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鲍威尔讲话果真引爆大行情！美联储5位高官同日来袭美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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已经开始的声明中加倍表态，称他预计今年通货膨胀将大幅下降。尽管上周五美国公布了重磅的非农就业报告，但鲍威尔并没有恢复鹰派立场，这让投资者相信美联储的紧缩幅度不太可能超过市场价格所反映的水平。美元全线下跌，兑日元、瑞士法郎、澳元和纽元领跌。在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)的问答环节中，鲍威尔确实表示，恢复美联储2%的通胀目标将是一个坎坷的过程，需要进一步加息。然而，鲍威尔拒绝将1月非农就业报告中显示的就业市场令人惊讶的强劲势头与利率需要高于美联储官员去年底估计的预期等同起来。上周五公布的美国就业报告令原本寄望美联储加息周期即将暂停的交易员措手失措，并提振美元。鲍威尔被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。联信银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams在美联储高级官员发表讲话后在研究报告中写道:“鲍威尔有机会发出转向更激进姿态的信号，但他没有抓住这个机会。” “在短期内，美联储可能会在暂停加息之前继续加息一次(或两次)。” 在鲍威尔发表讲话后，衡量美元兑一篮子其他六种货币表现的美元指数一度下跌至盘中低点103.00，随后走出V型反转，之后自高位有所回落，尾盘下跌0.25%至103.37。美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月份达到略高于5.1%的峰值，而在上周五就业报告公布前，市场预期利率将达到低于5%的峰值。眼下，市场焦点转向其他美联储官员的讲话。当地时间周三，美联储官员威廉姆斯、巴尔、库克、博斯蒂克和沃勒都将发表讲话，如讲话基调偏鹰势必会推动美元上涨。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的上行压力持续，该指数成功达到103.82的阻力位。目前，市场将等待阻力位的反应。如果该指数遭遇强烈的看跌反应，那么我们预计该指数将继续看跌至100.00目标。然而，如果该指数突破103.82水平，那么交易员预计其将继续向200日移动平均线水平移动。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元走低，很快将达到1.0650的支撑位。如果该货币对能够维持在该水平上方并反弹，那么交易员将预期看涨继续，目标水平为1.1000上方。如收盘价高于1.1000，将证实该货币对将长期看涨。与此同时，如果该货币对继续向下移动，那么它接下来将瞄准200日移动平均线。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元处于看跌压力之下，目前交易于1.2000支撑位下方。该货币对的下一步走势将取决于本周末的收盘水平。如果该货币对能够回到1.2000甚至1.2200上方，那么看涨趋势可能会继续。然而，如果该货币对的低点下移，那么交易员将为另一个看跌目标1.1450或更低水平做好准备。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元攀升至绿框区域上方，目前维持在该区域上方的位置。如果该货币对能够继续向上移动，那么它将瞄准200日移动平均线。另一方面，如果该货币对再次跌破绿框区域，那么交易员将预期其将持续跌至新的更低的低点。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元昨天继续以看跌收盘，并接近0.6820的支撑位。该货币对今天进行了看涨尝试，但立即失去了看涨压力。如果该货币对继续下跌，那么交易员将在0.6820和200日移动均线附近等待看涨反应。如从该水平出现强劲的看涨反弹，将成为进入多头头寸的确认。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-08
会员
美股收盘：道指纳指涨逾200点 ChatGPT概念走强知乎涨31％
