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Mysteel周报：船舶原材料价格监测（10.16-10.20）

水平受去库幅度扩张推动，环比明显提升。铜市方面：上周铜价重心变化不大，由于精废价差持续较小利于电铜消费，下游采购情绪向好，且沪粤升水表现两级分化，价差一度走扩至300元/吨附近，两市出现套利空间，后续预计华东地区现货将会转移至广东市场。铝市方面：上周铝价震荡调整，下游需求意愿不足，市场参与者谨慎观望，终端逢低比价刚需采购，市场需求相对冷清，整体交投有限。一、原材料品种价格监测截止2023年10月20日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡走弱,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格震荡走弱运行，整体成交情况表现一般。上周中厚板消费量为156.21万吨，环比增加6.73万吨。下游采购节奏积极性表现一般。上周开工率81.54%，周环比下降1.54%；钢厂周实际产量148.04万吨，周环比减少8.64万吨；钢厂产能利用率91.04%，周环比下降5.31%；钢厂库存76.38万吨，周环比减少1.07万吨，生产积极性表现小幅下降。全国中板库存总量为277.36万吨，环比减少5.95万吨，其中华东区域增量最多。从供应端来看，目前钢企亏损生产积极性减弱，部分钢厂检修减产，产量小幅回落。从需求端来看，周初期货带动市场情绪好转，贸易商补库需求及投机需求小幅放量，终端采购始终不温不火，按需拿货为主。目前来看钢厂有减产动作但力度有限，需求偏弱库存去化缓慢，而原料价格强支撑钢材底部价格，综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：利好消息面很难继续提振市场，预计本周型材价格窄幅偏弱运行上周节后全国型钢价格趋弱运行，目前长流程企业亏损加剧，多家钢企减产或有检修计划，调坯轧材企业供应恢复正常。上周全国工角槽库存63.36万吨，周环比减1.36万吨；全国H型钢库存69.17万吨，周环比减1.07万吨。厂库与社库同比去年仍处于高位，社库去库压力较大，厂库仍继续向社库转移。部分规格北材缺货，主流规格仍然以周边市场补充，南北价差较为稳定。综合来看，市场需求同比去年并未出现明显下滑，但整体销售情况一般。产量维持较高水平，制约市场价格上涨。利好消息面很难继续提振市场，市场以消化目前资源为主。综合来看，预计本周全国型材价格或将窄幅偏弱运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：目前宏观市场整体处于偏空趋势，尤其是美核心通胀数依然表现出一定的韧性，加之地缘局势动荡，市场依然有一定的避险情绪存在，宏观表现暂时缺乏一定的上涨支持力度。基本面上，近期国内正处于高产期，叠加进口盈利窗口的打开，供应端预期较高；然而上周库存却出现环比下滑趋势，消费端表现超市场预期，尤其是铜杆端表现尤为突出，精铜杆企业的产销表现依然处于较高状态。整体来看，消费力度对于市场价格有明显的支撑作用，但考虑到供应端的压力依然存在，后续进口预期依然较高，因此现货铜升水价格上行的压力较大，加之宏观偏空的状态，铜价反弹的限制较为明显，预计下周铜价延续震荡表现，不过若消费有进一步增长，以及宏观出现偏好转向，铜价存有反弹机会。船舶行业动态信息一览 1、赔偿1880亿韩元！韩国自主研发LNG船再遭重挫由于国产液货舱存在设计缺陷，两艘新建LNG船停航5年维修4次仍未能投入运营，损失总计超4000亿韩元。围绕韩国自主研发第一代LNG液货舱的官司最终由设计方向船厂和船东赔偿1880亿韩元暂告一段落，而这也意味着韩国国产LNG船建造再次遭遇重挫。 2、国内首艘！中远海运重工首制16180TEU甲醇双燃料集装箱船开工 10月18日上午9时18分，扬州中远海运重工承建的中远海运集运首制16180TEU甲醇双燃料集装箱船N1071在企业联合工场点火开工，进入生产建造阶段。该船是国内第一艘甲醇双燃料大型箱船，是中远海运集团为满足绿色航运走廊需求，积极推进低碳、零碳燃料船舶的重点项目。该船总长367米，型宽51米，最大装箱量为16180标箱。船舶达到EEDI III能效指标，可减少相应总量约8.9%的碳排放。扬州中远海运重工联合相关各方在最短周期内完成了甲醇双燃料改型相应设计工作，解决了甲醇燃料加注、储存、供给及设备等难题。系列船配置国产WinGD全球首台套甲醇双燃料主机、甲醇双燃料发电机、ALFALAVAL全球首台套甲醇双燃料锅炉，同时配备甲醇燃料驳运及供给系统。当下正值全球航运业推进绿色、低碳、智能船舶转型的重要时期，使用绿色甲醇燃料是航运业实现绿色转型的重要途径。中远海运重工作为中远海运集团科技制造事业群的主力单位，将紧紧把握战略发展机遇，在新能源业务和数字化智能制造两个“新赛道”上持续发力，围绕价值创造，赋能科技航运产业链，为集团建设世界一流航运科技企业贡献力量。 3、2024年苏伊士运河部分船舶通行费将上调埃及苏伊士运河管理局16日发表声明说，自2024年1月15日起，部分船舶途经苏伊士运河的通行费将上调。声明称，自明年1月15日起，原油运输船、成品油运输船、液化石油气运输船、液化天然气运输船、化学品运输船和其他液体散货船、集装箱船、车辆运输船、游船、特殊浮动设施的通行费将上涨15%。干散货船、一般货船、滚装船和其他船只的通行费将上调5%。与此同时，声明说，从北欧和西欧港口直接驶往远东港口的集装箱船不受新一轮涨价影响。今年6月埃及苏伊士运河管理局宣布，苏伊士运河收入在2022至2023财年达到94亿美元，高于上一财年的70亿美元。苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

