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美联储政策预期变化导致债券交易者获利了结，市场风险偏好下降

美联储政策预期变化美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示，随着美国经济持续保持强劲，政策制定者将“随着时间推移”降低利率。这一表态导致10年期国债期货的开放兴趣大幅下降，收益率当天上涨了3个基点，反映出交易者开始解除一些长仓头寸。市场反应与未来展望当前，市场对11月美联储政策会议再降息半个百分点的可能性大幅降低。根据目前的市场定价，降息约34个基点，表明降息的概率约为36%，而一周前这一概率为60%。这一转变反映出交易者开始倾向于防范鹰派政策，预计美联储在剩余的政策会议中仅会进行两次25个基点的降息。编辑观点在当前的市场环境下，债券交易者正在重新评估未来的利率走向和经济健康指标。尽管美联储的政策预期正在发生变化，但投资者仍需密切关注即将发布的就业报告，以评估劳动力市场的实际情况。如果报告显示就业市场表现强劲，可能会进一步抑制降息预期，进而推高国债收益率。名词解释国债：由国家政府发行的债务证券，通常被视为低风险投资。美联储：美国的中央银行，负责实施货币政策和维护金融系统的稳定。收益率：债券的投资回报率，通常以年利率形式表示。期货：一种金融合约，买卖双方约定在未来某一日期以特定价格交割资产。相关大事件 2024年9月：美联储主席鲍威尔表示利率将“随着时间推移”降低。 2024年9月：市场对再降息半个百分点的预期从60%降至36%。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-03

【汇市日报】“小非农”带动美元重返近期高点加元受原油推动走高加元/人民币重返5.20关键位

降，美联储慢慢放宽利率，这与美联储主席鲍威尔最近的评论一致。然而，市场继续在下个月再次可能下調50个基点。XM.com的投资分析师Achilleas Georgolopoulos表示，美元对鲍威尔的评论做出了积极反应，全面获得了进展。根据路透社调查的外汇策略师的中值预测，尽管美联储预计将连续降息，但未来几个月美元仍将保持稳定，不过，他们对美元的总体走势看法不一。自 7 月以来，美元兑一篮子主要货币的涨幅已几乎全部回吐，此前美元兑一篮子主要货币已累计上涨近 5%，原因是市场预期美联储将下调其基金利率（很多人认为该利率过高）。不过，近几周美元基本保持稳定。摩根大通外汇策略师Meera Chandan指出，“虽然我们一直认为，全球经济软着陆加上美联储的宽松政策如果得以实现，最终将导致美元全面走软，但至少在短期内，实现这一目标的道路可能是艰辛的。” 美元/加元货币对延长了前一天的回撤，从1.3535-1.3540区域，或一周高点下跌，并第二天仍然面临一些卖出压力。截止发稿，现报1.34773，跌幅0.09%。（美元/加元汇率走势图来源：FX168）中东局势推高油价，布伦特原油回升至每桶75美元以上。于此同时，另据报道，欧佩克计划在12月的会议上提高产量。 ING银行外汇策略师Francesco Pesole表示，中东紧张局势的迅速升级使石油价格上涨，高贝塔货币兑美元和加元下跌。虽然加元通常不被认为是地缘紧张局势的传统“避风港”，但确实可以注意到，它倾向于在2024年跟踪美元对英镑、欧元和其他货币的命运。例如，英镑兑加元（GBP/CAD）处于2018年以来的最高水平，强劲的涨势追随着英镑/美元的强劲。因此，美元对地缘紧张局势加剧的避风港竞标可能会支持加元并扭转最近的涨幅。加元/人民币连续第三个交易日反弹，截止发稿，现报5.2076，涨幅0.12%。（加元/人民币汇率走势图来源：FX168）

