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写在银行ETF突破150亿，也谈银行的成长性
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12800）。银行业经历了12年的超级降息周期，让大家忘记了银行股稳定成长的特性。展望未来，随着净息差出现拐点，银行的成长性会有所恢复，成长逻辑会取代股息逻辑继续推动银行股行情发展。来源：招行谷子地以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 09:39
机构继续看多信用债，成交额超23亿元，公司债ETF(511030)实现6连涨
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面继续乐观，税期有大行资金紧张，更凸显降息背景下资金利率宽松的重要性。技术面，股市表现强势，国债期货或呈V型走势。信用债结合上半年经济数据观察，下半年对经济增速下限接受度较高；1.2万亿水电站开工建设，按照10年工期前重后轻计算，预计能拉动GDP增速0.15%；实际上，三峡船闸改扩建等重点工程也已经在路上，下半年基建增速预计不会低；这就意味着下半年其他宏观政策超预期概率较低。债市政策重定价或将延后到年末。建议关注有收益的城投债，继续保持久期。截至2025年8月6日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.03%，实现6连涨。最新价报106.27元。拉长时间看，截至2025年8月6日，公司债ETF近1周累计上涨0.26%。流动性方面，公司债ETF盘中换手10.7%，成交23.92亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月6日，公司债ETF近1周日均成交21.92亿元。规模方面，公司债ETF最新规模达223.61亿元，创近1年新高。资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”6367.84万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达183.84万元，最新融资余额达2752.14万元。截至8月6日，公司债ETF近5年净值上涨13.67%。从收益能力看，截至2025年8月6日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.90%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月6日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.02%。回撤方面，截至2025年8月6日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年8月6日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 09:28
黑石集团签署65亿美元协议收购数据分析公司Enverus
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5 亿美元。经济不确定性的缓解、潜在降息的前景，再加上积压的交易需求，为并购活动在关税导致的低迷之后复苏创造了有利环境。黑石集团总裁兼首席运营官乔纳森・格雷上月曾表示，“交易停滞期已成为过去”。对 Enverus 的收购是黑石集团在能源领域的最新投资。今年 1 月，该资产管理公司的一个部门已同意收购弗吉尼亚州一座 774 兆瓦的天然气发电厂。 Enverus 首席执行官马努吉・尼汉吉表示：“黑石集团与我们一样坚信，能源的未来将由人工智能、实时情报和大胆执行来定义。他们在全球的影响力，以及在能源、基础设施和数据密集型行业的深厚专业知识，将加速我们的发展势头。” “这不仅仅是一笔交易 —— 更是一个跳板。” Enverus 成立于 1999 年，提供源自美国能源生产商及 4 万多家供应商的分析数据和基准数据。