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“国家队”入场破局，带动价值风格回归？银行估值重塑进行时
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息的策略，价值风格有望回归。一方面，银行股是分红的主力军，数据显示，2022年宣布分红的40家上市银行年度分红总额超5800亿元，再创历史新高；以9月28日收盘价计算，40家上市银行股息率平均数达5.18%。另一方面，银行股长期被严重低估，截至10月11日，42家上市银行中，除宁波银行外其余均处于破净状态；板块整体来看，中证银行指数最新市净率PB仅为0.55倍，处于近10年6.37%分位点的历史低位。汇金公司用真金白银增持，有助于增厚银行资本，提升经营能力；同时，经济稳步复苏，实体经济经营状况趋势改善，银行资产质量和盈利前景向好；带动银行股回归到正常的估值体系中来。多家机构也表示，汇金下场有助于显著提升银行板块估值。光大银行表示，8月以来经济数据显示，我国物价改善，内需复苏动能增强，宏观政策效果逐步显现，房地产呈现企稳复苏迹象，经济复苏利好银行资产与盈利改善；银行板块估值低洼，看好后续银行板块估值修复。国信证券认为，当前银行板块估值处于低位，尤其是经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整以及今年上半年城投风险担忧发酵等，板块潜在利空明显减少，意味着估值下行风险很小。而随着宏观经济恢复向好，有望推动银行板块的估值修复。东兴证券也指出，看好政策呵护、量价改善、资产质量稳健之下的盈利提速增长，当前银行股估值处在历史低位，积极看好银行板块绝对收益。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-12
开盘：汇金增持四大行，A股三大指数集体高开沪指涨0.74%，大金融板块涨幅居前
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汇金公司还将继续在二级市场增持四大国有银行股份。全球市场今日，富时中国A50指数期货盘初涨1.5%，随后涨幅扩大至2%。港股恒指开盘涨2.04%。日经225指数开盘涨0.6%，东证指数开盘涨0.5%。韩国KOSPI指数开盘涨0.6%。人民币对美元中间价报7.1776，调升3个基点。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.19%，报33804.87点；纳指涨0.71%，报13659.68点；标普500指数涨0.43%，报4376.95点。纳斯达克中国金龙指数收涨0.4%。欧股主要股指多数收跌。机构观点东吴证券认为，时隔 8 年，汇金公司再次出手增持四大行股份，作为纯正“国家队”的汇金在当前出手，确实透露出不一样的信号，国家对于市场和经济的信心十分重视。中金公司称，当前汇金公司账户入市不仅为市场带来边际增量资金，也有利于稳定投资者信心。虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内较多经济数据，包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。结合稳增长政策仍在加码，以及市场整体处于历史低位的估值水平，A股表现有望呈现相对韧性。四季度仍将是政策发力的重要时间窗口，关注阶段性及结构性机会。
金融界2023-10-12
时隔8年，汇金公司再次出手，信号意义极强！多家券商火速解读，评论员：5大细节值得关注
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持有四大行的比例已经比较高。例如，工商银行A股持股比例为34.72%；农业银行A股持股比例为40.04%；中国银行A股持股比例为64.03%；建设银行A股持股比例为57.12%。第五个细节，这一次汇金公司属于集体增持公司性质，而不是个别增持行为，所以对市场的影响更明显。上一次汇金公司集体增持的动作，回溯到2015年。时隔八年时间，汇金公司集体增持，意味不一般。但是，从实际耗资力度来看，2015年的力度显然远高于这一次。他表示，被视为市场风向标的汇金公司，如今采取再次增持的动作，对市场影响不可低估。不过，汇金公司单次集体增持行动，未必可以一次性扭转市场的下行趋势，接下来需要留意汇金公司增持的频率、集体增持的规模等因素。如果有更多组合拳的刺激措施出台，那么对市场的影响也会更加积极，市场见底预期也会持续提升。