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美联储主席鲍威尔对利率保持耐心，债券收益率上升，投资者关注CPI数据
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价美联储今年仅降息一次。澳大利亚和日本10年期国债收益率上涨，日元连续第三天下跌，香港股市上涨，而亚洲股市整体则出现下跌。美国CPI数据及预期美国劳工统计局即将公布的CPI数据预计将显示，剔除食品和能源的核心CPI在1月上涨0.3%，这是过去六个月中的第五次上涨。投资者和分析师都在关注这一数据，认为它将为美联储的货币政策提供进一步的线索。专家点评 “考虑到劳动市场依然强劲，且通胀率略高于美联储目标，市场预期美联储将在今年中期才会再次调整利率。”— Matthew Weller, Forex.com 和 City Index，2025年2月名词解释美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策和管理金融稳定。 CPI：消费者物价指数，衡量消费者购买的商品和服务的价格变动。 10年期国债：指的是美国政府发行的10年期债券，是金融市场中最常见的长期债务工具。相关大事件 2025年2月12日：美联储主席鲍威尔在国会的讲话传递出耐心和谨慎的信号。 2025年2月12日：美国劳工统计局公布1月CPI数据，预计核心CPI上涨0.3%。编辑观点鲍威尔的讲话表明，美联储在通胀和就业市场保持强劲的背景下，可能采取更为渐进的货币政策。虽然投资者仍预计美联储将采取一定的降息措施，但考虑到经济的稳定性，这一过程可能会延续至年中。CPI数据的表现将在很大程度上影响接下来的政策走向。来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:15
美联储主席讲话推高债券收益率与全球货币市场波动，投资者关注即将公布的美国CPI数据，可能引发政策调整预期
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美联储今年将降息一次。澳大利亚和日本的10年期国债收益率也有所上升。与此同时，香港股市上涨，而亚洲股票指数则跌至一周以来的最低点。美联储主席讲话的影响鲍威尔在国会作证时表示，美联储在进一步降息方面可以保持耐心，这表明美国经济依然强劲。他的讲话与1月的表态相似，当时美联储决定维持利率不变，结束了2024年连续三次降息的趋势。市场对美联储继续维持现行政策持积极态度，但仍对年中可能的降息持开放态度。投资者对美国CPI数据的关注在等待美国关键的CPI数据公布时，投资者对于通胀的走势保持关注。根据预计，1月美国核心CPI（不包括食品和能源）将上涨0.3%，这是过去六个月内的第五次上涨。鲍威尔的讲话和强劲的就业增长支持了美联储在短期内保持利率稳定的决策。全球货币与股市动向全球货币和股市的动向在本周表现各异。投资者在等待CPI数据期间仍谨慎下注，然而在鲍威尔的讲话后，市场对进一步的加息和降息预期有所变化。印度卢比与越南盾的动向印度卢比周二出现两年多来的最大涨幅，这与印度央行的强力干预有关。卢比在近期屡创新低后，央行的行动让交易员感到惊讶。与此同时，越南盾对美元贬值，创下历史新低。日本日元表现日本日元在周三继续下跌，是G10货币中表现最差的货币。日元的疲软加剧了市场对日本经济前景的担忧，尤其是在日本央行政策趋于宽松的背景下。中国股市及AI主题投资在中国，投资者聚焦于科技主题。阿里巴巴股价在报道苹果公司与其合作将在中国推出AI功能后上涨最多5.8%。DeepSeek的消息也助推了香港恒生指数的上涨，瑞银策略师表示，由于DeepSeek的人工智能应用促使中国股市上涨，这一行情可能“还不到一半”。商品市场动态在商品市场，油价在周二上涨后小幅回调，因美国对俄罗斯原油的制裁影响了供应。黄金经历了波动交易，先是突破2942美元/盎司的新高，但随后回落。本周重要经济事件美国CPI，周三发布美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会作证，周三美联储理事Bostic和Waller发言，周三欧元区工业生产，周四美国初请失业金、PPI，周四欧元区GDP，周五美国零售销售、工业生产、商业库存，周五美联储理事Lorie Logan发言，周五市场动向摘要主要市场动向概述：市场变化标普500期货持平日本Topix 下跌0.4% 澳大利亚S&P/ASX 200 上涨0.1% 香港恒生指数下跌1.1% 上海综合指数下跌0.1% 欧元区Stoxx 50期货上涨0.2% 来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:14
