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邦达亚洲: 避险升温避险资产受追捧黄金大幅攀升

邦达亚洲2023-10-23

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（10.16-10.20）

水平受去库幅度扩张推动，环比明显提升。铜市方面：上周铜价重心变化不大，由于精废价差持续较小利于电铜消费，下游采购情绪向好，且沪粤升水表现两级分化，价差一度走扩至300元/吨附近，两市出现套利空间，后续预计华东地区现货将会转移至广东市场。铝市方面：上周铝价震荡调整，下游需求意愿不足，市场参与者谨慎观望，终端逢低比价刚需采购，市场需求相对冷清，整体交投有限。一、原材料品种价格监测截止2023年10月20日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：需求一般，供应回升，冷轧板卷价格小幅下跌上周冷轧板卷产量83.51万吨，环比增加0.05万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存32.75万吨，环比减少0.55万吨，社会库存114.54万吨，环比减少0.83万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现运行，整体均价小幅下跌运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，成交表现一般。市场方面看，上周周初市场成交较好，商家涨价意愿较强，但是随着期货宽幅震荡运行，部分市场价格小幅回落。而就需求而言，市场需求并未达到预期，下旬将至，“银十”需求依旧不温不火。短时间市场冷轧板卷处于供需双弱的局面，另外考虑到冷热价差过大，市场心态多谨慎，价格涨跌两难。主要内容摘要②——热卷：热轧供需压力难以缓解流动性压力加大带动价格趋弱上周国内热轧板卷价格下降。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3892元/吨，环比下降16元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3826元/吨，环比下降17元/吨。上周市场库存有所下降，但整体斜率下降幅度同比未呈现增加，需求较为平稳，弹性不足。而供应方面并未呈现大幅下滑，钢厂现金流成本尚存的情况下，产量会将继续维持高位运行。市场与商家谨慎程度大幅提升，投机与囤货意愿偏低，刚需拿货为主的情况下，对于价格支撑尚存，但上升空间有限。就后期看，缓和矛盾与降低风险，更多仍需供应端来调节。下而言，供需矛盾无法有效缓和，对于价格趋势则会继续继续维持震荡偏弱。主要内容摘要③——市场情绪较为谨慎，预计本周优特钢价格窄幅震荡运行上周全国优特钢价格小幅上涨。厂库减少，社库微增，全国优特钢棒材样本总库存225.36万吨，周环比减少2.95万吨，降幅1.29%。市场终端需求缓慢释放，短期供需矛盾仍存，成交一般。截止10月20日，上周样本贸易企业日成交均值5.34万吨，周环比减少0.5万吨，降幅8.56%。综合来看，目前钢材短期需求仍恢复不足，供需矛盾尚存，受期货盘面影响，成交量涨跌互现，整体成交情况一般。上周盘面震荡运行，市场情绪受到一定影响，目前仍以平稳报价为主。综上所述，预计本周优特钢价格窄幅震荡运行。主要内容摘要④——锈钢价格震荡走弱，商家多以价换量上周不锈钢市场价格震荡走弱。上半周在钢厂价格管控下，市场挺价心态有所提振，叠加刚需成交订单量稍有增加，代理和贸易商多稳价观望市场行情变动；后半周随着不锈钢期货盘面走跌，叠加钢厂新一轮盘价下调，市场对后市多不抱看好态度，采买偏谨慎，现货资源报价多随盘走弱。悲观情绪逐渐弥漫，下游采购以刚需为主，资源消化速度较为缓慢，月末结算将至，不排除商家为促成交而下放价格，以价换量，预计后续现货价格或将震荡偏弱运行。汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价震荡调整，下游需求意愿不足，市场参与者谨慎观望，终端逢低比价刚需采购，市场需求相对冷清，整体交投有限。分地区来看，佛山市场铝棒现货交投延续欠佳表现，部分以低价刺激成交量，促使资金变现转化，但效果仍不甚理想，下游压价刚需低采，整体氛围感平淡；无锡市场铝价小幅调整市场询价采购意愿有限，持货商加工费集体回调，谨慎观望择机出货，市场按需比价刚采为主，整体交投有限；南昌市场，持货商反馈近期南昌市场货源稳定，短期弱需求，整体交投一般。汽车行业动态信息一览 1、中汽协：1-9月汽车制造业工业增加值保持较快增长据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-9月，生产恢复加快，汽车行业工业增加值保持较快增长。 2023年9月，汽车制造业工业增加值同比增长9.0%。 2023年1-9月，汽车制造业工业增加值同比增长11.4%，高于同期规模以上工业7.4个百分点。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年9月，汽车类零售额为4383亿元，同比增长2.8%，占全社会消费品零售总额的11.0%。 2023年1-9月，汽车类零售额为34837亿元，同比增长4.6%，占全社会消费品零售总额的10.2%。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-9月，汽车制造业固定资产投资保持较快增长。 2023年1-9月，汽车制造业固定资产投资同比增长20.4%，高于全国固定资产投资17.3个百分点。 2、海关总署：9月中国汽车出口量出炉，同比增39.4% 海关总署最新数据显示，2023年9月中国出口汽车50万辆，同比增长39.4%；1-9月累计出口汽车371万辆，同比增长64.4%。 9月中国进口汽车7万辆，同比下降11.2%；1-9月累计进口汽车56万辆，同比下降16.9%。安徽：到2027年建超50万个充电桩，满足100万辆新能源汽车充电需求近日，《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023—2027年）》印发。方案提出，到2027年，主要城区力争形成半径不大于2公里的充电服务圈；县城和乡镇重点区域充换电基础设施全覆盖；高速公路服务区充换电基础设施覆盖率达到100%，普通国省干线公路和农村公路有效覆盖，建成全国新能源汽车充电“客栈”“驿站”。全省建成换电站不少于500座，充电桩不少于50万个，满足100万辆新能源汽车充电需求。省充换电基础设施综合监管服务平台公共充电桩接入率达到100%。

