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美联储宣布降息25个基点，三大指数均跌超2%，特斯拉跌超6%，标普500ETF(513500)成交额超2亿元
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息50BP左右，但大概率集中在下半年。鲍威尔发言表明，只要经济、就业保持稳定、通胀仍有黏性，暂停降息就是大概率事件，那么触发降息的因素是经济、就业风险增加或通胀快速下行。我们预计在经济和资产价格稳定、通胀存在上行风险等因素共振下，明年Q1乃至H1美联储暂停降息概率更高；若特朗普政策引发经济放缓、美股止涨回落，届时美联储或重新降息。中金研报表示，我们认为鹰派指引是出于预防考虑，因为美联储不想在通胀问题上再次失误。但官员们也没有完全放弃降息的意思，今天“鹰”是为了明天不用“鹰”。美联储的指引与我们在年度报告中的预测一致，因此我们维持2025年政策利率将下调至3.75%-4.0%的中性水平的判断。在降息节奏上，我们预测美联储将“跳过”明年1月会议，随后在3月和6月会议各降息25个基点，然后停止降息，下半年将进入观望模式，货币政策根据特朗普施政的效果再做决定。我们不认为美联储给出的利率指引是过度紧缩，也没有看到货币政策即将破坏“软着陆”前景的迹象。更多的不确定性来自于特朗普的政策，但那也要等到1月20日特朗普上任之后才能见分晓。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
隔夜美股大跌，纳指100ETF(159660)探底回升，今日开盘即获顶格申购3000万份，最新规模、份额均创近1年新高！
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步伐。中信证券表示，从美联储SEP和鲍威尔发言来看，美联储对明年通胀有明显的担忧，本次议息会议比市场普遍预期鹰派许多，但与我们2025年美联储将降息2次的观点一致，我们继续维持这一观点，并预计美联储大概率将在下次议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引，美股市场波动性预计有所上升。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
美联储如期降息25bp！中证A500指数ETF(563880)连续7日获资金强势增仓超9亿，最新规模超70亿！A股最新持仓情况如何？机构火速分析！
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后年的通胀预期也显著上调。美联储主席鲍威尔表示，不再紧缩的政策会让美联储进一步调整利率时更加谨慎，决议声明意味着，美联储处于或接近放慢降息节奏、或暂停降息步伐。美股三大指数均大幅收跌，纳指跌3.56%，创7月25日以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.95%，创8月6日以来最大单日跌幅；道指跌2.58%，大跌1123点，连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。昨日（12月18日），A股缩量反弹，全天成交额降至1.38万亿元，上证指数涨0.62%，创业板指涨0.04%，科创50涨1.47%。个股走势分红，两市超2700股上涨，超2300股下挫。盘面上，哑铃两端——芯片等科技板块与中字头等蓝筹价值齐涨，电子、计算机、综合金融、通信、钢铁、银行等板块涨幅居前，“吃喝玩乐”行情退潮。新一代宽基旗舰中证A500指数震荡收涨0.58%。成分股涨跌互现，君正集团、岩山科技、兆易创新等涨停、寒武纪、晶辰股份等芯片股冲高，雅戈尔、奥飞娱乐等消费股大幅回调。热门ETF方面，“幸运基”中证A500指数ETF(563880)昨日（12.18）收涨0.51%，终结三连阴，盘中溢价频现，反映买盘实力强劲！全天成交额已近10亿元，换手率超13%，交投持续活跃。资金汹涌增仓！权威数据显示，中证A500指数ETF（563880）昨日（12.18）再获资金强势布局，增筹超6800万元！连续7天获得连续资金净流入累计“吸金”超9亿元。规模方面，中证A500指数ETF（563880）自上市以来，份额、规模屡创新高。最新规模超70亿元，再创成立以来新高。【交易性资金活跃度提升，交易博弈剧烈程度已是大行情级别】申万宏源指出，9月24日后市场反弹以来，A股资金供需出现三个变化：一是融资余额提升，反映交易性资金活跃度提升。