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八一钢铁：一直以来，公司始终把绿色作为企业发展的底色，坚持贯彻绿色发展理念
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每年的雾霾都很严重，没有任何改善迹象，钢铁行业属于废气排放大户，请问公司对降低雾霾做了哪些工作？八一钢铁董秘：尊敬的投资者您好：一直以来，公司始终把绿色作为企业发展的底色，坚持贯彻绿色发展理念。早在2011年就开始实施环境治理“三年行动计划”，通过拆除、关停高污染、高耗能产线降低烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放。近年来，公司更是加大超低排放改造项目（如焦炉烟气脱硫脱硝项目、静电除尘器提标改造项目、建设锅炉脱硫脱硝设施、高炉露天料场进行封闭等）大气治理项目（如密闭运输、打水喷雾抑尘）等的投资力度，致力于企业的环境治理。2023年伊始，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于推进实施钢铁行业超低排的意见》，公司设立超低排工作领导小组，下设超低排工作推进办公室，同时设立推进工作组、超低排项目组、清洁运输组、验收评估组4个推进工作组，建立工作例会制度和重大决策会议制度，制定超低排时间表和重点改造项目节点图，对重点超低排改造项目开启绿色通道，制定项目清单销号制度，确保各项工作顺利推进。为确保今年超低排目标实现，公司全体管理人员牢固树立环保就是企业生存发展的底线意识，主动担当，压实责任，抓好落实，形成全民动员，全员参与的氛围，力争成为新疆钢铁行业超低排的领先实践者。感谢关注。投资者：尊敬的领导您好，请问公司地处新疆，毗邻中亚五国，一带一路地理位置有优势，公司在南疆有无分公司？公司产品有无在中亚，一带一路有销售？本月将召开中亚五国高峰会议，如果中吉乌铁路顺利实施，对公司产品是否正向刺激？请您简单介绍一下，谢谢！希望公司多为一带一路做贡献。八一钢铁董秘：尊敬的投资者您好：正如您所知，公司地处新疆，新疆作为中亚战略的支点、向中亚开放的门户、“一带一路”的核心区、地理位置优势明显。公司在南疆长期设有营销服务处，通过新疆外贸行业的龙头企业新疆八钢国际贸易股份有限公司，在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国，参与了很多“一带一路”工程项目的钢材供应，年出口量约20万吨，并提供一揽子服务。若中吉乌铁路顺利实施，会在发掘公司经济潜力方面创造新的机遇。作为央企控股钢铁上市企业，公司会积极响应国家相关产业政策，在推动“一带一路”的建设上贡献力量。感谢关注。八一钢铁2023一季报显示，公司主营收入40.09亿元，同比下降21.33%；归母净利润-4.67亿元，同比下降39.95%；扣非净利润-4.71亿元，同比下降38.97%；负债率91.88%，财务费用1.46亿元，毛利率-3.06%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为3.82。近3个月融资净流出2901.05万，融资余额减少；融券净流入404.59万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，八一钢铁（600581）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）八一钢铁（600581）主营业务：钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-12
中邮证券：给予八一钢铁买入评级
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.88 亿元。公司业绩符合预期。　　钢铁行业周期下行拖累业绩。 2022 年受需求萎缩和国际政治安全形势动荡影响，钢铁行业进入下行周期，全国累计粗钢/生铁/钢材产量同比下降 2.10%/0.80%/0.80%，新疆粗钢/生铁/钢材产量同比下降 10.50%/10.60%/10.20%。公司 2022 年累计产铁/钢/商品材489/530/504 万吨，较去年同期减少 107/113/117 万吨。分产品看，公司建材/板材/金属制品产量同比变化-23.74%/6.85%/-23.64%,螺纹钢/热轧板卷/中厚板毛利率较去年下降 16.43/11.63/5.44 个百分点。　　三费占比提升，计提大额资产减值损失。 2022 年公司销售费用/管理费用/财务费用/研发费用率较去年提高0.14/1.44/0.66/0.70个百分点，销售费用提升由于物流协力费用影响，管理费用提升由于煤矿维护费用增加影响，财务费用和研发费用提升由于有息负债和研发支出增加影响，全年计提资产减持损失 3.15 亿元，占收入比重较去年提升 0.25 个百分点。　　