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隔夜外围市场综述：金龙中国指数三连涨
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率下跌4.8个基点，报4.2799%；10年期国债收益率下跌7.3个基点，报4.248%；30年期国债收益率下跌8.6个基点，报4.3703%。三、欧洲股市：欧洲股市连续第五周上涨，并再创历史新高。斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报497.25点；英国富时100指数上涨0.3%，报7706.28点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7966.68点；德国DAX指数上涨0.3%，报17419.33点。四、大宗商品 ①原油：原油下跌，部分投资者因油价缺少新动力而在周末前平仓，并且跌破关键技术位导致卖盘加速。WTI原油期货下跌2.7%，报76.49美元/桶；布伦特原油期货下跌2.5%，报81.62美元/桶。 ②基本金属：铝价下跌，镍价缩小涨幅。LME期铜下跌0.2%，报8567.5美元/吨；LME期铝下跌0.8%，报2180美元/吨；LME期镍上涨0.6%，报17495美元/吨；LME期锌上涨0.8%，报2405美元/吨。 ③贵金属：COMEX期金上涨0.9%，报2049.4美元/盎司；COMEX期银上涨0.8%，报23.189美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.5%，报909.6美元/盎司。
金融界2024-02-26
决策分析：标普500短暂突破5100点大型科技股失去动力英伟达市值保持2万亿美元附近
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指数周五几乎没有变动，但保持每周上涨。10年期国债收益率下跌7个基点至4.25%。纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，经济正朝着正确的方向发展，今年晚些时候可能会适当降息。 Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示：“我们预计这种势头将持续下去，市场将在短期内融化，但今年股市的故事最终将与经济和美联储有关。只要经济持续扩张，牛市就很难中断。” Nationwide分析师Mark Hackett表示，多头和空头之间的“拉锯战”目前由多头主导，因为技术顺风与积极的基本面发展相结合。 CIBC Private Wealth US分析师David Donabedian表示：“我们已经出现了强劲的反弹，市场仍然有很大的动力。任何反对它的人——持有市场将朝另一个方向发展的立场——都会感到遗憾。投资者不想在短期内做空这个市场。” 根据S3 Partners LLC的分析，英伟达股价在公布业绩后的盘中飙升，给卖空者带来了约30亿美元的账面损失，该公司称这对看空交易者来说是“人工智能引发的噩梦”。按市值计价的损失对逆向投资者来说是又一次打击，他们认为英伟达的天价估值和投机热潮是市场泡沫即将破裂的所有因素。据S3称，这家芯片制造商是美国第三大空头，已借入和出售了价值183亿美元的股票。巴克莱策略师表示，尽管美国科技巨头的上涨引发了人们对潜在泡沫的担忧，但价格走势与盈利基本面相符。Emmanuel Cau领导的团队写道，只要股市走势与利润前景同步，科技/人工智能领域“害怕错过”的情绪就会继续盛行，投资者就会相信高估值。瑞银私人财富管理公司的Greg Marcus表示：“未来几个月可能会出现回调和波动，我们支持大型科技股逢低买入的心态。”然而，Greg Marcus指出，英伟达和其他人工智能相关股票之间存在显着的“估值差异”，这种差异已经持续一段时间了。 “这对于这些股票在投资组合中的权重应该产生重要影响，即使未来某个时候不可避免地会发生调整。如果美联储开始降息，这可能有助于激发更广泛的市场。” 与此同时，高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和一月份会议纪要后，将他们对美联储何时开始降息的看法推迟到了6月份。这家美国投资银行已经放弃了5月份的降息预期，目前预计今年将有4次降息，而此前为5次，6月、7月、9月和12月都会降息。Jan Hatzius等经济学家写道，明年预计将有四次降息，而之前的降息为3次，最终利率仍为3.25%-3.5%。 Jay Barry领导的摩根大通团队表示，利率策略师上调了对国债收益率的年底预测，“以反映比之前预期更高的风险溢价和更长的 QT 跑道”。10年期国债收益率预期从3.65%上调至3.80%。虽然“未来几个月收益率有从目前水平下降的空间”，因为“市场定价的路径比我们对美联储政策的预期不那么鸽派”——即从6月开始的今年每次会议上降息25个基点——但不确定性他们指出，对美联储政策的影响可能会持续下去。“随着时间的推移，美国国债收益率可能会保持更高水平，风险溢价也会更高，以反映出降息次数减少的可能性更高。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国2月CBI零售销售预期指数 07:00美国1月新屋销售(年化月率) 15:30日本1月全国消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0817，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2661，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元下跌，收报150.487，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于148.455。 #决策分析#