我的钢铁网2023-10-23

信达证券：进口铜消化，铜价短期或有反弹

信达证券10月23日研报指出，电解铜产能持续释放，铜价维持震荡。美国9月零售销售超预期，暗示美国经济恢复仍有韧性，市场加息预期升温。但周中美联储官员鸽派发言，使铜价压制因素边际松动，但短期看，美联储加息预期仍为铜价短期干扰因素。基本面来看，国内电解铜月度供给继续保持高位，国庆后进口铜不断到货，供给偏多；需求端则伴随铜价下跌后下游消费回升，初端开工延续增长。短期看，伴随进口铜消化，铜价短期或有反弹。中长期来看，海外高利率或仍为压制因素，需求缓慢复苏下，铜价或仍以振荡为主，铜板块建议关注紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业等。

金融界2023-10-23

信达证券：进口铜消化铜价短期或有反弹

电解铜产能持续释放，铜价维持震荡。美国9月零售销售超预期，暗示美国经济恢复仍有韧性，市场加息预期升温。但周中美联储官员鸽派发言，使铜价压制因素边际松动，但短期看，美联储加息预期仍为铜价短期干扰因素。基本面来看，国内电解铜月度供给继续保持高位，国庆后进口铜不断到货，供给偏多；需求端则伴随铜价下跌后下游消费回升，初端开工延续增长。短期看，伴随进口铜消化，铜价短期或有反弹。中长期来看，海外高利率或仍为压制因素，需求缓慢复苏下，铜价或仍以振荡为主。

