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中国“出手”冷却债券市场！彭博社：理财产品流入资金骤降90%……
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市场受益。周五(9月13日)，中国基准10年期国债收益率维持在2.09%的历史低位附近。 “现阶段，债券市场下跌和理财产品大量赎回的负反馈周期的可能性不高，”民生证券分析师Tan Yiming在本周研究报告中写道。“但我们仍应关注理财产品对债券市场造成的扰动，毕竟，新资金流入的速度正在放缓。”
圈内人2024-09-13
日元持续走强，亚洲股市有望上涨
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56附近。（来源：FX168）美国10年期国债收益率周五上涨2个基点至3.67%，同时美元指数下跌。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，在利率下调25个基点至3.5%后，欧洲央行的政策将足够严格。德国国债结束了连续七天的涨势。油价上涨，黄金创下历史新高。美国8月生产者价格指数(PPI)在上月数据调整后小幅回升，而美联储青睐的通胀指标表现平淡。与此同时，失业救济申请人数略有上升。这些数据未能改变市场对美联储将在下周货币政策会议上降息的预期。尽管多数人预计首次降息幅度为25个基点，但仍有人认为降息可能达到50个基点，远高于通常的节奏。 Evercore的Krishna Guha表示：“我们认为美联储仍可能以50个基点为起点降息，从而降低经济软着陆的风险。” 周四发布的批发通胀数据紧随消费者价格指数(CPI)之后。8月CPI数据显示核心通胀有所加速，但政策制定者更关注劳动力市场的疲软，这将在未来几个月的政策讨论中占据中心位置。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“PPI数据与CPI数据基本一致，失业救济申请也符合预期，表明美联储启动降息周期的条件已经成熟。市场预计美联储将首次降息25个基点，但未来的讨论将迅速转向降息的幅度和速度。” 日本央行加息预期根据彭博社调查，略多于一半的日本央行观察人士预计，当局将于12月加息，几乎没有人认为下周会议会有政策举措。过去四周里，九名董事会成员中的五人表示，如果通胀预期实现，他们计划再次加息。尽管7月31日的加息后引发了市场动荡，但日本央行并未因此改变正常化政策的轨道。瑞银证券首席日本经济学家Masamichi Adachi表示：“此次会议上加息的可能性非常低，现在判断7月份加息和市场波动的影响还为时过早。” 在亚洲其他地区，重要数据将包括日本工业生产、印度贸易平衡和斯里兰卡国内生产总值。此外，由于风暴“弗朗辛”导致墨西哥湾石油生产中断，周四美国西德克萨斯中质原油价格上涨超过2%。
Anna Sui2024-09-13
今日，这一央行要降息！小心美国初请抢风头，黄金极可能破位
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基点至3.66%，隔夜上涨4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期国债收益率曲线略微趋平，勉强维持在不到1个基点的正水平。欧洲央行决议来袭欧洲央行(ECB)将于周四晚间20:15召开利率会议。欧洲央行在本周期内第二次降息25个基点几乎是确定无疑的，但今年剩余时间内降息的力度和速度似乎仍不确定，本次会议将公布欧洲央行工作人员的新预测。法巴银行的欧洲首席经济学家Paul Hollingsworth表示，新通胀预测可能实际上会高于6月的预测，尽管这些预测是在本月油价大幅下跌之前完成的。 “我们认为这将转化为一种渐进的信号，”他补充道，虽然拉加德可能不会完全排除10月再次降息的可能性，但目前看起来不太可能。市场目前预计利率将在未来12-18个月内降至2%左右。“但如果我们对基本情况的预测是正确的，那么市场可能已经消化了太多的降息，”Hollingsworth说。所有人都将关注欧洲央行行长拉加德定于20:45发表的讲话，市场急切地等待有关10月和12月是否会进一步降息的确认。 “今天的降息已经完全消化了。市场的焦点将是欧洲央行下一次降息是什么时候？我们今天可能不会从中得到太多指引，”Bradesco BBI股票策略主管Ben Laidler表示。 “我认为他们不需要采取更激进的措施。显然他们可以这么做，如果有数据支持的话……欧洲央行将缓慢而稳定地采取行动，”Laidler说。 “我们仍然预计欧洲央行将保持渐进的方式，权衡增长和通胀的风险，”法巴银行欧洲利率策略主管Camille de Courcel表示。降息50个基点成痴心妄想回到美国，稳健的通胀和就业数据支持美联储采取谨慎行动。美国周三的数据显示，核心消费者价格指数（CPI）8月上涨0.28%，高于预期的0.2%。在周三公布的消费者价格指数(CPI)数据后，掉期交易员已完全计入下周美联储政策声明中0.25个百分点的降息预期，放弃了对0.5个百分点降息的押注，目前这种可能性仅为15%。今天，市场将得到最新的美国初请失业金数据和PPI数据。明天，市场将以密歇根大学消费者信心指数报告结束本周的交易。预计8月PPI环比增长0.1%，同比增长1.8%。