一禾2024-02-24
债市交易热情高涨，国债收益率再破关键点位
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2月23日，10年期国债收益率再破关键点位2.4%。截至当日收盘，10年期国债收益率下行0.3个基点报2.398%。国债期货方面，当日30年期主力合约收涨0.38%，报105.83元，盘中一度涨至106.2元，创上市以来新高。业内人士分析称，开年以来债券市场连续上涨主要与近期资金面宽松、年初金融机构欠配、LPR利率超预期调降有关。一位保险机构自营固定收益负责人表示，年初早配置债券的话，机构可以获得更多的票息，所谓“早配置，早受益”，“这使得年初债券配置力量较强，债券利率易下难上”。
金融界2024-02-24
多头累了？标普500触及5100点后，美股涨势减弱美元今年首次录得周线下跌
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技股为主的纳斯达克100指数表现不佳。10年期国债收益率下降6个基点至4.26%。#VIP会员尊享# （图源：彭博） S3 Partners LLC的分析显示，周四英伟达股价的飙升给卖空者带来了约30亿美元的账面损失，该公司称这对看空交易者来说是“人工智能引发的噩梦”。按市值计价的损失对逆向投资者来说是又一次打击，他们认为英伟达的天价估值和投机热潮是市场泡沫即将破裂的所有因素。据S3称，这家芯片制造商是美国第三大空头，已借入和出售了价值183亿美元的股票。巴克莱策略师表示，尽管美国科技巨头的上涨引发了人们对潜在泡沫的担忧，但价格走势与盈利基本面相符。 Emmanuel Cau领导的团队写道，只要股市走势与利润前景同步，“对错失良机的恐惧”将继续在科技/人工智能领域盛行，投资者将相信高估值。瑞银私人财富管理公司的Greg Marcus表示：“未来几个月可能会出现回调和波动，我们支持大型科技股逢低买入的心态。” 现在，尽管标普500指数在英伟达公布井喷业绩后第二天强劲反弹，但上涨缺乏一个重要组成部分——投资者的强烈参与。（图源：彭博）周四，当投资者对英伟达的井喷业绩欢呼雀跃时，标准普尔500指数成分股中只有73%的股票上涨。这是自2020年大选结束后如此大的上涨日最低的参与度水平，当时该指数上涨了2.2%，而只有47%的上涨。 Marcus补充道：“尽管市场宽度仍然很窄，但比去年更宽，今年越来越多的股票跑赢了标准普尔500指数。” Miller Tabak + Co. 的Matt Maley表示，虽然英伟达的盈利再次引发强劲上涨，但令人失望的是“非常窄”的反弹——这尚未损害市场。然而，Maley指出，英伟达和其他人工智能相关股票之间存在显著的“估值差异”，这种差异已经持续了一段时间。 “这应该会对这些股票在投资组合中的权重产生重要影响——即使未来某个时候不可避免地会发生调整，”他指出。瑞银的Marcus表示，如果美联储开始降息，这可能有助于激发更广泛的市场。 Marcus补充道：“虽然我们预计科技股将继续保持弹性，但我们也预计‘七强’的关注度不会那么剧烈，尽管仍然很重。” “降息也可能有助于支撑更广泛的市场。” 高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后，将他们对美联储何时开始降息的看法推迟到了6月份。这家美国投资银行已经放弃了5月份的降息预期，目前预计今年将有四次降息，6月、7月、9月和12月都会降息，而此前为五次。Jan Hatzius等经济学家写道，明年预计将有四次降息，而之前的降息为3次，最终利率仍为3.25%-3.5% 。摩根大通利率策略师Jay Barry领导的团队表示，上调了对美国国债收益率的年底预测，“以反映比之前预期更高的风险溢价和更长的QT跑道” 。10年期国债收益率预期从3.65%上调至3.80%。虽然“未来几个月收益率有从目前水平下降的空间”，因为“市场定价的路径比我们的预测不那么鸽派”，美联储政策——即从6月开始的今年每次会议上降息25个基点——但不确定性他们指出，对美联储政策的影响可能会持续下去。“随着风险溢价的升高，国债收益率可能会继续保持较高水平，以反映出随着时间的推移，降息次数减少的可能性更大。” 外汇#外汇技术分析# 投资者已将美联储首次降息的预期从5月推迟至 6 月，并大幅降低了他们对美联储降低基准利率的预期。纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“美元今年的上涨是基于市场回归美联储的立场。” 交易员也可能正在对经济数据开始放缓的可能性进行定价。 “我认为从3月8日公布的2月份就业数据开始，我们将开始看到一系列疲软的美国经济数据，”Chandler表示。下周公布的个人消费支出（PCE）也可能为美联储政策提供线索。美元指数周五下跌0.03%至103.91。该指数已从12月28日触及的五个月低点100.61反弹，并保持在2月14日触及的三个月高点104.97下方。（美指30分钟走势图图源：FX168) 美元今年因经济持续强劲而反弹，美联储官员警告不要过早降息，因为他们寻求让通胀率回到接近2%的年度目标。然而，现在投资者正在等待进一步的经济指标，以获取有关货币政策的进一步线索。美国银行全球研究部的G10外汇全球战略主管Athanasios Vamvakidis表示：“现在还不是抛售美元的时候，但我们认为，假设美联储将在6月份降息，并继续每季度降息一次，美元将在第二季度开始走软。” 美国银行预计，到今年年底，欧元/美元汇率将升至1.15。他补充道：“如果美国经济仍然如此强劲，我们就必须改变看法，因为美联储可能无法在6月甚至今年降息。” 风险偏好的改善导致本周多个国家的股市创下历史新高，这可能也减少了对被视为避险货币的美元的需求。欧元/美元汇率几乎没有变化，为1.0823。它从12月28日的1.11395美元下跌，但从2月14日的1.0695美元反弹。周五的一项调查显示，2月份德国企业士气有所改善，但可能不足以阻止欧洲最大经济体再次陷入衰退。日元表现最差日元是今年表现最差的G10货币，美元/日元汇率上涨6.6%，但周五美元/日元下跌0.11%至150.34日元。由于投资者在几乎所有其他地方都在追逐更高的收益率，押注日本利率将在一段时间内保持在接近于零的水平，因此日元将连续第四周下跌。由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率，投资者将继续进行套利交易，出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软，我们需要美联储开始降息，”美国银行的Vamvakidis表示。
