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别信“美元多头反弹”！小心鲍威尔鹰派大本营“突然坠毁”：利率破坏软着陆

可能会在2024/25年考虑降息以适应通货膨胀率，但美联储需要在几年内维持限制性利率。美联储理事沃勒提到，通货膨胀方面的工作尚未完成，这可能是一场“持久战”，利率可能会比一些人目前预期的更长时间保持在较高水平。他补充说，美国经济正在很好地适应更高的利率，但通货膨胀率仍然很高，重申“需要做更多的事情”。他呼吁在一段时间内采取“紧缩政策”，以在2023年进一步放缓经济活动，并指出过度通胀是比高利率更大的挑战。沃勒表示，1月份就业岗位出人意料的强劲意味着，劳动收入也将强劲并支撑支出，从而给未来几个月的通胀带来上行压力。他继续提到，薪酬增长有所放缓，但还不够。沃勒认为近期的通胀趋势“令人鼓舞”。但在他的前景改变之前，需要确信通胀正在持续下降。他还反驳了他的同事们对核心服务不包括住房通胀的看法，称他不喜欢从通胀指标中剔除太多项目，并指出食品和能源价格基本上朝着一个方向移动，被剔除的项目是低收入家庭的比例更大。美联储理事丽莎·库克则提到，数据非常清楚地表明，劳动力市场历来强劲，通胀仍然居高不下。尽管通胀有所放缓，但通胀仍然过高。她表示美联储将需要一段时间的紧缩性货币政策。没有稳定的价格，就很难保持最大就业。她表示失业率可能会低于美联储最近的预测，在不确定的时候，重要的是不要从两个或三个数据点获取太多信号。随着美联储评估迄今为止加息的累积影响，现在采取更小的步骤是合适的，并且美联储仍将坚持到底，直到通胀得到遏制。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则重申，经济的服务业仍受通货膨胀的影响，同时指出，没有太多证据表明到目前为止加息对劳动力市场产生了很大影响，他们需要采取更多措施，但如何更多的还不清楚。他还表明，现在工资增长太快，无法支撑2%的通胀，需要让工资增长达到3%左右。他不想引发经济衰退，但美联储知道他们在应对通胀方面有责任。他补充说，他的大多数同事预计利率将超过5%，而且肯定会更高。美联储随后将长期维持利率不变，并决定利率是上升还是下降。美国国债收益率回落，当前对美元指数多头构成挑战。尽管如此，美国10年期国债收益率周三从一个月高位逆转，结束了连续三日的上升趋势，最晚受压于3.62%左右。这同样帮助标准普尔500指数期货忽略了华尔街的悲观收盘，并且最近基本保持不变。展望未来，由于欧洲央行(ECB) 官员也持强硬态度但缺乏数据支持，并且在经济强劲的情况下可能会对美元指数构成压力，因此周四欧洲与通胀和增长相关的多项数据可能会让美元指数交易员感到高兴。同样突出的还有，美国每周首次申请失业救济人数。美元技术分析上，日线收盘价突破50日均线关口103.50，成为美元指数多头信念的必要条件。黄金技术分析 FP Markets分析师Aaron Hills提到，尽管本周金价走高，但动能一直低迷，因此在日线图1881美元至1862美元之间建立潜在的看跌旗形。突破下边界，上述形态不仅允许图表形态交易者预测该形态的利润目标，它还暴露50天简单移动平均线1851美元和支撑位1828美元，恰好与38.2%的斐波那契结合回撤率为1827美元。相对强弱指数(RSI)在每日时间框架上也具有技术意义，它建立负背离并探索50.00中心线下方的空间，即为负动能。 (来源:Leap Rate) 从技术上讲，趋势更高。在2022年11月突破前高点1786美元之后，趋势逆转于去年12月初出现。此后，贵金属最近还迎来了所谓的黄金交叉，即上方的50天简单移动平均线交叉点200天简单移动平均线1776美元。然而，如果日线图出现较低的高点和随后较低的低点，这将告知市场贵金属已经建立看跌趋势逆转。因此，对该市场的考验是在1828美元的日支撑位。看到每周时间框架的技术位置显示出下跌空间，并与支撑位1807美元交叉，突破日线图的看跌旗形形态即将到来。这在H1量表上得到重申；价格对1879美元的Quasimodo支撑转为阻力位做出反应，进一步的抛售可能将黄金拉至H1 Quasimodo阻力位转为潜在支撑位1857美元的南部。