二是被动基金规模扩张，与风格强趋势和主题活跃相互增强。三是中小投资者定价影响力提升，互联网平台共识成了新的投资案件来源。交易性资金成为了边际交易资金，引发了市场特征变化。基于筹码分布计算的平均持仓时间，观察交易博弈的剧烈程度。我们看到，最新的平均持仓时间，已低于19年机构化加速以来的所有时间。历史上，更低的平均持仓时间只出现在06-07年、09年和14-15年。所以，9月24日后市场反弹以来，A股交易博弈剧烈程度已是大行情级别。但如果大行情预期难以一蹴而就，如此程度的交易博弈是隐含着大幅波动风险的。不过机构也指出，真正的大行情，各类资金能够形成共识，不会出现10月中旬以来，各类资金行为明显割裂的情况。对于大行情的“三块拼图”：1. 增量资金持续流入A股的潜力，这是已具备的条件。2. 基本面的周期性改善 + 演绎成趋势性改善的逻辑。考虑关税节奏(关税逐步加征)和国内对冲的基准情景，25年全A两非归母净利润增速为6.5%，前三季度逐季改善，四季度仍可能回落，A股盈利能力向上拐点可能推后至26年。3.市场长期大级别行情的乐观预期。财政发力超预期，但难确立这个级别的预期。展望未来，机构表示当前仍是大行情的“起手式”，分为两波行情。24年底是第一波行情，以9月24日发布会政策拐点，风险偏好提升为起点；以市场主要矛盾切换为国内外政策相对力量为终点，25年开年可能只是震荡市。第二波行情最晚25年下半年启动，反映26年A股盈利能力拐头向上可见度提升，这可能是真正的大级别上涨行情的起点。（来源于申万宏源20241217：《2025年A股投资策略：牛市“起手式”的两波行情》）【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。看好资本市场长期稳健发展、A股市场中长期发展趋势，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
12月19日财经早餐：美联储如期降息，黄金闪崩、美股暴跌！
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市场概述美联储如期降息25个基点，鲍威尔讲话暗示明年降息前景暗淡，黄金闪崩、美股暴跌！特斯拉大跌8%，马斯克及SpaceX遭美国军方调查。印度11月黄金进口数据出错，恐影响贸易逆差和外汇汇率。宏观要闻美联储12月如期降息25个基点，2025年降息路径不明，预计只有两次降息美联储美东时间周三宣布降息25基点，一如市场预期，但美联储官员们大幅上调未来政策利率目标区间的中位数，对明年和后年的通胀预期也显著上调，预计明年只有两次降息。鲍威尔表示，未来降息路径将更仔细、更深思熟虑的评估，并制定适当的政策回应。特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 据《国会山报》，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。这与“美国一哥”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。英国通胀反弹至八个月最高英国通胀反弹至八个月高位，11月CPI同比增长2.6%，进一步远离英国央行设定的2%的通胀目标，支撑了市场对英国央行将在周四会议上维持利率不变的预期。分析认为，这些数据将加剧人们对所谓“滞胀”的担忧，即高通胀、低增长的局面，也可能会给英国首相带来更大压力。大乌龙！印度黄金进口“历史新高”，激增系计算错误所致知情人士透露，印度11月黄金进口激增系计算错误所致，错误的统计结果造成印度贸易赤字创历史新高、并将印度卢比汇率打压至历史新低。若数据错误被确认并修正，可能对印度贸易逆差和外汇汇率产生影响。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.363%；两年期美债收益率收报4.519%。美股：道指收跌2.59%，创1974年来的最长单日连跌纪录；标普500指数收跌2.95%，纳指收跌3.56%。欧股：德国DAX30指数收跌0.02%；英国富时100指数收涨0.05%；欧洲斯托克50指数收涨0.3%。商品：黄金收跌2.3%，报2585.78美元/盎司；WTI原油收跌0.62%，报69.36美元/桶；布伦特原油收跌0.63%，报72.59美元/桶。外汇：美元指数收涨1.228%，报108.26；美元/日元涨0.85%，报154.81；欧元/美元跌1.32%，报1.0351。