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货币政策重提“适度宽松”利好债市富国安泽债券12月13日正式结募
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政策“适度宽松”后，债市继续走强，昨日10年期国债收益率大幅下行至1.85%。同时，在《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》等重磅新规的影响下，同业存款利率下行，货币基金收益率竞争力下降。Wind数据显示，截至12月9日，全市场约370只货币基金中，近六成的货币基金7日年化收益率低于1.5%。在此背景下，短债基金因为性价比出众，能够较好地兼顾收益性、稳健性、流动性，而受到市场青睐。据悉，富国基金正在发行的中短债基金富国安泽债券（A类：022379；C类：022380）将于12月13日结束募集。短债基金的热度可以从市场规模的大幅提升看出。Wind数据显示，2023年三季度末，短期纯债型基金份额共计8518亿份，总规模为21140亿元。而截至2024年三季度末，短期纯债型基金总份额已上升至11661亿份，规模扩张至33015亿元，规模和份额的增长率均接近50%。这背后的原因，与其相对稳健的历史业绩相关。数据显示，中证短债指数与中债-综合财富(1-3年)指数自成立以来均实现了年年正收益，截至12月10日的累计收益率分别为92.30%和126.01%，平均年化收益率为3.06%和3.67%，最大回撤为-1.31%和-2.08%。据了解，富国安泽债券将立足中短债策略，主要投资于高等级的短端信用债，包括短融、同业存单以及优质AAA信用债等，辅以部分利率债，并综合运用利率波段交易、杠杆增厚、票息收益“三板斧“，致力于捕捉中短债机遇，打造优质现金管理工具。富国安泽债券拟任基金经理为固收老将吴旅忠，他具有16年证券从业经验，8年基金管理经验，具备强大的大资金管理能力。经历过2016年“钱荒“的艰难时刻，让吴旅忠将对稳健的追求深刻融入进了投研思维，其在管基金历史表现优异，超额收益显著。根据基金三季报数据，截至9月30日，吴旅忠在管的富国安慧短债债券A过去一年、基金成立以来净值增长率分别为2.94%和6.65%，同期业绩比较基准收益率为2.31%和5.13%，实现了0.63%和1.52%的超额收益率。银河证券基金研究中心数据显示，截至11月30日，富国安慧短债债券(A类)过去一年在同类短期纯债债券型基金(A类)中的排名为32/126，位列同类前1/3。展望后市，在货币政策呵护、资金面驱动、机构跨年配置需求驱动等因素影响下，债市有望出现跨年行情。而中短债作为确定性更高的品种，或有不错表现，投资者可以借助富国安泽债券（A类：022379；C类：022380）一键布局中短债机遇。
金融界2024-12-11
早报 (12.11）| 以色列密集空袭！已摧毁了70%以上的军事力量；中概股指深夜重挫；OpenAI放大招，Canvas免费可用
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牛”阶段，基于对于大幅降息的判断，预计10年期国债收益率将下降至1.5%的水平。 1. 商务部：汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份商务部数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆。 2. 国际航协：预计2025年航空业净利润或达366亿美元国际航空运输协会发布2025年全球航空业盈利预期，预计2025年航空业净利润将达366亿美元，比2024年略有改善，预计2024年净利润将达到315亿美元。报告称，尽管面对持续的成本和供应链挑战，但航空业盈利能力仍略有提升。此外，2025年客运量预计将达到52亿人次，旅客数量首次突破50亿人次。 3. EIA：明年全球石油市场将会出现小幅的供不应求 EIA预计，到2025年，全球石油消费量为1.043亿桶/日，生产量为1.042亿桶/日，每天消费量将比生产量高出10万桶；上个月时，EIA预测的分别是1.044亿桶/日和1.047亿桶/日，两者相差30万桶。