金融界2023-10-23

Mysteel周报：机械原材料价格监测（10.16-10.20）

我的钢铁网2023-10-23

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（10.16-10.20）

水平受去库幅度扩张推动，环比明显提升。铜市方面：上周铜价重心变化不大，由于精废价差持续较小利于电铜消费，下游采购情绪向好，且沪粤升水表现两级分化，价差一度走扩至300元/吨附近，两市出现套利空间，后续预计华东地区现货将会转移至广东市场。铝市方面：上周铝价震荡调整，下游需求意愿不足，市场参与者谨慎观望，终端逢低比价刚需采购，市场需求相对冷清，整体交投有限。一、原材料品种价格监测截止2023年10月20日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡走弱,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格震荡走弱运行，整体成交情况表现一般。上周中厚板消费量为156.21万吨，环比增加6.73万吨。下游采购节奏积极性表现一般。上周开工率81.54%，周环比下降1.54%；钢厂周实际产量148.04万吨，周环比减少8.64万吨；钢厂产能利用率91.04%，周环比下降5.31%；钢厂库存76.38万吨，周环比减少1.07万吨，生产积极性表现小幅下降。全国中板库存总量为277.36万吨，环比减少5.95万吨，其中华东区域增量最多。从供应端来看，目前钢企亏损生产积极性减弱，部分钢厂检修减产，产量小幅回落。从需求端来看，周初期货带动市场情绪好转，贸易商补库需求及投机需求小幅放量，终端采购始终不温不火，按需拿货为主。目前来看钢厂有减产动作但力度有限，需求偏弱库存去化缓慢，而原料价格强支撑钢材底部价格，综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：利好消息面很难继续提振市场，预计本周型材价格窄幅偏弱运行上周节后全国型钢价格趋弱运行，目前长流程企业亏损加剧，多家钢企减产或有检修计划，调坯轧材企业供应恢复正常。上周全国工角槽库存63.36万吨，周环比减1.36万吨；全国H型钢库存69.17万吨，周环比减1.07万吨。厂库与社库同比去年仍处于高位，社库去库压力较大，厂库仍继续向社库转移。部分规格北材缺货，主流规格仍然以周边市场补充，南北价差较为稳定。综合来看，市场需求同比去年并未出现明显下滑，但整体销售情况一般。产量维持较高水平，制约市场价格上涨。利好消息面很难继续提振市场，市场以消化目前资源为主。综合来看，预计本周全国型材价格或将窄幅偏弱运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：目前宏观市场整体处于偏空趋势，尤其是美核心通胀数依然表现出一定的韧性，加之地缘局势动荡，市场依然有一定的避险情绪存在，宏观表现暂时缺乏一定的上涨支持力度。基本面上，近期国内正处于高产期，叠加进口盈利窗口的打开，供应端预期较高；然而上周库存却出现环比下滑趋势，消费端表现超市场预期，尤其是铜杆端表现尤为突出，精铜杆企业的产销表现依然处于较高状态。整体来看，消费力度对于市场价格有明显的支撑作用，但考虑到供应端的压力依然存在，后续进口预期依然较高，因此现货铜升水价格上行的压力较大，加之宏观偏空的状态，铜价反弹的限制较为明显，预计下周铜价延续震荡表现，不过若消费有进一步增长，以及宏观出现偏好转向，铜价存有反弹机会。船舶行业动态信息一览 1、赔偿1880亿韩元！韩国自主研发LNG船再遭重挫由于国产液货舱存在设计缺陷，两艘新建LNG船停航5年维修4次仍未能投入运营，损失总计超4000亿韩元。围绕韩国自主研发第一代LNG液货舱的官司最终由设计方向船厂和船东赔偿1880亿韩元暂告一段落，而这也意味着韩国国产LNG船建造再次遭遇重挫。 2、国内首艘！中远海运重工首制16180TEU甲醇双燃料集装箱船开工 10月18日上午9时18分，扬州中远海运重工承建的中远海运集运首制16180TEU甲醇双燃料集装箱船N1071在企业联合工场点火开工，进入生产建造阶段。该船是国内第一艘甲醇双燃料大型箱船，是中远海运集团为满足绿色航运走廊需求，积极推进低碳、零碳燃料船舶的重点项目。该船总长367米，型宽51米，最大装箱量为16180标箱。船舶达到EEDI III能效指标，可减少相应总量约8.9%的碳排放。扬州中远海运重工联合相关各方在最短周期内完成了甲醇双燃料改型相应设计工作，解决了甲醇燃料加注、储存、供给及设备等难题。系列船配置国产WinGD全球首台套甲醇双燃料主机、甲醇双燃料发电机、ALFALAVAL全球首台套甲醇双燃料锅炉，同时配备甲醇燃料驳运及供给系统。当下正值全球航运业推进绿色、低碳、智能船舶转型的重要时期，使用绿色甲醇燃料是航运业实现绿色转型的重要途径。中远海运重工作为中远海运集团科技制造事业群的主力单位，将紧紧把握战略发展机遇，在新能源业务和数字化智能制造两个“新赛道”上持续发力，围绕价值创造，赋能科技航运产业链，为集团建设世界一流航运科技企业贡献力量。 3、2024年苏伊士运河部分船舶通行费将上调埃及苏伊士运河管理局16日发表声明说，自2024年1月15日起，部分船舶途经苏伊士运河的通行费将上调。声明称，自明年1月15日起，原油运输船、成品油运输船、液化石油气运输船、液化天然气运输船、化学品运输船和其他液体散货船、集装箱船、车辆运输船、游船、特殊浮动设施的通行费将上涨15%。干散货船、一般货船、滚装船和其他船只的通行费将上调5%。与此同时，声明说，从北欧和西欧港口直接驶往远东港口的集装箱船不受新一轮涨价影响。今年6月埃及苏伊士运河管理局宣布，苏伊士运河收入在2022至2023财年达到94亿美元，高于上一财年的70亿美元。苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