相比之下，上个月的环比和同比数据分别为0.1%和2.2%。 Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“我们原本希望得到答案，以帮助解决美联储25个基点还是50个基点的降息辩论，但现在市场似乎已经自行做出了决定。” Weston说：“我们现在倾向于预测9月降息25个基点，但也愿意接受10月4日的美国就业报告疲软可能会在11月FOMC会议上完全开放50个基点的降息空间。” 大宗商品方面，油价因飓风Francine影响墨西哥湾主要产油区后继续上涨，黄金价格则突破2515美元。 forexlive指出，昨日，美国CPI报告如预期那样未能产生过去那种重大影响，但核心环比数据却意外上升。住房成本再次加速增长，鉴于即将到来的降息周期，这一点值得关注，因为可能会看到经济活动的再次加速。这些数据未能给黄金多头提供强有力的突破理由，因此，在下周美联储的决定之前，金价可能会继续在区间内波动，除非今天的美国初请失业金人数激增至26万人以上。
欧罗巴2024-09-12
决策分析：市场做决定了！欧洲央行风暴逼近，黄金历史高点下方蠢蠢欲动
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点至3.66%，隔夜上涨了4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期收益率曲线略微趋平，几乎保持正值，差距不到1个基点。大宗商品方面，由于担心飓风Francine可能导致美国的长期生产停工，石油价格延续涨势。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶71.09美元，隔夜上涨2%。该价格也在68.69美元找到支撑，这是近三年来的最低点。黄金上涨0.2%，至2518美元附近，略低于其纪录高点2531.60美元。
云涌2024-09-12
【九尘点金】美核心通胀不退，美联储下周降息50基点可能“泡汤”？
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初一度上涨9.5个基点，至3.69%，10年期国债收益率上涨4个基点，至3.68%。美股标普500指数在经历动荡的交易日后反弹，周三收盘攀升1.1%。与经济密切相关的股票，包括设备租赁公司和负债沉重的小盘股，在盘中受到最大打击，但最终收盘走高。美国劳工统计局周三报告称，美国8月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，与市场预期一致。但值得注意的是，美国8月核心CPI环比上涨0.3%，创4个月来最大增幅，升幅高于0.2%的预期。经济学家认为，核心通胀率比整体CPI更能反映潜在通胀。 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell评美国CPI报告表示，美联储下周降息50个基点的可能性受到了这个数字的重大打击。 “超级核心”数据——排除住房的核心服务价格——8月增加0.3%，杰富瑞(Jefferies)称，这是自4月以来“最大的连续增幅”。这使得三个月年率从前一季的 0.45%上升到1.95%。在CPI数据显示美联储可能只会在9月降息25个基点后，美元指数短线急涨，收复日内全部失地，并一度涨至101.82的日内高点。美元指数最终收高约0.1%，报101.75。现货黄金在美国CPI数据出炉后一度大跌至2500.74美元/盎司，较日内高点2529.13美元/盎司回落近30美元。金价随后自低点有所反弹。现货黄金周三最终收跌0.2%，报2511.28美元/盎司。纽约独立金属交易商TaiWong表示：“核心CPI上升，或多或少会巩固美联储下周降息25个基点的可能性，黄金可能要再等一段时间，才能刷新价格的历史高点。” 对于投资者而言，最大的谜题是美国经济是否正在进入软着陆，只需要像2019年和1995年那样进行一系列温和的降息，还是在明年的某个阶段走向硬着陆。自2023年7月以来，美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%之间，随着过去14个月通胀压力出现缓和，这一政策设定的限制性变得愈发明显。这一趋势促使美联储官员近几周为本月开始的新一轮宽松周期做准备 Loomis Sayles的投资组合经理兼Full Discretion团队主管Matt Eagan表示：“美联储将开始降息，我们将在9月看到降息25个基点。” 周三美国CPI数据公布后，花旗经济学家已经放弃下周美联储会议降息50个基点的预期。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文评论称：较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。【风险预警】 ☆16点，IEA公布月度原油市场报告； ☆20点15分，欧洲央行将公布利率决议，市场预计该央行将年内第二次降息25个基点； ☆20点30分，美国将公布8月PPI年率及月率，市场预计其年率将从前值的2.2%回落至1.8%，月率维持在0.1%不变；同时，美国还将公布至9月7日当周初请失业金人数，预计其将录得23万人，较上周的22.7万人有所增加； ☆20点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。