慧宣鑫语2024-10-02

路透调查：尽管不确定性增加，但美元仍将保持稳定

储自己的预测一致，且美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示政策制定者并不“急于”降息，但这一预期低于目前利率期货定价的近 72 个基点的宽松幅度。尽管如此，根据 9 月 30 日至 10 月 2 日路透社调查中近 80 名策略师的预测中值，未来几个月美元仍将保持坚挺，欧元兑美元目前约为 1.11 美元，预计到年底和 3 月底都将保持这一水平。调查显示，预计一年后欧元将升值约 2%，至 1.13 美元，与分析师今年大部分时间对美元走弱的预测一致。摩根大通外汇策略师米拉·钱丹 (Meera Chandan) 指出，“虽然我们一直认为，全球经济软着陆加上美联储的宽松政策如果得以实现，最终将导致美元全面走软，但至少在短期内，实现这一目标的道路可能是艰辛的。” 回答了另一个问题的分析师对今年剩余时间内美元的总体走势看法不一，略多于一半（62 名分析师中有 35 名）的分析师表示，美元汇率很可能低于他们的预期。其余分析师则认为美元将走强。美国银行外汇策略师亚历克斯科恩表示，“美联储似乎处于风险管理模式，希望实现软着陆，虽然就业数据正在放缓，但也不会跌入悬崖。” “市场普遍预期美联储将在 11 月降息 50 个基点，12 月再降息 25 个基点，我们也预计了这一点。除非劳动力市场数据出现任何重大上行意外，否则美联储将维持利率不变，而这恰好与美元走软相吻合。” 而另一方面的受访者则强调，中东地区冲突加剧风险带来的避险需求，是未来几周美元可能面临的几个利好因素之一。调查发现，11 月美国总统大选的结果和金融市场目前完全预期 10 月欧洲央行降息的预期，也大多被视为对美元有利的事件。花旗 G10 外汇策略主管 Dan Tobon 表示：“美元可能进一步走强，尤其是在美国大选之后，因为我们认为市场还没有完全消化特朗普潜在关税的溢价。” “我们还认为，市场有更多空间来消化欧洲央行更为鸽派的政策立场，尽管这更多的是看跌欧元的观点，而非看涨美元的观点。” 日元自 7 月份以来已上涨逾 11%，预计将成为主要货币中表现最好的货币，一年内上涨逾 6%，至 136 日元兑 1 美元左右。

Dan19772024-10-02

“小非农”超预期反弹！美国9月ADP就业人数14.3万人

虑下一步货币政策和利率走势。美联储主席鲍威尔在周一的讲话中将劳动力市场描述为“稳固”，同时指出劳动力市场在过去一年中“明显降温”。美联储预计将在9月降息50个基点之后，于11月和12月进一步降息。主要问题是，美联储是否会以同样大的幅度降息，还是会回到更为常规的25bp的降息幅度。目前，期货市场定价显示，美联储将在11月降息25bp，然后在12月降息50bp。鲍威尔表示，目前更有可能出现连续25个基点的降息，不过政策制定者仍将关注数据并做出相应调整。

