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IMF：现在断言金融业动荡全面消除为时尚早

0年代的储贷危机，而非约15年前的全球金融危机。他写道，银行体系持有的资本规模远高于2008年，同时危机爆发后的监管措施抑制了信贷风险。　　尽管如此，IMF在报告中表示“银行业的压力可能会令整体贷款环境承压，进而拖累经济增长。” 　　根据该组织的估算，近期银行股的大跌可能导致信贷紧缩，使得美国和欧元区的经济增速下降近0.5个百分点。　　IMF在金融稳定报告中提到的诸多弱点包括：　　如果被迫完全计入所持美债和其他资产的未实现亏损，那么在资产规模介于100亿-3,000亿美元之间的美资银行中，近9％实际上资本不足。　　各国的商业地产市场似乎都被严重高估，且在近期动荡之后面临银行和其他借贷机构进一步收紧信贷的风险。这可能“造成信贷增长与资产价格之间的负反馈循环”，因为资产价格的下跌会降低贷款抵押物的价值。　　在强制性定向长期再融资操作于6月到期时，欧洲央行可能需要向金融体系提供额外的流动性。一些南欧国家的银行可能没有足够的额外现金来还款。　　不过，IMF确实提到了一个相对而言的亮点。该组织表示，“面对发达经济体急剧紧缩货币政策，大型新兴市场到目前为止应对得相对平稳。”

金融界2023-04-12

巴菲特称日本五大商社持股是其美国以外最大投资

估将启动追加投资的想法。　　巴菲特在金融危机期间不断买入被低估的资产。对于最近硅谷银行破产引发的银行业动荡，他表示“或许（混乱）会持续下去，但投资战略不会改变”。　　这是92岁的巴菲特第二次访问日本，受到全球市场关注，并有可能对海外资金投资日本股票产生影响。　　2011年8月巴菲特首次访日，视察了旗下企业投资的工业刀具制造商泰珂洛（Tungaloy ）。此次访问日本期间，他将参观五大商社的总部，并再次造访泰珂洛。　　巴菲特表示，他计划在本周晚些时候与这些公司的高层会面，“实际上只是围绕他们的业务进行讨论，并强调我们的支持。”

金融界2023-04-12

秃鹫基金大佬保罗辛格：恶性通胀比信贷崩溃更可怕美联储降息将是错误

案的全面银行业监管，也不赞成2008年金融危机后全球央行长期干预市场，对加密货币也持否定态度。　　在最近的采访中，他称加密货币“完全没有任何价值”。他还表示：“有成千上万种加密货币。这就是为什么它们一文不值。任何人都可以做一个。他们只不过是营销上的空谈——真的什么都不是。” 　　辛格担心，美联储和其他央行在应对下一次经济衰退时，可能会重拾降息的老剧本，并可能恢复大规模资产购买。　　为了支持他的观点，辛格称监管机构对硅谷银行和签名银行倒闭的反应，包括为这两家银行的所有存款提供担保，类似于“用安全毯子包裹住所有市场波动”。　　他说：“我知道这些人被解雇了，但所有风险管理的概念都是基于损失的可能性，把它拿走，就会有后果。” 　　辛格说，在这样的背景下，投资者可能只有少数几个地方可以安然度过他认为正在酝酿的风暴。　　“在这种时候，一些人认为最安全的投资是相对短期的美国政府债券，”辛格说，“这类债券回报不错，几乎不可能出现负面结果。” 　　他还表示，在投资组合中持有一些黄金可能是合理的。

金融界2023-04-11

ATFX国际：中国3月CPI增速降至0.7%，宽松货币政策料将延续

来看，强阻力位在2.5％，即便在08年金融危机期间，该阻力位也并未被突破。2020年新冠疫情爆发的初期，十年期国债收益率最低达到2.532％，也没有突破该阻力位。据此判断，除非中国楼市出现重大危机，不然的话，仅凭通胀率持续走低，债券市场收益率较难跌破2.5％关口。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-04-11