加密货币：比特币24小时内跌5.02%，目前报100,460.90美元。以太坊24小时内跌5.80%，目前报3,640.07元。港股：恒指夜市期指收报19873点，跌8点，较昨日恒指收市19864点，高水8点，成交8991张。国指夜市期指收报7178点，较昨日国指收市低水3点。全球公司要闻美光科技盘后一度暴跌17%，下季展望明显不佳美光科技第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳，盘后一度暴跌17%。有分析指出，美光在本季度同类公司中首家公布财报，对科技股前景发挥着重要作用。尽管受DRAM传统内存芯片跌价拖累，AI芯片中使用的高带宽内存持续抬升利润率，数据中心收入同比增超400%至新高，且首次占总收入比重超过50%，也令总收入创新高。特斯拉收盘跌8%市值一夜蒸发1315亿美元，马斯克及SpaceX遭美国军方调查特斯拉跌8%市值一夜蒸发1315亿美元。报道称，马斯克和他的SpaceX公司多次未遵守旨在保护美国国家机密的联邦报告协议而面临审查。知情人士表示，联邦机构已对SpaceX和马斯克是否遵守披露协议展开了至少3次审查。美国国防部监察长办公室今年、空军及五角大楼负责情报和安全的国防部副部长办公室分别启动了调查。美国空军最近还拒绝向马斯克提供高级安全许可，称马斯克存在潜在安全风险。美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特；美股加密货币概念股齐挫美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特币，比特币跌超5%逼近10万美元，以太币跌超6%，美股加密货币概念股齐挫， MARA Holdings、 Coinbase跌超10%、微策略跌超9%。花旗看涨英伟达：预计GPU仍将保持强劲势头，2028年ASIC占比25% 花旗认为，英伟达的GPU能通过CUDA支持软件的重新编程，并适应不同的工作负载，是英伟达的最大优势。花旗维持了对英伟达的“买入”评级，并将其目标价定为175美元，意味着英伟达还有约34%的潜在上升空间。贝佐斯前妻披露今年捐赠20亿美元，累计已捐193亿美元美国慈善家、亚马逊创始人贝佐斯的前妻麦肯齐·斯科特周三披露，今年向199个组织捐赠了20亿美元，使她过去几年的捐赠总额达到193亿美元。今年早些时候，斯科特出售了4500万股亚马逊股票。她目前仍然拥有1.39亿股亚马逊股票，身价约为403亿美元。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议，行长植田和男召开新闻发布会英国央行公布利率决议俄罗斯总统普京举行年度新闻发布会美国三季度实际GDP、个人消费支出美国上周初请失业金人数美国11月成屋销售（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-19
市场突发剧烈震荡！美联储“鹰派暂停”政策强袭 FXEmpire：美元、黄金和美股美债如何交易？
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测的4次降息相比大幅回落。美联储主席鲍威尔重申“谨慎”立场，强调在进一步降息之前，需要进一步控制通胀。这种强硬的论调引发了强烈的反应，股市对降息幅度的减少毫无准备，出现大幅抛售，而传统上对高收益率敏感的黄金则大幅下跌。美元买盘强势站上108，因为更高的收益率增强了其吸引力。这是美元数周来最强劲的表现，如果美联储的鹰派立场持续，108附近的阻力位可能会进一步受到考验。道琼斯工业平均指数下跌1176点，跌幅2.67%，延续历史性连续下跌趋势至10天，为1974年以来的最大跌幅。标普500指数下跌3.23%，主要股指期货未来将进一步走弱，高估值面临借贷成本上升和美联储言论谨慎的新压力。美国10年期国债收益率飙升至4.50%，反映出投资者对持续通胀和降息次数减少的担忧。随着交易员重新调整美联储在2025年之前实施更严格的政策，债券大幅抛售。现货黄金下跌超过2%至每盎司2590美元左右，抹去了近几周的涨幅。当美国国债收益率上升且美元走强时，黄金等非收益资产就会失去吸引力。跌破2600美元表明下一个关键支撑位在2546美元附近。白银价格下跌3.71%至29.40美元，与黄金价格的跌幅一致。由于实际收益率上升对贵金属造成压力，进一步下跌的风险仍然存在。市场下一步将如何发展？美债收益率和美元：由于美联储暗示将克制降息，美国国债收益率可能维持高位，10年期国债收益率可能测试4.60%。强势美元可能仍将成为大宗商品和新兴市场的阻力。股票：随着交易员消化货币紧缩政策，股票可能面临持续的抛售压力。对于标普500指数而言，5900点的支撑位是关键，如果看跌情绪加剧，则有下行风险，跌向5700点。黄金和白银：贵金属面临短期阻力，但潜在的通胀压力和经济不确定性可能为其提供支撑。就黄金而言，若持续跌破2590美元，则可能将价格推至2546美元，而白银则可能跌至27.71美元。综上所述，美联储的鹰派立场转变加剧了各资产类别的波动性，收益率上升推动美元走高，风险资产走低。交易员应关注即将公布的通胀数据和美联储评论，这将决定这一趋势是持续还是稳定。
