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文承凯：黄金下跌趋势加剧、下周金价走势行情解读操作思路
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现货黄金价格一度跌破1850美元。随着10年期国债收益率升至16年来的新高4.6%，黄金价格本周下跌2%。尽管收益率已从近期高点回落，但仍保持在4.55%的高位。同时，尽管美元指数在周末前有所回落，但仍升至106点之上。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。　　黄金周五美盘震荡略有回升，但上方仅短暂触及1879一线，未能积聚足够的上涨动能。然而，在美盘时段，受美元指数再度出现偏激反弹的影响，黄金也再次回落调整，目前价格已跌破昨日的低点1850。根据之前的预期，黄金的中期趋势继续倾向于看跌，但短线的下跌行情已经基本运行完毕，因此出现技术性的超跌反弹也是必要的。然而，从目前黄金的运行节奏来看，周五的交易日中多次出现回弹动作，但都未能有足够的能量支持上涨突破，无法打破日线上方5日均线的压力。这种情况明显打击了市场多头的信心，而且美元指数的极端走势也给黄金带来了压力。虽然黄金的下行空间有限，短期低位跟空点位较低，但整体结构并未发生变化，下周仍将维持短期趋势性空头走势。因此，尽管黄金价格可能会出现一定的反弹，但整体趋势仍然向下。在操作上，我们应该保持谨慎的态度，选择合适的时机进行空头操作。　　从黄金日线图来看，本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到季均线1840附近，甚至是1800关口。目前，已经跌破了1850的关键支撑位。从4小时级别走势图上看，K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周五触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1840和1820两个关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。根据当前的走势情况，我们应该顺势而为。因此，在下周的操作中，文承凯（指导微信：wck1889）建议以反弹高空为主。上方关注1865的阻力位，下方则关注1840-1800关口的支撑。　　具体的操作建议如下：下周初可以在1860附近尝试看跌，设置止损位为1866，目标下看1845-1830。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。
文承凯2023-09-30
文承凯：黄金多头遭遇挫折下跌趋势加剧、下周金价操作建议
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现货黄金价格一度跌破1850美元。随着10年期国债收益率升至16年来的新高4.6%，黄金价格本周下跌2%。尽管收益率已从近期高点回落，但仍保持在4.55%的高位。同时，尽管美元指数在周末前有所回落，但仍升至106点之上。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。　　黄金周五美盘震荡略有回升，但上方仅短暂触及1879一线，未能积聚足够的上涨动能。然而，在美盘时段，受美元指数再度出现偏激反弹的影响，黄金也再次回落调整，目前价格已跌破昨日的低点1850。根据之前的预期，黄金的中期趋势继续倾向于看跌，但短线的下跌行情已经基本运行完毕，因此出现技术性的超跌反弹也是必要的。然而，从目前黄金的运行节奏来看，周五的交易日中多次出现回弹动作，但都未能有足够的能量支持上涨突破，无法打破日线上方5日均线的压力。这种情况明显打击了市场多头的信心，而且美元指数的极端走势也给黄金带来了压力。虽然黄金的下行空间有限，短期低位跟空点位较低，但整体结构并未发生变化，下周仍将维持短期趋势性空头走势。因此，尽管黄金价格可能会出现一定的反弹，但整体趋势仍然向下。在操作上，我们应该保持谨慎的态度，选择合适的时机进行空头操作。　　从黄金日线图来看，本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到季均线1840附近，甚至是1800关口。目前，已经跌破了1850的关键支撑位。从4小时级别走势图上看，K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周五触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1840和1820两个关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。根据当前的走势情况，我们应该顺势而为。因此，在下周的操作中，文承凯（指导微信：wck1889）建议以反弹高空为主。上方关注1865的阻力位，下方则关注1840-1800关口的支撑。　　具体的操作建议如下：下周初可以在1860附近尝试看跌，设置止损位为1866，目标下看1845-1830。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。
文承凯2023-09-30
限制性货币政策及国债利率飙升，导致美国股权基金大规模流出