比特币价格上涨会在第二季度继续吗？7 个关键考虑因素

险。归根结底，2022 年的加密货币金融危机摧毁了 FTX Exchange、Alameda Research、Celsius Network、3 Arrows Capital 和许多其他公司。也对Gemini Trust Company、Digital Currency Group等造成了毁灭性的打击。但强劲的市场反弹证明，到 1 月，所有这些都已经计入比特币价格。三月的三大银行挤兑到 3 月份，三家拥有加密风险敞口的 tradfi 银行倒闭时，市场对此表示欢迎。随着监管机构和买家的关闭，硅谷银行的客户正在排队领取存款，而比特币价格在四天内从 20,500 美元附近飙升至 25,700 美元。由于市场在 CeFi 崩溃后重新评估了该行业，硅谷银行、Signature Bank 和 Silvergate 的倒闭成为价格的火箭燃料。有趣的是，欧洲正在发生银行业恐慌，就像美国正在发生的那样。Alvaro Sanchez 在马德里为 El Pais 撰文称，银行挤兑让最知情的比特币支持者更加坚信： “对于加密货币投资者来说，美国和欧洲的银行业恐慌证实了他们的信念，即未来所有金融中介机构都将消失，将会有一个去中心化的系统，在这个系统中，每个人都可以在不需要银行的情况下转移资金。” 比特币股票市场相关性比以往任何时候都强比特币与股票的相关性在 2022 年期间有所增加。加密行业兴衰的时机与宏观市场趋势同步。在股票价格上涨的时期，加密货币更有可能同步上涨。股价下跌的时期也是如此。加密货币更有可能同时下跌。从图表的角度来看，加密货币交易市场和股票市场之间的唯一区别是，您投资组合中的加密货币像股票一样波动，但具有杠杆作用。比特币与纳斯达克股票价格的相关性在新年的反弹、盘整期和 3 月份的上涨中一直存在。此外，数字资产价格对科技股和宏观经济数据的敏感性增加可能是机构投资者的错。 “最近加密资产市场与标准普尔 500 指数之间相关系数的增加可能反映了机构投资者参与度的增加。” – 阅读最近的一项研究。但总的来说，相关性似乎压倒性地看涨。虽然比特币可能会失去其中的一部分，但如果它能吸引到所有的机构投资者，那么它就会飞向月球，对吧？去年，所有这些不同的新投资者像纳斯达克一样推动比特币价格上涨，这是一个看涨的预兆。比特币的采用仍在继续除了一些被取缔的例外，比特币的采用在 2023 年在全球范围内迅速增长。虽然比特币的许多早期采用者是第一世界国家的科技行业开发商，但许多人也是发展中国家的科技行业开发商，为他们的人民带路. 在当地货币因国家货币政策而大幅贬值的国家，精通网络的人也使用比特币。与此同时，萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 在某些方面选择放弃对市场的货币权力控制，以利用他的国家和丰富他的人民。批评者嘲笑布克勒政府推动比特币正式成为法定货币。但美国的报纸作家和博主并不是对萨尔瓦多人负责的人。事实证明，萨尔瓦多最近偿还了两笔 8 亿美元债券中的第一笔。BTC 开局对这个中美洲国家本季度的财政状况来说看起来相当不错。 BTC 基本面和社区在 2023 年越来越看涨。随着今年第二季度的开始，BTC 基本面运行强劲。比特币的哈希率在第一季度结束时飙升至另一个历史新高。到 3 月底，网络哈希率达到3.5 亿 TH/s。它是保护网络的矿工能力的衡量标准。矿工通过首先解决最新的哈希问题并获得区块奖励来赚取收入。他们还从将交易订单传送到网络其他部分的费用中赚取收入。该平台在其基础设施的最基本层面上的强劲增长非常看好 BTC 的市场价格。他们的收入在 3 月份也有所增加。这些是市场上最消息灵通的参与者。此外，他们的商业模式最容易受到加密货币交易市场下行风险的影响。此外，它在市场上升周期中获得非常有利可图的回报。现在插入更多机器是未来市场扩张的一个相当强大的领先指标。交易所的流动性也很低，持有情绪明显。供应量减少、订单价差扩大和价格飙升是牛市的迹象。与此同时，比特币社区比以往任何时候都更加热衷于行业产品的开发。闪电网络正在迅速扩大规模以供日常使用和微交易使用。机构投资者在 2023 年看好比特币在 2 月的救济性反弹中期，SeekingAlpha报告称，比特币价格上涨主要由机构投资者推动。在一家精品银行公司的调查中，机构投资者的受访者总体上不太愿意投资，但兴趣依然浓厚。Brown Brothers Harriman & Co. 最近报告称，48% 的受访机构计划在 2023 年将加密货币 ETF 添加到其配置中。 3 月，Fidelity Crypto 向数百万散户投资者开放比特币和以太币交易。此外，这家金融服务巨头在应用程序上为他们提供免佣金服务。与此同时，投资管理巨头贝莱德 (BlackRock) 的首席执行官拉里芬克( Larry Fink) 在其年度致股东信中对加密货币和区块链做出了重大提议。加密货币的监管斗争是混合的加密货币的监管环境好坏参半，很难将其评为看涨或看跌。一方面，Bakkt 最近获得了一项 1.55 亿美元加密货币交易的监管批准。另一方面，由于监管环境，Bittrex Global 正在关闭美国的业务。Bittrex 表示，美国政府对 Kraken、Coinbase、Ripple 和 Binance 采取的法律行动使这里的竞争变得不公平。在监管对比特币价格影响的这些潜在指标之间的某个地方，尽管监管机构打击了加密货币，但Coinbase 的股票仍然坚挺。来源：金色财经