小萧2023-02-09

会员

美元复苏、黄金买入兴趣下降！FXStreet首席分析师最新黄金技术前景分析

美联储主席鲍威尔周二重申，他们决心控制通货膨胀，并将通过加息继续收紧货币政策。不过，他重申，遏制通胀的进程已经开始，这引发了美联储在年底前降息的希望。美联储官员周三在不同场合重申了这一立场，美联储理事库克(Lisa Cook)指出，鉴于通胀仍然居高不下，他们需要在一段时间内实行限制性货币政策。此外，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，美联储将密切关注数据，以确定加息路径，威廉姆斯支持鲍威尔的观点，即他们在利率方面仍有更多工作要做。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，在投资者继续消化美联储主席的信息之际，黄金价格可能会继续波动。鲍威尔“实际上刺激了美元指数的颠簸走势”。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金价格已经连续第三天上涨，但仍处于前一周价格区间的低端。从日线图来看，金价走势风险仍然偏向下行，因为金价继续交投在目前无方向的20日简单移动平均线(SMA)下方，而较长期均线则远低于当前金价水平。动量指标获得下行动力，并处于周新低，而相对强弱指数(RSI)在46附近盘整。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，金价呈现中性偏空立场。20周期SMA已经跌破较长期SMA，并保持一个坚定的看跌斜率，金价在20周期SMA附近徘徊。金价在200周期SMA附近遭遇卖盘打压移动均线，目前该均线在1881.50美元/盎司。此外，技术指标保持平稳，动量指标保持在100附近，但RSI在38附近盘整，表明买入兴趣减弱。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1860.20美元/盎司；1847.60美元/盎司；1835.10美元/盎司阻力位：1881.50美元/盎司；1892.30美元/盎司；1901.00美元/盎司香港时间08:53，现货黄金报1874.16美元/盎司。

天马行空2023-02-09

当通胀开始下滑，这种类型的股票将会跑赢大盘

投资者对美联储主席鲍威尔上周提到的消减通货膨胀的主题感到兴奋。但他也表示，围绕一些势头强劲的股票的热度可能即将减缓。　　"上周四创纪录的看涨期权成交量至少标志着一个中期的投机高峰。"他说："这主要集中在离到期日零天的末日期权中。个别股票的看涨期权的投资者在押注该股票将走高。"末日期权是一种在在同一天到期的快速赌注。　　Emanuel说，随着美联储暂停加息的时间越来越近，市场将保持波动。Emanuel指出，Evercore ISI的基本看法是，美联储将在3月会议后暂停加息，但周五超强的就业报告，1月份创造了51.7万个就业岗位让这样的预期更不能保证准确性。　　他表示，美联储的暂停不会保证市场立即走高，因为它也可能伴随着经济的放缓。　　Emanuel说，在通货膨胀率下降、经济增长放缓的环境下，消费者必需品、非必须消费品和医疗保健板块的表现历来都很出色。而能源是一个表现及格的行业。　　Evercore ISI筛选了市值超过100亿美元的股票，并且估计2023年的自由现金流收益率超过4.6％，这些公司还必须自9月30日以来有正的2023年盈利预期。自2021年以来，这些股票的被做空比例必须处于或高于中位数范围。　　Airbnb（ABNB）和Booking Holdings（BKNG）是进入"动能价值股"名单的两支消费股。Airbnb的自由现金流收益率估计为5％，今年的预期盈利增长超过9％。Booking今年的自由现金流收益率预计为5.4％，其盈利预计将增长26.4％。　　上榜的工业股包括American Airlines（AAL）以及Deer（DE）和Caterpiller（CAT）两家公司。名单中还包括来自消费品行业的General Mills（GIS）和医疗保健公司McKesson（MCK）。被列入名单的两家能源公司是Halliburton（HAL）和Oneok（OKE）。

