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决策分析：美联储暂停加息还有悬念？黄金大幅波动，测试2020 美股全线走低全球经济状况不容乐观？
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58%。在医疗保健股表现出色的推动下，道琼斯工业平均指数基本持平。周三的走势正值交易员仔细研究最新的小非农数据，ADP私人就业报告，该报告显示3月份就业增长放缓。3月美国私营部门就业人数仅增加14.5万人，远远低于预期的21万人。私营部门招聘放缓，也显示出美国经济增长中的疲软势头，或暗示着衰退的到来。三大股指周二回落，道琼斯指数和标准普尔500指数连续四天上涨。第一季度股市上涨，但仍远低于历史高位。 Edward Jones的投资策略师Angelo Kourkafas表示：“从方向上讲，我认为上涨是有道理的，但与此同时，还不明朗。我们怀疑市场是否会忽视我们在过去两天看到的任何潜在的经济放缓和增长担忧。” 周三，成长型科技股承压，但市场的跌幅被几只大型股票的稳健上涨所遏制。强生公司周二表示，将在未来25年内支付89亿美元，以了结其滑石粉产品致癌的指控，此后股价上涨3% 。联邦快递在宣布重组和提高股息后，股价上涨超过 2%。周三，美国供应管理学会(ISM)的数据显示，衡量服务型企业经营状况的指标3月份降至51.2，低于2月份的55.1。数据公布之后，不少人认为，美联储需要从现在开始谨慎行事，尤其是在加息的决定上。美联储暂停加息预期概率一度攀升至近70%。不过，美元指数在短线走低之后转而上扬，现货黄金则在冲破2030美元之后大幅回落后出现波动，现报2020.28美元/盎司。值得注意的是，美国国债收益率周三下跌，央行进一步加息的可能性加剧了市场波动。与此同时，克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特周二晚间表示，她认为美国央行仍需要进一步加息。
Dan19772023-04-06
道指纳指走势分化对股市不利
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年第一季度，纳斯达克综合指数的表现优于道琼斯工业平均指数。道琼斯指数在此期间仅上涨0.4％，几乎没有盈利，而纳斯达克指数则上涨了16.8％。　　如果你看好股市，你不希望看到这两个市场基准的回报率差距如此之大。2023年第一季度的16.4个百分点的差距比纳斯达克指数1971年创立以来的其他四个季度都要大。自那以来，208个季度的差异中值仅为0.9个百分点。　　当出现如此大的差异时，美国股市通常表现不佳。在这四次事件中，有三次市场在一年后大幅下跌，如下表所示: 　　当然，仅从四个病例的样本中很难得出具有统计学意义的结论。但另一个增强谨慎情绪的迹象来自经典投资教科书《股市逻辑》（Stock Market Logic），作者是计量经济研究所（Institute for Econometric Research）前院长诺曼•福斯巴克（Norman Fosback）。在那本书中，他认为显著的市场差异是利空的，因为“一个健康的市场需要某种表面上的内部一致性。” 　　福斯巴克的真知灼见在关注1971年以来的那些季度时显而易见，在这些季度中，与今年前三个月的情况相反，道指和纳斯达克指数之间出现了小幅背离。在33个这样的季度中，两者之间的差距小于1个百分点，而道指在随后一年的平均回报率为10.1％。在这几个季度出现小幅背离后，纳斯达克指数表现更好上涨12.1％。　　新高，新低　　Fosback首选的衡量一致性或差异性的指标不是道指和纳斯达克指数的差异。相反，他创造了一种叫做“高低逻辑指数”的东西。要计算它，你首先用纽交所52周周新高或52周周新低中的较低者，然后除以交易的发行量。由此得出的指数是每周比率的10周指数移动平均值。　　根据Ned Davis Research的数据，高低逻辑指数目前为2.7％，处于中性区域。该指数上一次发出强烈信号是在去年年底，当时它发出了卖出信号。　　底线是什么？基于2023年前三个月纳斯达克指数与道指的巨大背离，你能做出的最乐观的评估是，市场前景是中性的。而且，这很有可能预示着股市将出现大幅下跌。至少，这种分歧是支撑多头的脆弱基础。
金融界2023-04-05
【美股盘中】三大股指高开低走职位空缺人数首次降至1000万以下市场仍然弹性十足！
