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【直击亚市】大爆发！利率峰值押注刺激市场反攻，这一国家重启禁止做空

接近周期峰值的观点。澳大利亚、日本、韩国和中国股市均上涨。该地区股指达到近一个月来的最高水平，并连续第四个月涨幅超过1%。与此同时，美国期货周一持平，此前标普500指数创下今年以来最好的一周，涨幅达到5.9%。韩国将禁止卖空的消息周日传出后，韩国基准股指上涨4%。国家金融服务委员会表示，该限制于周一生效，将持续到明年6月底。根据掉期定价，投资者对美联储(fed)明年降息的预期提前，目前已经完全消化明年6月降息的预期。降息预期的升温，在一定程度上是受到就业报告预期疲弱和美国失业率小幅上升的推动。 “投资者有更多的理由更加乐观地认为，美联储可能已经结束了加息，但人们不应该放松警惕，”华侨银行新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon说，“如果经济被证明更具弹性，通胀被证明更加顽固，债券收益率可能会再次上升。” 大多数亚洲货币兑美元走高，韩元和印尼盾领涨。10年期美债收益率在上周五下跌9个基点后，在亚洲市场小幅走高。上周末，对政策敏感的两年期国债收益率下降15个基点，显示出利率预期的转变。美联储明年降息的预估，与决策者近几个月提出的高利率持续更长时间的说法不一致，这令市场和美联储官员陷入冲突。 “我们认为股市的调整已经结束，标准普尔500指数重返正轨，年底将收于4600点，”Yardeni Research Inc.的创始人Ed Yardeni在周一的一份报告中说。这一水平意味着到2023年底将上涨5.5%。银行经营绩效在西太平洋银行提高股息并宣布股票回购计划后，该银行股价上涨。在商业贷款的推动下，星展集团控股有限公司周一公布的第三季度财报超出分析师的利润预期。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一说，央行目前还不能充分确定其通胀目标能否实现，不过实现这一目标的可能性正在逐步上升。泰国通胀数据和印尼第三季度国内生产总值(GDP)等经济数据将于周一公布。周二，投资者将关注澳洲联储在四次会议暂停后可能加息的消息。中国将公布贸易数据。此前，中国总理李强在周日的讲话中承诺扩大进口。大宗商品方面，亚洲油价小幅走高，此前沙特阿拉伯和俄罗斯重申，他们将在年底前坚持每天100万桶以上的石油供应限制。

云涌2023-11-06

会员

分析师：韩股上涨料将短暂，表现仍取决于全球市场

分析师Mary Nicola表示，韩国股市今日因卖空禁令而出现的反弹很可能是短暂的。最新的禁令确实有负面影响，但卖空禁令并不新鲜，韩国当局曾多次在危机和市场过度波动时期出台过这些禁令。近期围绕韩国资产的积极情绪也得益于上周美联储决议后整体市场风险偏好的改善。作为一个相对较小的开放经济体，Kospi指数和韩元的贝塔系数都很高，这意味着全球发生的事情更重要。虽然Kospi指数将在短期内受益于禁令带来的散户资金流入，但韩国股市的表现仍将取决于全球市场。

金融界2023-11-06

亚太主要股市全线上涨，韩国综指张3.72%

指数涨2.41%报32720.52点；韩国综指张3.72%报2456.34点；澳洲标普200指数涨0.25%报6995.50点；新西兰NZX50指数涨0.72%报11199.09点。消息上，从周一开始，一直到2024年6月，韩国将禁止股票卖空，以允许监管机构“积极”改进规则和制度。另外，富时中国A50指数期货涨1%。A股三大指数早盘集体收涨，截至午盘，沪指涨0.88%，深成指涨2.06%，北证50涨1.45%，创业板指涨3.15%，沪深两市半日成交额6701亿元。两市超4500只个股上涨。

