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决策分析：标普500结束“5连跌” 黄金、白银继续下行修正美元指数日内飙升0.5%
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Visa报告的利润超出了华尔街的预期。10年期国债收益率小幅走低。油价跌破每桶84美元。比特币一度突破35,000美元。周二，黄金和白银价格在近期良好上涨后继续出现修正和盘整走势。今天美元指数大幅走高、原油价格大幅走低以及美国国债收益率上升，这些都是每日对贵金属利空的外部市场因素。12月期金最后下跌12.20美元，至1,975.70美元。12月白银最后下跌0.195美元，至23.01美元。外汇市场中，美元指数周二升至106.25，涨幅接近0.50%。虽然欧洲标准普尔采购经理人指数疲软，但美国数据超出预期，美国经济似乎保持弹性。现在市场的焦点转向周四公布的美国第三季度的国内生产总值 (GDP) 初步估值和周五公布的美国9月份个人消费支出 (PCE) 数据，以便投资者继续模拟他们对美联储下一步决定的预期。欧元/美元从1.0700附近回撤后，维持在1.0600关口下方。英镑/美元走低并跌破1.2200，抹去了周一录得的大部分涨幅。投资者正在财报季寻找一些好消息，他们把希望寄托在大型科技公司身上。标准普尔500指数中最大的五家公司约占该基准市值的四分之一。据Bloomberg Intelligence分析师的估计，这几家龙头企业的收入预计将比去年同期平均增长34%。 New Constructs首席执行官David Trainer表示：“随着这些大型科技股的走势，整个市场也会随之变化。如果大型科技公司的业绩表现出色，并为未来盈利提供强有力的指导，那么我们可能会看到股市在年底强劲反弹。” 美国银行表示，不断上涨的利率使已经估值过高的大型科技公司看起来变得越来越昂贵，大型科技公司仍然是基金经理中最为拥挤的交易领域。近期美国长期成长股的困境由于美国国债收益率不断上涨而加剧，但现在这种情况可能即将缓解。泰勒法则（Taylor Rule）由斯坦福大学经济学家John Taylor于1993年提出的一个方程式，用于衡量美联储如何利用其隔夜银行贷款利率来控制通货膨胀或刺激经济。现在，该方程似乎已经进入了一个关键的转折点，表明美联储最终已经将利率正常化，这对美国股市具有重要意义。经济数据方面，根据S&P Global发布的美国综合采购经理人指数（PMI）10月份达到了51，高于九月份的50.2，并且比经济学家预期的50要好，同时达到了6个月来的最高水平。 Strategas分析师Don Rissmiller表示：“虽然美国经济正在增长，但仍然需要应对政策收紧的最后一英里。如果劳动力市场实现了再平衡（即劳动力需求等于供应），我们可能更有信心认为我们所看到的增长是高质量或可持续的增长。在那之前，继续实施的紧缩货币政策可能会变得过于严格。” 下一个交易日焦点、风向标： 23:00英国至8月三个月ILO失业率英国8月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0589，跌幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0659，进一步阻力位于1.0729，关键阻力位于1.0767；汇价下行的初步支撑位于1.0551，进一步支撑位于1.0513，更关键支撑位于1.0443。英镑：英镑/美元收低，收报1.2133，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2247，进一步阻力位于1.2335，关键阻力位于1.2382；汇价下行的初步支撑位于1.2112，进一步支撑位于1.2065，更关键支撑位于1.1977。日元：美元/日元收高，收报149.908，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.121，进一步阻力位150.329，关键阻力位于150.728；汇价下行的初步支撑位于149.514，进一步支撑位于149.115，更关键支撑位于148.907。
一禾2023-10-25
美国如何摆脱33万亿美元的债务危机？比特币崛起的先机