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收益率的大幅上涨也冲击了股市。美国基准10年期国债收益率本周升至4.688%，是自2007年10月以来的最高水平。股权价值基金观察到了43.7亿美元的资金流出，是自2022年12月以来最多的。与此同时，成长型基金出现价值约 19.5 亿美元的净流出。在行业基金中，金融、医疗保健和消费者自由选择领域分别出现了7.67亿美元、6.83亿美元和6.05亿美元的净撤资。与此同时，投资者从美国债券基金中净提款了34.9亿美元，这是自去年12月28日以来的最大周度净抛出。美国应税债券基金观察的净卖出额为22.7亿美元，而市政债券基金的净撤回额为14.2亿美元。投资者净卖出了高收益债券基金26亿美元，这是自2月22日以来的最大周度净卖出。与此同时，美国货币市场基金在本周吸引了7.25亿美元的资金流入，而上周吸引了96.1亿美元的资金流入。（注，本文图片均来自reuters.com ）
丰雪鑫992023-09-30
贝莱德CEO：预计美国10年期国债收益率将突破5%
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贝莱德首席执行官Larry Fink预计，随着地缘政治和供应链的变化使通胀更加持久，10年期美国国债收益率将超过5%。 “我的观点是，由于这种内嵌的通胀，10年期利率将至少有5%或更高，”Fink周五在柏林全球对话论坛表示。“我们低估了地缘政治变化对通胀的结构性影响。” Fink是本周对利率和债券收益率可能更高的风险发出警告的最新一位华尔街资深人士。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在最坏的情况下，美国利率可能飙升至高达7%。Pershing Square Capital的Bill Ackman则认为30年期美国国债收益率有可能达到5%。 10年期美国国债收益率周四触及2007年以来的最高水平4.68%。今年美债收益率飙升受到美联储激进加息的驱动，而最新一轮上涨则是由于决策者表示利率将更高更持久。除此之外还有美国政府为填补预算赤字而增加举债。惠誉剥夺了美国享有的最高信用评级，油价飙升则令通胀可能顽固持久的担忧重燃。 Fink表示，1970年代美国物价以两位数增长的“恶性通货膨胀”不太可能重演。 “上世纪70年代后期恶性通货膨胀的时候，我还是一名年轻的债券交易员。我不认为我们会出现接近
金融界2023-09-30
美债收益率涨势还没结束？从2022年历史性亏损中解脱又无望了
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年来最大季度涨幅。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上升52个基点至2.9%，这是一年来最大的季度涨幅。意大利10年期国债收益率本月已上升75个基点，在意大利政府上调预算赤字目标并下调经济成长预估后，其10年期国债周四继续遭到大幅抛售。收益率将涨到什么水平？除了打击债券投资者外，收益率上升还打击了股市，因为给股市带来了投资的竞争，同时也提高了企业和家庭的借贷成本。标普500指数本季度下跌了3.4%，有望创下一年来最大跌幅，不过今年迄今该指数已上涨11.3%。与此同时，欧洲斯托克600指数今年上涨5.6%，但过去三个月下跌2.9%。投资者一直在修正他们对收益率能走多高的看法。美国银行全球研究的策略师表示，“粘性”通胀可能会将美国10年期国债收益率推至5%，荷兰国际(13.235,0.01,0.11%)集团也表示，德国10年期国债收益率可能达到3%。哥伦比亚Threadneedle投资公司高级利率分析师埃德•胡赛尼（Ed Al-Hussainy）表示，收益率的迅速上升“超过了基本面应有的水平，使我们目前处于高度投机的境地”，他认为收益率“很有可能”触及5%。不过，尽管市场动荡，一些投资者还是看到了机会。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder周四在CNBC的Delivering Alpha会议上表示，他喜欢短期和中期债券，并一直在购买商业票据。 Allspring Investments的投资组合经理Noah Wise认为，收益率将在12月回落，届时投资者对美联储的货币政策轨迹会有更清晰的认识。他说：“当投资者看到美联储可能会保持观望时，进入（债券）这个市场就不会那么可怕了。”
金融界2023-09-30
权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响
