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中邮证券：给予海兰信买入评级
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在智能航海领域布局全面，有望受益于国内造船业的新一轮景气周期。根据中国船舶报数据显示，今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%，从船型来看，新接船舶订单船型结构均衡，散货船与集装箱船占比收缩，油船占比显著提升。相比去年同期，四大主力船型均实现同比增长，其中油船同比涨幅381.3%，油船运费快速上涨促进了订单的落地。中国船舶工业行业协会在5月8日发布最新数据显示，2023年一季度中国造船产能利用监测指数(CCI)达到772点，较去年同期增长65点，同比增长9.2%;相较于去年四季度的764点，增长了8点，环比增长1%。预计2023年二季度，国际新造船市场将保持活跃，造船企业的产能利用将保持良好水平，CCI有望继续增长。从各项数据来看，国内船市行情持续向好，迎来新一轮景气周期。公司传统主业覆盖船舶智能导航、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等一系列海事产品，构建了船舶远程信息服务系统，能够为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案，实现船舶航行决策、控制、营运管理、设备健康维护等功能，保障航行安全，实现船舶营运综合节能增效。公司在船舶智能化和信息化方面布局全面，在国内具备较强竞争力，作为船舶的基础性配套设施，公司业务有望直接受益于国内造船业的新一轮繁荣。　　海底数据中心能耗优势显著，公司商业化项目已在海南落地。海底数据中心能够利用海水作为自然冷源，样机单舱PUE低至1.076，淡水消耗值WUE为零，极大降低了能耗。基于高算力低能耗的优势，海底数据中心除了可实现陆上数据中心的常规业务外，在面向云服务、GPU超算、AI计算等新技术应用场景时更具节能降本优势，同时可为数字资产相关产业发展提供绿色配套基础设施。根据公司公告的2022年业绩说明会记录情况显示，海南下水的数据舱运行情况良好，相关运行数据将在6月份由第三方国有权威机构发布检测报告，除海南已完成落地外，公司在上海地区与申能已达成合作协议，广东、福建等其他地区也将加快落地。受益于“双碳”路线下数据中心行业格局的优化以及AIGC引发的算力需求扩张预期，公司作为国内首家海底数据中心服务提供商有望获得新发展机遇。　　投资建议　　预计公司2023-2025年营业收入为14.78亿元、20.25亿元、26.43亿元，归母净利润为1.40亿元、2.18亿元、2.98亿元，EPS为0.19元、0.30元、0.41元，对应PE为71倍、46倍、33倍。我们看好公司未来表现，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　海底数据中心业务扩展不及预期；首期项目测试结果不及预期；完全自主可控进度不及预期；行业出现新进入者。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张恒晅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.63%，其预测2023年度归属净利润为盈利8300万，根据现价换算的预测PE为103.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为19.53。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海兰信（300065）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标0.5星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-16
电力板块持续走强！中特估主线开始分化？
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最高水平，船舶行业景气度不断提升。中国造船业新接订单不断增加，继与法国签订大订单后，再与新加坡航运公司签订大额订单，同时这也是国内首笔VLAC订单。天风证券建议关注：中国船舶、亚星锚链、道森股份、三德科技。
证券之星2023-05-12
中信证券：造船小周期行情，头部船企受益明显
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场份额全球占比达49％（以CGT计），造船业集中度不断提升，产品结构不断高端化。我们看好深度受益于本轮造船上行周期的龙头船企，首次覆盖，给予“强于大市”评级。