增减持 11连板一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份国芯科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟减持不超3%股份丽尚国潮：控股股东拟增持1%-2%公司股份超图软件：股东北京隆慧投资有限公司增持公司股份江中药业：控股股东华润江中获不超0.84亿元贷款额度用于增持公司股份易点天下：股东宁波永武及其一致行动人拟减持不超过3.05% 闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过2% 其他宁德时代：拟向全体股东每10股派发现金分红12.3元中研股份：截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域国联证券：上交所拟于12月17日审核国联收购民生事项移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单 A股方面，沪指涨0.59%报3422点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.69%。全天成交2.23万亿元，较前一交易日放量5667亿元，全市场近2900股上涨。人形机器人、PEEK材料板块反复活跃，乳业、食品饮料板块走高，Sora概念等涨幅居前。培育钻石板块回撤，CRO板块走低。港股方面，恒生科技指数收跌1.39%，曾大涨超4%，恒指、国指分别跌0.5%、0.74%。大型科技股多数转跌，快手跌2.68%，腾讯、百度跌近2%。中资券商股、内房股高开后走弱，生物科技股、芯片股、光伏股、石油股、餐饮股等纷纷下跌。贺岁档将至，影视相关个股大涨，水务股、重型机械股部分上涨，毛戈平首日上市大幅上涨76.5%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股103.24亿港元，净买入阿里巴巴5.38亿、中国移动4.66亿、商汤2.03亿，净卖出盈富基金69.88亿、恒生中国企业8.11亿、美团5.51亿、腾讯5.49亿、中国海洋石油3.38亿、小米1.53亿。龙虎榜中，共有41只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有14只。单日净买入额榜前三为巨轮智能、国盛金控、华昌达，净卖出额前三为三丰智能、视觉中国、山子高科。两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报9514.54亿元，深交所融资余额报9012.46亿元，两市合计18527.0亿元，较前一交易日增加34.89亿元。
格隆汇2024-12-11
【美股收评】关键通胀数据即将公布，美股回落道指连跌四天
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国债收益率在通胀数据公布前小幅上升。 10年期国债收益率从周一的4.20%升至4.22%。其它焦点个股波音股价上涨4.5%，该公司宣布恢复737 Max生产。阿拉斯加航空股价飙升13.16%，因假日飞行需求强劲，上调季度利润预期。此外，公司计划回购10亿美元股票，并新增西雅图飞往东京和首尔的航线。韦尔度假村股价上涨2.5%，该公司报告季度亏损低于预期。 Toll Brothers股价下跌6.96%，尽管季度利润超预期，但因抵押贷款利率持续走高。
Sissi2024-12-11
中国宽松政策推动10年期收益率预期降至1.5%：市场对全面复苏的信心增强
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济复苏乏力以及潜在的国际贸易挑战。中国10年期国债收益率在政策声明发布后持续下降，目前已从历史低点进一步下滑。主要机构预测收益率进一步下降机构名称预测收益率区间主要分析观点天风证券 1.5%-1.6% 宽松政策环境将助推收益率持续走低。浙商证券 1.5%-1.6% 政策组合有助于债市和股市双赢。渣打银行 1.5%-1.6% 预计2025年末收益率将大幅下降。宽松政策对股债市场的影响中国领导层的政策转向引发了市场的强烈反应。受益于新的刺激措施，基准的CSI 300指数在早盘交易中上涨了3.3%。与此同时，10年期国债收益率在短期内已经下降了四个基点。分析人士普遍认为，未来收益率仍有进一步下降的空间，而股市和债市可能会同步上涨。编辑观点此次中国的政策转向表明政府对经济下行风险的高度关注。通过实行更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中国有望在全球经济竞争中保持稳健。与此同时，这种政策组合对国内市场的稳定性和投资信心的提升也起到了至关重要的作用。名词解释 10年期国债收益率：衡量市场对长期经济前景的信心和投资者对长期债券的需求程度。宽松货币政策：一种通过降低利率或增加货币供应量以刺激经济活动的措施。 CSI 300指数：中国A股市场的主要基准指数，涵盖了沪深两市的300只大盘股。相关大事件 2024年12月：中央政治局会议决定明年实施“适度宽松”的货币政策。 2024年11月：中国经济数据显示GDP增长疲软，政策调整呼声上升。 2024年10月：美联储加息预期减弱，全球市场对宽松政策预期升温。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-11