格隆汇2024-10-02

贺博生：黄金原油最新行情价格趋势分析及晚间多空操作建议

五非农就业报告(NFP)发布前，美联储鲍威尔的鹰派论调打击贵金属，美国JOLTS数据将成为催化剂。交易员们现在关注美国经济数据，包括ISM制造业PMI和JOLTS就业岗位空缺的公布，以期在新月初公布的其他关键宏观数据之前获得一些推动力。　　鲍威尔表示，央行并不急于行动，会随着时间的推移下调利率，整体经济发展仍然稳健，通胀将会继续朝着2%的目标迈进。美联储点阵图预测对应将在11月和12月的两次会议上分别降息25基点(也就是共50基点)，这得到了鲍威尔的认可。本周，市场参与者将密切关注美国几项关键经济指标，包括定于周五公布的ADP就业报告(预测为14.5万)和备受期待的非农就业数据(预测为14.4万)。这些报告将为劳动力市场的健康状况和美联储的政策前景提供宝贵的见解。此外，美联储杰罗姆·鲍威尔和美联储理事米歇尔·鲍曼也将发表讲话，他们的言论可能会影响黄金的近期走势。美联储鲍威尔对经济采取了更为鹰派的基调，并表示如果经济表现符合预期。他认为今年将再降息两次，每次25个基点。市场迅速做出反应，降低了对美联储采取更积极宽松政策的预期，引发了对这种无收益黄金的一些后续获利回吐，并导致金价下跌。与此同时，市场仍在消化美联储在今年年底前大幅降息的可能性，再加上持续的地缘紧张局势，对避险贵金属形成了利好。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：黄金昨日晚间出现了直线上涨走势，在2625美元一带企稳之后，出现了延续上涨，最高点触及2672美元附近徘徊。黄金日线出现了上涨突破，欧盘慢阳上涨站上2645一线之后，其实就一个信号，那就是美盘大概率还是要涨！那么我们的思路就需要转变！四小时时图上看，短期的上升趋势较为明显，前期低点和前期高点共同抬高，并且有着较为准确的上升趋势线。但是目前在前高关键位置遇到了阻力，要留意行情测试2675-2686的动作，若果出现更多见顶信号可以考虑短空，如果向下回撤不破2640晚间就还是是多头思路！综合以上分析：黄金再次突破上涨，后市关注多头延续，今日操作上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注2665-2670一线阻力，下方短期关注2640-2635一线支撑。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周三（10月2日）欧市早盘，国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于70.91美元/桶附近，守住隔夜涨幅。油价周二盘中一度上涨逾5%，此前伊朗向以色列发射了一系列弹道*，以报复以色列打击伊朗在黎巴嫩的真主党盟友；以色列誓言将就伊朗发射弹道*做出回应，中东恐爆发大规模战争，给油价提供了强劲的上涨动能。OPEC+是石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的产油国联盟。该联盟的部长级监督委员会将于周三20:00召开线上会议。澳新银行的报告称："任何关于将继续增产的暗示，都可能抵消对中东供应中断的担忧。据市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和馏分油库存下降，而汽油库存上升。这些不愿透露姓名的消息人士说，截至 9 月 27 日当周，原油库存减少了 146 万桶。汽油库存增加了 43.7 万桶，馏分油库存减少了 267 万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布周度库存数据。　　原油技术面分析：原油市场昨日开盘在68.95美元/桶，后行情先回落，日线最低给到了66.9美元/桶，后行情受到布林下轨支撑反弹，随后行情受到中东局势紧张因素强势推升，日线最高触及到了72.52美元/桶，后行情整理回落，日线最终收线在了71.27美元/桶，后行情以一根下影线长于上影线的大阳线收线，而这样的形态收尾后，原油有继续走高潜质。四小时级别上看，原油指标上出现了走平迹象，进一步表明上方72.2一带阻力位还是比较强势，尾盘收录上影线就说明这一点，后市如果油价不能突破该水平，大概率将出现继续回调过程，反之突破之后可能出现一个一推二的效果进一步可以看到74.1美元一带，但是就近期的表现在来看，油价突破的概率较小。综合以上分析：原油探底回升，运行在低位盘整中，今日操作上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注72.5-73.0一线阻力，下方短期关注70.0-69.5一线支撑，意外下破后将考验前低。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：新手的特点就是不懂技术，盲目进场。他们每次交易只考虑第一个问题：认为只要预判了市场涨跌就可以去做这笔交易。这种重方向、轻位置的做法使得交易者一败涂地。其实，顺势而为的“势”跟“方向”是有很大差别的，因为市场的运动方向呈现震荡的形态运行，而市场的趋势往往是全局性的。在我这里，我能做的是帮你合理的把控仓位，利用支撑和阻力位下单，让每一单有理可依，有迹可循。买卖点位不应该是随意进场，请对自己的资金负责。文章的结尾贺博生想说，如果你对行情真的无法把握，可以前来找到贺博生，多一个分析师对你来说没有任何损失，永远记住一句话，专业的人做专业的事，一切实战只为盈利，合作只为双赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

