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午评：沪指震荡微涨0.05%、创业板指涨0.37%，油气股、稳定币以及IP经济概念股走高

亿元）、化学制品（-6.25亿元）、贵金属（-5.44亿元）、专用设备（-4.61亿元）。题材方面，哪吒2概念股、AI影视、稳定币概念、影视院线、婴童玩具、IP潮玩（谷子经济）、虚拟货币（区块链）、ETC、会展服务、果汁等涨幅居前。其他车辆出海、宠物、摩托车、母婴用品、AI合成生物、抛光材料、低空应用场景、医用敷料、内窥镜、高值医学耗材等跌幅居前。热门板块油气板块继续大涨油气股继续大涨，准油股份、贝肯能源、山东墨龙、和顺石油、洲际油气等多股斩获2连板。点评：消息面上，以色列袭击伊朗能源设施后，原油期货周一亚洲早盘继续大涨。中信证券研报指出，当前中东、俄乌地缘冲突主导油价大幅上行，短期内油价持续高位波动，关注矛盾是否进一步激化及原油基础设施港口等运行条件。稳定币概念走强跨境支付、数字货币等稳定币概念股走强，天阳科技20%涨停，协鑫能科2连板，海联金汇、东信和平、恒宝股份等多股涨停。点评：消息面上，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。银河证券指出，长期看，稳定币的合规化运行将助力虚拟资产行业快速发展，发挥对经济的正向带动效应。建议关注业绩增长前景较好且估值合理的稳定币概念股。算力产业链走高算力产业链走强，光模块方向领涨，新易盛创年内新高，胜宏科技再创历史新高，博创科技、中际旭创、天孚通信等跟涨。点评：消息面上，全球AI需求持续高景气。英伟达CEO黄仁勋近日宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍。国内方面，字节跳动旗下火山引擎近日举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。 IP经济概念冲高 IP经济概念持续走强，文创玩具、游戏、传媒等方向均表现不俗，地素时尚、高乐股份、萃华珠宝、元隆雅图等多股涨停。机构观点中信证券：中东冲突可能成为行情结构转变的诱因中信证券认为，中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限；不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。招商证券：地缘冲突对A股实质性影响不大招商证券认为，以色列对伊朗发动空袭，地缘冲突可能会引发全球市场避险情绪。对A股可能会产生短期扰动，但是实质性影响不大。短期可能促使资金流向红利等防御性板块，其中油气与贵金属或将存在较优的投资机会。此外，具有国际航线运营资质的公司也将具备较好的投资机会。从6月中旬开始进入重要业绩预告预期的时间窗口，从历史来看，2019年以来业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业往往有较好的表现。大盘成长风格、创业板指数、中小100指数在收益率上表现较好，创业板指和大盘成长风格的胜率较高。东方证券：股指大概率下跌空间有限东方证券认为，从市场趋势来看，自4月初“关税缺口”创阶段性新低后持续反弹，市场虽偶有急跌，但从未出现较大跌幅，说明在托市资金护航下，“下有支撑、上有压力”的格局尚未被打破；短期来看，市场主要扰动因素从此前的关税纠纷转变为中东地缘战争，但利空作用明显小于关税纠纷，大概率股指下跌空间有限；随着市场风险偏好下降，保持需谨慎，静待本周市场风险释放后再择机低吸。

金融界06-16 11:47

稀土出口管制放松或助推价格上涨，稀土ETF基金(516150)连续6天净流入

场上调稀土原料报价。随着出口许可发放，金属出口逐步恢复，国内价格锚定海外高价明显上涨，内外价差收敛以国内上涨方式进行。因此，后续稀土出口管制放松或对价格上涨呈助推作用，稀土板块有望迎估值提升之后再迎利润增厚双击。场外投资者还可以通过稀土ETF联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-16 11:18

