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美联储看重的基础通胀指标温和上涨进一步夯实9月降息

，通胀持续降温解释了美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周有关降息时机已成熟的表态。 “这证实了通胀正在降温且年初我们所见再加速势头已经消散，这是个好消息，” 毕马威首席经济学家Diane Swonk说，“真正的新闻还要看劳动力市场有什么变化。” 报告发布后美股期货回吐涨幅，两年期美国国债收益率上升。互换交易员对美联储2024年全年降息总量的预期维持稳定。指标实际预估 PCE价格指数环比 +0.2% +0.2% 核心PCE价格指数环比 +0.2% +0.2% PCE价格指数同比 +2.5% +2.5% 核心PCE价格指数同比 +2.6% +2.7% 实际消费者支出环比 +0.4% +0.3% 决策层密切关注不包括住房和能源的服务业通胀，因其往往更具粘性。报告显示，该指标7月连续第二个月增长0.2%。它同比上涨了3.25%，创下逾三年来最低纪录。备受期待的8月就业报告定于下周发布，这也将是美联储在9月17-18日议息会议之前看到的最后一份报告。经通胀调整的消费者支出增长0.4%，增幅高于前月。服务支出增长则更为温和。报告还揭示了令人失望的收入增长数据。经通胀调整的可支配收入增长连续第二个月几乎没有攀升，储蓄率下滑至2.9%，触及2008年以来第二低位。未经通胀因素调整的薪资增长0.3%，比6月略有上升，但远低于2023年以来多数时期。

金融界2024-08-31

以色列击毙哈马斯指挥官！PCE“意外”压制黄金回落2503 比特币突传“美国政府抛售”恐慌

前景证明美联储降息是合理的，美联储主席鲍威尔已经表示将在9月降息。然而，PCE数据可能还不足以说服央行首先降息50个基点。 CME的Fed Watch工具目前显示9月降息50个基点的概率接近30%，略有下降。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数技术分析表明，美元指数可能出现反弹。相对强弱指数(RSI)呈上升趋势，而移动平均线收敛散度(MACD)则出现较低的红柱。如果美元指数保持在101.00水平以上，则可能引发反弹，冲向20日简单移动平均线(SMA)的102.00。话虽如此，整体前景不容乐观，但上述SMA的复苏可能会扭转局面。关键支撑位在100.50、100.30和100.00，而阻力位在101.70、101.80和102.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，本周将完成黄金的内向周。周五是连续第三天创下新低，黄金有望以疲软的短期位置收盘，低于昨日的低点，并将收于当日区间的下1/3。此外，黄金今日的交易可能会收于昨日低点以下。由于黄金在10天内一直在窄幅区间盘整，缺乏动能，因此看起来它可能会再次下跌，测试对称三角形模式顶部附近的支撑位。可以关注最近的小幅波动低点2471美元以及20日均线2474美元，以及三角形的顶线(紫色)。如果三角形顶部未能保持支撑，可能会测试50日均线的下限。目前为2421美元，可以与内部上升趋势线一起关注。两周前，黄金突破对称三角形，创下历史新高。日收盘价接近突破日高点，创下历史新高，证实了这一点。此后波动性有所减弱，导致10天价格区间从2471到2532美元。如果不能尽快上涨，那么在势头恢复之前，再次出现回调的可能性就会越来越大。本周金价最高为2529美元，这为上行突破提供了初始价格水平，可能延续看涨势头。内周代表该时间范围内的盘整。黄金本月将以看涨姿态收官，超过本月交易区间的中点。虽然看涨信号没有那么强烈，但仍然看涨。黄金突破8月高点2532美元将预示牛市趋势的延续，初始上行目标为2566美元，这是长期指标。大型上升ABCD模式的延伸目标在此完成。一旦达到，可能会出现阻力迹象，或者黄金可能继续走高，在2595美元完成小型ABCD模式(紫色)，并可能从对称三角形模式达到初始目标2604美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，过去几天，比特币交易价格一直在55724至73777美元区间的下半部分，但巨鲸持有者并没有惊慌失措，而是利用这个机会积累了更多的比特币。市场情报平台Santiment在推特的一篇帖文中表示：“在过去的一个月里，拥有10-10K枚比特币的钱包总共积累了133.3K枚比特币，而小额交易者则继续不耐烦地将自己的持有量抛售给他们。” 对多头来说，另一个积极信号是交易所存储的比特币数量继续减少。根据CryptoQuant的数据，自今年年初以来，交易所的比特币储备已暴跌12.9%，这表明投资者对长期持乐观态度。未来几个月比特币的价格可能因美国政府的抛售而受到影响，美国政府持有超过203000枚比特币，价值121亿美元。尽管已收到还款的Mt. Gox债权人尚未急于获利了结，但他们行为的任何变化都可能削弱市场人气。由于Mt. Gox和美国政府威胁要增加近150亿美元的额外抛售压力，比特币的动荡局面可能会延续到9月份。 (来源:Kaiko) 周四，比特币从20天指数移动平均线60497美元下跌，并在周五维持震荡行情，表明空头正在逢高抛售。下行方面，直接支撑位为58000美元。如果价格从当前水平上涨，多头将再次尝试突破20日均线。如果成功，比特币可能会反弹至65000美元。50日简单移动平均线62020美元可能成为阻力位，但预计会被突破。与此假设相反，如果价格继续走低并跌破58000美元，则表明空头仍占主导地位。这将增加跌破55724美元的风险。如果该支撑位破裂，比特币可能会跌至49000美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-08-31