1209市场综述：连创新高后美股在英伟达带动下回落，八月底部后这些板块涨的最好
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数将在周四公布。美国国债收益率上升，10年期国债收益率从周五的4.150%升至4.198%。原油价格上涨，美国原油期货上涨1.7%，至每桶68.37美元。比特币价格跌破10万美元，周五曾创下历史新高，收于101,581美元。分析师方面，奥本海默公司首席投资策略师约翰·斯托尔茨福斯在周日晚间给客户的一份报告中，设定了标普500指数2025年年底目标为7100点。斯托尔茨福斯在报告中指出，近期的价格走势让他相信牛市将在2025年持续。他分享了一张图表，显示自8月5日市场触底以来，非必需消费品板块（XLY）的回报率领先，其次是金融板块（XLF）、信息技术板块（XLK）和通信服务板块（XLC）。斯托尔茨福斯还提供了另一版本的图表，显示自选举以来的回报率。这些板块依然领先，只是涨幅较小。整体来看，资金流向这些板块，同时许多防御性板块表现不佳，这表明市场已经从定价美国经济增长风险，转向预测经济将在2025年继续稳步前行。斯托尔茨福斯写道：“自2023年10月27日的市场低点以来，市场的扩张趋势、以及板块之间、市值（大盘股、中盘股和小盘股）之间、风格（成长股与价值股）之间、以及周期性和防御性板块之间的持续再平衡和轮动，表明当前的牛市可能具有足够的动能，在未来的担忧中持续前行并延续到2025年。” 这张图表证明了市场扩张的趋势已经展开。但仔细观察这些板块，尤其是考虑到特斯拉自8月5日以来在非必需消费品板块中超过90%的涨幅，这张图表也显示出，“华丽七雄”大科技股仍然没有退出舞台。来源：加美财经
加美财经2024-12-11
债牛狂飙！10年国债收益率两日下行10BP，机构：明年或迎来股债双牛
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牛”阶段，基于对于大幅降息的判断，预计10年期国债收益率将下降至1.5%的水平。天风证券则认为，后续即使有超常规的逆周期调节，但只要降息在途，债市就可以保持乐观，无非是曲线形态可能存在平与陡的阶段性变化。超常规的逆周期调节工具落地后，逐步关注政策底到金融底的变化。对于2025年的货币宽松幅度，天风证券预计，降息幅度或在50bp左右，降准幅度可能达到1.5%、或者更有力度地实施买断式逆回购和买入国债操作。对于债市位置，如果按照上述假设，天风判断隔夜资金利率在1.0%-1.2%左右，10年国债区间1.5-1.7%，1年期3A CD区间在1.35-1.5%。
格隆汇2024-12-10
英镑兑欧元创两年半新高，市场预期英央行降息力度弱于欧央行
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来的最高水平。同时，英国国债全线走弱，10年期国债收益率升至4.33%，为11月28日以来的最高点。交易员预计，英央行将在下周的年内最后一次货币政策会议上维持利率不变，并在进一步降息方面保持谨慎。尽管经济增长依然强劲，但某些领域的通胀水平仍然较高。与此同时，市场普遍预计欧央行将在本周四将借贷成本下调25个基点，以支持欧元区经济。 Jefferies公司全球外汇主管布拉德·贝克特尔（Brad Bechtel）表示：“0.8200这一关键技术关口迫在眉睫。这表明英央行在降息的节奏和幅度上显然将远远落后于欧央行。” 市场预计，明年英欧之间的利率差距将进一步扩大。掉期市场显示，2025年英央行可能降息80个基点，而欧央行的降息幅度可能达到125个基点。此外，欧元也受到潜在美国贸易关税打击欧元区商品出口的风险拖累。欧元区两大经济体——法国和德国的政治动荡进一步令增长前景蒙上阴影。 Brown Brothers Harriman公司的高级市场策略师埃利亚斯·哈达德（Elias Haddad）指出：“欧央行和英央行的货币政策趋势利好欧元兑英镑走低。法国和德国的政治瘫痪意味着欧央行将不得不承担更多责任，以支持欧元区经济。”
