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下周大事前瞻：6月首降呼声高涨！非农恐给美联储出难题中国周一或迎大行情

预计3月份将进一步降至2.5%。不包括食品、能源、酒精和烟草价格的核心消费者物价指数预计将下降至3.0%。（图源：LSEG Datastream）近期，欧洲央行政策制定者频频发声，都呼吁在6月份会议上降息。如果数据出现下行意外，将支持此举，对欧元施压，但如果数据超预期，可能会降低6月降息的可能性。欧洲央行管委Yannis Stournaras周六表示2024年总共降息四次是可行的，到年底前将降息100个基点。 Stournaras接受采访时表示：“如果通胀发展符合我们3月份的预测，并且如果这一趋势持续到年底，我认为今年欧洲央行将下调关键利率。” 他表示：“我个人认为，今年降息四次、每次降息25个基点是可能的。” 然而，如果数据表现强劲，欧元的涨势可能会受到限制，并且持续时间可能较短，因为在欧洲央行对于夏季降息的强烈共识下，一个月的数据不会令期望发生重大变化。在欧元区的其他数据方面，该地区的失业率将于周三公布，生产者价格将于周四公布，而德国的工业订单和法国的工业产出将于周五公布。加元可能会对加拿大就业数据视而不见在加拿大，3月份的就业数据将是重点，该数据将于周五公布，与之同时还将公布IVEY采购经理人指数。加拿大央行料也将于6月开始其降息周期。由于2月份的通胀率下降幅度超过预期，下降至3.0%以下，降息变得更加确定。近几个月来，劳动力市场也有所放缓，失业率上升至5.8%。（图源：LSEG Datastream）预计3月份就业人数将略有增加，约为2万人，这可能对降息预期产生不大影响，除非数据出现较大的偏差或超预期。由于美国数据大多强劲，加元兑美元的走势已经呈现出浅跌趋势。因此，周五的反应将更多地受到美元动态的驱动，届时美国也将公布非农就业人口数据。日本央行的企业短观调查报告和中国采购经理人指数也将发布美联储降息预期对日元同样至关重要，自日本央行的鸽派加息和有关可能干预的猜测以来，日元一直受到打击。投资者并不认为日本央行很快就会再次收紧政策，尤其是在3月份会议上采取了大规模措施后。为了支持经济，确保通胀不会再次跌破2%，可能需要长期的宽松政策。但如果周一的季度性企业短观调查报告显示日本企业的乐观情绪增长，这可能会对受损的日元提供一些支持。周五公布的家庭支出数据也值得关注。（图源：LSEG Datastream）此外，中国采购经理人指数也可能在周一吸引一些关注。本周日公布的官方制造业采购经理人指数升至50.8，预计周一公布的财新采购经理人指数将提高至51.0。如果世界工业强国的复苏迹象增多，可能会在下周初吸引一些关注，因为由于许多市场在复活节长周末期间放假，预计交易量将较轻，这可能会提振对中国敏感的澳元的情绪。

夏洛特2024-03-31

会员

国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点

对近期市场发展信心增强。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展更为乐观。调查结果还显示，企业生产经营中仍面临一些突出问题，比如反映行业竞争加剧、市场需求不足的企业比重仍然较高。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。二、非制造业商务活动指数扩张继续加快 3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，非制造业景气水平持续回升。（一）服务业回升向好。服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点，连续三个月回升，服务业扩张步伐加快。从行业看，与企业生产密切相关的服务行业生产经营较为活跃，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快；批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于53.0%及以上，景气水平不同程度回升。同时，餐饮、房地产等行业商务活动指数低于临界点，景气水平较低。从市场预期看，业务活动预期指数为58.2%，比上月上升0.1个百分点，持续位于较高景气区间，表明多数服务业企业对未来市场发展保持乐观。（二）建筑业扩张加快。随着气候转暖和节后集中开工，各地建筑工程施工进度加快，建筑业商务活动指数为56.2%，比上月上升2.7个百分点，建筑业总体扩张加快。其中，土木工程建筑业商务活动指数为59.8%，位于较高景气区间，土木工程建筑业继续保持较快施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数为59.2%，比上月上升3.5个百分点，表明建筑业企业对近期行业发展信心增强。三、综合PMI产出指数扩张加快 3月份，综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.2%和53.0%。

