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鲍威尔和市场都错了？策略师：利率将飙升至8% 市场恐将遭遇“巨大冲击”
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住房价格通胀。我们在房地产方面承诺的反通货膨胀在哪里?看看房地产价格，它们正在企稳。” 此外，她说:“我们看到工资增长放缓的原因是劳动力市场正在正常化……所有这些对经济来说都是好消息，但对反通胀来说却是坏消息。”她说，经济正在进入一个反通胀时期的想法是“可悲的，是虚构的”。 Dwor-Frecaut在电视采访中说，8%的利率上调“不是我凭空捏造出来的”，她解释说，她的观点源于她对泰勒规则的分析，泰勒规则是一个为美联储设定短期利率提供建议的公式。她说，美联储也可能将利率上调至7%，但联邦基金利率仍将远高于目前的水平。她表示，从3月开始，政策制定者可能会考虑在联邦基金利率的基础上再加息一到两次。随着中国重新开放经济，通胀再度抬头，可能会迫使美联储在年底前继续提高利率。美联储主席鲍威尔最近表示，“很高兴看到反通胀进程正在进行”，而政策制定者仍在与通胀作斗争。 2021年，鲍威尔曾表示通胀是“暂时性”的，但最终被证明是错误的，并导致通胀随后持续飙升。摩根大通就“重大”下行风险发出警告周三公布的数据继续显示美国经济具有弹性，摩根大通的策略师对股市可能存在的“重大”下行风险发出了警告。本周对摩根大通客户进行的一项调查的初步结果显示，68%的客户更有可能在未来几天或几周内减少股票敞口，32%的客户可能会增加股票敞口。此外，78%的人说，他们更有可能在同一时期延长债券投资组合的时间，22%的人可能会缩短时长。摩根大通的调查是最新的一个迹象，表明投资者可能终于开始转变观点，认为美联储不太可能在今年晚些时候降息，因为即使自去年3月以来连续八次加息，美国经济仍出人意料地强劲。在摩根大通的调查中，72%的受访者认为市场过于自满。 1月份的股市走势是由“担心错失良机”的反弹推动的，而且在一段时间内，散户投资者的参与度似乎正在回升，最近个人投资者的情绪转向看涨。但Refinitiv Lipper的数据显示，数周来投资者一直在撤离股市基金，进入债券市场。摩根大通交叉资产策略主管Thomas Salopek表示，“零售销售数据的意外上行与近期强劲的就业数据类似，因为这增加了出台更多限制性利率的风险，或者限制性利率维持更长时间的风险，我们的经济学家称之为‘煮青蛙’。这种影响很好地反映在美国收益率和美元走势上，但我们仍然看空第一季度的股市，因为股市对近期数据传达的信息不屑一顾。” “煮沸青蛙”是一个比喻，用来描述即使在温度上升的情况下，人们也不愿意或无法察觉到越来越多的威胁。 2017年，法国兴业银行网站上的分析师也用这句话来形容自满的投资者，他们就像一只青蛙，最终及时从沸水中跳出来。 Salopek在周三的最新报告中写道，“尽管收益疲软，利率最近大幅上升，但股市交易接近去年夏天的高点，市盈率高于平均水平，我们坚持认为，市场对近期通胀好消息的定价过高，对风险感到自满。股市似乎将本月的央行会议解读为鸽派立场，同时对第四季度疲弱的收益以及强劲的美国就业报告对货币政策和企业利润率的影响不屑一顾。” “我们认为股票风险/回报倾向于下行，因为考虑到估值过高和高利率，市场的上行潜力可能相当有限，而下行可能是有意义的，例如，在经济活动进一步减弱、通胀持续、终端利率上升或地缘政治风险重新抬头的情况下，”策略师们表示。
夏洛特2023-02-16
基金早班车|又有私募产品卖爆了！TMT行业进入高潮狂欢 ChatGPT概念个股“鸡犬升天”
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率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。
金融界2023-02-16
这就是通货膨胀率可能在未来 2 个月内暴跌的原因
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来的几周如何，我想在此分析中解释为什么通货膨胀率可能会在接下来的 2 个月内急剧下降至 5% 的范围内。让我们考虑一下“基础效应”，即为简单起见比较不同时期的数据。下图显示了经季节性调整后的 CPI。数据遵循以下顺序：首先是日期和时间、实际数据、百分比变化和之前的数字。把它想象成一个通货膨胀指数，它不跟踪变化，而是直接跟踪所谓的季节性调整后的 CPI 指数的参考值。现在，在中间的一栏中，我添加了一些白色和红色的小数字。无需过多介绍，这个概念非常简单。对于每个索引值，基于参考月份，我添加当前月份的新变化并删除同月但前一年的变化。为简化起见，如果 2 月（指 1 月）的最后一个值为 +6.4%，则下个月，我们将添加 2023 年（3 月对 2 月）的新月度变化，并减去 2022 年同期的变化。所以要理解：+6.4% + 月变化 3 月（2 月）2023 月变化 3 月（2 月）2022。