会员

【Kitco金市展望】黄金能否突破3000美元看“非农”，下周数据或决定美联储9月降息25or50个基点

就业报告显示经济出现显著且迅速的恶化，鲍威尔所宣称的以数据为依据的立场可能会决定降息 50 个基点是必要的，尽管这会损害美联储的信誉。” Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 评论称，美联储的计划取决于周五的就业数据。他补充说，如果投资者预计降息 50 个基点，那么他们可能有些操之过急。 “从宏观角度来看，我们认为劳动力市场并没有那么疲软，如果下周公布的数据疲软，那也只是暂时的。因此，美联储的做法更有可能是渐进式的，”他说。 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 对黄金持谨慎乐观态度。他指出，黄金的任何疲软都代表着买入机会，但他建议投资者谨慎、逐步地建仓。他说道： “你想买一些黄金，但你不想买得太重。” 过去 15 年来，9 月对黄金而言通常都是下跌的月份。虽然周五的就业数据将成为下周日历上的重头戏，但交易员也需要关注其他报告。市场将收到重要的制造业和服务业数据。加拿大央行下周还将举行货币政策会议，市场预计随着通胀和加拿大经济疲软，央行将再次降息。下周值得关注的经济数据：周二：美国ISM制造业PMI 周三：加拿大央行货币政策会议、美国 JOLTS 职位空缺周四： ADP就业数据；美国ISM服务业PMI，每周初请失业金人数周五：美国非农就业数据

Linlin2024-08-31

黄金下周预测：美国ISM数据和非农报告恐引爆行情！如何交易金价？

胀预计将环比上升0.3%。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话时说，他们将尽一切努力支持强劲的劳动力市场，同时在稳定物价方面取得进一步进展。同样，旧金山联储主席戴利本周早些时候指出：“我们希望就业市场保持在当前水平，我们需要调整政策利率以维持该水平。” Sengezer表示，美联储政策制定者在7月政策会议后明确表示，他们将把注意力转向劳动力市场，因为有越来越多的迹象表明情况正在恶化。因此，即使非农就业数据与市场共识的偏差很小，也可能引发黄金的重大反应。如果数据好于预期，可能会导致投资者对美联储积极放松政策的定价有所克制，并推动美元强劲反弹，从而打压黄金。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前认为，美联储在年底前降息至少100个基点的可能性接近70%。 Sengezer补充道，另一方面，连续第二份疲软的非农就业数据可能会为美国国债收益率和美元出现另一个下行走势打开大门，从而推动黄金在下周末前走高。黄金下周技术前景分析 Sengezer指出，黄金的短期技术前景表明，看涨倾向仍未改变。日线图上的相对强弱指数(RSI)保持在60附近，金价继续在自2月中旬以来的上行通道的上半区间内交易。 Sengezer称，金价短期支撑位于2500-2490美元/盎司区域(心理水平，上升通道的中点)。接下来支撑位于2475美元/盎司，这也是20日简单移动平均线(SMA)所在之处。若金价日收盘价低于2475美元/盎司，则可能开启进一步跌向2420美元/盎司(50日移动均线)的大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，在上行方面，静态阻力位似乎已在2530美元/盎司形成。一旦金价升至该水平之上并确认其为支撑位，可能瞄准上行通道上限2600美元/盎司。