这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的公司在 50 个国家拥有超过 8000 名客户，涵盖勘探与生产公司以及电力和公用事业公司等。路透社 5 月曾报道，私募股权公司赫尔曼 - 弗里德曼已启动 Enverus 的出售程序，此举吸引了多家收购公司和其他企业的兴趣。 2021 年，赫尔曼 - 弗里德曼从另一家私募股权公司 Genstar Capital 手中以 42.5 亿美元的价格收购了 Enverus。加拿大皇家银资本市场和盛信律师事务所为黑石集团的这笔交易提供咨询，该交易预计将于 2025 年底完成。花旗集团、摩根士丹利(141.3,0.84,0.60%)和柯克兰律师事务所则为 Enverus 和赫尔曼 - 弗里德曼提供咨询。
金融界08-07 08:17
南向资金净买入态势持续，港股红利指数ETF(513630)近一周日均成交额达6.3亿元
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国央企红利板块；基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行、电信及公用事业红利股。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 08:09
特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税
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026年5月结束，这位屡被美国总统要求降息却始终未执行的央行行长是特朗普的眼中钉。报道称，在接受消费者新闻与商业频道电话采访被问及美联储主席继任者人选时，特朗普评价道，“两位凯文都非常优秀”。他指的是现在担任其主要经济顾问的白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特，以及曾在2006年至2011年担任美联储理事的凯文·沃什，此前他曾担任共和党总统小布什的顾问。美国电脑等商品将因关税涨价当地时间8月2日，美国媒体报道称，由于受关税政策带来的成本提升影响，美国销售商被迫提高产品售价，这意味美国消费者最终不得不为货架上持续涨价的商品买单。据美国有线电视新闻网援引美国商务部的数据，电脑是美国去年进口的主要商品之一。由于美国将对多个主要进口国家加征高额关税，据统计，今年6月份美国电脑价格相较于去年同期上涨了近5%。据美国耶鲁大学预算实验室估计，如果特朗普政府所推行的高额关税政策持续，或将导致电脑和其他电子产品价格短期上涨18.2%，长期上涨7.7%。此外，关税对服装类商品的影响也尤为显现。短期内，美国消费者可能会看到鞋类价格上涨40%，服装价格上涨38%。长期来看，鞋类价格可能上涨19%，而服装价格可能上涨17%。特朗普政府近期还宣布了对欧盟和瑞士的关税。根据美国葡萄酒和烈酒批发商的数据，进口葡萄酒和烈酒占美国酒类市场总销售额的35%；而欧盟是美国市场中葡萄酒、威士忌和伏特加在内的酒精饮料的主要供应商，这意味着许多酒类也因关税而开始涨价。而瑞士去年向美国出口了价值超过40亿美元的手表，特朗普政府目前要对瑞士征收39%的关税，耶鲁大学预算实验室估计，如果这一关税实施，瑞士手表价格将在短期内上涨39.7%。美消费者面临1934年以来最高关税税率耶鲁大学预算实验室还指出，美国对进口商品征收的平均有效关税税率达18.3%，为1934年以来最高水平，并将使2025年每个美国家庭平均支出增加2400美元。该预算实验室还认为，关税政策将导致美国2025年和2026年实际国内生产总值增长率每年降低0.5个百分点。同时关税还将导致到2025年底，美国失业率上升0.3个百分点，到2026年底，失业率上升0.7个百分点。
金融界08-07 08:08
拜登时期任命的官员可能阻碍特朗普重塑美联储的努力
