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债市火爆行情未完待续，关注基准国债ETF(511100)！

有连云2024-03-12

【亚市直击】美国CPI风暴绝对重磅！万科又传坏消息日元6天来首次下跌

国集团(十国集团)多数货币走弱。日本10年期国债收益率攀升至三个月来的最高水平，此前有媒体报道称，如果工资数据强劲，日本央行将在本月结束负利率。在一系列市场报告和美国通胀数据出炉之前，油价小幅走高。在资金流入美国现货ETF的推动下，比特币首次突破7.2万美元，连续第六天上涨。在其他方面，阿根廷央行出人意料地将基准利率从100%下调至80%。

云涌2024-03-12

特朗普突发重磅信号！拜登7.3万亿预算吓坏市场比特币疯涨攻破7.2万黄金2184涨势停滞

国国债收益率不断上升，2年期、5年期和10年期国债收益率分别为4.51%、4.07%和4.09%。根据CME的Fed Watch工具，对5月份降息的预期仍然较低，为22%，但6月份降息的可能性为69%。美元技术分析：显示出看涨复苏的迹象，空头仍占主导地位 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映了市场的复杂情绪。相对强弱指数(RSI)仍处于负值区域，但正斜率预示着看涨复苏的迹象，表明抛售势头可能正在减弱。尽管移动平均线趋同背离(MACD)位于红色条形区域，但这也意味着空头正在失去抛售优势，可能为小幅看涨修正铺平道路。简单移动平均线(SMA)情景进一步强调看跌趋势，美元指数位于20、100和200天简单移动平均线下方。这支撑了占主导地位的看跌市场结构，但同时出现的看涨逆转迹象也不能完全被忽视。尽管如此，在上周下跌1%后，美元指数的短期前景仍然更倾向于看跌。然而，空头似乎正在喘口气，如果看涨迹象加强，买家可能会试图在不久的将来夺取控制权。黄金技术分析：金价在历史高点附近保持坚挺，继续2180美元上方震荡 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，在延伸至2180美元之后，金价的涨势似乎过度。尽管相对强弱指数(RSI)在80水平上方超买，但RSI的斜率仍向上，表明买家仍处于主导地位。如果买家将金价推高至2195.15美元历史高价上方，则可能为测试2200美元打开大门。另一方面，如果金价跌破3月8日低点2154.17美元，则可能跌向2150.00美元。进一步支撑位为2100.00美元，之后为2023年12月28日高点2088.48美元和2月1日高点2065.60美元。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet) 比特币技术分析：下一个价格障碍为7.28万 CoinTelegraph指出，不出所料，周一比特币空头头寸将首当其冲地遭到清算。CoinGlass数据显示，最初达到71000美元的成本减少了约3000万美元，而且此后的成本只会增加。 (来源:CoinGlass) 3月的前十天，大约有5亿美元的空头被平仓。当前，如果比特币突破73000美元，这一总额将增加近1亿美元。 CoinGlass还表现出强劲的阻力，目前位于72800美元，使现货价格保持稳定。 (来源:CoinGlass) Material Indicators联合创始人基思·艾伦(Keith Alan)一如既往地谨慎，认为应该触及75000美元，才能利用低流动性条件并更快地提高收益。他写道：“市场感觉很兴奋，但现阶段我更关心的是高飞的山寨币，而不是比特币。如果比特币成功夺回生命周期通道，我们可能会看到比特币价格快速升至80000美元。” (来源:Twitter) 他指出，牛市中高达50%的修正在过去是标准做法。尽管交易员应该做好准备，但他承认，来自美国比特币现货ETF的买方压力可能会使胜算对多头有利。“比特币在牛市中有着20-50%抛售的悠久历史，而且它们往往会在你最意想不到的时候出现，”他总结道。 “当然，我们正处于未知领域，因为我们没有比特币现货ETF的历史，也没有这种水平的机构需求，所以在这方面，这次有所不同。”#现货比特币ETF#

