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10年期英债收益率跌约8个基点
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周三欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌7.7个基点，报4.096%，一度走软至4.0535%，连续第三个交易日下跌。两年期英债收益率跌6.5个基点，报4.568%，一度走软至4.521%。30年期英债收益率跌4.9个基点，50年期英债收益率跌4.5个基点。2/10年期英债收益率利差跌1.310个基点，报-47.872个基点。
金融界2023-11-30
决策分析：什么情况？金价多头“止步”2040 美股回吐涨幅市场只关注通胀的长期趋势？
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7.2%。纳斯达克指数已上涨11%。 10年期国债收益率跌破4.3%，这是自9月份以来首次低于该水平。利率下降为股市提供了一些支撑。周三公布的数据显示，第三季度国内生产总值数据增速强于预期，年化增速为5.2%，为近两年来最快增速。这一提振主要来自政府支出和非住宅建筑投资的调整。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“我认为我们的市场现在只关注通胀的长期趋势，显然通胀正在下降，美联储也承认这一点。我认为圣诞老人反弹的范围正在扩大，我们并没有极度超买。参与反弹的空间更大，因此我们将看看标准普尔500指数能否突破4,600点。这将是值得关注的关键水平。” 交易员对美联储加息周期结束持乐观态度，联邦基金期货定价反映出美联储最早可能在明年春季降息的可能性。根据芝商所的 FedWatch 工具，在美联储理事沃勒表示未来几个月可能降息后，交易员目前预计5月份降息的可能性超过70%，高于周二的50%。然而，里士满联储主席巴尔金周三表示，如果通胀不继续放缓，政策制定者可能会继续考虑加息。随着市场对第三季度经济活动强于预期的反应，金价已从隔夜高点回落，一度跌破2040。截至发稿，现货黄金现报2042.18美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“我们认为，下周金价可能会出现一些回调，但总体而言，我们认为这种横向走高势头的趋势将在不久的将来持续下去。”“目前的观点是，美联储已经完成加息，并将在2024年降息，如果数据支持或削弱这一论点，我们将看到黄金市场进行相应的交易。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“过去24小时内，美元走软和美联储官员略微温和的言论导致利率下降，提振了金价。下一个阻力可能是2020年的历史新高。” Sprott Asset Management高级投资组合经理Ryan McIntyre表示：“经济持续不确定性的环境以及随之而来的利率下降前景对金价来说是个好兆头。”“除了利率和地缘政治的不确定性之外，美国的财政轨迹将日益成为焦点，除非发生巨大变化，否则应该有利于黄金。”
Dan19772023-11-30
全球债券市场“欣欣向荣” 飙升速度堪比2008年金融危机市场押注明年开始降息
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美国国债延续了本月的涨势。美国2年期和10年期国债收益率双双下跌7个基点，分别至4.66%和4.25%。澳大利亚债券飙升，导致10年期国债收益率暴跌14个基点，此前弱于预期的当地通胀数据促使交易员开始押注政策制定者将不再加息。在欧洲，德国10年期国债收益率跌至2.42%，为7月份以来的最低水平，此前周三晚些时候公布的地区通胀数据显示全国数据有所下降。英国同期国债收益率连续第三天下跌，跌至一周低点 4.12%。交易员还加大了欧洲央行降息的押注，预计明年将有整整一个百分点的降息，并于6月份首次采取行动。截至上周末，利率互换数据暗示着降息约80个基点。对一些人来说，市场对如此大幅度的降息定价有些超前。St James's Place Plc首席投资官Justin Onuekwusi表示，欧洲央行在通胀问题上一直非常强硬，可能会在明年年底开始放松货币政策。“确实感觉市场有点自满，央行将降息是显而易见的，但我们认为他们不会像市场认为的那样早采取宽松政策。” 美国政策制定者在9月份的最新预测中预计今年将再次加息（到目前为止他们还没有这样做），并在2024年降息半个百分点。他们将在12月12日至13日的会议上更新这些预测。动荡的一年当前的反弹只是债券动荡一年中的最新转变。