我的钢铁网2023-10-23

Mysteel周报：家电原材料价格监测（10.16-10.20）

我的钢铁网2023-10-23

民生证券：给予藏格矿业买入评级

，Q3环比变化不大。　　投资收益：巨龙铜业产能释放，投资收益高速增长。巨龙一期持续爬坡，23Q1-Q3巨龙铜业贡献投资收益10.2亿元，同比+78.0%，其中Q3贡献投资收益4.3亿元，同比+90.8%。　　重点项目进度：1）麻米措盐湖项目：纸质采矿权办理需要的10项前期报告已完成9项，剩余1项完成后将向自治区申请采矿权证，一期5万吨碳酸锂项目预计24年年底投产；2）老挝钾盐矿：勘探按计划推进，可研已启动。?核心看点：钾锂同步大幅扩产，投资收益高速增长。1）锂：依托察尔汗盐湖，建有1万吨电碳产能，通过藏青基金穿透持有麻米措矿业24%股权，麻米措盐湖规划10万吨碳酸锂产能，一期5万吨项目预计2024年年底投产；2）钾肥：国内第二大钾肥生产企业，在产产能200万吨/年，2023年出海布局老挝两处钾盐矿，一期规划产能200万吨/年，投产后产能翻倍。3）投资收益：巨龙铜业第二大股东，随着巨龙二、三期产能逐步释放，巨龙投资收益持续高速增长。　　投资建议：钾锂产能同步快速扩张，假设不考虑公司未来对麻米措矿业股权增加的影响，我们预计公司2023-2025年归母净利35.5、31.0和39.6亿元，对应10月20日收盘价的PE为10、11和9倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：锂价超预期下跌，扩产项目、参股项目进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利40.05亿，根据现价换算的预测PE为8.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为27.98。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-23

周末要闻汇总：央行进一步推动政策措施落实落地，激发市场活力

，史尼泽钢铁、菲斯克跌超4%，麦克莫兰铜业跌超3%，Rivian跌超2%。烟草、零售百货、贵金属板块走高，黄金矿业涨超49%，黄金资源涨超6%，柯尔百货涨超2%。美联储半年度金融稳定性报告：顽固的通胀可能构成金融风险美联储半年度金融稳定性报告显示，顽固的通胀可能构成金融风险；不断恶化的地缘政治紧张局势可能损害全球市场；自3月份以来，银行业的波动性已有所减弱；自3月份以来，银行存款流出速度已基本稳定。

金融界2023-10-22

天风证券：给予华铁应急买入评级，目标价位8.25元

贵溪国资达成轻资产合作，成立合资子公司铜都华铁；22年9月华铁与东阳市城投合资成立公司城投华铁，城投华铁管理资产规模不低于15亿元。转租模式主要与徐工广联、苏银金租和海蓝控股等合作，截至23H1转租量超1.5万台，较上年末增加51.32%，资产规模达23亿元，我们认为轻资产模式将进一步助力公司设备保有量增长。　　看点三：数字化建设出现成效，赋能业务前后端　　公司完善“线上+线下”营销网络布局，截至23H1线上业务渠道累计出租设备超1.1万台。23H1线上业务收入同比增长551%。公司搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，采购及业务环节已实现100%线上化，设备管理效率提升35%。2022年公司与蚂蚁链联合发布工程机械可信终端T-box，基于IOT技术和蚂蚁链技术实现高机运营数据加密“上链”，T-box计划未来3年拓展至10万台高空作业平台。我们认为数字化建设有望从前中后端提升资产运营效率，赋能轻资产模式顺利开展。　　风险提示：下游行业需求不及预期、市场竞争加剧、业务开拓难度上升风险导致轻资产模式推进不及预期、宏观经济波动、测算具有主观性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陶昕媛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.94%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.37亿，根据现价换算的预测PE为13.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-22

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