此次汇金公司集体增持四大行A股，只是耗资约4.77亿元，与市场的容量规模相比，占比较低，实际影响有限。不过，通过此次集体增持的动作，为市场释放出稳定市场的信号，此举可以视为A股政策底信号升温的标志，期待市场有更多实质性的刺激组合拳出台。中信建投金融：请高度重视以大行中特估为起点的银行板块系统性重估 1. 四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重点领域风险不差，显著优于行业平均水平。2）干净，历史不良出清彻底，全口径不良率已完全反应并消化当前估值隐含不良，且已见顶。3）见底，大行ROE已在底部，推动ROE回升的临界点利润增速离当前利润增速非常近。 4. 同步强调的另一观点：板块节奏大带小，地板推动天花板：首先，当前宏观经济正处于企稳向好的关键拐点，宏观拐点对更偏板块beta的大行更有利。其次，今年大行中特估的板块主线逻辑也有利于大行率先表现。因此，不同于以往先给板块天花板估值锚，再带动低估值的节奏，今年的节奏应该反其道而行之，先提升板块地板估值，再推动天花板水涨船高。 5. 最后，请高度重视以大行中特估为起点的银行板块系统性重估，有逻辑支撑、有资金支持、有政策呵护。
金融界2023-10-12
澳大利亚股市延续涨势银行股领涨
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澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.2%，至7099.70点，有望连续第六天上涨，创6月底以来最长连涨纪录。金融类股对基准指数上涨贡献最大。隔夜美国股市收高，交易员消化了FOMC会议记录，并忽略了高于预期的美国PPI数据。新西兰S&P/NZX50指数下跌0.3%，至11,273.13点。
金融界2023-10-12
A股头条：“国家队”出手！汇金大手笔增持四大行；生物科技公司Tempest暴涨3972%；欧盟或对中国风电反补贴调查
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业银行、中国银行、建设银行、工商银行等银行股。粗略计算，汇金公司单日增持四大行金额超过4.74亿元，值得注意的是，汇金公司还表示拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行。评：A股信心来了，按照以往这不会只是单一行动，极大概率是组合拳！后续或还有利好消息。消息出现后A50直线拉升。 3、华为相关人士：真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps，但真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。评：2019年5G商用，催生大批概念板块，直接拉出一个通信结构牛，现在5.5G有望再现当年的盛景。具体就看华为的动作了。 4、江西省拟发行156亿元特殊再融资债券募资用于偿还存量债务江西省财政厅公告，拟发行2023年江西省地方政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（六期），金额合计156亿元，募集资金投向发行地方政府再融资债券偿还存量债务。评：压力大的还债省份，加足马力发行特殊再融资债券，新一轮化债大幕已经徐徐拉开。 5、欧盟或对中国风电反补贴调查据《金融时报》报道，一名欧盟官员于10月6日向媒体透露，欧盟正在考虑启动对中国风电产业开展反补贴调查。这是近期欧盟针对中国电动车采取行动之后，再度盯上中国具有国际竞争力的行业。 6、北向资金小幅净卖出3.9亿元中国中免遭净卖出3.94亿元北向资金小幅净卖出3.9亿元，连续4日减仓。中国中免、科大讯飞、贵州茅台分别遭净卖出3.94亿元、3.58亿元、2.9亿元；赛力斯逆势获净买入4.12亿元。隔夜外盘美股：PPI数据意外反弹，联储纪要再存分歧，美股从日内低点反弹，三大股指连续四日收涨；科技股普涨，减肥药及贵金属涨幅居前，哈莫尼黄金涨近7%，金田、诺和诺德涨超6%，安进、礼来涨超4%，英伟达涨超2%；中概股多数走高，哔哩哔哩、网易涨超2%。生物技术公司Tempest因肝细胞癌治疗研究取得积极成果飙涨3972.49%。期货市场：美元指数盘中上逼106关口尾盘转跌且连跌六日；离岸人民币跌穿7.30元，较上日收盘最深跌近190点；以色列谢克尔连续三日创近八年最低。比特币失守2.7万美元至两周最低，以太坊也下逼1550美元刷新一个月最低；期金连涨四日与现货黄金齐创近两周最高，伦敦金属普涨，ICE原糖期货跌2.7%；油价盘中跌约3%，回吐中东冲突以来过半涨幅；两年期美债收益率徘徊5%，长债收益率跌超10个基点，与欧债收益率均两周新低。