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引发的股市涨势而卖出，并称美国经济的去通货膨胀进程可能只是“暂时的”。　　Kolanovic在给客户的一份报告中写道，今年前三个月可能标志着“市场拐点”，第二和第三季度中会出现跌势。他补充说，随后由于美联储或在一段时间内将利率维持在高位，年底前基本面将再度恶化。以Kolanovic为首的策略师团队写道，“我们建议利用当前的强劲表现来降低敞口”，他们指出，投资者再度蜂拥至从加密货币到网红股等投机类资产。　　劳动力市场强劲可能会为“软着陆”的情景浇冷水，即美联储能在经济持续增长的同时抑制通货膨胀。根据Kolanovic的说法，如果这没有实现，将导致今年一些股票赢家的均值回归。　　英国加大力度研究是否推出央行支持的数字英镑　　英国央行和财政部加大力度创建一种与实体钞票并行的数字货币，并希望缓解对此举可能威胁到银行业稳定的担忧。　　两家机构的官员表示，这种被非正式地称为“Britcoin”的央行数字货币，最早将在本十年的下半段推出，可能会为英国消费者和企业带来重大机遇。　　此类举措是全球各地央行努力适应新型支付方式的一部分，在网上交易中，新型支付方式速度更快、使用更便利。随着消费者转向使用企业支持、而非政府支持的卡支付，也希望维持政府在供应货币中的角色。“虽然现金仍然存在，但英国央行发行和支持的数字英镑可能是一种新的支付方式，值得信赖，使用方便，”财政大臣杰里米·亨特说。　　澳大利亚央行上调利率至十年高点重申降通胀决心　　澳大利亚央行上调基准利率25个基点，并表示需要进一步紧缩政策，推动澳元和澳大利亚国债收益率走高。在今年首场政策会议上，澳大利亚央行上调现金利率至2012年9月来最高水平3.35％，符合市场普遍预期。这也是去年5月该央行启动紧缩周期以来的连续第九次升息。　　“政策委员会预计未来几个月需要进一步提高利率，以确保通胀回到目标水平，确保这段时间的高通胀只是暂时的，”澳大利亚央行行长Philip Lowe在会后声明中称。声明中移除了去年有关该行不预设利率路径的表述，引发市场揣测。　　月活用户史上最快达1亿后 OpenAI跻身全球TOP50网站　　在过去短短两个月时间里，OpenAI的访问量已从1830万增长到6.72亿，增长了3572％。ChatGPT月活用户的激增给OpenAI带来了巨大的访问量。　　上周瑞银一份研究报告显示，今年1月，OpenAI旗下聊天机器人（11.060,0.50,4.73％）ChatGPT月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增速最快的消费应用，该应用推出时间为去年11月30日，也就是仅仅两个月前。在月活用户史上最快达1亿后，根据digitaladoption.com网站的一项研究，ChatGPT上个月的访问量已经达到了6.72亿次，直接将OpenAI推上全球访问量前50大网站榜单。　　根据网站分析平台SimilarWeb的数据，随着全球兴趣高涨，过去四周微软支持的OpenAI在全球排名已升至第44位。在过去短短两个月时间里，该网站的访问量已从1830万增长到6.72亿，增长了3572％。此外，根据SimilarWeb Pro的数据，OpenAI已成为世界上排名第一的科技类网站，“基于计算机电子和技术类别的流量排名，超过了Zoom、AOL和AT&T”。　　访问需求激增，ChatGPT崩了　　ChatGPT首页提示“当前需求异常高，我们正调节系统，请稍等。” 　　当试图询问ChatGPT对今日热点事件的看法时，ChatGPT则提示“1小时内请求过多，请稍后再试。”尝试更换浏览器访问ChatGPT，则收到“满负荷运转”的提示。　　搜索引擎新时代到来！微软推出AI驱动的新版必应和Edge 　　美东时间周二，微软公司推出了新的人工智能搜索引擎必应（Bing）和Edge浏览器，新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当天在活动上表示，人工智能将重塑每一款软件，搜索引擎的创新“时机已到”。　　据悉，新版必应基于OpenAI的语言模型运行，比ChatGPT更加先进，可以轻松地切换到人工智能聊天模式。而新的Edge浏览器增加了可以聊天和写作的必应。微软对新版必应进行了演示，与ChatGPT类似，必应可以交互式聊天，即进行基于大量的上下文来回答问题，并对问题进行拓展。此外，新版必应还可以用来编写冗长复杂的财务报告。　　投资神话破灭？软银愿景基金连续第四个季度亏损　　日本软银集团最新公布的去年四季度业绩显示，受科技领域估值低迷的影响，公司及其管理的愿景基金在这一季度均录得亏损。具体数据显示，软银集团在2022年财年第三财季（2022年10-12月）录得7834.15亿日元（约59亿美元）的净亏损，逊于先前市场2059亿日元的利润预期；而愿景基金部门在这一季度亏损了6600.96亿日元（约50亿美元），连续第四个季度处于亏损状态。　　综合2022年财年的前三个财季（2022年4-12月），软银集团累计亏损了9125.13亿日元；同一时期，愿景基金部门录得了逾4万亿日元的亏损。　　加入科技公司裁员潮 Zoom宣布在全球范围内裁员15％　　Zoom视频通信公司宣布，随着新冠疫情的消退，对公司视频会议服务的需求不断放缓，因此计划裁减15％的员工，以适应增长放缓的局面。该公司首席执行官Eric Yuan在一篇博客文章中表示，作为重组的一部分，该公司将裁员约1300人。他称自己对公司的问题“负责”，并表示自己将降薪98％，并将放弃奖金。