金融界2023-05-08
Mysteel：船舶原材料周报（5.1-5.5）
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四、船舶行业动态热点信息一览 1.中国造船业首笔超大型液氨运输船订单签署中国船舶集团有限公司旗下江南造船（集团）有限责任公司联合中国船舶工业贸易有限公司与新加坡航运公司EasternPacificShipping（EPS）签署4艘93000立方米超大型液氨运输船（VLAC）建造合同。值得一提的是，该笔订单也是中国造船业首笔VLAC订单。 2.订单暴增！油船接棒！船东重返新造船市场随着油船市场的复苏，油轮巨头们似乎又恢复了对未来的信心，越来越多的船东的开始下单造船，今年前4个月新船订单大涨超过四倍，油轮接棒集装箱船再次成为新造船市场的热点。根据克拉克森的统计数据，今年前4个月油船全球油船新船订单共计86艘697.8万载重吨，同比增长456.8%，是2000年以来的前4月累计新船成交量同比最大增幅。成品油船成为油船市场回暖的中坚力量，今年订造的油船中有80艘为成品油船，共计603.4万载重吨，占比86.5%。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-05-08
Mysteel：船舶原材料周报（4.24-4.28）
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27日，HD现代集团（原现代重工集团）造船业务控股公司HD韩国造船海洋发布公告称，与亚洲地区船东签订了4艘中型LPG船的建造合同，合同总金额为3674亿韩元（约合2.75亿美元）。这4艘新船将在现代尾浦造船建造，计划在2026年3月之前陆续交付。这也是现代尾浦造船在4月份承接的第三批新船订单。4月14日，现代尾浦造船获得非洲地区船东4艘成品油船的建造合同，合同总金额为2308亿韩元（约合1.77亿美元）；4月18日，现代尾浦造船又承接了亚洲地区船东的2艘中型成品油船的建造合同，合同总金额为1206亿韩元（约合9150万美元）。有消息称，日本航运巨头日鲜海运（NissenKaiun）近日已在现代尾浦造船订造多艘50000载重吨MR型成品油船，总价值为1.85亿美元，使其在现代船厂的MR型订单总数达到了20艘。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-05-01
山西证券：给予中国船舶买入评级
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50.8%，均为世界第一。公司作为我国造船业龙头央企，将充分受益周期景气，产能供不应求的卖方市场，增加业绩确定性。　　加速推进现代化海军建设，军船需求长期向上。2023年中国军费超1.5万亿，增长7.2%。“十四五”规划继续强调现代化海军建设，推进海军由近海防御向远海防卫转型，随着中美关系紧张，南海摩擦不断，海军建设仍将加速。公司长期承接大部分国内军船建造需求，2022年完成“福建舰”航母胜利下水任务，江南造船厂已有承接航母等多种军船的经验，广船国际承担华南地区军辅船生产任务，长期需求订单稳定。　　战略重组持续，发挥平台效应。2019年公司完成了“南北船合并”，收购江南造船，集团旗下囊括广船国际、黄埔文冲和沪东中华等优质船厂，接近了同业竞争问题，实现了央企控股的集中管理。随着2022年国企改革顺利收官，2023年公司下属上市公司中船科技正推进对中国海装、中船风电等风电资产并购。中船集团在近年的国企改革与战略重组中表现出色，实现了分业经营，重组整合，上市平台之间的良好协同，有望推动资产质量稳步提升，持续提升价值创造能力。　　钢材价格走低，订单全面爆发，供需两端扩大盈利空间。2022年公司手持造船订单214艘/1744.68万载重吨，修船订单83艘/13.68亿元，海工装备订单金额45.43亿元，应用产业订单金额24.24亿元。2023年4月伴随马克龙访华，再签16艘总价210亿元集装箱船订单。目前船舶交付的排期已经延至2026年甚至更晚，新船价格保持上涨态势。同时，2023年4月以来，铁矿石与钢材综合价格指数走低，截至2023年4月底降低至870元/吨与115，分别较一季度高点回调10%与5%，公司全年盈利空间有望进一步打开。　　投资建议　　维持“买入-A”评级。全球航运维持高景气，造船行业迈入上升周期，新船价格持续攀升。中国船舶作为船舶总装的核心平台，还将受益于国内央企改革的持续推进以及中国船舶集团资产整合的加速。我们认为公司未来三年业绩有望持续高增长，预计2023-2025年中国船舶归母净利润分别为31.21、63.96和99.03亿元，同比增长1715%、104.9%和54.8%，对应EPS为0.70、1.43和2.21元，PE为38.2、18.7和12.1倍，维持“买入-A”评级。　　