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市场最爱的关税交易工具——美元？CFTC头寸已经严重偏向了

美国国债在此前一天的反弹后收窄了跌幅，10年期国债收益率几乎没有变化，维持在4.54%。特朗普还强烈暗示，他可能对来自加拿大和墨西哥的汽车征收特别关税——这两国已经面临他在2月1日之前实施25%广泛关税的威胁。他的言论紧随与哥伦比亚的短暂冲突之后，特朗普威胁要利用关税迫使哥伦比亚接受被美国驱逐的移民，引发了人们的担忧，即他可能将此类关税用作强迫政府就远超贸易的问题作出让步。市场反应与未来展望 “鉴于没有实际行动，市场对于关税的反应相对平静，”富国银行纽约的策略师Aroop Chatterjee表示。“然而，尽管时机仍不确定，随着我们接近关税现实，预计美元将受益。” 美元的上涨紧随全球市场的剧烈波动之后。中国初创公司DeepSeek在其人工智能模型方面取得进展，导致英伟达公司市值蒸发5890亿美元，并激起了人们对美国公司是否能够主导新技术的疑虑。这一消息最初令美元下跌，因为人们认为美国经济的可持续性问题可能会削弱美国资产的吸引力。但随着交易者质疑抛售的持久性，美元最终收盘上涨。 “考虑到美国股市接近历史新高并且投资者持有长期多头头寸，不足为奇的是看到一些获利了结，”Lord Abbett & Co.的投资组合经理兼货币团队负责人Leah Traub表示。“关键在于这一波涨势能够持续多久，因为我认为美国股市和信贷市场仍然存在‘逢低买入’的心态。” 不过，也有迹象表明，市场对美元的进一步上涨存在疑虑。根据彭博对商品期货交易委员会（CFTC）1月21日结束的周度数据分析，衍生品交易员上周减少美元的看涨押注，这是自特朗普当选以来第二次减少看涨押注。尽管如此，近年来做空美元已被证明是一项痛苦的交易。美元通常从关税预期中受益，在2024年最后一个季度上涨超过7%，并且自美国大选以来已上涨约4%。 “部分投资者可能对美元在特朗普总统任期内的持续主导地位过于乐观，”瑞穗证券东京的全球市场策略主管Shoki Omori表示。“鉴于市场的头寸严重倾向于看涨美元，这为潜在的大幅波动提供了铺垫，而对相反走势的头寸几乎没有。”

风起01-29 11:20

【美股收评】英伟达反弹9%，标普纳斯达克上涨

对通胀和股市产生影响。债券市场美国10年期国债收益率小幅上涨至4.54%，反映出投资者对美联储政策和经济前景的关注。企业财报皇家加勒比邮轮公司股价在公布财报后上涨了12%。公司报告显示，2024年底的利润超出了分析师预期，主要得益于游客需求强劲，尤其是预订临近出发时间的游客表现尤为突出。此外，皇家加勒比还提供了2025年第一季度的利润预测，预计将继续强劲，且超出了市场的预期。捷蓝航空股价则暴跌25.71%。尽管公司报告的最新季度亏损低于分析师预期，但市场对其前景并不乐观。捷蓝航空表示，预计到2025年初，燃油以外的成本将比其收入的关键基本指标增长得更快，这一预期引发了投资者的担忧，导致股价大幅下跌。随着本周即将公布的大型科技公司财报(包括苹果、微软、特斯拉和Meta)的临近，投资者情绪保持谨慎。