新疆唯一上市钢铁企业，直接受益一带一路战略。公司是新疆地区最大的钢铁企业、唯一的钢铁上市企业，现年产钢能力 800 万吨，产品销售至新疆本地、西北、西南、华东一带，通过分销商出口中亚和俄罗斯。由于新疆市场相对封闭，从历史看新疆钢价在需求旺盛时期较内地往往有较高溢价， 2023 新疆共安排重点项目 400 个，总投资2.7 万亿元，计划完成投资 3000 亿元以上，较 2022 年增加 30 个，总投资增加 5184 亿元，年度计划投资增加 300 亿元，结合中吉乌铁路等一带一路项目支持，新疆基建有望持续带动区域内钢铁需求。　　投资建议：公司作为新疆当地唯一上市钢铁企业，有望持续受益区域内旺盛的投资需求，我们预计公司 2023/2024/2025 年实现营业收入 260.49/286.09/318.49 亿元，分别同比增长13.04%/9.83%/11.33%；归母净利润分别为 1.47/4.57/5.33 亿元，分别同比增长 110.74%/211.11%/16.78% ，对应 EPS 分别为0.09/0.29/0.34 元。　　以 2023 年 5 月 10 日收盘价为基准，对应 2023-2025E 对应 PE 分别为 53.76/17.28/14.80 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。　　风险提示：　　项目发生重大安全事故；项目复产进度不及预期；钢铁价格波动等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券倪文祎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为13.89%，其预测2023年度归属净利润为盈利27.85亿，根据现价换算的预测PE为2.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为3.82。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，八一钢铁（600581）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-11
收评：沪指冲高回落跌超1%，两市超4000股下跌，一带一路、文化传媒板块多股跌停
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业表现方面，证券、多元金融、贸易行业、钢铁行业、航空机场等少数板块上涨，船舶制造、教育、游戏、电源设备、贵金属、保险等板块跌幅靠前；题材方面，券商概念、鸡肉概念、参股期货、猪肉概念等相对活跃。　　热点板块　　大金融先扬后抑，中金公司、中国银河、西安银行涨停，信达证券、光大证券、弘业期货等触及涨停，新华保险、邮储银行等跌超5％；　　中字头板块活跃，中国电影、中视传媒、中电港、中天火箭、中信金属、中航产融等涨停，中色股份、中国出版等一度涨停；　　一带一路板块分化，新疆交建、中远海特、中国外运涨停，秦港股份、设计总院、苏美达等午后炸板，北方国际、中钢国际、中铝国际等跌停；　　跨境电商概念迎利好，汇鸿集团、跨境通涨停，吉宏股份、焦点科技涨超5％；　　消费电子板块升温，宝明科技、兆威机电涨停，长盈精密、国光电器、传音控股不同程度上涨；　　房地产板块盘中拉升，城建发展涨停，中交地产、信达地产、华侨城A等跟涨；　　文化传媒板块午后跳水，长江传媒、时代出版、引力传媒等纷纷跌停，中国科传、世纪天鸿、新华传媒等多股跌超9％；　　焦点个股　　拟收购长沙市排水公司100％股权，惠博普复牌涨停；　　子公司签订10.5亿元设备买卖合同，天永智能涨超5％；　　启奥兴、粤创三号和中科卓创拟减持不超过2.5383％，百奥泰跌超12％；　　公告称实控人张劲失联，*ST雪发跌停；　　ST股板块持续低迷，*ST庞大、*ST海投、*ST紫鑫等超60股集体跌停。　　机构观点　　方正证券表示，短线需在3424点下方蓄势整理，蓄势后再挑战3424点附近压力，量能依旧是决定大盘走势的关键，无论涨跌，只要继续放量，则大盘短期内有望跨越3424点，若量能难以有效释放，则大盘在3424点下方蓄势整理，再寻找机会突破，无论大盘运行的节奏如何，上行的趋势不会改变。　　中信建投证券认为，人工智能和中特估板块目前仍是两条主要的市场主线，需要持续跟踪和把握操作节奏。其他板块上，消费方向的中药、纺服、旅游、黄金珠宝等也有一定的市场关注度；黄金以及公共事业的火电方向也受到关注。新能源和新能源汽车可能还处在相对左侧的阶段。　　配置上，东北证券建议，成长风格、适度均衡些而非单纯押注AI、适度增加对锂电池储能充电桩等关注度，价值风格则仍在中特估等低估值央国企的逻辑下挖掘轮动机会、可以关注央国企的农业军工地产等的机会。
金融界2023-05-09
河钢股份：公司目前尚未开展期货业务
