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通胀风暴逐渐平息，“拜登经济”再现曙光
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物价仍在上涨，大多数价格涨幅仍然存在。食品、租金和主要商品的价格上涨正在更多地侵蚀收入，比拜登上任前更严重，损害了他的声誉。距离选民投票还有七个月，竞选活动正在进行中，人们正在观察通胀和经济前景是否会足够改善，以便在11月给拜登带来决定性的优势。如果共和党人在选民不再过多担心“拜登通胀”时继续抨击现任总统，那么情况可能会逆转，使共和党人看起来像是与时代脱节的人，而不是一个试图向选民保证经济状况良好，而高物价正在吞噬他们工资的总统。趋势似乎有利于拜登。密歇根大学的综合信心指数已经从经济衰退领域中回升，现在已经达到自拜登任职以来的最高水平，即2021年7月21日。 “本月股票市场表现强劲可能有助于稍微提升指数，”牛津经济学在3月28日的报告中写道，“但提升指数的真正驱动因素似乎是人们越来越相信通胀将继续缓解。” 这是否在政治上有助于拜登？也许是的。拜登的预定共和党对手，前总统唐纳德·特朗普，在一些民意调查中一直领先于拜登，但这种优势似乎在减弱。沃尔夫研究公司 (Wolfe Research) 的托宾·马库斯 (Tobin Marcus)在3月28日给客户的信中写道：“不要看现在，但最近有多个数据点表明总统竞选正在开始收紧。” 最新的Quinnipiac民调显示，拜登在全国范围内以48%比45%击败特朗普。六个月前，特朗普稍微领先。在彭博/晨间咨询的民调中，拜登在摇摆州的支持率正在增强，而特朗普的支持率正在下降。穆迪分析公司的总统选举模型，这个模型主要基于当前经济状况，预测拜登将以308-230的选举人票胜出。与2020年相比，拜登现在处境更为严峻，当时在选举的同一时期，他在特朗普面前领先更多。这位81岁的总统的年龄现在更令人担忧，而罗伯特·肯尼迪的第三方候选人身份可能会从拜登那里夺走选票，这是他上次竞选时没有面对的问题。但是，除非发生意外事件，否则前景似乎有利于拜登。经济学家认为，通胀将继续逐渐下降，美联储可能在今年某个时候开始降息，这将降低抵押贷款利率，使借款稍微便宜。目前没有出现衰退的迹象，而为期五个月的股市上涨已经使60%的美国人（幸运的是）拥有股票。与此同时，特朗普现在计划于4月底面临与商业欺诈指控有关的刑事审判，这是他面临的四项刑事诉讼之一。尽管其他案件可能会被推迟至11月之后，但在纽约市即将举行的审判现在似乎有可能在夏季前达成裁决，一些特朗普的支持者表示，如果被判犯有罪，他们将不太可能投票支持他。如果“特朗普犯罪”成为2024年选举的热门词汇，那么“拜登通胀”可能就显得不那么重要了。
佳华1682024-03-29
美国核心通胀率创三年新低，降息预期升温
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。#2024投资策略# 排除波动较大的食品和能源成本，上个月的“核心”价格表明通胀压力较低。1月至2月价格上涨0.3%，涨幅低于上月0.5%。核心价格较12个月前仅上涨2.8%，为近三年来的最低水平，低于1月份的2.9%。经济学家认为核心价格可以更好地衡量未来通胀的可能路径。周五的报告显示，能源价格大幅上涨（上涨2.3%），导致2月份商品总体价格上涨0.5%。相比之下，服务业通胀——从酒店客房、餐厅餐饮到医疗保健和音乐会门票等广泛项目——增幅从1月份的0.6%放缓至0.3%。数据还显示，消费者的购买行为是国家经济增长的主要推动力，上个月消费者数量激增0.8%，高于1月份0.2%的增幅。不过，部分增长反映了汽油价格上涨。按照美联储首选指标衡量的年度通胀率在2022年中期达到7.1%的峰值后，在2023年大幅下跌。供应链瓶颈得到缓解，材料成本降低，求职者的涌入使雇主更容易控制工资增长，而工资增长是通胀的驱动因素之一。尽管如此，通货膨胀仍然顽固地高于美联储2%的年度目标，而且民意调查显示，尽管平均工资大幅上升，但高物价正在挤压美国家庭的利益，公众对此表示不满。通货膨胀从2021年春季开始加速，当时经济从大流行性衰退中复苏，工厂、港口和货场的订单不堪重负。 2022年3月，美联储开始提高基准利率，试图减缓借贷和支出并冷却通胀，最终将利率提高11倍，达到23年来的高点。利率大幅上升正如预期的那样有助于抑制通胀。不过，企业和家庭借贷成本的上升预计也会导致大范围裁员，并使经济陷入衰退。经济连续六个季度以2%或更高的年增长率健康增长。就业增长一直稳健。失业率连续25个月保持在4%以下，这是自20世纪60年代以来最长的连续记录。通胀放缓与强劲的增长和就业相结合，提高了人们对美联储将实现艰难的“软着陆”的预期——在不引发衰退的情况下抑制通胀。如果通胀继续缓解，美联储可能会在未来几个月开始下调关键利率。随着时间的推移，降息将导致住房和汽车贷款、信用卡借贷和商业贷款的成本降低。它们还可能有助于拜登的连任前景。牛津经济研究院(Oxford Economics)经济学家迈克尔·皮尔斯(Michael Pearce)表示，即使1月至2月消费者价格上涨0.3%，对于美联储来说可能仍然太高。美联储已发出信号，预计今年将降息三次，华尔街投资者一直在热切等待此举。皮尔斯写道，现在看来，6月降息的可能性比他和牛津大学同事此前预期的5月降息的可能性更大。美联储倾向于青睐政府周五发布的通胀指标——个人消费支出价格指数——而不是更为人所知的消费者价格指数。PCE指数试图解释通胀飙升时人们购物方式的变化。例如，它可以捕捉消费者何时从价格较高的国内品牌转向更便宜的商店品牌的情况。一般来说，PCE指数往往显示出低于CPI的通胀水平。部分原因是租金一直居高不下，在消费者物价指数中的比重是个人消费支出中的两倍。周五的政府报告显示，美国人的收入2月份增长了0.3%，较1月份的1%增幅大幅回落，而这一增幅主要得益于每年一次的社会保障和其他政府福利的生活费用上涨。
