁的战区。这个国家确实处于灾难的边缘。 20 世纪 80 年代初，美联储将利率提高到 20% 以上，这虽然阻止了通货膨胀危机，但却引发了通货紧缩暴跌，这在未来几年就像一块巨石压在美国消费者和小企业主的胸口上。在费率飙升期间，我祖父的卡车运输和货运公司损失了数百万美元；许多人失去了生意和家园。也就是说，现在的情况虽然这么糟糕，但我们还没有看到什么。当然，我们正在迅速走向类似的境地，今天我们拥有 20 世纪 70 年代所没有的一件事：滚雪球般的巨额国债。目前，美国国债为33.8万亿美元，债务与GDP之比为120%。单月（10月）美国新增债务超过6000亿美元，按照目前的速度，一年内官方债务总额将超过41万亿美元。这种积累的速度是可怕的。从这个角度来看，奥巴马政府和美联储在企业救助期间的8年时间里增加了约9万亿美元的债务。在乔·拜登的领导下，这将在一年多一点的时间内发生。这是怎么发生的？正如我过去所指出的，美国经济积累了如此多的法定货币和如此多的债务，任何利率偏差都将造成巨大的连锁反应。我们甚至不需要达到 20 世纪 80 年代初的 20% 利率——接近 6% 的恒定利率就足以导致债务飙升。还有“复利”的问题。美国政府借钱是为了支付利息，但它也借钱来展期本金支付，并且还借更多钱来资助超出税收的一般支出（赤字支出）。（图源：金融博客零对冲）在较高的利率水平下，借贷会进入破坏性的螺旋。债务有利息支付，债务本身是为了支付债务利息而借来的。简单来说，这有点像一个破产的人拿着一堆新信用卡来支付一堆旧信用卡的利息。这是经济自杀。最终，雪崩般的债务将阻止通货膨胀，但也会刺破众多市场领域的多个资产泡沫，引发通货紧缩危机。我们已经看到了制造业崩溃和工资冻结的这一趋势。我们在货运行业看到了这种情况，在令人震惊的低迷中，裁员和破产不断增加，表明经济衰退即将来临。更不用说随着价格持续上涨，美国房屋销售量已跌至 13 年来的最低点。这些都是即将发生的通货紧缩事件的危险信号，可能会在明年内导致大规模失业。新冠刺激措施的魔力似乎终于消失了，我们开始看到实体经济的本质。所有的负面消息都导致近期股市飙升。为什么？因为对于股市而言，坏消息就是好消息。投资者的预期是美联储准备降息或迅速回归量化宽松。这不会发生，至少不会很快发生。我相信，美联储希望崩盘。在让市场沉迷于宽松货币十多年之后，央行行长们清楚地知道当他们继续切断廉价利率供应时会发生什么。我怀疑进入 2024 年我们将看到经济行为发生重大变化。滞胀阶段即将结束。美国各地餐桌上的讨论将转向爆炸式增长的国债和总体债务。大辩论将再次转向这一点：美联储是否会冒着通货紧缩内爆和债务违约的风险保持利率稳定，还是会降息、恢复刺激以偿还债务并冒着两位数通胀的风险？

Dan19772023-12-09

美国前财政部长警告：美联储降息或引发“地震”，经济数据令市场犹豫不决

动力市场仍显示出放缓的迹象。最近几个月通货膨胀明显放缓，这在华尔街引发了对美联储将在2024年春季降息的乐观情绪。鲍威尔主席上周表示，“必须继续取得进展”才能实现美联储的2%目标。他指出，决策者首选的价格指标——剔除波动的核心PCE指数，在截至10月的六个月中以年率2.5%的速度运行。杰罗姆·鲍威尔和美联储官员最近在货币政策的未来方向上发出了矛盾的信号，但据芝加哥商品交易所（CME）的Fed Watch Tool显示，交易员认为在3月份有47%的可能性降息，一个月前，这个数字大约在18%左右。萨默斯主张，在出现决定性的证据表明通货膨胀得到控制或经济陷入衰退之前，美联储应该暂时搁置利率调整，“直到他们看到通胀明显降至低位，或者看到经济真的出现转折”。与此同时，上周二，劳工统计局的职位空缺和劳动力流动调查显示劳动力市场出现更多的放缓迹象，职位空缺数量从9月份的经过修订的940万减少到10月份的870万。这低于共识估计，也是自2021年初以来的最低水平。 Renaissance Macro经济研究主管尼尔·达塔（Neil Dutta）表示，目前劳动力市场不是货币政策的主要驱动因素。达塔在周五的一份备忘录中写道：“事实上，美联储政策反应函数存在不对称性：更强大的就业不会推动他们远离降息，而更弱的通胀将使他们朝着降息的方向推进。” “坚实的经济使我们在获得多少次降息方面设定了上限，但这并不会完全阻止降息。这就是政策重新调整的目的。” 荷兰国际集团的经济学家表示，他们预计美联储明年将降息6次，而巴克莱则预测将有4次降息。