根据列中的数字，我们可以得出结论，未来两个月通胀将进一步下降可能。 2022年3月和4月的涨幅分别为+0.8%和+1.2%。由于这两个数字必须从上面的等式中去掉，所以很容易（直观地）看出，如果未来2个月的变化在+0.4%或+0.5%的范围内，那么整体数字必然下降. 而未来2个月的变化越小，最终的数字就会越小。因此，让我们假设未来 2 个月的变化将遵循 2 月份的趋势（增长 +0.4%）。换句话说，我们将得出以下数字： 3月CPI变动y/y=6.4%+0.4%-0.8%=+6%。 4月CPI同比变化=6%+0.4%-1.2%=+5.2%。因此，在几个月内，或者至少在接下来的 2 次调查中，我们的 CPI 最终可能会达到 5% 左右。当美联储将利率设定为 5% 或更高时，就会发生这种情况。这是我一直告诉你的著名的枢轴点。商业周期中的通货膨胀遵循领先指标和经济数据。见下图（普遍下跌只缺粉线）。此处表达的观点和意见仅代表作者的观点，在做出决定时，您应该进行自己的研究。想要获取更多最新资讯，请联系我们龚粽浩：林沐阳好了，林沐阳就讲到这里，咱们下期见！来源：金色财经
金色财经2023-02-16
黄金一日跌去20美元、更大跌势还在后头？黄金、白银、原油最新操作策略
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长1.9%。报告称，不计入汽车，未针对通货膨胀进行调整的销售额增长2.3%，预期增长0.9%。 1月份零售额反弹超过预期，并创下2021年3月以来的最大涨幅，突显了经济的强劲势头，但美元仍未能起飞，这给了黄金多头目前的生命线。零售销售数据表明，本月个人消费健康增长，这可能反映在经济学家对美国第一季度国内生产总值(GDP)更乐观的一轮预期中。1月份制造业生产环比也上升1.0%，纽约联储制造业指数升至-5.8(前值为-18.0)。澳新银行(ANZ Bank)分析师表示:“今天的消息并不全是好消息，美国1月份工业生产数据的环比持平逊于预期，公用事业支出的下降拖累了原本较好的制造业。” “即便如此，”分析师们补充称，“生产数据令人失望，其对美国1月份就业数据和零售销售数据所表现出的强劲势头造成的影响还远远不够，尤其是考虑到本周美国1月份消费者价格指数(CPI)通胀报告所表现出的强劲势头。” 周二，美国1月消费者价格指数年率从去年12月的增长6.5%小幅放缓至6.4%，为2021年10月以来的最低水平，但高于市场预期的6.2%。美联储官员的最新言论也证实，美联储政策制定者基本上支持进一步加息，在通胀数据公布后市场最初表现优柔并断之后，这推动了美元的买盘。市场开始重新考虑2023年是否会降息。美联储目前的利率为4.5%至4.75%，但美联储董事会成员的预测中值预计，今年利率将达到5.1%的峰值。不过，根据周二尾盘的价格，利率期货市场的价格峰值仍高于5.2%。美联储官员的警告基本一致，即利率将在更长时间内保持在较高水平。荷兰合作银行(Rabobank)分析师解释称:“在昨日通胀报告的背景下，美联储期货已经调高，以反映美联储本周期进一步加息的风险。” “我们认为，联邦基金利率目标区间的上限将是5.5%。鉴于市场在去年年底和今年1月削减了美元多头仓位，联邦基金价格见顶的风险表明，美元有可能在今年年中进一步上涨。” FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：跌破1850美元今天黄金价格无法维持在1850美元的支撑位之上。价格以温和的看跌势头向下移动，并将继续向1780 - 1800美元区域和200日SMA方向移动。交易员将利用这个机会在较低水平建立多头头寸。当1780 - 1800美元区域或200日SMA出现重大看涨反应时，交易者可以进入多头头寸。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：触及21.35美元银价今天达到21.35美元的支撑位，完成了看跌目标。交易员将等待支撑位的看涨反应，以进入多头头寸。上行方向，23.00 - 23.90美元和25.00 - 26.00美元是需要观察的目标区域。如果白银在21.35美元下出现看跌突破，那么银价可能会瞄准20.00美元的支撑位。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：维持在77.13美元上方由于没有录得更高的高点或更低的低点，原油价格的整体趋势是横向盘整。价格可能会继续保持在77.13美元附近，交易员将等待进一步的反应。一个新的更低的低点或一个新的更高的高点将确认价格的下一个方向。与此同时，交易员可能会继续在77.13美元附近采用区间交易策略。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-16
会员
决策分析：美国1月份零售“太强劲” 国债收益率继续攀升房产市场回暖
