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日本股市创下自2020年以来的最大跌幅美联储准备降息

中下跌，部分回吐周三全曲线的涨幅。美国10年期国债收益率周三下跌11个基点至4.03%。澳大利亚和新西兰的收益率在周四早盘下跌，追踪前一交易日美国国债的涨幅。美债的涨幅也反映出报道称伊朗已下令报复以色列在其领土上杀害哈马斯领导人。英镑在周四英国央行利率决定前保持稳定。根据彭博编制的共识预测，预计英国央行将降息25个基点，这将是自疫情开始以来的首次降息。大宗商品方面，油价上涨。同时，黄金高位震荡，接近其峰值。

金融界2024-08-01

【直击亚市】中国罕见亮点遭警告！日股狂跌、日元暴拉美联储准备动手

中下跌，部分回吐周三全曲线的涨幅。美国10年期国债收益率周三下跌11个基点至4.03%。澳大利亚和新西兰的收益率在周四早盘下跌，追踪前一交易日美国国债的涨幅。美债的涨幅也反映出报道称伊朗已下令报复以色列在其领土上杀害哈马斯领导人。中国经济警告信号中国股市在数据显示7月份关键制造业指数意外收缩后抹去了早前的涨幅。一项民间调查显示，7月份中国制造业活动出现了九个月来的首次意外萎缩，这表明中国的出口可能正在降温，给经济前景蒙上了阴影。根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明，上个月财新制造业采购经理人指数从6月份的51.8降至49.8。该指数低于51.5的预估中值，是该指数自去年10月以来首次降至50以下。民间部门的这一数据可能反映了海外出口增长势头的减弱，因为它主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一数据是中国第二大经济体出现罕见亮点的又一个警告信号。 “我们一直在财新指数中看到更强劲的表现，这可能是受到小型出口商表现更好的推动，”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示，“但今天的下降表明，出口势头可能会有所放缓。” 在数据出人意料地逊于预期后，中国内地股市基准指数一度下跌0.4%，逆转了周三因刺激预期上升而上涨的行情。恒生中国企业指数也一度下跌0.7%，后来有所收窄。英镑在周四英国央行利率决定前保持稳定。根据彭博编制的共识预测，预计英国央行将降息25个基点，这将是自疫情开始以来的首次降息。大宗商品方面，油价上涨。同时，黄金小幅上涨，接近其峰值。

云涌2024-08-01

黎瑾浩：双重大利好！黄金避险属性增强

03.92，为7月18日以来新低。美国10年期国债收益率大跌2.61%，为连续五个交易日下跌，盘中最低触及4.031%，为3月8日以来新低，收报1.033%。哈马斯领导人哈尼耶（Ismail Haniyeh）周三早些时候在伊朗遇刺身亡，令已经陷于加沙战争和黎巴嫩冲突的中东地区更加动荡。中东冲突升级的威胁强化了对避险资产的支撑。据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。此外，周五还将出炉美国7月非农就业报告，投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言，美联储利率决议的利好基本被市场消化，需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性，但地缘局势偏向继续支撑金价，或将限制金价的短线回调空间。技术面来看，在跌破7月24日高点2431.87前，金价短线偏向继续震荡上行，有望再度试探历史高点2483附近阻力。本文作者黎瑾浩，微信LJH895610, QQ583894526