丰雪鑫992023-12-09

美国前财长萨默斯：敦促美联储在降息前等待压倒性数据信号

可能需要等到“看到一些压倒性的证据表明通货膨胀被锁定在低水平，或者看到一些切实的证据表明经济逆转。” 他表示，目前还没有看到这样的证据。在他发表这番讲话之前，美国刚刚发布了最新的就业报告，显示11月非农就业人数增幅大于预期，失业率意外降至3.7%，平均时薪环比升幅加快至0.4%。 “这些数据不错，它们表明经济至少截至11月看起来仍然相当强劲，” 萨默斯说。薪资加速增长“让我更加确信人们在宣布抗通胀之战已经取得胜利时需要谨慎。” 萨默斯认为，虽然软着陆可能性看起来更大，但在目前这个时点还不能确信。他说，政策制定者需要确保在降低通胀方面取得的进展是稳固的，一个矛盾之处在于，当数据显示通胀下降时，就会激起市场的乐观情绪，让一部分紧缩效果化为乌有。总体来说，这位前财政部长赞同鲍威尔及其同事目前“谨慎”推进政策的立场。他说，美联储 “大致处在警惕等待的正确位置上”。

金融界2023-12-09

美国前财长萨默斯：敦促美联储在降息前等待压倒性的数据信号

可能需要等到“看到一些压倒性的证据表明通货膨胀被锁定在低水平，或者看到一些切实的证据表明经济逆转。”他表示，目前还没有看到这样的证据。

金融界2023-12-09

降息预期增强通货迹象减弱全球债券基金创再掀狂潮

全球债券基金录得八个月以来最大单周资金流入。

Heidi2023-12-09

英国主要抵押贷款利率自六月来首次跌破6%

es Hyde表示，自8月初以来，由于通货膨胀率下降、基准利率维持不变以及掉期利率下降等一系列因素，利率一直在温和下降。不过最近的下降是否会继续，还有待观察，因为通胀、基本利率或掉期利率的任何进一步上升都可能导致逆转。

金融界2023-12-09

消费者信心满满，美国通胀预期创两年多来最低水平

报社(北美)讯最新调查显示，美国人对通货膨胀的感觉越来越好。密歇根大学最新的消费者信心调查显示，消费者预计未来一年通货膨胀率将为3.1%，较上月的4.5%的预期有明显下降。12月的读数是自2021年3月以来的最低水平，略高于疫情爆发前两年间2.3%到3.0%的范围。对于长期通货膨胀的预期降至2.8%，低于11月的3.2%，后者是自2011年以来的最高水平。总体消费者信心指数在12月份激增13%，结束了连续四个月的下降。信心指数达到69.4，高于11月的59.8，也是自8月以来的最高读数。（图片来源：finance.yahoo ）在这一数据发布后，股市上涨，三大主要指数扭转了当天的跌势并进入了正区域。消费者对经济的这种乐观看法与最近的其他数据相符。汽油价格刚刚达到了2023年的最低水平。通货膨胀下降速度超过预期，上周五的11月份就业报告显示，失业率在过去几个月略有上升之后又有所下降。最新的消费者价格指数（CPI）显示，10月份消费者价格较上月持平。与此同时，作为美联储首选的通货膨胀衡量指标的个人消费支出（PCE）指数显示，价格增长速度是两年多来最慢的。随着劳动力市场降温但仍在增加就业，通货膨胀下降，市场越来越倾向于认为通货膨胀可以降至美联储2%的目标，而经济不会陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在12月1日的一次讲话中表示：“尽管过去几个月通货膨胀率降低令人欢迎，但如果我们要达到我们的2%目标，这一进展必须继续。”#美联储政策转向#

丰雪鑫992023-12-09

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