晴天云2024-08-31

【Kitco黄金调查】华尔街预测结果“三足鼎立”，散户对黄金的潜在涨势持谨慎态度

“我认为现在有太多的压力集中在降息上，鲍威尔已经透露降息的意图，市场不会感到惊讶，”他说，“但我认为要实现50个基点的降息……我认为我们还没有到那个地步，并且考虑到通胀数据和一些房地产数据，我认为在下一次会议之前，50个基点的降息是不可能的。” Haberkorn认为最可能的情况是美联储会进行一次25个基点的降息，然后观察情况，“我认为我们更有可能看到25个基点的降息，然后稍作观察，”他说，“通胀仍然存在，人们仍然感受到通胀的痛苦，我认为工作还没完成。” “他们在下一次会议上会有25个基点的降息，”他说，“如果不是选举年，我认为他们会等待，但因为即将到来的选举和现在的政治压力，我可以看到他们在现在到11月之间进行两次25个基点的降息。” “25个基点的降息本身只是美联储提供的一些‘慈善’，”他补充道，“‘我们给你一个25个基点，让我们暂时安静一会儿。’这对我来说感觉就是这样，因为我认为他们离目标还有很远，或与通胀数据所需的数字还远远不够，无法采取任何激进的措施。” 本周，15位分析师参与了Kitco News黄金调查，没有任何一种观点占据主导地位。5位专家，或33%，预计下周黄金价格会上涨，而另有5位分析师认为黄金价格会下跌。剩下的5位专家预测贵金属将进行横盘整理。与此同时，Kitco的在线投票中，共有199票，主流投资者总体上持看涨态度，但相比于上周的调查，热情有所降低。112位零售交易者，即56%，预计下周黄金价格会上涨。另有47位，即24%，预计黄金会下跌，剩下的40位，即20%，认为价格将在下周维持整理状态。（图片来源：Kitco News）展望下周，由于北美市场在长周末后重返交易，市场参与者将关注就业指标。周二，市场将获得8月份的美国ISM制造业PMI，周三则迎来加拿大央行的货币政策决定和美国JOLTS职位空缺报告。接着，周四交易者将关注8月份的ADP就业报告、每周失业救济申请报告和美国ISM服务业PMI。但下周最大的风险事件是周五早晨公布的8月份美国非农就业数据，一些市场专家认为，这可能使美联储在9月的预期降息幅度从25个基点提高到50个基点。 Forexlive.com的货币策略主管Adam Button认为，美联储是否会大幅降息将取决于非农就业报告中的失业率。 “鲍威尔明确表示，他不希望看到劳动市场进一步恶化，”他说，“如果我们看到失业率上升一个百分点，这将使决策变得困难。普遍预期从4.3%降到4.2%。如果出现两位数的失误，例如4.4%或4.5%的失业率……你只需回到3月，当时是3.8%，现在是4.3%。这个增幅很快。” “在4.5%的失业率下，我会认为50个基点的降息机会有60%，”他补充道，“我认为失业率是你要关注的。” 对于9月份的降息是否只是一次性举措还是宽松周期的开始，Button认为是后者。 “我认为鲍威尔明确表示计划是将利率降低到中性水平，关键在于我们多快能实现这个目标，”他说，“根据这些信号，我看不出美联储会将10月的会议排除在外。” Button同意，鲍威尔不会固执地一个会议接一个会议地暗示降息，最后在FOMC会议之外的最高调演讲中宣布降息，而仅仅进行一次性降息。 “此外，其他美联储官员也提到‘逐步’或‘有计划的’降息，”他补充道，“他没有说这一点。我认为关键在于他没有说。他没有说逐步或有计划的。