一周IPO观察：海天、三花领衔招股，曹操出行、安井食品、云知声等过讯，12股递表；Chime/Voyager美股上市大涨

家庭机器人系统提供商卧安机器人领先的金属化互连镀层材料和关键工艺技术的方案提供商创智芯联糖尿病等代谢性疾病创新疗法的生物医药公司银诺医药-B 中国最大的数据智能应用软件供应商明略科技（汇智控股）（A+H）领先的算力服务器关键部件PCB制造商 $广合科技(001389)$ 感染、慢病及肿瘤等治疗领域的综合性制药公司东阳光药治疗呼吸疾病的生物医药公司长风药业临床阶段眼科生物科技公司拨康视云领先空间定位服务提供商华大北斗专注于汽车行业的一体化循环包装服务提供商优乐赛消化系统疾病、肿瘤领域及NASH的生物医药公司轩竹生物-B 从事机电工程的老牌承建商金叶国际上周个股表现 6月第二周共有3家上市，其中新琪安、容大科技两家公司再度出现“套路回拨”，暗盘分别大涨78.8%、77.3%，首日收涨21.43%、42%。今年以来，国配不足额（套路回拨的前提）暗盘和首日均收涨。招股的公司中，有“酱油茅”海天味业，其招股价较A股折价约25%~30%，但近日A股股价下跌，折价幅度（按上限定价计）缩窄至不足18%，但仍挡不住市场热情，孖展倍数超600倍。同时，《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》提及允许在港交所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深交所上市，反向实现企业“H+A”两地上市药捷安康-B开启招股 6月13日至6月18日，药捷安康-B开启招股，将与6月23日在香港主板挂牌上市，联席保荐人为中信证券、华泰国际。公司招股定价13.15港元，募资总额约2.01亿港元，基石参与认购总金额达1.3亿港元，约占全球发售股份的64.06%。公司成立于2014年，是一家以临床需求为导向、处于注册阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法。药捷安康已自主发现及开发一种核心产品、建立五种临床阶段候选产品及一种临床前阶段候选产品的管线。药捷安康的核心产品Tinengotinib已获国家药品监督管理局的突破性治疗品种认定及FDA授予治疗胆管癌的快速通道认定(Fast-Track Designation)用于治疗胆管癌，亦获FDA授予用于治疗胆管癌的孤儿药认定，以及EMA授予用于治疗胆道癌的孤儿药认定。业绩方面，在2023年和2024年，公司营收分别为0.22亿元、0.07亿元，同期净利润分别为-3.4亿元、-2.7亿元，公司暂未实现商业化，收入主要来自与对外授权产品TT-01025有关的里程碑付款确认云知声通过港交所聆讯 6月12日，北京云知声智能科技（UNISOUND AI）在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板上市。公司于2023年6月27日、2024年3月15日、2025年3月30日先后三次递表。中金公司、海通国际为其联席保荐人公司成立于2012年，作为一家AI解决方案提供商，专注于在中国销售用于日常生活及医疗相关应用场景的对话式AI产品及解决方案，公司在中国AGI技术(通用人工智能技术)方面享有先行者优势，在大语音模型商业化方面拥有良好记录。公司于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施，目前公司的智算集群拥有超过184 PFLOPS的计算能力、以及超过10PB的存储容量。公司于2023年推出了一个拥有600亿个参数的自有大语言模型山海大模型，具有生成式多语言及多模态功能，通过动态推理及跨模态数据处理实现人机交互。在Atlas AI基础设施的支持下，确保高效的模型训练及部署，推动迭代及行业特定调整。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年按收入计，云知声是中国第四大AI解决方案提供商，市场份额0.6%；同期按收入计，云知声在中国生活AI解决方案排名第三、在医疗AI服务解决方案排名第四。云知声，主要提供易于部署、效能最佳的AI产品及解决方案，帮助客户提高运营效率及生产力，主要应用场景包括：生活（主要为智慧住宅、商业空间、酒店及交通等智慧生活场景提供多样化的AI产品及解决方案）、医疗（主要提供AI赋能医疗解决方案，如病历语音输入、病历质控、单一疾病质控及医疗保险支付管理）。业绩方面，在2022年、2023年、2024年，公司营收分别6.01亿、7.27亿和9.39亿元，同期净亏损分别为3.75亿、3.76亿和4.54亿元，同期经调整净亏损分别为1.83亿、1.37亿和1.68亿元。