金色财经2023-04-11

“银行业危机远没有结束”！华尔街资深预言家：这是一场更严重的金融危机的开始

还没有结束。事实上，这只是一场更严重的金融危机的开始。彼得·希夫在采访一开始就指出，这两家银行的倒闭是美联储政策和政府担保银行业固有的道德风险结合在一起的非常明显的结果。他说道：“我们会有这么多失败的原因是因为美联储将利率维持在如此低的水平太久了。这就是硅谷银行、签名银行以及几乎所有其他银行能够大量持有定价过高的美国国债和抵押贷款的原因。” (截图来源：Schiffgold.com) 彼得·希夫称，硅谷银行只是这个链条上的薄弱环节。他们被迫以亏本的价格出售其中一些定价过高的资产。这造成了恐慌性挤兑，银行存款大量外流。他表示：“(这家银行)一度资不抵债。它只是没有意识到这一点，因为它不必按市值计算其债券。但其他银行都是这样。没有人会把这些东西按市价标价。每个人都把它放在‘持有至到期’的篮子里，他们不需要减记，也不需要按市价计价。所以，他们可以假装60美分的债券值1美元。但如果它们不得不停止伪装，那么它们都将资不抵债。” 彼得·希夫解释说，银行存款是你的资产，但它是银行的负债。如果你要，它就欠你钱，“如果他们把欠你的钱花在价格过高的抵押贷款支持证券上，那么他们就无法还你钱了”。当然，在美国银行体系中，政府会介入，至少弥补投资者的部分损失。在硅谷银行和签名银行的案例中，他们承担了100%的损失。实际上，联邦存款保险公司(FDIC)的保险现在是无限的。彼得·希夫说道：“好吧，美国政府没有钱。美国政府哪来的钱？来自美联储，美联储只是印钱。这就是FDIC得到钱的地方，这就是为什么所有人都会输。” 主流专家、央行行长和政界人士都声称银行体系是健康的。他们声称：“你不需要担心你的钱。” 但彼得·希夫说，“你最好更担心你的钱”，“政府确保你的银行不会倒闭的唯一方法就是摧毁你存款的价值。通货膨胀将使每个人的银行账户价值化为乌有”。在最近的另一次采访中，彼得·希夫说这是2008年金融危机的续集，就像所有的续集一样，它会比第一部更糟糕。在这次采访中，彼得·希夫指出，“没有人想把这称为金融危机。他们想称之为银行业危机。为什么？” 彼得·希夫补充道：“他们不想唤起人们对2008年金融危机的任何回忆。他们不希望与那次危机进行任何比较。所以，他们试图给它贴上不同的标签。不！这是一场金融危机。2008年的金融危机也是一场银行业危机。除非人们忘了，当时倒闭的是银行。是的，他们因为不良抵押贷款而倒闭。但这是债务失败的原因。这就是现在正在发生的事情。银行因为坏账而倒闭。” 彼得·希夫称，这只是危机的起点，“情况会变得糟糕得多”。彼得·希夫提醒我们，在2008年金融危机爆发前的日子里，所有人都坚称问题“局限”在次级抵押贷款上，没有什么可担心的。他们现在就是这么说的，“这没什么。没什么大不了的“。彼得·希夫警告称，“这就是一件大事”。他说，这不是“黑天鹅事件”。彼得·希夫表示：“这是普通的白天鹅。到处都是。这就是天鹅的样子。如果你将利率保持零水平十年，这就是你得到的。这并不奇怪。” 彼得·希夫曾于2007上半年出版《美元大崩溃》（Crash Proof）一书，他在其中指出美国经济结构出现问题且货币滥发，并预言美国将会遭遇金融风暴。