我的钢铁网2023-10-23

Mysteel周报：家电原材料价格监测（10.16-10.20）

我的钢铁网2023-10-23

民生证券：给予藏格矿业买入评级

，Q3环比变化不大。　　投资收益：巨龙铜业产能释放，投资收益高速增长。巨龙一期持续爬坡，23Q1-Q3巨龙铜业贡献投资收益10.2亿元，同比+78.0%，其中Q3贡献投资收益4.3亿元，同比+90.8%。　　重点项目进度：1）麻米措盐湖项目：纸质采矿权办理需要的10项前期报告已完成9项，剩余1项完成后将向自治区申请采矿权证，一期5万吨碳酸锂项目预计24年年底投产；2）老挝钾盐矿：勘探按计划推进，可研已启动。?核心看点：钾锂同步大幅扩产，投资收益高速增长。1）锂：依托察尔汗盐湖，建有1万吨电碳产能，通过藏青基金穿透持有麻米措矿业24%股权，麻米措盐湖规划10万吨碳酸锂产能，一期5万吨项目预计2024年年底投产；2）钾肥：国内第二大钾肥生产企业，在产产能200万吨/年，2023年出海布局老挝两处钾盐矿，一期规划产能200万吨/年，投产后产能翻倍。3）投资收益：巨龙铜业第二大股东，随着巨龙二、三期产能逐步释放，巨龙投资收益持续高速增长。　　投资建议：钾锂产能同步快速扩张，假设不考虑公司未来对麻米措矿业股权增加的影响，我们预计公司2023-2025年归母净利35.5、31.0和39.6亿元，对应10月20日收盘价的PE为10、11和9倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：锂价超预期下跌，扩产项目、参股项目进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利40.05亿，根据现价换算的预测PE为8.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为27.98。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-23

周末要闻汇总：央行进一步推动政策措施落实落地，激发市场活力

，史尼泽钢铁、菲斯克跌超4%，麦克莫兰铜业跌超3%，Rivian跌超2%。烟草、零售百货、贵金属板块走高，黄金矿业涨超49%，黄金资源涨超6%，柯尔百货涨超2%。美联储半年度金融稳定性报告：顽固的通胀可能构成金融风险美联储半年度金融稳定性报告显示，顽固的通胀可能构成金融风险；不断恶化的地缘政治紧张局势可能损害全球市场；自3月份以来，银行业的波动性已有所减弱；自3月份以来，银行存款流出速度已基本稳定。

