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10年期德债收益率跌超4个基点，希腊主权债收益率跌超7个基点

周三欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌4.5个基点，报1.971%，盘中交投于2.016%-1.954%区间，英国CPI数据发布后、临近美股开盘刷新3月20日以来最低位。两年期德债收益率下跌4.0个基点，报2.473%，盘中交投于2.513%-2.445%区间，逼近3月27日底部2.430%、2.4%关口、以及3月24日底部2.214%；30年期德债收益率跌5.3个基点，报2.152%。2/10年期德债收益率利差跌0.648个基点，报-50.625个基点。法国10年期国债收益率跌4.4个基点，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点。希腊10年期国债收益率跌7.4个基点，彭博援引知情人士报道称，在重获投资级评级之后，希腊正在编制关于2024年发行80亿-100亿欧元主权债的若干计划，希腊政府2024年的融资需求为30亿欧元。

金融界2023-12-21

一切皆涨，世界将目光投向中国

售黄金的动机减少； - 美国国债上涨，10年期国债收益率下跌0.8个基点，报3.9238%； - 美国股市全线走高，道琼斯指数上涨0.68%，标普500指数上涨0.59%，纳斯达克指数上涨0.66%； - 美国原油上涨1.5%，收于每桶74美元附近，触及两周高位。红海商船频遇袭引发航运担忧，但很难判断这种涨势会持续多久。市场继续与现实脱钩，其走势对应的基本面信息是完全相反的： 1、美联储官员试图压低对2024年初大幅降息的预期。 - 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，2024年初没有降息的紧迫性，下一步政策行动之际美联储必须保持坚定和耐心。随着通胀率继续朝着2%的目标迈进，可能需要开始降低利率，以避免对劳动力市场造成不应有的损害。 - 如果近期在抗通胀方面继续取得进展，美联储将降息，但我认为通胀比一般人所认为的要顽固一点。两人继续给市场的降息预期泼冷水，但市场几乎没有反应，3月降息升至75%。很多人认为美联储与市场的沟通出现问题，才会出现这种情况，但未必如此——美联储的策略已经改变了。如果美联储真的是为了反击市场的降息预期，那么他们就不应该讨论相关的细节，只需统一口径，每个人坚定的说出那句“现在讨论降息为时过早”。而反观现在的美联储，有鹰派、有鸽派、有中间派，是要让市场很自然过渡到降息的讨论。人们普遍看到的是，利率已经见顶，下一步将是在 2024 年某个时候降息。 2、公布的经济数据继续强劲，但美元仍旧遭遇了抛售。 - 美国11月新屋开工意外上升14.8%，而经济学家们此前预计将下降0.90%，可以说这份数据出奇的好。 - 亚特兰大联储第四季度 GDPNOW 预测跃升至 2.7%。放在过去，这绝对是引发美元大涨的数据。现在不只是美联储官员的讲话不起作用了，就连经济数据对市场的影响也失效了。 3、在当前的这股市场趋势背后，散户投资者是大买家，他们的购买速度是 18 个月以来最快的。相比之下，华尔街专业人士要有些谨慎，市场在当前水平上再涨没有任何意义。经济数据失去了意义，美联储讲话失去了意义，准确的来说现在是失控的上涨。但谁又敢在市场高歌猛进的时候做空呢？这就如同在下跌的时候接“坠落的尖刀”一样。只能靠市场自身调节了——能够阻止非理性上涨的，只能是更高的价格。全球大部分股市正在全面展开“圣诞老人集会”，现在全世界投资者将目光投向中国：中国股市会不会参与进来？（华尔街情报圈）

金融界2023-12-21

两年期英债收益率跌约18个基点，英国通胀数据让英国央行降息预期反弹

周三欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌11.80个基点，报3.532%，盘中交投于3.575%-3.520%区间，英国11月通胀率回落至3.9%，创最近逾两年新低，且降幅超预期，交易员们预计，英国央行到2024年3月份将降息10个基点、到4月将降息29个基点、到2024年年底将降息141个基点。两年期英债收益率跌17.9个基点，报4.115%，盘中交投于4.294%-4.100%区间，欧股开盘前跳水低开，并在欧股开盘后半小时内跌至日低。30年期英债收益率跌7.9个基点，50年期英债收益率跌8.0个基点。2/10年期英债收益率利差账。860个基点，报-59.107个基点。