Sissi01-29 05:40

市场震荡中的机遇：DeepSeek影响比特币回调与Solaxy预售火爆

了利率，进一步抑制了市场资金流动性。当10年期国债收益率攀升至 5% 至 6% 区间时，可能引发小型金融危机，促使各国央行重新注入流动性。他认为，比特币作为「全球唯一真正利伯维尔场」的资产，将成为法币流动性变化的领先指标。在当前的流动性紧缩环境下，比特币价格可能会继续回调，但当流动性宽松重启后，比特币将率先反弹，为长期投资者提供潜在的高回报。 Solaxy 预售：新兴投资机会的焦点在市场动荡的背景下，一些新兴的加密项目成为了投资者的关注焦点。其中，基于 Solana 生态系统的 Layer-2 技术解决方案 Solaxy 引发了广泛兴趣。该项目专注于提升 Solana 的可扩展性和交易效率，在 DeFi 和 NFT 领域展示了巨大的潜力。立即进入Solaxy预售目前，Solaxy 的预售筹资已突破 1,500 万美元，显示出市场对该项目的高度认可。其去中心化治理模式和快速交易优势，为投资者提供了一个全新的区块链解决方案，也为 Solana 生态系统注入了新的活力。立即进入Solaxy预售结论：市场复苏的契机与风险管理 DeepSeek 引发的市场波动为投资者敲响了风险管理的警钟。然而，这也为比特币及其他加密资产的未来增长提供了新的契机。随着市场逐渐消化宏观经济因素的影响，投资者需要更谨慎地选择资产，平衡风险与回报。 Solaxy 等新兴项目的崛起则为市场注入了新的活力，为寻求创新和增长的投资者提供了更多选择。在面对未来的不确定性时，只有通过多样化的投资策略和对市场的深入理解，才能在加密市场的波动中找到稳定增长的机会。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community01-28 21:14

【直击亚市】DeepSeek震撼全球！特朗普重提关税威胁刺激美元，万科传大消息

本持平。美国国债收益率下跌后小幅上升，10年期国债收益率上涨1个基点至4.55%。美元现货指数上涨0.4%，在特朗普最新的关税言论后继续走强。澳元和纽元等风险敏感货币均下跌至少0.5%，而泰铢下跌0.7%，领跌新兴亚洲市场。中国离岸人民币也走弱。 “大范围的普遍关税，即使是逐步实施，也可能最高达到20%——这是一件大事，”澳大利亚国家银行策略师Rodrigo Catril表示，“总统的保护主义议程不利于全球增长，但对美元作为首要避险货币构成支撑。” 在大宗商品市场，铜价因特朗普计划对金属、铝和钢材征收进口关税而下跌，这加剧了对贸易战的担忧。中国投资者在农历新年假期开始之际需面对诸多挑战。该国经济活动年初意外减速，打破了此前由刺激措施带动的复苏势头，突显北京需要采取更多措施以防止经济再次放缓。全球交易员的焦点将集中在本周微软和苹果等公司的盈利公告上，以恢复对“七大科技巨头”的信心。这些公司的股票接近历史高点，估值处于高位，但与以往不同的是，此次盈利增长预计将达到近两年来的最低水平。

云涌01-28 13:00

港股收盘：恒指微涨0.2%、科指涨0.83%，AI概念及科网股多走高、大金融股集体走低

分化，港股整体盈利上修动能偏弱。若美国10年期国债收益率进一步回落至4.4%，恒生指数风险溢价进一步回落至6.0%（去年5月水平），恒生指数或高见21,100点。若恒指在春节假期前后短暂快速拉升至21,000点左右水平，将出现获利机会。中信证券：DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本，推理成本的降低，将是AI应用普及的前奏。预计模型性价比持续提升下，国内AI应用依托丰富生态和成熟流量加速各领域落地。其中，Agent模式有望以更长的任务流程、更好的场景理解、更高的自主能力，成为所有互联网用户的数字助手，在企业管理、教育、办公、金融等领域展现应用价值。