美联储政策维持不变与地缘政治风险导致黄金价格回落至2,888美元，但突破3,000美元的潜力依然强劲，避险需求持续增加
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一步降息，这对黄金产生了负面影响。美国10年期国债收益率的上涨，也加大了黄金的压力，因为黄金不支付利息。美联储政策对黄金的影响美联储的货币政策在黄金市场中扮演着至关重要的角色。鲍威尔的言论表明，美联储将继续维持当前的利率水平，至少在短期内不会采取进一步的降息措施。这使得黄金在收益率较高的债券面前失去了一些吸引力。此外，鲍威尔在周二的证词中还表示，不宜过度揣测关税政策，这为市场增加了不确定性。地缘政治紧张局势推动黄金需求今年黄金价格的急剧上涨，主要受到地缘政治和贸易紧张局势的推动。美国总统唐纳德·特朗普实施了一系列激进的贸易政策，包括计划对钢铁和铝制品征收关税，这些措施可能会重新点燃通胀压力，进而影响美国经济增长。由于黄金被视为避险资产，投资者纷纷加大了黄金的投资力度。通胀担忧影响投资者情绪在特朗普的贸易政策带来不确定性的同时，投资者还关注美国的通胀形势。美国劳工统计局即将发布的重要通胀数据，预计将显示剔除食品和能源的核心消费者价格指数在1月上涨了0.3%。这表明通胀压力逐步上升，也为美联储继续保持紧缩政策提供了支持。黄金价格未来展望尽管黄金近期出现回落，但分析师普遍认为，黄金突破3,000美元的可能性依然较大。高盛、花旗等投行纷纷预测，黄金将在未来几个月内继续受到地缘政治风险和贸易摩擦的推动，价格可能会再度攀升至新高。此外，ETF的黄金持仓量也在持续增加，显示出投资者对黄金的长期看涨情绪。编辑观点：黄金价格在经历快速上涨后出现回调，但在地缘政治风险和通胀预期的影响下，仍然有很大的上涨空间。投资者在未来几个月的投资策略中，应该关注美联储的政策动向以及全球贸易局势的变化。名词解释：黄金ETF：指投资者通过交易所交易基金（ETF）间接持有黄金的金融产品。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策。通胀：指货币供应量增加导致物价普遍上涨的经济现象。避险资产：指在经济不确定性较大时，能够保护资产价值的投资工具。国债收益率：指政府发行的债券的年利率，通常与市场利率和经济健康状况密切相关。今年相关大事件： 2025年2月：美国劳工统计局发布的最新通胀数据，显示核心消费者价格指数上升0.3%。 2025年1月：美国总统特朗普宣布对钢铁和铝制品征收新的关税，进一步加剧全球贸易紧张局势。专家点评：花旗集团分析师表示，“地缘政治和贸易风险将持续推动黄金价格上涨，预计在未来三个月内突破3,000美元。” (2025年2月) 高盛的首席经济学家指出，“黄金将是投资者在面对不确定的全球经济环境时的首选避险资产。” (2025年2月) 来源：今日美股网
今日美股网02-13 00:13
特朗普关税让人疲劳了！今日CPI绝对抢占风头，日元跌麻了中国AI热潮不减
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示美联储对进一步降息保持耐心，推动基准10年期国债收益率上涨至4.556%，为一周来的最高点。美元指数上涨。鲍威尔在讲话中提到：“如果经济保持强劲，且通胀没有持续回到2%的目标，我们可以保持更长时间的政策克制。” “市场对于鲍威尔的讲话反应平淡，”汇丰银行香港首席亚洲经济学家Frederic Neumann表示，“很少有人认为美联储会迅速降息，尽管年内仍有可能采取一定的宽松政策。” 美国CPI驾到即将发布的美国通胀数据预计将显示，1月不包括食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，这是过去六个月中的第五次。货币市场继续完全定价美联储将在今年9月降息0.25个百分点。去年12月时市场预计2025年会降息两次。