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财经报社(北美)讯周二(4月4日)，道琼斯工业平均指数下跌超过200点，原因是交易员评估了油价飙升及其对全球经济的影响。截至发稿，道琼斯指数下挫215点或0.6%，而标准普尔500指数高开后下跌0.6%。纳斯达克综合指数下跌0.5%。标准普尔500指数录得五天来的首次下跌。 Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示：“相对于失业者而言，仍有大量职位空缺。市场对他们不想看到的方向上的任何微小变化都非常敏感。” 周二的下跌使标准普尔500指数和道琼斯指数有望结束连续四天的上涨势头。周一两个指数分别上涨0.4%和1%。可以肯定的是，市场最近一直具有弹性，即使面临持续的通货膨胀、银行业危机和更高的利率，主要股指仍在上涨。本周，在欧佩克+宣布每天减产116万桶石油后，能源市场成为另一个潜在的不确定性来源。受此消息影响，西德克萨斯中质原油期货创下近一年来的最大单日涨幅。然而，周二原油交易价格小幅走低，WTI原油在每桶80美元左右波动。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鉴于世界正在经历转型，拥抱清洁和绿色能源，欧佩克+非常清楚，其价值仍然很高的‘流动黄金’将在某个时候开始失去光彩。所以，管理原油价格将成为这些国家维持其经济稳定的一个重要手段，而且这种管理方式可能会更加强势。” 经济数据方面，美国的职位空缺就业人数从1050万降至993万，低于预期。另一方面，劳工统计局的数据显示，辞职率上升，裁员率下降。另外，工厂订单下降0.3%，也低于预期。数据公布后，美国债券收益率下行。基准10年期美国国债收益率美国国债周二跌至3.35%。德意志银行分析师Jim Reid表示：“在这种背景下，预计下次会议的美联储利率基本持平，温和上涨1.6个基点至4.973%，下个月加息25个基点的可能性为63%。” 然而，摩根大通首席执行官杰米戴蒙周二表示，最近由硅谷银行和签名银行倒闭引发的银行业问题“尚未结束”。在备受关注的年度致股东信中，戴蒙概述了金融体系动荡对所有银行造成的损害，并敦促立法者不要对更多监管“反应过度”。瑞士信贷董事长Axel Lehmann为该银行未能挽救该机构而道歉，因为该公司几个月来一直在消耗存款。同时，在当前背景下，鉴于最近的银行倒闭，股市的涨势可能会动摇。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，油价意外和增长放缓可能会使股市回到2022年的低位。在个股走势中，AMC Entertainment Holdings股价周二暴跌，此前达成和解将允许AMC将APE优先股转换为AMC普通股。迪士尼与佛罗里达州州长Ron DeSantis的不和升级。首席执行官Bob Iger称州长的报复是“反商业”和“反佛罗里达”。迪士尼股价周二小幅下跌。维珍轨道控股公司在3月裁员约85%后于周一晚些时候申请破产保护后股价下跌。
阿泰尔2023-04-05
比特币下跌以太币上涨狗狗币在 Twitter 图标更改后暴涨
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上周一。美国股市周一收盘涨跌互见。道琼斯工业平均指数上涨 0.98%，标准普尔 500 指数上涨 0.37%，纳斯达克综合指数下跌 0.27%。据路透社周二报道，欧佩克+周日宣布的原油减产可能将油价从目前的每桶 100 美元左右推高至 80 美元，这加剧了一些主要经济体的通胀担忧。根据供应管理协会周一的数据，46.3 月份美国制造业采购经理人指数为 47.7%，低于 XNUMX 月份的 XNUMX%，连续第四个月收缩。据路透社周二报道，该数据使人们重新关注美国可能出现的经济衰退。美国制造业放缓是美联储自 2022 年 XNUMX 月以来为抑制通胀而进行的九次加息正在给整体经济踩刹车的最新指标。美国利率目前介于 4.75% 至 5% 之间，为 2006 年 3 月以来的最高水平。CME Group 的分析师对 45 月 54.8 日美联储会议的下一步利率走势看法不一。约 25% 的分析师预计不会有变化，而 49.6% 的人预计会上涨 XNUMX 个基点，高于周一的 XNUMX%。截至香港时间上午 9:00，美国股票期货持平至走低。道琼斯工业平均指数期货小幅下跌 0.01%，标准普尔 500 指数期货下跌 0.07%，纳斯达克综合指数下跌 0.18%。本周公布的美国经济数据包括 XNUMX 月份的服务业采购经理人指数。来源：金色财经
金色财经2023-04-04
比特币价格下跌？以太坊价格上涨？