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CE数据发布后进一步上涨。债券：美国10年期国债收益率在数据发布后继续下跌至4.5363%。外汇：美元指数在数据发布后扩大了跌幅。机构评论 RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理："数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。""我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）。" Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管："这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。""(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向？" Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官："这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。""我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点。" Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家："按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"
丰雪鑫992023-09-30
日央行前研究主管预计10年期国债收益率将接近2%
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目标并结束负利率政策，投资者需要为日本10年期国债收益率升至2%左右做好准备。这位现任日本一桥大学教授表示，虽然金融市场已经开始迈向反映短期利率将在明年第一季度转正的前景，但长期利率大涨可能令投资者措手不及。 Sekine表示，他对于日本8月份不包括食品和能源的消费者价格指数同比上涨2.7%感到意外，7月份普通劳动者固定工资增长2.4%也令他意外。他说，“我很少看到这样的数字”。日本央行在4月发布的展望报告显示，在2025年4月份开始的财年不包括生鲜食品和能源的消费者价格同比涨幅可能达到1.8%。Sekine说，“我对于如此接近2%感到震惊，我觉得如果是这样的话，日本央行就会改变政策了。”
金融界2023-09-29
多头全线溃败，金价跌破1860！PCE数据放缓，仍未能给黄金提供新的看涨动力
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0分钟走势图图源：FX168）随着10年期国债收益率升至4.6%，创16年新高，金价本周下跌2%。尽管收益率已脱离近期高点，但仍保持在4.55%的高位。与此同时，尽管美元指数在周末前有所回落，但仍升至106点之上。美市盘前通胀压力的缓和正在帮助金价守住阵地，但并没有提供太多新的看涨动力。PCE数据发布后，金价小幅上涨3美元，交投在1970上方。周五，美国商务部表示，其核心个人消费支出价格指数上个月增长0.1%，相比7月份增长0.2%，通胀数据略低于预期。与此同时，过去12个月通胀率上涨3.9%，低于8月份修正后的4.3%。年度通胀率下降符合预期。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，且高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，他预计通胀将继续温和，这将促使美联储正式结束紧缩周期。 Hunter表示：“考虑到劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增速大幅重新加速，否则我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预测。这应该有助于确保美联储的下一步行动将是明年初再次开始降息。” 周五发布的另一项数据显示，消费者信心指数证实了月初的数据，并且本月基本上没有变化，仅比8月份下滑1.4个点，但仍比去年同期高出16%。消费者对个人财务状况的预期略有下降，但对未来商业环境的预期有所改善，两者相互抵消。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，考虑到多种不确定性因素，比如联邦政府可能停摆和汽车行业的劳资纠纷，消费者对经济走势的不确定是可以理解的。不过，在有关这些进展的更多信息出现之前，消费者对经济状况与过去几个月相比是否发生了实质性变化持保留态度。从技术面来看，一些分析师指出下一个值得关注的区域为1,840美元至1,850美元。也有分析师表示，金价还有跌至1800美元/盎司的空间。然而，当前的疲软并没有改变长期看涨的前景，因为通胀仍然很高，而且美联储的货币政策有可能将经济推入衰退。最新的经济数据已经开始出现裂缝。美国商务部表示，随着通货膨胀的增加，上个月个人支出增长了0.4%，低于7月份0.8%的增幅。该数据略弱于预期，经济学家预计增长 0.5%。与此同时，工资保持稳定，增长 0.4%，符合市场普遍预期。美国经济在通胀、劳动力市场和消费者支出方面一直表现良好，但在需求前景不佳的情况下，工厂活动仍然是当局关注的问题。投资者将密切关注将于周一发布的9月份制造业 PMI 报告，以获取有关工厂部门当前健康状况的进一步线索。市场预计 PMI 数据将表明工厂活动连续11个月收缩。
Dan19772023-09-29
金融界巨头警告：美国10年期国债收益率可能超越5%