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表示：“昨天的美国1月份CPI报告显示通货膨胀继续温和但缓慢。不过，新信息不太可能缓和美联储官员的鹰派立场，也不会对经济前景产生太大影响。” Penn Mutual Asset Management投资组合经理任志伟表示：“今天早上，我们的零售销售非常非常强劲，你看到利率上升了，但股票没有下跌。如果你深入了解，那些非营利性技术公司表现出色。” First American Trust首席投资官Jerry Braakman在采访表示：“这就是为什么你会看到多头和空头之间存在很大差异。” CFRA首席投资策略师Sam Stovall认为美联储今年不会降息。他在接受采访时说：“这种可能性越来越小，而现在我们更有可能看到2024年上半年开始降息。” 周三，能源板块对标普指数的拖累最大。在EIA报告上周原油库存增加超过1600万桶后，石油期货价格跌破每桶79美元。德文能源公司在第四季度收益低于预期后下跌超过10%。随着监管担忧消退，比特币升至8月以来的最高水平。这刺激了加密货币股票的上涨。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0211) 美国1月新屋开工(年化月率) 美国1月生产者物价指数(年率) 23:00德国1月生产者物价指数(月率) 英国1月季调后零售销售(月率) 23:45法国1月消费者物价指数(月率)终值 10:30圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0686，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0733，进一步阻力位于1.0780，关键阻力位于1.0817；汇价下行的初步支撑位于1.0650，进一步支撑位于1.0613，更关键支撑位于1.0566。英镑：英镑/美元收低，收报1.2023，跌幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2141，进一步阻力位于1.2257，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.1949，进一步支撑位于1.1873，更关键支撑位于1.1757。日元：美元/日元收高，收报134.144，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.8，进一步阻力位135.482，关键阻力位于136.61；汇价下行的初步支撑位于132.99，进一步支撑位于131.862，更关键支撑位于131.18。
埃尔文2023-02-16
【黄金收盘】突然一波大跌！加息50基点预期骤升黄金“飞流直下”险些跌破1830
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长1.9%。报告称，不计入汽车，未针对通货膨胀进行调整的销售额增长2.3%，预期增长0.9%。有分析指出，美国1月份零售销售增幅为近两年来最大，显示出强劲的消费需求，这可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。所有13个零售类别上月都出现了增长，其中汽车、家具和饮食涨幅较大。该报告显示，美国消费在2023年有了一个良好的开端，从去年底的支出放缓中反弹。美国劳动力市场具有弹性，失业率处于历史低位，工资增长强劲，这使得许多美国人在借贷成本上升、通胀居高不下的情况下仍能继续购买商品和服务。金融博客零对冲评论称，在经历了连续两个月的下滑之后，人们普遍认为1月份的零售销售将出现大幅反弹，而美国银行预测者认为零售额将出现更大的增长(环比增长3.0%)。数据公布证明了美国银行的预测是正确的，这是自2021年3月以来的最大涨幅，使零售销售同比增幅升至6.4%。需要提醒的是，所有这些零售销售数据都是名义数据，即未经通胀调整。因此，在开始写消费数据有多“强劲”之前，需考虑一下信用卡债务负担有多“强劲”，而在实际收入连续第32个月下降后，苦苦挣扎的美国人的储蓄率有多“疲弱”。因此，就业人数比预期的要热、通胀比预期热、现在零售额比预期的还要热。鲍威尔需要继续工作了。零售销售数据公布之后，美联储加息50个基点的概率攀升。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为87.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为12.2%；到5月累计加息25个基点的概率为20.1%，累计加息50个基点的概率为70.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为9.4%。到6月份累计加息75个基点的概率为47%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，零售销售增长是“另一个迹象，表明如果美联储希望为通胀降温，他们将不得不提高利率，以遏制部分需求。” 