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"今年不降息"！鲍威尔一句话浇灭市场希望黄金上演“高台跳水”、美元绝地反击

众相信我们会这样做，随着时间的推移，将通货膨胀率降至2%。重要的是，我们要用行动和言语来维持这种信心。” 鲍威尔警告称，在试图将通胀降至其长期目标的过程中，美联储仍有一段距离要走。他在会后的新闻发布会上表示:“将通胀降至2%的过程还有很长的路要走，可能会很坎坷。” 他指出了一些进展，并表示美联储将评估数据和加息的影响，以决定如何推进政策。鲍威尔说:“自去年年中以来，通胀有所放缓，但最近这些数据的强度表明，通胀压力继续居高不下。” 鲍威尔还指出，与会者认为今年不会降息，今年降息不是我们的基本预期。在鲍威尔表示今年降息不是他们的基本预期后，现货黄金加速下跌至1954.13美元/盎司，较日高回落超20美元，日涨幅收窄至约1%。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔讲话期间，美元指数DXY延续跌势并刷新日低至102.06，现反弹至102.44一线交投。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）美股三大股指均转跌，道指跌0.5%，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.3%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率跌幅扩大，三年期国债收益率日内跌20个基点。

夏洛特2023-03-23

FOMC声明惊现重大调整！逐字逐句找不同一文看清3月货币政策声明之细微变化

增速强劲（新增），失业率仍保持在低位。通货膨胀（删除部分：有所缓解，但）仍然居高不下。（删除部分：俄罗斯对乌克兰的战争正造成巨大的人力和经济困难，加剧了全球的不确定性。）美国的银行体系健全且有弹性。最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险（新增）。委员会仍（新增）高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%（4.50%-4.75%）。委员会将密切关注即将到来的信息并评估货币政策的影响。（新增语句）委员会预期，额外收紧一些政策（删除部分：继续上调目标区间）将是恰当的，以使货币政策的立场具有足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%。在确定未来目标区间的程度时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德（删除）、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

夏洛特2023-03-23

美联储加息25个百分点下调未来两年美国GDP预期

业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通胀风险。” 　　尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。　　此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75％-5％的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。　　与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1％，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。　　与声明同时发布的数据显示，在提交点阵图估计的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1％的“终端利率”。　　未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。　　市场一直在密切关注这一决定，此次决定的不确定性高于美联储行动的典型程度。　　本月早些时候，美联储主席鲍威尔曾表示，美联储可能不得不采取更积极的方式来抑制通胀。但快速发展的银行业危机挫败了美联储采取更强硬举措的任何想法，并导致市场普遍认为美联储将在年底前降息。　　美联储下调未来两年美国GDP预期，2023年料仅增长0.4％　　美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4％，12月料增0.5％。下调美国2024年GDP增长预期至1.2％，12月料增1.6％。上调美国2025年GDP增长预期1.9％，12月料增1.8％。维持更长周期的美国GDP增幅预期在1.8％。