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2024 年最后四个月里，美联储三次降息（其中两次是在特朗普当选后），之后一直维持利率不变，以观察进口税上涨、移民限制和减税措施对其保持低通胀和高就业率这一使命的综合影响。尽管美联储官员认为结果仍不确定，但特朗普将暂停降息的时机视为鲍威尔及其同事在搞政治动作、破坏他的证据。特朗普承诺将提名一位支持降低美联储基准利率的人。他希望将目前 4.25%-4.50% 区间的基准利率大幅降至 1%。然而，尽管美联储主席职位声望很高，但在涉及招聘高级员工、预算编制以及庞大体系的整体人员配置等关键内部事务上，这位位于华盛顿的理事会主席在七票中仅占一票。在利率以及作为美联储核心工具的沟通政策等关键问题上，主席在制定利率的联邦公开市场委员会中也仅占 12 票中的一票，该委员会负责制定决策者的沟通准则，并每年批准一套操作原则。鲍威尔的继任者可能怀揣远大抱负 —— 正在考虑中的前美联储理事凯文・沃什就曾谈到 “制度变革” 和 “打破一些常规”—— 但需要获得前总统乔・拜登任命的官员、由独立董事聘用的 12 家地区联邦储备银行行长的支持，甚至可能还需要选择继续担任理事的鲍威尔的支持。尽管鲍威尔的美联储主席任期将在约 9 个月后结束，但他可以作为理事留任至 2028 年 1 月，接近特朗普任期结束。局限性鲍威尔经常强调保护美联储独立性的重要性，但尚未表明自己的计划。传统上，美联储主席不会留任理事。在特朗普剩余的总统任期内，鲍威尔的继任者需要争取的人包括美联储副主席菲利普・杰斐逊、理事莉萨・库克和理事迈克尔・巴尔，他们都是拜登任命的。假设他们都不辞职，每个人的任期都将延续到 2032 年或更晚。如果鲍威尔留任，他们的票数加上他的票数将构成理事会的多数，有能力影响管理和监管决策。在利率方面 —— 由理事们与五名地区银行行长作为联邦公开市场委员会成员共同制定 —— 无论鲍威尔是否在 5 月离任，他们都能施加重大影响。经过参议院确认后，特朗普任命的沃勒和负责监管的副主席米歇尔・鲍曼的职位是稳固的，但也不能保证他们会同意任何彻底的改革。特别是沃勒，已经否决了像沃什等人提出的一些想法，例如大幅缩减美联储的资产负债表。 “真正广泛的变革将非常困难…… 新主席能做到的事情是有限的，” 前美联储货币政策部门主管、现任耶鲁大学管理学院教授比尔・英格利希表示，“新主席想要达成的目标也有局限性。你需要优秀的员工从事明智的工作，你想要成功。你不会想把员工赶走，然后自己决定经济模型应该如何构建。那毫无益处。” 与其他独立机构负责人不同，新任美联储主席还将面临一个特别强大群体的评判 —— 全球债券市场。这个市场在很大程度上决定着美国政府、企业和消费者的借贷成本，并有能力成就或摧毁总统的议程。杰斐逊、库克和巴尔都没有谈及他们打算在职位上待多久。杰斐逊是从北卡罗来纳州的戴维森学院被提拔上来的，他的提名曾令人意外，他可以留任至 2036 年，但其副主席任期将于 2027 年 9 月结束。库克曾是密歇根州立大学经济学教授、前总统巴拉克・奥巴马任内的经济顾问委员会成员，在加入美联储前还是拜登过渡团队的顾问，她的任期将延续到 2038 年。巴尔在特朗普 1 月开始第二任期后辞去了负责监管的副主席一职，但选择留在理事会。他的任期至 2032 年。特朗普与鲍威尔之间不同寻常的裂痕加剧了局势的复杂性。长期以来，美联储领导层的过渡都是无党派且友好的，并非彻底改革政策或重塑机构的时刻，这是该体系旨在与总统影响力保持距离的一种传统。正如加州大学欧文分校经济学教授加里・理查森和前美联储研究主任戴维・威尔科克斯在 2024 年对 20 世纪 30 年代当前体系改革的分析中所指出的：“历史记录清楚地表明，国会希望总统的手远离货币政策的杠杆。”
金融界08-07 08:07
美联储“转鸽”预期加剧：就业市场显著放缓或需在未来几个月内降息
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续降温，美联储“可能需要在未来几个月内降息”。她同时指出，尽管关税短期内将推高通胀，但其影响并不具有持久性。戴利在阿拉斯加的一次演讲中表示：“劳动力市场已经出现疲软，我认为进一步放缓是不受欢迎的，尤其是在我们清楚地知道，一旦就业市场开始下滑，往往会迅速且剧烈地下行。”她强调：“所有这些都意味着，我们很可能需要在未来几个月对政策进行调整。” 她补充称，尽管关税将带来短期的通胀上行压力，但“这种影响不太可能持续，因此无需通过货币政策进行应对”。就业数据意外疲软引发政策转向讨论戴利的讲话紧随一份疲弱的政府就业报告发布之后。