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【亚市直击】银行业阴霾不散！美联储加息大戏今日来袭小心市场剧烈波动

联储今日将宣布进一步加息。中国香港、韩国和澳大利亚股市纷纷下跌，追随周二美国股市下跌的步伐。日本和中国大陆市场因假期休市，亚洲时段没有美国国债现货交易。亚洲市场美国股指期货小幅走高，此前地区银行股遭遇抛售，导致纽约标准普尔500指数下跌1.2%。金融和能源板块表现最差。美国地区性银行PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp股价均下跌至少15%，就在一天前，摩根大通收购第一共和银行的交易似乎提振了市场对该行业的信心。超威半导体(AMD)、福特汽车和星巴克在公布收益后，盘后交易均下跌。AMD公布了黯淡的销售预期后，该公司股价下跌3.7%。星巴克在尾盘交易中下跌5.6%，此前该公司重申了对整个财年的预期，这一谨慎的举动似乎令华尔街失望。在能源股下跌之前，美国油价下跌5.3%，这是自7月份以来的最大跌幅，显示出对全球经济增长的不安。周三早些时候，跌势趋于稳定。在公布好于预期的就业数据后，纽元兑10国集团所有货币走高。继周二美债上涨后，澳大利亚和新西兰政府债券上涨。美国两年期国债收益率下滑18个基点，至4%以下，10年期国债收益率下跌14个基点，至3.42%。美国经济数据显示，劳动力市场正在降温，3月份的职位空缺数量降至两年来的最低水平。紧随可用职位减少之后的是，美联储将很快做出利率决定，预计将把借贷成本提高25个基点。市场定价表明，此次加息将标志着紧缩周期达到顶峰，之后经济增长趋弱将促使央行在今年晚些时候降息。 “如果美联储在其展望中表现出任何形式的紧缩倾向，而忽视了金融稳定风险，那么市场就会倾向于采取鹰派反应，”墨尔本Pepperstone Group Ltd的研究主管Chris Weston在一份报告中写道。“我们初步预计美国债券收益率和美元会走高，黄金卖家也会参与其中。” IG Australia Pty驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore表示，在本周加息后，预计美联储将在6月发出暂停加息的信号。他表示：“美联储今年不太可能为降息打开大门，而降息本可以成为(美国股市)再次上涨的催化剂。” 美国债务上限问题缺乏明确性，也加剧了不确定情绪。从现在到6月1日，也就是财政部可能资金告罄的日期，拜登总统和参众两院的议员将在总共一周的时间里同时在华盛顿寻找解决方案。大宗商品方面，亚洲石油价格在周二暴跌逾5%后企稳，黄金价格基本持平。

