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美国国债收益率出现自1987年黑色星期一以来最大跌幅

个基点，跌幅超过1个百分点。与此同时，10年期国债收益率创下了自2020年3月23日以来的最大跌幅。　　交易员们现在认为，美联储很有可能在本月停止加息，这在周一大幅开盘后帮助提振了美国股市。尽管如此，三大股指仍然收盘走低，尽管联邦基金期货交易员预计3月22日美联储暂停加息的可能性为41.7％，至少一家华尔街大公司高盛集团也持同样观点。　　"市场认为，期待已久的美联储转向政策现在就要到来了，" global Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。债券市场周一的走势反映出“投资者纷纷转向优质资产，因为像美国国债这样的优质资产已经所剩无几。因此，只要发生危机，人们就会涌入这些非常、非常安全的资产，自然会压低利率。” 　　金融市场在危机般的气氛中开盘。上周末，监管机构采取果断行动，保护加州硅谷银行和纽约签名银行的所有储户，称这两家非系统重要性银行属于“系统性风险例外”。　　根据布坎南的说法，早期让市场如此不安的是，监管机构的行动“在很大程度上”保护了储户，而不是股权股东或债券持有人。系统风险例外是指1991年《联邦存款保险公司改进法案》中允许财政部长在与总统协商后采取行动，在出现系统风险时保护没有保险的储户。　　黑色星期一之后，股市也进行了重组。市场熔断机制在股市暴跌后实施，在下跌7％和13％后强制交易暂停15分钟，在下跌20％后当天关闭市场。　　FactSet的数据显示，周一投资者规避风险的行为导致标准普尔500指数金融类股收盘时下跌3.8％。与此同时，对政策敏感的2年期利率在周三纽约交易时段收于5.011％，此前美联储主席鲍威尔发表了两天的鹰派证词，周一早些时候一度跌至3.976％，随后回落至4.03％。　　LPL Financial首席全球策略师昆西•克劳斯比（Quincy Krosby）表示:“进入美国国债市场反映出，人们担心奥巴马政府安抚投资者焦虑的努力不会奏效，随之而来的恐慌和恐惧可能很快导致笼罩市场心理的可怕‘传染’。”“恢复银行体系的流动性比恢复信心更容易，目前的重点显然是后者。” 　　1987年，投资者信心受到一系列不同事件的打击，包括超过预期的贸易逆差、美元贬值，以及与“三重巫术”（即每月期权和期货合约在同一天到期）同时出现的滚动抛售，股市随之崩溃。芝加哥联邦储备银行（Chicago Fed）的分析师将1987年的股市崩盘描述为当代第一次全球金融危机。

金融界2023-03-14

劲爆大行情！三天内两家美国银行倒闭恐慌情绪狂飙、黄金加密货币疯涨

.50%，触及2月3日以来的最低水平。10年期国债收益率最近徘徊在3.54%左右。两年期美国国债收益率下跌超过40个基点，至4.16%，也是五周以来的最低水平。iShares 20+国债ETF上涨3%。硅谷银行倒闭后，美联储采取行动干预并稳定美国银行系统，黄金价格一路走高。现货黄金日内暴涨逾2%，一度涨超1900大关，为一个多月来新高。金价触及2月初以来的最高水平，达到1909.80美元。现货白银日内暴涨6%，现报21.75美元/盎司。现货钯金日内涨幅扩大至4%，现报1434.38美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）投资者往往会在金融危机期间转向黄金。更重要的是，低利率降低了持有零收益黄金的机会成本。贵金属公司贺利氏的贵金属交易员Alexander Zumpfe表示，黄金再次不负避险金属的声誉，在人们担心新的银行业和金融危机爆发之际，投资者纷纷在这种避险资产中寻求庇护。金价的未来走势在很大程度上取决于美联储的措施是否有效，如果美国银行业危机导致美联储政策逆转，黄金可能非常抢手。比特币突破24000美元/枚，日内涨超20%。以太坊日内暴涨19%，突破1700美元/枚。美股区块链概念股走高，Marathon Digital涨超15%，Riot Blockchain涨超13%，MicroStrategy涨近11%，Coinbase涨超7%。在政府计划的推动下，股票期货周日晚间开盘走高，但随后出现回落。标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.1%。道琼斯工业平均指数上升11点，接近持平。（道指30分钟走势图，来源：FX168）这三个指数都在各自的平线上下交投，这是一个波动较大的交易日。华尔街恐惧与贪婪指数为19，进入“极度恐惧”区间。芝加哥期权交易所的波动率指数达到了自2022年底以来的最高水平，并接近被视为高风险的区域。美股银行板块持续走低，美国合众银行跌8.7%，美国银行、富国银行跌超7%，花旗集团跌超6%，瑞银、巴克莱跌近5%。第一共和银行(First Republic Bank)周一领跌银行股，此前该银行周日表示，已从美联储和摩根大通获得额外流动性。旧金山第一共和银行的股价在周一盘前交易中下跌70%，上周下跌了33%。PacWest Bancorp下跌37%，Western Alliance Bancorp盘前下跌29%。Zions Bancoration下跌11%，KeyCorp下跌10%。美国阿莱恩斯西部银行跌幅扩大至81%，再次停牌。西太平洋合众银行第二次触及熔断，现跌46.23%。第一地平线国家银行跌25%，一度触及停牌，为自2020年3月以来的最大跌幅。嘉信理财盘初一度跌超23%，创纪录最大盘中跌幅；目前跌幅收窄至18%。美股贵金属板块大涨，哈莫尼黄金涨11.5%，金田涨10.5%，First Majestic涨7.8%，泛美白银涨6.7%，巴里克黄金涨约6%。美元指数DXY短线跌超20点，现报103.70，欧元兑美元短线走高逾20点，报1.0720，英镑兑美元短线走高逾30点，现报1.2126。（美元30分钟走势图，来源：FX168）德意志银行分析师George Saravelos在一份报告中表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。Saravelos说，美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的QT中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。Saravelos补充称，欧洲央行的行动也会影响外汇市场。布伦特原油期货一度大跌至78.34美元/桶低点，美国WTI原油期货一度大跌至72.30美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168） BOK Financial分析师Dennis Kissler表示，由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响，大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪，原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨，但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用，一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金，似乎正以观望态度重新离场。