颜辞2024-12-19
主次节奏：12.19一句话看懂黄金Gold
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奏预期一句话看懂黄金Gold：黄金被鲍威尔顺势向下推动，既然跌破2605，那么下一步就是奔向更大的区间下沿2536。预计今日波幅：35美元空头阻力价2：2613.00 空头阻力价1：2603.00 多空均衡价：2590.00 多头支撑价1：2575.00 多头支撑价2：2560.00 观点分享，仅供学习参考，不构成交易建议。投资有风险，盈亏均自负。查看社区实时持仓报告
主次节奏2024-12-19
12月19日证券之星早间消息汇总：美联储宣布降息25个基点
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四次，每次25个基点。随后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话也释放了诸多政策信号。他表示，政策立场的限制性明显减弱，在考虑更多利率调整时可以更加谨慎，美联储并未对利率采取任何预设的路线。受一系列“鹰派”信号影响，交易员下调了对未来降息幅度的预期，美股三大指数全线跳水。公司新闻： 1、永辉超市(601933)公告，出售中百集团9.87%股份。 2、浩通科技(301026)公告，签订重大合同，预估金额占公司2023年度经审计总资产的比重超100%。 3、煌上煌(002695)公告，终止筹划收购展翠食品控股权事项。 4、江波龙(301308)公告，拟发行H股股票并在香港联交所主板上市。 5、益民集团(600824)公告，公司电商、网购等新兴渠道销售额比例偏小。 6、创新医疗(002173)公告，博灵脑机产品尚未正式上市，仅因与科研机构合作而销售少量产品。 7、威尔泰(002058)公告，拟取得紫江新材控制权，预计将构成重大资产重组。海外要闻： 1.美东时间周三，美股三大指数均大幅收跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌1123.03点，收于42326.87点，跌幅为2.58%；标准普尔500种股票指数下跌178.45点，收于5872.16点，跌幅为2.95%；纳斯达克综合指数下跌716.37点，收于19392.69点，跌幅为3.56%。大型科技股全线下跌，特斯拉跌超8%，亚马逊跌逾4%，谷歌、Meta、微软、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，英伟达跌超1%。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.41%。蔚来、微博、携程跌超4%，哔哩哔哩、爱奇艺跌超3%，阿里巴巴、小鹏汽车、网易、京东、百度跌超2%；理想汽车涨超1%。 2.美光科技第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元；预计第二季度经调整营收77亿美元至81亿美元，分析师预期89.9亿美元。美股盘后一度跌超18%。 3.本田汽车12月18日公布计划称，在除中国以外的全球范围内，混合动力车销量目标到2030年较2023年翻番，达到130万辆。2026年起，本田将推出新一代混合动力车，力争通过新开发的发动机等使燃耗性能提升10%。本田将以需求增长明显的北美为中心提升销量，为纯电动汽车增强研发而筹措资金。本田计划通过多款车型的零部件通用化等降低混动车系统的成本，力争较2023年降低30%以上。
证券之星2024-12-19
美联储点阵图与鲍威尔联手制造市场“惨案”！道指惊人暴跌超1100点华尔街专家如何解读？