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谢谢！投资者：作为中小股东，去年整个钢铁行业都形势不好，公司可否今年不再分红，将利润留存，或扩大新材料生产线！愿意和公司共渡难关！河钢股份董秘：感谢您的关注和支持！投资者：请问近期铁矿石、焦煤等原料价格波动，给钢厂业绩带来不利影响，请问公司是否利用期货市场开展套期保值？河钢股份董秘：您好，公司目前尚未开展期货业务。谢谢！投资者：请问公司是否考虑和河北地区钢企在铁矿石采购进行合作，公司未来铁矿石采购权是否从大股东手中拿回来，谢谢河钢股份董秘：您好，目前公司进口铁矿石全部通过河钢集团国际贸易公司采购，按照市场化原则定价，谢谢！河钢股份2023一季报显示，公司主营收入318.51亿元，同比上升2.41%；归母净利润2.55亿元，同比下降18.25%；扣非净利润1.53亿元，同比下降50.64%；负债率73.72%，投资收益1.59亿元，财务费用15.38亿元，毛利率9.96%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为2.72。近3个月融资净流出4455.47万，融资余额减少；融券净流出260.63万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，河钢股份（000709）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）河钢股份（000709）主营业务：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-09
塔塔钢铁对英国业务未来的不确定性发出警告
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务部表示，英国政府正在提供支持，以保护钢铁行业免受“不公平贸易和能源成本”的影响。　　在上周公布的业绩中，截至3月31日，塔塔钢铁欧洲公司（包括英国业务）的收益下降了60％以上。考虑到通货膨胀和利率上升等因素，它已经进行了测试，以评估欧洲经济衰退的潜在影响。　　这些测试结果显示，英国业务的前景将受到“不利影响”，但该公司补充称，它将继续“实施旨在改善业务表现和节约现金的各种措施”。
金融界2023-05-08
Mysteel解读：新增减产预期，情绪高涨助力钢价筑底反弹
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结目前短期内价格虽有所反弹，但就目前钢铁行业整体供需偏过剩的基本环境来看，即使价格回升，利润短期也难有明显恢复，钢材整体亏损若想扭转，仍看供应端是否能通过减产来平衡供需关系。
我的钢铁网2023-05-08
商品期货收盘黑色及原油系居前，双焦大涨超6％，铁矿石、热卷等涨超5%
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铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。按照上级要求，请各钢铁冶炼企业合理制定年度生产计划，加大粗钢产量压减力度，保证全年粗钢产量不超过去年，确保完成全年粗钢压减任务。　　Mysteel表示，对于近日市场上传出的《关于做好2023年粗钢产量压减工作的通知》，个别钢企表示收到该通知，但尚未制定相关检修计划。其他区域钢企表示尚未收到相关通知，不排除后面会发布通知。　　2021年开始，随着采暖季限产及粗钢压减政策的落地，唐山粗钢产量开始下降，截止到2022年底，唐山粗钢产量为1.24亿吨，相比2020年高点下降了2000万吨。2023年一季度，统计局数据显示，唐山粗钢产量合计3513万吨，较去年同期增产29.34％。若2023年4月预估粗钢产量为1100多万，那么1-4月粗钢产量预估在4600多万吨，较去年同期增产17.29％。后期如果按照产量平控的政策要求落地，5-12月唐山粗钢产量应维持在7814万吨，预估较去年同期减产7.86％。但考虑到今年三四季度北方秋冬采暖季限产的影响，粗钢减产或将会在三四季度发生。　　海通期货：油价大概率会维持高波动状态　　在经过上周的连续下挫后，本周油价开启反弹，今日原油期货涨幅超4％，燃油大涨近6％。之前由于美国第一共和银行倒闭消息引发市场恐慌情绪，油价大幅下挫。在市场情绪缓和后，抄底反弹是核心原因。　　海通期货分析称，油价大幅反弹显示之前宏观冲击暂时消退，但欧美银行业危机及经济衰退风险等宏观因素仍将是年内影响油价的重要因素。虽然OPEC+方面强调了减产行动目的并不是推涨油价，但减产对油价的作用不言自明。预计接下来宏观利空与供应端维稳之间仍将会有博弈。油价大概率会维持高波动状态，预计下周会继续走修复行情，反弹高度有待观察。
金融界2023-05-08
民生证券：给予宝钢股份买入评级