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融资变得更加困难。本周，市场已经消化了10年期国债收益率首次超过5%的情况，这是自2007年以来的首次。 Livera 表示，"我们经看到一些国家一直在抛售美国国债。虽然美元仍然是主导地位，但是不再像以前那样主导。这将在债务融资方面产生一些影响。当现实是债务随着时间的推移被通货膨胀所侵蚀时，还有多少人愿意购买美国政府债券呢？根据Livera的数据，美元的基础货币增长率从1969年到2022年底约为9%。他解释说，如果即使是最不坏的货币，平均每年通货膨胀率为9%，人们会失去大量的资金，甚至都没有察觉到资金的流失。从这种情况中走出的可能路径是国家试图设计一种情景，让他们能够通过通货膨胀摆脱困境。 Livera 警告称，政府将尽“一切”努力掩盖真实通货膨胀数据。Livera 提醒道，债券市场也不会幸免于难，如果投资者开始察觉实际通货膨胀率与预期有差距，他们将寻求更高的收益率以承担风险。比特币如何改变这一切 Livera 指出，这就是比特币进入其中的地方，可能会改变游戏规则。尽管美元被誉为“最不坏的法定货币”，但比特币提供了一个切实可行的替代选择。 Livera 指出，比特币目前的市值约为5000亿美元，与庞大的全球股票和债券市场相比微不足道，这就是为什么比特币的增长潜力巨大。他说，由于比特币市场相对较小，所以只需要少数人的资金流入就可以实现巨大的增长，这包括来自国家、财富基金和养老金基金等各种资金来源的潜在资金流入。 Livera 预测，比特币将在十年内成为一种正常的储蓄技术。随后的转变可能会使其在接下来的几十年内变成一种广泛接受的交换媒介。他说，在15到20年的时间线上，我们将开始看到比特币实际上成为一种交换媒介的用途。也许再过二三十年，我们将看到大规模采用，人们可能会日常使用比特币。比特币标准：债务如何运作随着比特币更广泛的应用，Livera 预测，比特币的标准将回到19世纪末期的黄金标准。他说，比特币将改变人们的运作方式。
Heidi2023-10-25
三大风险迫在眉睫，或将“冲击”股市和经济并结束当前增长周期
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usinessinsider）（2）10年期国债收益率超过5.25% Fox表示，今年以来，10年期美国国债收益率大幅上涨，周一触及了5.02%的16年高点。如果这一主要基准利率进一步上升，将对更广泛的经济带来麻烦，特别是如果收益率突破5.25%的水平。 Kalish表示：“5.25%的收益率水平在2006/2007年是一个重要的双顶，也代表了那一紧缩周期的峰值政策利率。因此，我们不会轻视这一水平的突破。” 较高的利率会提高消费者和企业的借款利率，通常会削减需求，导致经济增长放缓，甚至经济收缩。周二，10年期美国国债收益率为4.86%。（图片来源：Ned Davis Research/markets.businessinsider）（3）信贷状况恶化 Fox指出，今年以来，债券市场更关注利率风险，而不是信贷风险。如果情况发生变化将是个坏消息。 Kalish表示，尽管信贷利差略有扩大，但仍然“温和”，信贷状况对更广泛的经济仍然有利。信贷条件之所以有利，是因为公司在扩张的经济中产生现金流，而利率支付保持较低。但如果信贷利差开始略微上升，这将是投资者应该关注的第一个警告信号，因为它最终可能会伤害股市和经济。 Kalish表示：“更高的利差将表明经济环境更加疲弱，违约风险增加。” “当投资者开始更多地担心信贷风险而不是利率风险时，我们将进入经济周期的新阶段。”
丰雪鑫992023-10-25
周三见！市场押注加拿大央行“老生常谈”！维持利率不变，发表“鹰派”言论
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拿大央行上次加息是在7月份，当时加拿大10年期国债收益率约为3.5%。现在已经超过4%了，抵押贷款利率正在走高。本月早些时候，麦克勒姆表示，虽然较高的收益率并不能替代紧缩的货币政策，但管理委员会“会考虑”。平均而言，加拿大家庭的负债高于美国家庭，而且抵押贷款合约期限更短，这使得加拿大经济对加息更加敏感，也是加拿大央行首次宣布暂停加息远远早于美联储的原因之一。加拿大劳动力市场正在增加就业机会，过去三个月失业率一直保持在5.5%（年初为5%）。然而，央行调查显示，劳动力需求正在放缓。尽管如此，Macklem的任务是实现2%的通胀率。该银行在7月份的预测中表示，预计要到2025年中期才能达到这一水平，这就是即使在经济疲软的情况下也要保持紧缩政策威胁的原因。多伦多道明银行 (TD) 证券部门首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“如果他们最终因为收紧力度不够而导致通胀预期失控，我认为他们未来的工作会变得更加困难。它最终会产生更糟糕的经济结果。”
Dan19772023-10-25