金融界2023-02-09

优质客户将成最佳“防火墙”，信用卡巨头有望笑傲低迷周期

费用增长、美元走软以及高收入消费者不顾通货膨胀继续消费，American Express在2023年的收入增长将超过15％。　　她表示:与面临更快亏损恶化敞口的同行相比，American Express的持卡人面临的通胀压力不大。　　市场营销和非信用卡运营费用的调整有望为American Express未来提供约400个基点（4％）的正运营杠杆，这是该公司十多年来最大的一次。她指出，这也使该公司成为到2024年该机构覆盖范围内唯一实现积极的经营杠杆和每股收益增长的股票。　　在这种背景下，Graseck表示，American Express的股价理应高于同行。她将该公司的目标股价上调至每股186美元，较周二收盘价高4％，对应市盈率为16.5倍。　　在同一份报告中，摩根士丹利将Discover Financial Services的股票评级从增持下调至持有，理由是这家信用卡公司在财报发布后表现出色。　　Graseck表示，市场已经完全消化了Discover Financial资本回报的影响。该股在2023年的涨幅超过20％。　　她说:尽管与次级抵押贷款敞口更大的同行相比，不断上升的信贷损失对DFS的风险较小，但在我们看来，这种压力仍会拖累2023年的每股收益增长，预计将同比下降12％。我们更看好AXP的积极盈利增长，预计2023年该公司每股收益增长15％。

金融界2023-02-09

原油收盘：需求上涨及供应担忧提振原油连续三日走高

将放缓加息步伐。鲍威尔表示，他预计今年通货膨胀将大幅下降，但他也警告称，出人意料的强劲就业市场意味着降低通货膨胀将需要更长的时间，并要求利率上升到高于投资者此前预期的水平。　　SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes在一份报告中说，宏观投资者“从出售石油合约作为通缩主题的表达，转向定价通货再膨胀的冲动，因为鲍威尔主席没有暗示此时会有更高的终端利率，美国经济正在摆脱衰退的担忧。” 　　有消息称，星期一发生的大地震导致土耳其杰伊汉石油码头暂时关闭，油价本周也获得支撑。据彭博社（Bloomberg）报道，周二晚些时候，地中海出口码头恢复了原油供应。