九尘点金2024-09-12
【直击亚市】毁灭了！CPI恐成美联储鹰派利器英伟达有大消息
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在11月实施这一行动。美债市场持稳，10年期国债收益率周三保持在3.67%。澳大利亚和新西兰的收益率略有上升。美元指数周三下跌后保持稳定。日本央行政策委员会委员Naoki Tamura的评论推动日元小幅上涨，他提到了将基准利率提高到至少1%的可能性。周三，另一位委员会成员Junko Nakagawa表示，只要经济表现符合预期，央行将继续调整政策，她的言论也推动日元走强。日本8月的生产者价格指数（PPI）低于预期。亚洲即将发布的其他数据包括香港的生产者价格、印度的通胀和工业生产，以及巴基斯坦的利率决定。投资者还对东南亚股票表现出新的兴趣，随着美联储政策转向，该地区股票成为基金经理青睐的交易对象。大宗商品方面，油价延续了周三的涨势，因飓风Francine袭击了美国墨西哥湾的关键产油区，促使交易者回补看跌押注。在8月美国CPI报告削弱市场对美联储下周大幅降息的预期后，金价小幅下跌，目前在2510美元附近企稳。今年以来，金价已上涨逾五分之一，对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强，支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。企业新闻方面，据知情人士透露，OpenAI正与投资者洽谈融资65亿美元，估值为1500亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，产品供应有限令一些客户感到沮丧，并加剧了紧张局势。
云涌2024-09-12
美国CPI后市场看法“大变脸”！美联储下周降息50基点可能彻底“泡汤”了
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初一度上涨9.5个基点，至3.69%，10年期国债收益率上涨4个基点，至3.68%。 (截图来源：彭博社) 美股标普500指数在经历动荡的交易日后反弹，周三收盘攀升1.1%。与经济密切相关的股票，包括设备租赁公司和负债沉重的小盘股，在盘中受到最大打击，但最终收盘走高。美国劳工统计局周三报告称，美国8月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，与市场预期一致。但值得注意的是，美国8月核心CPI环比上涨0.3%，创4个月来最大增幅，升幅高于0.2%的预期。经济学家认为，核心通胀率比整体CPI更能反映潜在通胀。 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell评美国CPI报告表示，美联储下周降息50个基点的可能性受到了这个数字的重大打击。 “超级核心”数据——排除住房的核心服务价格——8月增加0.3%，杰富瑞(Jefferies)称，这是自4月以来“最大的连续增幅”。这使得三个月年率从前一季的 0.45%上升到1.95%。在CPI数据显示美联储可能只会在9月降息25个基点后，美元指数短线急涨，收复日内全部失地，并一度涨至101.82的日内高点。美元指数最终收高约0.1%，报101.75。现货黄金在美国CPI数据出炉后一度大跌至2500.74美元/盎司，较日内高点2529.13美元/盎司回落近30美元。金价随后自低点有所反弹。现货黄金周三最终收跌0.2%，报2511.28美元/盎司。纽约独立金属交易商TaiWong表示：“核心CPI上升，或多或少会巩固美联储下周降息25个基点的可能性，黄金可能要再等一段时间，才能刷新价格的历史高点。” 对于投资者而言，最大的谜题是美国经济是否正在进入软着陆，只需要像2019年和1995年那样进行一系列温和的降息，还是在明年的某个阶段走向硬着陆。自2023年7月以来，美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%之间，随着过去14个月通胀压力出现缓和，这一政策设定的限制性变得愈发明显。这一趋势促使美联储官员近几周为本月开始的新一轮宽松周期做准备。 Loomis Sayles的投资组合经理兼Full Discretion团队主管Matt Eagan表示：“美联储将开始降息，我们将在9月看到降息25个基点。” 周三美国CPI数据公布后，花旗经济学家已经放弃下周美联储会议降息50个基点的预期。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文评论称：较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。
tqttier2024-09-12
比特币冲破5.8闪现牛市陷阱？10万亿资管巨头发话特朗普胜率“意外”逆转