市场策略周三市场分化，中小盘股表现较强，从创业板综指来看，再度创出反弹新高，盘中上冲至9月13日高点附近。而最终冲高回落则体现了这里的压力。周三晚间四大行公告汇金出手增持，将对市场形成提振，大盘周四有望收涨。不过当前四大行处于高位，汇金此次增持和08年、13年的作用不可同日而语，只能对市场有短线情绪上的提振，直接推动大盘反转是不太现实的。题材掘金工业互联网：2023全球工业互联网大会将于10月18日至20日举行，本届大会由工业和信息化部、中国科学技术协会和辽宁省人民政府共同主办。本届大会开幕式上，工信部将发布《5G工厂名录》、《工业互联网创新发展报告（2023）》等最新成果。在创新成果展上，华为、航天云网等近110家企业参展，将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果，特别是新增互动体验展区，观众可以通过模型、AR/VR等互动方式，身临其境体验AI大模型、数字孪生、数字虚拟人等新技术及应用。标的：赛意信息(300687)、鼎捷软件(300378) 激光雷达：10月10日，RoboSense速腾聚创宣布2023年8月车载激光雷达单月销售量突破2万台。从6月车载激光雷达单月销量近1万台，RoboSense速腾聚创仅用了2个月的时间，在8月单月销量翻番、实现了车载激光雷达单月销量超过去年全年总销量一半的优异成绩。自从今年4月上海车展掀开了全球汽车产业智能化新时代帷幕，RoboSense速腾聚创仅历时4个月即登上新的量产高峰，刷新了国内车载激光雷达行业单月交付量记录。标的：永新光学(603297)、福晶科技(002222) 华为智慧大灯：近日网上曝光了一则问界M9华为智能大灯效果的视频。视频显示，问界M9搭载的华为智能大灯静态时可投影节日祝福、音乐、天气等，而在动态时可实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引、礼让行人等多项功能。标的：水晶光电(002273)、美迪凯(688079) 公告精选【重大事项】华力创通提示炒作风险：远离极端走势行情天齐锂业：天齐集团提前终止转融通证券出借业务两连板润达医疗：与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段四连板圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品营收占比较小中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地主要包含低碳AI算力中心等项目【业绩速递】兆驰股份：前三季度净利同比预增36.24%-47.59% 芯瑞达：前三季度净利润同比预增55%-75% 山外山：前三季度净利同比预增417.7%至450.16% 华辰装备：第三季度净利约4254.31万元同比增长881.37% 中公教育：前三季度净利润2.15亿元-2.55亿元菲达环保：前三季度净利润同比预增18%-41% 通行宝：前三季度净利润1.55亿元同比增长45.39% 塔牌集团：前三季度净利润同比预增470%-510% 新宏泽：前三季度净利润同比预降88%-91% 瀚蓝环境：前三季度净利润同比预增30%左右海信家电：预计前三季度净利同比增长120%-131% 华秦科技：预计前三季度净利润2.7亿元同比增35.24% 神马股份：前三季度净利约7036万元同比减少85.63% 罗曼股份：预计前三季度净利同比增长762.74%至884.25% 太阳能：预计前三季度净利润同比增长21.93%–27.08% 平高电气：预计前三季度净利约5.52亿元同比增210% 天富能源：预计前三季度净利约4.06亿元同比扭亏石化机械：前三季度净利同比预增70%-90% 科新机电：前三季度净利同比预增37.99%-48.77% 漫步者：预计前三季度净利同比增58.95%-66.61% 万安科技：预计前三季度净利同比增240.59%-316.27% 亚太股份：预计前三季度净利同比增126.43%-151.04% 【并购重组】中国奥园：正推进重组方案聆讯日期确定苑东生物：终止部分募投项目并将剩余募资补充流动资金【增持减持】华大智造：拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份东亚药业：实控人承诺未来12个月内不减持公司股份【其他事项】国药现代：子公司注射用头孢唑林钠通过一致性评价东安动力：三季度已收到13家汽车企业定点协议厦门空港：9月旅客吞吐量193.29万人次同比增102.45% 