风险提示　　全球经济滞涨风险，成本端价格波动风险，疫情反复风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中航证券张超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为8.48%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.62亿，根据现价换算的预测PE为88.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.73。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国船舶（600150）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-28
Mysteel：基建支持年内中板对热卷价差走扩
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下半年基建的经济托底作用逐步走弱，但造船业对中板需求将有持续支撑。对比之下，热卷下半年供应增量显著（1500万吨/年新增产能将在8月后陆续投产），需求增量有限。预计下半年中板与热卷的价差将维持在100至200元/吨。由于中板与热卷均为板坯加工而成（热卷加工费280左右，中板加工费350元），正常情况下，中板价格较热卷高70-150元/吨属于合理区间。从近十年的价差走势来看，中板对热卷的价差长期处于正区间，但超过200元/吨以上的情况较为少见（部分行业热卷和中板有替代作用：一旦价差相差过大（300-400元/吨），下游行业会选择购买部分厚度的热卷来代替中板）。一、从年初开始，中板与热卷价差不断走扩一季度由于基建发力，中厚板需求持续火热。据Mysteel数据显示，一季度中厚板周均表需141.1万吨/周，为样本数据历史同期最高表需。同时，一季度中厚板周均产能利用率高达86.51%，为同期最高水平：供需双强推动中厚板价格持续上涨。另外，典型的中板需求行业船舶行业向好发展：以修正总吨计，2022年中国的造船完工量、新接订单量、手持订单量，分别占世界总量的43.5％、49.8％和42.8％，市场份额已连续13年居世界第一。今年造船行业延续火热行情，手持船舶订单创2017年以来新高。中厚板的下游占比中，造船占16%左右，意味着今年船舶业的不断增长将对中板需求有持续支撑。一季度在基建的支撑力度下，中板价格走势要强于热卷。中板与热卷下游需求虽部分重合，但占比有所分化。从中板的下游需求来看，基建和工程机械占比高达69%；而热卷下游直接使用端中，工程机械和基建相关行业占比34%，间接使用端中，工程机械与基建相关行业占比13.68%。从占比的分化可以看出，随着基建的不断发力，对中厚板的需求支撑力度将会持续。而热卷品种的下游制造业虽说随着春节后陆续复工，但增量并不明显。家电行业虽受地产后端需求的带动，一季度同比上涨3.63%。但汽车行业需求萎靡，一季度汽车产量620.99万辆，同比回落4.12%。在降价促销的影响下，一季度虽然销量环比上涨，但同比下降6.55%。，导致中厚板与热卷价差不断走扩，从年初的0元/吨扩大至210元/吨。二、二季度价差仍有扩大可能，但空间有限高频数据显示，四月上旬房地产销售环比回落，创2017年以来最大跌幅，超季节性回落表明今年的楼市“小阳春”可能已过。2023年一季度居民中长期贷款处于2016年以来的同期最低水平，表明实际市场信心并未有明显改善，预计二季度地产销售的改善仍缓慢运行。在房地产底部徘徊的情况下，二季度基建仍会是实现今年经济增速目标的重要抓手，维持对中厚板需求支撑强度。对比之下，热卷二季度基本面走差，预示中板与热卷价差将继续扩大。主要是因为： 1. 热卷供应压力较大。随着三月底钢厂不断复产，四月第一周热卷产量325.11万吨，创今年新高，超去年同期水平。目前虽然钢厂检修情况有所增加，但多数为轧线检修，一旦钢厂利润有所回升，钢厂结束检修恢复生产将成为普遍现象。在限产政策没落地或钢厂未出现大幅亏损的情况下，热卷产量难有明显下降。 2. 二季度需求或环比走弱。以领先指标PMI数据为例，三月制造业PMI细分数据在手订单、新订单和新出口订单均环比回落。且根据Mysteel调研显示，一季度对热卷需求有较强支撑的家电行业，五月份大型家电企业排产订单环比下降。出口方面，海外衰退预期下需求疲软，叠加乌克兰和土耳其的钢厂陆续复产，导致我国二季度热卷出口将同环比走弱。截至4月19日，中板与热卷价差为210元/吨，已经处于历史较高点位。这也表明，虽然二季度中板和热卷价差仍有扩大可能，但空间较为有限。