金融界2024-03-31

东京通胀放缓但日本央行仍有可能进一步加息

考虑。总务省周五表示，东京不包括生鲜食品的价格上涨2.4%，涨幅略低于2月的2.5%。该数据符合经济学家的预期。东京的数据是全国通胀的领先指标；日本将于4月19日公布全国数据。一周之前，日本央行终结了负利率，同时承诺维持一段时间的货币宽松环境。尽管东京通胀有所回落，但这份数据可能会让市场注意力继续集中在该行潜在的进一步加息行动上，大多数接受彭博调查的经济学家认为，再次加息将不晚于10月。剔除生鲜食品和能源价格的通胀率指标则降至2.9%，符合市场普遍预期。服务价格涨速从前一个月的2.1%放缓至2%。日本央行行长植田和男曾表示，他在密切关注服务价格趋势。 “今年薪资谈判达成的加薪协议相当有力，”伊藤忠总研助理研究员Moe Nakahama说。“在劳动力成本加速上升的支撑下，服务价格未来将上涨。” 日本或进一步加息的另一个理由是日元。日元兑美元周三触及34年低点，促使政府官员发布一连串口头警告，以遏制跌势。日元疲软将加剧进口带来的价格压力。行长植田和男上周称，决定上调利率的部分原因是，担心等待太久可能会迫使当局迅速加息。日本央行政策委员会审议委员田田村直树周三暗示，他希望逐步继续加息，并指出保持政策宽松与再次加息并不矛盾。日本央行政策委员会接下来将于4月举行下次会议，届时将更新物价展望。

金融界2024-03-31

国家统计局：3月官方制造业PMI为50.8，指数重返扩张区间

格隆汇2024-03-31

美国一款心脏泵因安全风险已致49人死亡，美药管局发出最高级别召回警报

1日消息，据报道，因存在安全风险，美国食品和药物管理局（FDA）对一款心脏泵发出I级召回，即最高级别警报。目前已召回超过66000台设备。据悉，心脏泵能够在医疗过程中或严重心脏病发作后对心室中的血液泵送提供短期支持。FDA表示，这款心脏泵的泵导管在手术过程中可能会刺穿心脏左心室壁，并导致严重的不良后果，包括左心室穿孔、游离壁破裂、高血压、供血不足以及死亡。目前相关事件已导致49人死亡、129人重伤。报道称，这款Impella心脏泵由美国阿比奥梅德（Abiomed）生产，并从2021年10月10日至2023年10月10日期间投入使用。

金融界2024-03-31

金菜地取得臭豆腐干发酵生产工艺专利，缩短清洗和晾干的步骤时间，提高包装实际的成品效果

8日消息，据国家知识产权局公告，金菜地食品股份有限公司取得一项名为“一种臭豆腐干发酵生产工艺“，授权公告号CN114903148B，申请日期为2022年4月。专利摘要显示，本发明公开了一种臭豆腐干发酵生产工艺，属于臭豆腐干制作领域，包括主体架，所述主体架上设置有注水孔，所述主体架内安装有旋转架，所述旋转架内适于放置发酵完成后的臭豆腐干，所述旋转架下设置有承载架，所述承载架适于收集冲洗后的废液；所述主体架上安装有搅拌件，所述搅拌件适于驱动旋转架转动，所述主体架外安装有风机，所述风机的输出端适于朝向旋转架；本发明起到了缩短清洗和晾干的步骤时间，提高包装实际的成品效果。

金融界2024-03-31

别再指望美联储降息三次了！越来越多人相信：“最多只降一次”