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因素和供应链的变化使通胀更加持久，美国10年期国债收益率将超过5%。 “我的观点是，由于内在通胀的原因，我们的10年期利率至少会达到5%或更高，”芬克在柏林全球对话论坛上说道。“我们低估了地缘政治变化在结构上对通货膨胀的影响。” 本周多名华尔街高管针对高利率和债券收益率风险发出警告。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，在最坏情况下，美国的借款成本可能会飙升至7%，而Pershing Square Capital的比尔·阿克曼（Bill Ackman）则关注30年期国债收益率达到5%。这些评论是在本周四（9月28日），触及4.68%，创下自2007年以来的最高水平后发表的。造成今年10年期国债收益率的飙升是由于美联储积极的利率上调，最新的上涨是由于政策制定者传达了利率将保持较高水平更长时间的信息。除此之外，造成飙升的原因还有增加的美国政府借款来资助预算赤字、惠誉评级剥夺美国最高信用评级以及油价飙升引发的对持续通货膨胀的担忧。尽管贝莱德此前曾警告过较长时间内利率上升的可能性，但芬克表示，世界不太可能再次经历20世纪70年代的“高通货膨胀”，当时的美国经历了两位数的价格上涨。 “我在20世纪70年代末是一名年轻的债券交易员，那时我们经历了高通货膨胀。我认为我们不会再次经历类似于70年代的通货膨胀，”他说。“但我可以明确地说，我们正处于一个过渡的时期，无论是从通货紧缩到通货膨胀的过渡，还是政治形式的过渡。供应链的分散刚刚开始。” 芬克认为美国经济仍然充满活力，如果出现衰退，可能要等到2025年才会发生。这是由于许多房主将受到借款成本上升的保护，因为美国的房屋购买基于30年的抵押贷款。 “在美国，高利率的传递需要更长时间来影响经济，”他说。“无论我们将会经历什么样的衰退，它们都将相当温和。所以，我甚至不那么担心。” 相反，他认为劳动力短缺是美国经济面临的主要风险之一，因为这可能迫使美联储保持紧缩的货币政策更长时间。随着政府倡议带来的投资和创造的工作岗位增加，对工人的需求可能会增加。联邦储备银行的巴金表示，劳动市场是评估需求和价格的关键“您可能需要一次衰退来降低劳动力需求，”他说。“我认为这是将影响美国的一件事。” 在政治方面，芬克表示政治家应该提供更多希望，以帮助增强信心。明年，美国将进行总统选举，现年80岁的现任总统乔·拜登可能再次与77岁的唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选，特朗普是共和党的领先者。当被问及是否会竞选总统时，70岁的芬克开玩笑说：“我还太年轻了。”
丰雪鑫992023-09-29
欧元区核心通胀创一年新低，支持欧洲央行暂停加息
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放缓。消息公布后，德国债券延续涨势。10年期国债收益率当天下跌8个基点，创8月以来最大跌幅。此次反弹是在周四收益率升至近3%（上次达到2011年水平）之后出现的，原因是担心欧洲央行将不得不在更长时间内保持政策限制以抑制通胀。周五的数据提供了迄今为止最明确的迹象，表明核心价格的增长（货币政策收紧时的一个关键指标）在经历了夏季统计扭曲的支撑后，正在稳步下降。但由于这两项措施仍是欧洲央行2%目标的两倍多，市场正准备迎接官员们所说的借贷成本长期上升的局面。德国通胀率本月跌至两年低点，而西班牙通胀率回升至3%以上，突显了欧元区20个成员国的不同趋势。彭博社经济欧元区高级经济学家Maeva Cousin表示：“欧洲央行在最近一次加息后暗示，这可能是本周期的最后一次加息。9月份通胀降幅大于预期，应该会增强欧洲央行管理委员会的信心，让他们相信不再需要进一步紧缩政策。” 投资者和经济学家都预计欧洲央行自2022年7月以来连续10次加息，存款利率已升至4%。许多政策制定者都同意这一观点，尽管一些人继续警告称，油价触及每桶100美元等冲击可能需要采取进一步行动。美国的情况也类似，美联储首选的通胀指标估计在8月份已放缓至4%以下，而且官员们已表示利率至少已接近峰值。斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle周五在小组讨论中表示：“我们可能已经结束了加息。” “我们看到了通胀下降的一些迹象，也看到了这一趋势可持续性的初步迹象。但另一方面，仍然存在很多不确定性。” 越来越多的证据表明，欧洲央行的行动正在打击本已陷入困境的经济——进一步支持了暂停的理由。本周公布的数据显示，8月份企业借款增速为近八年来最慢，而消费者信心因消费者低迷而连续第五个月降温。欧盟最大经济体德国正面临最严重的麻烦，本季度产出可能会萎缩。不过，根据为政府提供咨询的研究机构周四发布的预测，工资上涨可能会推动支出反弹，并有助于年底前恢复增长。然而，这种薪资压力可能会给通货紧缩之路蒙上阴影。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，直到2024年之前，价格上涨的消退速度可能并不完全清楚。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks周五表示，虽然不能完全排除未来加息的可能性，但利率可能会在“一段时间内”保持在当前水平。彭博经济研究的即时预测模型正确预测了9月份的通胀数据，显示10月份的通胀数据为 3.1%。
Dan19772023-09-29

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