金融界2023-02-09

“经济无法着陆”的情况可能会引发新一轮科技股主导的股市抛售

手不及。　　展望未来，风险在于持续的通货膨胀（去年12月同比增长6.5％）需要比预期更长的时间才能恢复到美联储2％的目标。斯洛克说，出现这种风险的主要原因是，劳动力市场从几乎所有指标来看都处于火热状态。　　上周五公布的1月份就业报告显示，美国经济增加了51.7万个就业岗位，远超预期，同时失业率降至3.4％，为1969年以来的最低水平。劳动力参与率处于历史低位，每周首次申请失业救济的人数仍然不多。　　斯洛克说，尽管汽车和耐用品等对利率敏感、依赖融资的行业活动放缓，但占美国经济80％的服务业仍在强劲增长。如果服务业需要填补成千上万的工作岗位，工资增长可能会加剧通货膨胀。　　不过，除了劳动力市场，还有更多的粘性。Slok称，楼市下滑显示出缓和迹象，抵押贷款利率大幅上升，但已脱离近期高位。他指出，中介报告称，在春季销售旺季之前，来自潜在购房者的客流量已经开始增加。这意味着近几个月来房地产市场疲软对通胀的影响可能会消退。　　他说，中国在解除新冠疫情限制措施后重新开放经济，可能会推动大宗商品价格回升，在通胀数据持续几个月放缓后，这也加剧了价格压力。　　斯洛克说，如果联邦基金利率达到5.5％左右的峰值，高于美联储略高于5％的预期，他不会感到意外。联邦基金期货市场已经接近美联储的预期，但仍有在年底前降息的空间。　　在美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话后，股市在下午的交易中出现剧烈波动，周二股市反弹。多头抓住了鲍威尔反复强调的“反通胀”进程已经开始的观点，尽管他强调通胀需要很长时间才能回落到目标水平，特别是考虑到劳动力市场的强劲势头。　　周三股市走低，因投资者消化了多位美联储发言人的讲话，并继续权衡企业收益。　　今年以来美国国债收益率的回落为科技股和成长股留下了引领强劲反弹的空间，纳斯达克COMP指数自去年12月31日以来上涨了逾15％，而标准普尔500指数上涨了8.5％。道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）在去年的抛售中表现优于其他主要股指，今年迄今为止上涨了约3％。　　与此同时，标准普尔500指数仍处于它在2022年跌入的熊市，当时美联储为控制不断飙升的通货膨胀，将利率从接近零大幅上调至4％以上，导致该指数下跌。这导致美国国债收益率飙升，股市暴跌，尤其是对利率敏感的科技股和成长股。　　收益率上升对所谓的成长股尤其不利，这些股票的估值是基于遥远未来的收益。国债收益率上升意味着这些现金流的贴现幅度更大，从而降低了它们的吸引力。　　斯洛克认为，如果美联储在2023年不得不以比市场预期更大的力度加息，那就会让去年盛行的动态重现。这意味着股市和债市又将迎来艰难的一年。这是罕见的双重打击，去年两者都大幅下跌，削弱了传统的60％股票/40％债券的投资组合，这种投资组合通常在经济低迷时期提供缓冲。