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个基点，这是连续第三次降息，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，在通货膨胀率保持在2%目标以上的情况下，美联储可能会暂停进一步降息，股市在收盘时遭到猛烈抛售。 (截图来源：彭博社) 道指周三收盘暴跌逾1100点，为连续第十个交易日下跌，录得1974年以来的最长连跌纪录。避险行为在小盘股中表现最为严重，罗素2000指数下跌4.4%，为2022年6月以来的最大跌幅。在结束了为期两天的货币政策会议后，美联储周三宣布降息25个基点至4.25%-4.50%区间，为连续第三次降息，符合预期。最新利率点阵图显示，美联储官员们现在预计到明年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，这意味着有两次25个基点的降息。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。 (美联储点阵图截图来源：彭博社) “美联储传声筒”Nick Timiraos认为：美联储暗示将放缓降息步伐。他表示，美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞，暗示将放缓降息步伐，以修改潜在的调整。美联储主席鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。鲍威尔说道：“通过今天的行动，我们将政策利率从峰值下调了整整100个基点，我们的政策立场现在明显减少了限制性。因此，在我们考虑进一步调整政策利率时，我们可以更加谨慎。” 截至周三收盘，道指暴跌1123.03点，跌幅为2.58%，报42326.87点；纳指跌716.37点，跌幅为3.56%，报19392.69点；标普500指数跌178.45点，跌幅为2.95%，报5872.16点。周三道琼斯指数录得连续第十个交易日下跌，是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。在此之前，周二道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长的连续下跌纪录。以下是华尔街专业人士对周三市场表现的反应： Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini：这次降息并不令人意外。这几乎是100%的概率。但我认为，人们对这则新闻的措辞有些担忧。不仅仅是数据，还有即将上任的政府的政策举措。市场原本预计明年会有两到三次降息，且更倾向于三次。现在看来，我们应该选择两者中较小的一方。市场正在考虑一些本应知道但没有完全考虑进去的因素。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox：在这次会议之前，股票市场已经跌得很厉害了。股票价格昂贵，尤其是科技股，因此人们会在假期前迅速卖出，锁定利润。利率决定只是一种催化剂，让人们做他们无论如何都要做的事情——在股市表现出色的一年之后卖出。 Jonestrading首席市场策略师Michael O’Rourke：整个联邦基金曲线都移高了。你可以从2年期和10年期国债收益率中看到这一点。收益率飙升只会给风险资产带来更大压力。当然，我们没有考虑到对利率前景更加鹰派的任何担忧，市场一直在飙升。这表明，在年底之前，这是一个很好的理由，可以把一些筹码拿掉。这是获利了结的一个原因。在短期内，涨幅最大的股票将会承受最大的痛苦。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg：美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。 Clearstead Advisors高级常务董事Jim Awad：目前，明年降息的预期正在迅速减弱。市场似乎认为我们明年只会降息一次，这意味着更高的通胀将持续更长时间，更高的利率将持续更长时间，所有这些都会损害股票估值。随着融资成本的上升，赤字问题变得更加严重。总的来说，这对风险资产来说是一杯“负面的鸡尾酒”，它正在惊吓市场。 Northlight Asset Management首席投资官Chris Zaccarelli：美联储试图给市场它想要的东西，但这个礼物并没有被接受。市场是前瞻性的，没有理会今天降息25个基点的决定，而是关注明年是否会降息。美联储只计划降息两次，这比市场预期的要少得多，显然投资者对预期的未来利率走势并不满意。
天马行空2024-12-19