风起2023-05-03

国际货币基金组织亚洲总裁：在美中贸易战中，亚洲将蒙受巨大损失

到4个百分点。对中国有大量出口的日本和韩国将受到影响。[东南亚国家联盟成员]如越南和柬埔寨也可能感受到强烈的影响。问：你认为俄罗斯入侵乌克兰将如何影响亚洲经济？答：这场战争通过两个关键渠道影响了全球经济，包括亚洲。当然，一个是生活成本的危机，源于食品和能源价格的大幅上涨。由此产生的高通货膨胀有可能影响国内需求。第二个是通过贸易条件，以不同的方式影响了亚洲各国。这个地区的少数商品出口国（如印度尼西亚和马来西亚）受益于贸易条件的改善。对进口依赖性强的国家，如印度，因商品价格上涨对贸易条件产生了强烈的负面影响。随着战争的持续，地缘经济分裂的风险也变得更加突出。由于亚洲从全球化和贸易自由化中受益匪浅，在中长期内，将受到分化加剧的不成比例的影响。问：你对中国重新开放的现状及其对自身和亚洲的经济影响有何评价？答：去年12月，中国开放了经济，取消了所有旅行限制。在突然放弃动态清零战略之后，流动性回升，消费开始恢复。我们已经将2023年中国的增长预测从去年10月的4.4%修订为5.2%，现在我们预测2024年的增长为4.5%。我们的预测表明，中国的增长率每提高1个百分点，将导致亚洲其他国家的增长率在中期内提高0.3个百分点。我们还必须记住，亚洲50%的贸易是区域内的。中国的强劲增长会导致地区其他国家的积极溢出效应。我们还预计，中国这次的增长将主要由消费驱动，而不是像过去那样由投资驱动。向中国出口成品和耐用消费品的国家将受益最大。柬埔寨、越南和日本这些对中国旅游业有较高风险的国家，也可能会受益。然而，鉴于中国在采取结构性改革方面进展缓慢，我们已经将中国的中期增长预测下调至4%以下。这对亚洲有影响，亚洲的中期增长活力将取决于中国实施改革以促进长期增长的程度，也取决于印度等其他大型经济体是否能继续以近年来的速度增长。问：您对日本经济的评估是什么？在《世界经济展望》中，日本2023年的增长预测为1.3%，与其他发达国家相比，这是一个明显的下调。这是为什么？答：COVID-19对日本的经济产生了重大影响。今天，在供应链改善和边境重新开放的支持下，经济复苏正在进行中。此外，货币和财政政策都在继续支持日本经济。尽管增长被修正为1.3%，部分反映了较弱的增长结果和外部需求，包括全球科技周期，但我们预计经济在今年下半年将更加活跃。日本的通货膨胀在最近几个月加速了，上行和下行风险都存在。企业工资谈判似乎导致了比过去稍大的工资增长，给通胀带来了上行风险。然而，过去几十年来的低通胀历史带来了下行风险。问：你对日本央行的新行长植田和男有什么期望？答：我们同意日本银行应该保持宽松，短期政策利率不变，直到其2%的通胀目标得到持久实现。鉴于通胀上行风险的可能性越来越大，日本央行改变前瞻指引，即取消围绕未来利率的下行倾向，是朝着正确方向迈出的一步。随着基本通胀继续扩大和加速，在强劲的工资势头和旅游业激增的支持下，日本央行应采取先发制人的行动，并根据我们最近在3月底发表的工作人员报告中的建议，允许长期利率有更大的灵活性，以避免以后出现大规模的突然变化。我在国际货币基金组织的春季会议上首次与植田会面。我们将继续密切观察政策发展和日本央行的沟通，但我相信日本央行和IMF在如何看待经济和政策问题上有广泛共识。问：日本应该如何提高其潜在的经济增长率？答：随着老龄化社会的到来，努力提高妇女和整体人口的劳动力参与度仍然至关重要。通过对创新和数字化的投资，提高生产力和增长也有很大的潜力。在这方面，岸田文雄首相的所谓新资本主义有希望。此外，培养一支能够满足新的全球需求的劳动力是至关重要的。日本在加强和教育其劳动力方面历来都很出色。为此继续努力可以帮助确保日本的劳动力准备好为明天的全球经济做出重大贡献。

加美财经2023-05-03

现代汽车4月销量同比增8.5%至33.6万辆

　　韩国汽车制造商现代汽车周二表示，4月份汽车销量为336,212辆，高于去年同期的309,876辆，同比增长8.5％。其中，本土销量同比增长12％至66,660辆，海外销量同比增长7.6％至269,552辆。今年1月至4月，现代汽车销量同比增长12％至1,357,924辆。