金融界2023-02-08
【黄金收盘】鲍威尔“鹰鸽齐舞”玩坏市场！黄金上演高台跳水美联储五剑客恐再引爆市场
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8.31美元/盎司。鲍威尔周二表示，通货膨胀开始缓解，但他预计这将是一个漫长的过程。鲍威尔在华盛顿特区的一次活动中说:“反通胀的过程，降低通胀的过程已经开始，而且开始于占我们经济四分之一的商品领域。但还有很长的路要走。这些都是非常早期的阶段。” 鲍威尔发表讲话后，市场转好，投资者希望美联储很快会停止去年开始的激进加息。在六天前结束的最近一次会议上，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至4.5%-4.75%的目标区间，这是自2022年3月以来的第八次加息。在周二的讲话中，他没有表明加息将在何时停止，并表示可能要到2024年，通胀才能达到美联储感到舒服的水平。美联储的通胀目标是2%，而目前从多个指标来看，通胀率都远高于这一目标。 “我们预计2023年将是通胀大幅下降的一年。实际上，确保这一点是我们的工作。”他说，“这肯定不仅需要今年，还需要明年才能降近2%。” 鲍威尔第一次提到“反通胀”趋势是在上周三的会后新闻发布会上。市场抓住了这个术语，并短暂反弹，但在过去几个交易日出现波动。对美联储不利的一个数据是上周五公布的强劲的1月份就业报告，该报告显示1月份非农就业人数增加了51.7万人。当被问及如果美联储在政策会议之前就有就业报告，这是否会影响美联储的利率决定时，鲍威尔说，“不幸的是，我们不能那样做。” 鲍威尔说，强劲的劳动力市场“向你展示了为什么我们认为(通货紧缩)将是一个需要很长时间的过程。” 鲍威尔补充说:“劳动力市场异常强劲。”他指出，“随着劳动力市场强劲，通胀已经开始下降。” 不过，他表示，如果数据显示通胀比美联储预期的要高，那将意味着加息。 “现实是，我们将对数据做出反应，”他说。“因此，如果我们继续得到，例如，强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告，我们很可能需要采取更多措施，加息的幅度超过市场预期。” 鲍威尔表示，他预计通胀将会降温，但速度会逐渐放缓。 “我们(在上次会议上)传达的信息是，这个过程可能需要相当长的时间。这不会是一帆风顺的。”“这可能会很坎坷，正如我们所说，我们认为我们将需要进一步加息，我们认为我们将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。” 金融博客Zerohedge撰文指出，显然，投资者感到鼓舞的是，鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。但是，在最初的膝跳式上涨之后，我们注意到鲍威尔后来重申，“我们还有很长的路要走，才能将通胀降至2%。”此外，鲍威尔表示，如果就业报告意外强劲，通胀攀升，美联储可能需要加息的幅度超过市场定价。标准普尔指数一度一路反弹，完美地升至就业数据公布前的水平，然后在鲍威尔的推波助澜下回吐了涨幅。鲍威尔的基本假设是，它不会很快、很容易地消失。以EllenZentner为首的摩根士丹利美国经济学家现在已将美联储加息25个基点的预测上调。他们表示，鲍威尔语气比上周更加强硬，并强调政策制定者要想让通胀恢复到2%的目标，还有很长的路要走。机构分析师Omair Sharif认为，美联储主席鲍威尔关于降低通胀还有很长的路要走的言论令人感到震惊。结合鲍威尔上周重申的美联储宁愿做得太多也不愿做得太少，结论是：Sharif不认为市场的鸽派态度是合理的。在鲍威尔发表讲话期间，美元从一个月高点下滑，短线下跌逾70点并刷新日低至103.00，随后自低位有所反弹。现货黄金短线一度走高约15美元，刷新日高至1884.43美元/盎司，但随后很快回吐鲍威尔讲话期间录得的全部涨幅。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“我们可能会走高一些，但最终我认为我们将迎来更多的回调，这次(上涨)只是一个暂停。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二稍早说，美联储可能不得不将利率提高到至少5.4%，以遏制高通胀。周三，美联储官员威廉姆斯、巴尔、库克、博斯蒂克和沃勒都将发表讲话，“(他们)将讨论必须继续抗击通胀，这将推高收益率，”Pavilonis补充道。黄金对高利率很敏感，高利率会提高持有这种非收益资产的机会成本。德国商业银行(Commerzbank)分析师预测，今年年中金价将达到1850美元/盎司，2023年底将达到1950美元/盎司。