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公司经营业绩。　　投资建议：公司作为钢铁行业龙头企业，伴随国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖，我们预计公司2023-25年将分别实现归母净利润139.46/186.97/213.28亿元，对应5月5日收盘价，PE分别为11、8和7倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：项目进度不及预期；原材料价格上涨风险；下游需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券王帅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.03%，其预测2023年度归属净利润为盈利123.86亿，根据现价换算的预测PE为11.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为9.09。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝钢股份（600019）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-08
Mysteel参考丨简述广东省建筑钢材市场资源格局
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16年以来，按照党中央、国务院关于深化钢铁行业供给侧结构性改革的决策部署，各有关方面持续推进钢铁行业去产能工作，工作目标是在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨。通过开展化解过剩产能工作，钢铁行业运行和结构调整呈现良好态势，取得了明显成效。钢铁行业累计压减粗钢产能1.7亿吨以上，取缔“地条钢”1.4亿吨以上。进入新发展阶段，随着碳达峰、碳中和目标的提出，钢铁行业深化供给侧结构性改革亦面临新的挑战。二、广东省钢厂产能数据情况目前，广东省内建筑钢材生产厂家共34家，其中5家长流程生产企业，29家短流程生产企业：其中19家为电炉生产企业，10家为轧材生产企业，目前省内34家钢企建筑钢材年产能约为2850万吨。从省内各区域钢厂分布情况来看，广东省钢厂多分布在粤北及粤东地区，其中粤北地区河源8家、清远7家、韶关3家、云浮1家；粤东地区揭阳8家，粤西地区阳江1家，珠三角广州1家、珠海1家、江门1家、中山1家、惠州2家。三、省内建筑钢材消费量大、流通品牌众多广东作为中国经济最发达的省份之一，其区域经济实力居于全国领先地位，近几年虽然受疫情影响较大，各行各业发展受到一定阻碍，但广东省生产总值持续保持正向增长。2022年，广东省地区生产总值达12.91亿元、增速1.9%，连续34年总量居全国第一。作为经济大省，广东省基建、房建等重点工程项目投资情况均位于全国首位，除2022年受疫情干扰外，近年均保持相对稳定增长速度，目前省内钢材年度消费量超8000万吨，其中建筑钢材年消费量约4500万吨。图1：2015-2022年广东省GDP总值及增速（单位：亿元、%）数据来源：国家统计局图2：2016-2022年广东省房地产开发投资情况（单位：万元、%）数据来源：国家统计局图3：2016-2022年广东省商品房销售面积及销售额（单位：万平方米、亿元）数据来源：国家统计局流通钢厂品牌数量众多，以建筑钢材为例，峰值时期省内流通品牌达77家，稳定流通品牌超40家。从2022年情况来看，首先，省内资源占比59.86%。其次，因距离较近拥有天然运输优势等因素影响下，周边广西、福建有部分品牌资源稳定投放至广东省，约占广东省建筑钢材消费总量27.31%；最后，区外资源主要来自东北及华北地区，东北与华北地区建筑钢材资源南下广东省一般有两种形式：常规性投放，即北方部分钢厂常年都有相对稳定的资源投放至广东省。季节性投放，即冬季北方气温下降无法施工、需求停滞情况下，北方钢厂资源自港口走海运向广东发运，有周期短、体量大的特点，即所谓的“北材南下”，约占广东省建筑钢材消费总量11.45%。表1：2022年广东省建筑钢材资源投放情况（单位：%）数据来源：我的钢铁网四、近年螺纹钢区域价差变化情况 1.华南区内螺纹钢价差呈现扩大态势图4：广州-南宁-福州螺纹钢价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据表2：区内螺纹钢价差近年变化情况（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网 2019-2022年广东省建筑钢材价格基本呈现“M”型走势，价格重心震荡上移。从华南区内价差情况来看，广东省建筑钢材价格与周边省份价格基本呈现正向扩大态势：其中广州与南宁市场螺纹钢价差（剔除磅差）正向扩大83元/吨，峰值为102元/吨；广州与福州市场螺纹钢价差（剔除磅差）正向扩大15元/吨，峰值为50元/吨。