金融界2023-05-02

“梦想正在破灭”！数据向好中国股市缘何蒸发7500亿美元？这一市场或将崩盘

，市值蒸发了7500亿美元。抛售正在向韩国和南非等与中国贸易关系最密切的国家蔓延。（图源：彭博社）彭博社撰文称，尽管在出口和消费需求飙升的带动下，这个第二大经济体的增长速度快于预期，但股市仍遭到了抛售。这凸显出了过多的特殊风险，其中最重要的是中国在台湾问题上日益强硬的立场、与俄罗斯的关系以及对私营部门的监管。投资者对中国的敞口仍然不足，他们正寻求能够维持经济复苏的更一致的政策信号。 “尽管数据仍然支持中国的复苏，我们当然还是有点怀疑，看看复苏是否真实，”Ninety One Singapore Pte Ltd.资金经理Wilfred Wee表示。“这不仅仅是一个甜头或降低存款准备金率的问题，而是要劝诱和吸引企业激发私营部门的积极性。” 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index) 4月份下跌1.5%，将2023年的涨幅缩减至2%。摩根士丹利资本国际(MSCI)发达市场股票世界指数(World Index)的涨幅是前者的四倍。这使得新兴市场和富裕国家之间的比率今年下降了5.6%，这是至少自2020年以来的最大降幅。中国的经济命运影响着基准指数近三分之二的表现，因为除了其30%的直接权重外，中国还影响着在该指数中权重最大的其他10个国家中的8个国家的前景。正是这种影响推动MSCI指数在去年10月至今年1月期间上涨了25%，当时中国取消了严格的防疫政策，为经济复苏奠定了基础。自那以来，中国的经济数据确实有所改善。第一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.5%，超过了4%的预期，而3月份的零售额则出现了自2021年6月以来最快的增长。但深入观察，投资者质疑这种强劲的增长数字是否会持续到下半年。周末公布的数据显示，经济复苏仍然不平衡，经济的生产方面落后于消费方面的反弹。为期五天的劳动节假期第一天公布的假日支出数据凸显了消费者的复苏。 “门槛非常高” 首先，政府在地缘政治诉求中开辟了新的战线。从台湾到抖音和半导体芯片等问题上，中国与美国的紧张关系不断升级，有可能使中国成为西方资本家的禁区。美国总统拜登正在争取其他国家的支持，以遏制对中国高科技产业的投资，并计划在5月份七国集团(Group of Seven)峰会前后采取行动。与此同时，私营部门从政府那里得到了令人困惑的信息。澳大利亚煤炭进口禁令的结束和对科技巨头的放松帮助提振了市场情绪，但其他一些信号让商界领袖感到不安，比如华兴资本控股一位知名银行家的失踪，以及中国财政部要求避开全球四大会计师事务所的压力。 “门槛非常高，”瑞联银行(Union Bancaire Private SA)董事总经理Ling Vey-Sern表示。“中国有许多可感知的风险，这使得非基准投资者不太重视中国。因此，除非投资理由非常明确，或者风险回报极具吸引力，否则可能很难说服投资者在中国投入更多资金。” 资产配置者正在用脚投票。4月份，海外基金净卖出价值6.6亿美元的中国境内股票，这是今年以来首次出现外国基金月度净流出。摩根士丹利资本国际中国指数4月份下跌5.3%，抹去了今年以来的升幅。到4月底，该指数相对于其他新兴市场的估值将有19%的折让，与一年前15%的溢价相去甚远。各国货币同样感受到了中国不确定增长前景的溢出效应。今年迄今为止，亚洲货币兑美元表现不佳，因为该地区的出口驱动型经济依赖于中国的前景，而拉美货币兑美元的升值主要是由于利差较高。