数据显示，美国7月仅新增就业岗位7.3万个，远低于预期；失业率则从上月的4.1%升至4.2%。更令人担忧的是，前两个月的就业数据均被大幅下修：5月新增就业从14.4万下修至1.9万；6月则从14.7万下调至1.4万。这导致过去三个月的平均新增就业数降至仅为3.5万，分析人士普遍认为这显示出招聘动能正在快速减弱，即便人口增长也在放缓。戴利指出，除去关税因素，美国通胀水平正呈现出逐步下降趋势。在经济减速与持续收紧的货币政策背景下，通胀应有望继续下行。美联储内部仍存分歧市场聚焦9月会议戴利的表态出现在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周政策会议之后。当时鲍威尔曾表示，尚未就是否在9月降息作出决定，并称需要更多时间来评估特朗普加征关税对通胀路径和经济韧性的影响。他强调：“我们还有很长的路要走，才能真正评估关税的全部影响，目前仍属于早期阶段。” 与此同时，美联储副主席、纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）表示，他认为就业市场仍“稳健”，但7月就业数据的下修“令人不安”。此外，在上周的政策会议上，美联储理事克里斯·沃勒（Chris Waller）与米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）投出异议票，倾向于立即降息25个基点，而非维持利率不变。这两位官员更担心就业市场的恶化，而不是关税对通胀的推升。戴利最后表示：“我们没有完全的确定性，但央行很少拥有完美的信息。我们不能等待一切明朗才采取行动。” 据CME“美联储观察”数据，美联储9月维持利率不变的概率为6.4%，降息25个基点的概率为93.6%。美联储10月维持利率不变的概率为2%，累计降息25个基点的概率为33.9%，累计降息50个基点的概率为64%。
Heidi08-07 06:17
【黄金收评】金价高位小幅回调但支撑稳固投资者关注特朗普美联储提名动向
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盎司上方技术支撑区间，市场对9月美联储降息的预期持续增强，这也为无息资产黄金提供坚实支撑。美联储降息预期高涨特朗普政策或决定金价新方向上周疲弱的非农就业数据强化了市场对美联储宽松政策转向的预期。据CME FedWatch工具，目前市场认为美联储在9月降息的概率已高达93%，远高于此前一周的63%。与此同时，特朗普在周二表示，将于本周内公布美联储理事会提名人选，并已将接替美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的候选名单缩减至“四人名单”。市场正密切关注新任人选是否更为“鸽派”，从而可能引发黄金进一步上涨。技术面：多头占优支撑稳固从技术面来看，12月黄金期货走势依旧处于多头掌控之下。多头短期目标为突破7月高点3509美元/盎司；空头目标则是跌破3300美元/盎司关键支撑区域；当前金价面临的初步阻力在本周高点3444.90美元/盎司，其次为3450美元/盎司；支撑位则分别在3397.90美元和美元/盎司美元附近。全球贵金属市场综述：铂金走强钯金大跌现货白银小幅上涨0.06%，报37.84美元/盎司；现货铂金表现强劲，涨1.2%，收报1338.37美元/盎司；钯金大跌2.85%，至1143.73美元/盎司，创7月10日以来最低水平。钯金下跌主要因地缘局势趋缓。High Ridge的梅格指出：“此前市场对俄罗斯遭制裁的担忧支撑了钯金价格，而当前美俄关系趋于缓和，价格自然回落。”此外，美国特使与俄罗斯总统普京的会晤也被克里姆林宫称为“建设性”，为市场情绪带来缓解。实物市场与ETF流入降温投资者等待收割季 StoneX大宗商品分析主管罗娜·奥康奈尔（Rhona O’Connell）指出，尽管黄金ETF近期净流入放缓，但整体结构依旧健康。数据显示，截至7月底，黄金ETF年度净增持接近1000吨，但过去四周仅新增24吨。实物金需求方面，目前印度季风已开启，为农业收成带来积极预期，这有望在9月后推动印度农村投资黄金的传统热潮，为第四季度价格构筑潜在支撑。与此同时，中国市场金条交割量创历史新高。据彭博社报道，上海期交所金条注册交割量超36吨，显示中国市场套利交易和避险需求仍然活跃。