上周五发布的强劲1月就业报告促使市场重新评估政策前景，今天的数据可能会进一步影响这一评估。由于特朗普的关税可能对美国和其他经济体造成风险，投资者已逐步降低今年美联储降息的预期，预计下次降息最有可能发生在6月。在周二的半年度国会作证中，鲍威尔没有提供太多反驳这一观点的内容，这促使一些交易员对美元仓位进行了获利了结。除了1月的CPI报告外，鲍威尔还将在周三进行第二天的作证。德意志银行策略师Jim Reid表示：“通常第二天的作证不会引起太多关注，但今天的CPI数据可能会引发不同的基调或鼓励提出不同的问题。这完全取决于数据发布是否符合预期。” 日元跌惨了在亚洲，日本5年期国债收益率攀升至1%，为2008年以来首次。与此同时，日元连续第三天下跌，原因是人们对特朗普总统贸易关税措施的担忧加剧。日元正处于一个多月以来最长的跌势中，市场对日本可能被纳入特朗普关税计划的担忧加剧。周三，日元成为主要10国货币中表现最差的一种。日本政府已请求特朗普对日本公司免征新关税。 “日本可能会受到打击，这确实会使日元的短期前景变得复杂，”新加坡华侨银行策略师Christopher Wong表示。关税疲劳特朗普周一宣布将钢铁和铝的进口关税从10%提高至25%，取消了例外，并且没有针对特定产品的豁免，但表示正在考虑对澳大利亚提供豁免。一些分析师认为，特朗普关于关税的言辞更多地是作为谈判工具，因为他的大多数激进威胁最终要么被削弱，要么被推迟，甚至未能实现。这在一定程度上支撑了欧洲股市和欧元的表现。 ING策略师Chris Turner表示：“对于交易员来说，尽管特朗普关税言论已经让人感到疲劳，但我们无法预测明天华盛顿是否会大幅扩展关税。这就是为什么我们不愿在没有宏观支持证据的情况下预测美元会出现重大回调。” 欧盟与墨西哥和加拿大对特朗普最新一轮金属关税表示谴责，欧盟表示，27个成员国将采取“坚决且相称的反制措施”。大宗商品方面，油价略微下跌，因为一份行业报告显示美国原油库存大幅增加。黄金价格连续第二天下跌，最低触及2883美元附近，受到更高的债券收益率和鲍威尔关于降息需求不急迫的言论的压力，前一交易日的波动使其价格一度突破2,942美元的历史新高。
欧罗巴02-12 18:28
决策分析：中国股市大反弹！关税成谈判工具，日元跌麻了，CPI稍晚驾到
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的证词发布后，国债收益率继续上涨，美国10年期国债收益率触及4.5560%的一周新高，而2年期国债收益率稳定在4.3023%。投资者的目光转向当天稍后发布的消费者价格数据。市场已经逐渐降低了今年美联储降息的预期，普遍预计美联储将在3月和5月的会议上保持利率不变。投资者还关注着关税的动态，特朗普总统的顾问们表示，他们正在完善特朗普承诺对所有对美国进口商品征收关税的国家实施的报复性关税计划。特朗普周一宣布将钢铁和铝的进口关税从之前的10%提高至25%，取消了各国的例外及产品特定的豁免，但表示正在考虑对澳大利亚提供豁免。日本工业部长Yoji Muto周三表示，日本政府也已请求美国免除日本的关税。与此同时，墨西哥、加拿大和欧盟对这一举措表示谴责，欧盟表示，27个成员国将采取“坚决且相称的反制措施”。在货币市场，美元因关税消息的推动暂时暂停上涨，欧元保持在1.0359美元，英镑则交投在1.2445美元附近。日元兑美元下跌超过0.7%，至153.65。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“我们已经看到过去两周关税消息带来的很大波动，但现在看来，这些消息和宣布并不一定意味着这些关税会被实际征收，至少不是在我们预期的时间点。” 大宗商品方面，油价从由于俄罗斯和伊朗供应担忧而达到的近期高点回落，布伦特原油下跌0.38%，报每桶76.71美元；美国原油下跌0.42%，报73.01美元。现货黄金则维持在接近创纪录的高位，交投在2885美元/盎司附近。
云涌02-12 17:36
忘记今天的CPI吧！这一市场指标暗示：通胀未来数年内恐高于2%