风枫2023-04-11

不挂钩美元！美国挖矿大州法案：建立100%黄金储备稳定币 “支持恢复金本位制”

个尝试创建自己的州货币的州。2008年金融危机后，至少有13个其他州考虑过它。立法者争辩说，尽管“任何州都不应铸造货币”出现在同一句话中，但该条款中“使金银币以外的任何东西成为债务支付的投标”部分允许这样做。得克萨斯州的法案尚未分配给委员会，这是提交法案后立法程序的下一步，因此这些问题可能很长时间都没有答案。在那之前，投资者将不得不以实物黄金和其他贵金属进行结算，以保护他们的投资组合。最终，实物黄金可能仍是优越的避险资产，因为投资者可以自己储存它以避免交易对手风险。金本位制早已从美国取消，如果该法案获得支持，美国财政部可能不会批准得克萨斯州创建以黄金为后盾的稳定币尝试。 2007年月18日，美国政府关闭伯纳德·冯·诺豪斯(Bernard von NotHaus)的自由美元(Liberty Dollar)总部，同时也压制私人创造黄金支持的替代货币。当时，联邦调查局(FBI)没收大约9吨黄金和支持自由美元的白银。在自由美元被关闭的同一年，美国联邦大陪审团也关闭了由Gold & Silver Reserve Inc.(G&SR)运营的电子黄金数字货币项目。然而，德克萨斯州法案中提出的黄金支持的数字货币将由州政府运营。在过去的14年里，13个不同的州试图创建替代性的、国营的、黄金支持的货币，但所有这些尝试始终都没有成功。

圈内人2023-04-11

麻烦可能才刚刚开始！对冲基金巨头：“非常危险的时期”来临信贷崩溃和经济衰退恐齐袭

全面银行业监管，也不赞成2008年全球金融危机后全球央行长期干预市场，也不赞成加密货币。在接受《华尔街日报》采访时，他称加密货币“完全没有任何价值”。他还表示:“有成千上万种加密货币。这就是为什么它们一文不值。任何人都可以做一个。它们只不过是一种营销手段——真的什么都不是。” 根据CoinDesk的数据，比特币周一逼近3万美元大关，但仍低于2021年11月约6.7万美元的创纪录价格。辛格担心，美联储和其他央行在应对下一次经济衰退时，可能会重拾近期降息的策略，并可能恢复大规模资产购买。为了支持他的观点，辛格称监管机构对硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭的反应，包括为这两家银行的所有存款提供担保，类似于“用安全毯子包裹住所有市场波动”。 “我知道这些人被解雇了，但所有风险管理的概念都是基于损失的可能性，”他说。“把它拿走，就会有后果。” 辛格说，在这样的背景下，投资者可能只有少数几个地方可以安然度过他认为正在酝酿的风暴。 “在这种时候，一些人认为最安全的投资是相对短期的美国政府债券，”辛格说，“这类债券回报不错，几乎不可能出现负面结果。” 辛格还表示，在投资组合中持有一些黄金可能是合理的。根据FactSet的数据，周一2年期美国国债收益率在4%左右，10年期美国国债收益率为3.24%。股市在小幅升跌之间波动，据最新消息，标准普尔500指数上升约0.1%。