而且，戴利以前曾提到‘逐步’，然后她准备再次提到这一点却没有说。她有点像鲍威尔的发言人。” “就是这样。他们希望50个基点在桌面上，”他说，“如果你不打算做25个基点，你就不会把50个基点放在桌面上。” 谈到黄金价格的走势，Button认为，9月份的季节性疲软可能为观望者提供了一个良好的入场机会。 “我只是在等待一个下跌，”他说，“我认为没有人会自欺欺人地认为我们会再次看到2000美元/盎司，2000美元/盎司只是一个梦想。2300美元/盎司可能是现实的。” “200美元/盎司大约是去年你获得的下跌幅度，”他补充道，“如果你真正从高点到低点计算，更像是300美元/盎司，但走势更为缓慢。我认为这是你可以期待的最佳情况，2300美元/盎司，还有一个小的机会回到2100美元/盎司。如果价格到达2300美元/盎司，我会相当积极。下周大约是2440美元/盎司。” FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich，看到黄金价格试图突破近期的三角形图形模式。 “黄金在现货市场上已经触及2525美元/盎司的玻璃天花板，并且在过去两周一直在与之作斗争，”他说，“一系列越来越小的回撤和更频繁的反弹到阻力位表明买入压力很大。在这些条件下，我们应该期待很快突破历史高点，但观察价格在之后的表现将很重要。” Kuptsikevich表示，在过去两周中，黄金图表上形成了一个水平阻力和上升支撑的三角形。 “这是一个明确的迹象，表明买家在不断以更高的水平主导市场，”他写道，“如果我们查看自4月以来的长期图表，可以得出相同的结论，当时修正趋势变得越来越浅。目前的整合是围绕上升趋势的上边界波动。” 他指出，RSI与价格趋势之间存在持续的背离，这被视为上涨疲软的信号，“然而，我们从2023年10月到2024年2月看到过类似的情况，之后是强劲的上涨趋势，而不是短期的上涨。”他指出。 “在过去两个月中，黄金价格的主要驱动因素是美元对一篮子主要货币的近5%疲软，这在很大程度上解释了黄金价格上涨8.5%。”Kuptsikevich说，“然而，我们注意到DXY在2023年初的交易区间的下端试图反转方向。” 他总结道，这些信号“指向近期突破阻力位并恢复历史高点的可能性，随后可能出现中期甚至长期的黄金价格动态逆转。” “如果我们跳出图表之外，黄金的短期命运将由美联储的货币政策前景决定：他们会在年底之前降息多少，”他总结道，“9月6日的月度就业报告和11日的CPI将有助于澄清答案。” “看跌，”VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit表示，“保持对冲的多头头寸。寻找修正机会。” Moor Analytics创始人Michael Moor认为黄金价格面临的风险偏向下行，但短期内可能仍会出现涨幅，“回落到2558美元/盎司以下（每小时+3.3个点）警示了新的压力。低于25417美元/盎司（每小时+2.5个点，从早上5点开始）进一步警示压力：但如果反弹回到较高水平，寻找强劲走势。高于25537美元/盎司（每小时-1个点，从早上5点开始）的交易将警示强劲走势。” Saxo Bank的商品策略主管Ole Hansen预计下周黄金会下跌，“黄金能量耗尽，因此预计在9月FOMC会议前会有整合/修正，”他说。 Kitco的高级分析师Jim Wyckoff仍然对下周黄金价格持乐观态度，“图表仍然看涨，基本面保持友好，所以黄金价格稳步上涨。”