一方面，区域价差扩大的同时，厂商利润随之提升，外省资源发运动力增加，本地商家可操作性较强，市场接受度随之提升；另一方面，从广西及福建两省建筑钢材生产及消费整体情况来看，两地均为资源输出型省份，而在外发城市选择上，广东省首先占据距离优势，发运成本及时间上优于其他市场；其次，如前所述，广东省作为经济大省，钢材消费水平明显高于其他市场，因此外省资源消化难度相对较小。 2.南北价差呈现缩小态势图5：近年来广州与华东华北主要城市价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据表3：南北螺纹钢价差近年变化情况（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网从南北价差来看，2019-2022年广东省与北方市场建筑钢材价差呈现连年收窄态势。广州与沈阳螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄205元/吨，截至2022年，年均价差约为128元/吨；广州与北京螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄134元/吨，截至2022年，年均价差约为175元/吨；广州与上海螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄88元/吨，截至2022年，年均价差约为84元/吨。如前所述，每年冬季为北材南下广东高峰期，而北方厂商南发资源最主要的动力即为南北价差，当南北价差相对较大时，北材南下利润随之扩大，南发量亦会提升，而当南北价差缩小时，利润缩减，叠加时间、资金、仓储物流等成本，北材南下现象也随之淡化。五、资源输入型市场逐渐转向自给自足型市场近年来，广东省及周边省份钢铁行业在优化产业结构的同时，陆续创新炼钢工艺技术，钢材生产智能化水平不断升级，生产效率持续提升，广东、广西、福建产量均出现明显上升，广东省也逐渐从建筑钢材资源输入型市场向自给自足型市场转变。 1.区内钢厂产量逐渐增加图6：近年广东省钢厂建筑钢材产量（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网图7：近年广东及周边省份粗钢产量变化（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网从近5年来广东省钢厂建筑钢材产量情况来看，除2020年受疫情冲击时间较长，产量有所下降外，均保持连年增加的态势。2022年Mysteel调研的样本钢厂建筑钢材年产量为1436.83万吨，较2018年增长212.8万吨。从近5年来广东及周边福建与广西粗钢产量来看，亦是呈现增加的态势，2022年广东省粗钢产量为3571.77万吨，较2018年增加691.23万吨，2022年广西粗钢产量为3793.23万吨，较2018年增加1531.15万吨，2022年福建省粗钢产量为2995.7万吨，较2018年增加895万吨。首先，省内钢厂积极推动钢铁行业兼并重组工作。2020年9月敬业集团正式接手广东泰都钢铁公司，积极开拓华南市场；2022年10月25日，敬业集团正式收购广东粤北联合钢铁有限公司，开启了敬业钢铁立足广东、辐射华南的新篇章，省内钢铁产业集中度显著提升。其次，老设备技改升级、新设备建成投产陆续落地。广东金晟兰冶金科技有限公司近年打造粤港澳大湾区金属制品生产供应配套基地，该项目按照800万吨产能总体规划设计，现1号炉及2号炉均已开始生产；河源德润钢铁有限公司实现产能置换转型，新安装的量子电弧炉、LF精炼炉不仅降低了生产成本，还节能环保，同时生产效率也得到了明显提升，目前该企业年产能已达600万吨。最后，因近三年疫情波动，建筑钢材市场价格波动幅度明显加大，同时市场建筑钢材消费水平对比疫情前有一定减弱，利润收缩，大环境影响下导致部分钢厂维系正常经营的难度加大。在此情况下，部分钢厂选择压减自身品牌产量，加大为其他钢厂代工的产量，以避免相关风险，因此，近年广东省钢厂建筑钢材隐形产能有所增加。 2.区内资源占比逐渐上升图8：近年广东建筑钢材市场各地区资源占比情况（单位：%）数据来源：我的钢铁网据Mysteel调研数据，2020-2022年广东省建筑钢材市场逐渐从资源输入型市场向趋向区内自给自足型市场转变。2022年广东省内建筑钢材资源占比为59.86%，较2020年提升6.89%；2022年广西建筑钢材资源占比22.47%，较2020年提升3.15%；2022年东北建筑钢材资源占比9.44%，较2020年下降4.85%；2022年华北建筑钢材资源占比2.01%，较2020年下降3.65%。区内资源方面，如前所述，华南地区钢厂近年建筑钢材产量有所增加，广东本地资源占比随之上升，而福建与广西作为资源输出型城市，在价差可观及资源量上升的同时，也自然会增加对广东省的投放量。