晋控煤业：董事长辞职津药药业：收到甘氨酰谷氨酰胺和甘氨酰酪氨酸化学原料药上市申请批准通知书中油工程：子公司中标2.97亿美元布哈萨第六列项目华兴源创：拟以1850万元人民币入伙并参与投资凯风创芯基金交控科技：中标3.64亿元铁路工程信号系统采购项目以岭药业：化药创新药G201-Na胶囊临床试验申请获批复旦复华：子公司拟不低于3105.31万元出售空置房产乾景园林：控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同二连板龙版传媒：公司不涉及专利权转化运用晋控电力：刘会成先生辞去董事长职务江苏金租：公司获准在全国银行间债券市场发行不超过45亿元人民币的绿色金融债券宏润建设：中标8.92亿元杭州市轨道交通工程土建施工项目吉视传媒：与吉林省应急管理厅签署战略合作协议金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知南网储能：签订普洱景东抽水蓄能项目开发建设三方框架协议广电运通：转让控股子公司汇通金科51%股权武进不锈：获得沙特阿美公司供应商资质认证 ST通脉：公司股票被叠加实施其他风险警示永悦科技：因涉嫌信披违规公司遭证监会立案道森股份：拟3.23亿元出售道森有限100%股权剥离低效资产歌华有线：已与保险公司联系定损及赔偿事宜紫光国微回复股价异动：公司生产经营正常业务发展良好甘肃能化：以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资横店东磁：子公司年产12GW新型高效电池项目一期投产苏州高新：旗下基金拟4000万元投资夏尔巴三期股权基金赛摩智能：与好运联联信息公司签署战略合作框架协议中国中铁：近期合计中标约587.9亿元重大工程三角防务：拟开展大飞机零部件装配业务中国广核：前三季度总发电量同比增长11.39% 葵花药业：布洛芬混悬滴剂上市许可申请获得受理兴业银行：陈信健董事、行长等任职资格获核准国轩高科：拟在美国伊利诺伊州投建锂电池项目普洛药业：获盐酸安非他酮缓释片(II)获药品注册证书甘咨询：子公司中标1095万元工程勘察设计项目龙泉股份：子公司预中标4579.67万元碳钢管件设备采购项目西菱动力：与本奥米尔签订《战略合作框架备忘录》中金辐照：拟投建合肥及长沙综合灭菌技术中心项目交易提示【新股申购】 1.思泉新材（创业板）申购代码：301489 发行价格：41.66 发行市盈率：46.60 申购评级：建议申购 2.天元智能（沪市主板）申购代码：732273 发行价格：9.50 发行市盈率：29.94 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2023-10-12
投资五大商社回报显著！巴菲特已锁定在日本的下一个目标？
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巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。” 不过，也有分析师认为，巴菲特仍将专注于投资贸易公司。大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大对五大商社的股份持有。伯克希尔六月份表示，计划将对五大商社的股权占比增持到最多9.9%。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股能够稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。他认为，“巴菲特将继续买入日本商社……这项投资是他近年来做出的最好的决定之一。” 五大商社的业务范围非常广泛，包含金属、能源、机械、交通、化学、基建等B2B业务，也涵盖零售、医疗、网络、金融等B2C业务。所以，巴菲特投资五大商社，其实已经相当于投资了日本的各行各业。
金融界2023-10-12
高盛策略师：主权债务风险仍存避免投资意大利股票
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他们预计，利差每上升10个基点，意大利银行股将下跌2%，意大利富时MIB指数将下跌1.5%。今年，意大利股市的表现远好于地区同行，因为债券收益率飙升改善了该国以金融类股为主的基准指数的前景。但Bell表示，利率的进一步上升也增加了政府债务成本，任何进一步的飙升都有可能增加经济压力，因为该国约30%的债务由国内金融体系所持有。
金融界2023-10-11
