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ETF市场日报 | 人工智能、通信板块领涨！银行等红利相关ETF小幅回调
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hatGPT中使用的版本。跌幅方面，银行相关ETF集体下跌天风证券认为，险资对银行股的增配空间可以从两个方面进行考虑：一是新增保费投资A股带来的增量资金。二是用足权益类资产配置上限带来的增量资金。总之，无论是监管引导下新增保费入市，还是提升存量资产中权益配置比例，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额居首成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达246亿元。短融ETF(511360)、银华日利ETF(511880)、科创债ETF富国(159200)成交额居前。换手率方面，深证100ETF融通(159219)换手率居首，达392%。5年地方债ETF(511060)、港股医疗ETF(159366)、科创债ETF广发(511120)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日1只产品上市具体来看，明日上市的为港股通红利ETF富国(159277)。该基金紧密跟踪中证港股通高股息投资指数。中泰证券指出，向后看，港股红利资产的胜率有望延续，赔率空间相对充足。（1）港股红利资产胜率延续的原因有两点：一是股息率相对中美长债仍有优势，二是部分红利资产有望受益于反内卷和大基建政策。（2）赔率端，港股红利资产尚未出现交易过热的问题，AH溢价率较历史低点仍有距离。一方面，24年以来港股通高股息指数的AH溢价率中枢趋势性下行，对应港股红利资产正在经历估值重构；另一方面，溢价率水平较历史低位还有距离，长周期视角上还有进一步下行的空间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 17:58
ETF复盘0813-沪指8连阳创近4年新高，创50ETF收涨4.11%，实现三连涨
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%）和电子（2.01%）板块涨幅居前，银行（-1.06%）、煤炭（-0.81%）和食品饮料（-0.42%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪创业板消息面上，光模块概念爆发，“易中天”大涨，股价再创历史新高。创50ETF（159681）收涨4.11%，实现3连涨，价格达1.11元。券商研究方面，中金公司指出，大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”，继续看好海外算力产业链。行业板块相关产品：创50ETF(159681)，场外联接A（018482）联接C（018483）联接I（023024）医药消息面上，政策端再度加码，从软硬件关键技术、产品落地、应用场景拓展、企业培育及产业支撑能力建设、宏观层面保障等全方位指引国产脑机接口产业发展。近日，工信部、国家发改委、国家卫健委等七部门联合发文《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年，实现脑机接口关键技术突破，初步构建先进技术体系、产业体系与标准体系，电极、芯片及整机产品性能达到国际先进水平，并在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用；推动产业规模壮大，打造2-3个产业发展集聚区，到2030年培育出2-3家全球领军企业和一批专精特新中小企业，综合实力跻身世界前列。国产企业纷纷布局脑机接口千亿蓝海市场，技术突破及产品落地持续加速，有望引领中国医疗器械进入“Deepseek”时刻。券商研究方面，中信建投指出医疗器械板块在持续四年下跌后于25年迎来反弹，主要驱动因素包括集采政策优化带动高值耗材和IVD领域估值修复，以及港股器械公司创新属性强化带来的license-out潜力。该机构特别提及港股18A医疗器械公司中堃博医疗、华检医疗等因创新产品上市实现商业化，年初至今涨幅超300%；同时归创通桥、微创医疗等利润端改善显著的公司涨幅均超75%，反映出行业政策边际改善下业绩确定性与估值修复逻辑。财通证券则关注到医药板块整体表现优于港股大盘，认为创新技术突破及出海加速是核心催化因素。行业板块相关产品：香港医药ETF（513700），场外联接A（021088），联接C（021089），联接I （022844）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 17:49
央行最新发布！前7个月新增社融23.99万亿元，M2同比增长8.8%