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票最新情况美国股市周一收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨 0.98%，标准普尔 500 指数上涨 0.37%，纳斯达克综合指数下跌 0.27%。据路透社周二报道，周日宣布的欧佩克+原油减产可能将油价从目前的每桶 80 美元推高至 100 美元，引发一些主要经济体的通胀担忧。根据供应管理协会周一的数据，美国制造业采购经理人指数从 2 月份的 47.7% 降至 3 月份的 46.3%，连续第四个月收缩。路透社周二报道称，该数据使人们重新关注美国可能出现的经济衰退。美国制造业放缓是美联储自 2022 年 3 月以来为抑制通胀而进行的九次加息抑制了整体经济的最新迹象。美国利率目前徘徊在 4.75% 至 5% 之间，为 2006 年 6 月以来的最高水平。CME Group 的分析师对 5 月 3 日美联储会议的下一步利率走势看法不一。近 45% 的分析师预计不会有任何变化，而 54.8% 的分析师预计会比周一的 49.6% 增加 25 个基点。截至上午 9:00，美国股票期货在香港横盘整理并走低。道琼斯工业平均指数期货下跌 0.01%，标准普尔 500 指数期货下跌 0.07%，纳斯达克综合指数下跌 0.18%。本周要公布的美国经济数据还包括2月份的服务采购经理人指数。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见来源：金色财经
金色财经2023-04-04
决策分析：这一央行不加息了！美国小数据引燃大行情市场陷入震荡
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储可能很快结束其激进的货币紧缩政策。道琼斯工业平均指数涨0.98%，标准普尔500指数涨0.37%，纳斯达克综合指数下跌0.27%。市场观察人士一直在试图判断美联储为冷却通胀可能还需要持续加息多久，以及美国经济是否可能走向衰退。美国制造业数据公布后，美债收益率回落，部分投资者预期美联储将因经济放缓在今年晚些时候降息。另有数据显示，美国2月建筑支出减少。基准10年期美国国债收益率最新报3.4151%，美国周一收在3.432%。两年期国债收益率触及3.9676%，而昨日收市时为3.98%。国债收益率会随着交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。美元收复部分失地，但在周一因美国经济数据疲弱而下跌后仍处于守势。亚洲汇市的焦点落在澳洲联储身上，该行如金融市场所料暂停了收紧政策，不过分析师对结果的看法分歧更大。澳元波动较大，最新兑美元下跌0.4%，报0.6758美元。追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数基本持平，目前交投在102附近。欧洲单一货币当天持平于1.0893美元，一个月来涨了0.5%，而美元兑日元涨0.2%，至132.68美元。黄金价格略低，目前交投在1980美元附近。日内焦点与风向标： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国2月季调后贸易帐 17:00 欧元区2月PPI月率 22:00 美国2月工厂订单月率次日04:30 美国至3月31日当周API原油库存
云涌2023-04-04
这一24万亿美元“最安全”市场缘何突然躁动不安？研究公司：罪魁祸首是它！
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国股市录得月度涨幅。周一股市大多收高，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数均受到油价飙升的提振。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，联邦基金期货交易员在4月份开始时略微倾向于美联储在5月份再次加息，加息幅度为25个基点，至5%-5.25%的区间。上周，他们一度将美联储不加息的几率推高至60%左右。 LPL团队表示:“我们建议投资者利用收益率的任何回升，增加高质量的固定收益敞口。”
财经风云2023-04-04
石油减产可能迫使美联储进一步提高利率以对抗通胀
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落后，下跌0.8％至12,124点；而道琼斯工业平均指数表现强于大盘上涨242点，或0.7％至33,516点，这得益于该指数对医疗保健和必需消费品等安全股的更大权重。雪佛龙公司是道琼斯指数中仅存的石油和天然气巨头，此前埃克森美孚公司在2020年被淘汰。　　股市和债市未来可能面临更多痛苦　　在市场努力寻找方向之际，一些策略师警告称，油价上涨将使通胀前景复杂化，并可能迫使美联储（和其他全球主要央行进一步加息，或推迟降息。　　与此同时，高盛集团大宗商品分析师将全球基准布伦特原油的年底目标价格上调了5美元，至每桶95美元。其他人则表示，减产可能会导致油价大幅上涨，除非全球经济出现大幅下滑。　　Rystad的Leon表示，减产可能会使全球油价再上涨10美元，从而加剧全球整体通胀。　　