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DeepSeek爆发前撤资中国科技股！《大空头》原型伯里这次亏大了……
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技股的押注，在2024年底前减持京东和阿里巴巴的股份，表现出对该市场动摇的迹象。这意味着，他错失了赚取这笔意外的利润。根据上周五(2月14日)提交的13F监管文件显示，这位因2008年做空美国房地产市场而闻名的对冲基金经理，截至去年年底，已削减了对京东和阿里巴巴集团控股有限公司的投资。 (来源:Bloomberg) 伯里旗下管理的投资公司Scion Asset Management在第四季将其持有的京东股份减少40%，至30万股。同期，其持有的阿里巴巴股份也减少25%。尽管进行了重新分配，京东、阿里巴巴和百度仍然是Scion的主要持股。上述举措正值中国股市动荡之际，在中国于9月底推出刺激计划后，投资者表现出动摇的迹象。彭博社报道，中国政府的努力引发10月初的疯狂上涨，但由于对财政刺激规模的失望、疲软的经济前景和房地产危机，这种势头在随后的几个月里逐渐消退。阿里巴巴在美国上市的股票在第四季下跌20%，而京东下跌13%。 Scion并未减持其在中国的所有投资股份，该公司增持了拼多多控股有限公司(PDD Holdings Inc.)的75000股，拼多多是阿里巴巴在中国电子商务领域的竞争对手。该公司持有的百度(Baidu Inc.)股份保持不变。数据显示，截至12月31日，这笔投资价值4090万美元，占Scion总股权持有量的53%，这一比例较前三个月的65%有所下降。文件显示，Scion在第三季买入的可以提供下行保护的看跌期权有效期截至12月31日已延长。今年以来，中国股市表现强劲，部分股票基准指数的表现优于美国和欧洲同行。这在一定程度上是因为中国在AI领域的影响力不断增强，而DeepSeek的AI模型也取得了成功。因此，投资者一直在重新评估印度低迷的股票，尽管他们也在评估特朗普对中国征收10%关税的举措的影响。在这种重新配置下，印度股市在过去一个月内的总市值增加了1.3万亿美元以上。 MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢印度指数，这是两年来最长的连续跑赢纪录。阿里巴巴和京东的股价今年分别上涨47%和19%，而拼多多和百度的股价分别上涨28%和16%。在中国9月份做出重大政策转变之前，伯里和Appaloosa Management的David Tepper都是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股市的知名人士。后者是一位亿万富翁投资者，上个季度增持了与中国相关的股票和交易所交易基金的股份。
秉哥说市02-17 12:14
微信搜索融入DeepSeek R1，开启AI搜索新时代，港股消费ETF(513230)上涨1.26%，腾讯控股涨超5%
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AI化浪潮。头部主要看阿里系+腾讯系，阿里巴巴为全产业链布局（头部共有云+头部开源大模型+电商场景+C端夸克及通义APP），腾讯则为最强应用场景。看好互联网重估三步走（1）云价值重估—正在进行（2）应用价值+大模型能力重估—正在开始（3）AI带来数据端改善，进入双击（尚未开始）。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。规模方面，港股消费ETF最新规模达2.12亿元，创近1年新高。份额方面，港股消费ETF最新份额达2.06亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，港股消费ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2151.66万元净流入，合计“吸金”5520.78万元，日均净流入达1104.16万元。绝对收益方面，截至2025年2月14日，港股消费ETF自成立以来，最高单月回报为31.01%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.35%，上涨月份平均收益率为8.04%。超额收益方面，截至2025年2月14日，港股消费ETF成立以来超越基准年化收益为3.59%。截至2025年2月14日，港股消费ETF近1年夏普比率为2.15，排名可比基金前2/4，同等风险下收益更高。回撤方面，截至2025年2月14日，港股消费ETF今年以来最大回撤7.00%，相对基准回撤0.90%，在可比基金中回撤风险较低。费率方面，港股消费ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年2月14日，港股消费ETF近3年跟踪误差为0.264%，在可比基金中跟踪精度最高。港股消费ETF紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、百胜中国(09987)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比74.3%。港股消费ETF(513230)，场外联接(华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A：017832；华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 11:32
微信测试接入！DeepSeek生态圈持续扩大，估值重塑开启？恒生科技ETF基金(513260)冲击4连涨，盘中价创上市以来新高！