Dan19772024-02-24
会员
中国本轮反弹可能比以往更持久？！螺旋式暴跌后，多个资产正出现复苏迹象……
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不会出现大幅波动。债券资金流入中国10年期国债收益率徘徊在2002年以来的最低水平附近，投资者押注中国央行将维持温和立场，以支持经济复苏。信心的增强，加上互换交易利润丰厚的收益率上升，推动资金在过去一个季度重新流入这个全球第二大债券市场。流动性提升中国人民银行(pboc)今年2月降低银行存款准备金率的举措，帮助缓解了金融体系的流动性压力。本周，由AAA评级银行发行的受欢迎的短期债券一年期可转让存单的成本跌至2023年8月以来的最低水平。信贷乐观彭博编制的一个指数显示，以房地产开发商票据为主的中国垃圾美元债券周二创下近一个月来的最大单日涨幅。此前，中国各银行将五年期贷款优惠利率创纪录地下调25个基点，至3.95%。
风起2024-02-23
会员
超长期债券“一票难求”，估值偏高争议引发高抛低吸
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”，导致30年期国债收益率跌幅远远超过10年期国债收益率。截至2月23日收盘时，30年期国债收益率跌破2.6%整数关口，触及2.592%，较春节前下跌约5个基点，而同期10年期国债收益率跌幅不到4个基点。
金融界2024-02-23
决策分析：英伟达效应席卷全球！中国刺激房地产努力难奏效日元大跌警惕干预
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。美国国债现货市场周五休市，但隔夜，10年期国债收益率升至三个月高点4.3540%。在外汇市场，日元兑美元周五持平于150.59水平，高于150的水准，该水准被视为可能招致日本干预以减缓日元跌势。不过，日元兑一篮子货币受到打压，因投资者押注日本央行在结束负利率后仍将维持宽松的货币政策。由于对供应的担忧，油价在上涨之后下跌，原因是红海的敌对行动没有显示出减弱的迹象。美国原油库存的大量增加也令油价承压。布伦特原油价格下跌0.5%，至每桶83.23美元，美国原油价格下跌0.6%，至每桶78.17美元。
云涌2024-02-23
银行间主要利率债收益率早盘持续走低，10年期国债收益率再度下破2.4%
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10年期国债活跃券230026收益率下行1.35bp，再度下破2.4%，现报2.3875%；10年期国开活跃券230210收益率下行2.25bp，现报2.5800%。
金融界2024-02-23
隔夜外围市场综述：英伟达业绩带动科技板块走高
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率上涨2.3个基点，报4.3278%；10年期国债收益率上涨0.2个基点，报4.3207%；30年期国债收益率下跌2.2个基点，报4.456%。三、欧洲股市：欧洲股市创历史新高，科技股大涨。交易员押注欧洲央行今年降息幅度将低于100个基点。斯托克欧洲600指数上涨0.8%，报495.1点；英国富时100指数上涨0.3%，报7684.49点；法国CAC 40指数上涨1.3%，报7911.6点；德国DAX指数上涨1.5%，报17370.45点。四、大宗商品 ①原油：原油升至近期区间高点附近，之前公布的美国原油库存增幅表明市场供应趋紧。WTI原油期货上涨0.9%，报78.61美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报83.67美元/桶；NYMEX汽油期货上涨2.1%，报2.3347美元/加仑；NYMEX柴油期货上涨1.7%，报2.752美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌2.3%，报1.732美元/百万英热单位。 ②基本金属：乐观的需求前景推动铜价走高。随着投资者继续权衡利率路径。LME期铜上涨0.5%，报8584.5美元/吨；LME期铝下跌1%，报2198美元/吨；LME期镍上涨2.7%，报17392美元/吨；LME期锌下跌0.3%，报2386.5美元/吨。 ③贵金属：金价小幅下跌。COMEX期金下跌0.2%，报2030.7美元/盎司；COMEX期银下跌0.4%，报23.003美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨1.8%，报905.5美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨2.3%，报978.3美元/盎司。
金融界2024-02-23
美国国债收益率小幅扩大跌幅
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据公布后，美国国债收益率小幅扩大跌幅，10年期国债收益率日内下跌2.2个基点，至4.301%。
金融界2024-02-22

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