隔夜美股全复盘(12.19) | 美联储如期降息，但暗示降息步伐将放缓，三大股指集体收跌，道指创50年来最长连跌
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03 每日焦点 1、联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际GDP增速预期，今年从2%大幅上调至2.5%。鲍威尔发布会： 1. 利率前景：考虑利率调整时可以更谨慎，声明措辞变化表明正处于或接近放缓降息阶段，明年似乎不太可能加息。若通胀不能持续地向2%移动，则可更慢降息。降息过慢可能打击经济和就业。 2. 通胀前景：可能还需要一两年的时间才能达到目标；风险和不确定性较高；正在讨论关税如何推动通胀。 3. 经济前景：整体经济表现强劲，下半年经济增长快于预期，没有理由认为经济下行的可能性比往常更高。 4. 就业前景：劳动力市场保持稳健，并非显著的通胀压力来源，没有冷却到令人担忧的程度，将继续关注。 5. 其他表态：（就比特币储备政策）美联储不允许也无意持有比特币。今天的利率决策是一个比较艰难的选择。 6. 市场反应：声明公布至鲍威尔讲话期间，现货黄金单边大幅下挫56美元；美元指数自决议公布以来累涨110点，创两年新高；美债2Y上涨15BP；纳指跌幅扩大至3%；比特币下跌超5000美元。 7. 最新预期：交易员对美联储的降息定价持续减少，预计2025年仅降息37个基点，远低于会前的75个基点。点阵图解读：美联储预期2025年将降息两次 12.19 美联储12月点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。市场对明年美联储预期降息的幅度减少25BP 12.19 美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。 2、展望2025，美联储主席鲍威尔有哪些待办事项？ 1. 研判特朗普政策的影响：特朗普承诺对税制、贸易、移民和监管政策进行广泛改革，可能进一步刺激消费需求、限制劳动力供应等，最终导致通胀上升及失业率下降，鲍威尔需研判其综合影响。 2. 明确“停止降息”的信号：鉴于美联储的通胀任务尚未完成，鲍威尔将不得不引导政策制定者讨论何时停止降息，做到既不能降息过度导致通胀反弹，也不能降息过慢导致就业市场衰退。 3. 悄然结束量化紧缩政策：美联储正在缩减其资产负债表，其缩减的幅度是有限制的，否则金融系统将面临储备短缺。鲍威尔可能希望尽可能拉长缩表的时间，同时避免2019年钱荒情况重演。 4. 修改货币政策框架：鲍威尔在2020年主导的政策框架改革使美联储在某种特殊情况下过于关注就业或通胀，2025年的审查将决定是否应该再次修改该框架，以避免就美联储的两项职责做出过度承诺。 5. 化解美联储与政府在监管上的冲突：在银行监管方面，美联储既负有直接的监管责任、还得维持整体金融稳定、更要考虑货币政策相关影响，担任经济中的“最后贷款人”；而特朗普政府可能试图插手改革银行监管方式。 3、美股异动｜美光盘后跌超12%，第二财季指引逊于预期 12.19 美光第一财季业绩大体上符合市场预期，但第二财季指引逊于预期美光科技第一财季调整后EPS为1.79美元，分析师预期1.79美元。第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元。第一财季调整后运营利润23.9亿美元，分析师预期23.4亿美元。第一财季调整后毛利润率39.5%，分析师预期39.5%。第一财季运营现金流32.4亿美元，分析师预期41.0亿美元。消费者市场在近期变得更加疲软。预计将在财年的下半年重拾增长。预计第二财季调整后EPS为1.33-1.53美元，分析师预期1.92美元。预计第二财季调整后营收77亿-81亿美元，分析师预期89.9亿美元。预计第二财季调整后毛利润率37.5%-39.5%，分析师预期41.3%。 4、OpenAI：拨通电话即可使用ChatGPT 12.19凌晨2点，OpenAI开启了第10天的直播技术分享，ChatGPT新增电话功能，并有了专属电话号码——1-800。目前这个号码仅美国地区，无论你是旧款智能手机还是老掉牙的座机都能打通，极大降低了ChatGPT的使用门槛和应用范围，尤其是对于不懂互联网的老年人来说非常有帮助。同时对电话客服领域会产生很大的冲击。此外，ChatGPT还与超级应用WhatsApp完成了集成，同样是这个号码可以直接发短信咨询各种内容，使用方法和web、移动版本一样。