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创新应用的细分龙头。 2月13日下午，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认了苹果将在AI方面与阿里巴巴合作。再早一些，DeepSeek在春节期间成为中国科技界的一声惊雷，引发全球对中国大模型的关注，阿里巴巴也在农历新年的第一天正式上线Qwen2.5-Max，探索超大规模 MoE 模型的智能。业内人士认为，对市场来说，阿里云的价值越来越不容忽视，阿里的“估值重塑”已箭在弦上，但阿里巴巴的“第二增长曲线”仍需变得更茁壮。随着DeepSeek等带来市场对中国科技产业创新能力信心的提升，中国科技股也在迎来整体价值重估的机遇。【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。 DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 11:12
中美突传重磅利空！中国考虑调查苹果公司彭博社：阿里巴巴合作难扭转局面
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费用和做法进行调查。彭博社指出，尽管与阿里巴巴合作将Apple Intelligence引入中国，但这无法解决苹果在中国的所有问题。 2024年12月季度，苹果收入下降11%，iPhone销量暴跌超过18%。特朗普政府宣布对其最大制造基地的商品征收新关税，目前尚不清楚苹果公司这次能否摆脱关税。与此同时，据报道，中国方面正在考虑对其应用商店的费用和做法进行调查。#中美关系# 上周，苹果公司可能取得了急需的胜利，阿里巴巴证实将和苹果达成合作，最终将Apple Intelligence引入中国。 The Information此前报道称，苹果和这家电子商务巨头已向监管机构提交一份提案。该公司已在美国和其他司法管辖区推出了备受吹捧的人工智能(AI)功能，但在对AI服务需求火爆的市场中，该公司一直未能找到本地合作伙伴。投资者将此视为阿里巴巴的重大胜利，其股价在初步报告发布后飙升。不过，目前尚不清楚期待已久的Apple Intelligence推出是否足以扭转苹果在中国的局面。 (来源:The Star) 彭博社分析称：“也许阿里巴巴的流程会进展得更好，但很难想象随着地缘紧张局势升级，仅靠Apple Intelligence就足以克服该公司面临的新障碍。AI iPhone在其他方面并没有达到人们的预期。许多使用该功能的用户都表示，这款产品令人烦恼。” “即便得到了行业领导者OpenAI的支持，但推出的版本明显与苹果不同——进展缓慢且不完美。监管机构迫使苹果在中国放慢速度，或许是因祸得福，”文章续称。更令人头疼的是，苹果不情愿地成为了贸易战中讨价还价的筹码。据报道，作为预期与特朗普政府谈判的一部分，该公司已被列入中国官员可能针对的美国科技巨头名单。美国对中国征收10%的关税后不久，中国就对Alphabet Inc旗下的谷歌展开调查。鉴于谷歌在中国的业务已所剩无几，这在很大程度上被视为一种警告。与此同时，苹果的大部分收入仍来自中国消费者。多年来，苹果公司一直在走钢丝，试图取悦各方，而相互的敌意几乎扼杀了中美消费科技公司合作的其他希望。与阿里巴巴合作并不能解决苹果在中国的所有问题，但这是一种非常必要且互利的关系。或许它可以为政策制定者树立一个榜样，表明更广泛的合作是可能的。
圈内人02-17 11:11
ETF盘中资讯|微信接入DeepSeek，腾讯大涨7%重返500港元上方！港股互联网ETF（513770）续涨逾4%，标的近1个月狂拉38%！
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返500港元上方，快手、美团涨超4%，阿里巴巴涨逾2%，此外，平安好医生、阿里健康、阅文集团等领涨居前。消息面上，微信近日正式灰度测试接入DeepSeek。腾讯方面表示，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。开年以来，港股科网行情一飞冲天，以近一个月（1月14日~2月14日）为统计区间，中证港股通互联网指数累计上涨38.23%，显著跑赢三大指数。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，全球科技创新的关注点近几年内难得的重回中国，中国科技资产的重估是全球市场2025年迄今最吸引人的主线。在估值快速修复的背景下，本周即将到来的港股互联网板块四季报业绩期预计主要公司略高于预期，稳健的业绩和展望中的新提法预计将成为短期催化剂。港股互联网ETF（513770）2024年4季报显示，截至2024年末，港股互联网ETF（513770）前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩、快手、商汤等互联网各细分赛道龙头公司，合计权重达75.5%，重仓港股互联网龙头。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，截至2024年末，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出；2024全年日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。
金融界02-17 10:12
中国科技股“七巨头”出炉！港股互联网ETF(159568)高开高走，盘中上涨近5%！