这些债券在1月份强劲上涨，然后在接下来的6个月内大幅波动，然后从8月份开始连续3个月下滑。彭博全球综合总回报指数在10月中旬触底时已经下跌了最多达3.8%。然而，到目前为止，该指数在2023年已经上涨了1.4%。 AmeriVet证券美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“美联储正在可能放宽政策提供了框架。” 上次出现比当前更强劲的反弹是在2008年12月，当时美联储将利率降至零，并承诺在雷曼兄弟控股公司倒闭后增加对金融部门的贷款。彭博全球债务指数当月上涨6.2%。摩根大通每周一次的债券客户调查发现，市场上最活跃的投资者目前表现出了自1991年以来最为乐观的态度。目前央行预期的鸽派转变对企业债券来说是一个利好。根据彭博指数，投资级全球公司债券的利差（即债券收益率与无风险利率之间的差异）处于自2022年4月以来的最低水平。过去一个月，由于投资者对美国经济软着陆的乐观情绪增加，企业债券的利差有所缩小。彭博社汇编的数据显示，企业债券的平均收益率本周回落到约5.3%，而在10月曾攀升至近2009年以来的最高水平近6%。
楼喆2023-11-30
全球债市将创2008年来最佳
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重的时期。周三，美债延续了本月的涨势，10年期国债收益率下滑了4个基点，跌至4.289%。澳大利亚国债大涨，10年期国债收益率暴跌14个基点，此前当地通胀数据弱于预期，交易员开始押注决策者已完成加息。
金融界2023-11-29
德国各州通胀数据公布后市场加大降息押注，欧元区收益率下跌
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月通胀率降至3.2%。欧元区基准德国10年期国债收益率在短暂触及2.418%后下跌5.5个基点至2.44%，为8月初以来的最低水平。欧洲央行欧元短期利率 (ESTR) 远期定价为2024年政策利率从前一天约95个基点下调超过105个基点 (bps)。他们还认为2024年4月首次降息25个基点的可能性约为90%。野村证券经济学家Andrzej Szczepaniak表示：“市场正在对德国各州公布的年度通胀数据做出反应，这些数据低于分析师的预期，但我们需要更具体的数据来评估欧元区的前景。” 他补充说：“我们认为，金融市场对欧洲央行降息的近期定价可能过于激进，因为政策制定者关注工资增长，而工资增长仍然持续存在。” 经济合作与发展组织 (OECD) 的预测显示，德国经济预计2024年将增长0.6%，2025 年将增长1.2%，但预算危机可能会降低增长，但经OECD的预测不如德国政府乐观。。 11月份欧元区经济信心连续第二个月小幅上升。由于央行官员的言论未能消除市场对政策利率将很快开始下降的看法，大西洋两岸的借贷成本均有所下降。在美联储理事沃勒发表言论暗示可能即将降息后，主权债券收益率前一天下跌。不过，德国央行行长内格尔表示，如果通胀前景恶化，欧洲央行可能需要再次加息。欧元区外围国家的基准意大利10年期政府债券收益率下跌5个基点至4.21%，创三个月新低。意大利和德国10年期国债收益率（衡量投资者持有欧元区负债最重国家债务所需溢价的指标）之间的利差为174个基点。上周触及169.5个基点，为9月21日以来的最低点。人们对欧洲央行行长拉加德的言论反应相对温和，她本周早些时候暗示，大流行病紧急购买计划（PEPP）可能会提前进行再投资。央行可以利用PEPP再投资来支持欧元区负债最重国家的债券，并避免分裂——收益率利差过度扩大可能会阻碍货币政策在整个欧元区的传导。
Dan19772023-11-29
中国成全球“例外”！果然美联储最疯狂：小心美元死猫跳今日小心可怕一幕重演
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7月中旬以来的最低水平4.69%，基准10年期国债收益率跌6个基点，至9月以来的最低水平4.28%。欧元区主权债券收益率亦下跌，市场加大对政策降息的押注，此前德国人口最多的北莱茵-威斯特伐利亚州公布的数据支持了对德国通胀下降的预期。德国北威州公布通胀数据后,货币市场完全消化了欧洲央行2024年累计降息105个基点的预期。大鹰派沃勒转向在美联储理事克里斯托弗·沃勒发表评论后，美联储掉期预期到2024年底将降息100多个基点。作为最鹰派的官员之一，沃勒表示，他“越来越相信目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通胀率回到2%。”这番言论助长了投资者的乐观情绪，提振了股市。美联储基金期货价格应声上涨，反映出美联储2024年将降息逾100个基点，且最早于明年3月开始降息的可能性为40%。亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)押注美联储最早可能在第一季度降息——比市场定价所暗示的要早。 “市场立即消化了美国的言论，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster表示，并称全球主要经济体的央行开始就通胀发表“不同言论”。 Alster说：“美国是鸽派，英国是中立或中立，欧洲在某种程度上是相当鹰派的。” 彭博美元指数将录得一年来表现最差的一个月，因市场愈发预期美联储将不得不逆转自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。在连续四个交易日重挫后，今日ICE美元指数似乎找到部分动能，日内在触及三个月低点102.46后反弹，目前逼近103关口。 “现在的注意力将转移到鲍威尔主席周五的讲话上，看看基调是否指向明确的宽松转向，”汇丰(HSBC)美国外汇策略主管Daragh Maher在一份报告中写道。“如果它成为现实，这显然将对我们看涨美元的观点构成挑战。” 其他方面，油价创下一周最大涨幅，交易员等待欧佩克+就供应问题召开一次事关重大的会议。黄金涨幅一度扩大至5月以来最高水平至2050上方，也受到美联储政策转变的希望提振，不过目前跌破2040关口，等待进一步的线索。
厉害啦2023-11-29
加息尾部，黄金行情要来了？
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期实际利率的相关性为-0.82，以名义10年期国债收益率减去10年期通货膨胀盈亏平衡率来衡量。来源：longtermtrends.net 然而，近年来，随着实际利率飙升，这种关系已经破裂，但黄金价格一直保持坚挺。金砖国家囤积黄金以代替美元支撑金价的一大动力可能是各国央行的需求，尤其是中国和俄罗斯等新兴市场的央行。自从俄乌战争以及随后美元对俄罗斯的武器化以来，许多新兴国家已经亲眼看到，他们的美元资产的安全性和可用性全取决于美国，只要美国愿意，可能会在一夜之间被拿走。这引发了人们对各国应如何在国际市场上进行交易的大规模反思。为了避免潜在的制裁并保护自己的利益，许多国家正在建立一种以黄金为后盾的美元替代品。我们可以通过中国黄金价格相对于世界其他地区的溢价间接观察到这种新兴市场对黄金的需求。当这一溢价较高时，意味着将黄金生产运往中国的吸引力更大。这一溢价在最近几个月飙升至历史最高水平，似乎存在着对黄金有着迫切需求。来源：彭博社美国的奢侈消费也是一个问题除了对美元武器化的担忧之外，对美国政府失控的预算赤字的恐惧也越来越强烈。近几个月来，评级机构惠誉和穆迪接连下调了对美国政府的信用评级，原因是当前预算轨迹的不可持续性，以及民主党和共和党之间的政治失调，使解决预算问题变得不太可能。根据国会预算办公室（CBO）的数据，即使根据《2023年财政责任法案》(“FRA”)进行调整，美国政府预计在可预见的未来将出现大规模且不断扩大的赤字，从2023年的1.5万亿美元增加到2033年的2.7万亿美元。来源：CBO 根据目前的预算路径，到2053年，美国政府的债务预计将达到“144万亿美元，相当于每个美国家庭100万美元（根据预计的通货膨胀调整后为50万美元）。这是美国家庭净资产中位数（12.2万美元）的四倍多。” 这就使得美国国债最大的外国持有人一直不愿增加持仓，包括中国和日本在内的其他国家。图：外国持有人一直在减少美国国债持有量；来源：美国财政部所以，这笔账就变得很好算了。与其持有可能因地缘政治争端而被冻结，或者因预算控制不力而大幅贬值的美元资产，那不如将外汇储备转换成黄金更为安全，因为黄金几个世纪以来一直是保值手段。持有大量的黄金储备还提高了本国货币在国际市场上的地位，进一步推动了货币国际化的目标。黄金基金资产降至多年低点根据Sprott Asset Management的研究，在其他新兴市场忙于买入的同时，商品交易顾问CTA等投资基金和GLD等ETF却在忙于卖出。结合ETF持有量和CFTC报告的数据，Sprott Asset Management估计，这些投资基金持有的黄金数量处于多年低点，这表明，如果金价突破高位，投资者被迫追逐，可能会出现空头挤压。来源：Sprott Asset Management 与历史先例相似的设置从历史上看，当美联储开始降息时，GLD ETF就会突破其盘整阶段，开始反弹。来源：作者根据stockcharts.com数据整理从2007年到2009年，随着美联储降息刺激经济走出金融危机，GLD ETF爆发并反弹约300%。2019/2020年，随着美联储刺激经济以应对贸易战和新冠疫情，GLD ETF 回升了50%左右。由于无止境的新兴市场需求和投资基金潜在的空头挤压，一旦突破来临将是爆炸性的。 