高盛策略师：意大利主权风险持续存在
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期），主权利差每上升10个基点，意大利银行股就会下跌2%，富时MIB指数会下跌1.5%。意大利股市的表现取决于经济前景，尽管过去5年意大利的每股收益高于整个欧洲地区，但波动较大。主权风险已经降低，但并未消失，因为约30%的意大利债务由国内金融系统持有，低于2012年的约45%，同时间接风险也存在，而拟议的银行税是融资需求迫切的征兆。
金融界2023-10-11
分析师认为金融股有望成为巴菲特在日本的下一个投资目标
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至数十年高点。六个月过去后，保险公司和银行股正在成为下一个潜在的价值目标。保险公司的市净率较低，基本面强劲且回报率相对较高，为Sparx Asia Investment Advisors Ltd．管理着2.94亿美元Hennessy Japan Fund的Masakazu Takeda称。瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师表示，大型银行也因货币政策收紧的可能性而被看好。得到这位亿万富翁的支持意义重大。自4月份的一份报告称巴菲特增持了几家商贸公司股票并正在寻求增加对日本股票的敞口以来，巴菲特青睐的五家商贸公司 ——三菱商事、三井物产、住友商事、丸红和伊藤忠商事—— 股价上涨了20%以上。三周前的涨幅甚至更大，然后市场在债券收益率上升和日元小幅回升的影响下徘徊在回调边缘。 “巴菲特喜欢那些平平无奇、但基本面稳固且估值有吸引力的企业，”Sparx的Takeda表示。虽然巴菲特没有持有其他日本大型公司股份，但他在4月时表示，“总是有那么几家在我的考虑范围内”。伯克希尔发言人没有立即回复置评请求。巴菲特喜欢长期持有低估值公司的股份，许多日本保险公司和银行都具有这一特点。东证指数中保险股的平均市净率为1.1，低于基准股指的1.5；银行股为0.7。基本面也利好金融公司，市场猜测一旦看到稳定通胀率叠加薪资增长帮助营造了消费和物价上涨的良性循环，日本央行就会朝着结束负利率的方向迈进。银行和保险股自4月初以来已上涨逾30%，跻身东证指数中表现最佳的板块之列。 “如果薪资增长在明年初变得更加明朗，且如果日本利率肯定会上升，那么巴菲特可能会在明年初买入，”瑞穗证券首席股票策略师Masatoshi Kikuchi称。“我认为主要银行股仍有潜力。” 大和证券策略师Atsuko Ishitoya称，虽然银行股可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在商贸公司的持股。伯克希尔6月时称，伯克希尔计划将在这五大商社的持股比例提高到最多9.9%。 Bito Financial Services Co．总裁Mineo Bito认为，商贸公司可能仍然是巴菲特投资组合的主要部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充称，巴菲特可能会考虑持有信越化学工业、普利司通和富士胶片等增长稳定的公司。 “巴菲特将继续购买日本商贸公司股份，”Bito称。“这笔投资是他近年来做出的最佳投资之一。”
金融界2023-10-11
美股开盘：道指涨逾80点黄金股及中概股走强理想汽车、小鹏汽车涨超2%
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究公司DataTrek：分析师普遍下调银行股业绩预期，仅小摩和美银预期上升市场研究公司DataTrek联合创始人Nicholas Colas在一份报告中指出，分析师们一致下调了大多数银行当前/未来季度和明年的业绩预期，只有摩根大通和美国银行的业绩预期有所上升。他补充说，市场对大多数银行2024年盈利的定价远低于分析师的预期，摩根大通是我们唯一考虑持有的银行，该领域的其他公司在未来3-6个月内都存在盈利大幅下调的实际风险。台积电明年AI订单比重据称有望创新高，聚焦下周Q3法说会台积电2024年的人工智能（AI）订单比重据称有望较今年增长约6%并创新高，据该公司目前提供的数据显示，AI相关需求约占总营收的6%。公司将于10月19日召开第三季度法人说明会公布业绩，届时还将说明是否会进一步上调未来五年AI相关产品营收预期，外界预计公司会将其年复合成长率更新至50%以上。
金融界2023-10-11

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