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文称，美联储主席鲍威尔发表讲话后，黄金和白银市场短暂提振，并触及日高点。鲍威尔最初就美国货币政策的讲话并没有令人意外。不过，他在演讲结束时警告称，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使美联储在更长时间内保持鹰派立场，从而促使贵金属价格从高点回落。从技术层面来看，4月黄金期货价格周一触及4周低点，今日出现空头回补。多头在短期内仍有整体技术优势。然而，日线图上持续3个月的上升趋势已被抵消，这表明近期市场顶部已经就位。多头的下一个上行目标是收在2月高位1975.20美元的坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标上推动期货价格跌破1850.00美元的坚实技术支撑位。第一个阻力位见于1900.00美元，然后是1915.50美元。首个支撑位见于本周低点1873.20美元，然后是1850.00美元。 2.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“如果鲍威尔表现出鹰派态度，并暗示美联储未来仍将加息，金价可能会随着美元上涨而下跌。”“或者，一个听起来谨慎的鲍威尔可能会为贵金属提供一条生命线，这可能会限制下行损失。” 从技术层面来看，Otunuga表示，金价跌破1860美元或为其“分别跌向1825美元和1800美元打开大门”。如果金价能够反弹至1900美元以上，金价可能会挑战1950美元和2000美元水平。 3.BullionVault研究主管Adrian Ash在鲍威尔发表讲话前表示，短期内，黄金和白银“可能仍是交易员的市场，随着消费者适应这些较高的水平，美国数据要么证实，要么反驳美联储政策转变的希望，黄金和白银“可能仍会出现波峰和低谷。” 下一交易日重点关注 07:50 日本12月贸易帐 10:00 美国总统拜登发表国情咨文 22:15 美联储威廉姆斯接受媒体采访 22:30 美联储理事库克出席讨论会 23:00 美国12月批发销售月率 23:00 美联储巴尔和博斯蒂克发表讲话 23:30 美国至2月3日当周EIA原油库存次日01:30 美联储卡什卡利发表讲话次日02:45 美联储理事沃勒发表讲话
夏洛特2023-02-08
原油收盘：需求增长及供应担忧共同提振原油期货收于一周新高
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储需要继续提高利率，但他也预计今年美国通货膨胀将“显著下降”。　　在周二发布的月度报告中，美国能源情报署上调了WTI和布伦特原油2023年的价格预测，但大幅下调了2023年和2024年美国天然气价格预测。　　“美国由于气温高于平均水平，1月份天然气库存下降幅度低于我们的预期。随着天然气库存增加，我们降低了对未来一年天然气价格的预测，”EIA局长Joe DeCarolis在一份声明中表示。　　美国能源情报署将于周三上午发布美国每周石油供应报告。根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师预计，截至2月3日当周原油供应量平均将增加210万桶，汽油供应量将增加160万桶，馏分油供应量将增加10万桶。
金融界2023-02-08
华尔街最大多头之一Kolanovic称股市最近的上涨是熊市陷阱
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引发的股市涨势而卖出，并称美国经济的去通货膨胀进程可能只是“暂时的”。　　Kolanovic在给客户的一份报告中写道，今年前三个月可能标志着“市场拐点”，第二和第三季度中会出现跌势。他补充说，随后由于美联储或在一段时间内将利率维持在高位，年底前基本面将再度恶化。　　以Kolanovic为首的策略师团队写道，“我们建议利用当前的强劲表现来降低敞口”，他们指出，投资者再度蜂拥至从加密货币到网红股等投机类资产。　　劳动力市场强劲可能会为“软着陆”的情景浇冷水，即美联储能在经济持续增长的同时抑制通货膨胀。根据Kolanovic的说法，如果这没有实现，将导致今年一些股票赢家的均值回归。　　上周五报告显示就业人数激增，引发美联储政策将转向的臆测可能为时过早后，Kolanovic现在预计，美联储3月和5月将再加息两次，每次加息25个基点，接下来会长期按兵不动。他预计，即使整体通胀水平下降，薪资上涨也将令利润率承压，恐造成美国企业进一步裁员。　　Kolanovic说，“因此，在这种情况下的通胀下降将不值得庆幸，因为除非出现迫使央行重新调整政策的风险事件，否则央行的利率将处于更具限制性的区间内，且将较为缓慢地改变路线”。　　在去年股市遭到抛售的大部分时间里，Kolanovic是华尔街最大多头之一，但他2022年的大部分预测都不正确。他此后改变看法，由于今年经济前景看坏，他在12月中旬下调股票配置。