（A+H）安井食品通过港交所聆讯 6月11日，福建安井食品集团在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其此前于2025年1月20日递交招股书。公司在A股上市，股票代码603345，当前市值231亿元。公司成立于2001年，作为中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品，开发了涵盖三大品类的多样化产品组合：速冻调制食品、速冻菜肴制品、速冻面米制品。安井品牌自2010年被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。根据弗若斯特沙利文资料，于2024年按收入计：安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。安井食品在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；安井食品在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；安井食品在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。安井食品建立了以旗舰品牌「安井」为核心，辅以自有品牌「冻品先生」及「安井小厨」，连同公司战略性收购的品牌「洪湖诱惑」、「柳伍」、「功夫食品」等共同组成的品牌组合。公司在全国实现了全渠道全区域的销售覆盖，触达多样化消费场景下的企业客户和个人消费者。截至2024年12月31日，与公司合作超过五年的经销商达736个，于2024年该等经销商的合计收入贡献高达人民币87亿元，占当期通过经销商实现总收入的70%以上。业绩方面，2023年、2024年和2025年前三个月，公司收入为121.06亿、139.65亿和150.30亿元，同期净利润分别为11.18亿、15.01亿和15.14亿元。、美股IPO观察当周新股上市 $AIRO Group Holdings(AIRO)$ （首日+140%） $Chime Financial, Inc.(CHYM)$ （首日+37%） $Vantage Corp. (Singapore)(VNTG)$ （首日-5%） $Voyager Technologies, Inc.(VOYG)$ （首日+82%） $Ategrity Specialty Holdings(ASIC)$ （首日+45%） $707 Cayman Holding Limited(JEM)$ （首日-3.75%）下周上市 Caris Life Sciences(CAI) Slide Insurance(SLDE) Kandal M Venture(FMFC) 巨龙在线(JLHL) Happy City(HCHL 其他递表香港手机游戏开发公司DarkIris Inc.(DKI) 新加坡环境服务公司美花园 GEBE Environmental Technology(GEBE) 新加坡自主移动机器人开发商Otsaw Limited(OTSA) 中国最大农业B2B电子商务平台一亩田集团 Yimutian Inc.(YMT) 佛罗里达州铜金矿业公司Aura Minerals Inc.(AUGO) 黑瞳科技递交IPO招股书 6月13日，DarkIris Inc.(“黑瞳科技”)在美国SEC公开披露招股书，股票代码DKI，拟在美国纳斯达克IPO上市。US Tiger为承销商。公司作为一家综合性科技企业，通过各类第三方数字平台从事移动数字游戏的开发、发行和运营业务。业务范围包括游戏设计、编程与图像制作，以及在多种平台上对移动游戏的分发与运营。其香港运营子公司Quantum，专注于游戏开发与发行，致力于为全球玩家带来独特的游戏体验；香港运营子公司Stellar，主要从事社交媒体及视频内容平台（如YouTube）上的视频营销业务。 TuringGame(广州市图灵互娱科技有限公司)是公司在中国广州的运营子公司，专注于移动游戏发行与知识产权资源管理，曾成功推出多款游戏。此外，Turing一直作为公司的成本中心存在，依赖研发人员为公司整体业务提供支持。考虑到公司大部分收入来自海外，而Turing的收入仅占公司收入的不足3%，为契合公司业务性质、提升运营效率并降低运营成本，公司自2025年初开始将业务重心逐步转向以香港为中心的海外市场。公司核心产品和服务包括游戏开发与运营，包括开发、推广并分发自研的移动游戏，发行并运营自研的移动游戏及从其他开发者授权引进的移动游戏。业绩方面，在过去的2023-2024财年和2025财年前6个月，公司收入为395.11万、792.05万和 520.47万美元，同期净利润分别为-125.78万、109.68万和90.74万美元。