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降息的幅度。经济增长担忧和通胀降温已将10年期国债收益率推至15个月低点，因为投资者已经预计到年底降息幅度将超过100个基点，未来12个月降息幅度将达到约240个基点，这意味着美联储将对经济衰退做出反应。” 美国大选方面，经历周三总统电视辩论后，特朗普似乎落在下风。据大型加密货币押注平台Polymarket数据，哈里斯11月胜率升至50%，而特朗普跌至49%，意外出现逆转，两人在辩论中一字未提加密货币。资管巨头伯恩斯坦(Bernstein)分析师警告称，若哈里斯赢得11月的美国总统大选，比特币价格可能暴跌近50%至30000美元左右。然而，若特朗普获胜，可能意味着由于特朗普最近对加密货币技术的接受，比特币价格将飙升至90000美元。数字资产衍生品交易流动性提供商Orbit Markets联合创始人卡罗琳·莫隆(Caroline Mauron)向彭博社表示：“市场评估哈里斯赢得了辩论，尤其是在早期阶段，这导致加密货币价格小幅下跌。” 比特币技术分析尽管CPI数据带来了变化，但它尚未对比特币产生重大影响，因为比特币在过去几个小时内一直保持57000美元的价格稳定。因此，定于9月18日举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议可能对加密货币市场的未来至关重要。 Glassnode每周报告显示，尽管收入下降，但比特币矿工的挖矿活动显示出了韧性。比特币的挖矿哈希率正在接近历史最高水平，仅落后1%。目前挖出一个区块所需的哈希数为338k exahash，报告指出，这是该资产历史上第二大难度。然而，交易员们并没有表现出类似的信念，因为比特币交易量自7月份以来一直在稳步下降。值得注意的是，交易所现货交易量在过去90天内有所下降，这更加证明了上个季度贸易活动明显下降的观点。此外，衡量现货市场买卖净平衡的CVD指标显示，过去90天里投资者的抛售压力有所增加。 CoinChapter表示，比特币价格的一个关键关注点是巨鲸，特别是那些持有100000至100万枚比特币(红线)持有者的行为。从历史上看，它们的不活跃通常先于价格停滞或下跌的时期，因为它们在推动主要价格趋势方面发挥着至关重要的作用。此外，更令人担忧的是中型巨鲸(粉色部分为10000至100000枚比特币)的大量抛售，他们一直在稳步减持。这类投资者通常因其大量持仓而被视为主要的市场影响者，但他们已经显示出退出市场的明显迹象。他们持续抛售比特币表明人们对比特币短期前景的悲观情绪日益加深。这种抛售加上更广泛的避险情绪，通常会导致价格长期下跌，因为流动性离开市场，主要持有者的需求减弱。此外，CoinShares数据也证实了看跌情绪。比特币每周流出6.43亿美元，表明机构投资者可能对其短期前景失去信心。流入短期比特币产品的资金(390万美元)与流出量相比微不足道，凸显了市场的负面偏见。越来越多的资金流入对比特币价格反弹的押注，表明看跌情绪正在增强，投资者为进一步下跌做好了准备。此外，虽然较小的散户投资者(黄色部分为100至1000枚比特币)增加了持仓，但这通常无法抵消较大投资者的抛售。散户投资者缺乏对抗鲸鱼清算的财力，因此不太可能阻止价格下跌。比特币形成了称为“下降三角形”的看跌格局，分析师将下降三角形视为看跌延续模式，其特点是下降的上趋势线将价格走势压缩为更低的高点，而平坦的下趋势线则提供较弱的支撑。这种设置加剧了抛售压力，因为反弹难以突破阻力，导致买家的购买意愿逐渐减弱。多头和空头之间的战斗通常以跌破下趋势线而告终。交易者通过测量三角形最高点到平坦支撑线的垂直距离来估计潜在的下行空间，并将该距离从突破点向下投射。近期，比特币价格跌破该形态，一度预示着看跌突破。然而，多头成功将价格推回到形态内，增加了出现多头陷阱的可能性。如果比特币确认该模式，则代币可能下跌超过31%，目标接近39370美元。来源：金色财经
金色财经2024-09-12
【比特日报】10万亿资管巨头发话！特朗普胜率“意外”逆转比特币冲破5.8闪现牛市陷阱？
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降息的幅度。经济增长担忧和通胀降温已将10年期国债收益率推至15个月低点，因为投资者已经预计到年底降息幅度将超过100个基点，未来12个月降息幅度将达到约240个基点，这意味着美联储将对经济衰退做出反应。” 美国大选方面，经历周三总统电视辩论后，特朗普似乎落在下风。据大型加密货币押注平台Polymarket数据，哈里斯11月胜率升至50%，而特朗普跌至49%，意外出现逆转，两人在辩论中一字未提加密货币。#美国大选# (来源:Polymarket) 资管巨头伯恩斯坦(Bernstein)分析师警告称，若哈里斯赢得11月的美国总统大选，比特币价格可能暴跌近50%至30000美元左右。然而，若特朗普获胜，可能意味着由于特朗普最近对加密货币技术的接受，比特币价格将飙升至90000美元。数字资产衍生品交易流动性提供商Orbit Markets联合创始人卡罗琳·莫隆(Caroline Mauron)向彭博社表示：“市场评估哈里斯赢得了辩论，尤其是在早期阶段，这导致加密货币价格小幅下跌。” 比特币技术分析尽管CPI数据带来了变化，但它尚未对比特币产生重大影响，因为比特币在过去几个小时内一直保持57000美元的价格稳定。因此，定于9月18日举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议可能对加密货币市场的未来至关重要。 Glassnode每周报告显示，尽管收入下降，但比特币矿工的挖矿活动显示出了韧性。比特币的挖矿哈希率正在接近历史最高水平，仅落后1%。