金融界2023-11-06

芯片“卡脖子”可能一夜间突破！市场和终端企业是我们的底牌，一定要相信中国人“卷”的力量

们造船驶向新大陆的效率远比欧洲、日本、韩国要高很多。全球范围内打造第二条芯片供应链势在必行，也要相信中国人“卷”的力量全球芯片产业链面临重构，中国如何应对美国的行政限制，避免产业链真正脱钩，并能够保证产业链顺畅运行？戴老板表示，最差的情况是美国继续加大所谓“禁令”，全球化走出两条链，但这两条链有很多重合、咬合、交叉，但终归是两条链。但是，我们一定要对自己有信心，因为除了英美国家市场，全球市场还是非常大的，我们可以用市场经济的手段把第二条链养活。很多工厂明确表态，只要好用经过验证，肯定会支持。王兆卿就提到，以前国内厂商在选择国产设备和国际设备时，如果国产设备90分国外100分，厂商会选择国外的。但是壁垒一旦建立起来，情况就不同了，可能国产80分也会获得支持。在杨永成看来，我们应该做好准备，今后很长一段时间内都要自己建一条链，哪怕这条链和原来的链技术上是互通兼容的。这条链建得差不多了，就会有人跳出来说，“国际统一供应链好，你别做了，我也不卡你了，你用就好了”。如何才能真正形成一个相对有韧性的、中国式的供应链？杨永成认为，应该首先在性价比上而不是性能上突破国外大厂的防线，从被采纳做二供开始，逐步变成一供。吴晨提议，可以鼓励小米、OPPO推动商业项目，用国产先进制程芯片作为替代来做一些产品，让高通这样的厂商感受到一些压力。杨永成认为，当下这种方式可能见效不会特别快，因为当下国内半导体企业能够备胎做二供、三供已经十分难得，未来用户端、主管部门信心越来越足的时候，相关国产化率等政策一定会来的，这在我们手机、汽车等行业发展过程中都有验证。戴老板认为，不要给小米、VIVO这些企业太大的压力，能买到高通最先进芯片没什么不好，一定要保持开放、相信市场。在市场机制、工程师红利以及企业家精神加持下，一定能够突破卡脖子。 “一定要相信中国人卷的力量！”戴老板举例，近些年上海张江上市了数不胜数的半导体公司，这些公司高管工资提高了很多倍，还拿到了股权，买房子、改善生活，中国人看到赚钱的东西都会冲过去的。人工智能要有all in勇气，未来三五年千万不能松气吴晨提到美国这次禁令，给我们人工智能发展带来很直接的痛。中国在大模型算法上可能面临局限，若落后将对各行各业产生影响。戴老板认为，短期冲击的确非常大，A800、H800进口受限，一线人员感受最深。他以近期调研举例，在人工智能方面国内互联网大厂有一些“躺平”的感觉，投入程度和all in程度明显差于海外大厂。因为困难是客观的，包括买不到卡、人才回流美国等。 “有人发现新大陆，我们这边造船、万舰齐发的能力是有的，卷的能力是有的。”戴老板呼吁，政府这时一定要鼓励科技公司，鼓励科学家、技术人员参与到浪潮中去，这几年十分关键，可能三到五年内AGI（通用人工智能）很多东西都会出来，这个时候千万不能松气。杨永成提到，目前大厂确实因为被卡脖子有劲使不上，但是它们也面临如何落地的问题。前些年，这些企业在前几轮AI高潮中做了大量投资，本轮大模型之前有一小段投资低谷，就是在讨论如何落地。王兆卿认为，中国可以用各种技术手段实现超车，不一定需要最好的硬件。在他看来，并不是只要最好的硬件和最好的人，才能做事情。戴老板认为，AI大模型算法本质上是软件，产业链较短，相对更容易突破。硬件，例如芯片产业链涉及几十个国家，光刻机、光刻胶、材料、气体、封测分布在不同的市场，软件产业相对来说产业链比较短，OpenAI几百号员工就能够把ChatGPT做出来，不需要一百个上游供应商，也不需要多个下游分销商渠道来配合。假设美国推出的最先进通用人工智能达到大学三年级水平，我们是大学一年级水平或者高三水平，这就不是特别大的问题，因为我们一定会逼近。杨永成也认为，AI领域中国不必过于悲观，现阶段就像接力跑，中间可能某一棒落后了，但是这个接力可能不是4×100接力，而是N×100接力，要跑很远，还来得及。

金融界2023-11-06

韩国Kosdaq市场一度暂停接受程序化交易买单

韩国Kosdaq市场暂停接受程序化交易买单的“Sidecar”机制被触发，该国宣布禁止股票卖空禁令后，Kosdaq 150指数期货一度大涨6.9%、Kosdaq指数涨逾4%。程序化交易买单被暂停5分钟。相关机制每天只生效一次。

金融界2023-11-06

韩国股市大涨 Kosdaq指数飙升3.5% 此前政府宣布禁止股票卖空交易直到明年6月底

韩国股市飙升，此前该国再次全面禁止股票卖空，将持续约八个月时间，当局希望遏制非法使用这种交易策略，以平抑市场动荡。基准Kospi指数早盘一度上涨2%，LG Energy Solution Ltd．和Posco Future M Co．领涨。小型股Kosdaq指数一度上涨3.5%。韩国金融委员会周日表示，将禁止股票卖空直到2024年6月，好让监管机构“积极”改进规则和制度。委员会表示，从周一开始到6月底，禁止借入Kospi 200指数和Kosdaq 150指数的成份股进行卖空交易。 “在市场动荡中，我们发现了跨国投资银行大规模非法裸卖空以及更多非法活动的情况，”金融委员长金周显在记者会上说道。“非法卖空破坏公平价格形成，并损害市场信心，这是一个严重的情况。” 他表示，韩国将在未来几个月寻求“根本性改进”，为散户投资者创造公平环境，包括设法缩小机构和个人投资者之间不同的卖空要求和条件。当局还将加大力度打击非法卖空行为。将在周一成立一个特别调查小组，继续调查全球银行的卖空交易。跨国银行金融监督院院长李卜铉表示，大约有10家国际银行将面临调查，这些银行占韩国做空交易的大部分。韩国从2021年5月恢复允许卖空这两个指数成份股，在新冠疫情期间实施的这项禁令对另外超过2,000支股票仍然有效。在Smartkarma Holdings Pte．分析师Brian Freitas看来，再次禁止这种应用广泛的交易策略，可能妨碍韩国寻求股市地位提升的努力。 “卖空禁令将进一步危及韩国从新兴市场转向发达市场的机会，”Freitas说。“随着卖空不再对离谱估值起到刹车作用，预计散户投资者青睐的市场角落将形成泡沫。” 交易所数据显示，在1.7万亿美元规模的韩国股市，卖空交易只占很小的一部分，约占Kospi市值的0.6%和Kosdaq市值的1.6%。监管机构做出这种决定之际，适逢明年4月进行国会选举。一些执政党议员敦促政府暂时停止股票卖空，以回应散户投资者的抗议。韩国的多数卖空行为由机构投资者进行。