会员

夏洛特2023-03-13

大爆发！现货黄金跳空暴涨，欲破1910 硅谷银行破产引起全球市场巨震，或让鲍威尔收手？

主要驱动力是美国收益率的大幅下降。美国10年期国债收益率从4.0%以上跌至3.41%，接近年内低点。美国硅谷银行事件持续发酵，倒闭两天后，另一家美国银行——“Signature Bank”周日被监管部门关闭。，理由为“系统性风险”。当地时间周日，美联储、财政部、美国联邦存款保险公司（FDIC）发布联合声明称，硅谷银行的储户自周一起可以支取所有资金。硅谷银行倒闭引发银行业担忧，打压美联储加息预期。如果美联储一意孤行，华尔街或有更猛烈的动作。高盛成为第一家预测美联储3月“不加息”的主要投行，理由为银行系统压力。高盛经济分析师扬·哈丘斯周日表示：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。” 荷兰国际银行策略师周一在一份报告中说，英国国债收益率跟随美国国债收益率下跌，因市场预计美联储将放慢加息步伐或暂停加息，以支撑金融体系。策略师表示，当金融体系受到威胁时，美联储可能会采取行动，大幅降息和放松政策。

Dan19772023-03-13

日本10年期国债收益率下跌9.5个基点

　　日本10年期国债收益率下跌9.5个基点，至0.295％，为去年12月以来首次跌破0.3％。

金融界2023-03-13

【比特日报】突发行情！“美联储救市”资金涌向黄金、比特币与债券币圈轧空2亿美元 “加息可能性直线下滑”

美元附近。美国国债期货开盘飙升，暗示10年期国债收益率下跌10个基点左右，但已经小幅回落。 (来源:ZeroHedge) 随着现金债券的开盘，2年期出价-11个基点与提供的曲线的其余部分30年期+5个基点，实际上存在显着差异。 (来源:ZeroHedge) 收益率曲线急剧变陡。 (来源:ZeroHedge) ZeroHedge写道：“这是美联储和财政部的历史性监管失误，美联储没有避免数十亿美元的损失，而是担心董事会的多元化，耶伦正飞往乌克兰，每个人都应该立即被解雇。”

小萧2023-03-13

债市早报：2月金融数据超预期，信贷延续强劲增长，债券融资修复

金融界2023-03-13

Kitco调查：利好从天而降！2008年来最大倒闭案或终结加息周期黄金下周或突破1900美元

可能将利率提高到6%。他指出，两年期和10年期国债收益率的大幅下跌表明，利率预期已经见顶。两年期国债收益率周五较周中高点下跌近40个基点，Hansen表示，这对黄金有利。本周，21位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有16位分析师(76%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)看空黄金下周的表现，有2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有571人参加。在这些受访者中，有340人(60%)预计下周金价将上涨。另有146人(26%)认为金价会下跌，85人(15%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）尽管普通投资者看涨黄金，但他们对金价的预期相当低迷，平均预期下周金价将收于1840美元/盎司左右，与上周的预测相似。黄金价格不仅从1800美元/盎司上方的坚实支撑反弹，而且周五还触及了3周高点1867美元/盎司。COMEX 4月黄金期货周五结算价涨1.8%，报1867.2美元/盎司，本周累涨0.68%。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom说，他认为技术动能会将金价推高至1873美元/盎司。他指出，尽管经济数据继续支持美联储进一步收紧政策，但黄金正受益于美元疲软。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，市场预计美联储的行动不会那么激进，他认为金价有可能升至1900美元/盎司。不过，他补充称，下周将公布的消费者价格指数(CPI)，将给黄金带来一些风险。他说:“我认为，市场准备放弃美联储加息50个基点、较低的利率预期加之美元料将走软，可能会使金价在1860美元上方的涨势延续至1880 - 1900美元。”“当然，CPI意外上升可能会改变这一点，但本周出现了新的考虑，美资银行的未实现亏损打压了风险偏好和对系统性风险的担忧。”