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本文来自：中国人民银行 8月13日，央行公布7月金融数据。 7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%。狭义货币(M1)余额111.06万亿元，同比增长5.6%。流通中货币(M0)余额13.28万亿元，同比增长11.8%。前七个月，社会融资规模增量累计为23.99万亿元，预估为24.4565万亿元，前值为22.8329万亿元。前七个月，人民币贷款增加12.87万亿元，预估为13.21亿元，前值为12.92万亿元。 7月末社会融资规模存量为431.26万亿元初步统计，2025年7月末社会融资规模存量为431.26万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为264.79万亿元，同比增长6.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.21万亿元，同比下降23.2%；委托贷款余额为11.16万亿元，同比下降0.4%；信托贷款余额为4.46万亿元，同比增长5.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为1.92万亿元，同比下降10.4%；企业债券余额为33.39万亿元，同比增长3.8%；政府债券余额为89.99万亿元，同比增长21.9%；非金融企业境内股票余额为11.94万亿元，同比增长3.2%。从结构看，7月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.4%，同比低1.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.3%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.6%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比7.7%，同比低0.4个百分点；政府债券余额占比20.9%，同比高2.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.8%，同比低0.1个百分点。前七月社会融资规模增量累计为23.99万亿元初步统计，2025年前七个月社会融资规模增量累计为23.99万亿元，比上年同期多5.12万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.31万亿元，同比少增694亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少725亿元，同比少减245亿元；委托贷款减少689亿元，同比多减116亿元；信托贷款增加1592亿元，同比少增1480亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2196亿元，同比少减1243亿元；企业债券净融资1.43万亿元，同比少1849亿元；政府债券净融资8.9万亿元，同比多4.88万亿元；非金融企业境内股票融资2212亿元，同比多767亿元。广义货币增长8.8% 7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%。狭义货币(M1)余额111.06万亿元，同比增长5.6%。流通中货币(M0)余额13.28万亿元，同比增长11.8%。前七个月净投放现金4651亿元。前七个月人民币贷款增加12.87万亿元 7月末，本外币贷款余额272.48万亿元，同比增长6.7%。月末人民币贷款余额268.51万亿元，同比增长6.9%。前七个月人民币贷款增加12.87万亿元。分部门看，住户贷款增加6807亿元，其中，短期贷款减少3830亿元，中长期贷款增加1.06万亿元；企（事）业单位贷款增加11.63万亿元，其中，短期贷款增加3.75万亿元，中长期贷款增加6.91万亿元，票据融资增加8247亿元；非银行业金融机构贷款增加2357亿元。 7月末，外币贷款余额5558亿美元，同比下降8.1%。前七个月外币贷款增加137亿美元。前七个月人民币存款增加18.44万亿元 7月末，本外币存款余额327.83万亿元，同比增长9%。月末人民币存款余额320.67万亿元，同比增长8.7%。前七个月人民币存款增加18.44万亿元。其中，住户存款增加9.66万亿元，非金融企业存款增加3109亿元，财政性存款增加2.02万亿元，非银行业金融机构存款增加4.69万亿元。 7月末，外币存款余额1万亿美元，同比增长20%。前七个月外币存款增加1489亿美元。还有这些数据 7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.45%，质押式债券回购月加权平均利率为1.46% 7月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交222.44万亿元，日均成交9.67万亿元，日均成交同比增长14.8%。其中，同业拆借日均成交同比增长3.1%，现券日均成交同比增长2.8%，质押式回购日均成交同比增长18.6%。 7月份同业拆借加权平均利率为1.45%，分别比上月和上年同期低0.01个和0.36个百分点。质押式回购加权平均利率为1.46%，分别比上月和上年同期低0.04个和0.36个百分点。 7月份经常项下跨境人民币结算金额为1.57万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为0.64万亿元 7月份，经常项下跨境人民币结算金额为1.57万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1.15万亿元、0.42万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.64万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.22万亿元、0.42万亿元。