GLD ETF 的风险当然，一切还没有尘埃落定。虽然觉得GLD ETF前景美好，但也存在通胀在未来几个月重新点燃的风险，或者美联储在大幅暂停后重启加息。利率上升可能对黄金和GLD价格构成不利影响。然而，作者认为任何事情都只会推迟，而不是阻碍最终的降息和黄金上涨。结论看涨GLD ETF是因为坚信美联储接近当前的加息周期的尾巴。历史上，当美联储开始降息时，黄金价格和GLD ETF都迎来了较大的行情。而且，包括金钻国家在内的其他国家希望建立一种以黄金为支撑的替代美元的货币，这也给论点带来了额外的推动力。此外，近几个季度投资基金需求疲软，可能造成空头挤压，因价格上涨，基金被迫追逐。这可能导致一场爆炸性的反弹。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $巴里克黄金(GOLD)$ $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$
老虎证券2023-11-29
决策分析：市场彻底兴奋、全因这一句话？中国又传负面消息，今日TA抢夺风头
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7月中旬以来的最低水平4.69%，基准10年期国债收益率跌6个基点，至去年9月以来的最低水平4.28%。在大宗商品方面，布伦特原油期货稳定在每桶81.63美元，欧佩克+将于周四召开关键会议，决定未来几个月的产量政策，但油价正迈向月度下跌。新加坡铁矿石期货11月上涨9.6%，至每吨130.50美元。与此同时，黄金则刷新七个月高位至2,501美元上方。
云涌2023-11-29
一个时代的结束！芒格去世留下一块空白美联储投重磅炸弹中国股市跌不停
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益率跌至4个月低点，略低于4.70%。10年期国债收益率跌至两个月低点4.28%。利率期货预计明年将降息逾100个基点，最早在明年3月开始降息的可能性为40%。美元跌势带动日元、欧元、英镑和瑞郎兑美元升至数月高位，并推动以美元计价的现货黄金升至5月以来最高。德国通胀数据和欧元区信心调查是接下来值得交易员关注的主要经济数据。在亚洲市场，澳大利亚通胀低于预期，而新西兰央行警告称，如果物价压力没有缓解，加息可能不会结束，这令投资者感到意外。中国股市也表现突出。随着美国利率见顶的喜讯在全球市场蔓延，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指11月份上涨8.8%，有望创下三年来最大月度百分比涨幅。相比之下，中国蓝筹股本月下跌超过2%，并将连续第四个月下跌。香港恒生指数11月份下跌0.4%。
云涌2023-11-29
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黄金持续暴涨不回头看新高，黄金最新行情分析及操作建议
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低点，使得海外买家的金价变得更加便宜。10年期国债收益率徘徊在两个月低点上方。投资者还将密切关注周四公布的美国个人消费支出（PCE）数据（美联储首选的通胀指标），以进一步了解利率前景。焦点还集中在定于周三公布的修正后的美国第三季度GDP数据上。如果GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易者对黄金的热情，但另一方面，温和的通胀报告和略弱的GDP数据将导致黄金购买兴趣增加。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金今日出现了震荡上涨走势，在1911一带企稳拉升，最高点触及1920一线徘徊。黄金突破高点2009之上日线收高，日线推动二浪上涨打开空间，短线将继续保持这种强势队形，等待久盘后的突破。延续性还是挺强的，短线可能伴随整理式慢涨，但结构强势依旧。4小时图依托中轨走*阶式单边上涨，破高之后，顶底转换。回踩确认再启稳，今日短线继续保持低多。短线来看，金价创下新高，黄金1小时均线金叉多头向上发散，继续拐头向上，多头正盛。晚间黄金回落最低点也就在2012附近，后市回落2012支撑上逢低继续干多，激进的可以至2017-20附近进场多即可。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2020-2025一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-29

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