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meta——对标腾讯；亚马逊——对标阿里巴巴；谷歌——对标百度；阿斯麦——对标北方华创。华泰证券则给出可能跟美股科技七巨头(苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达)相媲美的中国科技巨头为：小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团。小米：端侧AI落地主要受益者之一；联想：大模型落地推动AI PC和服务器加速发展；比亚迪：关注电动车龙头智能化转型机遇；中芯国际：全球产业链重构主要受益者之一；阿里巴巴：国内领先云服务厂商，受益AI需求迸发；腾讯：AI赋能社交广告，混元大模型未来可期。该行称，这七家公司覆盖硬件制造、云计算、半导体、智能终端、本地生活等核心领域，有望成为中国科技的核心资产。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技指数涵盖互联网、硬科技以及智能化三大板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。早盘（2025年2月17日），恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中大涨超3%，成交额破2000万。成分股中超半数上涨，腾讯控股、阅文集团、众安在线涨超7%；快手涨超6%；京东健康涨超4%；商汤、同程旅行、哔哩哔哩、金山软件等个股跟涨，涨幅均超3%。港股互联网ETF（159568）高开高走，截至当前，盘中上涨近5%，成交额破亿元，换手率近60%，持续溢价，溢价率1.5%。成分股中多数上涨，平安好医生涨超11%；中国民航信息网络涨超8%；腾讯控股涨超6%；阅文集团、众安在线等个股跟涨，涨幅均超5%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.67%；恒生互联网ETF上涨3.51%；中概互联网ETF上涨4.21%；港股通互联网ETF上涨3.88%。中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）> 出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 10:02
微信 “AI搜索”上线，或将接入DeepSeek，AI人工智能ETF(512930)高开涨近3%，消费电子ETF(561600)近3月份额增长显著
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指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 09:53
科技行情持续走强，恒生科技指数ETF(159742)涨超3%，冲击4连涨
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重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 09:52
港股公司盈利预计稳中有增，港股互联网ETF(159568)高开高走涨近5%，平安好医生涨超16%
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指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、京东健康(06618)、同程旅行(00780)、金蝶国际(00268)、商汤-W(00020)、快手-W(01024)，前十大权重股合计占比76.48%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 09:42
港股开盘：恒指涨0.6%、科指涨1.32%，科网股普遍走高腾讯涨超6%、快手涨近5%
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19点。盘面上，大型科技股多数走高，阿里巴巴涨0.64%，腾讯控股涨6.57%，京东集团涨0.61%，小米集团涨0.67%，网易跌3.93%，美团涨2.53%，快手涨4.95%，哔哩哔哩涨1.86%。券商股集体高开，中信建投、中金公司涨超2%；汽车股齐涨，广汽集团涨超5%；黄金股纷纷下跌，山东黄金跌超3%。企业新闻蜜雪冰城股份有限公司通过港交所上市聆讯。中国信达 (01359.HK) ：财政部拟无偿划转221.37亿股内资股至中央汇金。东方证券 (03958.HK) 业绩快报：2024年度净利达33.51亿元，同比增长21.68%。华润置地 (01109.HK)：1月合同销售116亿元，同比增长1.6%。富力地产 (02777.HK)：1月总销售收入共约人民币7.83亿元，同比减少20.1%。中国南方航空股份 (01055.HK)：1月客运运力投入同比上升12.47%，旅客周转量同比上升17.67%；客座率为84.76%，同比上升3.74个百分点。中国中冶 (01618.HK)：1月合同销售877.9亿元，同比降低13.4%，其中新签海外合同额31.0亿元，同比增长123.1%。金地商置 (00535.HK)：发布盈警，预计2024年净亏损约42亿元至48亿元。主要由于低毛利物业发展项目结转，减值拨备增加。创维集团 (00751.HK)：发布盈警，预计2024年度净利润同比下降约35%。主要因智能系统技术业务受市场竞争环境影响，销售单价大幅下降。机构观点中信证券：港股昨日午盘的下跌是由于投资者短期获利了结所致，全球维度来看，港股的性价比依旧显著。该行指出，短期来看，2月底MSCI调仓在即，港股或面临海外资金再平衡的风险。但全年来看，在国内经济基本面逐步复苏的背景下，叠加估值的性价比，该行依旧看好港股延续2024年以来的反转行情。广发证券：大势研判仍维持年度策略观点，港股盈利结构中顺周期(地产链)占比高，持续性的牛市有赖于基本面修复确认。对中期市场偏向乐观，地产周期经历1年半加速出清+广义财政赤字扩张，有望带动港股市场盈利周期企稳。光大证券：DeepSeek-R1带来的突破有机会持续完善，推出性能更强力的模型。R1的模式有助于激发现有模型潜力，如对阿里Qwen2.5等模型进行微调。DeepSeek的成功或有望促使各大互联网公司加大对AI大模型的战略投入。R1多项创新性技术突破路径已开源，其或可被复刻至各大互联网公司旗下AI模型中，带来模型能力的提升，进一步加强对内赋能、对外输出能力。
金融界02-17 09:32

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