金融界2023-12-21

市场情绪突变？！美联储官员给降息预期“泼冷水” 美元、股市企稳黄金多头“久攻未下”，一度跌破2030

度下跌0.6%至1.2658美元。英国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至3.55%，为4月份以来的最低水平。

Dan19772023-12-21

通胀超预期放缓英镑急挫英央行料明年这时间点降息！胡塞武装强势放狠话美国恐“镇不住”红海

.6% 至 1.2658 美元。英国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至 3.55%，为 4 月份以来的最低水平。如今投资者已完全消化英国央行将于明年 5 月降息的预期，押注 3 月降息接近 50%。 #2024宏观展望# 布伦特原油期货上升 89 美分，即 1.1%，至每桶 80.12 美元；美国西德克萨斯中质原油上涨 93 美分，即 1.3%，至每桶 74.87 美元。由于一些公司改变船舶航线，航程更长，运输和保险成本增加，周二基准指数收盘上扬超过 1%。周三（11月20日），希腊建议在红海和亚丁湾航行的商船避开也门水域。就运载能力而言，希腊船东控制着全球约 20% 的商船。华盛顿近日已成立了一个跨国部队护航红海贸易。然而 IG 分析师表示：到目前为止，美国领导的减轻胡塞武装袭击的海军任务未能缓解人们对红海安全通行的广泛担忧，主要海运承运人仍选择在紧张局势中避开。” 胡塞武装誓言要反抗美国领导的海军任务，并继续瞄准红海航运，以支持巴勒斯坦飞地加沙的执政哈马斯运动。#巴以冲突# 大约 12% 的世界航运量经过红海和苏伊士运河。分析师表示，尽管石油供应已经重新调整，但尚未出现短缺。盛宝银行分析师 Ole Hansen 表示：“只要生产不受到威胁，市场最终就会适应不断变化的供应路线。” 石油经纪商 PVM 的塔马斯·瓦尔加（Tamas Varga）表示：“将当前油价上涨归因于降息预期、债券收益率和美元下跌以及健康的股市以及地缘政治温度，这并不是一个牵强的想法。”

芷莹2023-12-20

外国持有美债二连降！中国继续减持至7700亿美元，为2009年以来最低

于，或接近此波紧缩周期的顶峰”。美国10年期国债收益率已降到4%以下，为8月以来低点；对政策最为敏感的2年期收益率更降到5月来低点。10年期德债收益率也降到9个月来低点。摩根大通资产管理部门投资长米契尔表示，“美联储转向鸽派，对债市传出全速冲刺的信号”。尽管纽约联储主席威廉斯表示最快3月降息的预期“并不成熟”，但并不足以挡住国债涨势。一些专家强调，美国通胀率目前距离2%仍远，因此美联储不大可能迅速降息。但摩根士丹利债市投资长表示，“美联储已将施政焦点从压通胀转向保成长”，美联储已经决定对通胀放手，转而做其他的事。

风起2023-12-20

突发大行情！英镑短线跳水、美元拉升、黄金跌破2040：一则数据是“元凶”