老虎证券06-16 11:08

我国首个“沙戈荒”新能源外送基地首批机组投产发电，光伏ETF基金(516180)盘中一度涨近1%

题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比52.54%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、伯特利(603596)、双环传动(002472)、银轮股份(002126)，前十大权重股合计占比43.86%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比58.76%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、德业股份(605117)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.2%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-16 11:08

AI风起，新材料如何重塑中国制造DNA？科创新材料ETF汇添富(589180)重磅上市！

选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。在龙头布局、业绩研发、点位估值等各方面，科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数优势显著： 1. 均衡聚焦细分龙头：科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数主要分布在新能源材料、半导体材料、航空航天材料等领域，前十大成分股汇聚了新材料领域的龙头企业。来源：中证指数公司，截至2025/3/31，指数成份股仅做展示，不构成个股推介。行业分布为申万二级分类。 2. 营收&盈利预期领先同类宽基，研发支出占比逐年提升：科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数未来三年的营收、净利润增速较高，研发支出占营业收入的比重从2022年三季度的3.84%提高至2024年的5.05%。截至2024/9/30 3. 指数点位处于较低水平，估值性价比明显：从长期看，科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数当前点位处于较低水平，向下空间较小，安全性较高。与此同时，指数弹性较好，从2024年9月23日低点反弹以来，累计收益49.49%，高于中证新材料。估值方面，市净率、市销率均处于历史较低位置。截至2025/4/21 硬科技腾飞，新材料先行！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）今日正式上市交易，助力低门槛、高效率布局科创新材料！标的指数更均衡布局细分龙头，业绩预期领先同类宽基，估值性价比凸显！基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。中证系列指数由中证指数有限公司（"中证")编制和计算，其所有权归属中证及／或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-16 10:58

A500窄幅震荡，“歇脚期”后A股下半年策略怎么看？多家券商最新研判来了

投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-16 10:18

中东局势依旧不明朗，黄金ETF基金(159937)冲击5连涨，成交额已超亿元

上涨96.88%，排名可比基金前2，贵金属基金排名4/21，居于前19.05%。从收益能力看，截至2025年6月13日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为72/57，上涨月份平均收益率为3.27%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年6月13日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.53。回撤方面，截至2025年6月13日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.36%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年6月13日，黄金ETF基金近1月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-16 10:07