目前挖出一个区块所需的哈希数为338k exahash，报告指出，这是该资产历史上第二大难度。 (来源:Glassnode) 然而，交易员们并没有表现出类似的信念，因为比特币交易量自7月份以来一直在稳步下降。值得注意的是，交易所现货交易量在过去90天内有所下降，这更加证明了上个季度贸易活动明显下降的观点。此外，衡量现货市场买卖净平衡的CVD指标显示，过去90天里投资者的抛售压力有所增加。 CoinChapter表示，比特币价格的一个关键关注点是巨鲸，特别是那些持有100000至100万枚比特币(红线)持有者的行为。 (来源:Santiment) 从历史上看，它们的不活跃通常先于价格停滞或下跌的时期，因为它们在推动主要价格趋势方面发挥着至关重要的作用。此外，更令人担忧的是中型巨鲸(粉色部分为10000至100000枚比特币)的大量抛售，他们一直在稳步减持。这类投资者通常因其大量持仓而被视为主要的市场影响者，但他们已经显示出退出市场的明显迹象。他们持续抛售比特币表明人们对比特币短期前景的悲观情绪日益加深。这种抛售加上更广泛的避险情绪，通常会导致价格长期下跌，因为流动性离开市场，主要持有者的需求减弱。此外，CoinShares数据也证实了看跌情绪。比特币每周流出6.43亿美元，表明机构投资者可能对其短期前景失去信心。流入短期比特币产品的资金(390万美元)与流出量相比微不足道，凸显了市场的负面偏见。 (来源:CoinShares) 越来越多的资金流入对比特币价格反弹的押注，表明看跌情绪正在增强，投资者为进一步下跌做好了准备。此外，虽然较小的散户投资者(黄色部分为100至1000枚比特币)增加了持仓，但这通常无法抵消较大投资者的抛售。散户投资者缺乏对抗鲸鱼清算的财力，因此不太可能阻止价格下跌。比特币形成了称为“下降三角形”的看跌格局，分析师将下降三角形视为看跌延续模式，其特点是下降的上趋势线将价格走势压缩为更低的高点，而平坦的下趋势线则提供较弱的支撑。 (来源:CoinChapter) 这种设置加剧了抛售压力，因为反弹难以突破阻力，导致买家的购买意愿逐渐减弱。多头和空头之间的战斗通常以跌破下趋势线而告终。交易者通过测量三角形最高点到平坦支撑线的垂直距离来估计潜在的下行空间，并将该距离从突破点向下投射。近期，比特币价格跌破该形态，一度预示着看跌突破。然而，多头成功将价格推回到形态内，增加了出现多头陷阱的可能性。如果比特币确认该模式，则代币可能下跌超过31%，目标接近39370美元。#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-12
决策分析：特朗普连任预期逆转！美国CPI绝对爆点，日元今日暴涨
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下跌0.3%，至101.34，基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点，至3.62%。 “你可以预期，如果他(特朗普)做得更好，你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示，“胜算略微倾向于哈里斯。通胀观察投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数（CPI）报告，尽管美联储已明确表示，当前就业问题比通胀更为关注。根据路透社的一项调查，预计8月份整体CPI环比上涨0.2%，与上月持平。尽管市场普遍预期美联储将在下周降息，但降息幅度仍有待商榷，尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半，未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动，我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象，尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点，”荷兰国际集团的Carnell说。根据CME FedWatch工具显示，市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%，降息50个基点的可能性为35%。美元保持防御性，日元升值超过1%，至1美元兑140.71日元，为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。日元在中川顺子讲话后升值超过1%，她重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。在大宗商品方面，油价在上个交易日下跌超过3%后，周三企稳，但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后，油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%，至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%，至每桶66.03美元。
云涌2024-09-11

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