度下跌0.6%至1.2658美元。英国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至3.55%，为4月份以来的最低水平。英国国家统计局的数据显示，消费者价格指数同比上涨3.9%，升幅低于10月的4.6%。经济学家此前预期为4.3%，此前的涨幅预期中没有出现过低于4.2%的预测值。食品价格通胀率自2022年6月以来首次变为个位数。汽车燃油价格也对通胀放缓发挥作用。服务业通胀率降至1月份以来的最低水平。数据公布后，投资者完全定价英国央行在2024年5月前降息的预期。交易员加大降息押注，预计明年英国央行将降息143个基点。这意味着五次幅度25个基点的降息概率为100%，第六次降息的概率为70%。对于近期通胀降温的迹象是否真的表明持续的、长期的物价压力正在消退，英国央行官员一直持谨慎态度。普华永道经济学家杰克·芬尼表示，这提供了强有力的证据，表明英国通胀回落的压力正在积聚。总体、核心和服务通胀现在都大大低于英国央行11月货币政策报告中的预期。数据公布后，高盛预计英国央行将在明年5月份进行首次降息，而之前预计是在6月份。 “通胀率的惊人放缓将进一步让人们和企业感到宽慰，抗通胀之路的尽头可能已经出现曙光，”ICAEW经济主管Suren Thiru表示。“这些通胀数据表明英国央行关于利率何时可能开始下降的言论显得过于悲观。” 富达国际副董事埃德·蒙克表示，英国央行一直措辞强硬，但物价涨幅似乎正在迅速回落至央行的目标区间，决策者面临的风险可能很快就不是收紧力度不足，而是收紧过度。荷兰国际的经济学家James Smith在一份报告中表示，服务业通胀下降对英国央行尤其有帮助，因为它希望将物价上涨幅度降至可持续水平。该国11月整体CPI涨幅从10月的4.6%降至3.9%，而服务业通胀率从一个月前的6.6%降至6.3%，这将使英国央行尤其感到欣慰。服务业粘性通胀曾被视为支撑核心通胀(剔除能源和食品价格)的因素，因薪资增长保持高位，假期和酒店等服务业的需求也随之增长。 Smith称，服务价格可能会在一段时间内继续以同样的速度上涨，但从春季开始应该会有所缓和，到夏季可能会达到4%。这“增加了央行夏季降息的可能性”。德国PPI惹衰退担忧此外，斯托克欧洲600指数扭转早盘涨幅，下跌约0.2%，因市场担心该地区正走向衰退。德国10年期国债收益率九个月来首次跌破2%，此前一份报告显示11月份生产者价格跌幅超过预期。德国11月生产者价格指数（PPI）下降7.9%，这一数据引发了市场对德国经济前景的担忧。在英镑和欧元双双回落后，美元短线拉升，目前美指重返102关口上方。交易员们押注，通胀放缓和经济增长放缓将促使欧洲央行明年开始降息。货币市场反映出欧洲央行在明年3月前降息的可能性接近50%。本周早些时候公布的德国商业预期指数在12月份出人意料地恶化，而欧元区PMI指数连续第七个月收缩。彭博社调查的分析师预测，该地区将进入疫情以来的首次衰退。与此同时，欧元区的通胀继续减速，从去年超过10%的峰值降至11月份的2.4%。市场不买账美联储的回击在纳斯达克100指数再创新高后，周三美国股指期货下跌。10年期美国国债收益率下滑5个基点，至3.88%，为7月以来最低水平。美国银行周二的一项调查显示，对美联储宽松政策的猜测使投资者的乐观情绪为2022年初以来之最。交易员也在平仓对美国短期收益率走高的押注，因为投资者不再急于对抗鸽派的转向。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强化了更为鸽派的语气，暗示如果近期通胀继续取得进展，美联储将下调利率。然而，其他政策制定者更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一暗示，这种预期为时过早。投资者正在等待美国公布的数据，包括周三的成屋销售数据、周四的第三季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五的耐用品订单和个人消费支出数据(美联储偏爱的通胀指标)，以巩固他们对利率的押注。与此同时，日本基准国债收益率跌至7月底日本央行调整收益率曲线控制以来的最低水平。与此同时，日经225指数升至五个多月来的最高水平，此前日本央行让投资者对其可能何时调整政策一无所知。日元汇率4天来首次上涨。 “美元走软、欧洲国债收益率走软，以及华尔街隔夜的甜蜜反弹，为一个甜蜜的开局奠定了基础，”瑞穗银行驻新加坡的亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan说，“在日本央行推高日经指数的背景下，日元走软，这对亚洲股市的多头来说也是一件好事，以抵消美国股市的反弹。” 在企业界，阿里巴巴首席执行官吴泳铭将接管该公司的核心电子商务业务，取代其最有经验的高管之一执掌中国最大的在线市场。油价在连续两天上涨后基本持平，因交易员和船运商对红海可能出现更多中断做好了准备。金价短线回落，刚刚跌破2040美元，主要因美元反弹令黄金受抑。