金融界2023-03-23

重磅！美联储加息25个基点并释放重要信号美元“断崖下跌”、黄金2分钟成交逾11亿美元

的，以便获得足够严格的货币政策立场，使通货膨胀随着时间的推移恢复到2%。” 这一措辞背离了此前的声明，即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。#美联储政策转向# 这种软化的语气出现在一场银行业危机之际，这场危机引发了人们对金融体系稳定性的担忧。声明指出了近期事件可能造成的影响。该委员会表示:“美国银行体系健全且有弹性。”“最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。” 尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75%-5%的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1%，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。与声明同时发布的数据显示，在提交“点阵图”预测的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1%的“终端利率”。” 未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。美联储FOMC 3月点阵图显示，大多数官员预计2023年底利率介于5%至5.5%之间。（图源：美联储）声明中没有提及俄罗斯入侵乌克兰的影响。市场一直在密切关注这一决定，此次决定的不确定性高于美联储行动的典型程度。本月早些时候，美联储主席鲍威尔曾表示，美联储可能不得不采取更积极的方式来抑制通胀。但快速发展的银行业危机挫败了美联储采取更鹰派举措的任何想法，并导致市场普遍认为美联储将在年底前降息。周三公布的联邦公开市场委员会成员对利率、通胀、失业率和国内生产总值(GDP)的预期凸显了政策路径的不确定性。官员们还调整了他们的经济预测。他们略微提高了对通货膨胀的预期，将今年的通货膨胀率由去年12月的3.1%提高到3.3%。失业率降至4.5%，而GDP前景小幅降至0.4%。除了2024年的GDP预测从去年12月的1.6%降至1.2%外，对未来两年的预测几乎没有变化。这些预测是在动荡的背景下做出的。尽管银行业出现动荡，围绕货币政策的预期也不稳定，但市场仍坚守阵地。道琼斯工业股票平均价格指数过去一周上涨了约2%，不过10年期美国国债收益率同期上涨了约20个基点。虽然2022年末的数据显示通胀有所放缓，但最近的报告却不那么令人鼓舞。个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标，1月份环比上升0.6%，同比上升5.4%，剔除食品和能源后为4.7%。这远远高于美联储2%的目标，这一数据促使鲍威尔在3月7日警告称，利率可能会比预期上升得更多。但由于美联储的紧缩步伐加剧了流动性问题，银行业问题让决策考量变得复杂。硅谷银行和Signature Bank的倒闭，以及瑞信和第一共和银行的资本问题，引发了人们对银行业现状的担忧。尽管人们认为大银行资本状况良好，但由于利率迅速上升，原本安全的长期投资失去了价值，规模较小的银行面临流动性紧缩。例如，硅谷不得不亏本出售债券，引发了一场信任危机。美联储和其他监管机构采取了紧急措施，似乎缓解了人们对融资的担忧，但人们仍担心地区银行受到的损害有多严重。与此同时，随着加息在经济管道中发挥作用，人们对衰退的担忧持续存在。纽约联储利用3个月期和10年期美国国债之间的息差编制的一项指标显示，截至2月底，未来12个月美国经济收缩的可能性约为55%。自那以后，收益率曲线反转的情况有所增加。然而，亚特兰大联储的GDP追踪数据显示，第一季度的增长率为3.2%。消费者继续消费——尽管信用卡使用量在上升——失业率保持在3.6%，而工资增长一直很活跃。市场走势美联储掉期显示美联储利率将在5月达到峰值4.96%，与利率决议公布前变化不大。美联储利率决议公布后，美元指数DXY短线下挫近60点，刷新日低至102.56。非美货币普遍拉升，欧元兑美元、英镑兑美元短线涨超50点，美元兑日元跌超60点，美元兑加元跌超30点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）美联储利率决议公布后，现货黄金短线暴拉逾20美元至1966.38美元/盎司高点，随后自高位回落逾10美元至1952美元/盎司一线。现货白银短线涨幅扩大至0.24美元至22.856美元/盎司高点，随后也自高位回落，现报22.72美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交3649手，交易合约总价值7.17亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:12一分钟内买卖盘面瞬间成交2139手，交易合约总价值4.18亿美元。美、布两油短线拉升0.6美元，日内均涨超2%，现分别报70.88美元/桶和76.55美元/桶。美股三大股指持续走高，纳指涨幅扩大至1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.4%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）机构评论 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。美联储主席鲍威尔将在2:30举行的新闻发布会上回答问题。届时，他可能会被要求解释近期银行业的压力如何改变了官员们对经济和利率的预测。有分析师指出，美联储的信息很明确，他们的工作还没有完成。不过，对年底前利率水平的预测中值确实表明，官员们正在关注金融稳定方面的担忧。还记得两周多以前，鲍威尔暗示利率可能不得不比他们之前认为的更高，以应对有弹性的通胀。点阵图（5.1%）没有向上移动，这表明还会有加息，但这可能暗示他们正在考虑银行危机对贷款和经济的影响。值得注意的是，政策声明不再表示预计利率将持续上升，现在他们预计“一些额外的政策收紧”。这似乎表明，委员会多数成员认为联邦基金利率正接近足够限制的区间。这与最新点阵图显示的5.1%的峰值利率不变一致(对应于联邦基金利率的5.25%上限)。毕马威会计师事务所的分析师Diane Swonk指出，美联储表示，他们不知道信贷紧缩的程度有多大，愿意采取任何必要的措施给经济降温，这表明他们只是不想让经济陷入“深度冻结”。我认为美联储还将实施相当多的紧缩政策，这将给美联储带来沉重的负担。