格隆汇08-13 17:30
安硕信息收盘上涨2.94%，滚动市盈率479.80倍，总市值67.95亿元
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硕信息技术股份有限公司的主营业务是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务。公司的主要产品是信贷管理类系统、风险管理类系统、非银行金融机构及其他系统、数据仓库和商业智能类系统。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.50亿元，同比8.92%；净利润164.83万元，同比-35.99%，销售毛利率34.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 安硕信息 479.80 450.33 17.77 67.95亿行业平均 127.14 136.17 9.90 130.10亿行业中值 88.31 94.34 4.54 61.88亿 1 理工能科 18.10 17.54 1.65 48.68亿 2 思维列控 19.69 23.76 2.86 130.32亿 3 北路智控 25.08 25.74 2.14 51.80亿 4 凌志软件 31.24 50.17 4.73 62.36亿 5 泽宇智能 32.19 30.62 2.76 66.89亿 6 天玛智控 33.27 28.69 2.21 97.42亿 7 中控技术 35.03 34.23 3.67 382.38亿 8 熵基科技 37.10 37.74 2.04 69.08亿 9 博思软件 39.95 39.00 4.54 117.90亿 10 柏楚电子 40.60 43.45 6.69 383.53亿 11 远光软件 41.27 41.30 3.28 120.97亿 12 云星宇 41.76 41.37 3.16 48.03亿
金融界08-13 17:29
从暴赚到巨亏，锂矿双雄渡劫结束了吗？
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约占2025年预计全球产出的3%。美国银行则估算，该矿的锂产量约占全球产出的6%。知情者称，枧下窝矿区将至少停产3个月。从季度业绩来看，天齐锂业今年一季度营收25.8亿，同比持平，已较2024年50%以上的降幅明显好转：三季度，随着碳酸锂价格回升，锂矿双雄的业绩有望继续好转。从估值上看，锂矿双雄市净率处于历史低位，埋伏博反转，或是不错的选择：
老虎证券08-13 17:09
沪指突破前高后，哪些指数仍不“恐高”，水是否会往低处流？
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分位点。从数据上我们看出，目前无论是银行为首的大盘宽基，还是科技为首的小盘宽基。其估值整体都在上行，基本都在70%-90%的分位点位置，这当中小盘股由于整体估值弹性较高，因此相对而言当前位置还算安全。但这其中有个指数尤为亮眼，横向对比其他旗舰宽基指数，其估值水平处于历史低位，创业板指在26%分位点附近，而创业板50则稍高在30%位置，既具备估值修复的潜力，又有望受益于新质生产力发展带来的收益弹性逻辑。主流宽基估值情况对比数据来源：Wind 截至：2025.08.12 究其原因，还是和指数的重仓行业有关。电力设备及新能源、电子、医药是科创板重仓的前三大行业（申万一级行业）。创业板50其实也大同小异，只是有些微调而已。我们看到在这轮医药行情爆发主要集中在港股创新药市场，创业板中主要布局的是A股医药，而新能源本轮势头稍显疲软，唯一能上得了台面的就是一新易盛，中际旭创为首的CPO了。科创板指与科创板50行业分布情况数据来源：Wind 截至：2025.08.12 随着国内基本面延续向新向好发展态势，叠加中国科技叙事背景、一系列金融政策支持稳市场稳预期，A股有望持续回暖。而在A股过往的牛市或反弹行情中，创业板指往往能展现出较强的上涨弹性，进攻犀利，这波机会值得关注。而具体基金方面易方达创业板ETF（159915）规模近900算是创业板ETF中的龙头老大，而南方创业板ETF （159948）尽管规模一般，但是在精细化操作下，其收益率在今年是要领先同级的。而创业板50方面华安创业板50ETF （159949）规模近250亿，其侧重样本股流动性、市值集中度和资产配置效率，具备更为显著的大盘成长特征。行业指数：许多行业蕴含潜力之前我们说到创业板重仓行业的问题，我们就来顺藤摸瓜看看行业指数的情况。由于行业众多，我们挑选了目前关注度比较高，也比较有代表性的一些行业指数来作对比。可以看出行业指数中还是有相对“便宜”的指数，诸如食品饮料、新能源等行业，在本轮行情中均为有所表现，而黄金，非银金融经过了一轮涨幅后，当前估值分位点仍在可接收范围内。