加元/人民币坚守5.3位置，美元收复失地，加元跌至三周低点
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国债券收益率飙升的影响，周一，最重要的10年期国债收益率升至5%以上，达到2007年7月以来的最高水平。收益率的上升推动美元指数升至近1%。本月初创下年内新高。周一晚些时候，收益率大幅下跌。分析师表示，著名对冲基金投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体上发布的一条消息是一个催化剂，阿克曼表示，他已经平仓了做空长期债券的赌注，而“政治风险担忧是一个因素。随着价格下跌，收益率上升，反之亦然。” 投资者应重点关注今天晚些时候美联储主席鲍威尔的讲话。根据 CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性仍然很低，约为25%。此外，该工具表明11月份的暂停已接近被定价。同时，投资者可将焦点转向周四第三季度的国内生产总值 (GDP) 初步估计和周五的 9月份个人消费支出 (PCE) 数据，以便投资者继续模拟他们对美联储下一步决定的预期。原油价格下滑，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。美元/加元汇率现报1.37424涨幅为0.37%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元走强带动美元/加元汇率接近半年期高点，随着各国外交努力初现成效，原油价格撤除了政治因素，逐渐向其真实价格回归，WTI12月原油期货收跌1.75美元/桶，跌幅2.05%，收报83.74美元/桶，以石油为支撑的加元的支撑基础正在化为乌有，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。加拿大央行将于周三宣布货币政策决定。目前投资者普遍预计加拿大央行将把基准利率维持在5.0%不变，从而连续第二个月保持借贷成本稳定，这与高层官员最近的评论一致。在前景方面，加拿大央行可能会为额外的政策紧缩敞开大门，作为维持对抗通胀可信度的战略的一部分，但鉴于经济状况不断恶化，央行可能无须采取更激进的做法。鉴于经济活动迅速放缓以及消费者价格疲软，加拿大央行将面临越来越大的压力，并采取“更加谨慎”和“不那么强硬”的立场，因此可能采取更加平衡的沟通策略，以稳定经济。 DailyFx特约战略家迭戈·科尔曼（Diego Colman）表示，“任何表明政策制定者将优先考虑增长而非通胀的迹象都将对加元不利，从而强化美元近期的看涨势头。由于加元偏向下行，美元/加元重新夺回甚至超越 2023 年高点可能只是时间问题。” 汇丰银行美洲研究主管达拉·马赫尔（Daragh Maher）指出“鹰派持有可能会看到加元资本，”“行长麦克勒姆和副行长科金斯基最近的评论表明，如果需要，他们愿意提高政策利率，直到条件到位，将通胀率一路恢复到2%。问题是，加拿大央行的语言是否使这种情况看起来比市场目前的定价更有可能。” 在技术层面上，FX Street的分析师指出，“近期技术支撑位于50日简单移动平均线（SMA），目前升至1.3600，而天花板位于最后一次摆动高点1.3785。” 加元/人民币汇率出现下浮，但仍坚守5.3位置，现报5.3199，跌幅为0.35%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-25
欧元区或陷入衰退经济每况愈下
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660。债券守住了稍早的涨幅，推动德国10年期国债收益率一度下跌8个基点至2.79%。
金融界2023-10-25
2023年股票市场预测成真，策略师再次预测年底走势
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于关键的技术支撑位4,200点以上，而10年期国债收益率首次自2007年以来突破了5%。 Bannister在周一发布的客户报告中写道：“我们认为标普500指数在2023年夏季达到峰值，并将在2024年4月左右达到4,400点左右的水平。” 他之前曾预测股市将在12月底达到这一水平。尽管Bannister认为，当前周期内国债收益率将在5%左右达到峰值，但他预测到2020年中期，10年期国债收益率将回归到6%左右的正常水平。他说：“这不是‘美联储长期维持高利率’——美联储已经回归到‘以正常利率进行政策调控’。”“人们担心持续上升的利率将破坏经济增长。