丰雪鑫992024-08-31

【汇市日报】关键通胀指标保持低位美元走向本周新高加元创年度最大月度涨幅加元/人民币跌向5.25区域

。在上周的一次高调讲话中，美联储主席鲍威尔将2021年爆发的通胀飙升归因于供应减少与需求跳跃的“碰撞”，因为消费者增加了支出，利用了联邦刺激支票带来的储蓄。随着物价上涨降温，鲍威尔上周还表示，开始降低美联储关键利率的“时机已经到来”。经济学家预计，美联储将在9月17日至18日的下一次会议上至少下调25个基点，目前为5.3%。鲍威尔表示，随着通胀得到控制，美联储现在越来越专注于防止就业市场恶化。失业率已连续四个月上升。周五的报告还显示，健康的消费者支出继续为美国经济提供动力。美国人从6月到7月大幅增加了0.5%的支出，高于上个月的0.3%。收入增长0.3%，快于上个月。然而，报告称，由于支出超过收入，消费者的储蓄下降。储蓄率降至仅2.9%，为疫情最初几个月以来的最低水平。储蓄的下降表明，消费者将不得不很快缩减支出，这可能会在未来几个月减缓经济增长。美联储倾向于看好政府周五发布的通胀指标——个人消费支出价格指数——而不是更知名的消费者价格指数。PCE指数试图解释通货膨胀跳跃时人们购物方式的变化。例如，它可以捕捉到消费者何时从价格更高的全国性品牌转向更便宜的商店品牌。一般来说，PCE指数的通货膨胀率往往低于CPI。部分原因是一直很高的租金在CPI中的权重是它们在周五发布的指数中的两倍。与此同时，经济仍在以健康的速度扩张。周四，政府将4月至6月季度的增长率估计从2.8%上调至3%。汇丰银行（HSBC）策略师表示，在经历了一段时间的持续下跌后，美元似乎将反弹，“美联储降息预期的回落应该会让美元收复一些失地，”该银行分析师的一份策略报告表示，他们发现，相对于基本面而言，美元现在看起来很便宜。但汇丰银行认为，“这次美元的调整可能已经结束了。”汇丰银行美国外汇策略主管 Daragh Maher 表示，有两个理由可以这么认为。首先，“即使我们接受市场的建议，即美联储可能会在年底前降息 100 个基点，但相对于这些鸽派的利率预期，美元看起来也过于疲软。” 其次，“鉴于缺乏经济衰退即将发生的证据，我们认为美国的宏观故事不会保证这种宽松步伐，而且我们认为在'软着陆'情景下降息 50 个基点是没有理由的。”“将两者放在一起，再加上 DXY 回到 2023 年 12 月的低点，让我们有理由看好美元。” 所有问题的基本面之一是美国利率预期的重大转变，投资者现在倾向于在未来几个月内大幅降息。巴克莱银行经济学家Pooja Sriram表示：“数据表明，通胀有望达到美联储的2%目标。”她补充道：“我们维持对今年美联储三次降息的基线预期。” 交易员越来越多地为美联储在即将举行的 9 月会议上开始降息做好准备。市场参与者现在普遍预期政策利率将下调 25 个基点，而不是一些人预期的更大幅度的半个百分点下调。市场认为，定于下周五发布的8月就业报告可能决定9月降息的幅度。美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据显示，截至8月27日的一周内，对冲基金、资产管理公司和期货市场上的其他参与者都看空美元。上一次持有美元净空头头寸是在2月份，当时交易商过早地预计2024年将有大约6次降息。美元汇率8月份下跌了1.6%，是今年以来最大的单月跌幅。由于预计美联储将在9月至少降息25个基点，交易商一直在压低美元和美债收益率。但这一次，美联储官员明确表示有意自2020年以来首次开始降息。掉期交易员现在的定价是，美联储今年将降息整整一个百分点。美元/加元果断突破了自 8 月初以来的下行趋势的关键趋势线，并可能逆转趋势。若突破保持且价格突破 1.3520-1.3525，则有可能开始走高。截至目前，现报1.34949，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周五表示，人均国内生产总值（GDP）下降 0.1%，连续第五个季度下降。第二季度对设备和机械的商业投资增长了 6.5%，从而支持了增长。政府支出也是一个贡献者，随着员工薪酬和工作时间的增加，政府支出增长了 1.5%。尽管增长“略好”于预期，但CBIC Capital Markets经济学家Andrew Grantham表示，进入第三季度的势头很弱，初步估计年化增长率为0.5%，“正因为如此，我们仍然看到加拿大央行在今年剩余的每次会议上将利率下调 25 个基点。” “看看引擎盖下，加拿大的增长引擎似乎正在飞速运转，”Desjardins Bank 加拿大经济高级总监 Randall Bartlett表示，他对第三季度年化实际 GDP 增长的跟踪目前在 1.0% 至 1.5% 之间。这远低于加拿大央行在其 2024 年 7 月货币政策报告中预测的 2.8%。 “恢复似乎不太可能。尽管开始降息，但续贷家庭继续面临重大的利息支付冲击，”加拿大国家银行（NBC）经济学家 Matthieu Arseneau 说，“加拿大的利率仍然过于严格。”NBC 认为加拿大央行将在未来几个月大幅降息，包括在下周的决定中降息 25 个基点。尽管有可能进一步降息，但加元在短期内表现优异，美元/加元 8 月下跌 2.30%。加元的复苏将受到下周再次降息的挑战，加拿大央行应该会提供暗示进一步降息的指引。周五的 GDP 数据显示了为什么有必要进一步降息，企业利润似乎难以恢复。NBC 的 Arseneau 表示，也有越来越多的迹象表明普遍存在人员过剩，“公司似乎不仅员工过多，而且库存似乎也超载。” 尽管国内形势黯淡，但 9 月份美联储的前景提振了加元。这提振了全球投资者的情绪，并提高了对美国经济的支持将提振加拿大前景的预期。尽管如此，加元当月仍上涨了 2.3%，为自去年 12 月以来的最大月度涨幅。富国银行证券驻伦敦宏观策略师 Erik Nelson表示，8月份的走势是由美元全面疲软推动的，“这与全球‘软着陆‘的普遍预期相吻合，即通胀回落、增长预期和风险资产仍然高企，而各国央行坚定地走在降低利率的道路上。” 路透社调查中，大多数经济学家表示，加拿大央行将在 9 月 4 日第三次会议上将基准利率下调 25 个基点，并在 10 月和 12 月再次下调，借贷成本的下降速度将比之前预想的要快。加元/人民币三连跌，目前已跌落至5.25关键区域，截至发稿，现报5.2550，跌幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-31

