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美股天天说盘中分析精选：2023/2/9

阿泰尔2023-02-10

6%的终端利率远远不够？！“异类”策略师豪言：美联储将加息至8% 金融危机与衰退将齐袭

还显示，政策制定者预计到2023年底，通货膨胀率将降至3.1%，但代价是失业率将上升，由于货币政策收紧对经济造成影响，失业率将升至4.6%。但1月份就业人数意外激增，失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。多沃-弗莱克特警告说，在利率大幅提高之前，这种情况不会逆转。她说:“我们将面临低失业率和高于美联储预期的通胀。” 她预计，2024年将出现严重衰退，并可能爆发金融危机，最终将迫使美联储逆转方向。她说，随着中国经济重新开放和能源价格走高，核心通胀在近几个月放缓后将出现反弹，并传导至其他商品和服务的价格。两年期美国国债收益率目前徘徊在4.4%左右。根据多沃-弗莱克特，目前10年期国债的收益率溢价为85个基点，反转仍有上行空间。上世纪80年代初，在时任美联储主席沃尔克(Paul Volcker)为抑制当时的高通胀而严厉收紧货币政策的背景下，这一利差曾达到200多个基点。 “如果我对通胀和美联储政策利率的判断是正确的，这将对市场造成巨大冲击，”多沃-弗莱克特表示。“因此，我看到了更深层次反转的潜力。两年期国债收益率将大幅走高。超过6%很容易。”

夏洛特2023-02-10

研究显示美通胀达40年最高水平消费者信用卡违约达10年最高水平

对经济衰退的担忧逐渐显现，2023年，通货膨胀仍可能给许多美国人的钱包带来压力。　　奥马哈第一国家银行（FNBO）在其2023年展望报告中表示：“我们认为，通胀在2022年达到40年来的最高水平，预计全年将进一步放缓。”。　　12月份，衡量通货膨胀的消费者价格指数（CPI）同比上涨6.5％。这与11月7.1％的增长相比有所放缓。尽管通胀率距离6月份9.1％的峰值仍不远，但自7月份以来，通胀率一直在下降。　　美联储的目标是通胀水平达到2％或更低。FNBO预测，基于各种因素，如商品供应增加、房价下跌、失业率上升以及美联储货币政策导致的总体需求下降，通胀率将降至5％以下。　　但FNBO指出，其中一些指标也可能预示着经济衰退。　　FNBO在其报告中表示：“美国经济很可能会下滑，因为目前大多数经济指标都表明，经济将减速至最低和/或可能萎缩。”。“美联储激进的货币紧缩和更高的利率可能会对经济增长产生负面影响。” 　　如果你在当前的经济环境中挣扎，你可以考虑以较低的利率用个人贷款偿还高息债务。访问Credible，在不影响信用评分的情况下获取个性化利率。　　消费者仍然担心高通胀和经济衰退　　据报道，尽管过去几个月通货膨胀一直在降温，但许多美国人仍感到其财政压力。　　根据《经济学人》11月的一项民意调查，超过一半（52％）的美国人表示通货膨胀对他们的影响“很大”。根据房地产数据公司Clever的另一项调查，大多数美国人（62％）预计2023年商品成本将继续上涨。此外，根据10月发布的Clever调查，68％的美国人认为经济衰退即将来临，53％的人认为美国已经陷入衰退。　　为了支付更高的费用，许多美国人转向了信贷。根据纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）的一份报告，2022年第二和第三季度，信用卡总余额增加了380亿美元，同比增长15％。与此同时，根据TransUnion的2023年消费者信贷预测，信用卡拖欠预计将达到2010年以来的最高水平。　　Morning Consult首席经济学家约翰·里尔（John Leer）在一份声明中表示：“消费者越来越难以利用信贷和储蓄来应对去年价格飙升带来的持续影响。”。“随着消费者需求可能继续下滑，商业投资也可能在未来几个季度放缓，从而增加今年经济衰退的可能性。” 　　对经济衰退的担忧会缓解吗？　　许多美国人认为美国正处于衰退或即将陷入衰退。但也有一些积极的经济因素。根据经济分析局（BEA）发布的第一份预测，2022年第四季度国内生产总值（GDP）年化增长2.9％。经济分析局在12月报告称，这标志着第三季度GDP同比增长3.2％。　　此外，东亚银行报告称，第四季度可支配个人收入增加2970亿美元，增幅为6.5％，而第三季度增加2424亿美元，涨幅为5.4％。此外，第四季度个人储蓄达到5529亿美元，而第三季度为5077亿美元。　　NAFCU首席经济学家兼研究副总裁Curt Long在一份声明中表示：“对第四季度经济增长的总体看法是积极的。”。“增长的大部分集中在库存建设上，而在2023年，库存建设不太可能以类似的速度增长。然而，随着消费者支出的恢复、失业申请人数的减少和通货膨胀的消退，几个月前笼罩在经济上的一些乌云开始消散。“