佳华1682024-03-29
东吴证券：给予盐津铺子买入评级
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量流通渠道开拓不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.73亿，根据现价换算的预测PE为21.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级28家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为90.44。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-29
东吴证券：给予双汇发展买入评级
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5x，维持“买入”评级。　　风险提示：食品安全风险、猪价大幅波动风险、冻肉库存减值风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.65%，其预测2024年度归属净利润为盈利54.43亿，根据现价换算的预测PE为16.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为34.45。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-29
纳指ETF一季度强势领涨，科创100ETF华夏大有可为
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白色家电、能源金属、城商行、基础建设、食品加工、饮料乳品、物流等板块在预期股息率抬升的基础上，当前PE、PB分位数在历史20%分位以下。景顺长城基金红利低波100ETF跟踪中证红利低波动100指数，相比红利指数、红利低波指数，红利低波100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映A股市场股息率高且波动率低股票的整体表现。红利低波100指数已经连续跑赢沪深300三年。显而易见，红利投资已经不仅仅是短期防御的重要工具，也是中长期值得关注的投资理念。 3. 新时代，科创100ETF华夏大有可为科创100ETF华夏在一季度累计下跌17.52%，但这主要是因为大盘1月表现不佳所拖累，随后在2月已经强势修复跌幅。同时科创板在连续下跌3年的情况下，板块有望迎来盈利底。科创板23年业绩预告中家用电器、通信、汽车、国防军工行业年报预告业绩有所加速。根据WIND数据，各行业24年、25年WIND一致预期业绩预测普遍上修，当前盈利底有望形成。同时，科创板23年业绩预告中新能源相关产业表现亮眼，WIND数据，多数战略新兴产业24年、25年WIND一致预期业绩预期上修。最后，在生成式AI、Sora、新质生产力等热潮的带领下，2024年科创板整体有望迎来景气边际改善。 2023年的亚军权益基金经理周建胜认为：生成式 AI 激活了科技板块，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。他们相信，拥抱生成式 AI 带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。
格隆汇2024-03-29
马上！美国PCE风暴要登场但美联储早已出卖了它？
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至2.5%。核心PCE剔除了波动较大的食品和能源成分，被认为是美联储偏爱的通胀指标。预计该指标2月份将上涨0.3%，略低于1月份。与去年同期相比，核心通胀率预计将保持在2.8%。 marketwatch指出，美联储青睐的个人消费支出(PCE)通胀指标可能显示，2月份物价将再次大幅上涨，但该报告不会再让华尔街感到意外。为什么会这样？美联储出卖了它。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周说，央行经济学家估计，截至今年2月的12个月里，个人消费支出指数折合成年率增长2.5%。这意味着什么？2月份PCE指数的增幅为0.3%或0.4%，具体取决于该指数的四舍五入方式。与此同时，不包括食品和能源的核心个人消费支出指数可能上升0.2%或0.3%。鲍威尔似乎暗示该数据可能更接近0.2%，但如果是这样，那可能是因为1月份的核心利率可能会被小幅上修至0.4%。鲍威尔说，与此同时，核心PCE的12个月增幅将保持在2.8%。由于食品和天然气价格在短期内可以大幅上下波动，核心PCE数据被视为未来通胀的更好预测指标。对华尔街来说，或许同样重要的是服务价格的上涨——即提供娱乐、医疗、金融咨询等服务的成本。服务价格是目前通胀的更大驱动因素，尤其是住房成本。租金和房价推高通胀率，并有可能使通胀率保持在美联储2%的长期目标之上。 1月份服务价格上涨0.6%，过去一年上涨3.9%。鲍威尔认为，租金和房价上涨放缓将降低通胀，但这要到2024年晚些时候才会在价格指数中体现出来。对美联储在通胀和利率问题上的想法同样至关重要的是劳动力成本，这是大多数服务公司最大的一项支出。在剔除能源和住房之后，华尔街分析师称之为“核心”的个人消费支出指数显示，1月份通胀率上升0.4%。这一指标被视为劳动力成本的代表。与此同时，核心通胀率的12个月涨幅也从3.4%升至3.5%。由于美联储感到不安，3个月和6个月的年化水平也走高。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在周三的电子邮件评论中表示，本月早些时候，最新的消费者价格指数(CPI)上升给华尔街注入一剂焦虑，迫使一些投资者降低了对美联储首次降息时间的预期。