全球债券基金获得稳健资金流入，原因是TA

15.3 个基点，此前美联储主席杰罗姆鲍威尔暗示即将开始降息，并指出就业市场进一步降温将是不受欢迎的。美国债券基金净流入95.8亿美元，创六周以来最高水平。此外，欧洲和亚洲基金净买入69.2亿美元和6.81亿美元。具体来看，投资者净买入国债基金54.2亿美元，创2023年10月以来最大单周净买入规模。投资者向美元计价的短期国债基金注资49.9亿美元，创2023年3月中旬以来最高水平。高收益债券基金也获得了 27.3 亿美元的巨额资金流入，这是连续第二周流入。（图源：路透社图片）投资者还购入价值约 81.8 亿美元的全球货币市场基金，连续第四周实现净购买。与此同时，全球股票基金连续第三周获得资金流入，价值 23.1 亿美元，而前一周的净买入价值约为 162.8 亿美元。金融板块流入资金高达 6.53 亿美元，为五周以来的最高水平。房地产板块也流入了 3.08 亿美元，连续第三周实现净买入。（图源：路透社图片）与此同时，黄金和其他贵金属基金连续第三周保持受欢迎，投资者净买入 3.42 亿美元。他们还连续第二周净买入价值 4000 万美元的能源基金。涵盖 29,597 只新兴市场基金的数据显示，股票基金连续第 12 周出现资金流出，净流出金额为 4.19 亿美元。相比之下，投资者向债券基金注入了 10.4 亿美元，为七周以来的最大金额。（图源：路透社图片）