贺博生hbs62862024-10-02

小心中东爆发更大规模战争！油价暴拉超2% 今日警惕“小非农”

数据显示，经济表现稳健，尽管美联储主席鲍威尔在前一天推迟了50个基点降息的可能性。 8月的职位空缺在连续两个月下降后意外增加，但招聘疲软，与放缓的劳动力市场相一致。周三晚些时候将发布私人就业数据，预计周五的非农就业报告也将成为关键，提供有关美联储降息步伐的线索。对美国港口罢工的担忧也引发了投资者的关注，该罢工可能每天给经济造成50亿美元的损失，谈判进展不大。另外，周二的副总统候选人辩论中，共和党人万斯(JD Vance)成功淡化了他的强硬形象，而民主党人Tim Walz则显得有些紧张，双方就移民、堕胎和气候变化等问题展开了激烈讨论。

欧罗巴2024-10-02

港股大奇迹日！见证历史！

出，转为投入中国市场。在近日，美联储鲍威尔出意料的发言称对于降息步骤还不用太急，暗示后续降息幅度可能不及预期，由此引发美股市场担忧。尽管同时日本支持在是否加息问题上偏鹰派的新首相选出，对于日股带来刺激，但日股在近年来不断创新高的背景下，随着加息步骤越来越近，市场也在逐渐担忧日股的后续表现。至于各方面乱成一团但又奇迹般创新高的印度股市，国际资金更加没有多少信心。而长期被严重低估，如今政策利好不断释放、市场热情持续高涨的中国市场，成为了全球风险资金最为看中的最后价值“洼地”。根据香港银行公会公布的最新香港银行同业拆息(HIBOR)，隔夜拆息已经连升8天，创下1个月新高，有力反映海外资金在回流港股市场。据悉，现在甚至有不少外国投资机构在大力扫货中国资产，甚至不对冲股市下行风险直接选择看涨期权进行杠杆交易，导致追踪一些中国股市基准指数的交易所交易基金(ETF)的看涨期权交易规模激增。而这次大涨也是一次激烈的避空行情。今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发，目前还面临约32亿美元的账面损失，其中这些沽空交易对象重点来自阿里、京东、蔚来、理想、小鹏和拼多多等巨头，但这些巨头还在以意想不到的价格疯涨，后续还将迫使这些沽空单被迫平仓，可能进一步推高股价。最新消息显示，贝莱德周一已将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。 03 结语从目前市场情绪来看，基本上现在就是对着原本超低估值率、然后在公司层面有辨识度的，都有可能被狂买一通。什么叫做有辨识度？大概就是公司在市场或者行业内有一定的知名度，业务方面是实业且被市场理解和知道的，如果在业内有名声，没有道德层面负面事件（地产经营亏损除外）缠身的龙头更好。现在大量场外的资金对于市净率明显低于1倍，最好是零点几倍的好资产（非老千资产），基本是在疯狂扫货。当然了，这一轮史诗级大涨之后，到时候无论A股还是港股肯定会有很多个股会有资金落袋离场导致股价突然大幅回调，但现在似乎大家都在闭眼狂奔，先上车，再补票，其他已顾不了那么多。这一轮超级大牛市，A股和港股到底上冲到什么位置？中国股市与国际股市之间又会演变成一个什么样的新格局？谁也不敢说。因为这一刻，任何的基本面和技术面分析都已经完全失去意义。但它一定是中国资产市场历史上百年一遇的超级大事纪，你我都将是见证人！（全文完）