黎瑾浩LJH2024-08-01

突发重磅！伊朗最高领袖下令直接袭击以色列金价暴涨突破2450美元如何交易黄金？

之后，美国国债收益率急剧下降，美国基准10年期国债收益率为4.066%，下降近8个基点，这削弱美元。追踪美元对其他六种货币表现的美元指数下跌0.42%，至104.03。 Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。伊朗最高领袖下令直接袭击以色列 Valencia指出，金价大涨还归因于真主党周末袭击以色列后地缘政治风险上升。以色列本周报复以色列，在伊朗杀死哈马斯领导人哈尼亚。据Capital.com市场分析师Kyle Rodda称，由于中东局势的发展，黄金一直存在避险需求。《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。 (截图来源：《纽约时报》) 报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。这些官员要求不要公布他们的名字，因为他们没有被授权公开发言。今年4月，伊朗对以色列发动了数十年来最大规模、最公开的敌对袭击，发射了数百枚导弹和无人机，以报复以色列对其驻叙利亚大马士革使馆区的袭击；当时那次袭击造成伊朗数名军事指挥官丧生。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部7月31日在一份声明中宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。哈马斯官员表示，哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚。与哈马斯关系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，哈马斯政治领袖被杀表明，以色列和哈马斯之间的战争没有红线。据伊朗努尔新闻(Nour News)，伊朗方面称，以色列此次袭击是一场危险的赌博，越过伊朗的红线会让以色列付出代价。伊朗外交部发言人表示，当局正在调查以色列的袭击事件，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。当地时间7月30日傍晚，一架以色列无人机袭击了黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党一处目标。据悉，这架无人机发射3枚导弹，导致一栋楼房倒塌。英国路透社报道称，以色列军方声称，它在周二对贝鲁特的空袭中击毙了真主党最高指挥官舒凯尔(Fuad Shukr)，这是对三天前发生的一次跨境火箭弹袭击的报复。金价大涨后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，根据黄金日线图，上行趋势仍未改变。以相对强弱指数(RSI)衡量，动能对买家有利，不过经济新闻和地缘政治风险可能推高金价。 Valencia称，如果金价攀升超过2450美元/盎司，下一个阻力位将是历史高点2483美元/盎司，然后是2500美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Valencia补充道，如果金价跌破2400美元/盎司，则首个关键支撑位在7月30日低点2376美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。若黄金进一步回调，金价可能下探100日移动均线2331美元/盎司。知名财经网站Economies.com周三撰文称，金价继续升势，突破2428.00美元/盎司，并尝试维持在这一水平上方，这支持金价在未来几个交易时段继续看涨趋势。我们正等待金价测试下一目标2450.00美元/盎司。黄金继续看涨走势的条件是金价稳定在2374.10美元/盎司上方。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com)

天马行空 1评论2024-08-01

【黄金收评】美联储维持利率不变解锁9月降息预期金价涨超1.5%

发布会后，美国国债收益率大幅下跌，美国10年期国债收益率报4.066%，下跌近8个基点，美元受到打压，美元指数（衡量美元对其他六种货币表现的指数）下跌0.42%，至104.03。据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。交易员们还在关注将于周四和周五发布的7月份ISM制造业采购经理人指数（PMI）和非农就业数据（NFP）。上周末，中东局势突变，地缘政治风险上升，黄金价格因此上涨。Capital.com 市场分析师 Kyle Rodda 表示，由于中东局势的发展，黄金的避险需求有所增加。从历史上看，投资者认为在地缘政治紧张局势中投资贵金属是一种安全的选择。 TDS 高级商品策略师 Daniel Ghali 指出，这与几个月前的黄金市场已经不同，但进一步上涨的空间有限，“自由交易者继续持有比美联储降息市场前景所允许的更多的头寸，可以说，这些头寸有些过高。CTA 现在实际上持有的是‘最大多头’头寸规模，这表明，如果不进行重新杠杆化，几乎没有增持空间。”“尽管我们预计央行的购买活动将持续，但亚洲仍处于买方阵营，过去几个交易日仅出现了一些初步迹象。毕竟，亚洲货币的价格走势已经削弱了人们对贵金属作为货币贬值对冲工具的兴趣。”“与中东地缘政治风险相关的避险买盘可能对油价构成支撑，但如果局势没有更显著的升级，或者美联储降息前景没有进一步改善，那么进一步上涨的空间将受到当前定位动态的限制。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-08-01