开盘：沪指跌0.23%、创业板指跌0.25%，油气开采及服务板块逆市走高

备、甲醇、果蔬、焦炭等涨幅居前。黄酒、金属回收、除草剂、磁材钕铁硼、游乐设施、POS机、白酒、酿酒、紫东太初2.0大模型、汽车轴承等跌幅居前。公司新闻腾讯控股：就当下游戏圈所流传“腾讯计划收购Nexon”的消息，据接近腾讯的消息人士透露，“腾讯没有与创始人的家族联系讨论交易，也没有考虑收购Nexon。” 视觉中国：为加快公司在AI方面的布局，促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展，深圳市龙岗区引导基金投资有限公司拟对公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司控股的大象视觉（深圳）科技有限公司增资1亿元。本次控股子公司深圳大象增资扩股，与地方资金及合作伙伴建立紧密协作关系，共同聚焦并开拓人工智能相关技术研发、产业应用及生态建设等领域的业务机会。云天励飞：董事长兼总经理陈宁谈及下一代芯片的研制情况时介绍，2025年，公司将继续加强神经网络处理器技术研发，着重解决“卡脖子”技术攻关，实现神经网络处理器芯片的自主可控；通过面向大模型的专用指令集、专用算子、专用的存算一体架构、保证精度的低比特混合量化，实现算法与芯片的联合深度优化，满足大模型的推理需求；开发包括芯片工具链、软件开发包等组成的配套全栈软件开发平台，为公司神经网络处理器生态化发展提供有力保障。东山精密：拟59.35亿元收购索尔思光电，布局光通信领域。本次交易采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式。具体来看，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。中油工程：公司全资子公司中国石油工程建设有限公司近日与道达尔能源就阿塔维GPP项目签署EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。该合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同实施后将对公司未来4—5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。机会提前看伊以冲突持续！特朗普称美国“有可能”介入，国际油价早盘巨震伊以冲突已持续三天，紧张局势仍未得到缓和。以总理表示，如伊朗放弃核计划，以色列愿停止行动；特朗普表示，美国没有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入。WTI原油周一开盘涨超6%，随后涨幅有所收窄。国常会：构建房地产发展新模式，更大力度推动房地产市场止跌回稳上周五晚间国常会提出，构建房地产发展新模式，对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义；要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持，更大力度推动房地产市场止跌回稳。 5月金融数据出炉：“活钱”增多M1增速明显上升，企业提款意愿明显增加央行数据显示，5月末广义货币(M2)余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币(M1)余额108.91万亿元，同比增长2.3%。融资规模存量为426.16万亿元，同比增长8.7%。专家表示，社融规模增长较快，主要受政府债券和企业债券等直接融资拉动。 A股多个重要指数调整今日实施，蓝色光标、长盈精密等股纳入创业板指深证成指、创业板指、深证100、创业板50指数将实施样本定期调整，本次调整于今日正式实施。其中，创业板指调入了蓝色光标、长盈精密、全志科技等8只股票。兴业证券表示，ETF基金多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓。国常会研究优化药品和耗材集采举措，机构看好医药行业增长华创证券：公募基金对医药板块的配置处于低位，考虑到美债利率等宏观环境因素的积极恢复、大领域大品种对行业的拉动效应，对2025医药行业的增长保持乐观。我国开展首例侵入式脑机接口临床试验，产业驶入发展快车道上海证券：脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间，脑机接口行业适合中长期布局，龙头企业估值将获额外溢价。稀土供应趋势收紧扰动汽车产业链，稀土核心资源属性持续凸显中信建投：稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。机构观点华泰证券：关注低拥挤高赔率方向华泰证券表示，上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。华泰证券认为，1)大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时；2)高交易拥挤度并不意味着立即反转，且强产业趋势行情中往往伴随着拥挤度中枢的抬升，但当前小微盘、新消费、医药等拥挤度升高后短期赔率偏低，调整后或为更好的介入机会。配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产。天风证券：持续重点推荐创新药天风证券指出，6月13日，国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措。投资结论方面，持续重点推荐创新药。医保目录调整是国内创新药产业政策的核心，本次会议召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录(丙类目录/商保目录)也在本次方案中，后续重点关注商保目录的遴选原则，价格协商，进院准入，医院使用等支持政策。国金证券：风电板块内强外盛坚定看好国金证券指出，菲律宾3.3GW海风项目招标，要求2028-2030年完成项目交付，开发周期远短于正常海外海风项目，看好国内交付能力更强的国内风机、基础、海缆企业获取相关订单；文船重工宣布完成第一批Inch Cape单桩生产，项目基础、海缆交付有望逐步启动，建议关注下半年东缆等企业订单确收情况；国电投2.5GW陆风机组集采开标，5.XMW机型投标均价环比3月集采开标上涨17%，继续推荐下半年盈利有望趋势性改善的整机环节。

金融界06-16 09:37

一周基金回顾：红利策略热度不减，港股红利ETF成资金布局重点

金融界06-16 08:57

随着地缘政治风险加剧交易员涌入期权市场

性。日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民抗议、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

金融界06-16 07:57

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