金融界01-28 12:13

FX168日报:中国小公司成华尔街黑天鹅！金价暴跌逾30美元的原因在这特朗普阵营传大消息

。美元跟随美债收益率下滑而走低。美国10年期国债收益率周一暴跌近9个基点，至4.528%。美元/日元周一收盘大跌0.97%，报154.45。上周五，日本央行在货币政策会议上将基准利率从0.25%上调至0.5%，为2008年10月以来最高水平。另一避险货币瑞郎也走强，美元/瑞郎周一收盘下挫0.43%，报0.9019。股市周一，美国股市普遍下跌，纳斯达克综合指数和标准普尔500指数因对人工智能股票泡沫的担忧而大幅下滑。纳斯达克综合指数下跌了3.07%，收于19341.83点，标准普尔500指数下跌了1.46%，报6012.28点；与此相反，道琼斯工业平均指数上涨了289.33点，或0.65%，收于44713.58点，主要得益于防御性板块的表现强劲。 DeepSeek的崛起引发了投资者对现有人工智能巨头是否能保持领导地位的疑虑。这一消息引发了投资者对硅谷巨头的未来竞争力的疑虑。人工智能领域的科技股受到了沉重打击。英伟达股价暴跌近17%，市值蒸发至创纪录的5890亿美元，成为本次市场震荡的最大受害者。博通下跌了17.4%，美光科技下跌了6.4%，AMD也下滑了6.4%。微软下跌了2.14%，其人工智能投资前景也受到了市场的不安情绪的影响。周一，欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数在早盘经历大幅下跌后收复部分失地，最终下跌 0.07%，收报529.69点。富时100指数上涨0.02%，报8503.71点；德国DAX指数：下跌0.53%，报21282.18点；法国CAC40指数下跌0.27%，报7906.58点；意大利富时MIB指数微跌0.03%，报36191.17点；西班牙IBEX 35指数上涨 0.12%，报11997.10点。商品市场周一，现货黄金暴跌超过30美元，盘中一度逼近2730美元/盎司。分析人士指出，DeepSeek震撼来袭引发更广泛的市场下跌，促使投资者卖出黄金头寸套现。现货黄金周一收盘暴跌30.58美元，跌幅1.1%，报2740.46美元/盎司；金价盘中最低触及2730.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周一，尽管美国国债收益率走低，但由于投资者对中国人工智能公司DeepSeek的兴趣引发更广泛的市场抛售，黄金价格大跌1%以上。对于人工智能行业估值过高的担忧引发投资者获利了结。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“这种（抛售）在很大程度上是由广泛的股市推动的，而不单纯是受常规的利率或汇率因素影响，我们观察到一定程度的流动性问题。部分投资者可能被迫在市场中套现，或许此前他们通过杠杆或保证金持有的股票出现了剧烈波动，因此我认为这是流动性问题引发的连锁反应，黄金与其他风险资产正在被抛售。” Kitco分析师Jim Wyckoff指出，交易员锁定利润可能是金价下跌背后的主要原因。DeepSeek推出的语言模型比美国公司的模型便宜，这吓坏了投资者，他们似乎认为，与人工智能行业相关的股票可能被高估了。据彭博社报道，自2022年底以来，纳斯达克100指数公司的市值增加了15万亿美元，而DeepSeek的突然出现让人们对这轮上涨的基础产生质疑。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.24%，报30.200美元/盎司。原油方面，国际原油期货周一收跌，市场担心美国总统特朗普的政策将抑制经济增长和原油需求。纽约商品交易所3月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.49美元，跌幅为2%，收于73.17美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌1.42美元，跌幅为1.81%，收于77.08美元/桶。分析师称，原油市场交易商担心特朗普提议的进口税可能进一步抑制美国经济增长和能源需求。此外，在特朗普上周呼吁石油输出国组织(OPEC)降低油价后，最近几天油价一直处于低迷状态。瑞穗金融集团能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示：“特朗普总统继续向OPEC施压，要求产油国降低油价，以帮助结束俄罗斯在乌克兰的战争。”

会员

tqttier01-28 10:29

中国DeepSeek引发黄金突然猛烈回调！金价暴跌逾30美元如何交易黄金？

轮上涨的基础产生质疑。与此同时，美国10年期国债收益率周一暴跌近9个基点，至4.528%。然而，黄金未能从收益率下降中获利。黄金同样未能从美元的整体疲软中获利。追踪美元兑其他六种货币表现的美元指数(DXY)下跌0.12%至107.33。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价出现回撤并进行盘整，买家在推高黄金价格以挑战2790美元/盎司的纪录高位之前稍作休息。 Valencia称，短期内，随着金价回落至2750美元/盎司下方，这可能为金价测试2700美元/盎司铺平道路。一旦失守上述关口，下一个目标将是50日简单移动平均线(SMA)和100日SMA汇合处(在2655-2660美元/盎司附近)。如果黄金进一步走弱，2600美元/盎司可能会发挥支撑作用。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，相反，如果买家将黄金推升至2750美元/盎司以上，则可能会测试纪录高点2790美元/盎司。若攻克这一水平，金价将瞄准2800美元/盎司，接下来将是2850美元/盎司和2900美元/盎司的关键心理水平。

