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恒生科技ETF嘉实(159741)逆市红盘，近5日“吸金”超4200万元
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涨跌互现，舜宇光学科技领涨2.65%，阿里巴巴-W上涨1.59%，比亚迪电子上涨1.46%；地平线机器人-W领跌，同程旅行、蔚来-SW跟跌。恒生科技ETF嘉实(159741)逆市红盘。流动性方面，恒生科技ETF嘉实盘中换手7.17%，成交5742.40万元。拉长时间看，截至6月16日，恒生科技ETF嘉实近1周日均成交1.50亿元。资金流入方面，恒生科技ETF嘉实最新资金净流入139.54万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4256.47万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF嘉实最新融资买入额达958.74万元，最新融资余额达3167.34万元。截至6月16日，恒生科技ETF嘉实近3年净值上涨21.81%。从收益能力看，截至2025年6月16日，恒生科技ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为33.67%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.28%，上涨月份平均收益率为7.87%。从估值层面来看，恒生科技ETF嘉实跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.95倍，处于近1年3.4%的分位，即估值低于近1年96.6%以上的时间，处于历史低位。民生证券表示，近期随着流动性和成长性的提升一定程度上打破了港股的低估值锚定现象，港股市场估值明显回升。一方面，港股市场日均成交额和南向资金的净流入大幅提升，同时公募基金对港股偏好持续提高，2025年一季报主动权益型基金加权港股总仓位已达13.51%，均创历史新高，促进港股交易量的进一步上升。华创证券指出，港股估值较A股更具吸引力，恒生指数PE仅10.6倍，低于万得全A的19.3倍，科技板块PE（20倍）也显著低于创业板指（31倍）。外资因港股低估值、业绩改善及制度开放优势加速配置，南向资金日均净流入达61亿元（去年30亿元），推动港股表现持续强于A股。数据显示，截至2025年6月16日，恒生科技指数前十大权重股分别为网易-S、小米集团-W、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、比亚迪股份、京东集团-SW、快手-W、中芯国际、理想汽车-W，前十大权重股合计占比70.69%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 14:28
小米YU7将于6月底发布，港股科技ETF(159751)盘中交投活跃
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1810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 13:47
高盛“民营企业十巨头”概念+国际投资者认可，恒瑞医药增长潜力引关注
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的顶尖民营上市公司。他们分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。上述十家公司的总市值达1.6万亿美元，占MSCI中国指数权重的42%，日交易额达110亿美元。恒瑞医药凭借其在生物医药领域的卓越创新实力、领先的市场地位及稳健的全球化发展布局，成为该权威名单中唯一入选的医药健康企业。高盛报告分析指出，中国民营经济领域的市场集中度有望提升，行业龙头将持续受益。报告预计，该“十巨头”阵营未来两年的盈利复合年增长率(CAGR)将达13%，展现出强劲的持续增长动能。恒瑞医药作为其中的重要一员，其发展前景获得国际顶级金融机构的强力背书，释放出强烈的股市利好信号。亮相国际路演舞台，传递中国创新企业价值无独有偶，近期，在上海证券交易所组织的赴英国伦敦、瑞士日内瓦高端推介交流活动中，恒瑞医药作为精心遴选的12家沪市标杆上市公司代表之一精彩亮相。