金融界2023-02-09

美联储一日飞出3只老鹰！美元黄金罕见齐涨金价将再次向1900发起冲击？

。”“我们将需要保持几年，以确保我们的通货膨胀率达到2%，然后随着时间的推移，我们最终会让利率回到更正常的水平。” 随后，美联储理事库克表示，尽管美联储看到通胀有所改善，但它仍然过高。她补充说，美联储正专注于恢复价格稳定，并重申美联储还没有加息。她在华盛顿的一次活动上表示:“我们加息的行动还没有结束，我们需要保持足够严格的利率。”采取小步行动“将给我们时间来评估我们的快速行动对经济的影响。” 理事沃勒周三在通胀问题上也措辞强硬，他警告称，对抗通胀的斗争尚未结束，可能导致利率高于市场预期。沃勒在阿肯色州的一个农业会议上表示，1月就业报告显示非农就业人数增加51.7万人，表明就业市场“强劲”，可能刺激消费者支出，从而维持通胀上行压力。因此，他表示，美联储需要维持目前的行动计划，其自2022年3月以来已经进行了8次加息。沃勒在阿肯色州立大学农业综合企业会议上发表了事先准备好的讲话，他说:“我们看到这些努力开始取得成效，但我们还有更远的路要走。而且，这可能是一场长期的斗争，因为利率持续的时间比一些人目前预期的要长。但为了完成我的工作，我会毫不犹豫地采取必要的行动。” 一周前，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)批准将基准借款利率上调25个基点，使其达到4.5%-4.7%的目标区间，为2007年10月以来的最高水平。美联储主席鲍威尔最近的言论给市场带来了一些鼓舞，鲍威尔曾表示，他看到了反通胀的迹象。去年夏天，通胀达到41年高点，迫使美联储放弃了物价上涨是“暂时性的”立场，转而采取目前的紧缩态势。但沃勒表示，他认为通货膨胀仍然过高，而他预计今年的经济增长只是温和的。他确实指出，工资数据正在“朝着正确的方向发展”，但还不足以让美联储降息。他说:“一些人认为，今年通胀将很快下降。”“这将是一个受欢迎的结果。但是我没有在经济数据中看到这种快速下降的信号，我已经准备好进行更长期的斗争，以使通胀降至我们的目标水平。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，市场目前预计美联储将再批准两次加息，分别在3月和5月的会议上加息25个基点。他们预计，随着经济放缓并可能陷入衰退，今年年底前将降息25个基点。沃勒没有具体说明他对利率走向的看法，只是说他认为紧缩的货币政策将持续“一段时间”，这是鲍威尔和其他美联储官员反复使用的措辞。市场参与者对此作出反应，推动美国国债收益率走高，10年期基准国债利率达到3.679%。因此，美元指数显示，美元仅小幅上涨0.09%，至103.42。尽管美国国债收益率和美元也在上升，但在美国实际收益率下降的支撑下，黄金仍在上涨。作为实际收益率的代表，美国10年期通货膨胀保值债券(TIPS)从1.351%跌至1.326%，为贵金属带来利好。黄金在1874美元附近徘徊，处于20和50天指数移动平均线(EMA)的边界内，其分别位于1895.18美元和1856.20美元。黄金技术展望财经网站FXStreet撰文指出，日线图表明，尽管正在持续回调，但黄金仍有上行倾向。在从今年高点1959.74美元跌向周一低点1860.44美元时，黄金的跌势受到了50日均线的限制。然而，正如从黄金价格走势所观察到的那样，不确定性笼罩着前景，连续出现了三支蜡烛，它们的主体较小，但上部灯芯更长。这表明，抛售压力依然存在。下行方向，黄金的第一个支撑位于1869.16美元，其次是1865.08美元和1860.44美元。上行方向，黄金的首个阻力位于1886.35美元，随后是20日均线切入位1895.30美元以及1900美元大关。