市场焦点2023-03-11

巨震不已！非农喜忧参半加息50基点概率骤降美元急坠逾百点、黄金狂飙逾30美元

数据跟上步伐。” 美国国债收益率下跌，10年期国债收益率下跌23个基点，至3.693%，原因是加息幅度较小的可能性，并降低了本已强劲的美元的吸引力。加拿大皇家银行(RBC)全球资产管理公司BlueBay美国固定收益部门主管Andrzej Skiba表示，市场现在将关注定于3月14日公布的“相当重要的”消费者物价指数(CPI)。 “这是一个虽小但积极的数据点，表明通胀仍处于高位，但近期压力不像人们担心的那么严重，”Skiba在谈到平均时薪时表示。贵金属方面，现货黄金短线大涨34美元并刷新日高至1867.40美元/盎司，日内大涨约2%。现货白银日内涨幅超3%，最高触及20.789美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） GraniteShares黄金信托基金(BAR)的投资组合经理Jeff Klearman说，在就业报告发布后，黄金价格攀升，“对高于预期的失业率，工资通胀有所降温，新增就业人数明显低于前几个月做出了反应。” 他表示:“这些数字虽然不能直接表明劳动力市场正在降温，但可能会让(美联储)有理由继续小幅加息25个基点的政策，同时等待已经实施的加息的累积效应。” Klearman表示，美国国债收益率和美元走软也支撑金价，且“可能暗示市场预期美联储将避免恢复先前的激进货币政策。” 股市方面，美股持续回落，道琼斯工业股票平均价格指数下跌逾450点，跌幅达1.4%，有望连续第四天下跌。纳指跌超2%，标普500指数跌1.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）恐慌指数VIX指数攀升至27.60，为去年10月25日以来最高水平。 “劳动力市场的强劲毋庸置疑。在过去三个月里，非农就业人数平均为35.1万人，”复兴宏观研究公司(Renaissance Macro Research)经济学主管Neil Dutta在一份声明中写道。 “今年全职就业人数平均每月激增44.2万人。考虑到参与率的上升和工资增长的放缓，我可以理解为什么软着陆的多头在今天的报告公布后狂奔，特别是考虑到即将到来的情况，但让我们声明一个显而易见的事实，美联储的工作还没有完成。终端利率仍在上涨。哦，现在是时候对人们谈论天气、即将到来的经济衰退以及称无法着陆的故事是骗局的时候按下静音键了。” 美国联邦存款保险公司接(FDIC)管了硅谷银行的存款。周四，硅谷银行宣布计划筹集20多亿美元资本金，以弥补发行债券造成的损失，导致该银行股价暴跌。这是自全球金融危机以来最大的银行倒闭事件。硅谷银行倒闭后，地区银行类股大幅下挫，SPDR标准普尔地区银行ETF最近下跌近7%。周五，包括第一共和银行、PacWest和专注于加密的Signature Bank在内的几家银行股票多次停牌。这些公司的股价跌幅在21%至34%之间。此次事件主要对地区性银行股造成了严重冲击，一些龙头银行股的跌幅较小。高盛和美国银行下跌4%和1.5%。 Oanda分析师Ed Moya表示:“对银行体系的担忧目前令投资者不安。”“越来越明显的是，美联储的加息行动肯定将政策带到一些非常限制性的水平，现在一些银行将在这方面真正陷入困境。”

会员

夏洛特2023-03-10

黑田东彦10年任期最后一次会议日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%不变

将基准利率维持在历史低点-0.1％，将10年期国债收益率目标维持在0％附近，符合市场预期。日本央行将收益率曲线控制区间维持在-0.5％至0.5％不变。　　日本央行保持利率前瞻性指引不变。日本央行将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变。　　日本央行利率决议公布后，美元兑日元USD/JPY短线走高近100点，报136.81。　　此前市场普遍预计，日本央行将在此次会议上按兵不动，坚持现有的货币政策，将政策调整的决定权留给新任行长植田和男及其领导团队。　　上月，植田和男经历了两轮央行行长提名确认听证会，他一再表示支持当前宽松的货币政策：　　刺激计划确实产生了各种副作用，但日本央行目前的政策是实现2％可持续通胀的必要和适当手段。　　不过植田补充称，对于日本央行如何退出大规模刺激计划，他确实有一些想法，并对全面审查其政策框架持开放态度。日本央行4月份的最新季度预测也会提供一些线索，说明新任日本央行的高级官员如何看待通胀持续达到2％目标的可能性——这是退出超低利率政策框架的先决条件。

金融界2023-03-10

非农数据让人雾里看花！较上月回落，但远超预期金价站上1840 3月加息50个基点预期大幅下滑

货转涨。非农数据超预期，美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度下降，最新报94.91个基点。机构评论：美国失业率上升和工资增速放缓令人鼓舞分析机构表示，虽然就业数据的增幅高于预期，但失业率的上升和工资增长的放缓对美联储来说是令人鼓舞的。目前没有明显的理由表明，美联储3月将重新加快加息步伐至50个基点。如果下周美国CPI数据仍然强劲，才可能增加美联储3月加息50个基点的可能性。

Dan19772023-03-10

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