金融界2023-10-22

天风证券：给予华铁应急买入评级，目标价位8.25元

贵溪国资达成轻资产合作，成立合资子公司铜都华铁；22年9月华铁与东阳市城投合资成立公司城投华铁，城投华铁管理资产规模不低于15亿元。转租模式主要与徐工广联、苏银金租和海蓝控股等合作，截至23H1转租量超1.5万台，较上年末增加51.32%，资产规模达23亿元，我们认为轻资产模式将进一步助力公司设备保有量增长。　　看点三：数字化建设出现成效，赋能业务前后端　　公司完善“线上+线下”营销网络布局，截至23H1线上业务渠道累计出租设备超1.1万台。23H1线上业务收入同比增长551%。公司搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，采购及业务环节已实现100%线上化，设备管理效率提升35%。2022年公司与蚂蚁链联合发布工程机械可信终端T-box，基于IOT技术和蚂蚁链技术实现高机运营数据加密“上链”，T-box计划未来3年拓展至10万台高空作业平台。我们认为数字化建设有望从前中后端提升资产运营效率，赋能轻资产模式顺利开展。　　风险提示：下游行业需求不及预期、市场竞争加剧、业务开拓难度上升风险导致轻资产模式推进不及预期、宏观经济波动、测算具有主观性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陶昕媛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.94%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.37亿，根据现价换算的预测PE为13.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-22

转折点来了？中东战争恐酿成三大“苦果” 脆弱的金融体系或不堪一击

少、极端干旱和洪水以及出口限制的影响。铜等大宗商品价格将因对过渡关键矿物和军备的需求而受到支撑。由于投资不足，供应存在着迫在眉睫的短缺风险。由于中国产能过剩，制成品价格可能会下跌，但在发达经济体中占很大比例的服务业将反映出劳动力成本的上升。此外，人口老龄化和技能短缺将推动名义(而非实际)工资上涨，从而形成工资-价格反馈循环。住房也受到影响。由于可负担性创下历史新低，强劲的住房市场将通过实际或假定租金推高通货膨胀率。由于极端天气风险增加，保险费用上升将转化为价格上涨。通货膨胀还体现在中美之间的技术和稀土互惠贸易限制，这影响了供应链。为了加强美国主权而重新安置生产设施，由于运营规模低效和库存增加，这一举措将导致成本上升。其次，是公共财政。受战争的影响，政府的支出将增加，这将导致更大的赤字和借款增加。例如，到2029年，美国政府债务占GDP的比例预计将从目前的97%升至107%，超过1946年二战后106%的历史峰值。地缘政治冲突将分裂世界，推动人们远离美元。第三，是去美元化。地缘政治冲突将分裂世界，推动人们远离美元，以减少对美国制裁和资产没收的风险。虽然美元不太可能在短期内被取代，但非美元货币的增加使用将分裂全球资本流动。美国将面临越来越多的困难，难以从持有三分之一美国政府债务的外国投资者那里为其预算和贸易赤字融资。目前美国的贸易赤字合计占GDP的8%，这将增加借贷成本。#去美元化浪潮# Das表示，人们低估了高利率对金融稳定和资产价格的影响。目前的利率反映了姗姗来迟的正常化。央行还需要在紧急情况下降息的空间。除非出现严重的经济衰退或金融危机，否则利率可能会在很长一段时间内保持在当前水平。高利率对金融稳定和资产价格的影响被低估了。2023年3月和4月披露的银行业问题并未消失。目前的长期利率高于硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭时的水平。债券持有的账面损失现在约为9万亿美元。存款外流仍在继续。由于企业被迫以更高的借贷成本进行再融资，违约造成的贷款损失摆在眼前。如果经济放缓，坏账会更加严重。以基本面指标衡量，股市和住宅地产的反弹(尽管幅度不大)提高了估值过高的程度。现金流低或没有现金流、依赖持续资本注入的企业尤其脆弱。其他脆弱领域依然存在，尤其是风险资本和早期资本、私人市场、杠杆融资、影子银行和结构性产品。此外，商业地产问题和无法驾驭动荡交易环境的基金可能预示着未来的麻烦。 “坏消息就是好消息”的经验教训，带来了降低利率和额外流动性的承诺，忽视了这种改变的环境。现实情况是，政府的债务不可持续，央行必须应对庞大的资产负债表和现有量化宽松债券购买带来的巨大损失。决策者正在权衡不断加剧的地缘政治问题和遏制通货膨胀的需要。认为过去半个世纪中最大的信贷泡沫可以无限期地持续下去或者无痛缩减是天真的。如果高利率持续足够长时间，将以这样或那样的方式迫使人们对根据低得可笑的资本成本进行的投资做出调整。