金融界2023-02-10

哀鸿遍野！金融市场突然奏响下跌“大合唱” 美元美股齐跌、黄金“飞流直下”近30美元

级官员的更多评论。在过去的六个月里，通货膨胀率以高于预期的速度下降，12月份整体CPI同比下降至7%，低于去年夏季超过9%的峰值，后者是40多年来最高的通货膨胀率。市场走势：金融市场跌声一片美元、黄金、美股齐跌美国股市小幅走低，回吐早盘的全部涨幅。投资者在重新评估好于预期的企业收益报告的同时，努力摆脱美联储官员将进一步加息的传言。美市午盘，三大股指悉数转跌，其中道琼斯工业平均指数下跌208点，至33949点，跌幅0.61%，原因是投资者对疲弱的公司业绩以及包括纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事沃勒在内的一批美联储官员发表的鹰派言论做出了反应。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯工业股票平均价格指数早盘一度上涨超300点，Salesforce和迪士尼的股票领涨该蓝筹股指数。道琼斯市场数据的数据显示，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数盘中一度分别上涨0.9%和1.4%。在经历了动荡的一周后，美国三大股指均有望持平或小幅收低。虽然股市从高点回落，但科技股和非必需消费品股，以及ARK创新基金(ARKK)等投机性科技股继续跑赢大盘。 Cetera Financial Group首席信息官Gene Goldman表示，归根结底，包括鲍威尔在内的美联储官员本周基本坚持了他们的观点，这一事实有助于防止股市暴跌。 “美联储没有任何出人意料的举动，他们继续坚持自己的观点。鲍威尔没有推翻他在记者会上的任何言论，”Goldman称，他指的是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部接受记者采访时的言论。然而，Goldman表示，市场已开始接受美联储有关进一步加息的警告，这对股市投资者来说可能是一个令人沮丧的信号。他指出，两年期美国国债收益率上升，是投资者开始消化利率持续走高的迹象。本周稍早，美国国债收益率一度触及去年11月以来最高水准。周四，两年期国债收益率小幅下跌至4.442%。收益率与价格成反比。 Goldman补充说，投资者从“美联储官员那里得到的一致信息是，今年年底利率将在5%到5.5%之间。” 迪士尼强劲的业绩提振了投资者的信心。此前一天，eBay、Chipotle Mexican Grill和Lumen Technologies等公司公布了一系列较弱的业绩。数据显示，尽管2022年第四季度企业利润可能有所萎缩，但企业的表现仍好于华尔街的悲观预期。根据Refinitiv的数据，自财报季开始以来，标准普尔500指数成分股公司的业绩总体上比华尔街预期高出1.6%。但这仍低于4.1%的长期平均水平。投资者还消化了华尔街和企业自身下调预期和业绩指引的影响，这让一些策略师感到紧张。 “我的总体感觉是，公司收益并不像人们担心的那么糟糕。投资者已经得到了回报，但让他们紧张的是管理层给出的过度指导，”eToro美国股票策略师Callie Cox指出。根据Refinitiv的数据，截至周四美市上午盘中，标准普尔500指数成份股公司的混合收益预期为-2.9%。如果算上能源行业，这一比例将降至-7.1%。与此同时，根据FactSet的数据，1月份对2023年的自底向上的每股收益预期下降了2.5%，降幅远高于历史上第一个月的降幅。汇市方面，美元周四全线下跌，走势与美国国债收益率下跌一致，因投资者坚持他们的观点，即随着通胀开始得到控制，美联储无需过度加息。另一方面，在瑞典央行加息、预计将进一步加息并表示希望货币走强之后，瑞典克朗飙升，加剧了美元的困境。美国初请失业金人数高于预期，暗示劳动力市场疲弱有助于压低通胀，这进一步加剧了美元的跌势。数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，经季节调整后为19.6万人。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为19万人。美市盘中，美元指数自低位持续攀升，短线拉升约50点至103关口上方。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “我们有大量美元空头头寸，其中很多已被平仓。然后(美联储主席)鲍威尔和其他美联储官员发表了讲话，他们重申了上行风险，这让人松了一口气，但他们没有暗示终端利率即将上升，”瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov说。终端利率指的是联邦基金利率的峰值。他说:“在CPI报告公布之前，投资者仍在犹豫是否要重新做空美元。很多人都在关注CPI，看鲍威尔的反通胀说法是否成立。” 贵金属方面，美元指数下跌之际，黄金未涨反跌。日内稍早，现货黄金短线一度拉升逾10美元突破1890关口，但随后很快回落并刷新日低至1862.85美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金和白银的近期图表态势在过去一周恶化，在今天缺乏新的基本面消息的情况下，期货市场出现技术性抛售。美联储本周的讲话略微偏向贵金属市场空头。本周，美联储主席鲍威尔和其他美联储官员在他们的言论上加倍强调，虽然美国通胀压力已经开始消退，但美联储需要做更多的工作，这意味着在即将到来的FOMC会议上将会有更多的加息。人们的焦点开始转向将于下周二公布的美国消费者价格指数报告。