格隆汇2024-10-02

决策分析：中东局势暂时受控了！美元重获青睐，港股疯涨继续

据显示经济稳健，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔前一天的讲话一致，鲍威尔淡化美联储下个月再降息50个基点的可能性。 8月份的职位空缺意外增加，打破连续两个月的下降趋势，但招聘疲软，与劳动力市场放缓相符。周三晚些时候将发布私人就业数据，而可能具有重要意义的月度非农就业数据将在周五发布。一场可能每天让美国经济损失50亿美元的码头罢工也将引起投资者的关注，而人们对快速结束罢工的希望因前一夜缺乏积极谈判而破灭。

云涌2024-10-02

10.2中东情绪再度影响市场，小非农来袭金银如何操作？

定推动的避险需求，仍然没有改变。美联储鲍威尔周一暗示，央行未来可能会将利率下调四分之一个百分点，金价周一创下四周多以来的最大单日跌幅。目前市场焦点是晚间公布的美国ADP就业数据以及周五公布的非农就业数据，这些数据将为美国劳动力市场的健康状况提供更清晰的指引。　　最新行情走势分析：　　隔夜黄金尽管反弹到2670附近，但上方阻力显然还是有的，2670上方还是明显的阻力位置，短期依然是迈不过去的坎，早盘依然高空为主，继续看下跌，同时隔夜市场避险已经降温了，有利于金价回落。　　黄金日线还是高位横盘，k线继续偏离均线较远，这是不正常的走势，金价必然回归均线，这是必然的事情，同时高位也是明显的双重顶形态，持续收上影线，明显站不上来，跌是必然。　　4小时高位承压回落，黄金4小时继续双重顶结构，黄金昨晚最高上涨至2673附近承压回落，阻力明显，今天欧盘2660一线继续逢高做空。　　欧盘操作策略：黄金2660空，止损2670，目标2648-2640；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。

旺金理财薇zwj4672024-10-02

外汇交易员将日元抛售视为“岩浆” 升值势头接近尾声？

日元的波动部分归因于美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示美联储不会急于降息。话虽如此，日元随着石破茂上台而升值的势头似乎正在接近尾声。外汇市场上，日元卖盘的“岩浆”正在被认知为阻止日元上行的另一因素。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至上周二，对冲基金和其他投机投资者持有66,011份净多头日元头寸，这是自2016年10月以来的最高水平。鉴于过去的趋势，这次买入狂潮并不寻常。目前日美长期利率的利差约为2.9个百分点。Mizuho Research & Technologies的经济学家Takeshi Higashifukasawa表示，当利差在2.5到3.5个百分点之间时，CFTC数据显示投机者通常持有5万到9万份净空头日元头寸。 “由于日元的隐含波动率较高，仅押注日元贬值是困难的，”他说，“但如果日美的货币政策方向变得更加明确，投资者可能会开始抛售日元。” 据瑞穗银行市场经济学家Kyugo Hasegawa称，日元的净多头头寸已达历史第六高位。在外汇市场交易中，买入低息日元、卖出高息美元通常会产生利率差的成本，时间越长，成本越高。 “投机性日元买盘可能还有一些上升空间，但不会持续太久，”Hasegawa说。最近三次日元净买入的时期分别发生在2016年、2019年和2020-2021年，而在每次高峰后，日元都会在几个月内被抛售。 “日元净多头头寸的高峰和日元升值的高峰通常接近，从那时起，日元可能会走弱，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno说道。 Uno指出，在最近三次平仓的情况下，日元曾有过贬值约10日元的情况。考虑到当前净买入的程度，Uno指出，“日元可能会贬值至145日元至150日元左右，9月中旬达到的139日元中位数可能是其强势的顶峰。” 预计周五发布的9月份美国就业统计数据可能会触发短期内积累的日元多头头寸的解除。如果美国的劳动力市场表现强劲，市场对美国经济软着陆的预期将增加。 “如果市场对美国大幅降息的预期消退，日元将逐渐走弱，”Aozora银行首席市场策略师Akira Moroga表示。日本将于10月27日举行众议院选举，美国总统选举将于11月5日举行。当选举结果明朗后，日美货币政策的方向可能也会更加清晰。

欧罗巴2024-10-02

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