财经风云2023-10-21

会员

Mysteel：10年美债收益率创16年新高，危害几何？

化。时间美债收益率能源价格指数铜价铝价镍价 1987/10/16 10.23 24.86 1967.3 1980 3535 1987/10/26 8.8 23.41 1846.9 1760 3368 价格变化 -13.97% -5.83% -6.12% -11.11% -4.72% 一方面，若是由于实体经济受到负面影响或者金融市场风险暴露，美国政府推出量化宽松的政策，美债利率被迫下行，则难以压制市场悲观情绪，不利于大宗商品价格的表现。另一方面，或许不是因为美债收益率上升而导致经济发展承压，风险资产价格下跌，而可能是因为美国经济衰退而导致了美债收益率上升，进而导致风险资产价格的下跌。当美元指数开始飙升后，导致离岸美元流动性干涸，紧接着引起本土美元流动性减弱，美国经济开始衰退，十年美债收益率因此上升，出现了近期其他美元资产不同程度下跌的情况。正如国庆期间，我们提到美联储流动性因素是引起原油等商品价格骤跌的主因，主要归为需求侧因素。本文特别鸣谢李爽博士的指导！

我的钢铁网2023-10-21

历史罕见，2周内暴拉160美元！大宗商品周报：黄金大涨不仅仅是避险需求驱动

界其他地区需求增长中期前景的担忧，HG铜和其他工业金属仍然面临压力。造成当前疲软的原因是近期交易所监控的股票上涨，表明供应充足——这种观点得到了期货溢价上升的支持，再加上当前人民币疲软，短期前景看起来面临挑战。我们正在关注每磅3.54 /55美元区域的关键支撑，跌破该区域可能会引发抛售。

Linlin2023-10-21

加拿大第一量子矿业旗舰铜矿运营获得巴拿马政府批准

m Minerals Ltd.)的旗舰铜矿经修订后的运营合同获得巴拿马国会的最终批准，结束了多年来在法律上的不确定性。该协议得到批准是政府在明年大选前急需的胜利，并确保在财政压力日益加大之际，当地经济的一个引擎继续运转。这也为这家加拿大公司消除了相当大的压力，因为该矿是该公司最赚钱的矿，占全球铜产量的1.5%左右。

金融界2023-10-21

北方铜业：目前国内电解铜箔产能相对过剩，公司投资建设的铜加工项目产品定位为高性能压延铜箔

证券之星消息，北方铜业(000737)10月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好！目前国内铜箔产能过剩，贵公司是否重新评估铜箔市场前景？十月份试生产的铜箔及侯马冶炼是否符合投资预期？谢谢回答！北方铜业董秘：您好，目前国内电解铜箔产能相对过剩，公司投资建设的铜加工项目产品定位为高性能压延铜箔。目前国内压延铜箔产品主要依赖进口，本项目着眼国产替代，市场前景广阔。截至目前，公司运城铜箔生产线已生产出合格的软态铜箔并交付客户，处理箔产品（黑化箔、红化箔）还在紧张调试试生产；侯马冶炼项目近日已投料进入试生产阶段。感谢您对公司的持续关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-20

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