风枫01-28 09:24

特朗普关税计划即将启动美联储会议决议称关注焦点债券市场受影响

乏共识。上周，一些交易员对冲了到下个月10年期国债收益率将跃升至4.85%左右的风险。其他人押注在几个月内将其降至4.1%。周一，亚洲交易中，10年期国债收益率下跌3个基点，至4.59%。虽然这比本月早些时候达到的4.8%的峰值有所下降，但仍比9月份高出约一个百分点。 DWS美洲固定收益主管George Catrambone说：“这是一个依赖特朗普的美联储、经济和新闻周期。”他说，10年期收益率可能会再次上涨。“债券市场希望得到特朗普的不确定性的补偿。” 经济数据亮点汇总： 1月27日：芝加哥美联储国家活动指数；新房销售；达拉斯美联储制造活动；建筑许可证 1月28日：耐用品订单；资本货物订单；FHFA房价指数；标准普尔核心逻辑房价；会议委员会消费者信心和预期；里士满美联储制造业指数和商业条件 1月29日：MBA抵押贷款申请；预付款货物贸易平衡；批发和零售库存 1月30日：首次失业申请；GDP年化QoQ；GDP价格指数；待定房屋销售 1月31日：就业成本指数；个人收入和支出；个人消费支出价格指数；MNI芝加哥PMI 美联储日历： 1月29日：联邦公开市场委员会会议决定和声明；美联储主席鲍威尔新闻发布会 1月31日：美联储理事Michelle Bowman发表讲话

佳华16801-27 16:14

美国财政部策略大调整！现金储备变动或引发债务市场连锁反应

票价格的百分比）已经下降到3.9%，而10年期国债收益率则升至4.65%。这意味着股票风险溢价（即投资者因持有股票的风险而获得的额外补偿）已经跌入负值区间，达到了2002年互联网泡沫破裂期间的水平。财政部动作需谨慎，股市与债市估值悬于一线分析人士认为，若国债收益率持续强势，对估值本就比较高的美股来说，终将会有一击致命的风险。美国财政部若能通过调整现金储备策略来改变这一现状，则股市高估值有望实现软着陆。然而，这一调整过程必须谨慎进行，因为此前美国国债持续走熊，很多资金已经对债券投资风险产生了忌惮。另一方面，如果国债收益率掉头向下，是否会吸走一部分资金，让美股估值实现快速回归也是一个值得关注的问题。美国财政部的最新动作不能太过激进，否则有可能会因掉头太快而引发一些不可预料的事情。例如，过快的现金余额减少可能会导致短期国债供应不足，进而推高短期利率；或者可能会引发市场对美国财政状况的担忧，导致股市和债市的波动加剧。因此，美国财政部在制定新的现金储备策略时必须充分考虑市场的反应和可能的风险。同时，美联储也需要加强与市场的沟通，明确其资产负债表计划的走向，以减少市场的不确定性。只有这样，才能确保美国债务市场的稳定和美国经济的持续发展。结语美国财政部现金储备策略的调整无疑将对美国债务市场产生深远影响。这一调整不仅关乎美国政府的财政状况，也关乎股市和债市的估值以及投资者的利益。因此，我们需要密切关注美国财政部的最新动向，以及这一动向对金融市场可能产生的影响。在未来的日子里，美国财政部的每一个决策都将成为市场关注的焦点。

金融界01-25 15:30

日本银行加息至0.5%，推动日元升值与亚洲股市上涨，市场关注特朗普关税言论对经济的影响

点。与此同时，国债收益率维持相对稳定，10年期国债收益率上升至4.64%。市场对未来美联储的货币政策变化持续关注。特朗普言论对市场的影响特朗普总统在世界经济论坛的讲话中提到可能对中国及其他国家的产品加征关税，但此言论并未对市场产生显著影响。与此同时，特朗普呼吁石油生产国降低油价，这一立场有助于缓解市场对通胀的担忧。编辑观点日本银行加息及其对日元汇率的影响显示出货币政策变化对市场的深远影响。同时，特朗普关于关税和油价的言论虽未显著改变市场走势，但仍需关注其对全球经济和投资者情绪的潜在影响。市场对未来政策的预期将继续推动全球股市和汇市的波动。名词解释基准利率：中央银行用于调控经济的主要利率。此利率直接影响短期借贷成本，并在货币政策中发挥核心作用。日元兑美元汇率：表示日元与美元之间的兑换比例，通常反映经济与货币政策的预期。国债收益率：指投资者通过购买政府债券所获得的回报率，是衡量市场利率水平的重要指标。相关大事件 2025年1月：美国总统特朗普在世界经济论坛上发表讲话，表示可能对中国及其他国家产品加征关税。 2024年12月：美国股市创下新纪录，标准普尔500指数突破历史新高。 2024年7月：日本银行首次加息，基准利率从0%上调至0.25%。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:10

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