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国债收益率收于至少一周以来的最高水平，10年期国债收益率接近4.54%，连续四个交易日上涨。与此同时，股市当天收盘涨跌不一。宾夕法尼亚州Penn Mutual Asset Management的首席投资官Mark Heppenstall表示，10年期国债收益率可能会稳定在4.5%左右，投资者可能会对周三的数据产生的市场波动反应保持谨慎。 “来自政府的各种消息会不断反复，有些会对市场有利，有些则不利，”Heppenstall通过电话表示，“我不认为收益率会大幅下跌，”并补充道：“避险环境将限制收益率的上行空间。” 他还提到一种“内嵌的通胀心态”似乎正在形成。“在某种程度上，人们仍在挣扎于2022年通胀率快速飙升至9%的情形，”他说。在美国某些地区，一盒Cheerios（早餐麦片）售价已达9美元，“人们对2021-2022年通胀飙升的价格标签仍然感到震惊，这也是最大的困扰。”
风起02-12 17:15
【九尘点金】黄金冲高回落，美联储“耐心降息”信号与贸易担忧推升避险需求，但技术面面临深度回调需求！
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能提振中国经济的信号，反而是中国政府的10年期国债收益率再次跌回历史最低点。中国经济的疲软可能也解释了中国对于特朗普10%关税的反应较为温和。 4. 比特币：关税的动荡加剧了市场的不确定性，这也可以解释黄金价格近期的强势。增加的风险最近对股市产生了压力，尤其是TQQQ等风险较大的板块。比特币近期的表现不如黄金。比特币是风险资产，而黄金则是避险资产。总的来看，预计标普500指数可能会在年中前保持波动，然后在年底前恢复上涨，突破7000点。仍然倾向于超配信息技术、通信服务、工业和金融板块。特别是标普500中型股400指数和小型股600指数的金融板块，可能在特朗普关税2.0动荡持续的情况下，表现优于其他所有板块。【风险预警】 ☆21:30，美国公布1月未季调CPI年率，市场预期值和前值均为2.90%； ☆23:00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词； ☆次日01:00，2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。
九尘点金02-12 14:03
鲍威尔不急于降息！黄金2900震荡，小心全球贸易战爆发别忘了CPI
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货币政策方面会保持耐心。与此同时，美国10年期国债收益率上升，这对黄金构成压力，因为黄金本身不支付利息。今年黄金价格飙升，屡创新高，并可能接近3,000美元/盎司的关口。这一上涨趋势得益于避险需求的增加，美国总统特朗普针对贸易问题采取了一系列强硬措施，包括计划对钢铁和铝制品进口加征关税。 “在我们看到美国的贸易和经济政策明确之前，这将为黄金市场带来更多波动，”世界黄金协会北美市场高级策略师Joseph Cavatoni表示。“因此，虽然我们可能会看到黄金价格突破3,000美元，但我们预计市场可能会经历反复波动，价格可能回落。” 交易员正在分析，如果白宫在贸易和移民政策上的立场导致通胀上升并影响经济增长，可能会对美国经济和货币政策产生什么影响。鲍威尔在周二的听证会上表示，猜测关税政策是否明智尚未可知。 AMP投资策略负责人Shane Oliver在周二稍晚接受新闻社采访时表示：“黄金的上涨反映了央行继续购买以分散美元风险、避险需求以及推动更多买家进入市场的积极势头。” 西太平洋银行分析师Richard Franulovich在彭博新闻报道的报告中提到：“黄金目前处于一个有利的位置，几乎没有任何因素能阻碍它。” “特朗普这一不可预测且具有破坏性的角色，向盟友和对手同时发出关税威胁，再加上如果金砖国家（BRICs）摆脱美元将面临100%关税的威胁，所有这些都进一步提高了黄金作为避险资产的吸引力，”Franulovich说。黄金的上涨伴随着黄金ETF资金流入。根据彭博的计算，全球黄金ETF的持仓量在过去七周中的六周内增加，达到了自去年11月以来的最高水平。一些银行预测黄金将挑战3,000美元/盎司的关口。花旗集团上周表示，他们预计黄金将在三个月内突破这一水平，地缘政治紧张局势和贸易战将推高需求。彭博新闻援引摩根大通私人银行的话称，他们的目标是到年底黄金价格达到3,150美元/盎司。投资者还将关注美国即将发布的重要通胀数据。预计美国劳工统计局的数据将显示，剔除食品和能源的核心消费者物价指数（CPI）在1月份将上升0.3%，这是过去六个月中第五次上涨，这支持了美联储暂时维持利率不变的立场。