金融界2023-11-06

韩国将禁止股票卖空交易直到2024年6月底

韩国金融委员会表示，韩国将禁止股票卖空直到2024年6月，好让监管机构“积极”改进规则和制度。委员会周日表示，从周一开始到6月底，禁止借入Kospi 200指数和Kosdaq 150指数的成份股进行卖空交易。 “在市场动荡中，我们发现了跨国投资银行大规模非法裸卖空以及更多非法活动的情况，”金融委员长金周显在记者会上说道。“非法卖空破坏公平价格形成，并损害市场信心，这是一个严重的情况。” 他表示，韩国将在未来几个月寻求“根本性改进”，为散户投资者创造公平环境，包括设法缩小机构和个人投资者之间不同的卖空要求和条件。当局还将加大力度打击非法卖空行为。将在周一成立一个特别调查小组，继续调查全球银行的卖空交易。

金融界2023-11-06

今日市场开门红！中国数据风暴正逼近，日股能否重振旗鼓？

因为通胀出人意料地强劲。同样在周二，韩国央行将公布上次政策会议的纪要。周四，日本央行将公布10月30日至31日政策会议的成员意见摘要。日本企业本周将全面公布业绩，鉴于日本央行目前正在进行的政策转变，银行和金融公司可能会受到特别关注。由于日元兑美元汇率仍在150日元附近徘徊，日经指数能否很快重新测试最近33年的高点？尽管亚洲和新兴市场股市上周录得去年7月以来的最佳单周表现，涨幅约为3%，但仍落后于涨幅在5%以上的美国和全球股市。鉴于美元和美国公债收益率周五的跌幅，新兴市场和亚洲市场本周可能有追赶的空间，甚至可能表现突出。

云涌2023-11-06

通用汽车将根据与UAW协议向美国业务投资130亿美元

更多工人纳入主协议，其中包括通用汽车和韩国LG Energy Solution旗下Ultium Cells的工人。随着电动汽车需求的增长，生产传统汽车发动机、变速箱和其他零部件的工厂将在多年内逐步被淘汰。这促使美国汽车工人联合会努力在生产电动汽车零部件的工厂组建工会。条款仍须得到通用汽车46000名工会成员的批准。总体而言，该协议与福特汽车公司和Stellantis NV签署的协议类似，尽管通用汽车也有自己的问题。通用汽车的退休人员数量比任何一家竞争对手都多，这使得改善养老金支付的成本更高。通用临时工占通用汽车劳动力的 10%，而福特的这一比例为3%。

金融界2023-11-06

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.54%，券商股全线飘红，国联证券涨超7％

盘涨1.6%，东证指数开盘涨1.3%；韩国KOSPI指数开盘上涨1.3%，随后涨幅扩大至3%，之前韩国宣布将禁止卖空。人民币对美元中间价报7.1780，调升10个基点。上周五，美股三大股指反弹，道指涨0.66%，报34061.32点；纳指涨1.38%，报13478.28点；标普500指数涨0.94%，报4358.34点。欧股主要指数涨跌不一。德国DAX30指数涨0.3%。机构观点平安证券指出，内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面，国内稳增长政策持续发力；另一方面，海外流动性约束边际缓和，而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上，建议关注两条主线，一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块，二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值，特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。华金证券表示，短期关注TMT、医药、新能源、券商等行业。（1）历史经验上，岁末年初政策导向、高景气和低估值稳定类的行业占优，当前指向TMT、医药、新能源和券商等；（2）盈利角度，23Q3社会服务、公用事业、交通运输、美容护理、汽车等行业盈利增速靠前；（3）基金持仓角度，政策和产业趋势催化TMT持仓可能上升；医药和新能源持仓已处于历史低位，基本面边际改善下持仓也可能回升。（4）具体来看，短期建议重点关注：一是政策和产业趋势向上的电子（华为链、半导体国产化）通信（卫星互联网、算力基建等）、计算机（华为模型应用、数据要素）、传媒（A在教育、营销和游戏的应用）；二是超跌的高景气成长性行业如医药、新能源等；三是低估值稳定类的券商和保增长政策相关的建筑建材、部分消费等。

金融界2023-11-06

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