会员

夏洛特2023-02-10

【欧股收盘】欧洲股市周四收高泛欧斯托克600指数跑赢标普500 瑞士信贷暴跌14.7%

周三表示“我们还有更远的路要走”以对抗通货膨胀。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，如果金融状况继续放松，美联储可能被迫将利率提高到高于预期的水平。英国制药商AstraZeneca Plc预计2023年及以后将实现增长，股价上涨4.1%。瑞典建筑和工程公司Sweco AB的股价在公布乐观的第四季度财报后上涨15.6%，位居泛欧斯托克600指数榜首。渣打银行紧随其后，跳涨11.4%，原因是阿联酋最大的银行第一阿布扎比银行有报告称其持续有收购兴趣。电气元件制造商罗格朗的2022年业绩好于预期，股价上涨4.1%。然而，瑞士信贷集团逆势下跌14.7%，此前该公司公布了自2008年全球金融危机以来最严重的年度亏损。美联储官员周三暗示可能会进一步加息以进一步降低通胀，欧洲央行成员如Luis de Guindos和 Klaas Knot也强调需要进一步收紧政策。欧元区政府债券收益率在连续四天上涨后周四下跌，原因是数据显示德国消费者价格与其他欧盟国家相比1月份同比上涨9.2%，低于预期。 Refinitiv 周二公布的数据显示，在迄今已公布财报的93家 STOXX 600成分股公司中，超过一半的业绩超出了市场预期。经济复苏的迹象和好于预期的企业盈利帮助欧洲股市跑赢美国股市。今年到目前为止的同行。泛欧斯托克600指数今年迄今已上涨约8.8%，高于美国基准标准普尔500指数7.5%的涨幅。