“小非农”不及预期！美国7月ADP创六个月新低

DXY短线走低7点，现报104.06。10年期国债收益率下跌1.1个基点，报4.13%。 PGIM首席美国经济学家波切利表示，由于过去几个月周期性招聘放缓，美国的注意力已经从通胀转向了劳动力市场的放松，这使得美联储得以在9月份开始降息。预计美联储将在今夜的会议上宣布9月份降息。在12月的会议上可能会再次降息，而11月降息的可能性也不容忽视。预计到2025年底，美联储将累计降息约150个基点。原文链接

投资慧眼2024-07-31

郭通理财：中东乱局助力黄金上涨，独家走势分析及在线解套

。因这一预期已经反映在金融市场中，美国10年期国债收益率的下降便是明证。若美联储展现出更明确的鸽派立场，黄金作为传统的避险资产，可能会受到市场的追捧，而在短期有望再度刷新历史高点。　　黄金走势分析：　　黄金昨晚是因为避险上涨，白天至少我们要关注黄金持续上涨的动力是否充足，大数据前大概率维持震荡，黄金在2430高点下逢高先看回落。数据前就不要去追涨了，黄金大行情预计还是在晚上，当下数据当前，不要直接追涨。大波段建议等数据后再布局，这样避免高位站岗，白天可以短线应对。　　日K之中，随机指标暂时形成金叉勾头向上，利多信号；形态上，大阳线慢牛回升，走势偏向止跌向上运行；可以考虑回调做多，博弈日K的金叉，震荡向上运行；4小时图来看，MA5-MA10金叉向上运行，形态上来看继续看涨为主，4小时布林带开口向上，日内短线上在2430预计会有小幅度回落，下方支撑位置关注2400，上方关注2430-2450的压力。　　综合来看：短线上，可以采取回调做多，跟随日K的金叉，选择看涨，日内若企稳2412的位置，那么行情还会持续向上，对2430附近的强弱分水岭发起冲击；周三美盘小非农数据公布；因此，可以选择支撑附近附近做多，压力附近做空处理；　　黄金操作策略：　　建议2405-2408做多，止损2399，目标2418-2425；　　建议2430-2428空一次，止损2435，目标2420-2415；　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc 458交流更直观。　　本金缩水严重，趋势行情如何把握？　　无论是加仓或是锁仓都是亏损路上避不开的话题，锁仓难解，毫无盈利可谈，而加仓则是风险把控方面，趋势判断错误加重仓位越套越深，心理压力也就更大，导致后续做出一系列错误决定！然后追涨杀跌是常事，总是大亏小赚，本金越来越少，希望一单博回来，却不曾想到后果，最终亏损更加迅速而严重，从而丧失初入市场的信心！在过山车式行情，跳水式行情面前，就有人把控不住，瞬间爆仓，最主要的原因其实还是频繁加仓，扛单不损，从而深套，这不仅加大了操作风险，也让后续操作变得被动，明明有好的波段行情，因为有持仓操作不了，只能错过，岂不可惜？这也反映出止损的重要性！以上是郭通的一些小小总结，希望对各位朋友有所帮助，如有需要找到郭通，先体验两单，看完实力再说别的，你信任，则跟随，共赢才是合作的基础！　　重仓、扛单、锁仓。无论是什么情况，只要出现大的亏损，基本上都离不开这三点，从业这些年，这是所有投资者的死穴，只要犯了这三个中的其中两个就基本上被市场宣判决了。赚钱的方向千万个，亏钱就这几个，这是所有人的通病，谁把这些病根除谁最起码就不会意外阵亡，杜徒一般会一单定天下，若是长期投资那么就不能重仓，每一个单子设好止损，不能因为一次的不以为然，最后导致满盘皆输。　　市场给予每一个人的机会都是公平的，或许在机会面前你选择了停留，有的人选择了把握，造成了看似的不公平，一波趋势确立后，就要懂得跟随，会跟的人才会有慧根，交易总是会有顺或者不顺的时候，顺的时候不必沾沾自喜，因为这很有可能就是不顺的开始，不顺的时候也不必垂头丧气，交易有赚有亏，勉强不来，你垂头丧气并不能改变当前的局面，要懂得用辩证法让自己不断的前行，只有一个积极健康的心理才会支撑你走的更远。　　目前本团队VIP实盘指导免费开放体验名额，每天早7点至凌晨2点实时在线指导，提供现价喊单，控制风险；操作不是很理想的朋友可以免费进群　　体验群实时申请：官方指导微信：gtlc 458；QQ：1336869979体验,欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货原油黄金白银等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎关注郭通获得最新资讯，获取每日行情走势分析，交易策略指导；如果有套单锁单的朋友，可添加郭通指导微信：gtlc 458，为你解单解锁。　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00 　　全方位指导老师：郭通分析团队