会员

夏洛特2023-03-23

【欧股收市】欧洲股市周三小幅收高英国通胀意外上行美联储即将公布利率决议

95%。与此同时，美联储正试图在抗击通货膨胀和遏制银行业危机之间取得平衡。大多数投资者预计央行将继续致力于紧缩政策并将利率提高25个基点。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“市场非常清楚，美联储进退两难，政策制定者面临着金融稳定或价格稳定之间的明显两难选择。如果点阵图指向的最终利率高于FOMC官员在12月份预测的5.1%，那么这种强硬的线索可能会在股市引发另一波避险浪潮。” 根据CME Group的Fedwatch工具，货币市场交易员目前定价美联储加息25个基点的可能性接近90%。他们还预计利率将在5月达到4.95%的峰值。个股方面，在汇丰银行将育碧的股票从“持有”上调至“买入”后，这家法国视频游戏生产商的股价上升1.8%。 Marks and Spencer Group上升 3.6%，此前花旗将这家英国零售商的股票评级上调至“买入”，称其储蓄计划将有助于利润率回升。亚太市场周三上升，而美国股指期货周三小幅走高，投资者为美联储的下一步行动做好准备。

阿泰尔2023-03-23

痛苦恐持续一段时间！业内人士：美联储“惩罚”了黄金行业马斯克有关铜的观点是“错误的”

钱包被关上了”。 Hoffmann说，通货膨胀仍然很高，而且似乎具有粘性。“我不认为它会消失，我不认为它会很快回到2%，除非发生重大的事情，而这还没有出现。所以我们现在必须与这种负面情绪斗争一段时间。” Hoffmann说，利率环境也影响了最大的黄金生产商，并抑制了对贵金属本身的投资。他说:“这很困难，因为这会推高成本基础，如果金价不走高，利润率就会萎缩，黄金投资就不会有利可图。”“作为实物金属，黄金不分红。矿商确实如此，但如果他们的利润率在萎缩，他们会削减股息，我们已经看到了，这不是积极的。如果你的股息被削减了，或者你根本得不到任何收益，你为什么还要投资呢?” 他说，Newmont和Newcrest可能的合并也给该行业带来了沉重的压力，但如果合并成功，有可能改变初级矿企的命运。 "作为一名初级矿业投资者，我仍希望Newmont和Newcrest的大规模合并能够通过，或许估值会更高，"他表示。“这意味着可能会有更多资金回流市场。让我们假设这是一笔200亿美元的收购，这笔钱可以再投资到这个行业，这是非常积极的。试着在采矿领域分配200亿美元。这是一笔很大的变化，需要找到一个新的归宿，而且它不会只流向大公司。其中一些可能会一直影响到初级矿企，这让我很乐观。” Hoffmann认为，自尊心和较低的估值阻碍了矿业高管及其董事会推进有益的并购。“如果你去年的股价是1美元，你现在不会接受30美分的合并，”他说。“很多公司目前都处于这种估值差距中，而且董事会不批准条款。这没有任何意义，没有人想看起来像个失败者。” Hoffmann表示，在当前环境下，投资者对贵金属的兴趣转向基本金属和电池金属并不令人意外。他表示:“目前的趋势无疑是向贱金属倾斜。”“金-铜项目受到市场青睐，只是铜的可选性也很好。在某一时刻会出现供需缺口，随着电气化和实现净零碳的目标，你需要铜。锂是本月的宠儿，这是一些资金的流向，这是数字告诉我们的。” “有趣的是，就目前多伦多证券交易所风险投资市场的市值而言，排名前十的公司中有五家是锂公司。” 他还表示，这些数字告诉他，马斯克对铜供应的信心可能是错误的，这让他非常看好铜价。 “我关注的是整个基础设施，不仅仅是电池需要铜，而是整个基础设施，”他说。“如果你想在全球范围内建造超级充电站，就需要将铜线加入电网。家庭存储也是一个重要因素。他谈到了卡车和电气化航运船队，他们需要存储容量，铜是这个等式的重要组成部分。这里面有很多猜测，我猜他其实是错的。我很想看看背后的数学原理。如果有理由的话，我很乐意相信他。”