联邦基金期货市场似乎已经把这一点放在了心头:CME的FedWatch工具显示，交易员目前认为5月份加息25个基点的可能性为58.3％，高于上周五的48.4％。　　Leon在一份给客户的报告中称，"自愿减产导致今年剩余时间油价预期上涨，可能加剧全球通胀，促使各国央行在加息问题上采取更为强硬的立场。" 　　高力证券首席全球策略师马克·格兰特在电子邮件中评论道，如果全球通胀真的上升，这将损害股票和债券市场。由此产生的动态可能类似于去年整个市场的走势，当时60/40的投资组合遭遇了近年来最严重的日历年亏损之一。　　圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在接受彭博社电视采访时表示，油价上涨可能会让美联储抗击通胀的工作"稍显困难"，但现在还不能确定。然而，油价仍远低于一年前的水平。WTI期货较12个月前下跌了约19％，此前俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升。　　到目前为止，债券的表现要好于股票。美国国债收益率周一扭转了早盘的涨势，走低，收益率整体下跌。根据FactSet的数据，10年期美国国债的收益率在近期交易中下跌7.7个基点，至3.417％。债券收益率随着价格的上涨而下降，反之亦然。　　挪威克朗，加元上涨　　减产的影响也影响到了外汇市场，加拿大帝国商业银行资本市场全球外汇策略主管Bipan Rai称，挪威克朗和加元等货币受益于“大宗商品代理”效应。　　根据FactSet的数据，美元兑丹麦克朗下跌1.2％至10.30克朗。加元兑美元上涨0.5％，至74美分。洲际交易所美元指数下跌0.4％至102.1点。该指数是衡量美元强弱的指标，对欧元的权重最大。　　高油价如何有助于对抗通胀　　可以肯定的是，对于最新的欧佩克+减产将如何影响通胀和市场的长期影响，存在很多分歧。CIBC的Rai在给客户的报告中称，减产可能"通过破坏需求加速美联储实现目标。"其他人同意了。　　Aptus Capital Advisors股票分析师约瑟夫·赛科拉（Joseph Sykora）在接受采访时表示:“在很多方面，这有助于在核心层面抗击通胀，而美联储正是在核心层面试图降低需求。” 　　原油价格上涨可能迫使消费者在汽油和其他必需品上花费更多的预算，从而减少用于非必需物品和服务的资金，美联储主席鲍威尔称这是通胀的一个主要症结。Sykora表示:“这可能会减缓消费者在其他地方消费的能力。”
金融界2023-04-04
【美股盘中】新经济威胁再度出现欧佩克+意外减产 ISM制造业指数连续5月下降
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准普尔500指数低开后在平线附近徘徊。道琼斯工业平均指数逆势上涨255点或0.7%。雪佛龙股价领涨道指，上涨3.9%。上周末，欧佩克+意外宣布每天减产116万桶，导致油价飙升。西德克萨斯中质原油上涨6.6%，而国际基准布伦特原油上涨6%。随着油价上涨的前景加剧了对通胀上升和经济衰退迫在眉睫的担忧，交易员正在摆脱近期市场强势带来的乐观情绪。追踪标准普尔500指数能源板块的能源精选板块SPDR基金涨幅超过4%。 Marathon Oil和Halliburton是该基金表现最好的股票，分别上涨9%和6.2%。 Morningstar能源策略师Stephen Ellis表示，随着减产行动的实施，油价上涨的前景可能会进一步加剧华尔街的不安情绪。“考虑到全球库存大幅增加和衰退担忧可能因最近的银行业困境而加剧，实际降息本身并不令人意外。油价上涨可能会适度提振通胀，从而对经济产生更大的抑制作用。” 尽管3月份硅谷银行的倒闭凸显了银行业的动荡，但第一季度所有三大平均指数均为正值。纳斯达克综合指数在本季度以16.8%的涨幅领跑，而标准普尔500指数在今年前三个月连续第二个季度上涨7%。道指落后，但仍成功上涨0.4%。不过，根据OANDA高级市场分析师Ed Moya的说法，鉴于更强劲的宏观经济因素，近期的反弹可能是短暂的。“当前的宏观背景不利于股市大幅上涨：经济陷入衰退，因为消费者明显疲软，贷款将变得糟糕，能源成本的不确定性将在一段时间内保持高位，最终仍具限制性货币政策将打破部分经济。” 在经济数据方面，周一为投资者带来了美国制造业的两个关键数据，标普全球和供应管理协会的数据均显示3月份制造业活动收缩。 ISM指数连续第五个月下降，达到46.3的水平，为2020年5月以来的最低水平。该指数的任何读数低于50都表明该行业正在收缩；读数高于50表示扩张。牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周一在给客户的一份报告中写道：“3月份ISM制造业报告表明，工厂活动在上个季度末减弱，我们预计该行业将迎来自全球金融危机以来最糟糕的一年，除了大流行开始时的急剧下跌，因为需求疲软和信贷条件收紧导致活动收缩。” 新季度的第一周对华尔街来说是一个缩短的一周，因为耶稣受难日将休市。不过，投资者将迎来几项关键经济数据，包括周二的职位空缺数据、周三的ADP私人就业报告以及周五备受关注的月度就业报告。