此次活动吸引了来自瑞银集团、晋达资产、励正集团等70余家各类型的国际机构参会。恒瑞医药代表从公司治理结构、前沿产品创新成果、全球化市场布局以及在全球产业链中的竞争优势等维度全方位展现了企业的综合实力与发展前景，向国际市场传递中国经济的活力、韧性与潜力，让国际投资者对沪市上市公司高质量发展的新风貌有了更直观、深刻的认识。活动有效向国际投资者传递了中国经济特别是高科技产业的活力与韧性。与会的多家国际投资机构代表普遍表示，中国资本市场呈现传统产业价值重估与新兴产业成长共振机遇，低估值、高分红、新蓝筹与具备全球竞争力的科创企业，为国际投资组合中极具吸引力的多元化配置选择。政策与资金共振，助力优质资产价值发现恒瑞医药获得国际资本市场的双重青睐，离不开中国资本市场持续深化高水平双向开放的大背景。多家机构均提到自从去年9月以来，中国资本市场推出一系列改革举措，特别是在提高上市公司质量、增强投资者回报、引入长期资金、维护市场稳定等方面的政策，大大提升了其投资中国的信心。作为中国生物医药创新的领军者，恒瑞医药直接受益于此趋势。与此同时，随着全球资金对中国市场的关注度回升，对核心优质资产的配置需求持续升温。恒瑞医药同时获得国际顶级投行的研究认可及国际主流投资机构的肯定，其作为中国医药创新“名片”的投资价值得到进一步凸显。市场分析认为，增长预期和代表中国经济转型升级的核心方向，恒瑞医药长期投资价值有望迎来重估。恒瑞医药此次获得国际权威认可，不仅是对企业自身综合实力的肯定，也是国际资本对中国医药产业创新能力和资本市场发展前景投下的“信心票”，为中国经济高质量发展增添了生动注脚。
证券之星06-17 13:47
港股午评：恒指跌0.13%、科指跌0.06%，黄金、石油及军工股回调，脑机接口概念股大涨
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.8点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴涨1.6%，京东、腾讯飘红，小米、美团微幅下跌；市场憧憬以伊冲突缓和，黄金股、石油股、军工股等多数呈现回调行情，新消费概念股普遍走低，“股王”老铺黄金跌超5%，连创新高的泡泡玛特跌3.6%；半导体芯片股、稀土概念股、煤炭股普遍下跌。另一方面，美股脑再生科技飙涨涨283.12%，年初至今累计上涨超460倍，助推港股脑机概念股走高，南京熊猫电子一定要飙涨超56%表现最为抢眼，微创脑科技、脑洞科技皆大涨，濠赌股、苹果概念股、家电股多数表现活跃。企业新闻拉卡拉：筹划在香港联合交易所有限公司上市，加快数字货币在跨境场景的应用。阿里健康(00241)：与诺和诺德宣布达成战略合作。双方将共同推出一站式体重管理知识与服务专区，帮助公众了解健康体重标准，掌握体重管理方法，科学管理体重。中国神华(01088)：前5月累计炭销售量为1.67亿吨，同比减少12.3%；5月煤炭销售量为3250万吨，同比减少10.7%。中煤能源(01898)：前5月累计商品煤销量1.07亿吨，同比减少2.0%；5月销量2179万吨，同比减少4.9%。中国稀土(00769.HK)：完成发行4亿股代价股份收购钨条资产。阿里巴巴(09988.HK)：发布升级版Qwen3：全系适配苹果MLX架构。宁德时代(03750.HK)：稳定价格期结束，超额配股权获悉数行使。先声药业(02096.HK)：与NextCure就部分药品海外销售达成合作。周大福(01929.HK)：建议以每股17.32港元的价格发行88亿港元可转换债券。华泰证券(06886.HK)获中国证监会同意公开发行不超过，100 亿元科技创新公司债券的注册申请。花样年控股(01777.HK)：本公司宣布，重组支持协议的最后截止日期进一步延长至2025年6月20日。中国能源建设(03996.HK)附属公司中标江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目。中信建投证券(06066.HK)获中国人民银行同意发行不超过，60 亿元的科技创新债券。中国生物制药(01177.HK)：TDI01混悬液“ROCK2抑制剂”新适应症被CDE纳入突破性治疗药物程序。中国东方航空股份(00670)：5月客运运力投入同比上升9.27%；旅客周转量同比上升15.43%；客座率为85.39%，同比上升4.56个百分点。中国南方航空股份(01055)：5月客运运力投入同比上升4.99%；旅客周转量同比上升8.43%；客座率为85.91%，同比上升2.73个百分点。