主流行业指数估值情况对比数据来源：Wind 截至：2025.08.12 这其中原因多种多样，比如黄金，生猪养殖、碳酸锂等周期性行业，由于过去几年总需求的疲弱，这些行业多数处于周期的底部，虽然产品价格一跌再跌导致公司盈利下降，但是股票市场对于行业的未来仍持有悲观预期，所以给出很低的估值。而如食品饮料则是需求端的疲软，导致的库存上升，其中主要受到传统消费和白酒影响，而白酒的低迷是食品饮料板块大幅跑输市场的主要因素。如果仔细去研究，虽然市场已经活跃起来，但是还有大量行业的投资价值有待发现，估值相对便宜。如果我们关注了这些价值洼地的优质资产，既能规避短期大幅回撤的风险，又能在牛市确认时避免踏空行情，或许能实现收益最大化。基金方面，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）虽规模不是最大，但在白酒中还有啤酒、零食等领域，相对较为全面。南方中证新能源ETF （516160）作为“反内卷”的典型，后续的表现与“反内卷”政策的力度和效果有极大的关系。对于国家政策有信心的投资者来说，尚处低位的相关基金或许是不错的机会。富国中证农业主题ETF（159825）作为跟踪中证农业指数最大规模的基金，在国家粮食安全战略框架下，农业始终是政策重点呵护的民生领域，近年来从种粮补贴到农机购置优惠等政策持续加码。而农业板块经历调整后已步入周期低谷，当前市盈率（TTM）水平处于近十年3%分位数以下，显现显著的估值洼地特征。随着周期触底回升，估值修复行情或许值得期待。其实，投资是一件逆人性的事情，只有少部分反应快的杀伐果断的，可以追热点。但大部分投资者没有这个能力。更简单的方法，是耐得住寂寞，守得住繁华。俗话说得好——水往低处流。有耐心的，可以在市场里面找低估和有成长空间的板块等待，因为水总会流过来。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 16:58
ETF甄选 | 沪指走出8连阳，5G通信、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！
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属等板块涨幅居前，煤炭行业、珠宝首饰、银行等板块跌幅居前。主力资金上，电子元件、证券、汽车零部件等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，5G通信、人工智能、创新药等相关ETF今日表现亮眼！【机构：全球AI算力高景气度持续，算力军备竞赛白热化】国信证券表示，全球AI算力高景气度持续。需求侧，算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支继续加大。供给侧，算力基础设施Q2业绩亮眼，技术迭代和产能扩张持续发力。新易盛、中际旭创等头部光模块企业预告2025H1业绩高增。中金公司表示，北美模型更新+推理应用实现初步闭环，算力进入“二次抢筹”阶段，继续看好海外算力链投资。GPT-5大幅降低了单位算力成本，API调用价格与Gemini 2.5 Pro实现对标。大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”。相关ETF：通信ETF(515880)、通信设备ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、5G50ETF(159811) 【机构：海外大厂持续投入，有望拉动全球AI产业链的持续放量】方正证券表示，在端侧AI方面，DeepSeek显降AI硬件门槛，端侧大模型的大范围开展有了基础。产品趋势方面，高性能计算提升（CPU/GPU等通用、NPUAI专用算力），加快端侧芯迭代更先进工艺，未来“NPU+DRAM”堆叠有望在智驾、AI学习/教育机、手机等发力。德邦证券表示，近期AI算力催化众多，海外AI大厂业绩及资本开支预期大幅增长。这背后共同的核心驱动力正是人工智能（AI）技术的深度应用与商业化落地，海外大厂在资本开支方面的持续投入将有望拉动全球产业链的持续放量。相关ETF：创业板人工智能ETF大成(159242)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF富国(159246) 【机构：创新药企业有望持续享受到监管政策的全链条支持】消息面上，8月12日，国家医保局公示通过2025年医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。根据公告，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。中信证券证券表示，国家医保局首次公开确认制定“新上市药品首发价格机制”，“新上市药品首发价格形成机制”推出后将给予高质量创新药更高的定价自由度、效率更高的挂网流程以及更长的首发价格稳定周期。新靶点/新机制的高质量创新药研发产商有望迎来更快的现金流回报，创新药企业有望持续享受到监管政策在真支持创新、支持真创新、支持差异化创新等方向的全链条支持。相关ETF：创新药ETF富国(159748)、创新药ETF天弘(517380)、港股创新药50ETF(513780)、港股创新药ETF(513120)、港股通创新药ETF(520880) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 16:58