日内公布的其他数据显示，衡量纽约州制造业活动的商业状况指数2月份上升27.1点，至负5.8。这是连续第三个月下降，但也标志着从1月份下降21.7点开始反弹。另外，美联储报告称，美国1月份工业生产持平。周二公布的数据显示，美国消费者价格指数(CPI)同比增长6.4%。这一数字低于去年12月的6.5%，但高于经济学家估计的6.2%。在美国经济数据公布后，美元指数升至逾一个月高位，一举突破104大关，令黄金对使用其他货币的买家来说更加昂贵。宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“如果通胀再次加速，加息速度再次加快，黄金和白银将受到影响。” “相比之下，如果美联储因衰退迹象增强而开始降息，黄金和白银将受益。” 同样令黄金承压的是，美联储官员本周早些时候表示，美联储将需要继续逐步加息。多位美联储官员周二发表讲话，他们表示虽然他们看到取得了一些进展，但仍有更多工作要做。 “我相信货币政策的齿轮将继续以将通货膨胀率降至2%的方式移动。我们将坚持到底，直到我们的工作完成，”纽约联储主席威廉姆斯说。黄金被认为是对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有这种非收益资产的机会成本。市场目前定价高于5.2%的峰值，交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率为4.5%至4.75%。后市展望 1.“虽然美国的通货膨胀明显呈下降趋势，但周二的数据显示，消费者价格上涨的速度并没有像市场预期的那样放缓，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling)说。 “加息前景降低了黄金的吸引力，对美联储还将加息多少次的重新调整促使黄金价格下跌。黄金不会为持有者带来收益，而是受到其他有息资产的青睐。” 2.City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场报告中表示，在本月早些时候强劲的美国就业报告和美联储的鹰派言论之后，黄金“已经陷入低迷”，“进一步失宠”。 “目前阻力最小的路径仍是下行，最近的明显参考点位在1800美元，这可能触发金价下一步的走势，”他说。 3.OANDA高级市场分析师CraigErlam表示，“我仍然相信今年晚些时候有可能降息，这应该会支撑黄金。数据以及预期在未来几个月可能会继续波动。” 下一交易日重点关注 08:30 澳大利亚1月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 21:30 美国至2月11日当周初请失业金人数 21:30 美国1月PPI年率及月率 21:30 美国1月新屋开工总数年化 21:30 美国1月营建许可总数 21:30 美国2月费城联储制造业指数次日02:30 美联储布拉德发表讲话
夏洛特2023-02-16
黄金收盘：美元指数走强施压黄金期货创五周多以来最低收盘
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上的可能性进行仓位。　　“虽然美国的通货膨胀明显呈下降趋势，但周二的数据显示，消费者价格上涨的速度并没有像市场预期的那样放缓，”Kinesis Money的市场分析师鲁珀特·罗琳（Rupert Rowling）说。　　“对美联储还将加息多少次的重新调整促使黄金价格下跌，因为加息的前景降低了黄金的吸引力，因为它不会为持有者带来收益，而是受到其他有息资产的青睐。” 　　衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.7％，至103.97点。　　City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场报告中表示，在本月早些时候强劲的美国就业报告和美联储的鹰派言论之后，黄金“已经陷入低迷”，“进一步失宠”。"目前阻力最小的路径仍是下行，最近的明显参考点位在1,800美元，这可能是金价下一步的走势，"他说。　　周三公布的美国零售销售数据也强于预期，1月份增长3％，创下近两年来的最大增幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计销售额将增长1.9％。　　不过，纽约联邦储备银行周三表示，衡量纽约州制造业活动的帝国州商业状况指数2月份上升27.1点，至负5.8。这是连续第三个月下降，但也标志着从1月份下降21.7点开始反弹。另外，美联储报告称，美国1月份工业生产持平。
金融界2023-02-16
美国国会预算办公室发布未来10年预算预期报告
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率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。