楼喆2023-04-04
美数据连传坏消息！金融市场上演“冰与火之歌” 美元急坠逾百点、黄金狂飙突破1990
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年前三个月上升7%，为连续第二季上升。道琼斯工业平均指数表现落后，但仍勉强上升了0.4%。 “至少就目前而言，科技股被视为所有事物的避风港，不受银行业新闻的影响。反过来，标准普尔500指数似乎受到由微软、苹果等权重科技股所支撑，”Wellington Shields技术分析师Frank Gretz在一份给客户的报告中表示。对华尔街来说，由于周五适逢耶稣受难日休市，第二季的第一周有所缩短。不过，对投资者而言，本周还有几项重要经济数据需要关注，其中包括周二的职位空缺数据、周三的ADP民间就业报告以及周五备受关注的月度非农就业报告。美元跌破102关口周一，随着投资者关注央行政策的分歧，石油减产的影响使通胀前景复杂化，美元兑主要货币缩减了最初的涨幅。刚刚过去的这个周日，欧佩克及其盟友(简称OPEC+)宣布减产目标，导致周一亚市早盘油价一度上升约8%。市场原本预计OPEC+将在周日的会议上坚持现有的减产200万桶/日计划，直到2023年底，但该组织意外宣布进一步减产约116万桶/日。丹斯克银行外汇和利率策略助理Mohamad Al-Saraf表示:“油价上升将给全球通胀带来压力，如果我们假设银行业动荡持续下去，那么市场将越来越关注通胀前景。” 随着市场注意力重新转向央行政策，曾因意外削减产出而大幅上升的美元逐渐逆转走势走低。美市盘中，美元指数延续跌势并刷新日低至101.98，较日高大幅回落近110点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）上周五公布的数据显示，欧元区核心价格增长加速，分析师称，这应该会增强欧洲央行进一步加息的理由，而美国核心通胀指数为4.6%，略低于预期。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“利差是欧元/美元的主要推动因素。” Christensen补充说:“鉴于上周公布的数据应该支持欧洲央行进一步加息，欧元今早下跌令人意外。” 交易员预计，欧洲央行在今年年底前将进一步收紧政策60个基点左右。相比之下，市场预期美联储将收紧约15个基点，到12月将降息40个基点。欧元/美元上升0.27%，至1.0868，盘中稍早触及一周低点1.0788。衡量美元兑包括欧元在内的一篮子六种货币的美元指数下跌0.12%，至102.38。本周的焦点将是美国经济活动数据和周五的非农就业报告。 “如果美国数据强劲，市场可能不得不修正升息预期，美元可能获得一些支撑，”Nordea的Christensen补充称。黄金强势击穿1990美元黄金价格周一反弹，因美元回吐了最初的升幅，此前市场押注OPEC意外减产可能推高全球能源价格，并迫使各国央行升息。美市盘中，现货黄金持续拉升并刷新日高至1990.50美元/盎司，较日低则反弹超40美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） StoneX分析师Rhona O 'Connell表示，这似乎是对美元最初升势的“膝跳反应”，也引发一些投资者在1960- 1965美元水准附近逢低买盘。她补充说:“从长期来看，这可能是有利的，因为欧佩克给市场带来了一些不确定性或新的不确定性。” 美元回吐了最初的升幅，令持有其他货币的交易员认为黄金更便宜。投资者关注的是各国央行政策的分歧，而石油减产的影响使通胀前景复杂化。虽然黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但遏制价格上升压力的加息降低了这种资产的吸引力。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场认为美联储在5月加息25个基点的可能性为59.3%，而市场认为英国央行在5月进一步加息25个基点的可能性为66%。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“鉴于市场目前已经消化了美联储终端利率上调的可能性，金价现在很容易跌至1900美元。” 在全球银行业动荡促使人们押注美联储将放慢加息步伐后，今年第一季黄金价格上升了近8%。
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夏洛特2023-04-04

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