在美国1-800的全称电话号码是1-800-242-8478，拿起手机直接拨打就行，只要你愿意打多久都行，只不过会产生一些费用。（AIGC开放社区） 5、特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 12.19 据《国会山报》报道，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。特朗普早些时候也对福克斯新闻主持人表示，他完全反对持续决议支出法案。这与“美国第一哥们”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。两位知情人士表示，约翰逊正在考虑的备选方案是一个“干净的”持续决议法案。这将需要放弃国会领导人谈判达成的最初1500页支出方案中包含的额外条款，包括灾难援助和对农民的经济援助。特朗普的顾问提出重塑美国汽车产业的方案包括取消电动汽车补贴 12.18 美国候任总统唐纳德· 特朗普的顾问建议采取双管齐下的方法来重塑美国汽车制造业，一方面取消旨在促进电动汽车销售的联邦补贴，同时继续培育电动汽车生产的国内供应链。这些建议凸显出特朗普“终止”拜登政府电动汽车强制规定的竞选承诺将会如何体现在其政策之中。总而言之，政策将优先考虑国内汽车制造商和供应商、同时又避免使用纳税人资金为消费者提供支持。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值（2）23:00 美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
道指狂泻超1100点！美联储“放鹰”吓崩美股，明年仅降息两次？比特币狂泻、黄金跳水
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6%，创下8月以来最大单日跌幅。此前，鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特币，美联储未寻求修改有关是否可以持有比特币的法律。美联储“放鹰”！明年仅降息两次？北京时间12月19日凌晨，美联储宣布将基准利率下调25个基点，联邦基金利率的目标区间从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.50%，符合市场预期。这是继2024年9月启动宽松周期后的第三次降息，累计降息已达100个基点。然而，与市场预期不同的是，美联储最新发布的利率点阵图显示，决策者预计2025年只会降息两次，每次25个基点，而9月份的预测为四次降息。此外，美联储预计2026年将再降息两次，每次25个基点。（美联储点阵图）根据最新的经济前景预测，美联储上调了今明两年的GDP增长预期，分别至2.5%和2.1%，并下调了失业率预期至4.2%和4.3%。同时，美联储对通胀的预期也有所上调，预计今年整体通胀率为2.4%，核心通胀率为2.8%，均高于长期目标2%。鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储并未对利率采取任何预设的路线，政策立场的限制性明显减弱，在考虑更多利率调整时可以更加谨慎。他强调，美联储在2025年的任何降息决定都将基于即将发布的数据而非当前的经济情况，并预计明年加息似乎不太可能出现。同时，他也肯定了美国经济的表现，并表示对经济非常乐观。尽管鲍威尔试图安抚市场，但投资者对未来的不确定性仍然感到担忧。市场普遍认为，美联储已经结束本轮降息周期的第一阶段，而明年的货币政策将很大程度上取决于新政府上台后各项经济政策对通胀和就业的影响。此外，美国当选总统特朗普的关税计划等经济政策也给市场带来了不确定性。市场对经济前景的预期市场普遍认为，美联储已经结束本轮降息周期的第一阶段，明年的货币政策将在很大程度上取决于特朗普上台后各项经济政策对通胀和就业的影响。一些分析师预计，特朗普的政策可能会给美国经济带来不确定性，包括可能导致通胀再次上升。此外，全球经济增长整体放缓，主要央行将进一步大幅降息，全球利率或继续下行，这也将对美国经济和市场产生一定的影响。此次美联储降息后美股的大幅下跌反映出市场对未来经济前景和通胀走势的担忧。尽管美联储试图在支持就业和控制通胀之间找到平衡，但通胀的不确定性仍然是市场面临的主要风险之一。投资者将密切关注未来的经济数据和美联储的政策动向，以寻找市场的方向。
金融界2024-12-19

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