金融界2023-02-16
难以承受的“通胀之殇”！梅西祖国的通胀率狂飙99% 这个亚洲国家的货币贬值95%
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据报道，阿根廷人民正在与几乎100%的通货膨胀作斗争，这意味着现在平均一篮子购物的价格几乎是一年前的两倍。即使政府冻结了某些商品的价格，食品、住房和休闲成本仍在飙升。阿根廷政府周二(2月14日)公布的数据显示，1月份消费者价格指数折合成年率达到98.8%，在过去12个月里大致翻了一番。根据Refinitiv的数据，经济学家此前预计该读数为98.3%。该国的通货膨胀率是20国集团(G20)成员国中最高的。物价暴涨至1975年至1990年以来的最高水平，当时的通货膨胀率达到了惊人的300%。由于人们不得不携带更大的钞票，阿根廷央行甚至计划发行新版2000比索(约合10美元)作为该国面值最大的纸币。这场旷日持久的危机引发了广泛的抗议。去年9月，数千人走上首都布宜诺斯艾利斯街头，要求总统阿尔贝托·费尔南德斯的左翼政府采取行动。阿根廷仅上个月的通货膨胀率就上升了6%，而美国在过去一年的通货膨胀率为6.4%。这意味着该国物价已经连续21个月以超过50%的速度上涨。（图源：Refinitiv）食品价格同比飙升98.4%，而娱乐、休闲和住房成本的增长都快于整体指数。政策制定者试图用一系列非常规政策遏制通胀。政府在去年11月份命令制造商和零售商冻结包括食品、饮料和个人卫生用品在内的1700种商品的价格。与此同时，阿根廷央行去年9月份将利率上调了550个基点，将借贷成本提高到了惊人的75%。然而，由于物价上涨的速度超过了通胀，许多人仍然担心，如果他们把钱存在储蓄账户里，他们的钱会贬值。但预测人士认为这些方法都不起作用，许多人预计，未来12个月物价可能会再次翻倍。彭博社经济学家阿德里安娜·杜皮塔说:“通货膨胀仍然很严重，而且普遍存在，目前的政策措施——低实际利率、价格控制和高估的货币——并没有缓解价格压力。” 她补充称:“我们预计通胀将在今年大部分时间徘徊在100%左右。” 黎巴嫩镑贬值超95% 黎巴嫩镑在黑市上对美元的汇率创下历史新低，该国令人痛苦的政治和经济危机没有任何缓和的迹象。自2019年经济危机开始以来，黎镑兑美元的汇率已经下跌了95%以上。据监测汇率的网站显示，周三，黎镑兑美元的汇率超过7.5万黎镑，而本月初为6万黎镑。据联合国的数据，在这个80%人口生活在贫困线以下的国家，本币贬值已经导致燃料价格飙升。当地时间1月20日，黎巴嫩中央统计局公布的数据显示，该国2022年通货膨胀率为171.21%。由于政治、经济、新冠疫情和贝鲁特港口大爆炸等多重因素叠加，黎巴嫩正在经历该国内战结束30多年来最严重的经济危机。黎镑持续贬值，失业率居高不下，粮食、燃料、药品等重要物资出现严重短缺。根据市场分析机构惠誉解决方案的预测，黎巴嫩2022年通货膨胀率将位居世界第二，仅次于苏丹。
夏洛特2023-02-16
【美股盘中】三大股指涨跌互现美国1月“恐怖数据”依旧强劲
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。这个数字表明美国尽管美联储加息以抑制通货膨胀，但经济仍保持坚挺。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在周三的一份报告中表示：“劳动力市场的弹性是消费者继续支出的主要原因，只要情况如此，通胀就可能保持粘性。美联储将需要比人们目前预期的更高的利率，并保持更高的利率，这将导致市场经历一些显着的波动，因为股票和债券市场是为良性情景定价的。” 摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart在一份报告中表示：“在经历了令人失望的12月之后，零售销售的跃升表明我们所经历的持续通胀并没有阻碍消费者。随着投资者仔细考虑美联储的下一步行动，以及可能导致其在日历年降息的因素，预计短期内会出现一些波动。” 在周二的交易日震荡之后，道琼斯指数收盘下跌超过156点。标准普尔500指数持平，以科技股为主的纳斯达克综合指数摆脱了早些时候的跌势，收盘上涨0.57%。本周晚些时候，交易员将聆听美联储官员的讲话，以了解央行在3月份的下一次会议上可能采取的行动的任何迹象。投资者也将继续关注财报结果。 Zillow、Shopify和DoorDash是计划于本周发布报告的头部公司。周三债券收益率走高，根据彭博社的数据，对利率敏感的两年期美国国债收益率接近去年11月以来的最高水平。美元指数兑其他货币也攀升。与此同时，在大宗商品市场，随着美元上涨和美国的上涨，油价继续走低。库存估计有所增加。美国西德克萨斯中质原油期货基准，周三下跌 1%，交易价格约为78美元。
楼喆2023-02-16

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