金融界2023-02-08
美元兑加元结束涨势鲍威尔发言引爆汇市，加拿大央行报告或将令加元继续承压
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预期下降，那么我们就不需要进一步加息。通货膨胀正在好转。货币政策正在发挥作用。”他补充称，经济增长在今年第三季前将“接近于零”。
Sue2023-02-08
小心熊市陷阱！大摩、小摩双双警告：美联储不会轻易转向
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n）过程可能只是“暂时的”。　　注：通货膨胀速度下降，此时经济仍然处于通货膨胀的状态。　　Kolanovic在给客户的一份报告中写道，他认为今年前三个月可能标志着“市场的拐点”，第二和第三季度可能进入颠簸期，随后到年底基本面将再次恶化，因为美联储可能会在一段时间内保持高利率。　　以Kolanovic为首的策略师团队写道，“我们建议利用当前的市场反弹来减少风险敞口”。他指出，此前风险情绪导致投资者重新涌入加密货币相关股票和Meme股票等投机资产。　　强劲的劳动力市场可能给“软着陆”的情景浇了一盆冷水，即美联储可能难以在经济持续增长的同时抑制通胀。根据Kolanovic的说法，如果“软着陆”无法实现，将导致今年的股市赢家出现均值回归。　　在上周五非农就业人数超预期激增打击市场降息预期后，Kolanovic现在预计美联储3月和5月将各加息25个基点，然后长时间将利率维持在高水平。即使整体通胀率有望下降，但Kolanovic预计工资上涨将对企业利润率构成压力，这或引发更多裁员活动。他补充道：“因此，在这种情况下，通胀下滑不会有什么值得庆祝的，因为利率处于更加限制性的状态，美联储将缓慢改变政策路线，除非风险事件迫使利率重置。” 　　作为华尔街最大的乐观主义者之一，Kolanovic在2022年的大部分预测都落空。此后，由于今年经济前景疲软，他改变了观点，在去年12月中旬削减了股票配置。上个月，他表示经济正走向低迷。由于担心经济衰退和美联储过度紧缩，该银行再次建议减持股票。　　不过，Kolanovic在去年10月份的低迷时期敦促投资者逢低买入中国股票，这一呼吁被证明是正确的，MSCI中国指数自去年10月初以来已上涨超过26％。
金融界2023-02-08
太刺激！鲍威尔一席话引爆市场大反转美元急跌又急涨、黄金美股上演倒V逆转
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开始，并表示可能有必要进一步加息，以使通货膨胀率回到2%的目标。鲍威尔在华盛顿经济俱乐部接受David Rubenstein采访时重申了他上周关于通胀压力的言论，他说:“反通胀进程已经开始。它已经从占经济总量约25%的商品部门开始。” 鲍威尔说，这个过程“将需要相当长的时间，而且不会一帆风顺。”#美联储政策转向# 鲍威尔说:“我们可能需要进一步加息。”美联储正努力将通胀拉回到目标水平。在被问及上周五公布的好于预期的1月份就业报告时，鲍威尔说，强劲的劳动力市场“向你展示了为什么我们认为(通货紧缩)将是一个需要很长时间的过程。” 鲍威尔补充说:“劳动力市场异常强劲。”他指出，“随着劳动力市场强劲，通胀已经开始下降。” 不过，鲍威尔的言论并不意味着上周五强劲的就业报告将改变美联储未来加息的方式。在鲍威尔讲话之际，股市一度反弹至当日高点。鲍威尔讲话期间，美股短线迅速走高，纳指涨幅扩大至1.6%，标普500指数涨近1.1%，道指上涨超220点或0.6%，但随后迅速回吐鲍威尔讲话期间录得的涨幅。（道指5分钟走势图，来源：FX168）随着股市飙升，美联储的利率走势预期转向温和…… （图源：Zerohedge）美联储3月、5月和6月的加息预期小幅下降…… （图源：Zerohedge）彭博社的Ira Jersey表示，到目前为止，他并没有从鲍威尔的采访中听到太多新消息:“市场(可能是算法吗?)似乎再次接受了‘反通胀’这个词，并赋予了它超出应有的意义。” 但“这个过程中的‘早期’警告强化了我的观点，即美联储今年不会降息，这与市场的定价不同。” 美元指数短线下跌逾70点，刷新日低至103.00，随后自低位有所反弹。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线走高约15美元，刷新日高至1884.43美元/盎司，但随后很快回吐鲍威尔讲话期间录得的全部涨幅。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，在鲍威尔讲话期间，一波买盘瞬间涌入：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月8日01:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2093手，交易合约总价值3.94亿美元。 