区外资源方面，首先，可以从前文了解到近年南北价差持续收窄，北材南下利润明显收缩，厂商发运动力降低；其次，由于三年疫情市场行情波动幅度较大，风险性较大，广东省内商家对区外资源接受度相对降低，备货积极性不足，北方资源消化渠道主要为厂家直发工程项目，市场流通量减少；最后，供给侧结构性改革压减粗钢产能工作尤其以北方市场为重心，近几年北方钢厂产量相对前几年有所下降，同时华北雄安新区建设，当地需求量上升，消化了一部分南发量，在供减需增的情况下，北材南发量也就随之减少。综上所述，随着广东及周边省份产能产量扩张，同时北材南下现象慢慢淡化，区内资源占比逐渐上升，广东省建筑钢材市场也逐渐从资源输入型市场向趋于自给自足型市场转变。六、后期广东省建筑钢材源格局情况推演按照党中央关于“十四五”期间继续深化供给侧结构性改革的工作任务，钢厂将会优化产业结构，继续稳步推进钢企兼并重组工作。同时，随着新时期碳达峰、碳中和目标的提出，旧设备工艺技术将得到改进，新设备、新工艺也将加大力度推进绿色低碳化生产。压减粗钢产量总的工作目标仍将贯穿钢铁行业，从全国钢铁产业结构布局以及前几年工作效果来看，或仍有部分产能南迁，广东目前仍有钢企新设备、新产线正在建设中，将于近几年投产；因此近年省内建筑钢材资源供应量或将继续稳步增加。区外资源方面，如前所述，北材南下最根本驱动力——南北价差近年来持续收窄，加上当地市场供减需增的整体情况影响，导致北材南发距离半径缩小，北方资源辐射范围或将继续缩小，因此广东省北方建筑钢材资源到港量或将维持低位，北材南下现象或将逐渐淡化，但不排除南北价差拉大时或北方市场亏损明显时，北材南下发运量增加。综上所述，从后续广东省建筑钢材资源格局来看，省内及周边省份资源占比或将继续提升，东北及华北地区资源占比或将继续下降，广东省建筑钢材市场“自给自足”的趋势也将逐渐凸显。对省内钢厂来说，在顺应新时期国家及市场对钢铁行业的要求的同时，也应在市场一众品牌中尽快找准自身定位，共同推动广东省建筑钢材市场及国内钢铁行业的整体发展。
我的钢铁网2023-05-08
中邮证券：给予中国中冶买入评级
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业为基，新兴产业打造增长极　　22年钢铁行业碳排量居制造业首位，国家推出“双碳”目标助力碳减排顺利达成：2017-2025年我国钢铁行业计划净退出炼铁产能4032万吨、炼钢产能3967万吨；25年国内电炉钢产量比在15%以上，力争达到20%。公司具备冶金技术全产业链优势，旗下中冶京诚中标的河钢氢能源项目标志了中国氢冶金的实质性发展。同时公司依托产线改造和智能化运维业务，打开冶金工程第二增长曲线。非钢工程方面，受益“投融建运营”模式，22年新签房建、基建订单高增至6662/2300亿元，“高新综大”订单增多。新能源工程方面，公司提前布局多个分布式光伏发电项目，业务前景广阔。　　冶金装备强力支撑，深耕城市运营开发　　双碳政策催化下，钢铁企业现有产线设备低碳化、智能化升级改造成为趋势，以电炉为首的核心冶金装备迎来发展契机。公司借此持续加大装备研发投入，22年研发费用率增至3.2%。装备研发制造方面，公司拥有多个国家级技术研发中心和中冶赛迪、中冶陕压等制造基地，具备较强的设备成套能力。钢结构方面，作为国内钢结构事业开拓者，公司布局全国32个钢结构制造基地，设计产能达165万吨。房地产开发方面，22年国家放宽调控政策，公司实现房地产开发投资289.5亿元，获取5个项目、7宗地块，占地面积23.74万㎡，通过充沛战略土储保障业务中长期发展。　　海外矿山资源亮眼，积极布局新能源赛道　　当前公司开发及运营的重大矿产项目共5个，22年生产镍/钴/铜/锌/铅/多晶硅分别为34302/2987/16346/42349/8886/6508吨，带动资源业务收入增至88.7亿元。利用优质资源，公司打造以高镍三元材料为核心的新能源业务，目前8系高镍三元前驱体产品正式量产，5系、6系已应用于大型车企的常规续航车型。　　盈利预测与投资建议　　预计公司23-25年营收为6812/7743/8649亿元，归母净利润为121/143/158亿元，对应PE为7.8/6.6/6.0X。我们看好“十四五”期间工程订单持续放量以及“双碳”背景下装备制造业务的提升空间，后续矿山项目投产也将增厚资源板块业绩，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　基建投资增速放缓；新能源需求萎缩；海外市场不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.46%，其预测2023年度归属净利润为盈利118.06亿，根据现价换算的预测PE为7.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为5.33。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国中冶（601618）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-07

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