夏洛特2023-02-09

会员

加拿大通货膨胀逐渐放缓，食品价格高于工资水平或成最大难题！

FX168财经报社(北美)讯虽然通货膨胀率显示了物价上涨的速度，但收入和消费模式等其他因素可能会使加拿大人更难或更容易应对。加拿大的年度通胀率在今年夏季达到8.1%后，近几个月已明显放缓。去年12月年通胀率为6.3%。尽管这仍远高于加拿大央行2%的目标，但最近的月度趋势表明，通胀正朝着目标迈进。但即使通胀放缓，食品价格仍是许多加拿大人的痛点。去年12月，食品杂货价格较上年同期上涨11%。工资在上涨，但没有跟上通货膨胀的速度。去年12月，平均时薪同比上涨5.1%。招聘网站Indeed的高级经济学家Brendan Bernard表示，在此期间，加拿大人的平均实际工资在扣除通胀因素后的收入下降了约1%。但有些人的工资涨幅比其他人要大。虽然大多数加拿大人可能在杂货店或其他地方都曾被物价震惊过，但并不是每个人都同样紧张。根据人们购买的东西，维持消费水平和生活方式所需的金额可能高于或低于总体通胀率。卡尔加里大学经济学教授Trevor Tombe说，有孩子的家庭尤其受到通货膨胀的影响，他们的大部分预算都花在了食品和燃料上，这两类商品的价格都在急剧上涨。根据他基于2022年10月的计算，一个有孩子的家庭平均每月比没有孩子的家庭多花费约65加元。他说：“物价上涨将给低收入家庭带来更大压力，因为他们的储蓄比高收入家庭少。”由于储蓄缓冲较少，低收入的加拿大人很难支付不断上涨的账单。与此同时，高收入者可以通过减少储蓄来消化额外的成本。加拿大统计局的数据显示，所有收入阶层的净平均家庭储蓄都在下降。但对于收入最低的40%的家庭来说，这种趋势更令人担忧，他们的支出往往超过收入。例如，在2022年第三季度，收入最低的20%家庭的支出比收入多约7400加元。在2021年第三季度，这一数字为6550加元。与此同时，最富有的20%的人在2022年第三季度平均储蓄约1.42万加元，低于此前的1.69万加元。加拿大研究协会(Association for Canadians Studies)委托Leger进行的一项调查显示，34%的加拿大家庭表示，他们的财务状况在过去一年里恶化了。与此同时，58%的受访者表示，他们的财务状况相对没有变化，9%的人表示有所改善。然而，认为自己生活更差的加拿大人比例在低收入者中更高。调查显示，在年收入低于4万加元的家庭中，42%的人表示，他们家庭的整体财务状况更糟了。除非发生意外的全球事件，多数经济学家预计今年通胀将继续放缓。加拿大央行预测，年通胀率将在年中达到3%，并将在2024年回落至2%。 Tombe说，通货膨胀似乎仍然很高，因为通货膨胀率是按年计算的。近期受能源价格下跌和供应链放松推动的价格放缓，预计将在未来几个月的年度通胀率中反映出来。“所以，最糟糕的时候可能已经过去了，” Tombe说。