机构观点华泰证券指出，上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时。中信证券研报指出，在三季度末到四季度可能到来的指数牛市的关键入局点前，市场还将经历3~4个月的过渡阶段。从宏观面来看，内需和价格信号仍偏弱，还需要看到更多反内卷和提振内需的实际举措。后续美国减税法案落地可能成为海外新一轮市场动荡的诱因。抵御宏观扰动依赖AI这样的高景气度产业趋势，近期北美在AI应用端在发生新的积极变化。而港股的流动性还在持续改善，如果随海外市场出现波动是较好的增仓机会。中金公司称，上半年，港股市场显著跑赢A股，全球表现居前，展现出韧性。但问题在于反弹呈现“脉冲式冲高回落”，且上涨高度集中，仅约35%的个股跑赢指数。中金认为，考虑到近期市场再度显露疲态，下半年港股市场将面临过剩流动性的和有限回报的“资产荒”局面。预计整体指数将维持区间震荡，结构性行情仍是主线。国泰海通认为，尽管宏观层面缺乏向上的弹性，但产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，展望下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上恒生科技更加值得重视。
金融界06-17 12:07
高盛唱多中国股票“十巨头”，港股通科技ETF(159262)跟踪指数成份股占据半数！正在发售中
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值的12%。前十大成份股包括小米集团、阿里巴巴、腾讯控股、快手、中芯国际等，权重集中度超76%，具有高弹性、高波动的特征，适合投资者布局港股纯科技板块。 Wind数据显示，2025年6月17日早盘，港股苹果概念股拉升上扬，其中，高伟电子大涨超8%，丘钛科技涨超4%，瑞声科技涨超3%，舜宇光学、伟仕佳杰、富智康集团涨超2%，通达集团、比亚迪电子涨超1%。成份股消息面上，阿里巴巴的通义千问周一公告，公司更新了Qwen3模型的GGUF、AWQ、GPTQ等不同量化版本，以便全系适配苹果MLX机器学习框架。公告称现在苹果产品Mac Pro、Mac Studio、Mac mini、MacBook、iPad和iPhone，都能部署Qwen3。高盛再度唱多，指出全球资金将回归中国，并首次提出中国股票市场“十巨头”，对标美国“美股七姐妹”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍，展现出强劲的增长潜力和投资价值。值得一提的是，高盛列举的十家公司中，腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团均为恒生港股通科技主题指数成份股。广发证券认为，2005年以来的20年内港股科技相对市场的超额收益相对显著，港股科技在历次行情中呈现一定的高弹性与持续性。拆分来看，每一次科技溢价的抬升均与产业变革密切相关，形成大致5年的科技溢价抬升周期。当下科技部分核心产业已迈入本土化阶段，人工智能、人形机器人、低空经济为代表的新质生产力产业获得政策支持。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 11:48
Meta与Oakley合作研发智能眼镜产品，消费电子ETF(561600)近3月新增份额居同类第一，AI人工智能ETF(512930)近10日“吸金”超8200万元
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)下跌0.46%。成分股方面涨跌互现，阿里巴巴-W(09988)领涨1.24%，完美世界(002624)上涨1.24%，网易云音乐(09899)上涨1.22%；巨人网络(002558)领跌5.21%，姚记科技(002605)下跌3.28%，恺英网络(002517)下跌2.92%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.11%，最新价报0.93元。拉长时间看，截至2025年6月16日，线上消费ETF基金近1周累计上涨0.33%。规模方面，线上消费ETF基金最新规模达3508.94万元，创近1月新高。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.98%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 10:47