WTI原油站上77美元/桶，日内涨3.49%；布伦特原油涨近3%，随后均自高位有所回落。（WTI原油5分钟走势图，来源：FX168） “美联储执着于一种陈腐的前景，”Renaissance Macro经济学主管Neil Dutta周二在一封电子邮件中表示。“这是鸽派的，因为它给当前的经济势头提供了更大的运行空间。(鲍威尔)有机会对上周发生的事情进行反驳，但他没有这么做。股市投资者明白这一点。” 鲍威尔的评论是在美联储最近一次政策会议不到一周后发表的，美联储在那次会议上宣布再次加息25个基点。这标志着美联储连续第二次放慢加息步伐。去年12月，美联储将利率上调了50个基点，在此前的四次会议中，美联储每次都将利率上调了75个基点。在该决定之后的新闻发布会上，鲍威尔强调，经济中开始出现“反通胀”的迹象。当被问及通胀可能需要多长时间才能恢复到美联储2%的目标时，鲍威尔表示，这一过程可能会持续到明年。至于美联储目前2%的目标(包括Rubenstein在内的一些评论人士建议可能需要改变，以支持更高的目标)，鲍威尔表示，这仍然是一个坚定的目标。在债务上限问题上，鲍威尔再次表示，这个问题仍有“一条路”可以解决，那就是国会提高债务上限。有分析指出，美联储主席鲍威尔并没有说，他不会阻止市场认为通胀将比美联储认为的下降得更快。也没有说，如果通胀确实下降得更快，那么美联储就会将该情况纳入政策考量。相反，我们得到的结果是：如果通胀再次抬头、就业数据持续升温，那么美联储可能需要采取比目前预期更多的措施。这种差异似乎更多是因为问题的本质，而非鲍威尔意图转移重点。鲍威尔重申，让通胀率回到2%是美联储面临的巨大挑战。对美债市场而言，这只会凸显下周二CPI报告的重要性，意味着收益率进一步下跌的空间有限。与美联储6月和7月会期挂钩的掉期利率保持在5.13%的政策峰值预期附近。金融博客Zerohedge撰文指出，显然，投资者感到鼓舞的是，鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。但是，在最初的膝跳式上涨之后，我们注意到鲍威尔后来重申，“我们还有很长的路要走，才能将通胀降至2%。”此外，鲍威尔表示，如果就业报告意外强劲，通胀攀升，美联储可能需要加息的幅度超过市场定价。标准普尔指数一度一路反弹，完美地升至就业数据公布前的水平，然后在鲍威尔的推波助澜下回吐了涨幅。鲍威尔的基本假设是，它不会很快、很容易地消失。有“美联储新喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，有迹象显示，美联储去年的激进加息并未显著使劳动力市场降温，这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论，即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲，上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。在3月份的会议之前，他们还将看到一份就业报告。以EllenZentner为首的摩根士丹利美国经济学家现在已将美联储加息25个基点的预测上调。他们表示，鲍威尔语气比上周更加强硬，并强调政策制定者要想让通胀恢复到2%的目标，还有很长的路要走。机构分析师Omair Sharif认为，美联储主席鲍威尔关于降低通胀还有很长的路要走的言论感到震惊。结合鲍威尔上周重申的美联储宁愿做得太多也不愿做得太少，结论是：Sharif不认为市场的鸽派态度是合理的。 TD Ameritrade驻芝加哥首席交易策略师Shawn cruz表示，鲍威尔重申，他认为通胀将会下降，这意味着他在收紧政策方面可能会不那么强硬。预计他们不会很快降息，但美联储正在完成他们需要完成的事情。仍预计市场波动性会上升。下周将公布CPI数据，每个人都应该密切关注，其将推动市场发生波动。
会员
夏洛特2023-02-08
重磅！鲍威尔意外再次放“鸽” 美元“飞流直下”、黄金美股“一柱擎天”
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个问答环节上发表了讲话。鲍威尔表示，通货膨胀开始缓解，但他预计这将是一个漫长的过程。鲍威尔在华盛顿特区的一次活动中说:“反通胀的过程，降低通胀的过程已经开始，而且开始于占我们经济四分之一的商品领域。但还有很长的路要走。这些都是非常早期的阶段。” 鲍威尔发表讲话后，市场转好，投资者希望美联储很快会停止去年开始的激进加息。在六天前结束的最近一次会议上，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至4.5%-4.75%的目标区间，这是自2022年3月以来的第八次加息。在周二的讲话中，他没有表明加息将在何时停止，并表示可能要到2024年，通胀才能达到美联储感到舒服的水平。美联储的通胀目标是2%，而目前从多个指标来看，通胀率都远高于这一目标。 “我们预计2023年将是通胀大幅下降的一年。实际上，确保这一点是我们的工作。”他说，“这肯定不仅需要今年，还需要明年才能降近2%。” 鲍威尔第一次提到“反通胀”趋势是在上周三的会后新闻发布会上。市场抓住了这个术语，并短暂反弹，但在过去几个交易日出现波动。对美联储不利的一个数据是上周五公布的强劲的1月份就业报告，该报告显示1月份非农就业人数增加了51.7万人。当被问及如果美联储在政策会议之前就有就业报告，这是否会影响美联储的利率决定时，鲍威尔说，“不幸的是，我们不能那样做。” 不过，他表示，如果数据显示通胀比美联储预期的要高，那将意味着加息。 “现实是，我们将对数据做出反应，”他说。“因此，如果我们继续得到，例如，强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告，我们很可能需要采取更多措施，加息的幅度超过市场预期。” 鲍威尔表示，他预计通胀将会降温，但速度会逐渐放缓。 “我们(在上次会议上)传达的信息是，这个过程可能需要相当长的时间。这不会是一帆风顺的。”“这可能会很坎坷，正如我们所说，我们认为我们将需要进一步加息，我们认为我们将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。” 鲍威尔讲话期间，美股短线迅速走高，纳指涨幅扩大至1.6%，标普500指数涨近1.1%，道指上涨超220点或0.6%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）美元指数短线下跌约50点，刷新日低至103.21。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线走高约15美元，刷新日高至1884.43美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，在鲍威尔讲话期间，一波买盘瞬间涌入：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月8日01:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2093手，交易合约总价值3.94亿美元。 WTI原油站上77美元/桶，日内涨3.49%；布伦特原油现涨近3%。（WTI原油5分钟走势图，来源：FX168）
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夏洛特2023-02-08
美联储又飞出一只老鹰！美元却上演“高台跳水” 市场大行情一触即发
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报告公布后，央行需要提高利率来帮助抑制通货膨胀。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一在接受彭博社采访时表示，强劲的劳动力市场可能意味着“我们必须做更多的工作”。他说:“我预计，这将导致我们提高利率的幅度超过我目前的预期。” 博斯蒂克重申，他的基本预测仍然是利率将达到5.1%，与政策制定者12月预测的中位数一致，并在2024年全年保持这一水平。他表示，在目前预期的两次加息基础上再加息25个基点，可能会达到更高的峰值，但不排除加息50个基点的可能性。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里也强调了加息的必要性。 “我们知道加息可以抑制通胀，”卡什卡利周二上午在接受CNBC采访时表示。“我们需要大幅加息，为通胀设定上限，然后让货币政策在经济中发挥作用。” 卡什卡利表示，1月份就业岗位的爆炸性增长证明央行在抑制通胀方面还有更多工作要做。这或许意味着要继续加息，因为他认为美联储的政策利率有可能从目前的4.5%-4.75%目标区间升至5.4%。上周，联邦公开市场委员会将基准利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。在此之前，美联储曾在去年12月加息50个基点，并在此之前四次大幅加息75个基点。去年12月，官员们预计，他们将在2023年将利率上调至5.1%，并在今年全年维持利率不变。尽管美联储努力使用更高的利率来纠正官员们所说的劳动力市场供需“失衡”，但就业仍实现了强劲增长。每个可用的工人都有近两个空缺职位，1月份的平均时薪较上年同期增长4.4%，美联储认为这一增长速度不可持续，也不符合其2%的通胀目标。卡什卡里说：“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到我们收紧政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱，我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我显然会睁大眼睛，我们会看到数据是如何进来的。” 