郭通理财薇gtlc5582024-07-31

今晚又来大冲击！美联储如何表态9月降息成最大看点

恢复正常的正斜率。目前，美国2年期/10年期国债收益率已经倒挂两年，是历史上持续时间最长的倒挂。过去几周，美债收益率曲线呈现出“牛市趋陡”，即短期收益率比长期收益率下降幅度更大。市场投资者大幅增加了对短期国债（如2年期国债）的净多头押注，而对较长期国债的净多头头寸没有增加太多或有所下降。美国商品期货交易委员会的数据显示，资产管理公司上周将其对2年期国债的净多头头寸增至创纪录高位，同时其对5年期国债期货的净多头头寸在7月中旬创下历史新高，上周略有下滑。对此，Janus Henderson Investors的美国固收主管Greg Wilensky表示：“收益率曲线在过去六周内波动幅度很大，但曲线仍呈倒挂状态，这并不正常。” 他指出：“我们正进入曲线向正常正斜率移动的阶段，曲线还有很大的上升空间。”

格隆汇2024-07-31

秦氏金升：7.31地缘冲突刺激金价，黄金走势分析及操作

。因这一预期已经反映在金融市场中，美国10年期国债收益率的下降便是明证。若美联储展现出更明确的鸽派立场，黄金作为传统的避险资产，可能会受到市场的追捧，而在短期有望再度刷新历史高点。　　黄金走势分析：金价本月在近日虽有明显回落，但目前又有所转强，并重回2400美元上方，暗示多头仍占据优势，并将继续减弱连续的见顶形态压力，今日也将收取月线形态，如本月收线在2400美元上方，后市将连续看涨走强，如收线在其下方，并维持在5月均线之上，后市走势将参考近几个月的模式走盘为主。除非跌破5月均线支撑，将转为高空看见顶回落。盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，仅供参考。即时操作策略盘中可添加（威.信QSJS368）或关注公.众号“秦氏金升”咨询本人。　　日线图上，上周三黄金冲高回落，周四继续大跌，一度令短期走势变得脆弱，上周五金价企稳反弹，虽然未能改变整体承压的局面，但大幅缓解了短期下行压力。从日线形态来看，日线趋势通道，跌势还将延续，本次由2483上方发起的回调行情，在过去的十余个交易日的调整行情中，还没有出现连阳的情况，而在上周五翻阳的情况下，本交易日早间虽有冲高表现，但依然不排除回落收阴的可能性。　　黄金周一走跌，凌晨反弹，周二延续反弹整体偏震荡，但是在凌晨受地缘政治风险刺激金价跳涨至2400美元/盎司上方。今日开盘金价处于2400上方交投，秦氏金升个人认为在消息面的刺激下的金价走高是暂时的，毕竟现在的金价并未突破2432周一分析的分水岭位置，所以在此点位之下还是看跌的。今日主要关注2413的破位情况，如果避险情绪消退，那么金价还是会走跌去看2403破位的，激进策略是在2413这里先布空去看03破位到95附近后再做打算。专业做黄金，原油，大数据（加息，非农，EIA），短线操作（快进快出）另有中长线布局方针！后市分析请联系笔者实时跟单；（微信：QSJS368）　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业十余载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球稳健的交易系统在这里，对黄金、原油、等投资领域研究多年，具有扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，以随和负责的性格与犀利果断的操作而被广大投资朋友认可。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！