阿泰尔2023-02-10

突然一波大反转！美初请意外高于预期黄金急涨又急跌走出倒V逆转

月CPI报告将于下周二公布。几个月来，通货膨胀率的下降速度快于经济学家的预期，一些通货膨胀相关产品的交易员押注，未来几个月，整体通胀率可能会降至2%，这一水平将与美联储的目标保持一致。就目前而言，美元兑其他主要货币走软为黄金提供了一些支撑，这帮助提振了以美元计价的贵金属的吸引力。美元指数周四下跌约0.8%，至102.64低点。美国国债收益率下跌，也为黄金提供了支撑。10年期国债收益率下跌5.4点，至3.595%。

夏洛特2023-02-09

小摩CEO预警：不要过早宣布战胜通胀，美联储峰值利率或超5%

们重新采取更积极的货币政策立场。关于通货膨胀，戴蒙说：“人们在宣布胜利之前应该深吸一口气，因为一个月的数字看起来不错。美联储升至 5% 并等待一段时间是完全合理的。” 但如果通货膨胀率下降到3.5%或4%后保持在那里，戴蒙说：“你可能不得不高于5%，这可能会影响短期利率，长期利率。” 从6月接近7%的峰值，美联储首选的通胀指标在12月达到5%。但仍远高于其2%的目标，不过至少在稳步下降。在接受路透社采访时，戴蒙警告说，对信用卡费用的更严格监管可能会促使贷方减少信贷。他还表示他计划访问中国，并表示与中国保持关系很重要。戴蒙还表示，美国债务违约，可能是“灾难性的”。他表示，除非提高债务上限，否则该国将面临这种前景。戴蒙说：“我们不能违约，这可能对美国造成永久性损害，并可能毁掉它的未来。” 美国总统拜登周二在国会联席会议上发表讲话，敦促共和党人提高31.4万亿美元的债务上限以避免违约。摩根大通早些时候表示，它计划在2024年之前雇用500多名银行家来为小企业服务，使该银行面向该部门的员工人数从目前的2300多人增加20%。在华尔街其他银行裁员的情况下，戴蒙表示，该行的招聘前景仍然乐观。他说：“我们仍在开设分支机构，总的来说，我们仍在全球范围内招聘银行家、消费者银行家、小型企业银行家、中间市场银行家、海外人士……我们有更多的客户需要覆盖。” 华尔街巨头，包括高盛集团和摩根士丹利，已经裁员数千人，原因是不断恶化的经济前景抑制了交易。

Dan19772023-02-09

警惕中国央行“突袭”！中国著名经济学家：中国央行下季度可能降息

动力供大于求。他预计，2023全年中国通货膨胀率将为1.7%。

天马行空2023-02-09

Canalys：2023年全球云服务支出将增长23%

4％，2022年第四季度为23％）。在通货膨胀的推动下，公有云成本不断上升，迫使企业客户在过去三年不断投资于数字转型的IT之后，开始着重优化公有云支出。　　宏观经济的不确定性正在促使企业对IT预算采取更加保守的态度。越来越多的客户正在调整云战略以提高效率和控制力。一些企业开始“逆云而回”，将某些云工作负载遣返到私有云或以主机托管的形式来降低成本，这推动了混合云和多云部署战略的采用。虽然企业对云服务的需求持续存在，但在未来几个季度，云基础设施服务的增长速度将继续放缓。　　2023年，Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23％，对比2022年则为29％。

金融界2023-02-09

兴业投资：经济复苏推升需求，国际油价日线三连阳

加息的路径。而美联储理事库克表示，由于通货膨胀率仍然过高，央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际，以较小的步伐行动是合适的。她补充说，他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。值得注意的是，美国财长耶伦也提到，“尽管通货膨胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到，加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要，这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外，美国总统拜登也试图平息中美角力，他说:“我们打算与中国完全竞争，但我们不寻求冲突，就像迄今为止的情况一样。” 展望未来，周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴，因为欧洲央行官员也持鹰派立场，如果经济数据表现强劲，可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00，突破后将上探2月1日高点79.70，然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意2月3日高点78.00，跌破后将下探1月30日低点77.65，然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价上测中轨；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75，突破将上探2月1日高点86.20，然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月7日高点84.10，然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周四关注：美国每周申请失业金人数 2023-02-09

兴业投资2023-02-09

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