双登集团冲刺港股：瞄准AI赛道，全球化布局提速
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求，开始拓展数据中心储能业务，并先后与阿里巴巴、京东、百度、万国数据及秦淮数据等公司展开合作。该公司还扩大在电力储能领域的布局，并抓住了大规模电网储能、商业和住宅储能领域带来的市场机会。数据显示，双登集团超八成收入由通信基站和数据中心储能业务贡献。2023年，双登集团在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一，市占率达10.4%。在双登集团三大应用场景中，数据中心业务看点十足。2022年至2024年，双登集团来自于数据中心场景的业务收入分别为7.64亿元、9.0亿元和13.92亿元，三年复合增长率达34.9%。弗若斯特沙利文资料显示，全球数据中心用电量占比预计由2023年的3.3%提升至2030年的10.1%。而全球数据中心储能新增装机容量预计将由2023年的13.1吉瓦时提升至2030年的212.2吉瓦时，具有非常大的市场潜力。在此背后，数据中心业务收入的增长主要得益于人工智能与大数据技术应用的兴起。人工智能的发展需要庞大的运算资源，这又对储能提出要求。在人工智能这一领域，双登集团持续加大研发投入，目前已取得多项突破性成果。今年4月，双登集团携手国内顶尖科研力量-中科院大连化学物理研究所陈忠伟院士团队，历经两年技术攻关，正式发布深度融合AI技术的储能智慧管理系统-双登储能AI智眸系统。该系统开创性地将电池本征机理模型与先进的深度学习算法深度融合，构建起从“电芯—模组—系统”的全维度、立体式智能防护体系，正式引领储能行业昂首迈入主动预警、智能决策的3.0全新时代。而双登集团最新发布的Power Warden3.0—6.25MWh半固态液冷储能系统产品及解决方案深度融入双登储能AI智眸系统，设置了基于DeepSeek的大语言模型智能客户，提升运维决策效率300%。内置智能交易辅助引擎，动态优化充放电策略。可自动构建调峰、调频、现货套利、VPP聚合、绿电交易等收益模型，并自动推送收益报告。此外，若按照产品划分，双登集团收入主要来自销售锂离子电池及铅酸电池。铅酸电池具有安全水平高、回收价值链成熟等特点，主导应急电源等传统应用领域。与此同时，锂离子电池在能量密度、使用寿命、适应性等方面具备优势，适用于更加多元化的场景。双登集团在稳定铅酸电池销售市场的同时，持续投入拓展锂电池业务，以满足市场对更高效、更环保的储能产品的需求。“两条腿走路”也让双登集团的发展前景颇具想象空间，拟借力资本市场加速全球化布局作为储能领域的标杆企业，双登集团依托其卓越的国际化运营能力，持续深化全球市场布局，海外业务已成为其业绩增长的核心驱动力。来自海外的收入已从2022年的人民币6.8亿元增加至2024年的人民币8.9亿元。通过持续的研发创新和完善的服务体系，双登集团已构建了覆盖全球的营销网络与本地化合作渠道。仅在2024年，双登集团就在海外市场取得多个新进展—公司在印尼市场的IOH智能锂电订单突破5,000万元；新建的马来西亚PACK工厂实现当年投资当年批量生产；电力储能项目成功落地柬埔寨、蒙古、几内亚等地。双登集团本次选择港股上市，可通过港股对接国际市场，有助其海外业务的拓展。本次港股IPO，公司就计划将募集资金用于在东南亚投资兴建储能电池数据中心所需的锂离子电池生产设备，以进一步发展其数据中心业务。在全球储能市场持续扩容的背景下，双登集团选择赴港上市，既体现了其对行业发展前景的信心，也标志着其国际化战略迈出了关键的一步。若此次IPO募投项目顺利实施，双登集团有望进一步提升其在全球储能市场的竞争力。
金融界06-17 10:07
港股互联网有望继续向上，港股互联网ETF(159568)涨近1%，迈富时领涨