卡什卡利表示联邦基金利率需要升至5.4%，这让他与其他决策者相比处于更激进的位置，后者在12月表示，他们认为“终端利率”或加息终点约为5.1%。美联储主席鲍威尔预计将于北京时间周三凌晨01:40(美西时间周二上午09:40)在华盛顿经济俱乐部接受采访时对就业报告发表评论。交易员和投资者急于看看鲍威尔在上周美国就业报告意外强劲后会说些什么，许多人认为这可能迫使美联储在更长时间内保持美国货币政策的鹰派立场。《巴伦周刊》(Barron’s)今天的头条是:“市场上周可能误读了鲍威尔。”该文章表示，市场过于关注鲍威尔的反通胀言论，而对鲍威尔关于需要做更多工作来抑制通胀的言论关注不够。交易员们似乎不愿在美联储主席鲍威尔讲话之前大举押注。鲍威尔对通货膨胀和货币政策的评论可能会影响市场对美联储加息路径的预期。反过来，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用，并为黄金价格提供新的方向动力。鲍威尔即将亮相金融市场严阵以待美国股市周二小幅走高，投资者等待美联储主席鲍威尔的评论，他将在上周五1月非农就业报告公布后首次发表讲话，这导致交易员将他们的利率预测向他所支持的更高水平靠拢。鲍威尔讲话在即，美股短线拉升，纳指、标普500指数均翻红，道指跌幅收窄至0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）根据鲍威尔周二的讲话情况，道琼斯工业平均指数可能避免连续第四天下跌，而标准普尔和纳斯达克综合指数在过去两天收低。伦敦Caxton外汇分析师David Stritch表示:“尽管他过去在类似事件上一直守口如瓶，但上周五的就业数据以及利率期货的重新调整，即预期利率将在更长时间内走高，可能会让他享受自己的胜利。” 美林前北美首席经济学家、罗森博格研究负责人David Rosenberg说，如果鲍威尔对投资者来说开始听起来过于鹰派，就会有下行风险。 “尽管市场从超买水准的回调迄今相当有序，但这一事件仍有可能导致更大的抛压，”Rosenberg在周二的报告中称。他此前曾警告称，股市可能会较当前水平下跌30%。与此同时，美国的国际贸易数据显示，美国去年的贸易逆差达到创纪录的9481亿美元。这是美国连续第三年出现贸易逆差，油价飙升以及消费者对新车、手机和其他产品的巨大需求扩大了贸易逆差。2022年的贸易逆差比2021年增加了12%。汇市方面，美元周二一度升至一个月高位，投资者也在密切关注鲍威尔的讲话，以寻找有关美国今年利率可能升至多高的任何信号。美元指数一度收复0.2%的日内跌幅，达到2月6日以来的最高点103.96，现回落至103.60一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）投资者将关注鲍威尔今日晚些时候在华盛顿经济俱乐部发表的讲话中对劳动力市场的看法，上周就业增长大幅上升，浇灭了人们对美联储将有所收敛的希望。多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“随着美联储官员努力说服投资者，终端利率可能会升至5.25%以上，并在2024年之前保持在这一水平，市场正准备迎接一致的游说努力。” “我们预计鲍威尔主席将强调对潜在通胀压力的顽固态度，同时强调劳动力市场的实力和承受加息的能力。” 美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月份达到略高于5.1%的峰值，而在上周五就业报告公布前，市场预期利率峰值将低于5%。上周五公布的就业报告令原本指望美联储加息周期即将暂停的交易员措手失措，并提振了美元。 “(鲍威尔)有机会收回他上周三发表的一些评论，这些评论引发了这种鸽派解读，”Monex外汇分析主管Simon Harvey表示，但他补充说，他预计鲍威尔不会发出任何新的信息。 “美联储仍有一些进展要做，在抑制通胀压力方面有积极的迹象，但劳动力市场仍然存在问题。” 贵金属方面，黄金价格周二小幅走高，继续收复在美国1月就业报告公布后大幅下跌的部分失地。美市盘中，现货黄金交投于平盘略上方，现交投于1874美元一线，周一触及1月6日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“如果鲍威尔表现出鹰派态度，并暗示美联储未来仍将加息，金价可能会随着美元上涨而下跌。”“或者，一个听起来谨慎的鲍威尔可能会为贵金属提供一条生命线，这可能会限制下行损失。” 从技术层面来看，Otunuga表示，金价跌破1860美元或为其“分别跌向1825美元和1800美元打开大门”。如果金价能够反弹至1900美元以上，金价可能会挑战1950美元和2000美元水平。
夏洛特2023-02-08

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