厉害啦2023-12-20

“这美国关键数据”前谨慎交投！黄金持稳2040等待通胀验证 FXEmpire：金价看涨潜在逆转风险

及金融市场，尤其影响了美国国债收益率。10年期国债收益率有所回落，与美联储出人意料的鸽派立场一致。与此同时，由于市场押注降息即将到来，美元兑主要货币大幅下跌，而美元的疲软是黄金市场当前走势的一个影响因素。全球通胀形势也影响着市场情绪，举例而言，英国的通胀降幅超出预期，达到2021年9月以来的最低年率。这种下降对英国央行的货币政策产生了影响，英国央行在上次会议上保持了鹰派立场，强调有必要实行长期限制性政策。短期来看，黄金后市显得谨慎乐观。美元疲软、国债收益率下降以及全球通胀率变化等因素结合在一起，为金价创造了有利的环境。然而，投资者仍保持警惕，等待美国11月PCE指数报告，该报告将进一步洞察通胀轨迹，并可能影响美联储来年的政策决定。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金交易区间目前位于200日移动均线1957.36和50日移动均线1989.19美元上方，这表明总体看涨趋势。金价徘徊在次要支撑位2009.00美元和次要阻力位2067.00美元之间，表明潜在的盘整阶段。然而，其仍低于主要阻力位2149.00美元。鉴于其高于关键移动平均线且接近次要阻力位的立场，黄金的市场情绪似乎谨慎看涨。投资者可能会关注突破次要阻力位以确认更强劲的看涨趋势，或回调至主要支撑位以获得潜在的买入机会。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-20

会员

决策分析：中国市场是个例外！美联储降息热高烧不退，日股直逼33年高位胡塞武装加强红海袭击

43.65附近，隔夜下跌0.8%，基准10年期国债收益率再次下跌7.5个基点，至0.56%，为8月初以来的最低水平。隔夜在华尔街，道琼斯指数上涨0.7%，再创历史新高，纳斯达克综合指数上涨0.7%，达到今年1月以来的最高水平。标准普尔500指数上涨0.6%。美联储主席鲍威尔上周三就明年降息前景发表了出人意料的鸽派言论，推动股市上涨，而其他美联储官员随后的表态并未引起股市关注。周二，里士满联储主席巴尔金对通胀回落表示欢迎，但没有说明这对他明年的政策前景有何影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，降息没有紧迫性。摩根大通(JPMorgan)分析师预计，明年股市的宏观背景将更具挑战性，因为近期的反通胀趋势将成为企业利润率的主要不利因素。他们补充称，企业青睐现金和债券。 “市场已经达成共识，认为经济衰退是可以避免的，同时股市市盈率似乎很高，信贷息差收窄，波动性异常低，”他们在一份报告中对客户表示，“因此，即使在乐观的情况下，我们也认为风险资产的上行空间有限。” 周二，美国银行的一项基金经理调查显示，投资者在12月变得更加看涨，买入股票并削减现金持有量。他们持有自2009年以来最大的增持债券头寸。收益率下降也推高股票估值。基准10年期国债收益率下滑1个基点，至3.9125%，略高于5个月低点3.8850%；两年期国债收益率下滑2个基点，至4.4219%，接近7个月低点4.2820%。在也门与伊朗结盟的胡塞武装加强了对商船的袭击后，外界担心红海会出现中断，油价因此受到影响。美国表示，将成立一个特别工作组来保护当地的商业活动。美国原油期货在周二上涨逾1%后，基本持平于每桶74美元，布伦特原油期货持平于每桶79.20美元。挪威克朗隔夜上涨1.2%，至1美元兑10.272克朗，为8月中旬以来的最高水平。澳元等大宗商品货币表现优异，澳元兑美元周三触及5个月新高0.6773美元。标准普尔全球市场情报公司预计，三家主要航运联盟可能会停止服务，覆盖苏伊士运河85%的集装箱船队。标准普尔供应链研究主管Chris Rogers表示：“通过苏伊士运河的大宗商品过境减少，可能会导致亚洲和大西洋流域市场之间的石油、成品油和其他大宗商品出现分歧，并可能加剧价格波动。” 现货金持平于每盎司2,040美元附近。