对于美国消费者购买力的担忧以及中东战争带来的政治风险，也进一步拖累了近几周的投资者情绪，导致标普500指数上周五首次自3月以来跌破了其200日移动平均线。” Bannister是为数不多的准确预测了2023年上半年美国股市上涨的卖方预测师之一，此后他表示股市在年底前将停滞不前——这一预测目前正在成真。该策略师还表示，美国股市在未来十年余下的时间里几乎没有上涨的空间，因为紧缩的美国金融环境将打压美国公司的市盈率。 Bannister说：“我们的座右铭是‘现在我们都是交易员’，因为2020年代可能是标普500指数的平稳/广泛区间，我们已经处于过去一个世纪内的第四次长期熊市中。” 今年颠簸不已的股市已经颠覆了华尔街预测师的传统智慧。今年上半年，策略师们被美国经济的复苏、企业利润的恢复以及推动科技股上涨的人工智能狂潮的弹性所冲昏了头脑。就在夏季的时候，许多人被迫改变他们的悲观观点，美国股市开始失去动力。目前，2023年还剩下不到两个月的时间，市场参与者意见不一。高盛集团和德意志银行等公司的策略师认为，盈利可能会推动标普500指数在年底时再次上涨，而摩根士丹利的Michael Wilson等看空者则认为美国股市还会进一步下跌。 RBC Capital Markets LLC的Lori Calvasina周一表示，“前景变得更加不明朗，我们认为标普500指数的涨势尚未结束。”
丰雪鑫992023-10-25
世行行长：地缘政治是全球经济面临的最大风险
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来投资倡议（FII）大会上表示：“美国10年期国债收益率昨天刚刚短暂突破5%，这是我们还没有看到的领域。所以，是的，它就潜伏在阴影中，”Banga在利雅得举行的年度未来投资倡议（FII）上说。 “还有，离下一次大流行还有多久？”他说。
金融界2023-10-25
道富银行CEO：10年期美债收益率可能已触顶
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“我认为没有人能说这是顶部，但当你看到10年期国债收益率刚刚触及5%多一点时，很可能这就是顶部。” 周一，10年期美国国债收益率自2007年以来首次突破5%，随后回落。自8月初以来，由于美联储暗示利率将在更长时间内保持在较高水平，利率已经飙升了整整一个百分点。目前，美联储官员认为，借贷成本持续上升是他们抑制通胀努力的一个特点，而非不利因素，因为金融环境收紧有助于给经济增长降温。奥汉利表示，债券收益率飙升是由于对通胀和债务成本上升的担忧，“美联储的工作很艰难。他们正在做他们需要做的事情，那就是真正关注数据，不是过早地预测风向，而是像现在一样暂停。” 奥汉利还表示，地缘政治目前对市场的影响不亚于任何事情，并表示以色列和哈马斯的冲突“确实需要迅速解决”。他说：“全世界的投资者都在关注这一点，并在暂停投资。这给市场带来了压力，更重要的是给世界政治带来了压力，也就是各国如何相互对抗。”
金融界2023-10-25
第五次出手干预！日本央行再次进行计划外购债
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亿日元的10至25年期债券。此前，日本10年期国债收益率升至0.88%的十年高位。此举再次凸显其遏制主权债券收益率上升速度的决心。该行动宣布后，日本基准10年期主权债券收益率下跌0.5个基点至0.855%。债券期货保持上涨，而日元变化不大。另外，日本央行还在每日以1%的固定利率购买无限量的日本国债。这是自7月下旬调整收益率曲线控制计划以来，日本央行第五次进入市场进行计划外购债。上周三，日本央行也宣布进行计划外的购债，但三菱日联固定收益策略师Kazuya Fujiwara表示，不太可能对遏制收益率上升产生太大影响。在下周备受期待的政策会议之前以及近期全球收益率飙升之际，交易员正在挑战日本央行对加息的容忍度。极度宽松的货币政策导致日元大幅贬值，接近三十年来的最低水平，通过推高进口价格而加剧了通胀。本周一，美元兑日元再度涨破150。尽管行长植田和男表示，日本央行将实行继续宽松政策以实现通胀目标，但越来越多的人猜测日本央行将在本月对政策进行某种调整。日经商业日报周末发布的报告助长了这种猜测。报告称，日本央行可能会在会上考虑是否调整收益率曲线控制计划，但也指出了官员之间的观点分歧。 7月份，日本央行将收益率上限从0.5%提高到1.0%。消息人士称，日本央行可以讨论的想法包括将10年期债券收益率的上限提高到1.0%以上，或者采取措施削弱日本央行捍卫既定收益率目标的承诺。
金融界2023-10-25

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