小萧2024-03-12

会员

美国股市面临关键通胀考验，降息预期与经济软着陆前景成焦点

仅仅是推动股市上涨或下跌。上周五美国10年期国债收益率收于4.088%为2月2日以来的最低水平尽管如此今年迄今仍上涨了近23个基点。坎波雷莱去年曾表示国债收益率的上升是“与衰退说再见”的一部分尽管它们的攀升给股市投资者带来了焦虑他们在2022年因美联储通过加息对抗通胀而受到收益率飙升的伤害后仍在紧张不安。随着降息预期的升温，投资者们开始关注美联储的下一步动作。芝加哥商品交易所Fed watch Tool的数据显示，交易员们预计美联储可能会在6月份开始降息。坎波雷莱表示他预计美联储可能会降息因为周二的通胀报告“没有实质性的上行冲击”。在当前的市场环境下摩根大通资产管理公司的坎波雷莱更倾向于增持美国大盘股而不是小盘股。尽管他预计今年的反弹将“扩大”但他并不认为美联储今年会降息四到五次因为到2024年底通货膨胀率将降至2%这是“金发姑娘”的情况。相反在他所看到的软着陆下美国经济将避免衰退国内生产总值(GDP)将以“接近趋势”的速度增长2%而通货膨胀率到年底将“不完全”回落至2%。总的来说，美国股市正面临着一场关键的通胀考验，而投资者的焦点则集中在美联储的降息预期以及经济是否能够实现软着陆。在这场考验中，股市的走势将受到多方面因素的影响，包括通胀数据、就业报告以及公债收益率等。投资者需要密切关注这些因素的变化，以做出明智的投资决策。

金融界2024-03-12

【汇市日报】“迷你美元”走软加元/人民币窄幅浮动关键数据公布前美元“稳了”？

上涨4.18个基点，报4.0884%；10年期国债收益率上涨2.33个基点，报4.0982%。美联储降息预期本周的数据给美元带来了不平衡的风险，因为宽松预期未见重大变化，疲软的通胀或2月份的零售销售数据将进一步支持6月份降息的论点。市场普遍预今年总体降息幅度为100个基点。据路透调查数据，108位经济学家中有72位表示美联储将在6月首次降息。108位经济学家中的52位表示美联储将在2024年降息75个基点或更少，26位表示将降息100个基点。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，拜登在上周的一次竞选活动中表示乐观，称美联储将很快降息。但其周一公布的预算中对经济的预测提供了一个不同的信息：利率不会很快下降，市场要控制自己。拜登上周说：“我不能保证，但我敢打赌，那个设定利率的小机构会进行降息。”然而，白宫2025年预算提案中公布的经济预测数据显示，今年三个月期国债收益率平均值将达到5.1%，与2023年相同，预计将在明年下降至4%，并在2026年降至3.3%。美元远期走势预测近期，美元指数总体保持疲软基调，但本周伊始交易较为平静。法国农业信贷银行外汇研究主管Valentin Marinov表示，“在3月20日联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，投资者将特别关注通胀数据带来的任何意外上行，这些数据可能会支撑美元。事实上，我们可以看到美国利率市场重新评估美联储的前景，以应对再次走强的通胀数据，从而提振美元的利率吸引力。” 丰业银行的经济学家表示，周二的通胀报告可能会在一定程度上决定美元短期走势。然而，他们也表示，“过去一周美元的整体下滑可能在短期内趋于稳定，上周五的价格走势表明，在上个月中旬以来的长期走低之后，弱势基调出现了一些盘整。美元指数在上周五收盘远离盘中低点，与该指数开盘水平几乎没有变化。图表上出现的 DXY 抛售“暂停”信号稍稍领先于该指数的关键支撑位，即 12 月/2 月反弹的 61.8% 回撤位 102.28。低点 102.00 区域现在可能会发展成为美元的关键枢轴点，跌势可能会进一步延伸至该区域下方，或者该区域可能为更大幅度的反弹提供基础。本周二的通胀报告可能会在一定程度上决定美元短期走势。” 加元兑大多数主要货币上涨，因为更广泛的市场正在等待周二公布的美国消费者价格指数（CPI）通胀数据的推动。尽管总体上趋于偏高，但加元兑美元汇率仍接近当日开盘价。截至发稿，美元/加元现报1.34824，跌幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）重要数据影响“迷你美元”走势就最重要的数据而言，本周将是重要的一周。但是需要注意的是，这些数据都不是加拿大的数据，而是美国的数据。本周内任何强于预期的数据都可能影响对加元盘整的预期。同时，影响更广泛的大宗商品美元复合体的因素将对加元远期走势产生影响。本周加拿大在经济日历上的代表性不足，交易周后半段将发布严格的低端数据，包括周四的1月制造业销售数据和周五的2月新屋开工数据。预计这些数据在市场面上不会造成太大的波澜。加元走势远期预测汇丰银行经济学家认为，国内宏观形势的发展可能会导致加元面临上行风险。他们表示，“美元/加元似乎再次开始跟踪其汇率差异。我们仍然预计该货币对将在今年内走低，因为国内增长与通胀的混合，以及加拿大未来三年推出更多财政刺激的可能性将为加元增加周期性支撑。” 丰业银行的经济学家指出，“本周加拿大国内数据相对较少——只有制造业销售、新屋开工和批发销售，这些数据都将在本周晚些时候公布。这可能意味着加元将在接下来的几天左右更多地根据外部发展（美元、资产市场）和技术因素进行交易。上周现货价格的跌势停滞在 1.3400 低点，价格走势为美元短期内进一步修正走强打开了大门。美元涨幅在 1.3500 附近盘整，可能形成牛旗形态（盘中进一步上涨至 1.3495/1.3500 上方，朝向更坚固的阻力位 1.3540/1.3550。美元支撑位为1.3420/1.3440。” 加元/人民币在周一早盘时间曾出现短暂窄幅浮动，现报5.3253，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-12