绿山墙的安妮2023-02-09

多头的好日子到头了？投行：金银很快将见顶黄金今年均价约为1800美元

求持续增长，并受到拜登总统2022年《通货膨胀降低法案》的提振。电动汽车是白银需求的另一个关键增长领域，一辆典型的电动汽车需要的白银是传统汽车的两倍。” 与此同时，对白银ETF的投资需求仍是今年的一大不确定因素。该行指出，投资者需求的任何增加都将给价格带来上行压力。

市场焦点2023-02-09

美欧官员齐说“鹰言鹰语”！美元却未涨反跌黄金跃跃欲试这一催化剂料引发下一波大行情

。”“我们将需要保持几年，以确保我们的通货膨胀率达到2%，然后随着时间的推移，我们最终会让利率回到更正常的水平。” 威廉姆斯还表示，工资增长仍“远高于”美联储2%的目标水平，并指出不包括住房、食品和能源在内的服务业价格压力持续存在。他说:“在劳动力市场和经济领域，我认为我们仍然存在供求失衡。”美联储官员“需要集中精力使其与2%的通胀保持一致。” 美联储理事库克周三在另一场合表示，官员们致力于遏制通胀，进一步收紧政策是有必要的，不过她倾向于保持渐进的做法。她在华盛顿的一次活动上表示:“我们加息的行动还没有结束，我们需要保持足够严格的利率。”采取小步行动“将给我们时间来评估我们的快速行动对经济的影响。” 美联储主席鲍威尔周二坚持了他的信息，即利率需要继续上升以遏制通胀，并提出了这样的观点，即如果物价压力持续存在，借款成本可能会达到比交易员和政策制定者预期的更高的峰值。鲍威尔所传达的信息与他在上周会议结束时所传达的信息相似。但他这一次的讲话是在一份火热的就业报告之后，该报告显示，1月份雇主增加了51.7万名新员工，而失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。鲍威尔说:“我们认为我们将需要进一步加息。”“劳动力市场异常强劲。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，上周五的就业报告增加了央行需要将利率提高到高于此前预期的高点的可能性。博斯蒂克周一在接受彭博新闻社电话采访时表示，如果好于预期的经济形势持续下去，“这可能意味着我们需要做更多的工作。” 投资者目前预计，今年利率将升至略高于5%的水平，与美联储官员去年12月的预测相似。他们此前预计利率峰值将略低于5%，并预计美联储将在年底前降息。市场走势：美股三大股指下跌、美元黄金相对持稳美国股市周三走低，投资者正消化更多的企业报告和美联储多位官员的讲话。道琼斯工业平均指数下跌132点或0.4%，标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌1.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） Chipotle最近公布的财报显示，其收入和利润均不及预期，股价下跌逾4%。与此同时，CVS和优步的收益高于华尔街的预期，股价分别上涨2%和6%。由于市场担心人工智能领域竞争加剧，谷歌母公司Alphabet股价大跌近8%。投资者正在关注包括迪士尼和美泰在内的公司公布的财报，以判断是否有消费者支出放缓或经济疲软的迹象。投资者周三听取了多位美联储官员的讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、副主席巴尔和亚特兰大联储主席博斯蒂克。威廉姆斯表示，美联储需要在未来几年维持“限制性”利率，以确保高通胀恢复到大流行前的低水平。不过，尽管美国1月就业报告表现强劲，但Williams表示，美联储在去年大部分时间连续加息75个基点后，将加息幅度降至25个基点是合适的。 Oanda高级市场分析师Edward Moya表示:“在威廉姆斯做出了所有人都期待美联储主席鲍威尔会做的反击之后，美国股市下跌了。”“在威廉姆斯提醒华尔街，如果金融环境放松，可能需要提高利率后，风险偏好迅速下降。金融状况自去年10月以来一直在缓解，这就是为什么美联储需要抵制市场对年底降息的预期。” 威廉姆斯表示，美联储目前预测的5%至5.25%的短期利率峰值仍然是一个不错的目标。 HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示:“这与我对他的预期相差不大。“目前，还没有什么特别有启发性的东西。”Coghlan指出，下周将公布的消费者价格指数(CPI)数据可能成为市场波动的下一个主要催化剂。汇市方面，美元现交投于平盘附近，投资者暂停抛售美元。尽管上周美国就业报告强劲，但鲍威尔没有大幅改变其对美国利率的预期。日内稍早，美元指数一度触及103.50高点，现回落至平盘略下方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，由于美联储的紧缩周期接近尾声，且市场消化了年底前降息的预期，美元前景仍倾向于下行。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部举行的问答会上表示，如果美国经济保持强劲，利率可能需要高于预期，但他重申，他认为“反通胀”的过程正在进行。鲍威尔讲话时，美元下跌。 “美元走弱是因为鲍威尔不鹰派。他的讲话中有几句话暗示就业报告并没有实质性地改变美联储的前景，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。 “尽管从上周开始，经济前景依赖于数据，但鲍威尔甚至没有回答如果他看到(就业报告)是否会进一步加息的问题。基于他的行为，他不会加息更多，且前景本身没有由于一个数据点而改变。” 美市早盘，欧元/美元略微走高，现报1.0735，前一交易日曾跌至1.067，为1月9日以来的最低水平。欧元/美元仍远高于9月份触及的20年低点1.0953。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）投资者还消化了欧洲央行两名德国官员的鹰派言论。 “从我目前的立场来看，我们需要进一步大幅升息，”德国央行行长内格尔周二对《德国商报》表示。他的同事施纳贝尔(Isabel Schnabel)说，目前还不清楚欧洲央行迄今的加息是否会让通胀率回到2%。贵金属方面，黄金价格在连续上涨后艰难寻找方向，投资者继续权衡鲍威尔一天前的讲话以及美元和美国国债收益率的反应。日内，金价因美元走软而小幅上涨，但美国国债收益率上升，削弱了黄金的相对吸引力。美市早盘，现货黄金一度跌至1869.85美元低点，现回升至1875美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）虽然鲍威尔重申了他的观点，即美联储正在计划进一步加息，且央行最早可能要到明年才会开始降息，但他也重申了他上周的言论，即通货紧缩目前正在进行。在鲍威尔发表讲话期间，美国股市在涨跌之间波动，但周二最终收涨，这表明投资者认为鲍威尔的言论是鸽派的。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金市场似乎有一种因素，交易员和投资者听到的是他们想听到的，而不是实际说的，尽管美联储主席周二表示，需要进一步加息以全面遏制通胀，但他的语气被解读为不像以前那么激进，因此黄金上涨。”

夏洛特2023-02-09

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