三、下半年中板与热卷价差或维持在100-200元/吨在楼市和土地市场慢回暖，但基建发力前快后慢，前高后低的趋势影响下，基建对钢材的需求拉动或在下半年逐步走弱。但同时，中国船协预计2023年我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000至5000万载重吨，手持船舶订单保持在1亿载重吨左右：表明今年造船业对中板的支撑将持续存在。下半年热卷供应压力仍然较大，去年预计的1500万吨新增产能将在今年八月后陆续投产。而需求端的典型行业汽车行业上半年大幅降价促销去库存，或透支下半年需求，其他制造业产量全年难有明显增量：预计下半年中板与热卷的价差在100至200元/吨也会成为常态。文章作者：黑色产业研究服务部郭鉴标
我的钢铁网2023-04-21
Mysteel：船舶原材料周报（4.3-4.7）
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，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 2.24346标箱！洋山港最大集装箱船靠泊纪录再度刷新 4月6日7时，利比里亚籍“地中海伊琳娜（MSCIRINA）”号集装箱船靠泊洋山深水港三期码头，这艘船舶全长399.99米，型宽61.3米，最大能装载24346个标准集装箱，最高可堆叠22层楼高的集装箱，再度刷新洋山深水港靠泊大型集装箱轮的历史纪录。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-04-10
上海三大船企订单饱满造船业下半年或迎利润释放
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轮出坞在即等喜讯传出上海已成为全球唯一造船业“三颗明珠（航母、大型邮轮、大型LNG运输船）同时在建的城市。　　中国船舶工业行业协会的消息，2022年，中国造船产能利用监测指数（CCI）达到764点，是近10年以来的最高点，与2021年相比提高22点，同比增长3.0％。2022年全年，沪东中华造船厂承接LNG运输船订单达到了38艘，位居世界第二。　　中航证券认为，2023年有望成为船海领域全面突破的一年，在领域方向、船舶类型和利润确认进度上均有望获得历史性机遇。在价格端上，2021年开始新船价格一路走高的高价订单，有望在2023年下半年逐步兑现至船厂的利润中。　　中国船舶（600150）是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司之一；　　中船防务（600685）在多功能深水勘察船支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位。　　亚星锚链（601890）是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业，在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。
金融界2023-03-20
中企拿下1月全球汽车运输船全部订单，更有船企订单排至2026年
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口量仅在100万辆左右徘徊。　　中国造船业景气度也进一步回升。中国船舶工业行业协会在2月1日发布的数据显示，2022年四季度，中国造船产能利用监测指数（CCI）为764点，同比增长3％，达到近10年来最高点。　　在上述背景下，中国船企在手订单饱满。以中国船舶为例，该公司曾在公告中披露，公司订单饱满且排期已至2026年。　　二级市场方面，船舶版块也表现不俗。截至2月24日收盘，该版块涨幅达1.73％，中国船舶、中船防务、国瑞科技分别以4.6％、4.1％、2.05％领涨。　　国海证券研报指出，船舶制造业目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。产能利用率高位下，汽车船、海工船、新燃料船等景气的小众船型订单依然可驱动船价上行。不仅如此，2023年是集装箱船订单潮利润兑现元年，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。　　国海证券还指出，船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。　　此外，德邦证券在研报中表示，错位的供给侧改革红利正持续释放，行业长期盈利中枢有望持续上行，船舶行业龙头公司有望持续受益。
金融界2023-02-24

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