Peng2024-08-31

全球债市与货币对冲成本下降推动日本投资者大举购买外国债券

类似回报后继续上扬。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示即将降息，进一步提振了市场信心。日本投资者在进行外汇对冲时的成本下降，因为这些成本与日本和其他经济体之间的短期利率差异密切相关。西太平洋银行金融市场策略主管Martin Whetton表示：“外汇对冲、即期汇率走势和债券投资者仍可获得的收益率正在显示出吸引力。鉴于全球收益率近期虽处于较低水平但保持稳定，日元的走强为日本投资者提供了充足的海外投资火力。” 日元汇率与投资策略自7月初跌至四十年低点以来，日元兑美元汇率已上涨逾10%。NLI研究所的高级经济学家上野刚史表示，养老基金、银行和个人投资者可能利用日元走强的时机购买不带对冲的外国证券。 “如果美国经济软着陆的预期成真，由于对股票和债券价格上涨的预期，外向型投资可能会持续，从而抑制日元升值压力。”上野刚史说。编辑总结日本投资者在全球债市表现稳定和日元走强的背景下，正大举购买外国债券，这一趋势可能会在未来几个月继续。美联储即将降息的预期以及汇率对冲成本的下降进一步增强了这种投资的吸引力。虽然日元的升值为投资者提供了更多海外投资的机会，但这一策略的持续性将取决于全球经济尤其是美国经济的走向。名词解释货币对冲：通过金融工具或策略来减轻外汇汇率波动对投资的影响。净购买额：指在特定时间内购买的总量减去卖出的总量后所得的数额。软着陆：经济增长放缓但避免衰退的状态。 2024年市场相关大事件 2024年7月12日：日本政府宣布将重新评估外汇对冲政策，旨在应对全球利率变化对国内投资者的影响。此举使得市场对日元未来走势产生更多关注，进一步影响了日本投资者的海外投资策略。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

美债迎来三年来最佳表现：交易员押注美联储降息

在杰克逊霍尔会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，“是时候调整政策了”，标志着央行为期两年的抗击通胀的关键转折点。美联储自2023年7月以来一直将基准利率维持在5.25%-5.5%的区间，这是二十多年来的最高水平。债券交易员已将今年的降息预期定价约为100个基点，这意味着从现在到12月的每次政策会议都将降息，包括一次大幅的50个基点降息。然而，随着美国第二季度GDP增长率和每周初请失业金人数的公布显示出经济韧性，市场反应有所停滞，推动国债价格下跌，收益率上升。编辑总结尽管美债市场近期表现强劲，但未来仍存在诸多不确定性，尤其是劳动力市场的潜在稳定性可能使美联储的政策调整速度低于当前市场预期。投资者应密切关注即将发布的经济和劳动力市场数据，以评估未来的市场走势。名词解释美联储：美国联邦储备系统，简称美联储，是美国的中央银行，负责制定货币政策。国债收益率：投资者购买国债所获得的回报率，通常用于衡量债券市场的表现。基准利率：由中央银行设定的利率，影响整个经济体的借贷成本。 2024年市场相关大事件 2024年10月7日：美国劳工部发布9月份非农就业报告，这将成为美联储进一步政策调整的重要参考。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

美联储降息预期打压美元，全球主要货币普遍上涨

克朗的涨幅均超过4%。由于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示是时候开始降息，美元继续下跌，但随后有所回升。市场观察与前景尽管数据显示，美国经济在第二季度的增速略高于初步预期，美元指数周四小幅回升，但本月迄今每周都在下跌。投资者对美联储即将放松政策的信心增强，推动他们进行更高风险的投资，尤其是在新西兰元和加元等高收益货币上的需求大增。与此同时，新西兰央行比之前预期的更早进入降息周期，瑞典央行上周将利率仅下调了25个基点，尽管此前讨论过可能降息50个基点。接下来，市场的注意力将进一步集中在美国利率的路径上。交易员预计美联储将在9月至少降息25个基点，并在2024年底前累计降息约1个百分点。编辑总结美联储的降息预期已成为影响美元走势的主要因素，尽管美元近期略有反弹，但其整体疲软态势未改。市场仍需警惕美联储政策的不确定性及全球经济表现的差异，这可能继续影响全球货币市场的走势。名词解释彭博美元指数：彭博社编制的美元综合指数，用于衡量美元对一篮子主要货币的综合表现。美联储降息：美国联邦储备系统通过降低基准利率以刺激经济活动的一种货币政策工具。新西兰元和瑞典克朗：新西兰和瑞典的国家货币，分别为新西兰元（NZD）和瑞典克朗（SEK）。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：美联储将公布最新利率决议，市场将密切关注此次会议上的政策变动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

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