风起02-12 13:33
黄金回调跌破2900美元！未来走势如何？分析师这样说
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威尔在国会听证会上重申不急于降息，美国10年期国债收益率攀升，这在一定程度上打击了黄金走势。未来黄金走势将如何？分析师指出，从技术面上，黄金价格进入了超买区域，短期内是有回调的可能。但鉴于多头力量依旧强劲，只要金价不跌破2800美元，仍有再次向上的动力。长期看，多家华尔街投行预测，金价可能挑战3000美元/盎司。全球央行购金是金价上涨的重要推动力量。其中，花旗集团表示，预计金价将在三个月内触及该水平，地缘政治紧张局势和贸易战将提振需求。原文链接
投资慧眼02-12 11:05
究竟怎么回事！？金价在创历史新高后一度自高位暴跌逾60美元如何交易黄金
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易紧张局势下没有立即降息的必要。美国10年期国债收益率上升3个基点，至4.531%。与金价反向相关的美国实际收益率上升1个基点，至2.079%，这对黄金来说是一个不利因素。鲍威尔称不需要急于调整利率美联储主席鲍威尔周二表示，美联储不需要急于调整利率，这一表态进一步暗示暗示官员们在降息问题上将保持耐心。鲍威尔在参议院银行委员会作证时称，“由于我们的政策立场限制性大大低于以前，且经济保持强劲，我们不需要急于调整政策立场”。鲍威尔说道：“我们知道过快或过多削弱政策限制可能会阻碍抗通胀取得进展。但放松政策限制太慢或太少也可能会不当地遏制经济活动和就业。” 鲍威尔声称，劳动力市场供需“大致平衡”，“不是通胀压力的主要来源”。他补充道，通胀预期“似乎仍然相当稳固”。投资者对美联储2025年降息的预期基本没有改变，预计9月份才可能进一步降息，今年全年降息次数或不到两次。黄金被视为对冲通胀的工具，但因为不生息，所以较高利率的环境会削减其投资吸引力。鲍威尔周三还将出席众议院金融服务委员会听证会。关注美国通胀数据投资者将关注周三和周四公布的美国消费者物价指数(CPI)与生产者物价指数(PPI)，以寻找美国利率前景的新线索。 Valencia称，预计未来的美国经济报告和美联储的讲话将进一步影响黄金的走势。 Marex分析师Edward Meir指出，假如CPI和PPI数据低于预期，可能导致美元走软，从而推高金价；反之，若数据高于预期，将推高美债收益率，可能对金价带来一定压力，但由于市场韧性、逢低买盘旺盛，影响可能有限。尽管金价周二出现回调，但分析人士指出，由于特朗普的新关税举措引发对全球贸易战的担忧，投资者仍保持看涨态度。周二早些时候，由于美国总统特朗普的新关税引发的贸易战加剧紧张局势，金价触及2942美元/盎司的纪录高点。 Wyckoff指出，特朗普大幅提高钢铁和铝进口关税至25%，无例外或豁免，借此欲协助美国陷入困境的行业，但这也有可能引发多线贸易战。 Wyckoff补充道，鉴于特朗普的任何新声明，潜在不确定性有望支撑黄金价格，而类似周二的获利回吐情景可能会被看涨交易员视为逢低买进的时机。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价在触及2942美元/盎司的历史高位后，在2900美元/盎司附近形成了“十字星”，但趋势仍偏向上行。不过，这一技术形态表明买家暂时不愿推高价格。 Valencia称，相对强弱指数(RSI)显示看涨势头仍然存在，但处于超买区域为金价回调打开了大门。随着金价跌破跌破2900美元/盎司，第一个支撑位将是2850美元/盎司的心理关口。一旦金价失守上述支撑，10月31日周期高点2790美元/盎司将是下一个支撑，然后是1月27日的波动低点2730美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果多头将黄金价格推高至纪录高位之上，关键阻力位就在前方，如2950美元/盎司的心理位，然后是3000美元/盎司关口。
天马行空02-12 08:38

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