编辑点评：经济不确定性与政策动向主导金市节奏目前，黄金价格虽因技术性调整出现轻微回落，但整体多头结构未遭破坏。在宏观层面，美国服务业扩张放缓、就业市场降温、企业成本上升等因素叠加关税不确定性，使得市场对“滞涨”格局与政策误判保持高度警觉。从交易层面看，部分投资者正利用回调机会逢低布局，若特朗普的美联储提名人选偏“鸽派”，或再度引爆金价上攻动能。投资者还将关注周内美联储多位官员讲话，包括苏珊·柯林斯（Susan Collins）、丽莎·库克（Lisa Cook）和玛丽·戴利（Mary Daly），以获取更多有关9月议息会议的信号。
丰雪鑫9908-07 05:29
【美股收评】苹果飙升超5% 科技股全线走强美国股市三大指数集体上涨
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影响较大，股价承压。经济面忧虑未除降息预期升温尽管美股受到财报提振，但经济前景仍存在较大不确定性。特朗普政府的贸易政策加剧市场紧张氛围，再加上近期公布的经济数据表现不佳，使投资者对美国经济复苏的可持续性保持谨慎。最新数据显示，美国7月ISM非制造业采购经理人指数（PMI）从6月的50.8降至50.1，逼近荣枯线，显示服务业扩张几乎停滞。作为占据美国GDP近80%的经济支柱，服务业疲软无疑加剧了市场对“技术性滞涨”的担忧。更令市场不安的是，投入成本指数大幅飙升，达到近三年来的最高水平，表明企业面临更高的生产压力。这种“需求走弱+成本走高”的组合，正是典型的滞涨风险结构。上周公布的7月非农就业报告亦显示劳动力市场放缓迹象。新增就业人数不及预期，前两月数据也被下修，这促使市场认为经济动能正在减弱。在此背景下，美联储宽松预期升温。旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）日前表态称“愿意对9月降息持开放态度”，此言被市场解读为释放鸽派信号。周三晚间，市场还将迎来波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）、理事丽莎·库克（Lisa Cook）等多位官员的讲话，投资者将密切关注美联储对经济放缓和通胀结构性变化的评估。根据CME“FedWatch”工具显示，市场对9月降息的预期概率升至超过90%，并开始定价年内第二次降息的可能性。短端收益率的快速下行，也进一步反映了市场对政策转向的高度敏感。编辑点评：市场聚焦新一轮关税与后续财报随着贸易政策波动性加剧、部分美股估值处于历史高位，投资者情绪趋于谨慎。包括Airbnb、DoorDash、Lyft等明星企业在盘后公布的财报，或将再度影响明日市场节奏。
丰雪鑫9908-07 04:42
市场动荡激发债券交易热潮，MarketAxess二季度盈利超预期创下历史纪录
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rump）主导下的贸易政策调整及美联储降息预期变化搅动债券市场，加剧经济衰退担忧，推动投资者迅速调整资产配置。作为被视为比股市更敏感的经济衰退前瞻指标，债券市场的交易活跃度倍受关注。【背景信息】随着衰退担忧加剧，投资者通过大幅调整债券组合来对冲宏观风险，市场交易量随之大幅上升。MarketAxess也借此东风，推动自身平台交易规模再创新高。该公司预计，市场波动将在未来数季度持续，并看好其近期推出的产品创新——包括组合交易与大宗交易功能，有望进一步提升其在美国信用债市场的占有率。【关键发言】 MarketAxess首席执行官Chris Concannon表示：“我们的多项新举措，加之市场环境的支持，使得本季度多数产品与地区的平均日交易量（ADV）和营收双双创下新高。” 【财报亮点】调整后每股收益达2美元，超出市场预期的1.96美元（数据来源：LSEG）；季度总平均日交易量（ADV）同比飙升43%，达到创纪录的490亿美元；核心收入来源——信用类产品（贡献公司约90%的营收），ADV增长22%，达历史最高的168亿美元，得益于美国信用债、新兴市场债券和欧元债券的活跃交易。
Linlin08-07 03:21

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