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)中国经济主管Larry Hu本月写道，历史表明“需要两个季度才能让投资者相信复苏是真实的”。“尽管第一季GDP数据强于预期，但有关复苏的辩论将在第二季继续。” 顶级对冲基金称新兴市场崩盘即将来临一家去年比99%的同行都看空新兴市场的对冲基金表示，2月份以来的抛售证明了它的怀疑是正确的，今年晚些时候，风险资产将面临更大的损失。今年2月，全球最大的上市对冲基金英仕曼集团(Man Group Plc)告诉彭博社，新兴市场在去年10月至今年1月之间的反弹并不符合经济基本面，而且将出现逆转。事实证明，这一预测是正确的，自那时以来，新兴市场的主权美元债券给投资者带来了2.2%的损失，基准的摩根士丹利资本国际新兴市场股指下跌了近7%。 “我们的观点在很大程度上仍在发挥作用，”该公司驻纽约的新兴市场债务策略主管Guillermo Osses说。“我们拥有有史以来最具防御性的位置之一。” Osses表示，今年稍早的短暂反弹只是美元流动性动态的结果，因决策者试图遏制硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的溢出效应。他的悲观观点与贝莱德(BlackRock Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的资产管理部门等其他华尔街公司形成鲜明对比，后者建议加大对新兴市场的投资。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也看好新兴市场货币。今年到目前为止，中国经济重新开放、美元走软以及全球通胀预期的缓和都没有转化为看涨新兴市场债券和股票的投资者所预期的那种回报。摩根士丹利资本国际新兴市场指数今年的表现落后于标准普尔500指数，分别上升1.5%和5.6%。英仕曼集团的看空也没有得到回报。彭博社汇编的数据显示，其新兴市场债务基金今年下跌了1%，10家同行中有9家的表现都超过了该基金。Osses以公司政策为由，拒绝就基金回报置评。但他重申了自己的信念，即新兴市场债券息差、汇率和利率主要是由美国的流动性驱动的，而不是发展中国家宏观经济前景的变化。 Osses表示，未来6至9个月的情况将截然不同。他预计，随着美联储继续收紧货币政策，以及美国财政部现金余额的增加，将出现大规模的流动性流失——如果债务上限僵局得到坚决解决，这应该会发生。在提高利率的同时，美联储在过去一年里一直在努力缩减资产负债表的规模，方法是让部分到期债券减持，这一过程被称为量化紧缩。今年向银行提供的紧急贷款有所增加，部分扭转了资产负债表萎缩的局面，但随着贷款额度的减少，这种影响正在消退。与此同时，美联储的债券储备正在以每月950亿美元的速度缩减。如果央行继续这样做，这相当于每年约1.1万亿美元的紧缩措施，即使它暂停加息，它也可以这样做。在Osses看来，在最终达成债务上限的解决方案之后，财政部现金余额的反弹只会加剧这种影响。他并不是唯一一个给华尔街敲响警钟的人。 “过去几个月市场的反弹主要是由流动性状况推动的，”纽约农业信贷银行(Credit Agricole SA)新兴市场策略主管Olga Yangol表示。“我们预计，债务上限僵局的解决、周期性信贷紧缩的开始，以及在通胀持续的背景下，联邦基金利率可能在更长时间内走高，将使这种情况发生逆转。因此，在我们的新兴市场外汇投资组合中，我们对新兴市场外汇风险的权重低于美元。”