这就是为什么周五的个人消费支出报告将“比平时更重要”，因为它将显示出之前的通胀数据是暂时受挫，还是“通胀持续时间更长、更高”新趋势的开始。 PCE对市场影响几何？ Citizens Private Wealth Management负责投资策略的高级副总裁Mike Cornacchioli说，由于市场闭市，交易员将在周末期货市场开盘时获得第一个做出反应的机会，他们将评估周五的通胀报告是否会改变美联储在2024年三次降息的计划。美联储官员上周连续第五次会议维持利率不变，而新的“点阵图”显示，政策制定者维持到2024年底降息75个基点的预测。根据芝加哥商品交易所联邦观察工具的数据，联邦基金期货交易员预计，6月份首次降息25个基点的可能性约为61%。尽管周一可能会更清楚地显示出投资者对数据的看法，但Cornacchioli表示，他预计金融市场的反应将较为温和，因“近因偏向”，即投资者将更重视近期影响市场的事件，而非历史事件。 “我确实认为这份报告的风险是下行的，”他在周三的电话采访中告诉MarketWatch，“如果个人消费支出数据高于预期，(可能)真的会挑战美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的说法，因为如果政策制定者想在今年降息三次，那么何时开始降息周期的窗口正在关闭。” 周四，美国主要股指大多收高，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均创历史新高。美联储理事沃勒(Chris Waller)昨日晚些时候表示，高通胀数据和强劲的就业增长强化了他的观点，即今年不急于降息。
欧罗巴2024-03-29
播恩集团：3月28日接受机构调研，长江证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司等多家机构参与
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其它功能性替代品，以促进动物健康并保障食品安全。公司本次获授的重点实验室是播恩集团以合成生物学为基础，通过生物技术提升中国饲料产业的又一实践，是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。播恩集团以生物技术实现蛋白原料的低成本替代，推出播恩四驱双酸料系列 807W 和 812 两大生物饲料产品，是合成生物技术比较有代表性的落地案例。未来，公司将继续加大生物工程研究，提高合成生物技术水平，促进研究成果的应用和转化，开发出更高效、更低成本的生物饲料产品，持续为客户创造更大的价值。问：公司在华东、华南和西南片区都有比较大的营收占比，各地的客户结构和产品类型偏好是不是有差异，如何看待这两者的关系？未来公司在扩张过程中主要针对哪些片区？在模式上会不会拓展代工这样的模式？答：从发展历程来看，公司在南方创立，我们未来的发展还是会围绕我们工厂所覆盖的区域来展开；从客户分布来看，华东、华南地区养殖多采用集约化、规模化的养殖模式，规模较大，对饲料的需求也相应较高。饲料企业在这些地区的市场空间较大，销售额自然也会占据较大比重，比较符合我们的产品定位。至于代工模式，公司会根据市场需求、产能布局以及成本控制等多方面因素进行综合考虑。目前，我们主要聚焦于自有品牌的研发、生产和销售，但未来如果代工模式能够更好地满足市场需求并提升整体效益，我们也不排除采用这种模式的可能性。只要能为客户带来价值，我们就推广。问：目前养殖行业仍在经历长时间的猪价低迷，这有没有推动一些饲料企业、尤其是猪料企业的出清，如何看行业未来格局变化的方向？答：我们不过度关注行情变化，我们认为最重要的在于公司自身的管理能力，当下，只有企业自身练好“内功”，加大研发力度、控制运营成本、提升产品品质，保持并持续提升自身的核心竞争力，就不会被淘汰。播恩集团（001366）主营业务：聚焦动物营养与健康产品的研发、生产、销售。播恩集团2023年三季报显示，公司主营收入11.07亿元，同比下降7.04%；归母净利润3412.58万元，同比下降31.45%；扣非净利润2489.3万元，其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3.53亿元，同比下降28.49%；单季度归母净利润919.74万元，同比下降71.55%；单季度扣非净利润510.81万元，负债率17.02%，财务费用-447.33万元，毛利率13.97%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-29
安井食品发生6笔大宗交易，成交额3249.80万元
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3月29日，安井食品发生6笔大宗交易，成交量39.32万股，成交额3249.80万元，占总流通市值0.13%。成交明细显示，买方营业部为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部，卖方营业部为中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部，大宗成交价均为82.65元，折价率均为0.00%。截至3月29日收盘，安井食品下跌0.37%，收盘价82.65元。
金融界2024-03-29
圣达生物(603079.SH)：不涉及食品防腐保鲜