市场焦点2023-03-23

决策分析：就等鲍威尔“一锤定音”！金价在1950上下波动美股持平市场预期倾向美联储加息25个基点

前，这只会加速它。我认为我们看到的一些通货膨胀措施和货币供应量措施已经表明我们将看到经济放缓。我确实认为，无论美联储今天做什么，下半年通胀数据都会开始明显好转。” 金价走高，上攻1950之后现报1946.71美元/盎司，日内涨幅0.35%。关于美联储是将其主要利率提高25个基点还是按兵不动，仍有最后一刻的争论。大多数市场观察人士倾向于将联邦基金利率上调25个基点。英国央行也将在周四召开例行货币政策会议。美国和欧洲银行业的动荡仍然是笼罩在市场上空并抑制风险偏好的乌云。OANDA的市场分析师Craig Erlam说：“感觉就像我们过了戏剧性的每一天，都更接近我们可以将迷你银行危机抛在脑后的那一天。但现在还为时尚早，投资者都非常清楚这一点，这就是我们目前看到暂时性复苏的原因。”

Dan19772023-03-23

英国2月通胀率回升至10.4% 加大英国央行加息压力

　　英国2月份通货膨胀率四个月来首次上升，令分析师感到意外，同时加大了英国央行在周四会议上加息的压力。　　英国国家统计局周三公布，英国2月消费者价格指数（CPI）年率涨幅从1月的10.1％跃升至10.4％，原因是高企的能源价格继续挤压家庭预算。　　虽然经济学家预计物价将在今年晚些时候迅速下降，但目前通胀率仍比英国央行2％的目标高出几倍。　　英国央行将在周四决定是否加息时，权衡控制通胀的必要性和对全球银行业危机影响的担忧。自2021年12月以来，该行已连续10次加息，将关键银行利率推至4％。　　CMC Markets UK首席分析师休森（Michael Hewson）说，他预计英国央行将至少加息25个基点。　　休森在通胀数据公布前给客户的一份报告中说：“4％的基础利率似乎不足以拖累这一价格上涨指标，而且仍将增加英格兰银行在周四加息的压力。”

金融界2023-03-22

韩国房价跌势不止政府无奈大幅下调房屋参考价

分原因是最近房价下跌，官方数据显示，在通货膨胀率上升和经济降温的情况下，房价在过去连续九个月下跌。　　政府采取了一系列措施来遏制房价下跌的步伐，以避免房地产市场的硬着陆。

金融界2023-03-22

美联储“心头病”仍是通胀！预期不断变化，但加息25个基点仍占“主流”

业危机，但对加息25个基点的预测表明，通货膨胀仍然是美联储最关心的问题。鲍威尔曾表示，将在“逐次会议”的基础上继续加息，美联储也“准备加快加息步伐”，直到通胀率降至 2% 的基准水平。就在 SVB 倒闭前几天，鲍威尔表示降低通胀的道路“可能崎岖不平”。如果真的再次加息，借贷成本可能会在整个2023年继续增加，从而推高贷款、汽车融资和信用卡的成本债务。对于一些借款人来说，贷款利率在去年几乎翻了一番，增加了因高通胀而步履蹒跚的消费者的负担。

Dan19772023-03-22

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