中证金砖国家（香港）60DR指数报1681.49点，前十大权重包含Reliance Industries Ltd等
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tries Ltd（4.39%）、建设银行（4.21%）、小米集团-W（4.08%）、ICICI Bank Ltd（4.04%）、美团-W（3.22%）、中国移动（2.39%）、工商银行（2.33%）。从中证金砖国家（香港）60DR指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比68.87%、纽约证券交易所占比20.79%、伦敦证券交易所占比10.34%。从中证金砖国家（香港）60DR指数持仓样本的行业来看，金融占比27.83%、可选消费占比22.80%、通信服务占比22.49%、能源占比9.41%、信息技术占比8.11%、原材料占比2.75%、工业占比2.34%、医药卫生占比1.58%、房地产占比1.26%、主要消费占比0.97%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在前48名的新样本优先进入指数，排名在72名之前的老样本优先保留。定期调整时，根据样本空间内未入选证券的日均总市值由高到低设置备选名单，备选名单中证券数量一般为5只。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时的备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。
金融界08-13 16:29
上证380相对价值指数上涨0.87%，前十大权重包含西部矿业等
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13%）、国金证券（1.11%）、长沙银行（1.11%）。从上证380相对价值指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证380相对价值指数持仓样本的行业来看，工业占比21.38%、原材料占比18.89%、金融占比14.11%、医药卫生占比7.67%、公用事业占比7.46%、信息技术占比6.62%、能源占比6.07%、可选消费占比5.69%、通信服务占比4.60%、主要消费占比4.35%、房地产占比3.16%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。其中，上证380成长指数与上证380价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%，定期调整设置缓冲区，排名在96名内的新样本优先进入，排名在144名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当上证380指数有样本被剔除，它将被立即调出上证380风格指数系列，对于上证380相对成长与相对价值指数，新进样本依据同行业平均水平来计算成长与价值评分，并确定是否被加入相应指数以及对应风格权重因子；对于上证380成长与价值指数，不考虑纳入新进样本，待定期调整时进行调整。
金融界08-13 16:18
上证380价值指数上涨0.6%，前十大权重包含西部矿业等
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89%）、财通证券（1.85%）、常熟银行（1.8%）、广汇能源（1.73%）、国金证券（1.7%）。从上证380价值指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证380价值指数持仓样本的行业来看，原材料占比23.74%、工业占比19.06%、金融占比18.43%、公用事业占比10.47%、能源占比8.95%、可选消费占比7.29%、主要消费占比4.08%、医药卫生占比3.66%、通信服务占比2.24%、房地产占比2.07%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。其中，上证380成长指数与上证380价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%，定期调整设置缓冲区，排名在96名内的新样本优先进入，排名在144名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当上证380指数有样本被剔除，它将被立即调出上证380风格指数系列，对于上证380相对成长与相对价值指数，新进样本依据同行业平均水平来计算成长与价值评分，并确定是否被加入相应指数以及对应风格权重因子；对于上证380成长与价值指数，不考虑纳入新进样本，待定期调整时进行调整。
金融界08-13 16:18

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