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制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜，未涉及预制菜领域；主营维生素类产品主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、日化及药品等领域，不涉及食品防腐保鲜。经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士，截至本公告披露日，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
格隆汇2024-03-29
重仓煤炭的基金经理压中AI大牛股！换手率2000%的基金经理到底买了什么？
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开始配置消费和科技方向的个股，新进安井食品、宁波银行、工业富联、欧派家居和卫星化学。早在去年四季报中，黄海就直言持仓会继续坚守红利资产，但另一方面也会高度关注优质消费/金融和科技股的长期投资价值。展望2024年上半年，黄海认为市场在寻底筑底之后必然迎来转折之机，当下市场预期虽然低迷，但他们看到的是风险因素不断得到释放，优秀龙头公司的估值优势越发凸显，将积极把握市场超跌的投资机会。现在回看黄海在1月中旬发的四季度，不得不佩服，老将的眼光一如既往狠辣。A股的确在经历2月5日的至暗时刻后，迎来了柳暗花明的春季行情，其管理万家宏观择时多策略A今年累计上涨7%。黄海更是成功在去年四季度压中AI大牛股工业富联，该股2024年的年度涨幅高达50%。展望2024年，黄海显得更加乐观，认为 2024 年在稳经济的平稳发力下，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程，但警示美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。但具体配置方向上，相比四季度提出的坚守红利资产+优质消费/金融和科技股，黄海这次在年报中变为坚守低估值的上游能源股+极挖掘一些估值处于底部的全球定价工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看，整体变化不大，其在下半年减持中兴通讯580.7万，排名从上半年的第20名下降至39名，新晋榜的个股是高测股份，傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。公开资料显示，高测股份专业从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发。 2023年，傅鹏博等基金经理对组合有以下思考：一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，一旦成长增速下台阶，产销量的绝对增长，经常无法弥补单位盈利的下降，而在应对高速增长时，公司对人员的扩充、在建工程的增加、管理难度的积累，导致利润下滑会大于收入下滑。他们认为，挑选个股时，考察其在行业周期的位置，产品盈利的历史分位，需要更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应筛选公司时常用的指标ROE。重资产公司常依赖再投入获取未来成长，A股公司在盈利丰厚时加大投资，盈利低谷时也会逆向扩张，新增产能由于规模效应和自动化程度，释放期会压制产品整体价格和盈利。 2021年后，新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景，可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。三是运营商及高股息率公司。2022-2023年的市场表现反映了市场在动荡不确定的环境中寻找“相对安全”资产的迫切性。剔除周期波动明显的行业，这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要直视和相机选择。展望2024，他们还表示，年初以来，市场已经做出的两类投资选择：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大，最大的动作是新进中国财险、益丰药房，下半年合计买入3300万股和460万股。增持方面，赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。赵枫认为，结合对供给和需求的思考，市场现在对供给过剩和需求收缩两方面的预期可能会过于悲观，如果需求相对稳定而供给以更快的速度调整，未来一些龙头企业的盈利增速可能会明显快于收入增速，使得当前估值水平的隐含回报具备较好的吸引力。赵枫还提出要注意审视结构的变化。过去两年投资者都看到了消费下降带来的投资机会，而事物另一面的公司在收入和盈利承压的数据下被抛弃，估值跌到极低的水平。但是，劳动力匹配失衡不仅催生了消费降维需求的爆发，同时也创造了大量受益产业升级的人群，这些被抛弃的公司的盈利大概率不会持续负增长，可能蕴藏着较好的投资机会。相比上面两位睿远双雄持股的淡定，诺德基金经理周建胜可谓是换仓小能手，截至2023年12月31日，其管理的诺德生活换手率高达2300%。从前二十大重仓股的名单来看，可谓是大换血，相比2023年上半年，前二十大名单里有13只个股是新晋的，分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。展望 2024 年，周建胜依旧坚定看好AI板块的投资，尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信，拥抱生成式 AI 带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。
格隆汇2024-03-29

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