策转向# 美联储青睐的通胀指标，即剔除食品和能源的核心个人消费支出（PCE）物价指数，2月份环比上升0.3%，与预期相符；同比上升2.8%，已从六个月前的约3.5%以及疫情后的高峰下降，目前更接近于美联储决策者对通胀走势的预测。负责美联储利率决策的联邦公开市场操作委员会（FOMC）预期，核心PCE年增率今年底可望趋缓至2.6%，明年底再降至2.2%，并在2026年之前达到2%目标。金融环境宽松难阻美联储降息的脚步问题在于，最近各类资产行情都呈现上涨趋势，金融环境宽松可能助长通胀，阻碍美联储降息。 Apollo全球管理公司首席经济学家Torsten Slok指出，自去年11月FOMC会议开始讨论降息以来，美国股市总市值已暴增10.9万亿美元，债市也增长了2.6万亿美元，总计增加了13.5万亿美元的财富。相比之下，2023年全年消费者支出总计为19万亿美元。摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic质疑说，股票、加密货币市场一直涨不停，为投资者增加了数万亿美元的账面财富，此时要抑制通胀何其难也？他说：“历史上，如此宽松的货币条件是推升消费者物价指数（CPI）的一大驱动力。”因此，他断定，投资者应有心理准备面对“利率维持在高位更久”的情况。 6月降息一次可能就足够了一些专业投资者已经意识到，年底前美联储降息的次数可能少于预期。投资顾问公司Evergreen Gavekal首席投资官David Hay说：“降一次就结束了。甚至那一次我也不确定。” Evergreen Gavekal的首席经济学家Louis Gave指出，多重因素已削弱了美联储降息的依据：通胀高于预期、汽油价格上涨、黄金创历史新高、加密货币投机狂热、部分股票市场泡沫化、美债收益率上升，以及美元走强。 Hay和Gave加入了许多市场观察家的行列，也认为美联储可能会在11月总统大选前启动降息，可能在6月降息一次后就停止。回顾1994年以来的总统大选年，Bespoke投资集团发现，FOMC在71.2%的时间里保持利率不变，升息占15.3%，降息只占13.6%（分别发生在2008年金融海啸和2020年新冠疫情期间）。今年是否降息取决于就业情况什么情况可能促使美联储降息？美联储主席鲍威尔3月9日重申，在通胀下滑之路仍然不稳定时，美联储不急于降息。但如果就业市场疲软，情况可能就不同了。然而，截至目前，就业恶化的迹象仍然不多。每周初请失业金的人数仍然保持在21万人的历史低点。一项新的Vanguard Group指标显示，最近的招聘实际上有所回升。至于裁员方面，似乎高收入员工，尤其是科技行业的员工似乎能够很快找到新工作。因此，市场将密切关注下周公布的就业数据，包括周二（4月2日）公布的JOLTS职位空缺数据，以及周五（5日）公布的3月非农就业报告。根据FactSet调查的经济学家的共识预测，非农就业人口可能增加18万人，低于2月份的27.5万人。总之，如果通胀触底反弹，就业市场稳健，加之金融环境超级宽松（例如标普500指数创下自2019年以来的最佳第一季度表现），这些因素加在一起，难以展现出今年美联储将多次降息的景象。