市场焦点2023-04-11

难得的好消息！这一罕见看涨指标自2019年来首次闪烁 23%大涨行情一触即发？

现，而就在两周后，标准普尔500指数在金融危机期间跌至多年低点。德特里克说:“自1950年以来，这种情况只发生过14次，而且标普500指数每一次都在一年后走高。”他补充说，平均和中位数的一年期远期回报率都是23%。同时，该指标触发后的6个月远期平均回报率为17%。自2000年以来，广量冲力指标只有两次在闪现后标普500指数随后跌至新低，分别为2015年底和2004年初。然而，尽管标普500指数在短期内走低，但在信号触发一年后，该指数仍大幅走高。在去年夏天持续的熊市反弹中，已经有几个广量冲力指标闪现出来。但值得注意的是，这些指标都不是茨威格广量冲力指标，随着标准普尔500指数继续跌至新低，它们最终被证明是一个错误的信号。 “去年夏天的大反弹没有出现茨威格广量冲力指标，那次反弹最终动摇了。所以这可能是另一个线索，表明股市从10月低点反弹是合理的。” Charter Trust公司的投资组合经理Mark Ungewitter表示，广量冲力指标的独特之处在于，它“通过指数移动平均增加了一个‘速度’维度，以衡量强度的标准。” 虽然这一指标并不是股市痛苦已经结束的可靠迹象，但对看涨的投资者来说绝对是一个好迹象。“绝对不是看空，但可能不会马上看多，”Ungewitter称。（图源：Carson Group）

夏洛特2023-04-11

美股收盘：道指涨逾百点中概股多走低百度跌幅超4%

供应过剩局面加剧。在报告录得2009年金融危机以来最微薄的利润后，为便携式设备以及台式机和笔记本电脑提供内存的三星电子上周表示将削减存储芯片产量。　　OpenAI扩张之路开启！公司CEO考虑开设日本办公室　　ChatGPT开发商、美国初创公司OpenAI的首席执行官Sam Altman访问了日本，他于当日上午会见了日本首相岸田文雄。会后，Altman简要总结了会议议程，双方讨论了这项技术的优点，如何避免一些缺点，以及如何让人工智能“尽可能地造福人类”。　　Altman补充道，他正在考虑在日本开设办公室，希望“用日语和日本文化更好地制作AI模型。” 　　iPhone15 Pro Max售价达2万？最新机身细节爆料来了　　一则“iPhone15 Pro Max预计售价2万块”的话题冲上了微博热搜榜。苹果CEO蒂姆库克曾说过， iPhone已经成为人们生活中“不可或缺的一部分”，公司有能力说服消费者在手机上花更多的钱。这则热搜，让外界对苹果预计于今年9月发布的iPhone15 Pro Max有了更多期待。　　台积电3月营收创17个月新低终究扛不住需求端疲软　　自去年末以来，全球芯片行业的需求持续降温，现在就连台积电也顶不住了。周一（4月10日），芯片制造巨头台积电公布了其2023年3月的营收报告，创17个月新低。2023年3月合并营收约为新台币1454亿元，较上月减少了10.9％，而较去年同期减少了15.4％。　　2023年第一季度（1-3月），台积电营收约为5086亿元新台币，环比减18.68％，而较去年同期增加了3.6％，低于分析师预期的5126.9亿至5372.5亿元新台币的区间。

金融界2023-04-11

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