市场焦点2023-05-02

【原油收市】中国经济数据引发担忧，国际油价结束涨势小幅下跌

状况的担忧。 "紧张的交易仍在继续，"韩国银行金融证券(BOK Financial Securities)交易高级副总裁Dennis Kissler谈到原油在标普500指数上涨之际减少损失时表示：“虽然整体经济形势看起来有点疲软，但原油的真正基本面仍然是积极的。” 4月份油价大幅波动后，对冲基金和基金经理已变得非常看空原油。欧佩克及其盟友宣布减产后，油价飙升至15个月高点，但由于前景恶化，油价回吐了涨幅。中国的五一假期将持续到周三，市场的焦点将转向包括美联储(Federal Reserve)在内的主要央行是否会继续收紧利率。

Sue2023-05-02

奥斯汀独家对话：从机构的「拉扯」中成长的美国加密监管

服务局在许多这些事情上都非常敏锐。我对韩国也有类似的看法。因此，我认为这些国家都应该处于顶级。再往下一层，我会把迪拜和阿布扎比列在其中。我之所以把它们列在下一层，是因为它们在“了解客户”、“反洗钱”、“制裁”等方面有更多的担忧。 B: 如果你想创立一家区块链项目公司，你会选择哪里创业呢？ A: 这取决于我的业务是什么。如果我考虑加密货币的相对机构化应用场景，我可能会选择新加坡，也许是英国。如果我考虑面向零售的应用场景，我可能会选择香港。以上两种场景的话，我也可能会选择百慕大。因为这涉及到关于许可证申请流程需要多长时间，如果队列已经满了，你可能需要等待 2 年，这是无法接受的。百慕大货币管理局的部门不是很大，他们非常擅长他们所做的事情。我认为这取决于具体的应用场景。我会密切关注新加坡、香港、英国，因为它们的规模足够小，可以灵活地适应和做好事情，这三个都是认真对待监管的监管管辖区。因此，我可能对这三个地区最为乐观。 B: HK policy 是非常积极的，尤其是 6 月 1 日将会给 VATP 发牌照等举措。你认为美国监管最好的地方是什么？是值得香港学习的？ A: 我会说，纽约金融服务部门（NYDFS）对稳定币的监管。它们对于稳定币的监管实际上运作得非常好。如果你看看 NYDFS 允许的稳定币，基本上是 Gemini 的美元、日元稳定币，Circle 的美元稳定币，以及 Paxos 的 USDP 和 BUSD。这些中没有一个真正遇到过银行稳定性问题，也没有丢失了用户的钱。这几年看下来，可以说 NYDFS 的框架非常好。另一个我认为在美国非常有趣的尝试是怀俄明州。该州通过了一项法律，将 DAO（去中心化自治组织）赋予注册形式的法律地位。因为目前 DAO 存在的问题是，如果缺乏法律形式的因素，那么责任并没有消失，只是可能意味着某个人个人承担。拥有一个法律主体有利于推动 DAO 的不断发展。对于一个有意义的 DAO 而言，拥有一个在某种连贯的方式下运作的法律形式因素是很好的。如果我要看美国做得最好的部分，那可能就是这两个方面。 B: 你如果是机构投资者，你最想投资哪些赛道？关于你现在的咨询公司，为什么选择起名零知识咨询？ A: 我先来回答第二个问题。首先，“零知识”其实是我和我朋友们的一个笑话。我认为当你是一名顾问时，人们能够信任你非常重要。因此，这意味着我会保密我与客户的所有互动以及我的客户名单，这也是“零知识”的组成部分。我有一些客户可能希望透露我为他们提供咨询，但这始终是他们的决定，而不是我的决定。我从不分享客户的名字，因为我不想把某人置于一个位置，如果他们正在研究加密货币，就会被问一堆问题。他们可能不想回答，因为他们还没有做出任何决定。因此，信任对于给人建议非常重要。这也是我调侃许多咨询公司的方式，因为他们实际上对某些事情一窍不通，只会给出所谓的建议。因此，这也是一个提醒自己要谦虚的方式。回到第一个问题，我最感兴趣的投资领域是什么？我认为从基础设施的角度来看，我们还处于非常早期的阶段。没有人真正做好了加密钱包。最好的情况也只是中规中矩，用户体验远不令人印象深刻。我也非常关注支付应用程序，因为我认为从全球支付的角度来看，稳定币和加密货币有很多优势。我非常感兴趣任何一种机构级别的交易、清算和结算系统，因为区块链可以解决很多 2008 年金融危机中出现的问题。这些是我在这个领域长期看好的方面。虽然这不是我个人的专业领域，但我也认为NFT 领域正在发生很多有趣的事情。这是更多与文化、个性和“梗”有关的领域，这是可以接受的。我永远不可能经营一家时尚公司，我是一名大学教授，但这个领域有其存在的道理。作者：毕良寰来源：星球日报来源：金色财经

金色财经2023-05-01

Mysteel：船舶原材料周报（4.24-4.28）

6年第二季度之间交付。 2.接单过半！韩国造船海洋再获4艘LPG船订单 4月27日，HD现代集团（原现代重工集团）造船业务控股公司HD韩国造船海洋发布公告称，与亚洲地区船东签订了4艘中型LPG船的建造合同，合同总金额为3674亿韩元（约合2.75亿美元）。这4艘新船将在现代尾浦造船建造，计划在2026年3月之前陆续交付。这也是现代尾浦造船在4月份承接的第三批新船订单。4月14日，现代尾浦造船获得非洲地区船东4艘成品油船的建造合同，合同总金额为2308亿韩元（约合1.77亿美元）；4月18日，现代尾浦造船又承接了亚洲地区船东的2艘中型成品油船的建造合同，合同总金额为1206亿韩元（约合9150万美元）。有消息称，日本航运巨头日鲜海运（NissenKaiun）近日已在现代尾浦造船订造多艘50000载重吨MR型成品油船，总价值为1.85亿美元，使其在现代船厂的MR型订单总数达到了20艘。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-05-01

本周前瞻 | 美联储“最后一次加息”？苹果等重要公司发布财报

，略高于3.5%的前值。 5月5日，韩国首尔证券交易所和日本东京证券交易所因儿童节休市一日。除了以上重点数据和大事件，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。

老虎证券2023-05-01

日股高开日经指数开盘上涨0.7%

证指数涨0.6％，报2070.37点。韩国股市今日休市。

金融界2023-05-01

韩国4月份进出口贸易下滑速度超预期

　　韩国4月份出口同比下降14.2％，预估为下降12.2％；4月份进口同比下降13.3％，预估为下降12.0％。

金融界2023-05-01

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