埃尔瓦2024-12-10
飙增5000亿！资金疯狂下注
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”，中美货币宽松共振成为现实。现下，10年期国债收益率正式进入1时代，低利率时代的到来，意味着将有越来越多的存款“搬家”，9月政策转向后，10月居民存款锐减5700亿元。出来的资金要去哪？房地产回归居住属性意味着，除了买债，权益市场有望成为居民财富的新载体。这也是“稳住楼市股市”的表述历史首次出现通稿的重要背景。政策正在引导中长期资金、耐心资本入市，稳定A股的生态结构。今日有消息称主流宽基指数产品有望增设个人养老金Y份额，包括沪深300指数、中证500指数、中证A500指数、创业板指数等产品。细看9月政策转向以来的高频经济数据，能看出来经济边际向好的趋势。领先指标PMI出现较大改善，11月中国制造业PMI实现“三连升”，一线城市二手房房价有所企稳，最新公布的11月PPI环比由降转涨，但CPI数据仍待改善。千言万语，人只能赚到自己认知内的钱，认清自己的能力边界，选择适合的自己的投资，踏踏实实走好每一步，是你的总归是你的。上下滑动查看完整风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-12-10
市场对中国热情消退：北京会掉链子吗？美国CPI极可能……
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盘涨势有所收窄。市场关注CPI 美国10年期国债收益率上涨1个基点至4.21%，而彭博美元现货指数几乎没有变化。澳洲联储仍未加入全球降息行列，今日维持现金利率在4.35%不变。然而，澳元下跌0.7%，至0.6394美元，此前澳洲联储主席米歇尔·布洛克暗示最早可能在2月降息。法兴银行外汇与利率企业研究主管Kenneth Broux表示：“澳元需要依赖明天美国CPI数据疲软，才能吸引买家回归。” 美国将在周三发布包括消费者价格指数（CPI）在内的数据，这将为美联储官员在下周会议之前提供最后一轮关于价格环境的洞察。预计11月核心通胀将保持在3.3%，符合预期的读数不太可能阻碍宽松。如果数据显示通胀进展停滞，可能会削弱连续第三次降息的可能性。 “今天的议程较为平静，市场参与者继续关注明天至关重要的美国CPI报告，”Pepperstone Group Ltd.高级研究策略师Michael Brown表示。“鉴于强劲的盈利增长、稳健的经济增长以及‘美联储兜底’的市场情绪，我仍然会在股市回调时买入。” 交易员还预计欧洲和加拿大本周将降息，并倾向于认为瑞士将降息50个基点，以遏制瑞士法郎对欧元的持续升值。欧元兑美元小幅下跌至1.0529，兑瑞士法郎为0.9264。周四，欧洲央行预计将在今年第四次下调政策利率，因经济前景恶化以及法国和德国这两个地区最大经济体的政治动荡。中国央行七个月来首次增加黄金储备，加之中东地区的担忧提振了避险需求，支撑了金价。与此同时，尽管中国的政策声明限制了下行空间，但由于中东地缘政治紧张局势的不确定性，原油价格下滑。
欧罗巴 1评论2024-12-10
中国政策转向的里程碑！交易员押注国债收益率将跌至……
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内的多家机构预测，到2025年底，中国10年期国债收益率可能降至1.5%-1.6%的低位。在周一中国高层关键会议决议公布后，该收益率已经下跌5个基点，周二早盘交易中又下降4个基点至1.87%。同时，基准的沪深300指数早盘一度上涨3.3%。在中共中央政治局会议后，领导层承诺在2025年采取“适度宽松”的货币政策和“更加积极”的财政政策。这种表述被认为是北京近年来对刺激政策最明确的表态，旨在应对美国总统唐纳德·特朗普重返白宫可能引发的贸易战。此前，高盛集团和摩根士丹利已预测明年将降息40个基点。 “此次政治局会议标志着政策转向的一个里程碑，”浙商证券的分析师Qin Han等人在一份报告中表示，“在适度宽松的货币政策和日益关注稳定股市的背景下，中国股市和债市都有上涨的空间。” 分析师们进一步指出，政策组合对10年期国债收益率测试1.6%的水平非常有利。
风起2024-12-10

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