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特别看好的十大中国民营上市公司:腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业，共占MSC中国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力和投资吸引力。国泰海通证券此前指出，由于此前A股和港股上市制度的差异，港股聚集了一批较A股更为稀缺的互联网龙头企业。港股科技中软件应用端占比更高，港股软件服务及传媒等下游软件和内容端行业总市值占比为56%，而在A股科技板块中仅占24%。此外，我们进一步测算A、H股中互联网企业的占比情况，A股仅为3%，而港股接近50%。AI应用加速浪潮下，港股科技或勇立潮头。首先，港股科技企业在AI领域具备较强的竞争力，或能充分受益于AI产业红利。其次，港股龙头互联网企业资本开支和云业务收入也在强劲增长，未来商业化应用有望加速落地。在基本面和资金面支撑下，低估的港股互联网仍有估值抬升潜力。当前港股互联网估值并不算高，盈利高增+资金改善催化下，相对低估的港股互联网有望继续向上。截至6月16日，港股互联网ETF近1年净值上涨46.34%，指数股票型基金排名110/2851，居于前3.86%。从收益能力看，截至2025年6月16日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，涨跌月数比为8/7，上涨月份平均收益率为9.47%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月13日，港股互联网ETF成立以来夏普比率为1.54。回撤方面，截至2025年6月16日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.62%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月16日，港股互联网ETF近3月跟踪误差为0.050%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.48倍，处于近3年17.23%的分位，即估值低于近3年82.77%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、京东健康(06618)、金蝶国际(00268)、同程旅行(00780)、快手-W(01024)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比77.23%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 09:57
开盘：沪指跌0.02%、创业板指涨0.2%，人脑工程及创新药概念股走高、油气开采及服务股回调
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盛所说的“中国民企十杰”分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的集团、恒瑞医药、携程集团和安踏体育。 Circle股价再创新高！首席执行官预测稳定币将迎来“iPhone时刻” 美股加密稳定币公司Circle收涨13.1%至151美元，使其股价迫近IPO发行价31美元的近5倍。需要强调的是，收盘时Circle公司的市值已经超过336亿美元。公司为全球第二大加密稳定币USDC的发行商，目前该稳定币的市值也只有616亿美元。年内涨幅近500倍！脑再生科技狂飙近300%触发多次熔断上海证券：脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间，脑机接口行业适合中长期布局，龙头企业估值将获额外溢价。财政部：大连市、湖北省7月起实施境外旅客购物离境退税政策中信证券：离境退税“即买即退”等政策优化有助于推动入境游增长、入境购物提升，对内需消费市场形成提振。关注旅游零售运营商、旅游服务提供商、消费基础设施和相关运营商等。我国新型量子测控系统完成交付，机构称量子科技产业潜力巨大华创证券：政策与产业化协同，量子科技布局战略地位凸显，基于中等规模含噪声量子处理器和专用量子计算机的应用案例探索在国内外广泛开展，产业规模估值达到千亿美元级别。机构观点华泰证券：展望下半年半导体设备市场看好三大投资机会华泰证券表示，展望下半年中国和全球半导体设备市场，看好以下三大投资机会：1.生成式AI推动下，先进工艺逻辑和先进封装需求继续增加带来的机会。2.中国大陆先进工艺扩产的结构性机会。3.美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。中信建投：金属新材料迎来长期增长趋势中信建投表示，贸易战缓和，有色持续走牛，金属新材料迎来长期增长趋势。