风起2023-12-20

兴业投资：日银未提转向日元爆挫美元回调非美狂欢

将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，且维持鸽派前瞻性指引不变，认为如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施。在新闻发布会上，日本央行行长植田和男预计到2025财年，潜在通胀率逐渐上升并接近2%的目标的可能性正在上升，但他指出，目前很难确定退出负利率政策的计划，对于退出负利率政策时采取的具体政策顺序，也没有详细的计划，下个月宣布加息的可能性很低。隔夜数据显示，美国11月新屋开工年化户数环比激增14.8%至156万，远超预期的136万，创六个月新高，单户型营建许可创去年5月以来新高。数据表明房地产行业稳健，在市场预期美联储降息之际，强化了软着陆的希望，这有效提振了市场信心，使得风险货币明显走强。日内关注英国CPI，欧央行尽管没有明确转鸽，但立场也不够强硬，而英央行的情况要好于欧央行，如果英国通胀强于预期，将为英镑提供支持，反之依然。整体而言，当前临近圣诞节，市场正在调整头寸，不应过分看空或看多，以整理为主。技术面欧元/美元日图连续两日反弹，但上方面临1.1000强阻力，不应过分看多。4小时图大声吼缺乏跟进，短线或有回调的需求，初步支持1.0945。小时图上行在1.0990一线受阻，随机指标倾向下行。日内建议谨慎观望，略倾向1.0990下方轻仓做空，紧设止损，下看1.0945。支撑位：1.0945 1.0900 1.0865 阻力位：1.0990 1.1020 1.1050 英镑/美元日图重新挑战1.2732，上影线暗示上方存在阻力。4小时图在1.2627企稳反弹，但上行未能创新高，当前在1.2760一线有受阻迹象。小时图连续拉升后回调，短线仍偏弱。日内建议谨慎操作，寻求在1.2740下方轻仓做空，止损1.2760上方，先看1.2670。支撑位： 1.2670 1.2650 1.2600 阻力位： 1.2740 1.2760 1.2800 美元/日元日图整体受下降趋势打压，短线强势反弹但测试MA20受阻录得长上影线，显示下行势头仍维持完好。4小时图连续走高，在近期下讲求实效受阻，随机指标下行。小时图冲高回落，回踩自140.94低点以来的反弹趋势线，但获得的上行动能不强。日内建议谨慎操作，略倾向144.40下方做空，止损144.80，下破143.50跟进。支撑位： 143.50 142.90 142.00 阻力位：144.40 144.80 145.00 黄金日图反弹测试整理区间高位2047一线，或下探区间支持2015附近。4小时图在2015一线企稳反弹，但仍遭到前高2047一线阻力。小时图拉升缺乏跟进，在前期高点附近有受阻迹象，短线或有进一步下行空间。日内建议略倾向在2041下方做空，止损2047上方，下看2030. 支撑位：2030 2020 2015 阻力位：2041 2047 2052 白银日图再次测试24一线，该线也是MA20所在水平，或仍受阻回落。4小时图小幅走高测试24关口上方水平，仍略显受阻。小时图震荡走高，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，略倾向在24.15下方轻仓做空，止损24.28，下看23.70。支撑位：23.70 23.50 23.30 阻力位：24.15 24.28 24.50 2023-12-20

兴业投资2023-12-20

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