秦氏金升QSJS3682024-07-31

债市早报：中共中央政治局召开会议；资金面仍均衡稳定，债市整体继续走强

期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作】中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调：下半年改革发展稳定任务很重。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。【国家发改委：要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究】7月30日，国家发改委召开2024年上半年发展改革形势通报会，传达学习中央政治局会议关于2024年上半年经济形势的分析研判和下半年经济工作的决策部署，安排下半年发展改革重点工作。会议强调，要加强经济形势分析和政策研究，加快推进“两重”建设，加力推进“两新”落地见效。促进有效投资，大力提振消费。积极吸引和扩大利用外资，稳妥有序推动境外投资。加快构建大国储备体系，有效降低全社会物流成本。【四部门联合天津市人民政府发布金融举措支持天津高质量发展的意见】7月30日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。《意见》出台着眼于提升天津金融业发展质量，营造良好金融发展环境，增强服务实体经济能力。其中提到，落实跨境融资便利化政策，支持符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业在不超过等值1000万美元额度内自主借用短期外债。支持银行业金融机构为企业开展跨境融资便利化试点提供融资产品和汇率避险等方面的服务。支持建设私募股权转让平台，支持二手份额转让基金（S基金）发展。防控国有企业与融资平台债务风险。严格按照市场化、法治化原则，稳妥开展国有企业债务存量风险化解工作，健全债券风险监测预警机制，合理支持地方国有企业与融资平台公司债券接续发行。稳妥化解天津中小金融机构、私募基金风险。【2023年我国“三新”经济增加值超20万亿元】7月30日，国家统计局发布数据显示，2023年我国以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%，占GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。据介绍，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。【海关总署：外贸年均增长近1.6万亿元】7月30日，海关总署有关负责人出席国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上公布的最新数据显示，我国外贸年均增长近1.6万亿元，相当于一个中等规模国家的年进出口总额。我国货物贸易总额连续7年位居全球第一，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，外贸企业数比2012年翻了近一番。跨境电商2023年进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。【我国银行理财市场存续规模达28.52万亿元】7月30日，银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，今年上半年，理财产品累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%，理财产品平均收益率为2.8%。截至6月末，理财产品存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%；其中，固定收益类产品存续规模为27.63万亿元，占比高达96.88%。【券商财务顾问执业质量评价办法修订】近日，中国证券业协会向券商下发了《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法（修订草案）》，并征求行业意见。此举是为提高评价的科学性、适应性，更好发挥声誉激励的约束作用。本次修订严格了A类券商评选标准，增加对项目数的最低要求，并将项目数指标的权重由5分调整为10分。（二）国际要闻【美国6月JOLTS职位空缺高于预期】7月30日，美国劳工统计局公布报告显示，美国6月JOLTS职位空缺高于预期，且5月前值上修，表明劳动力市场韧性仍在持续。美国6月JOLTS职位空缺818.4万人，预期800万人，5月前值从814万人修正为823万人。6月JOLTS职位空缺数据超过了大多数经济学家的预期。自2022年3月创下1218万的纪录以来，JOLTS职位空缺大体呈现稳步下降态势，因为美联储大幅加息导致需求放缓。6月份职位空缺数量的增长主要由住宿和餐饮服务业所带动，但耐用品制造业的职位空缺显著减少。职位空缺与失业人数之比为1.2，与4月和5月齐平。6月自主离职人数大跌12.1万，为2023年7月以来的最大降幅，降至328.2万，为2020年8月以来的最低水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格下跌 NYMEX国际天然气价格继续上涨】7月30日，WTI 9月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.42%，报74.73美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.44%，报79.78美元/桶；COMEX 9月黄金期货尾盘涨1.01%至2450.0美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨2.75%至2.126美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月30日，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2162.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%。