未来重点关注：(1)AI新材料包括磁材等：技术全球领先，竞争格局优异，长期产业趋势确定；(2)贵金属(黄金、白银)：美元信用体系重构未结束，震荡上行趋势不改；(3)工业金属(铜、铝)：中美博弈阶段性缓和，需求韧性(新能源+电网投资)叠加供给瓶颈，价格中枢有望继续抬升；(4)战略小金属：新质生产力需求爆发(如钼用于高温合金、镓锗用于半导体、稀土用于永磁电机)，供给刚性下价格弹性显著；(5)稀土磁材：地缘冲突强化战略金属定位，戴维斯双击凸显板块投资价值。天风证券：关注存储、端侧 AI、CIS等高弹性产业机会天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。展望二季度，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，芯原定增锁价利好释放。CIS板块华为PURA80影像升级叠加智能车需求带动需求迭升。
金融界06-17 09:37
港股开盘：恒指涨0.19%、科指涨0.27%，创新药及稀土概念股集体走高
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38.47点。盘面上，大型科技股中，阿里巴巴涨1.24%，腾讯控股涨0.88%，京东集团涨0.08%，小米集团涨0.09%，网易涨0.29%，美团涨0.36%，快手涨0.33%，哔哩哔哩涨1.52%；创新药概念多股上涨，先声药业涨超6%；稀土概念上涨，中国稀土涨超4%；稳定币概念股走强，连连数字涨超3%。企业新闻中国稀土(00769.HK)完成发行4亿股代价股份收购钨条资产。据港交所文件：富卫集团有限公司通过港交所上市聆讯。阿里巴巴(09988.HK)发布升级版Qwen3：全系适配苹果MLX架构。中煤能源(01898.HK)：5月商品煤销量2179万吨，同比减少4.9%。宁德时代(03750.HK)：稳定价格期结束，超额配股权获悉数行使。先声药业（02096.HK）与NextCure就部分药品海外销售达成合作。中国神华(01088.HK)前5个月商品煤产量为1.38亿吨，同比减少1.7%。周大福(01929.HK)：建议以每股17.32港元的价格发行88亿港元可转换债券。拉卡拉：筹划在香港联合交易所有限公司上市，加快数字货币在跨境场景的应用。中信建投证券(06066.HK)获中国人民银行同意发行不超过，60 亿元的科技创新债券。华泰证券(06886.HK)获中国证监会同意公开发行不超过，100 亿元科技创新公司债券的注册申请。中国能源建设(03996.HK)附属公司中标江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目。中国生物制药(01177.HK)：TDI01混悬液“ROCK2抑制剂”新适应症被CDE纳入突破性治疗药物程序。花样年控股(01777.HK)：本公司宣布，重组支持协议的最后截止日期进一步延长至2025年6月20日。机构观点华泰证券指出，利率、风险溢价和盈利三因素视角下市场或缺乏短期大幅上行的基础，叠加3Q全球经济和地缘环境不确定性仍然较高，指数短期内可能重回震荡。在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。兴业证券发布研报称，根据港股托管机构拆分来看，南下资金是近期也是今年以来推动港股行情的主力资金。行业层面上，互联网、汽车、新消费和创新药是近期资金加仓的主要方向，而金融和能源等红利板块遭减持较多。根据测算，4月8日至6月9日，资金主要加仓软件服务、药品及生物科技、汽车、专业零售（阿里巴巴+美团）和工业工程等板块，净流出银行、其他金融、石油及天然气、保险和一般金属及矿石等行业较多。国泰海通证券发布研究报告称，美元趋势性贬值可能性正在增大，聚焦汇市、商品以及非美市场投资机会。当前美国货币政策周期与欧元区、日本错位，美外利差有望逐步收窄。特朗普对等关税政策冲击美元“外循环”体系，利率的冲高引发市场对美国经济需求与财政可持续性的担忧，美元趋势贬值的条件正在累积。考虑到过去几年非美经济体积累了大量未对冲美国资产，美元配置的“再平衡”或将加剧这一风险。中邮证券认为，创新药即使短期震荡亦属正常，仍坚定看好2年—3年维度的创新药行情。首先是出海，较多优质项目BD虽已有一定市场预期，但仍存在落地超预期的可能，且海外估值并未泡沫化，出海也已形成正向循环，未来全球看国内创新药比例仍有提升空间。其次是资金层面，目前宽基对创新药板块的配置远未见顶，且外资对港股创新药的配置也有提升空间。
金融界06-17 09:37

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