法意西三国国债收益率涨幅不到5个基点

法国10年期国债收益率涨4.1个基点，报2.760%。意大利10年期国债收益率涨4.7个基点，报3.629%。西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点，报3.129%。希腊10年期国债收益率涨2.1个基点，报3.299%。

金融界2024-03-12

日本央行考虑取消收益率曲线控制

动货币政策正常化，日本央行将停止有关将10年期国债收益率引导至0%左右的收益率曲线控制计划，该行最早会在3月19日下次货币政策会议结束时就这个问题和结束负利率做出决定。目前市场对日本央行最快本月进行2007年以来首次加息的预期越来越高，薪资上升和通货膨胀稳定增强了实行利率正常化的理由。对日本央行即将加息的猜测打压了债券价格，基准10年期国债收益率本周上涨2个基点至0.73%日元，同期日元上涨2.1%至1美元兑147.06日元，创下今年以来最大单周涨幅。彭博数据显示，截至周五，波动率隔夜指数掉期反映的日本央行3月19日加息概率约为67%，2月末预期的概率为26%左右。越来越多日本央行官员预期加息正在临近，货币政策委员会成员高田创表示价格目标终于有望实现。根据报道，新框架将针对购买量而不是收益率。日本央行计划每月购买近6万亿日元（410亿美元）债券，暂时与当前水平相当。

金融界2024-03-11

本周华尔街有场“超级星期二”大考！欧央行为降息“热场”

纳斯达克100指数期货则保持稳定。美国10年期国债收益率持平。美国CPI或再度引发巨震周二(12日)的美国消费者价格(CPI)指数报告是解决美联储在年中开始降息的背景的关键部分。本周后半段还将迎来零售销售报告及消费者信心报告。分析师预计，2月份核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.7%，这将是2021年4月以来的最小年度涨幅。如果消费者价格的上涨强于预期，可能会破坏股票和债券的涨势，因为股市和债券的上涨是基于人们对美联储即将把通胀拉回目标的信心所推动。上个月的情况就是如此，当时CPI数据引发了市场抛售。而这次的影响可能会更大，因为这是美联储3月20日会议之前的最后一个主要经济数据。 #美联储政策转向#上周政策制定者的评论显得非常温和，掉期交易员认为6月降息实际上已锁定。尽管周五又公布了另一组强劲的非农就业数据。周四，鲍威尔在参议院作证时表示，央行距离准备降息“不远”，刺激标准普尔500指数上升1%。加拿大皇家银行蓝湾资产管理公司(RBC BlueBay Asset Management)首席信息官Mark Dowding表示：“最重要的是，很多人都在全神贯注地试图预测或抢先美联储首次降息。” “我仍然认为这还需要几个月的时间。” 摩根士丹利首席美国股票策略师迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示，“下半年增长缺乏拐点可能会对市场中的经济敏感领域构成不利影响，特别是如果美联储推迟降息的时间超过预期的话。” 他是华尔街最显着的看跌声音，对标准普尔500指数2024年的目标是4,500 点，这意味着较周五收盘价下跌约12%。欧洲央行为降息“热场” 上周四，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)表示，欧洲央行最早可能在6月份开始降息，推动斯托克欧洲600指数上升1.3%。斯洛伐克管理委员会成员彼得·卡济米尔(Peter Kazimir)周一(11日)表示，欧洲央行对通胀下降越来越有信心，但仍应将降息推迟到6月。他补充道：“目前的形势显然有利于在未来几周保持冷静，并在夏季首次降息。 ”欧洲央行上周将利率维持在历史高位不变，但拉加德表示，有关宽松政策的讨论已经开始，到6月将获得大量相关信息。接近讨论的消息人士周五告诉路透社，显然大多数政策制定者都支持6月的举措，另有一些人私下提出了7月进一步采取行动的想法，以赢得一小群希望尽早开始的人的支持。卡齐米尔表示，人们对明年通胀将回到2%目标的信心正在“逐渐增强”，但警告称，尽管经济明显放缓，但工资压力仍然过高。他补充说，宽松的财政政策、天然气价格反弹以及绿色转型的高昂成本也增加了潜在的上行风险。卡齐米尔说：“这并不意味着我们不会同时讨论如何放松我们的限制性政策立场。” “相反，我们将利用未来几周的时间来做到这一点。” 卡齐米尔表示，一旦利率开始下降，他赞成平稳、稳定的宽松周期。由于日本央行即将开始加息的预期升温，日元延续了快速上涨势头。此外，比特币首次突破71,000美元，连续第六天上升，在大量资金流入比特币现货ETF的推动下，今年的升幅达到近70%。与此同时，美元指数有望连续第七天下跌，这是近四年来最长的连续下跌。大宗商品方面，在欧佩克和国际能源署本周发布可能为需求前景提供线索的报告之前，油价保持下跌。