财经风云 2评论2024-03-31

华安证券给予劲仔食品买入评级

安证券03月30日发布研报称，给予劲仔食品买入评级。

金融界2024-03-30

换手率2000%！黑马基金经理买了什么

开始配置消费和科技方向的个股，新进安井食品、宁波银行、工业富联、欧派家居和卫星化学。早在去年四季报中，黄海就直言持仓会继续坚守红利资产，但另一方面也会高度关注优质消费/金融和科技股的长期投资价值。黄海认为今年上半年，市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机，将积极把握市场超跌的投资机会。现在回看黄海在1月中旬发的四季度，不得不佩服，老将的眼光一如既往狠辣。A股的确在经历2月5日的至暗时刻后，迎来了柳暗花明的春季行情，其管理万家宏观择时多策略A今年累计上涨7%。黄海更是成功在去年四季度压中AI大牛股工业富联，该股2024年的年度涨幅高达50%。展望2024年，黄海显得更加乐观，认为2024 年在稳经济的平稳发力下，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程，但警示美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。但具体配置方向上，相比四季度提出的坚守红利资产+优质消费/金融和科技股，黄海这次在年报中变为坚守低估值的上游能源股+极挖掘一些估值处于底部的全球定价工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看，整体变化不大，其在下半年减持中兴通讯580.7万股，排名从上半年的第20名下降至39名，新晋榜的个股是高测股份，傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大，最大的动作是新进中国财险、益丰药房，下半年合计买入3300万股和460万股。增持方面，赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。傅鹏博等基金经理对2023年的组合配置有了较痛的感悟：一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，直言不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应筛选公司时常用的指标ROE。这一观点与张坤不谋而合。他年报主要围绕着：“随着中国经济进入高质量增长阶段，投资思路应该如何变化？” 张坤认为在高质量增长的年代，低效的增长已经没有意义，关键在于管理层能否更加精细地配置公司的资本，更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的机会成本差异。相比以往的追求高成长股，傅鹏博也开始肯定运营商及高股息率公司的投资价值，认为这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要直视和相机选择。展望2024，傅鹏博表示，年初以来，市场已经做出的两类投资选择：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。 3‍ 换手率2000%的黑马基金经理到底买了什么‍‍ 看完老将双十基金经理的操作，也不可错过干劲十足的新声代。作为2022年7月才入行的周健胜，是绝对黑马，虽然憾失2023年的权益冠军基金经理宝座，但其狠戾的换仓风格，直接把其管理的诺德新生活混合去年的换手率干上2321.84%，还能稳稳拿下去年的权益亚军基金经理，想必实力也是不可小觑。从前二十大重仓股的名单来看，可谓是大换血。相比2023年上半年，前二十大名单里有13只个股是新晋的，分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。至于周健胜在年报里说，基于对AI行业发展前景的信心，该基金在2023年板块回调之际依旧选择了坚守策略，这点很难苟同。展望2024 年，周建胜依旧坚定看好AI板块的投资，尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信，拥抱生成式AI带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。 4‍ 总结看完大部分公募基金产品2023年的年报，大家的共识就是：中国经济会比2023年更好，在股票股市水平较低的情况下，有望取得较好的投资回报。具体配置方向，又是说到烂的哑铃策略，红利和科技两手抓。既然大家都取得共识了，没有分歧的市场，去哪找收益？正如许彦所说：“现在则是人人都判断出的底部，简单的命题，简单的答案，似乎也对应着简单的判断。” 但是“简单的命题，没有简单的判断，也没有简单的答案;甚至可能没有答案，只有左右摇摆飘忽不定的状态。” 我们就这么能肯定美联储今年一定降息三次？万一只有一次？又或者多于三次？时间或早或晚？日本央行下次加息到底是什么时候？万一美联储真的“hight for longer”，下一个上菜单的会是谁？全球地缘冲突频发遇上全球选举大年，黑天鹅蠢蠢欲动…… 就算我们自以为一手抓红利一手抓科技，很稳健。问题是两者配置比例、买入时点/卖出时点，也可以组成多个排列组合，哪一个花落你家？黄海在年报中也警示道：美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。早在去年11月开始，全球市场就将降息的预期打满，如果降息节奏稍有不及，市场就会发生巨大的波动，就算按照市场预期降息，全球资产市场都不一定涨，反而有可能出现“卖现实”情况。美东时间周五，美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合预期，再次强调过早或过晚降息都不好对降息持谨慎态度。这个或早或晚的节奏把握，无疑又是一次走钢丝。现在能想到的就是经济发展出现不好的苗头，美联储会掉头考虑降息。那问题又接踵而至，经济会有多不好？站在现在的角度，实在是很难想美国经济会走弱。虽然，终点已经名牌了，大家都确定美元强势会告一段落，全球流动性重新分配。只是这个过程，没有人能知道会发生什么事。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 在趋势转换的阶段，多种势力较量，各种矛盾交织缠绕，如何相机调整投资组合，只能感慨，基金经理的工作难度逾发大了。

格隆汇2024-03-30

第二批近400吨援助食品已从塞浦路斯港口发往加沙

一名目击者称，周六，第二批运送近400吨食物的援助物资离开塞浦路斯拉纳卡港，运往加沙。这名目击者表示，已经停靠在港口外的货船与一艘救援船和一艘载有援助物资的平台会合。之前，这艘平台已经停靠在港口内。救援船将牵引运送援助物资。这将是通过塞浦路斯进行的第二批援助物资运送。塞浦路斯当局与以色列合作，建立了一个海上走廊，以便直接向被围困的巴勒斯坦飞地运送经过预先筛选的货物。

金融界2024-03-30

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