Wind数据显示，当日有2673亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金510.3亿元。（二）资金利率 7月30日，央行公开市场转为净回笼，但资金面仍均衡稳定。当日DR001上行0.56至1.643%，DR007下行8.03bp至1.834%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月30 日，政治局会议通稿公布，内容要求宏观政策持续用力，对市场情绪有一定扰动，但会议同时指出要“加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降”，市场预期下半年货币政策仍将发力，提振债市整体继续走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.75bp至2.1325%；10年期国开债活跃券240210收益率下行1.80bp至2.2030%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月30日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H1融创03”跌超28%，“H1碧地03”跌超47%，“H1碧地01”跌超50%，“H8龙控05”跌超73%。 7月30日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“17红果专项债01”跌超47%，“17白云债02”跌超48%。 2. 信用债事件红星控股：公司公告，公司收到法院决定书，准许公司自行管理财产和营业事务；“H21红星1”、“H20红星2”等债持有人会议将于8月6日召开，审议关于豁免债券持有人会议相关期限的议案。公司所持红星美凯龙4.07亿股解冻，占其总股本的9.35%。中升控股：公司公告，有关公司发行的4.5亿美元2026年到期债券收购要约届满，要约收购债券本金2.92亿美元，与最高接纳金额相同，预计8月1日结算。曲江文旅：公司公告，控股股东曲江旅投所持公司总股本11.14%股份将被司法处置，或导致大股东发生变更。华侨城亚洲：公司公告，公司间接全资附属公司拟20.55亿元向控股股东上海天祥华侨城投资出售上海苏河湾项目约50.5%股权，该事项可为集团带来所得款项逾20亿元。洛阳国宏投控：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“24国宏01”。青岛即墨旅投：惠誉因发行人停止参与评级，撤销青岛即墨旅投“BB+”长期发行人评级。江苏方洋集团：惠誉因发行人停止参与评级，撤销江苏方洋集团“BB”长期发行人评级。中泰集团：联合资信确定维持中泰集团主体长期信用等级为 AA+，评级展望调整为负面。青岛海创开发建投：公司公告，拟将“23青岛海创MTN001”票息下调333BP至1.95%，回售申请自7月30日起。重庆大足永晟实业：公司公告，拟将“21大足永晟MTN001”票息下调350BP至2.7%，回售申请自7月31日起。碧桂园：公司公告，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，香港高院批准了公司的延期申请，清盘呈请聆讯延期至2025年1月20日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 7月30日，A股低开后弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、0.54%、0.29%。当日，两市成交额6037.2亿元，较前日放量138.6亿元，北向资金净卖出24.45亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产、综合、农林牧渔涨超1%；下跌行业中，石油石化、家用电器跌逾2%，煤炭、公用事业跌逾1%，其余行业波动不大。【转债市场主要指数小幅收跌】 7月30日，转债市场受权益市场影响继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.16%、0.18%、0.11%。当日，转债市场成交额535.63亿元，较前一交易日缩量32.34亿元。转债市场个券多数下跌，529支转债中，206支上涨，311支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，赛龙转债涨停20%，测绘转债涨超12%，泰瑞转债涨超7%；下跌行业中，中装转2跌逾8%，溢利转债跌逾6%，东时转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（8月1日），松原转债即将开启网上申购。 7月30日，山鹰转债、鹰19转债公告董事会提议下修转股价格；国城转债公告不下修转股价格；豪美转债公告不下修转股价格，在未来6个月内（即2024年7月31日起至2025年1月30日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；永02转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月30日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.35%，10年期美债收益率下行2bp至4.15%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至20bp；5/30年期美债收益率利差保持在37bp不变。 7月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.25%不变。 2. 欧债市场 7月30日，除英国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、10年期国债收益率均下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-07-31

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