IreneLim2024-03-11

决策分析：日本引爆大行情！中国承诺缺乏细节，市场战术看空美元

好的就业报告公布后，美国国债继续上涨，10年期国债收益率触及一个月低点4.038%，目前交投在4.0672%。日本负利率将结束？日元小幅走高，因路透报导称，越来越多的日本央行决策者对本月结束负利率的想法持积极态度，因预期今年的薪资谈判将大幅加薪。周一公布的数据显示，日本在12月季度的经济增长率被修正为年化0.4%后，实际上并未陷入衰退。由于市场猜测日本央行将于本月结束负利率政策和收益率曲线控制政策，美债收益率的下降削弱了美元，尤其是对日元。 “我们预计，在3月18日至19日日本央行会议召开之前，日元会因空头回补而在战术上走强，我们认为收益率曲线控制和负利率政策会在会议上发生变化，而最近通胀数据的上升只会增强我们在战术上做多日元的信念，”NatWest Markets G10外汇策略主管Paul Robson说。 “我们已转为战术看空美元，并开始做空美元兑欧元和日元，”他补充道，“我们的短期公允价值模型显示，基于债券利差和相对曲线陡峭度，欧元/美元汇率过低。” 美元和债券收益率的下跌支撑了非收益黄金，金价升至2178美元，上周飙升4.5%，创下历史新高。由于对中国需求的担忧抵消了石油输出国组织(OPEC+)减产的影响，油价经历了一段更加艰难的时期。布伦特原油下跌43美分，至每桶81.65美元，美国原油下跌48美分，至每桶77.53美元。

云涌2024-03-11

日本一则数据引爆猜测！市场巨震不已，美国CPI势将冲击全球

率已经攀升至13年来的高点0.2%，而10年期国债收益率上升3个基点，达到0.765%——这对这个市场来说是一个很大的变动。长期以来，市场一直担心日本国债收益率上升会让日本投资者将更多的巨额资金留在国内，鉴于日本是全球最大的债权国，这对海外市场可能是不利的。它还可能降低日元套息交易(免费借入日元投资于收益率较高的货币)的吸引力，并引发外界期待已久的日元反弹。然而，日本央行已经明确表示，官方利率只会上调至零，不会有一系列的加息，因此利差交易消失可能被夸大。高收益率将让政府头疼，因为它面临着借贷成本的急剧上升，而日本央行所持有的日本国债也面临着巨额账面损失。对于美联储来说，所有的目光都将集中在周二发布的美国2月份消费者价格指数(CPI)报告上，该报告预计2月份将上涨0.4%，全年涨幅将稳定在3.1%。核心通胀率预计将上升0.3%，这将使年通胀率降至2021年初以来的最低水平3.7%。二手车价格和租金被认为会拉低CPI，而保险和机票价格可能会出现相反的情况。核心物价增长放缓将与2月份就业报告中出现的疲软状况形成互补，2月份失业率达到3.9%的两年高点，并将使美联储在未来几个月继续降息。

云涌2024-03-11

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